Rozpočet obce Rožná na rok 2016 čerpání k 30.9.2016 Příjmy v tis.kč pol. schváleno upraven čerpán správní poplatky ověřování, změna TP... 1361 12 17 16,4 Místní poplatky: psi 1341 12 12,4 12,3 vstupné 1344 2 2 4,4 užívání veř. Prostranství 1343 50 10 7,5 Odpady popl. Za provoz systému 1340 258 258 255,1 daň z nemovitých věcí 1511 1700 1700 1008,1 Daň z příjmů fyz.osob ZČ 1111 1690 1690 1389,6 Daň z příjmů FO(kapitálové, OSVČ) 1112 125 129,3 45,4 1113 180 180 163 Daň z příjmu PO 1121 1900 1900 1693,6 Daň z příjmu za obce 1122 0 169,5 169,5 DPH 1211 3800 3800 2890,9 Odvody z loterií apod. Her 1351 33 33 30,9 Poplatky a odvod v oblasti ŽP 1339 5 13 9 Odvody za odnětí půdy ZPF 1334 1 1 0 Daňové příjmy 9768 9915,2 7695,7 Dotace na výkon státní správy 4112 259,7 259,7 195,3 Dotace na volby do zastupitelstva kraje 4111 20 Dotace úřadu práce VPP 4116 363,8 545,2 358,3 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (Věžná) 4121 17 27 27 Investiční přijatá dotace od kraje Sportoviště 2015 4222 0 74,1 74,1 Neinvestiční dotace kraje SDH Rožná 4122 0 30 0 Neinvestiční dotace kraje oprava MK za školou směr hotel 4122 0 110 110 Dar Kraje Vysočina sportovní aktivity 4122 0 8,9 8,9 Investiční dotace kraje rozšíření TKR, optiky 4222 0 250 0 Přijaté transfery 640,5 1304,9 793,6 Podpora ostatních produkčních činností (lesy) 1032 100 200 371 Cestovní ruch (prodej publikací, atd) 2143 1 1 0,2 Vnitřní obchod (nájem prodejny Zlatkov, vratka en.) 2141 0 0,1 0,1 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu (vydobyté prostory) 2119 19,2 19,2 19,2 Sběr a zpracování druhotných surovin (šrot) 2122 1 2 2,4 Základní školy (nájem budov) 3113 40,5 40,5 0 Divadelní činnost (vstupné divadlo) 3311 6 3,3 3,3 Činnosti knihovnické (poplatky čtenářů) 3314 0,7 0,7 0,6 Hlášení místního rozhlasu 1 1 0,6 Televizní kabel.rozvod inzerce, poplatek provozovatele 10 12 11,9 Rozhlas a televize 3341 11 13 12,5 Nájem KD (kadeřnictví, hudebníci, akce,..) 20 27 23,7 Za topení, vratky za energie... 2,5 2,5 1,7 Zájmová činnost v kultuře 3392 22,5 29,5 25,4 Veřejné osvětlení (vratka za energii) 3631 0 15,6 15,6 Pohřebnictví (za hrobová místa dle smluv) 3632 7 12,8 8,8 Nájemné obecní pozemky 23 23 1,9 Prodej obecních pozemků 350 335 328,2 Nájem bývalé školy Zlatkov 0,5 0,5 0 Smlouva o spolupráci platba za připojení k sítím Borovičky,prodej materiálu, půjčení nářadí,... 137 137,4 27,6 Sklad čp 26 vratka energií 0 0,2 0,2 Stránka 1
Zřízení věcného břemene, podej nepotřeb.materiálu 0 16,3 0,8 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 510,5 512,4 358,7 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů nájem kompostérů 3725 3 4,1 4,1 Vstup do sportovního areálu(sa) 3412 0 3,3 3,3 Sběr a svoz kom.odpadů (provozovny, akce) 3722 5 16 15,7 Požární ochrana dobrovolná část, prodej dých.přístrojů 5512 0 4 4 Nájem a ubytování budova Rožná 8 60 41,2 34,8 Podíl na provozních nákladech budova Rožná 8, energie 40 101,2 95,2 Kopírovací služba 1 1 0 Vratka pojištění za služ.auto,doprava 0 0,5 0,5 Činnost místní správy 6171 101 143,9 130,5 Obecné příjmy a výdaje finančních operací úroky z bank(základní, dotační a spořící účet) 6310 5 5 3,7 Příjmy roku 2016 11242 12246,2 9468 0 Financování zapojení přebytku minulých let 8115 8010,8 7619,1 7619,1 Příjmy celkem 19253 19865,3 17087,1 0 Stránka 2
Výdaje v tis.kč pol. schválenoupraveno čerpáno Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba, ) 1032 250 280 267,7 Pitná voda (přísp. SVAK Žďársko, 100Kč x792 obyvatel a podíl na rekonstrukci vodovodu Pod Kostelem a Ve Zmolách) Odvádění a čištění odpadních vod...(údržba dešťové kanaizace Josefov, Rožná -Trhovec) 2310 79,2 79,2 79,2 700 518,2 518,2 2321 100 100 9,3 2143 50 50 30 Cestovní ruch (propagace obce) Prodejna Josefov 50 50 3,4 Prodejna Zlatkov 10 10 6,9 Vnitřní obchod 2141 60 60 10,3 Místní komunikace (MK)-údržba, opravy, posyp 200 480 100,1 Oprava MK: za školou směr Slov. Chalupa 520 921,4 921,4 na Padělek 500 0 0 Mostek přes potok Dolní Rožínka 100 0 0 Silnice 2212 1320 1401,4 1021,5 Oprava chodníku Josefov 150 290 0 Oprava chodníku Rožná náves čp.16-17 50 340,2 0 Oprava chodníku ve Zlatkově 120 0 0 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 320 630,2 0 Autobusové zastávky 5 5 0 Dopravní obslužnost 35 35 26,2 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 40 40 26,2 Vodní díla v zem. Krajině Rybník Křižník odbahnění 2341 500 500 22,7 Neinvestiční provozní příspěvek ZŠ a MŠ Rožná 1051,5 1051,5 772 Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ 50 50 7,9 Neinvestiční příspěvek na děti DDM Bystřice n.p. 13,6 13,6 13,6 Základní školy 3113 1115,1 1115,1 793,5 Divadelní činnost divadelní vystoupení Vířiny 3311 7 7 6,8 Provoz KD nová opona, nátěry dveří na sále, malování 300 300 127,1 Výměna oken a dveří v KD, zateplení 1750 1750 0 Zájmová činnost v kultuře 3392 2050 2050 127,1 Činnosti knihovnické -knihovna s internetem Ostatní záležitosti kultury -kronika obce Údržba televizního kabel.rozvodu (TKR) včetně 3314 14 14 6,2 3319 7 7 4,5 podílu Dolní Rožínce 200 210,2 139,4 Optické vedení TKR 3000 3000 625,2 Optické vedení TKR rozšíření 0 250 1640,6 Místní rozhlas 10 10 9,5 Rozhlas a televize 3210 3470,2 2414,7 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí -památková péče, kapličky 3326 10 10 3,7 Ostatní záležitosti kultury, církví...jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí, matek, doprava na divadlo.. 3399 115 124 109,2 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 50 50 9,8 Sběr a svoz komunálních odpadů popelnice, 2/3hřbit. Kontejneru, velkoobjem. Odpad, bio 3722 340 340 329,5 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 35 35 36,6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady VPP) 3745 500 681,4 588,2 Stránka 3
Podpora individ. Bytové výstavby (dle smluv se stavebníky Borovičky příspěvek) 3611 150 150 0 Bytové hospodářství (údržba bytu Josefov-oprava terasy, podbití střechy) 3612 150 150 10,1 Veřejné osvětlení 3631 250 250 105,3 Pohřebnictví provoz hřbitova, oprava zdí 3632 150 150 95,5 Územní plánování nový územní plán 3635 1,2 1,2 1,2 Provoz budovy bývalé školy Zlatkov 15 15 15,2 Koupě pozemků(pod MK, odhady a daně při prodejích, výpisy, geometrické plány) 100 100 21,9 Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín 4000 3613,4 0 Provoz skladu Rožná čp 26 (nářadí a materál všeobecně) 50 50 20,3 Zajištění areálu Staviv 200 200 195,3 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 4365 3978,4 252,7 Provoz fotbalového hřiště příspěvek SK Rožná 80 80 74,1 Zbudování víceúčelového hřiště Josefov 30 30 30,6 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 110 110 104,7 Využití volného času dětí a mládeže bruslení 3421 20 21 21 Tenisový klub Rožná příspěvek na činnost 20 20 20 Sportovně střelecký klub Rožná příspěvek na činnost 10 10 4,8 SK Bowling Rožná příspěvek na činnost 12 12 12 TJ Sokol Rožná příspěvek na činnost 90 90 100 Národopisný soubor Groš příspěvek na činnost 10 10 10 Orel Jednota Rožná příspěvek na činnost 5 5 0 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 147 147 146,8 Příspěvek na činnost organizacím zdravotně postižených 5 5 5 Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka 2 2 2 Příspěvek Občanské poradně v Bystřici n.p. /Portimo/ 3 3 3 Denní stacionáře a centra denních služeb 4356 10 10 10 Domovy Domácí hospic 4356 5 5 5 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ( Diakonie, Charita služba Rosa) 4341 5 5 5 Rezerva pro krizová opatření 20 20 0 SDH Zlatkov (např. Oprava auta) 70 70 44,4 SDH Rožná: příspěvek na Malé hasiče 20 20 20 zásahová jednotka 50 80 53,1 SDH Rožná dopravní auto 150 0 0 Provoz požární nádrže (např. Výměna čerpadla) 150 404,4 488,3 Požární ochrana dobrovolná část 5512 460 594,4 605,8 Zastupitelstva obcí 6112 860 860 642,6 Volby do zastupitelstev ÚSC (kraj) 6115 0 0 2,6 Provoz služebního auta 50 50 26,7 Telefonní hovorny 2 2 1,2 Provoz budovy Rožná 8 400 400 180,9 Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.p. 975 975 721 Občerstvení na jednání 10 10 4,9 Provoz kopírky 10 10 8,8 Dar Obci Rodkov 25 25 25 Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko 18,2 22,5 22,5 Činnost místní správy 6171 1490,2 1494,5 991 Obecné příjmy a výdaje fin. Operací 6310 7 7 5 Převody vlastním fondům (FRB) 6330 200 200 0 Ostatní finanční operace -platba daně z příjmů a DPH 6399 0 169,5-238,1 Stránka 4
Výdaje roku 2016 19252,7 19865,7 9181,4 0 Výdaje celkem 19252,7 19865,7 9181,4 Rozpočet byl sestavený jako schodkový, vyrovnaný financováním použitím části přebytků z hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou sumy jednotlivých, u příjmů třídy 1,4a8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet. Zůstatky k 31. 12. 2015 činily celkem 9017,2 tis Kč, z toho zbylo nezapojeno do schváleného rozpočtu letošního roku 1006,4tis Kč. Zůstatky k 30.9.2016: tis.kč pokladna 28,7 základní BÚ 2972,6 BÚ v ČNB 1393,5 BÚ spořící 4909 celkem 9303,8 z toho: -nezapojeno do rozpočtu z přebytků minulých let 1398,1 -zapojeno do rozpočtu z přebytků minulých let 7619,1 -zůstatek hospodaření roku 2016 286,6 Stránka 5
rozpočet běžného účtu stavebního spoření roku 2016 příjmy výdaje popis postavení pohybu, pol. schválenupravenčerpán schválenupravenčerpán výsledku hospodaření mimo rozpočet 8115 28 28 0 příjem úroků 6310 28,3 28,3 0 poplatek bance 6310 0,3 0,3 0 celkem 28,3 28,3 0 28,3 28,3 0 zůstatek účtu k 30.9.2016 činí 940 tis.kč, které nebyly zapojené do rozpočtu rozpočet Fondu rozvoje bydlení roku 2016 příjmy výdaje popis pohybu, pol. schválenupravenčerpán schválenupravenčerpán splátky jistiny půjček 2460 173,2 173,2 128,9 převod ze ZBÚ 4134 200 200 0 úroky z banky 0,5 0,5 0 úroky z půjček 15,9 15,9 12,9 podpora ind.byt.výst. 3611 16,4 16,4 12,9 příjmy roku 389,6 389,6 141,8 zapojení zůst.min.let 8115 125,5 125,5 125,5 příjmy celkem 515,1 515,1 267,3 poskytnuté půjčky 513,9 513,9 200 popl.bance 1,2 1,2 1,1 podpora ind.byt.výst. 3611 515,1 515,1 201,1 výdaje roku 515,1 515,1 201,1 výdaje celkem 515,1 515,1 201,1 zůstatek účtu k 30,9,2016 činí 66,2 tis.kč Stránka 6