Raiffeisen Globální balancovaný fond Pololetní zpráva 2008/2009 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at
Pololetní zpráva za období od 16. října 2008 do 15. dubna 2009 Investiční společnost: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w Depozitář: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Vedení fondu: Segment EM, segment globálních dluhopisů, segment CEE, segment Asset Allocation: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Segment akcie: INVESTEC Asset Management ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů: ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše): ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu: AT0000859517 AT0000805361 AT0000785381 AT0000962121 AT0000805379 Zveřejněný prospekt v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zveřejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace údaje byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo záruku za aktuálnost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností na patnáct desetinných míst, nikoli na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděným s vykázanými výsledky nelze vyloučit odchylky. Strana 2
Obsah Údaje o fondu v EUR...5 Kapitálové trhy...7 Investiční politika...9 Struktura majetku fondu v EUR...10 Seznam majetku fondu v EUR...12 Strana 3
Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu Raiffeisen Globálního balancovaného fondu, podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech, za období od 16. října 2008 do 15. dubna 2009. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podílů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, příslušných nástrojů peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněžní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanovuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu nebo pokud kurz daného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatelných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení. Strana 4
Údaje o fondu v EUR k 15.10.2008 k 15.4.2009 Majetek fondu celkem 159 787 741,92 147 776 666,48 Vypočítaná hodnota na podíl s výplatou výnosů 513,41 497,10 Prodejní cena podílu s výplatou výnosů 528,81 512,01 Vypočítaná hodnota na podíl s částečnou reinvesticí výnosů 583,11 574,27 Prodejní cena podílu s částečnou reinvesticí výnosů 600,60 591,50 Vypočítaná hodnota na podíl s reinvesticí výnosů v plné výši 604,49 598,23 Prodejní cena podílu s úplnou reinvesticí výnosů 622,62 616,18 Rozdělení/výplata v EUR k 15.12.2008 Výplata výnosů na podíl s výplatou výnosů 11,00 Výplata na podíl s částečnou reinvesticí výnosů 2,79 Reinvestice výnosů u podílu s částečnou reinvesticí 0,00 Reinvestice výnosů u podílu s reinvesticí v plné výši 0,00 Počet podílů Raiffeisen Globálního balancovaného fondu v oběhu Podíly s výplatou výnosů Podíly s částečnou reinvesticí výnosů Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši Počet podílů v oběhu k 15.10.2008 72 411,172 163 034,168 45 564,993 Prodej 508,181 6 154,414 2 957,543 Zpětný odkup 5 511,696 15 736,357 4 821,230 Počet podílů v oběhu 67 407,657 153 452,225 43 701,306 Počet podílů v oběhu k 15.4.2009 celkem 264 561,188 Strana 5
Vývoj fondu v posledních pěti účetních letech v EUR Upozorňujeme na to, že výnosy mohou v důsledku měnových výkyvů růst nebo klesat. Podíly s výplatou výnosů: Za předpokladu reinvestice vyplacených výnosů v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni výplaty. Datum Majetek fondu celkem Vypočítaná hodnota na podíl s výplatou výnosů Výplata výnosů na podíl s výplatou výnosů Změna hodnoty v % 15.10.2004 319 243 138,90 567,40 11,20 + 2,52 15.10.2005 326 381 507,77 622,91 10,00 + 11,96 15.10.2006 318 567 442,12 650,16 12,00 + 6,01 15.10.2007 248 264 535,97 646,20 10,80 + 1,26 15.10.2008 159 787 741,92 513,41 11,00 19,14 15.04.2009 147 776 666,48 497,10 1,04 Podíly s částečnou reinvesticí výnosů: Za předpokladu reinvestice vyplacených částek v plné výši ve vypočítané hodnotě ke dni výplaty. Datum Majetek fondu celkem Vypočítaná hodnota Částka použitá na na podíl s částečnou reinvestici výnosů reinvesticí výnosů Výplata podle 13 (3) zákona o IF Změna hodnoty v % 15.10.2004 319 243 138,90 611,08 12,25 2,32 + 2,52 15.10.2005 326 381 507,77 681,62 23,63 2,13 + 11,96 15.10.2006 318 567 442,12 720,42 41,42 4,09 + 6,01 15.10.2007 248 264 535,97 725,33 22,66 4,06 + 1,26 15.10.2008 159 787 741,92 583,11 0,00 2,79 19,14 15.04.2009 147 776 666,48 574,27 1,04 Podíly s reinvesticí výnosů v plné výši: Datum Majetek fondu celkem Vypočítaná hodnota na podíl s reinvesticí výnosů v plné výši Částka použitá k úplné reinvestici Změna hodnoty v % 15.10.2004 319 243 138,90 621,99 14,88 + 2,52 15.10.2005 326 381 507,77 696,40 26,37 + 11,96 15.10.2006 318 567 442,12 738,26 46,60 + 6,01 15.10.2007 248 264 535,97 747,53 27,55 + 1,26 15.10.2008 159 787 741,92 604,49 0,00 19,14 15.04.2009 147 776 666,48 598,23 1,04 Strana 6
Kapitálové trhy (sledované období 12 měsíců) Obavy ze systémové krize ve finančním sektoru se v září 2008 postaraly o výrazné zhoršení nálad na evropských akciových trzích. Investoři hromadně opouštěli akciové trhy, následkem čehož si indexy sáhly na několikaletá minima. Navíc trhy i nadále zastírala mračna obav z recese. V říjnu se situace znovu přiostřila. Následkem nepříznivých zpráv zavládlo na akciových trzích očekávání výrazné recese a tato skutečnost s sebou přinesla bankovní propad evropských indexů na úroveň několikaletého minima. Teprve přesně cílená opatření centrálních bank a zejména jednotlivých vlád pak situaci koncem října do jisté míry stabilizovala. Mohutný propad předstihových ukazatelů, série mimořádně nepříznivých ekonomických údajů a většinou negativní prognózy firem stlačily evropské akciové trhy do poloviny listopadu opět na nová roční minima. V krajně volatilním prostředí se na přelomu roku nicméně opět vzchopily a zřetelně posílily. Nepříznivý zvrat u evropských i amerických předstihových ukazatelů doprovázený strachem z hluboké recese ve Východní Evropě rozdmýchaly v únoru na evropských akciových trzích opět obavy z dalšího zhoršování hospodářské situace. Poté, co si evropské akciové trhy ve druhém březnovém týdnu ještě sáhly na nové roční minimum, ožily opět výrazně po radostném přijetí konkretizace amerických plánů na stabilizaci finančního sektoru a příznivých prognóz hospodaření evropských i amerických bank, a také výrazně zredukovaly ztrátu vzniklou od začátku roku. V dubnu vzestupný trend pokračoval, přestože dynamika trochu polevila. Především výsledky finančního sektoru a stabilizační tendence ekonomických dat, které z velké části předčily očekávání, zajistily vítr do zad. V létě 2008 strhly přetrvávající obavy z ekonomického vývoje, finančního sektoru, vysoké ceny ropy a inflace americké burzy k ročním minimům. Teprve následný markantní ústup cen ropy vytlačil obavy z inflace do ústraní a zcela vymýtil obavy z růstu úroků, což zajistilo americkému akciovému trhu nakrátko nový vítr do plachet. K opravdovému zotavení však nedošlo tím spíš, že citelně posiloval strach z recese a zpevnil americký dolar vůči nejdůležitějším zahraničním měnám. Obavy z dlouhodobé systémové finanční krize pak srazily hlavní americké indexy do konce srpna na nejnižší úroveň od roku 2004, a to i přes veškerá opatření vlády a centrální banky. I když byla v říjnu vyhlášena a částečně už také realizována opatření, díky nimž měl finanční sektor budit zdání zachráněného, obavy z recese i nadále sílily. Slabé, resp. vůbec žádné vývojové perspektivy firem v rámci vykazovaného období dílo dokonaly a stlačily S&P 500 v listopadu 2008 přechodně na nejnižší úroveň od roku 1997 (!). Teprve v prosinci se díky avizovaným balíčkům opatření na pomoc investicím do infrastruktury a na podporu Citigroup a velkých automobilek podařilo viditelně stabilizovat burzy na dosažené nízké úrovni; následně pak v lednu a únoru běžného roku opět výrazně zkalily náladu předstihové ukazatele nadále vykazující sestupnou tendenci, nepříznivé prognózy ve vztahu k hospodářským výsledkům podniků a z velké části zklamané naděje ve výhledu hospodaření firem na rok 2009, následkem čehož se akciové indexy znovu propadly na několikaletá minima. Začínající stabilizace důležitých ekonomických předstihových ukazatelů a povzbuzující komentáře z dříve zlořečeného finančního sektoru ovšem zahájily v březnu a dubnu výrazný obrat směrem k lepšímu. Také podnikové výsledky za první kvartál byly investory pociťovány přinejmenším pozitivněji než v předcházejících čtvrtletích. Strana 7
Období počátku roku 2008 a velké části prvního čtvrtletí bylo charakterizováno značnými obavami z hospodářského vývoje a následně z výrazných propadů kurzů, což japonský akciový trh srazilo na nejnižší úroveň od konce léta 2005. Následně však započalo ozdravení podpořené globálním klíčovým trhem USA, které během šesti týdnů připsalo Nikkei 225 takřka 20%. S blížící se polovinou roku se v důsledku rekordních cen ropy a oprávněných obav z hospodářského vývoje opět začala nálada zhoršovat. Akciový trh v zemi vycházejícího slunce nebyl oživen dokonce ani započatým razantním poklesem cen ropy. Výrazné revize zisků japonských podniků, mimořádně nepřející makroekonomické vyhlídky a následně úpadek banky Lehman a s tím spojený strach ze zhroucení globálního finančního systému pak měly za následek další masové prodeje. Globálně koordinované ekonomické balíčky a snížení úrokových sazeb centrálními bankami však ve čtvrtém čtvrtletí zajistily provizorní stabilizaci na nízké úrovni. Vstup do nového roku pak byl opět charakterizován značným tlakem na prodej, což přivedlo japonské akciové indexy k nejspodnější hranici za posledních 26 let. Naděje na zpevňující světové hospodářství a zlepšení situace ve finančním sektoru vytvořily od března základnu pro výrazné oživení. Stejnou měrou, jakou skončil pro akciové investory rok 2008, mohli se radovat investoři na trhu eurových státních dluhopisů. Nejistota na kapitálových trzích vyústila v útěk k bezpečným státním titulům. Rendity desetiletých německých spolkových dluhopisů, které začínaly na 4,40%, se ve čtvrtém čtvrtletí scvrkly na sotva 2,90%. Základními faktory tohoto jevu jsou nevábné vyhlídky na další ekonomický rozvoj, obavy z deflace a klíčové úrokové sazby klesající celosvětově k nule. Výnosy dosáhly nejnižší úrovně v polovině ledna a po krátkém zotavení pak ještě jednou začátkem března; fenomén rozšiřování přirážek méně likvidních státních dluhopisů v porovnání s německým spolkovým dluhopisem doznal současně svého vrcholu u řeckých desetiletých titulů s 296 bazickými body, italských kolem 156 a rakouských na úrovni 96 bazických bodů. Od té doby zažíváme u německých státních dluhopisů opět 0,5% vzestup a i spready se opět pohybují na úrovních čtvrtého kvartálu 2008. Po volatilním vývoji amerických státních dluhopisů v prvním pololetí 2008 to pak šlo od poloviny roku s výnosy amerických treasuries stále s kopce (a s kurzy tedy nahoru). U desetiletých státních dluhopisů dosáhly v polovině prosince v důsledku všeobecných obav z vývoje trhu minima 2%. Snížení klíčové úrokové sazby o více než 4% během jednoho roku a oznámení FEDu o přímém nákupu US treasuries tento proces podpořily. Díky celé řadě faktorů (m.j. obratu ve vývojovém trendu významných předstihových ukazatelů a rozsáhlé nové emisi státních dluhopisů) se spready desetiletých státních dluhopisů počátkem roku 2009 opět rozšířily. Ani rozmach přímých nákupů amerických státních dluhopisů FEDem od poloviny března nedokázal tento trend trvale zastavit a tak mezitím rendity uzavřely opět téměř na 3,40%. Platební neschopnost banky Lehman Brothers vyvolala v září na finančních trzích šokovou vlnu. Důvěra ve vztazích mezi finančními ústavy se rázem vytratila. Banky v USA byly nuceny fúzovat nebo byly převzaty. Po bankrotu banky Lehman panovala na většinou nelikvidním kreditním trhu značná nejistota. Spready dluhopisů jak u finančních tak u nefinančních titulů explodovaly. V listopadu uplynulého roku odstartoval primární trh opět svoji činnost. V letošním roce bylo již emitováno přes 150 miliard EUR v nefinančních podnikových eurových dluhopisech, což trhu dodalo opět likviditu. I státem garantované finanční dluhopisy se u investorů setkaly s čilým zájmem. Poté, co nefinanční podnikové dluhopisy nastolily počátkem roku vývoj bez větších výkyvů, zaznamenává trh od začátku medvědího vývoje akcií v polovině března výrazné zúžení spreadů. Dokonce i silně ovlivněné finanční dluhopisy začaly tento trend průběžně následovat. Strana 8
Trh EUR/USD: Dolar, který se v prvním pololetí dostal pod tlak v důsledku slabé americké ekonomiky a s tím spojeným snižováním úroků v USA, oslabil ve 3. čtvrtletí ze svého maxima v červenci 2008 z 1,60 na 1,23 ke konci října. V prosinci euro vůči dolaru zpevnilo díky oznámení FEDu o Quantitative easing až na 1,47; jednalo se o efekt, který však byl v 1. čtvrtletí roku 2009, částečně kvůli spekulaci o rozpadu eurozóny, opět neutralizován. Mezitím kurz EUR/USD uzavírá opět na úrovni 1,34. I švýcarský frank si díky obavám na trhu jako obvykle polepšil a v říjnu vůči euru výrazně posílil (1,4296). Divergence v úvěrové politice ECB vůči SNB, která svoji měnu cíleně devalvovala snižováním úroků (až 0,50%), devizovými intervencemi (14 miliard EUR) a oznámeními o nákupu dluhopisů, byly počátkem roku 2009 rozhodující pro posílení směnného kurzu EUR/CHF. Od té doby tento měnový pár nepodléhá výraznějším výkyvům; naposledy 1,51. Investiční politika Během uplynulých 6 měsíců byly v důsledku slabého ekonomického prostředí částečně výrazně méně zastoupeny akcie ve prospěch dluhopisů. Jak v rámci taktického rozložení aktiv, které je v portfoliu zastoupeno Raiffeisen 336 GTAA Overlay, tak také v rámci strategie Best-of-two došlo k redukci podílu akcií. V rámci akcií došlo začátkem roku následkem jejich relativní síly a nevýznamných strukturálních problémů zejména ve finanční oblasti k posílení pozice prahových zemí vůči průmyslovým. Celkově se podařilo z hlediska asset allocation docílit pozitivního výsledku. K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů. Strana 9
Struktura majetku fondu v EUR 1. Cenné papíry v tis. EUR % Strukturované produkty v: eurech 2 001,69 1,35 Akcie denominované v: amerických dolarech 43 305,39 29,30 eurech 8 860,12 6,00 britských librách 7 751,19 5,25 švýcarských francích 2 527,83 1,71 kanadských dolarech 2 185,22 1,48 japonských jenech 1 981,68 1,34 australských dolarech 1 546,05 1,05 hongkongských dolarech 1 476,64 1,00 korejských wonech 409,34 0,28 norských korunách 338,78 0,23 mexických pesech 272,81 0,18 dánských korunách 198,97 0,13 brazilských realech 124,28 0,08 Akcie celkem 70 978,30 48,03 Investiční certifikáty denominované v: eurech 23 348,65 15,80 Dluhopisy denominované v: amerických dolarech 17 865,24 12,09 eurech 17 408,25 11,78 japonských jenech 6 998,57 4,74 britských librách 4 158,19 2,81 kanadských dolarech 1 510,88 1,02 švédských korunách 994,49 0,67 dánských korunách 459,38 0,31 australských dolarech 319,90 0,22 Dluhopisy celkem 49 714,90 33,64 Cenné papíry celkem 146 043,54 98,82 2. Deriváty Ocenění finančních termínových kontraktů 459,78 0,31 Ocenění devizových termínových obchodů 115,22 0,08 Nakoupené opce (Long Position): Put opce na index (EUR) 265,83 0,18 Prodané opce (Short Position): Put opce na index (EUR) 4,38 0,00 Ocenění credit default swaps 15,22 0,01 Deriváty celkem 328,77 0,22 Strana 10
3. Vklady u bank v tis. EUR % Vklady u bank v eurech 756,81 0,51 Vklady v cizích měnách 538,09 0,37 Vklady u bank celkem 1 294,90 0,88 4. Časové rozlišení Poměrné úroky (z cenných papírů a vkladů na účtech) 720,17 0,49 Přijaté úroky 0,42 0,00 Časově rozlišené nároky na dividendy 118,93 0,08 Závazky z credit default swaps 2,56 0,00 Časové rozlišení celkem 836,12 0,57 5. Ostatní zúčtovací položky Různé poplatky 69,12 0,05 Majetek fondu 147 776,67 100,00 Strana 11
Seznam majetku fondu v EUR ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ HODNOTA PODÍL 15.4.2009 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KURZU NA MAJETKU KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ V EUR FONDU V % KS/NOM. STRUKTUROVANÉ PRODUKTY DENOMINOVANÉ V EURECH FR0010479527 1,6830 NATIXIS S.A. FRN 07-17 350 000 0 0 64,9400 227 290,00 0,15 XS0229524128 1,8500 DEPFA BANK FRN 05-15 300 000 0 0 17,0000 51 000,00 0,03 XS0208845924 1,8840 ALLIED IRISH FRN 04-15 300 000 0 0 47,0000 141 000,00 0,10 XS0208011154 2,0500 CSSA RISP.FIR. FRN 04-14 300 000 0 0 97,7010 293 103,00 0,20 XS0228575501 2,0570 ERSTE SUB. S. 313 FRN 05-15 450 000 0 0 58,2850 262 282,50 0,18 XS0256778464 2,0980 ABN AMRO BK MTN FRN 06-18 300 000 0 0 61,0000 183 000,00 0,12 XS0275528627 2,1980 ÖVAG SCHV. FRN 06-16 750 000 0 0 70,0000 525 000,00 0,36 XS0283474483 2,4540 BK OF IRELD FRN 07-17 300 000 0 0 45,3390 136 017,00 0,09 XS0232498393 2,5040 ALLIED IRISH FRN 05-17 300 000 0 0 61,0000 183 000,00 0,12 AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH AU000000BHP4 BHP BILLITON LTD. 40 617 18 070 16 932 33,0400 736 767,78 0,50 AU000000CPU5 COMPUTERSHARE LTD. 117 247 155 262 38 015 9,0400 581 906,11 0,39 AU000000OST6 ONESTEEL LTD. 138 053 24 839 2 672 3,0000 227 378,74 0,16 AKCIE DENOMINOVANÉ V BRAZILSKÝCH REALECH BRBBASACNOR3 BANCO DO BRASIL SA O.N. 21 000 21 000 17 600 17,1300 124 282,68 0,08 AKCIE DENOMINOVANÉ V KANADSKÝCH DOLARECH CA00652V1022 ADDAX PETROLEUM CORP. O.N. 23 171 4 169 449 32,9900 475 646,38 0,32 CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS O.N. 15 497 15 497 0 42,8500 413 195,48 0,28 CA59162N1096 METRO INC. A 13 727 13 727 0 37,0300 316 290,72 0,21 CA71644E1025 PETRO-CANADA 22 487 13 349 8 996 37,7000 527 509,12 0,36 CA87425E1034 TALISMAN ENERGY INC. 49 648 8 933 961 14,6500 452 581,17 0,31 AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH0012138530 CREDIT SUISSE GROUP 36 923 14 570 19 733 38,1200 929 997,53 0,63 CH0038863350 NESTLÉ NA JMÉNO 46 836 13 766 18 519 39,3000 1 216 197,96 0,82 CH0012005267 NOVARTIS 13 752 14 018 266 42,0000 381 634,01 0,26 AKCIE DENOMINOVANÉ V DÁNSKÝCH KORUNÁCH DK0060083210 DAMPSKIBSS. NORDEN 9 163 1 748 738 161,7500 198 968,35 0,13 AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH DE0005151005 BASF AG 32 717 12 922 633 27,4100 896 772,97 0,61 DE0005752000 BAYER AG 14 183 2 747 4 605 37,1900 527 465,77 0,36 FR0000131104 BNP PARIBAS S.A. 4 004 721 78 38,5000 154 154,00 0,10 IT0003132476 ENI 51 422 9 252 995 14,6300 752 303,86 0,51 FR0000133308 FRANCE TELECOM 37 383 38 107 724 16,6300 621 679,29 0,42 FR0010208488 GAZ DE FRANCE INH. 20 886 3 758 404 24,4000 509 618,40 0,35 NL0000400653 GEMALTO N.V. 23 759 4 275 460 21,9800 522 222,82 0,35 GRS419003009 GREEK O.FOOTB.INH 16 865 16 865 0 21,1000 355 851,50 0,24 ES0118594417 INDRA SISTEMAS INH. 24 062 5 432 9 937 14,5500 350 102,10 0,24 IT0000072618 INTESA SANPAOLO 41 267 7 425 799 2,3300 96 152,11 0,07 DE0006599905 MERCK KGAA 7 678 1 382 149 62,9800 483 560,44 0,33 GRS003013000 NATIONAL BANK OF GREECE 31 651 5 695 613 14,1000 446 279,10 0,30 NL0006144495 REED ELSEVIER NA JMÉNO 63 620 64 852 1 232 7,6090 484 084,58 0,33 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A 11 384 11 604 220 16,2100 184 534,64 0,12 FR0000130809 SOCIETE GENERALE 2 169 390 42 36,8950 80 025,26 0,05 ES0178430E18 TELEFONICA S.A. 56 222 10 116 1 088 15,0700 847 265,54 0,57 FR0000120271 TOTAL S.A. -B- 25 558 4 599 495 36,3400 928 777,72 0,63 FR0000124711 UNIBAIL S.A. 5 276 5 276 0 117,3750 619 270,50 0,42 AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0001478998 AGGREKO PLC. 67 670 68 980 1 310 5,3100 403 761,67 0,27 GB0009895292 ASTRAZENECA GROUP 26 151 4 705 506 23,2100 682 021,14 0,46 GB0000961622 BICC PLC. 87 772 87 772 0 3,5500 350 121,47 0,24 GB0002875804 BRITISH AMERICAN TOBACCO 31 024 6 166 5 397 14,9500 521 162,76 0,35 BMG196F11004 CATLIN GROUP LTD DL 147 830 61 236 2 044 3,4350 570 589,42 0,39 GB0005331532 COMPASS GROUP PLC. 122 038 124 400 2 362 3,3600 460 753,62 0,31 GB00B3DGH821 DE LA RUE PLC. 34 282 65 082 30 800 9,1950 354 203,03 0,24 GB0005405286 HSBC HOLDINGS 60 024 60 844 820 4,8125 324 586,21 0,22 GB0033872168 ICAP PLC 148 006 29 719 20 361 3,8850 646 107,43 0,44 GB00B06QFB75 IG GROUP HLDGS PLC O.N. 161 142 34 476 34 176 2,1900 396 540,23 0,27 GB0031638363 INTERTEK TESTING SERVICES PLC 46 131 8 300 893 9,3550 484 921,07 0,33 GB00B0H2K534 PETROFAC LTD. 90 959 31 098 1 413 5,9500 608 130,85 0,41 GB00B24CGK77 RECKITT BENCK. GRP. 15 851 2 464 11 927 25,0400 445 990,27 0,30 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A 3 184 3 184 0 14,3900 51 483,52 0,03 GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B 26 256 26 764 508 13,9800 412 448,88 0,28 JE00B2QKY057 SHIRE LTD. 63 302 63 302 0 8,0300 571 172,61 0,39 GB00B16GWD56 VODAFONE GRP 341 506 73 834 281 669 1,2175 467 198,79 0,32 Strana 12
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ HODNOTA PODÍL 15.4.2009 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KURZU NA MAJETKU VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ V EUR FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH CNE1000002H1 CHINA CONSTR. BANK 1 024 000 185 000 20 000 4,7900 477 410,19 0,32 HK0883013259 CNOOC LTD SUBDIV. 666 000 321 000 143 000 8,7800 569 147,66 0,39 CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD. 646 000 658 000 12 000 6,8400 430 075,63 0,29 AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3486800000 DAITO TRUST CONSTRUCTIONS CO.LTD. 10 636 17 936 7 300 3 560,0000 287 857,96 0,20 JP3902900004 MITSUBISHI TOKYO FINL GRP 69 300 70 600 1 300 537,0000 282 915,96 0,19 JP3165650007 NTT DOCOMO INC. 429 118 273 136 500,0000 445 184,33 0,30 JP3463000004 TAKEDA 19 300 3 500 400 3 530,0000 517 942,96 0,35 JP3633400001 TOYOTA MOTOR 15 500 15 500 0 3 800,0000 447 780,54 0,30 AKCIE DENOMINOVANÉ V KOREJSKÝCH WONECH KR7012330007 HYUNDAI MOB. REG. SHS. 7 746 2 258 5 049 92 700,0000 409 342,11 0,28 AKCIE DENOMINOVANÉ V MEXICKÝCH PESECH MXP370841019 NUEVA GRUPO MEXICO S.A. 402 384 402 384 0 11,7700 272 805,07 0,18 AKCIE DENOMINOVANÉ V NORSKÝCH KORUNÁCH NO0005620856 TANDBERG ASK 29 212 29 212 0 102,0000 338 778,42 0,23 AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH BMG1150G1116 ACCENTURE A 18 935 4 468 6 382 27,8000 397 082,94 0,27 US0078651082 AEROPOSTALE INC. 20 460 4 778 6 609 30,0300 463 481,16 0,31 US00817Y1082 AETNA INC. 24 406 24 406 0 27,0300 497 638,28 0,34 US0010551028 AFLAC 29 976 29 976 0 23,9000 540 434,05 0,37 BMG0219G2032 ALLIED WORLD HLDGS 13 427 13 427 0 37,6400 381 241,11 0,26 US02209S1033 ALTRIA GRP INC. 59 151 59 151 0 16,4800 735 343,78 0,50 US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN 24 560 4 419 475 33,1300 613 791,57 0,42 BMG0450A1053 ARCH CAPITAL GROUP 7 099 1 019 5 094 55,8100 298 868,62 0,20 US0718131099 BAXTER INTERNAT. 5 838 5 838 0 49,1100 216 274,42 0,15 US0758871091 BECTON, DICKINSON & CO. 7 619 7 619 0 68,3000 392 545,32 0,27 US0865161014 BEST BUY CO. INC. 19 204 3 455 372 38,1000 551 934,82 0,37 US1624561072 CHATTEM INC. 3 542 1 410 4 450 52,0000 138 938,63 0,09 IL0010824113 CHECK POINT SOFTW. TECHNOLOGIES 26 105 6 327 9 622 24,3200 478 914,95 0,32 US1667641005 CHEVRON CORP. 20 852 5 941 6 020 66,5800 1 047 279,57 0,71 US1713401024 CHURCH + DWIGHT CO. INC O.N. 8 903 1 451 9 047 51,8600 348 289,20 0,24 US18683K1016 CLIFFS NATURAL RES 8 664 8 832 168 18,7700 122 674,37 0,08 US2371941053 DARDEN RESTAURANTS 19 133 5 127 11 502 36,7900 530 987,12 0,36 US29078E1055 EMBARQ CORP. 15 203 15 203 0 35,4400 406 437,84 0,28 US2686481027 EMC CORP. NA JMÉNO 52 001 52 001 0 12,7500 500 141,63 0,34 US26874Q1004 ENSCO INTL INC. 20 942 9 426 272 31,3500 495 252,67 0,33 US2974251009 ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP. 16 101 2 897 312 24,4800 297 327,71 0,20 US3021821000 EXPRESS SCRIPTS 11 573 11 573 0 60,1900 525 462,13 0,36 US30231G1022 EXXON MOBIL 24 606 5 987 476 67,7000 1 256 610,87 0,85 US31620R1059 FIDELITY NAT.TITLE GRP A 25 523 25 523 0 19,3000 371 586,69 0,25 US3379321074 FIRST ENERGY CORP.COM. 15 519 2 792 300 38,5800 451 644,87 0,30 US3498821004 FOSSIL INC. 31 929 5 745 618 17,9800 433 058,06 0,29 US3029411093 FTI CONSULTING 14 732 2 650 285 46,9900 522 201,70 0,35 US3647601083 GAP INC. 50 604 9 105 980 14,6000 557 325,39 0,38 US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP. 13 363 3 039 8 646 43,9300 442 829,25 0,30 US3696041033 GENERAL ELECTRIC 65 606 65 606 0 11,5100 569 626,27 0,38 US3729171047 GENZYME NA JMÉNO 13 661 5 431 6 974 54,7600 564 309,10 0,38 US3755581036 GILEAD SCIENCES INC. 22 049 3 967 427 46,6500 775 910,57 0,53 US3823881061 GOODRICH B.F. 14 872 15 160 288 41,1800 461 983,90 0,31 US38259P5089 GOOGLE INC. 1 294 1 294 0 368,9100 360 102,24 0,24 US0936711052 H.& R. BLOCK 35 191 7 549 11 131 15,8600 421 023,09 0,28 US4180561072 HASBRO 26 002 4 678 503 25,6900 503 897,24 0,34 US4041321021 HCC INSURANCE HLDGS 19 266 23 733 4 467 25,3600 368 563,17 0,25 US42822Q1004 HEWITT ASSOCIATES INC. 19 583 19 583 0 28,7300 424 410,36 0,29 US4282361033 HEWLETT-PACKARD 37 350 6 721 723 34,1200 961 326,14 0,65 US4592001014 IBM 8 816 1 587 171 99,2700 660 177,51 0,45 US4612021034 INTUIT INC. 25 280 25 769 489 25,3900 484 184,51 0,33 US4781601046 JOHNSON & JOHNSON 30 410 8 027 4 640 51,3700 1 178 411,87 0,80 US46625H1005 JPMORGAN CHASE REG.S 65 015 39 165 8 379 30,7000 1 505 646,66 1,02 US48203R1041 JUNIPER NETWORKS INC. 28 904 29 463 559 18,1200 395 082,02 0,27 US5024241045 L-3 COMMUNICTNS HLDGS 12 205 2 618 2 629 70,2700 646 962,13 0,44 US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 11 349 11 349 0 41,0200 351 175,63 0,24 US57636Q1040 MASTERCARD INC. A 5 288 2 391 102 166,1000 662 570,66 0,45 US5801351017 MCDONALD'S 18 671 6 448 9 284 54,8200 772 107,43 0,52 US5949181045 MICROSOFT 84 214 47 500 1 630 19,3500 1 229 239,17 0,83 US6174464486 MORGAN STANLEY 25 954 33 872 7 918 23,6700 463 418,84 0,31 US6703461052 NUCOR 8 413 3 004 8 605 42,6900 270 924,43 0,18 US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. 19 147 4 010 5 226 57,8500 835 555,35 0,56 US68389X1054 ORACLE CORP. 66 076 12 460 13 969 18,8700 940 560,57 0,64 US7170811035 PFIZER 71 672 12 896 1 387 13,3400 721 234,47 0,49 US7181721090 PHILIP MORRIS INTL INC. O.N. 25 229 9 612 19 005 36,4400 693 504,89 0,47 US7244791007 PITNEY-BOWES 20 936 30 171 9 235 23,5000 371 135,67 0,25 BMG7127P1005 PLATINUM UNDERW. 15 584 2 179 8 995 28,8300 338 918,06 0,23 Strana 13
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ HODNOTA PODÍL 15.4.2009 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KURZU NA MAJETKU KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ V EUR FONDU V % KS/NOM. AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US7401891053 PRECISION CASTPARTS CORP. O.N. 7 743 7 743 0 60,3700 352 615,63 0,24 US7415034039 PRICELINE.COM 5 314 5 314 0 88,9800 356 685,19 0,24 US7445731067 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 18 784 18 784 0 28,8500 408 794,48 0,28 US7472771010 QLOGIC CORP. 46 932 8 444 908 11,7200 414 923,28 0,28 US7551115071 RAYTHEON CO. 24 533 4 414 475 42,0300 777 823,70 0,53 US76009N1000 RENT-A-CENTER NEW 22 257 6 379 15 185 20,8600 350 228,96 0,24 US7766961061 ROPER INDS INC. 12 608 3 139 5 173 43,8800 417 334,17 0,28 US83408W1036 SOHU.COM INC. 11 594 1 627 2 401 49,8400 435 895,57 0,29 US87163F1066 SYNIVERSE HLDGS. 31 560 7 544 11 181 14,6500 348 775,32 0,24 US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG. 35 327 8 405 12 292 15,1600 403 996,02 0,27 US8816242098 TEVA PHARMACEUTICAL IND. 22 419 4 653 6 334 44,4800 752 232,58 0,51 US1712321017 THE CHUBB 12 860 3 869 23 899 41,7700 405 206,65 0,27 US8835561023 THERMO FISH.SCIENTIF. 17 633 3 172 341 36,3900 484 037,92 0,33 US89417E1091 TRAVELERS COS INC. O.N. 11 533 11 756 223 41,3400 359 653,17 0,24 US9130171096 UNITED TECHNOLOG. 21 049 8 022 10 749 45,5500 723 254,21 0,49 US91529Y1064 UNUM 61 670 38 911 1 194 13,6400 634 540,64 0,43 US91913Y1001 VALERO ENERGY 26 288 26 288 0 20,5600 407 710,39 0,28 US9182041080 VF-CORP 9 608 2 195 2 830 64,3100 466 103,78 0,31 US9314221097 WALGREEN 23 867 23 867 0 28,9000 520 315,54 0,35 US9311421039 WAL-MART STORES 25 166 7 936 10 802 51,1200 970 456,70 0,66 US9343904028 WARNACO GRP A 19 478 3 505 377 27,2400 400 241,93 0,27 US9497461015 WELLS FARGO & CO 28 146 66 780 38 634 18,2700 387 905,87 0,26 US98389B1008 XCEL ENERGY 42 839 43 668 829 17,9200 579 093,18 0,39 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AT0000A0BAN1 RAIFFEISEN 311 (T) 27 900 27 900 0 75,0400 2 093 616,00 1,42 AT0000A07YN3 RAIFFEISEN 336 GTAA OVERLAY (T) 120 522 0 29 893 112,0600 13 505 695,32 9,14 AT0000636741 RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT (T) 32 366 0 0 120,5300 3 901 073,98 2,64 AT0000740659 RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT (T) 23 880 0 0 161,1500 3 848 262,00 2,60 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH US748305BC27 6,0000 QUEENSLAND TREAS. 00-11 560 000 0 0 104,0500 319 898,98 0,22 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V KANADSKÝCH DOLARECH CA13509PBA09 3,9500 CDA HSG TRUST 06-11 400 000 0 0 106,1450 264 190,16 0,18 CA135087XX71 4,5000 CDA 04-15 1 000 000 0 0 113,8480 708 406,45 0,48 CA135087XW98 5,0000 CDA 04-37 200 000 0 0 124,2470 154 622,61 0,10 CA683234LJ58 6,5000 ONTARIO 98-29 520 000 0 100 000 118,5730 383 659,76 0,26 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V DÁNSKÝCH KORUNÁCH DK0009918138 7,0000 DÁNSKO 93-24 2 600 000 0 0 131,6120 459 378,71 0,31 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0238379514 1,7520 ORSZAGOS TAK.KER BK FRN 05-10 200 000 0 100 000 69,1680 138 336,00 0,09 XS0274960599 2,3590 CRP. AND. FOM. FRN 06-11 300 000 0 0 79,0000 237 000,00 0,16 XS0260657803 2,3940 ENDESA CAP. FRN 06-09 300 000 0 0 99,4570 298 371,00 0,20 XS0229992143 2,5000 SAMPO H.LOAN BK 05-10 200 000 0 0 99,6497 199 299,44 0,13 FR0010745695 3,0000 SFEF 09-14 130 000 130 000 0 99,3660 129 175,80 0,09 IT0004014855 3,0000 CASSA D.PR. 06-09 250 000 0 100 000 100,0650 250 162,50 0,17 XS0223267591 3,0000 TELSTRA CORP. 05-10 120 000 0 100 000 99,2377 119 085,18 0,08 DE000A0XXM38 3,1250 K.F.W.ANL.V. 09-14 50 000 50 000 0 100,1700 50 085,00 0,03 IT0003829105 3,2500 CASSA D.PR. 05-10 150 000 0 100 000 100,8455 151 268,30 0,10 FR0010210054 3,3750 SFR 05-12 200 000 0 0 99,8141 199 628,26 0,14 XS0243462776 3,3750 SANTANDER INTL. 06-10 200 000 0 0 100,3430 200 686,00 0,14 XS0415072098 3,3750 ING BK NV MTN 09-14 100 000 100 000 0 99,7500 99 750,00 0,07 IT0004026297 3,5000 B.T.P. 06-11 200 000 200 000 0 102,9120 205 824,00 0,14 DE0001135234 3,7500 BUNDANL.V. 03-13 500 000 500 000 0 105,8130 529 065,00 0,36 ES0413900137 3,7500 BCO SANT.CEN.HISP. 06-11 100 000 0 0 100,8972 100 897,17 0,07 IT0004019581 3,7500 B.T.P. 06-16 1 300 000 1 300 000 0 100,8390 1 310 907,00 0,89 IT0004448863 3,7500 B.T.P. 09-13 400 000 400 000 0 102,0750 408 300,00 0,28 NL0000102325 3,7500 NEDERLD 04-14 500 000 0 0 104,0980 520 490,00 0,35 XS0241945236 3,7500 TELEFONICA EM. 06-11 210 000 0 100 000 100,4951 211 039,67 0,14 XS0267452927 3,7500 ABN AMRO BK MTN 06-12 200 000 0 0 99,7867 199 573,36 0,13 AT0000342340 4,0000 UNIQA ANL. 04-09 200 000 0 0 100,0500 200 100,00 0,14 DE0001135309 4,0000 BUNDANL V. 06-16 500 000 500 000 0 106,7070 533 535,00 0,36 FR0010171975 4,0000 REP. FSE O.A.T. 05-55 750 000 0 0 95,0250 712 687,50 0,48 FR0010371401 4,0000 REP. FSE O.A.T. 06-38 500 000 0 250 000 95,7000 478 500,00 0,32 IT0003934657 4,0000 B.T.P. 05-37 1 400 000 0 200 000 83,5530 1 169 742,00 0,79 ES00000121A5 4,1000 ŠPANĚLSKO 08-18 300 000 300 000 0 101,8850 305 655,00 0,21 XS0285387071 4,1250 GE CAP.EUROP. 07-10 55 000 100 000 45 000 100,0290 55 015,95 0,04 ES0000012866 4,2000 ŠPANĚLSKO 03-13 200 000 200 000 0 105,2140 210 428,00 0,14 FR0000189151 4,2500 REP. FSE O.A.T. 03-19 1 000 000 1 750 000 750 000 104,5900 1 045 900,00 0,71 XS0162614167 4,2500 VODAFONE GRP MTN 03-09 170 000 0 100 000 100,2300 170 391,00 0,12 XS0189727869 4,3750 BRIT.AMER.TOBAC. 04-11 140 000 0 0 101,8579 142 601,00 0,10 XS0211637839 4,3750 ALLIANZ FIN. II FRN 05-99 140 000 0 0 52,7500 73 850,00 0,05 XS0286704787 4,3750 FRANCE TELECOM 07-12 50 000 50 000 0 102,6701 51 335,06 0,03 Strana 14
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ HODNOTA PODÍL 15.4.2009 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KURZU NA MAJETKU VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ V EUR FONDU V % DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0291394152 4,3750 DAIMLERCHRYS. NA JM. 07-10 200 000 0 100 000 100,2160 200 432,00 0,14 ES0000012916 4,4000 ŠPANĚLSKO 04-15 300 000 300 000 0 105,4900 316 470,00 0,21 GR0124024580 4,5000 ŘECKO 04-14 500 000 0 500 000 99,9310 499 655,00 0,34 IE0034074488 4,5000 IRELD 04-20 200 000 0 800 000 92,1130 184 226,00 0,12 IT0003644769 4,5000 B.T.P. 04-20 600 000 600 000 0 100,7150 604 290,00 0,41 GR0124021552 4,6000 ŘECKO 03-13 500 000 0 0 101,6940 508 470,00 0,34 IE0006857530 4,6000 IRSKO 99-16 200 000 0 1 300 000 99,0490 198 098,00 0,13 XS0304458721 4,6250 BK SCOTLAND MTN 07-17 100 000 0 0 93,9751 93 975,14 0,06 XS0187400444 4,7500 MIZUHO FINL GR. FRN 04-14 300 000 0 0 100,0000 300 000,00 0,20 IT0003535157 5,0000 B.T.P. 03-34 500 000 0 0 97,0970 485 485,00 0,33 XS0385755110 5,0000 E.ON INTL FIN. MTN 08-11 50 000 50 000 0 104,5686 52 284,31 0,04 XS0363415489 5,2500 A.N.Z. BKG GRP MTN 08-13 150 000 0 50 000 101,1758 151 763,70 0,10 XS0369461305 5,2500 SIEMENS FINANC. MTN 08-11 150 000 0 0 104,7059 157 058,79 0,11 XS0411606246 5,2500 TOYOTA MOTOR CRED MTN 09-12 60 000 60 000 0 102,5902 61 554,13 0,04 BE0000291972 5,5000 BELGIE S. 31 98-28 500 000 0 0 112,3890 561 945,00 0,38 NL0000102317 5,5000 NIZOZEMSKO 98-28 300 000 0 500 000 114,9430 344 829,00 0,23 XS0382057817 5,5000 VW CREDIT INC. MTN 08-10 200 000 0 0 101,5980 203 196,00 0,14 XS0099859059 5,6250 LLOYDS TSB BANK FRN. 99-UND. 250 000 0 50 000 74,5000 186 250,00 0,13 XS0381817005 5,6250 SANTANDER INTL. 08-12 150 000 0 50 000 104,5013 156 751,88 0,11 XS0386772924 5,6250 TESCO PLC 08-12 60 000 0 0 104,0949 62 456,93 0,04 FR0000187635 5,7500 FRANCIE 01-32 500 000 0 0 120,2970 601 485,00 0,41 XS0148578262 5,7500 E.ON INTL. FINANCE B.V. 02-09 200 000 0 100 000 100,5200 201 040,00 0,14 XS0149177999 6,3750 CORP.ANDINA FOM. 02-09 100 000 0 0 99,9400 99 940,00 0,07 XS0408623311 13,0000 LLOYDS TSB BK UND. FRN 09-UND. 270 000 270 000 0 57,0000 153 900,00 0,10 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH GB0032452392 4,2500 TREASURY STK 03-36 1 190 000 0 220 000 99,1870 1 326 282,71 0,90 XS0220857436 4,6250 RABOBANK NEDERLD 05-12 200 000 0 0 103,8560 233 397,38 0,16 GB00B058DQ55 4,7500 TREASURY STK 05-20 500 000 0 0 112,3880 631 428,73 0,43 GB0030468747 5,0000 VB A SEV.IRSKO 01-12 200 000 0 200 000 108,1790 243 112,53 0,16 GB0031829509 5,0000 TREASURY STK 02-14 700 000 0 100 000 113,1940 890 339,91 0,60 GB0002404191 6,0000 VB A SEV.IRSKO 98-28 500 000 0 0 125,7900 706 725,10 0,48 XS0103080544 6,2500 EIB 99-14 100 000 0 100 000 112,9400 126 906,01 0,08 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH XS0171578502 1,0500 DEV.BK JAPAN 03-23 80 000 000 0 20 000 000 86,0200 523 165,80 0,35 JP1102301148 1,1000 JAPAN NO. 230 01-11 50 000 000 0 0 101,2410 384 836,58 0,26 JP1102321179 1,2000 JAPAN NO. 232 01-11 180 000 000 0 0 101,5820 1 390 078,05 0,94 XS0179761175 1,3500 JFM INTL 03-13 45 000 000 0 10 000 000 101,2100 346 246,87 0,23 XS0223267914 1,4000 EIB EUR.INV.BK INTL 05-17 105 000 000 0 0 97,4810 778 142,61 0,53 XS0124356220 1,6000 PFST.MTN 01-11 50 000 000 0 0 97,8900 372 098,79 0,25 JP1102191002 1,8000 JAPAN NO. 219 00-10 191 000 000 0 0 101,3670 1 471 905,34 1,00 JP1200501144 1,9000 JAPAN NO. 50 01-21 39 000 000 0 0 102,6960 304 486,51 0,21 US500769BN36 2,0500 K.F.W.ANL.V. YN 06-26 85 000 000 0 20 000 000 93,6840 605 388,65 0,41 JP1200461000 2,2000 JAPAN NR. 46 00-20 71 000 000 0 0 106,3460 574 023,18 0,39 US500769CG75 2,6000 K.F.W.ANL.V.YN 07-37 35 000 000 0 0 93,2800 248 202,70 0,17 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ VE ŠVÉDSKÝCH KORUNÁCH SE0001173709 4,0000 SWEDEN 03-09 4 000 000 0 0 102,4100 378 945,42 0,26 SE0000722852 5,2500 ŠVÉDSKO 00-11 4 600 000 100 000 0 107,9200 459 234,04 0,31 SE0000412389 6,7500 ŠVÉDSKO 97-14 1 400 000 0 0 120,6910 156 306,57 0,10 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US912810QA97 3,5000 US TREASURY 09-39 80 000 80 000 0 97,1720 58 641,12 0,04 US912828DL16 3,5000 US TREASURY 05-10 300 000 300 000 0 102,4570 231 864,44 0,16 XS0366188257 3,6250 BP CAPITAL MARK. MTN 08-11 300 000 0 350 000 103,2190 233 588,81 0,16 US912828AU42 3,8750 US TREASURY 03-13 1 600 000 0 1 000 000 109,3400 1 319 684,68 0,89 US931142BZ52 4,1250 WAL-MART STRS 05-10 550 000 0 50 000 102,2359 424 167,19 0,29 US514890AF97 4,2500 LDKRBK.BAD.W.ANL R. 5119 05-10 420 000 0 200 000 101,7100 322 243,43 0,22 US912828EE63 4,2500 US TREASURY 05-15 1 000 000 0 0 113,2770 854 501,57 0,58 XS0207120238 4,3750 STD.CHART.BK (HK) FRN 04-14 400 000 0 0 79,0050 238 388,71 0,16 XS0231566448 4,3750 SWED. EXP. CRED. 05-09 400 000 0 200 000 101,4900 306 234,68 0,21 XS0372384064 4,6250 ŘECKO 08-13 200 000 0 70 000 99,3540 149 894,77 0,10 DE000HBE0FC9 4,7500 HYP.BK.ESSEN OPF 05-10 230 000 0 270 000 101,5300 176 154,34 0,12 XS0241650356 4,7500 EUROP. HYPO BANK 06-11 310 000 0 100 000 92,5190 216 353,41 0,15 US377372AC16 4,8500 GLAXOSMITHKLINE CAP. 08-13 250 000 0 0 104,0790 196 279,18 0,13 DE000A0JRFV8 4,8750 DG HYP OE.PF.R. 1041 DL 06-09 600 000 0 300 000 102,0000 461 660,32 0,31 FR0010533091 4,8750 CIE F.FONCIER MTN 07-10 400 000 0 100 000 101,5100 306 295,03 0,21 US822582AB83 4,9500 SHELL INTL FIN. 07-12 450 000 0 350 000 106,6900 362 165,73 0,24 US369604AY90 5,0000 GENL EL. 03-13 300 000 0 50 000 101,8760 230 549,54 0,16 US683234YS19 5,0000 ONTARIO PROV. 06-11 150 000 0 0 106,8220 120 871,27 0,08 US92857WAF77 5,0000 VODAFONE GRP 03-13 150 000 0 50 000 100,3000 113 491,49 0,08 XS0269935127 5,0000 HYPO PFAND.BK 06-11 300 000 0 0 60,4400 136 778,18 0,09 US912828FF20 5,1250 US TREASURY 06-16 1 500 000 0 500 000 118,7230 1 343 374,95 0,91 XS0290059582 5,1250 NATL AUSTR. BK 07-10 500 000 0 0 100,7000 379 813,68 0,26 US40429CCX83 5,2500 HSBC FINANCE 05-11 300 000 0 200 000 91,9990 208 197,49 0,14 US92857WAR16 5,3500 VODAFONE GRP 07-12 220 000 0 0 102,0000 169 275,45 0,11 Strana 15
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ HODNOTA PODÍL 15.4.2009 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KURZU NA MAJETKU KS/NOM. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ V EUR FONDU V % DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH USL0302DAM58 5,3750 ARCELORMITTAL REGS 08-13 100 000 0 0 88,8300 67 008,64 0,04 US25156PAG81 5,3750 DT.TELEK.INTL F. 06-11 95 000 0 75 000 101,3500 72 630,41 0,05 US912810FP85 5,3750 USA TREASURY 01-31 1 400 000 0 0 123,9690 1 309 218,87 0,89 US225434CH08 5,5000 CS (USA) 06-11 200 000 0 0 100,9791 152 346,49 0,10 US912810FE39 5,5000 USA TREASURY 98-28 1 300 000 0 700 000 123,9220 1 215 242,33 0,82 USL2967VCX12 5,7000 ENEL FIN.INTL REGS 07-13 150 000 0 0 100,1520 113 324,03 0,08 US23383FBU84 5,7500 DAIMLERCHRYS. NA JM. MTN 06-11 270 000 0 0 92,4756 188 348,51 0,13 USG8227UAA46 6,0780 SMFG P.CAP.USD FRN 06-UND. 100 000 0 100 000 62,1960 46 917,36 0,03 US87927VAS79 6,2000 TELECOM ITAL.CAP. 06-11 300 000 0 0 98,6400 223 226,34 0,15 US912810EQ77 6,2500 USA TREASURY 93-23 1 240 000 0 300 000 129,4380 1 210 750,35 0,82 XS0381365690 7,7000 TRANSCAPITALINVEST 08-13 100 000 0 0 88,5000 66 759,70 0,04 US912810EL80 8,0000 USA TREASURY 91-21 1 750 000 0 0 145,8750 1 925 706,26 1,30 US912810ED64 8,1250 USA TREASURY 89-19 2 500 000 0 0 143,8750 2 713 291,59 1,84 CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM EUR 145 729 526,34 98,61 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH AT000B063102 3,7500 RLB VLBG OBL PP 06-11 300 000 0 0 104,6701 314 010,37 0,21 CENNÉ PAPÍRY NEOBCHODOVANÉ NA ÚŘEDNÍCH ČI JINÝCH REGULOVANÝCH TRZÍCH CELKEM EUR 314 010,37 0,21 MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM EUR 146 043 536,71 98,82 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH SE ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELEM DJ EURX E-STXX50 FUTURE K 19.6.2009 EUREX -195 2 197,0000-178 139,71-0,12 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH SWISS MARKET INDEX FUTURE K 19.6.2009 EUREX -4 5 045,0000-11 126,90-0,01 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH LIFFE FTSE 100 10PND FUTURE K 19.6.2009 LIFFE -7 3 923,0000-15 613,24-0,01 LONG (10Y) GILT FUTURE K 26.6.2009 LIFFE -1 123,0100-2 479,35 0,00 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH TOKYO STOCK PRICE INDEX FUTURE K 11.6.2009 TSE -6 844,0000-59 024,93-0,04 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH CME MINI S&P 500 FUTURE K 19.6.2009 CME -54 840,2500-132 286,05-0,09 CBT 10-YR TREASURY NOTES FUT. K 19.6.2009 CBT -16 123,5938 3 135,25 0,00 CBT 30-YR TREASURY BONDS FUT. K 19.6.2009 CBT -10 127,6563-24 958,28-0,02 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH NESLOUŽÍCÍ K ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELŮM EURO BUND FUTURE K 8.6.2009 EUREX 26 122,3000-26 788,96-0,02 EURO BOBL FUTURE K 8.6.2009 EUREX 19 115,6850-19 095,00-0,01 EURO SCHATZ FUTURE K 8.6.2009 EUREX 21 107,9600-1 680,00 0,00 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V AMERICKÝCH DOLARECH NESLOUŽÍCÍ K ZAJIŠŤOVACÍM ÚČELŮM CBT 2-YR TREASURY BONDS FUT. K 30.6.2009 CBT 9 108,7734 8 274,24 0,01 FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY CELKEM 1) EUR -459 782,93-0,31 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY POHLEDÁVKY/ZÁVAZKY OTEVŘENÉ POZICE PRODEJ CAD -2 220 000 EUR -10 840,38-0,01 CHF -2 070 000 EUR -3 576,01 0,00 SEK -6 770 000 EUR -25 941,33-0,02 USD -3 745 498 EUR 74 329,97 0,05 NÁKUP AUD 2 610 000 EUR 4 455,26 0,00 CAD 2 109 000 EUR 23 357,07 0,02 DKK 10 200 000 EUR -461,96 0,00 JPY 284 100 000 EUR -141 864,55-0,10 NOK 11 977 000 EUR -1 321,98 0,00 NZD 3 090 000 EUR -3 768,37 0,00 1) Kurzové zisky a ztráty k rozhodnému dni. Strana 16
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ HODNOTA PODÍL 15.4.2009 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KURZU NA MAJETKU VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ V EUR FONDU V % UZAVŘENÉ POZICE PRODEJ CAD -2 561 000 EUR -66 245,79-0,04 GBP -402 000 EUR 6 361,04 0,00 USD -7 120 000 EUR 96 707,47 0,07 NÁKUP AUD 2 520 000 EUR 50 682,61 0,03 JPY 180 800 000 EUR -102 074,89-0,07 USD 1 114 985 EUR -15 011,61-0,01 DEVIZOVÉ TERMÍNOVÉ OBCHODY CELKEM 1) EUR -115 213,45-0,08 OPČNÍ PRÁVA Z CENNÝCH PAPÍRŮ NA INDEX V EURECH 0OESX9Q01600 DJ EURO STOXX 50 PUT 15/05/09 1 600,00 EUR -175 0 175 2,5000-4 375,00 0,00 0OESX9U02050 DJ EURO STOXX 50 PUT 18/09/09 2 050,00 EUR 175 175 0 151,9000 265 825,00 0,18 OPČNÍ PRÁVA NA CENNÉ PAPÍRY CELKEM 2) EUR 261 450,00 0,18 CREDIT DEFAULT SWAPS BUY PROTECTION DENOMINOVANÉ V EURECH SPN500DX ITRX EUR SNR FIN 06/13 2 150 000 EUR -15223,51-0,01 CREDIT DEFAULT SWAPS CELKEM EUR -15 223,51-0,01 VKLADY U BANK VKLADY V EURECH EUR 756 810,70 VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU EUR 136 313,31 VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU AUD EUR 21 704,91 CAD EUR 4 193,90 CHF EUR 14 136,16 HKD EUR 5 337,64 ILS EUR 1 186,45 JPY EUR 152 227,20 MXN EUR -95,88 NOK EUR 44,62 NZD EUR 341,19 USD EUR 202 291,16 ZAR EUR 411,05 EUR 1 294 902,41 0,88 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ POMĚRNÉ ÚROKY EUR 720 174,58 PŘIJATÉ ÚROKY EUR -424,95 ČASOVĚ ROZLIŠENÉ NÁROKY NA DIVIDENDY EUR 118 930,75 ZÁVAZKY Z CREDIT DEFAULT SWAPS EUR -2 564,55 EUR 836 115,83 0,57 OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY EUR -69 118,58-0,05 MAJETEK FONDU EUR 147 776 666,48 100,00 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ EUR 497,10 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ EUR 574,27 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI EUR 598,23 POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU KS 67 407,657 POČET PODÍLŮ S ČÁSTEČNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU KS 153 452,225 POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU KS 43 701,306 1) 2) Kurzové zisky a ztráty k rozhodnému dni. Kurzové ocenění k rozhodnému dni. Strana 17
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): ES0118594417 INDRA SISTEMAS INH. EUR 10 000 DE0006599905 MERCK KGAA EUR 7 000 US0865161014 BEST BUY CO. INC. USD 19 200 US29078E1055 EMBARQ CORP. USD 6 000 US30231G1022 EXXON MOBIL USD 24 000 US3695501086 GENERAL DYNAMICS CORP. USD 12 000 US4282361033 HEWLETT-PACKARD USD 37 350 US4781601046 JOHNSON & JOHNSON USD 28 000 US57636Q1040 MASTERCARD INC. A DL -,0001 USD 4 200 US5801351017 MCDONALD'S USD 18 600 US6174464486 MORGAN STANLEY USD 25 000 US6703461052 NUCOR USD 8 400 US7170811035 PFIZER USD 9 800 US7551115071 RAYTHEON CO. USD 5 000 US1712321017 THE CHUBB USD 3 000 US9314221097 WALGREEN USD 23 800 US9311421039 WAL-MART STORES USD 25 100 US98389B1008 XCEL ENERGY USD 40 000 FR0000189151 4,2500 REP. FSE O.A.T. 03-19 EUR 1 000 000 FR0000187635 5,7500 FRANCIE 01-32 EUR 500 000 US912810FE39 5,5000 USA TREASURY 98-28 USD 1 000 000 US912810EQ77 6,2500 USA TREASURY 93-23 USD 1 240 000 DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 14.4.2009: MĚNA JEDNOTKA KURZ AUSTRALSKÝ DOLAR 1 EUR = 1,82145 AUD BRAZILSKÝ REAL 1 EUR = 2,89445 BRL KANADSKÝ DOLAR 1 EUR = 1,60710 CAD ŠVÝCARSKÝ FRANK 1 EUR = 1,51345 CHF DÁNSKÁ KORUNA 1 EUR = 7,44900 DKK BRITSKÁ LIBRA 1 EUR = 0,88995 GBP HONGKONGSKÝ DOLAR 1 EUR = 10,27410 HKD IZRAELSKÝ ŠEKEL 1 EUR = 5,51865 ILS JAPONSKÝ JEN 1 EUR = 131,53765 JPY KOREJSKÝ WON 1 EUR = 1 754,16645 KRW MEXICKÉ PESO 1 EUR = 17,36060 MXN MALAJSKÝ RINGGIT 1 EUR = 4,76635 MYR NORSKÁ KORUNA 1 EUR = 8,79520 NOK NOVOZÉLANDSKÝ DOLAR 1 EUR = 2,26375 NZD ŠVÉDSKÁ KORUNA 1 EUR = 10,81000 SEK AMERICKÝ DOLAR 1 EUR = 1,32565 USD JIHOAFRICKÝ RAND 1 EUR = 11,97325 ZAR VYSVĚTLIVKY KE ZKRATKÁM BURZ: ZKRATKA CBT CME EUREX LIFFE TSE BURZA CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE EUROPEAN EXCHANGE NYSE EURONEXT LIFFE TOKYO STOCK EXCHANGE NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH AU000000BBG6 BILLABONG INTL LTD. O.N. 8 552 73 415 AKCIE DENOMINOVANÉ VE ŠVÝCARSKÝCH FRANCÍCH CH0012410517 BALOISE-HOLDING NA JMÉNO 1 322 11 352 CH0012731458 CIE FIN.RICHEM.A+PS 13 957 27 285 CH0045039655 CIE FIN.RICHEMONT A 27 914 27 914 CH0012453913 TEMENOS GROUP AG NA JM. 4 058 34 837 CH0011075394 ZURICH FINANCIAL SERVICES 501 6 244 AKCIE DENOMINOVANÉ V EURECH AT0000730007 ANDRITZ AG 0 12 582 CH0043238366 ARYZTA AG NA JMÉNO 823 18 271 ES0113900J37 BCO SANTANDER N. 4 182 92 865 DE000ENAG999 E.ON AG NA JM. O.N. 4 858 27 520 IT0004176001 PRYSMIAN S.P.A. 1 388 30 811 LU0383812293 REINET INVESTMENTS S.C.A. 27 914 27 914 AT0000937503 VOESTALPINE AG 594 13 186 Strana 18
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KS/NOM. AKCIE DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH BMG178201122 CATLIN GROUP LTD -ANR.- 42 237 42 237 GB00B1XN5J68 DE LA RUE PLC. 80 533 80 533 GB00B3DGH599 DE LA RUE PREF. 94 026 94 026 GB00B60DRL02 HSBC HLDGS PLC -ANR.- 17 654 17 654 GB00B60FPP65 HSBC HLDGS PLC NEW 17 654 17 654 GB0031411001 XSTRATA PLC. 2 102 18 044 AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG) 15 500 344 000 AKCIE DENOMINOVANÉ V IZRAELSKÝCH ŠEKELECH IL0006046119 BANK LEUMI LE-ISRAEL B.M. 10 443 231 866 AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3898400001 MITSUBISHI CORP. 4 300 44 000 JP3362700001 MITSUI O.S.K. LINES LTD. 3 000 70 000 JP3762600009 NOMURA HOLDINGS INC. 0 0 JP3351150002 SHIZUOKAGAS CO. LTD. O.N 0 0 JP3399400005 STANLEY ELECTRIC CO. LTD. 0 0 AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH MYL1015OO006 AMMB HOLDINGS BERHAD NA JMÉNO 0 0 AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US00724F1012 ADOBE SYSTEMS INC. 2 600 22 320 US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. 2 126 12 046 US0320951017 AMPHENOL NEW CL.A 0 14 748 US0374111054 APACHE 914 7 844 US0538931033 AVOCENT CORP. 0 25 378 US0605051046 BANK OF AMERICA CORP. 1 145 25 431 US1508701034 CELANESE CORP. A 733 16 282 US1729671016 CITIGROUP 1 340 29 750 US1858961071 CLEVELAND-CLIFFS INC. 0 7 273 US2782651036 EATON VANCE NV 1 165 25 864 US29265N1081 ENERGEN CORP. 486 10 793 US3687104063 GENENTECH 2 501 14 172 US5527151048 MEMC ELECTR. MAT. 714 15 855 US6991732099 PARAMETRIC TECH. NEW 5 010 43 014 US7427181091 PROCTER & GAMBLE 2 214 19 006 US61945A1079 THE MOSAIC CO. 312 6 936 US9393228146 WASHINGTON MUT.PFD CONV.R 0 0 AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOAFRICKÝCH RANDECH ZAE000042164 MTN GROUP 0 43 224 INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY DENOMINOVANÉ V EURECH A OBCHODOVANÉ NA JINÝCH ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AT0000637293 RAIFFEISEN 311 EURO MM PLUS (A) 0 27 900 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V EURECH XS0201193496 1,8590 NATL AUSTR.BK FRN 04-14 0 300 000 XS0195721708 1,9330 INT. LEASE FI. FRN 04-10 0 300 000 XS0221082125 2,0070 ABN AMRO BK FRN 05-15 0 300 000 XS0222338310 2,1900 BTM (CURACAO) FRN 05-15 0 300 000 DE0001397081 2,3770 DEUT.POSTBK.IS. FRN 05-15 0 330 000 XS0284945135 2,3890 BCA P.VER.+N. FRN 07-17 0 300 000 XS0217621050 2,6600 ABBEY NATL. FRN 05-15 0 300 000 XS0282533206 2,7600 ALPHA CREDIT GP FRN 07-12 0 300 000 XS0202707567 2,8100 DNB NOR BANK FRN 04-16 0 300 000 AT000B063029 2,8750 RLB.VBG. OBL. 06-09 0 400 000 AT000B089511 3,2500 RLB.STMK.BOND 06-09 0 500 000 XS0189229916 3,5330 VOLKSWAGEN LEASING FRN 04-09 0 300 000 XS0188009855 3,6510 ROTHSCHILDS CONT. FRN 04-09 0 300 000 XS0268250247 4,0000 AMER.INTL GRP 06-11 0 150 000 AT0000342886 4,1250 CAS.AU.INT.HLDG 05-12 0 160 000 XS0413810606 4,1250 SIEMENS FINANC. MTN 09-13 80 000 80 000 FR0010333377 4,2500 COMP.DE ST.-GOBAIN 06-11 0 250 000 AT0000448667 4,3750 RLB KTN 01-09/11 0 700 000 XS0171797219 4,5000 IKB MTN R. 332 03-13 0 50 000 XS0093907078 4,6250 BAY. HYP. VEREINSBK. NR. 99-09 0 330 000 FR0010070060 4,7500 REP. FSE B.T.A.N. 03-35 0 700 000 XS0272361204 5,0520 RCI BANQUE FRN 06-08 0 300 000 XS0111627112 5,1700 BK SCOTLAND FRN 00-UND 0 300 000 XS0378754906 5,7500 ROYAL BK CDA MTN 08-11 120 000 120 000 XS0371409292 5,8750 DNB NOR BANK MTN 08-13 0 200 000 AT0000383864 6,2500 BUNDESANL. 97-27/6 0 400 000 Strana 19
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PRODEJ PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY KS/NOM. DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V BRITSKÝCH LIBRÁCH XS0162038318 4,2500 EIB EUR.INV.BK 03-10 0 220 000 GB0008890161 6,2500 VB A SEV.IRSKO 94-10 0 400 000 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP1102071V07 0,9000 JAPAN NO. 207 98-08 0 90 000 000 XS0158617976 1,5500 JFM 02-12 0 170 000 000 XS0108238543 1,8000 ITALY (REP.OF) 00-10 0 75 000 000 DLUHOPISY DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH XS0178758339 3,0000 ÖKB NOTES 03-08 0 750 000 DE0008026071 3,6250 DEPFA ACS BK 03-08 0 550 000 XS0230369679 4,1250 B.N.G. 05-08 0 610 000 DE000HBE0EZ3 4,2500 HYP.BK.ESSEN OPF.E. 05-08 0 600 000 DE000LBW5X76 4,6250 LBBW OPF. 1053 05-08 0 850 000 OPČNÍ PRÁVA Z CENNÝCH PAPÍRŮ NA FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY V EURECH 00AX28L00260 AEX WEEKLY 2ND FRID CALL 12/12/08 260,00 158 158 00AX58J00265 AEX WEEKLY 5TH CALL 31/10/08 265,00 17 17 0OESX8X01650 DJ EURO STOXX 50 PUT 19/12/08 1 650,00 175 175 0OESX9O02050 DJ EURO STOXX 50 PUT 20/03/09 2 050,00 175 175 0OESX8W01550 DJ EURO STOXX 50 PUT 21/11/08 1 550,00 175 175 0OES29A02600 DJ EUROSTOXX50 2ND FR CALL 09/01/09 2 600,00 17 17 0OESX9N01600 DOW JONES EUROSTOXX50 PUT 20/02/09 1 600,00 175 175 0OESX9O01650 DOW JONES EUROSTOXX50 PUT 20/03/09 1 650,00 175 175 Vídeň, 6. května 2009 Strana 20