Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2014 Domova Na Terasách Rataje, poskytovatele sociálních služeb
OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY... 3 2.1 Obsah poskytovaných služeb... 3 2.2 Věková struktura obyvatel... 5 2.3 Skladba obyvatel... 6 2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči... 6 2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova Na Terasách Rataje... 7 2.6 Zaměstnanci... 8 2.7 Mzdový fond... 8 2.8 Úroveň bydlení... 9 2.9 Stravování... 9 2.10 Aktivity obyvatel... 10 3 ZDRAVOTNÍ PÉČE... 12 3.1 Zdravotničtí pracovníci... 12 3.2 Dispenzární péče u odborných lékařů... 12 3.3 Hospitalizace obyvatel... 13 3.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny... 13 3.5 Hygienický standart... 14 3.6 Vzdělávání pracovníků... 15 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ... 17 4.1 Hospodářský výsledek... 17 4.2 Výsledovka... 18 4.2.1 Rozbor výnosů... 19 4.2.2 Rozbor nákladů... 20 4.3 Rozvaha... 21 4.4 Fondové hospodaření... 22 4.5 Komentář k dostavbě DS Uhlířské Janovice... 22 5 KONTROLNÍ ČINNOST... 23 6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA NA TERASÁCH RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2014... 24 1
1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název zařízení: Právní forma: Sídlo: Domov Na Terasách Rataje Příspěvková organizace zřizovaná Středočeským krajem Zřízena usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.51-15/2006/zk ze dne 18.12.2006 Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou IČ: 48677744 Kontakt: tel.: 327 322 164, 777 015 149 e-mail: reditel@domovrataje.cz Bankovní spojení: 13233161/0100 Kontaktní osoby: Ředitelka: Ing. Jana Pivoňková Zástupce ředitele, ekonomka: Ing. Ivana Pivoňková Vrchní sestra: Bc. Veronika Lhotanová Sociální pracovnice: Mgr. Jana Kosíková. 2
2 SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽBY Posláním naší organizace při poskytování služeb je vytvořit pro osoby, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu života a pomáhat jim zachovat si sociální vazby. 2.1 Obsah poskytovaných služeb Domov pro seniory Služba domov pro seniory byla rozhodnutím (identifikátor 9446973) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2007. Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: stravování ubytování ošetřovatelská péče sociálně terapeutické a aktivizační činnosti zajištění lékařské péče praní a úklid kulturní programy Fakultativní služby kadeřnické služby pedikúra manikúra kosmetika masáže doprava nákupy Kapacita domova pro seniory je 10 lůžek. 3
Domov se zvláštním režimem Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem byla rozhodnutím (identifikátor 8111226) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2013. Služby jsou poskytovány v rámci celoročního pobytu a zahrnují: stravování ubytování ošetřovatelská péče sociálně terapeutické a aktivizační činnosti zajištění lékařské péče praní a úklid kulturní programy Fakultativní služby kadeřnické služby pedikúra manikúra kosmetika masáže doprava nákupy Kapacita domova se zvláštním režimem je 14 lůžek. Pečovatelská služba Pečovatelská služba Domova,,Na Terasách Rataje byla rozhodnutím (č. j. 1002500) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1. 2. 2012. Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) městyse Rataje nad Sázavou, Mirošovice, Ledečko, Přívlaky, Ježovice, Podveky, Zalíbená, Otryby. Pečovatelská služba prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí a zachovat vazby na své blízké a přátelé i v nepříznivé sociální a zdravotní situací. Pečovatelská služba zahrnuje zejména tyto služby: pomoc při zajištění stravy možnost objednávky obědů včetně dovozu/donášky možnost pečovatelky pro zajištění pomoci při osobní hygieně, úkonech péče o vlastní osobu a při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod k lékaři, pochůzky po úřadech 4
Cílová skupina okruh osob Pečovatelská služba terénní (poskytovaná v domácnosti uživatelů služeb) V pečovatelské službě pracuje 1 sociální pracovnice, 1 terénní pracovnice v sociálních službách a 4 pečovatelky na DPP. Platy jsou financovány z provozních prostředků Domova Na Terasách a dále byla získána dotace od Úřadu práce na účelové pracovní místo. Pečovatelské službě byly poskytnuty finanční prostředky od MPSV. Klientům pečovatelské služby jsou poskytovány služby - donáška oběda, donáška nákupů a pomoc při koupání v domácím prostředí, doprovody k lékaři a na úřady. Tabulka 1: Souhrn provedených úkonů v roce 2014 - Pečovatelská služba Úkon Počet klientů Počet setkání Jedn. Počet Počet odebraných jídel 50 10641 kus 10641 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 1 39 min. 420 pomůcek Léky - Podání léků 1 66 úkon 66 Pomoc při úkonech osobní hygieny 3 124 min. 3 750 Běžné nákupy a pochůzky 5 78 min. 1 530 Běžný úklid a údržba domácnosti 2 98 min. 2 100 Velký nákup, například týdenní nákup 2 18 úkon 18 Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k 1 2 min. 240 lékaři a doprovázení zpět Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na instituce a doprovázení zpět mino obec 4 16 min. 1 710 lek - podání léků 1 31 úkon 31 2.2 Věková struktura obyvatel tabulka 2:Věková struktura obyvatel k 31.12.2014 Poskyt. služba Počet mužů Průměrný věk Počet žen Průměrný věk Celkem Průměrný věk Domov pro seniory 1 80,9 9 81,2 10 81,2 Domov se 4 74,5 10 83,9 14 81,2 zvláštním režimem CELKEM: 5 75,8 19 82,6 24 81,2 Průměrný věk obyvatel domova pro seniory: 81,2 let Průměrný věk obyvatel domova se zvláštním režimem: 81,2let Kapacita domova pro seniory a domova se zvláštním režimem: 24 lůžek 5
2.3 Skladba obyvatel tabulka 3: Skladba obyvatel Poskytovaná služba Stav k 1.1 2014 Počet nástupů Počet ukončení služby Stav k 31.12.2014 Domov pro seniory 10 4 4 10 Domov se 13 2 1 14 zvláštním režimem Pečovatelská 42 8 0 50 služba CELKEM: 65 14 5 74 K 31. 12. 2014 eviduje organizace 103 žádostí o umístění do domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. Tyto žádosti zahrnují i žádosti o umístění do nově budovaného domova v Uhlířských Janovicích. 2.4 Počet obyvatel dle stupně příspěvku na péči tabulka 4: Počet klientů dle stupně příspěvku na péči (PNP) k 31. 12. 2014 Středisko: Domov pro seniory Příspěvek na péči Počet Celkem Nemá 3 0,00 I (lehká závislost) 2 1 600,00 II (středně těžká závislost) 3 12 000,00 III (těžká závislost) 2 16 000,00 IV (úplná závislost) 0 0,00 Součet: 10 29 600,00 Středisko: Domov se zvláštním režimem Příspěvek na péči Počet Celkem I (lehká závislost) 0 0,00 II (středně těžká závislost) 2 8 000,00 III (těžká závislost) 2 16 000,00 IV (úplná závislost) 10 120 000,00 Součet: 14 144 000,00 CELKEM: 24 173 600,00 6
2.5 Vývoj nákladovosti obyvatel Domova Na Terasách Rataje tabulka 5: Vývoj nákladovosti obyvatel DS Středisko: Domov pro seniory K 31.12.2013 (v Kč) kapacita 10 klientů K 31.12.2014 (v Kč) kapacita 10 klientů Náklady na 1 375 856 422 555 Obyvatele ročně Náklady na 1 31 321 35 213 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby 1 525 417 1 898 982 Dotace MPSV na jednotlivce 106 000 106 000 celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně 12 341 12 123 průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně 148 095 145 474 (pololetně) včetně PNP Náklady na provoz celkem 3 758 559 4 225 545 Tabulka 6: Vývoj nákladovosti obyvatel DZR Středisko: Domov se zvláštním režimem K 31.12.2013 (v Kč) - kapacita 14 klientů K 31.12.2014 (v Kč) kapacita 14 klientů Náklady na 1 373 076 472 028 obyvatele ročně Náklady na 1 31 089 39 335 obyvatele měsíčně Tržby za poskytnuté služby 3 727 316 4 209 693 Dotace na jednotlivce 57 166 49 743 celkem na rok Obyvatel zaplatil měsíčně 17 721 18 769 průměrně včetně PNP Obyvatel zaplatil ročně 212 652 225 231 včetně PNP Náklady na provoz celkem 5 223 064 6 608 388 7
tabulka 7: Vývoj nákladovosti obyvatel PS Středisko: Pečovatelská služba K 31.12.2013 (v Kč) kapacita 50 klientů K 31.12.2014 (v Kč) kapacita 50 klientů Náklady na 1 24 042 22 508 klienta PS ročně Náklady na 1 2 003 1 876 klienta měsíčně Tržby za poskytnuté služby 483 740 617 040 celkem (obědy, úkony PS) Dotace na jednotlivce 8 160 8160 celkem na rok Příspěvek od obcí 18 000 15 500 Klient zaplatil měsíčně 806 1 028 průměrně za poskytnuté služby Náklady na provoz celkem 1 202 131 1 125 388 2.6 Zaměstnanci tabulka 8: Zaměstnanci Průměrný evidenční počet přepočtený 18,9 k 31.12.2014 Evidenční počet (fyzické osoby) k 31.12.2014 22 2.7 Mzdový fond Tabulka 9: Mzdový fond Mzdový fond Tis. Kč. Plán mzdových prostředků na rok 2013 5 500 Čerpání mzdových prostředků k 31.12.2013 5 586 + úspora, - překročení k plánu k 31.12.2013-86 Průměrná platová třída 7,7 Průměrný hrubý měsíční plat 22 297 8
2.8 Úroveň bydlení Tabulka 10: Počet pokojů Pokoj Počet 4 lůžkový 4 3 lůžkový 2 2 lůžkový 1 1 lůžkový 0 Klientům jsou k dispozici 2 denní společenské místnosti vybavené televizorem a knihovnou. Pokoje jsou umístěny v 1. patře budovy. V zařízení není k dispozici výtah osob. Sociální zařízení je umístěno na chodbě. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočním stolkem a šatní skříní. 2.9 Stravování Tabulka 11: Odebraná jídla Počet odebraných jídel v ks/rok 2014 Klienti Zaměstnanci Klienti - pečovatelská služba strava celkem z toho diet obědy Obědy Večeře 8496 4014 4071 10 523 118 Mobilní klienti se stravují ve společné jídelně, která je umístěna v přízemí budovy. Imobilní klienti se stravují na pokoji či v malé jídelně umístěné v blízkosti pokojů. Klienti mají možnost se účastnit na tvorbě jídelníčku. Zavedena možnost odběru obědů prostřednictvím pečovatelské služby zájemci (seniory) z Rataj nad Sázavou a blízkého okolí. 9
2.10 Aktivity obyvatel V rámci aktivizace je snaha především o zachování, využití, popř. rozvinutí schopností seniorů tak, aby zvládali běžné denní činnosti Aktivizace klientů probíhá denně, věnují se jí 2 pracovnice. Klienti jsou denně zapojováni do nejrůznějších aktivit. Pravidelně 3x týdně probíhá v zařízení canisterapie, pravidelně jsou pořádány kulturní akce formou hudebních představení, promítání filmů, divadelních představení apod. Pořádají se výlety do okolí, procházky či sběr hub v okolních lesích. Speciální programy jsou připravovány v souvislosti se svátky. Pořádají se oslavy narozenin a jmenin klientů s posezením. Za klienty pravidelně dochází duchovní. Tabulka 12: Aktivity obyvatel Forma aktivity Průměrný počet klientů zapojených do aktivity Televize 9 Knihy, časopisy 11 Koncerty 16 Návštěva kostela, 11 duchovního v zařízení Kulturní akce 16 Aktivizace 24 Canisterapie 24 10
Níže uvedená tabulka zobrazuje výčet uskutečněných kulturních akcí v Domově Na Terasách v roce 2014. Tabulka 13: Kulturní akce na rok 2014 Měsíc Program Datum Leden Nový rok 1.1. Oslava významných narozenin klientů 28.1. Únor Hudební představení p.kubec písně J. Ježka 6.2. Březen Léčení hudbou s paní H.Marešovou (tibetské mísy, zvonky) 6. 3. Duben Hudební představení p.kubec velikonoční vystoupení 18.4. Čarodějnice - posezení u ohníčku, muzika 30. 4. Květen Výlet Hrad Český Šternberk 15. 5. Návštěva dětí z MŠ v Sázavě zpívání na zahradě 5.6. Výlet na zámek Jemniště prohlídka zámku a zámecké zahrady 12.6. Červen Vystoupení pěveckého sboru z Domova Laguna Psáry zpívání na zahradě 17.6. Hudební představení p.kubec Lidové písničky 27.6. Červenec Léčení hudbou s paní Marešovou (relaxační hudba Tibet) 29.7. Srpen Divadlo Slunečnice 20.8. Září Hudební představení p. Černohouz - Na podzim, když kvetou jiřiny 22. 9. Houbaření (2 výlety do lesů u Mirošovic) 19.9.,29.9. Říjen Hudební představení p. Šedivý Hašlerovy písničky 16.10. Výlet do Sázavské huti František 17.10. Listopad Hudební představení p. Richard Adam 7.11. Hudební představení p. Kubec Muzikálové písně 21.11. Divadlo Slunečnice 4. 12. Mikulášská nadílka 5. 12. Prosinec Vystoupení pěveckého sboru z Domova Na Hrádku 9.12. Vystoupení dětí ze ZŠ Sázava (zpívání, básničky, vánoční přání) 11.12. Předvánoční setkání s klienty domova 15.12. 11
3 ZDRAVOTNÍ PÉČE Ambulantní péči provádí MUDr. Jan Křivský, praktický privátní lékař formou lékařské vizity 1x týdně v rozsahu léčebně preventivní péče. Dle potřeby, nejméně však 1x týdně dochází do zařízení chirurg MUDr. Rak. Psychiatr MUDr. Pietrucha dojíždí pravidelně 1x měsíčně. V naléhavých případech je péče zajištěna formou návštěvní služby lékaře, v případě nutnosti RZS Uhlířské Janovice. 3.1 Zdravotničtí pracovníci Tabulka 14: Pracovníci v přímé péči (evidenční počet) Vrchní sestra Zdravotní sestry Pracovnice v sociálních službách 1 4 5 3.2 Dispenzární péče u odborných lékařů Tabulka 15: Dispenzární péče u odborných lékařů Kožní Psych. Oční Interní Ortopedie Diabet. Plicní Počet dispenz. 4 16 3 7 0 6 2 Počet ošetřených 6 40 5 9 0 12 5 Chirurgie Kardiologie Neurol. urologie gynekologie nefrologie Počet dispenz. 0 1 0 1 0 2 Počet vyšetř. 3 2 0 3 1 3 ORL Onkologie Zubní DIA poradna Počet disp. 1 2 0 0 Počet vyšetř. 2 3 1 0 Radiologické vyšetření Počet Mamograf 1 CT 0 Sono 1 RTG 0 EEG 0 EKG 0 Celkový počet ošetřených obyvatel celkem: 34 Počet akutně ošetřených obyvatel celkem: 5 12
3.3 Hospitalizace obyvatel tabulka 7: Hospitalizace obyvatel Nemocnice - oddělení Interní Chirurgie Neurologie Oční Psychiatrie Počet 5 1 1 1 0 hospitalizovaných Průměrný počet dní 59 69 8 12 0 hospitalizovaných Počet hospitalizovaných celkem: 8 3.4 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny Tabulka 17: Fakturované částky v roce 2014 (v tis. Kč) Pojišťovna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Součet 111 - VZP 92,2 93,8 108,8 99,5 105,2 96,7 95,0 95,5 101,7 102,5 87,1 92,8 1 170,8 201 - VOZP 5,4 4,9 5,5 5,2 5,5 5,3 5,4 5,5 5,2 5,4 5,3 5,5 64,1 205 - ČPZP 25,0 22,9 24,1 22,7 24,2 22,2 21,2 20,3 23,3 24,5 23,0 21,4 274,8 Celkem: 122,6 121,6 138,4 127,4 134,9 124,2 121,6 121,3 130,2 132,4 115,4 119,7 1 509,7 Hodnoty v tis. Kč Výše uvedená tabulka s grafem zachycuje skutečně fakturované částky na zdravotní pojišťovny za poskytnuté zdravotní výkony. 13
Tabulka 18: Vykazování na ZP - průměrné částky za klienta za rok 2014 1. pololetí 1 2 3 4 5 6 Počet vykázaných klientů 20 (77%) 20 (84%) 21 (88%) 20 (84%) 20 (84%) 21 (88%) Průměrná částka za klienta 4 718 5 069 5 767 5 310 5 620 5 174 2. pololetí 7 8 9 10 11 12 Počet vykázaných klientů 21 (88%) 23 (92%) 22 (88%) 21 (88%) 20 (84%) 22 (88%) Průměrná částka za klienta 5 067 4 849 5 206 5 517 4 808 4 785 3.5 Hygienický standart Personál DS je seznámen s hygienicko-epidemiologickým režimem a je také dodržován. Vrchní sestra pravidelně kontroluje používání dezinfekčních prostředků a pomůcek k úklidu, manipulaci s prádlem, odpadem i biologickým materiálem. Kontrolování provozu ČOV a rozbory - hodnocení kvality pitné vody. V roce 2001 byl instalován chlorátor na úpravu pitné vody a pomocí jednoduchého přístroje je voda pravidelně kontrolována. 14
3.6 Vzdělávání pracovníků Vzdělávání pracovníků probíhalo dle stanoveného plánu vzdělávání. Pracovníci v přímé péči splnili stanovený počet hodin vzdělávání. V roce 2014 se podařilo získat od Úřadu práce příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávacích aktivit zaměstnanců v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. V roce 2014 se uskutečnila vzdělávací aktivita na téma Alzheimerova demence. Z této podpory bylo čerpáno celkem 14 986 Kč na úhradu náhrady mzdových nákladů a 15 640 Kč na úhradu vzdělávací aktivity. Další 3 vzdělávací aktivity se uskuteční v roce 2015. SOUHRN VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DLE FORMY ZA ROK 2014 Kvalifikace: Zaměstnanec Forma Získáno Hodin Kreditů Blehová Jaroslava Školicí akce 32,0 Boháčová Jaroslava Akreditovaný kurz 15,0 4 Školicí akce 36,0 Bůžková Lenka Školicí akce 8,0 Čermáková Pavla, Ing Školicí akce 6,0 Chvojková Hana Stáž 6,0 Školicí akce 4,0 Chvojková Hana, 027 Školicí akce 8,0 Kosíková Jana, Mgr. Akreditovaný kurz 8,0 Účast na 9,5 konferenci/kongresu Školicí akce 8,0 Lehká Věra Akreditovaný kurz 110,0 Školicí akce 40,0 Ostatní vzdělávání 144,0 Linhartová Iveta Školicí akce 8,0 Mejstříková Marcela Školicí akce 32,0 Panušková Eva Školicí akce 8,0 Ostatní vzdělávání 150,0 Pivoňková Ivana, Ing. Účast na 17,5 konferenci/kongresu Školicí akce 17,0 Pivoňková Jana, Ing. Stáž 6,0 Účast na 17,5 konferenci/kongresu Školicí akce 45,0 4 Slavíčková Aneta, Bc. Školicí akce 14,0 4 Soldánová Andrea, Bc. Školicí akce 8,0 Zinke Eva, Bc. Akreditovaný kurz 31,0 Školicí akce 12,0 15
Kvalifikace: Pracovník v sociálních službách Zaměstnanec Forma Získáno Hodin Kreditů Buriánková Zdeňka Akreditovaný kurz 16,0 Školicí akce 8,0 Cirkvová Marie Akreditovaný kurz 16,0 Školicí akce 8,0 Hanělová Jitka Akreditovaný kurz 16,0 Školicí akce 8,0 Hrabánková Ljuba Akreditovaný kurz 16,0 Školicí akce 8,0 Šálová Radka Akreditovaný kurz 16,0 Školicí akce 8,0 Kvalifikace: Sociální pracovník kvalifikovaný Získáno Zaměstnanec Forma Hodin Kreditů 1 Pěkná Ludmila, Bc.,DiS. Školicí akce 6,0 Kvalifikace: Všeobecná sestra v sociálních službách Zaměstnanec Forma Získáno Hodin Kreditů 1 Lhotanová Veronika, Bc. Školicí akce 24,0 8 2 Raková Růžena Školicí akce 8,0 3 Staňková Petra Školicí akce 18,0 4 4 Veletová Danuta Školicí akce 8,0 16
4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ Organizace hospodařila v roce 2014 v souladu se schváleným rozpočtem. 4.1 Hospodářský výsledek V roce 2014 dosáhla organizace celkově za všechny poskytované služby kladného výsledku hospodaření. Celkový výsledek hospodaření: 3 906,25 Kč Výsledek hospodaření dle registrovaných služeb: REGISTROVANÁ SLUŽBA VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V KČ (+ zisk/ - ztráta) Domov pro seniory + 37 613,06 Domov se zvláštním režimem + 5 527,23 Pečovatelská služba - 39 234,06 CELKEM 3 906,25 17
4.2 Výsledovka Tabulka 19: Výsledovka celkem za všechny poskytované služby VÝSLEDOVKA za období: 1.1.2014-31.12.2014 Domov "Na Terasách"Rataje Účet Název účtu v tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 1 642 502 Spotřeba energií 409 511 Opravy a udržování 74 512 Cestovné 24 513 Náklady na reprezentaci 4 518 Ostatní služby 2 318 521 Mzdové náklady 5 586 524 Zákonné sociální pojištění 1 681 525 Ostatní sociální pojištění 21 527 Zákonné sociální náklady - FKSP 49 531 Silniční daň 3 538 Ostatní nepřímé daně a poplatky 2 544 Prodaný materiál 3 549 Ostatní provozní náklady 52 551 Odpisy dlouh. nehmot. a hmotného majetku 14 558 Drobný DHM 77 NÁKLADY 11 959 601 Tržby za vlastní výrobky 655 602 Tržby z prodeje služeb 6 192 644 Výnosy z prodeje materiálu 3 649 Ostatní provozní výnosy 42 672 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů 5 071 VÝNOSY 11 963 Hospodářský výsledek: 4 Server: WINVABANK11 Firma: DOMOVRATAJE Název služby NAKLADY VYNOSY Hospodářský výsledek Pečovatelská služba 1 125 388,55 1 86 154,49-39234,06 Domov pro seniory 4 225 545,49 4 263 258,55 37 613,06 Domov se zvláštním režimem 6 608 387,81 6 613 915,04 5 527,23 18
4.2.1 Rozbor výnosů Složení výnosů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf. Na rok 2014 získala organizace dotaci od MPSV v celkové výši 2 164 400 Kč, z toho činila dotace 408 000Kč na pečovatelskou službu, 696 400 Kč na domov se zvláštním režimem a 1 060 000 Kč na domov pro seniory. Příspěvek na provoz činil celkem 2 740 600 Kč. Dále organizace získala příspěvky od obcí na provoz pečovatelské služby celkem ve výši 15 500 Kč. tabulka 20: Výnosy po měsících v roce 2014 MĚSÍC VÝNOSY % podíl 1 1544275,14 12,9 2 2674170,03 22,4 3 582468,94 4,9 4 595008,73 5,0 5 593211,16 5,0 6 983595,25 8,2 7 1253947,39 10,5 8 574625,7 4,8 9 590561,19 4,9 10 1290504,81 10,8 11 595805,2 5,0 12 685054,54 5,7 Celkem 11963228,1 100 19
4.2.2 Rozbor nákladů Složení nákladů dle druhového členění zachycuje níže uvedený graf. Tabulka 21: Náklady po měsících MĚSÍC VÝNOSY % podíl 1 1544275,14 12,9 2 2674170,03 22,4 3 582468,94 4,9 4 595008,73 5,0 5 593211,16 5,0 6 983595,25 8,2 7 1253947,39 10,5 8 574625,7 4,8 9 590561,19 4,9 10 1290504,81 10,8 11 595805,2 5,0 12 685054,54 5,7 Celkem 11963228,1 100 20
ROZVAHA ke dni 31.12.2014 4.3 Rozvaha Domov "Na Terasách"Rataje Účet Název účtu v tis. Kč 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 31 022 Samost. movité věci a soubory mov. věcí 2 802 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 572 031 Pozemky 3 061 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 133 348 078 Oprávky k drobnému dlouhodob. nehmot. majetku -31 082 Oprávky k samost.movit. věcem a souborům m.v. -2 776 088 Oprávky k drobnému hlouhodob.hmotnému majetku -2 572 112 Sklad potravin a materiálu 93 241 Běžný účet - hlavní 425 243 Běžné účty - FKSP 60 245 Ostatní běžné účty 37 901 261 Pokladna 240 263 Ceniny 7 311 Odběratelé 207 314 Poskytnuté provozní zálohy 86 335 Pohledávky za zaměstnanci 33 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 79 381 Náklady příštích období 74 388 Dohadné účty aktivní 2 263 AKTIVA 177 903 321 Dodavatelé 12 213 324 Přijaté zálohy 45 331 Zaměstnanci 393 336 Zúčtování s institucem soc. a zdrav.pojištění 149 337 Zdravotní pojištění 64 342 Ostatní přímé daně 39 344 Silniční daň 3 374 Přijaté zálohy na dotace 49 996 378 Ostatní krátkodobé závazky 1 170 389 Dohadné účty pasivní 97 401 Jmění účetní jednotky 112 818 403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 26 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 118 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 552 414 Rezervní fond z ostatních titulů 215 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 1 PASIVA 177 899 Hospodářský výsledek: 4 21
4.4 Fondové hospodaření Tabulka 22: Fondové hospodaření Fond Počát.stav Tvorba Čerpání Kon.stav (tis.kč) (tis.kč) (tis.kč) (tis.kč) Dotace na pořízení DM (403) 40 0 14 26 Fond jmění úč.jednotky (401) 112 819 0 0 112 818 FKSP (412) 115 49 45 119 Rezervní fond ze zlepš.vh (413) 558 0 6 552 Fond rezervní z ost.titulů (414) 215 0 0 215 Fond reprodukce majetku (416) 0,7 0,7 0 1 4.5 Komentář k dostavbě DS Uhlířské Janovice V roce 2014 byla zahájena dostavba Domova seniorů Uhlířské Janovice. Projekt Domov seniorů Uhlířské Janovice dostavba stávající budovy je financován dotací z ROP Střední Čechy na základě smlouvy o poskytnutí dotace Č. S/0034RRSC/2014 ze dne 29. 2. 2014 mezi ROP Střední Čechy a Domovem Na Terasách Rataje a dále z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Celková hodnota stavby činí 136 761 012 Kč, z toho hrazeno 87 000 000 Kč z dotace ROP Střední Čechy a 49 761 012 Kč hrazeno z rozpočtu Krajského úřadu Středočeského kraje. Stavba je realizována firmou Hochtief CZ, a. s. na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2014 ev. č.: S-1181/SOC/2014 mezi firmou Hochtief CZ, a. s. (zastoupená Ing. Tomášem Bílkem) a Středočeským krajem (zastoupeným Ing. Zuzanou Moravčíkovou). Výše uvedená smlouva byla postoupena na Domov Na Terasách Rataje na základě Dohody o postoupení práv a převzetí povinností ze smlouvy o dílo, která byla schválena zastupitelstvem 15.12.2014 a dle sdělení krajského úřadu platí zpětně od okamžiku uzavření původní smlouvy o dílo. 22
5 KONTROLNÍ ČINNOST Kontroly provozní pokladny jsou prováděny průběžně při měsíčních uzávěrkách ředitelkou Domova. Kontrola depozitní pokladny se provádí pravidelně každý měsíc. Zápisy jsou součástí pokladních knih. Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a peněžní hotovost souhlasila. Kontrola skladů potravin, všeobecného materiálu je prováděna průběžně dle potřeby. Kontroly na úseku požární ochrany jsou prováděné ředitelkou a spol. Pavel Kruliš - BEPPO průběžně vždy 1 x v měsíci, kontrola hasicích přístrojů 1 x ročně, nebyly zjištěny závady. Kontrolu zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, léků provádí vrchní sestra. Vrchní sestra dále kontroluje dodržování hygienicko-epidemiologického režimu, manipulace s prádlem. Zaměření na aktivizaci obyvatel, schopnost personálu zapojit obyvatele do činnosti. Vše bez závad. Kontroly ředitelky na zdravotním úseku pravidelně 1x týdně. Případné zjištěné nedostatky ihned odstraněny. Kontrolou Krajské hygienické stanice zaměřenou na dodržování hygieny během podávání jídla, a uložení surovin nebyly zjištěny žádné nedostatky. Při kontrolách zjištěné nedostatky byly většinou okamžitě odstraněny. Byly projednány s vedoucími úseků, eventuelně se zaměstnanci, kterých se zjištěné nedostatky týkaly. 23
6 KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ DOMOVA NA TERASÁCH RATAJE NAD SÁZAVOU ZA ROK 2014 Domov Na Terasách Rataje je příspěvkovou organizací Krajského úřadu Středočeského kraje. Za hodnocené období tj. rok 2014 je při plánované kapacitě 24 obyvatel využití obložnosti lůžek 99,49 %. Přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2014 je 18,9. Zástupy zaměstnanců v době čerpání dovolených jsou řešeny dohodami o provedení práce a dohodami o pracovní činnosti. Na zdravotním úseku a sociálním úseku pracuje 11 pracovníků /4 SZP + 1,0 DPP, 5 pracovníků v soc.službách a 1 sociální pracovník/. Aktivizace klientů je prováděna denně, věnují se jí 2 pracovnice. Trvale je zajišťována kvalitní péče, je sledováno řádné dodržování léčebných režimů a hygienických norem, což se odráží i v kladných závěrech veškerých kontrol. Praktický a závodní lékař MUDr. Jan Křivský poskytuje lékařskou péči obyvatelům a preventivní prohlídky zaměstnancům pravidelně každé pondělí. V případě potřeby okamžitě dojíždí v průběhu celého týdne. Od října 2003 navštěvuje organizaci 1x měsíčně nebo dle potřeby psychiatr MUDr. Pietrucha. Dle potřeby, nejméně však jednou týdně, dojíždí do zařízení chirurg MUDr. Rak. V průběhu roku 2014 nepostihla obyvatele žádná epidemie a nedošlo k žádné mimořádné události či zanedbání. Je sledováno očkování obyvatel a provedena vakcinace zaměstnanců dle pokynů hygienika. Věkový průměr je stále vysoký a odpovídá tomu i zvýšená spotřeba léků a spotřeba inkontinentních pomůcek. Stravovací úsek zajišťují 4 kuchařky na 2,75 úvazku + DPP. Klienti i zaměstnanci mají možnost výběru obědů ze dvou variant. Kuchyň vaří i pro příjemce pečovatelské služby. Stravovací jednotka je měsíčně sledována a plněna. Její výše potřebám plně vyhovuje. Kuchyň je dle možností vybavena mechanizací, chladírenskou technikou. Na složení jídelníčku se podílí vrchní sestra, vedoucí kuchyně, stravovací referent a lékař. Je sestavena stravovací komise, ve které jsou zastoupeni i zástupci z řad klientů. Respektována jsou přání obyvatel domova. Ekonomické zázemí zajišťuje organizace sama. Největší položkou jsou platy zaměstnanců a náklady na veškeré energie. Běžné účty jsou vedeny u Komerční banky v Uhlířských Janovicích. Aktivizace obyvatel probíhá ve všední dny. Aktivizační pracovník pracuje s klienty individuálně i kolektivně. Jsou sestavovány měsíční plány aktivizace, ve kterých se plánují nejrůznější tvůrčí činnosti výtvarné, pohybové atd.. Obyvatelé již nejsou pasivní, aktivně pracují v dopoledních i odpoledních hodinách. V dopoledních hodinách jsou zařazována pohybová cvičení, četba knih či výroba drobných ozdobných předmětů. Pravidelně jsou klientům v zařízení zajišťována nejrůznější kulturní představení (hudební představení, divadlo, pomítání filmů atd.). Při jejich vystoupení jsou obyvatelé přirozeným způsobem zapojeni do různých her, písniček a kouzel. Od roku 2014 je prováděna 3x týdně canisterapie. 24
Kulturní akce jsou vítaným zpestřením pobytu v domově. Od jara do podzimu využívají klienti zahradu, chodí na procházky do okolí, oblíbenou činností je sběr hub či květin. Klienti navštěvují kulturní akce pořádané divadelním souborem z Uhlířských Janovic v místním kině. V Ratajích nad Sázavou dne 16. 2. 2015. Ing.Jana Pivoňková ředitelka 25