Zápis č. 15/06/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 15.6.2016 výjezdní zasedání Městské lesy Hradec Králové a.s. Přítomni: Ing. M. Sommer, Ing. Bc. O. Kramářová, Ing. L. Štěpán, Bc. Dis. L. Žák, PhDr. Ing. L. Janeček, Ing. V. Koutník, Ing. V. Juppa, Ing. J. Šaršon Omluveni: Ing. M. Štayrová, V. Ondráček Neomluveni: 0 Tajemník finančního výboru: Ing. J. Frydrych Hosté: Ing. L. Štěpán Dopravní podnik města HK Ing. P. Juránek, Součková Tepelné hospodářství HK Ing. V. Griga Letecké služby HK Ing. M. Zerzán, Ing. Kasal, Jůza Městské lesy HK Program: 1) Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu 2) Výsledky hospodaření Dopravní podnik města HK, a.s. za rok 2015 3) Výsledky hospodaření Tepelné hospodářství HK, a.s. za rok 2015 4) Výsledky hospodaření Letecké služby HK, a.s. za rok 2015 5) Výsledky hospodaření Městské lesy HK, a.s. za rok 2015 6) Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a předkládané ke schválení Zastupitelstvu města Hradec Králové v červnu 2016 7) Plán práce finančního výboru na II. pololetí 2016 K bodu č. 1 Zahájení a jmenování ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu byl jmenován Ing. J. Šaršon. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 1/7 15.6.2016
K bodu č. 2 Výsledky hospodaření Dopravní podnik města HK, a.s. za rok 2015 Komentář k předloženému materiálu přednesl ekonomický náměstek společnosti Ing. L. Štěpán. Společnost Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. v roce 2015 dosáhla vyrovnaného hospodaření. Společnost vykázala před zdaněním kladný výsledek hospodaření ve výši 106 tis. Kč. Po započtení odložené daně z příjmů v částce 799 tis. Kč pak mírně záporný výsledek hospodaření 693 tis. Kč. Pro srovnání, společnost v předchozím roce 2014 měla před zdaněním kladný hospodářský výsledek 634 tis. Kč a po započtení odložené daně ve výši 1 046 tis. Kč záporný výsledek hospodaření 772 tis. Kč. V hlavní činnosti MHD skončil běžný rok poklesem tržeb. Tržby z jízdného dosáhly 117 687 tis. Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem méně o 943 tis. Kč. Pokles je zaznamenán u časových a papírových jízdenek. Naopak zvýšení tržeb je u plateb elektronickou peněženkou z Městské karty a jízdenek hrazených prostřednictvím SMS. Mezi Statutárním městem Hradec Králové a Dopravním podnikem města Hradce Králové, a.s. byl uzavřeny dodatky č.10 a 11 pro rok 2015 ke Smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018. Dle dodatků město poskytlo z rozpočtu pro rok 2015 na krytí prokazatelné ztráty z provozu MHD částku 166.500.000,- Kč, v tom 1 800 tis. Kč na terminál hromadné dopravy. Finanční plnění bylo poskytnuto v plném rozsahu. Dodatkem č. 12 pak bylo převedeno 1.543.000,- Kč z investiční akce Koruna na krytí provozních nákladů náhradní autobusové dopravy. Na vybudování 1 nového přístřešku MHD (ul. Příčná) byla poskytnuta z rozpočtu města podpora 150.000,- Kč. Terminál hromadné dopravy skončil rok 2015 se ztrátou 1.266 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek je ve srovnání s rokem 2014 horší o 515 tis. Kč. Náklady terminálu nadále zatěžuje inflačně indexované nájemné za státní pozemky, na kterých je z části postaven, a to ve výši 2 600 tis. Kč. Členy Finančního výboru byly diskutovány: podíl dotace města na celkových výnosech, varianty zdražování jízdného, nákupy nových vozidel, elektrobusy, nákladovost dopravy, odměny statutárních orgánů. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Dopravní podnik města HK, a.s. za rok 2015 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 2: pro 6, proti 0, zdržel se 0, Zapsala: Mgr. Ivona Součková 2/7 15.6.2016
K bodu č. 3 Výsledky hospodaření Tepelné hospodářství HK, a.s. za rok 2015 Komentář k předkládanému materiálu přednesl Ing. P. Juránek. Společnost dosáhla hospodářského výsledku po zdanění ve výši 11.758 tis. Kč, při současné alokaci vlastních zdrojů pro financování operativních a všech plánovaných provozních a investičních potřeb. Provozního výsledku hospodaření dosáhla společnost ve výši 14 484 tis. Kč. Z výsledku hospodaření za rok 2015 vzniká daňová povinnost z daně příjmu právnických osob a to ve výši 2.575 tis. Kč. Členy Finančního výboru byly diskutovány: struktura ceny, tržby za vlastní výkony, spotřeba energie, vývoj spotřeby tepla, havárie, výměna potrubí, dvousložková a jednosložková cena, ztráty u distribuce tepla, stav pohledávek, Magnalink, nárůst průměrných mezd, platby za pronájmy od Magnalinku. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Tepelné hospodářství HK, a.s. za rok 2015 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 1, Zapsala: Mgr. Ivona Součková 3/7 15.6.2016
K bodu č. 4 Výsledky hospodaření Letecké služby HK, a.s. za rok 2015 Komentář k předkládanému materiálu přednesl ředitel společnosti Ing. V. Griga. Hospodaření společnosti Letecké služby HK, a.s. za rok 2015 skončilo ziskem ve výši 266 tis. Kč, při nákladech 14 856 tis. Kč a výnosech 15 122 tis. Kč. Z toho příspěvek města HK na činnost byl 10 218 tis. Kč. Členy Finančního výboru byly diskutovány: smlouvy na provozování letiště, sekání trávy, provoz na letišti, náklady a výnosy, další rozvoj letiště, skladování a čerpání nafty, zabezpečení provozu při výpadku energie, přistávací poplatky, financování jiných letišť v ČR, strategie dalšího fungování letiště. Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Letecké služby HK, a.s. za rok 2015 po proběhlé diskusi s tím, že FV oceňuje dobré výsledky společnosti a požaduje na FV v listopadu 2016 předložit analýzu přistávacích poplatků. Hlasování k bodu č. 4: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Zapsala: Mgr. Ivona Součková 4/7 15.6.2016
K bodu č. 5 Výsledky hospodaření Městské lesy HK, a.s. za rok 2015 Komentář k předloženému materiálu přednesl ředitel společnosti Ing. M. Zerzán. Společnost Městské lesy Hradec Králové a.s. dosáhla za rok 2015 hospodářského výsledku po zdanění ve výši 537 tis. Kč, při nákladech 52 285 tis. Kč a výnosech 52 822 tis. Kč. Zapsala: Mgr. Ivona Součková 5/7 15.6.2016
Členy Finančního výboru byly diskutovány: hospodaření v lesích, výnosy z písníků, výnosy z rybníků, využití písku pro stavbu dálnice a zvýšení výnosů pro město, těžba dřeva, rekonstrukce hájenky u Dvou šraňků, odměny statutárním orgánům, průměrné mzdy, Finanční výbor projednal Výsledky hospodaření Městské lesy HK, a.s. za rok 2015 po proběhlé diskusi bez připomínek. Hlasování k bodu č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0, K bodu č. 6 Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a předkládané ke schválení Zastupitelstvu města Hradec Králové v červnu 2016 Členům finančního výboru byla předložena informace o změnách rozpočtu projednávaných radou města a zastupitelstvem města za období červen 2016. Členy Finančního výboru byly diskutovány: předkládané změny rozpočtu. Finanční výbor projednal Změny rozpočtu schvalované Radou města Hradec Králové a předkládané ke schválení Zastupitelstvu města Hradec Králové v červnu 2016 po proběhlé diskusi s tím, že bere na vědomí rozpočtové změny schválené RM a doporučuje ZM schválit předkládané změny rozpočtu. Hlasování k bodu č. 6: pro 7, proti 0, zdržel se 0, K bodu č. 7 Plán práce finančního výboru na II. pololetí 2016 Finanční výbor projednal a schvaluje předložený plán práce na II. pololetí r. 2016 s navrženými úpravami. Hlasování k bodu č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0, Jednání bylo zahájeno v 13:00 hod. a ukončeno v 17:30. Příloha: Prezenční listina Plán práce finančního výboru na II. pol. 2016 Zapsala: Mgr. Ivona Součková 6/7 15.6.2016
Rozdělovník: Primátorovi města Tajemníkovi města Všem členům zastupitelstva Všem členům Finančního výboru Tajemníkovi Finančního výboru 1x archivace Ing. Milan Sommer předseda finančního výboru Ověřovatel zápisu: Zapsala: Mgr. Ivona Součková 7/7 15.6.2016