Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo města pro rok 2010 schválilo rozpočet dne 27.01.2010, Město Bystřice v roce 2010 plánovalo schodkové hospodaření s tím, že uvedený schodek uhradí z přebytku roku 2009. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč). Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 Třída l Daňové příjmy 37309,46 37929,10 38766,19 Třída 2 Nedaňové příjmy 5692,40 6665,40 6867,18 Třída 3 Kapitálové příjmy 4000,00 8653,00 8654,56 Třída 4 přijaté dotace 1479,75 3019,33 3019,33 Třída 4 převod zůstatku mezd za rok 2009 Třída 4 příjem na účelový fond kotelna převod z výdaj. účtu 0 29,75 29,75 0 200,00 200,00 Příjmy celkem 48481,61 56496,58 57537,01 Třída 5 Běžné výdaje 40347,71 48175,12 40438,29 Třída 5 převod na účelový fond kotelna 0,00 200,00 200,00 Třída 6 Kapitálové výdaje 12530,00 12517,56 9438,72 Výdaje celkem 52877,71 60892,68 50077,01 Saldo: Příjmy - výdaje -4396,10-4396,10 7460,00 Třída 8 - Financování Přijaté úvěry a půjčky x x x Splátky přijatých úvěrů a půjček -5603,90-5603,90-5603,90 Prostředky minulých let 10000,00 10000,00-1856,17 Financování celkem 4396,10 4396,10-7460,07 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění rozpočtové skladby jsou uvedeny v příloze č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M.
- 2 - Město v roce 2010 uhradilo tyto splátky úvěrů a půjček: MF ČR Splátka půjčky 595.900,--Kč Vodovod Bystřice SF ŽP Splátka půjčky 1,396.000,--Kč Kanalizace Bystřice SF ŽP Splátka půjčky 156.000,--Kč Vytápění ZŠ ČS a.s. Splátka úvěru 3,456.000,--Kč Sportovní hala Celkem 5,603.900,--Kč Hospodaření města se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo města schválilo změnu rozpočtu celkem 5ti rozpočtovými opatřeními. Přehled nejdůležitějších akcí, které se realizovali v roce 2010: Dokončení opravy komunikace v Líšně Bezpečně do škol Jírovice Zateplení Základní školy Bystřice Dopravní hřiště v Mateřské škole Bystřice 7,674.124,--Kč 1,121.661,--Kč 5,387.274,--Kč 331.730,--Kč Přehled dotací, které město obdrželo v roce 2010 v Kč: Poskytovatel Účel dotace Výše dotace v Kč Obec Olbramovice Příspěvek na žáky 88.260,--Kč Městys Maršovice Příspěvek na žáky 61.782,--Kč KÚ Středočeského kraje Hasiči -zabezpečení činnosti KÚ Středočeského kraje Hasiči-oprava auta dotace celkem 500.000,-Kč- bude doplaceno v roce 2011 KÚ Středočeského kraje Dny loutkového divadla KÚ Středočeského kraje Volby KÚ Středočeského kraje Dotace na státní správu a školství KÚ Středočeského kraje Sčítání lidu, domů,bytů Celkem 53.903,--Kč 83.332,--Kč 18.500,--Kč 298.260,--Kč 2,386.400,--Kč 28.887,--Kč 3,019.324,--Kč Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků města Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2010 Základní běžný účet Peněžní fond - kotelna 14,114.253,14 Kč 648.116,--Kč
- 3 - Pohledávky v Kč Nájmy bytový fond, nebytové prostory, zdravotní středisko, DPS Veřejné telefonní stanice Nájem - zahrádky Nájem - pozemky Stočné Vodné Vydané faktury Nájem - letiště Odpady Pokuty Městská policie Poplatek z hrobů Ostatní zálohy elektrická energie FÚ DPH za IV. čtvrtletí 2010 267.293,--Kč 4.690,--Kč 1.591,--Kč 40.446,--Kč 16.002,--Kč 27.020,--Kč 34.480,--Kč 5.400,--Kč 149.331,--Kč 14.500,--Kč 3.590,--Kč 467.510,--Kč 36.308,--Kč Závazky v Kč k 31.12.2010 Návratné finanční výpomoci: SFŽP vytápění Základní škola MF ČR vodovod Bystřice 599.000,--Kč 595.900,--Kč Úvěry ČS a. s. - úvěr Sportovní hala 10,088.000,--Kč Ostatní závazky Dodavatelé došlé faktury Finanční pronájem auto Městská policie 1,104.546,--Kč 186.017,--Kč
Výsledek hospodaření města - 4 - Město Bystřice je povinno se řídit novou vyhláškou č. 410/2009 Sb. která nabyla účinnosti 01.01.2010. Tato vyhláška upravuje nové metody a postupy účtování. Dle této vyhlášky město nově také sleduje náklady a výnosy ze své hlavní činnosti. Náklady celkem v roce 2010 činily 39,786.551,56 Kč, výnosy činily 58,106.820,68 Kč. Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti města za rok 2010 takto: Zisk po zdanění: 15,610.269,12 Kč převést na účet 432 Nerozdělený zisk z minulých let. Příloha č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) k 31.12.2010 Příloha č. 2 Rozvaha k 31.12.2010 Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010 příloha č. 4 Příloha k 31.12.2010 II. Hospodaření příspěvkových organizací Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: l/ Základní škola a školní jídelna Bystřice 2/ Mateřská škola Bystřice 3/ Letiště Benešov se sídlem v Bystřici, které jsou samostatnými právními subjekty. Základní škola a školní jídelna Bystřice K 31.12.2010 Základní škola vykázala ztrátu ve výši 297.278,23 Kč, která byla způsobena změnou účtování plateb za elektrickou energii. Příspěvky byly škole poskytnuty: od zřizovatele /z rozpočtu města/ ze státního rozpočtu 2,302.728,--Kč 12,514.911,--Kč Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkové výnosy 16084,43 218,95 Celkové náklady 16388,54 212,12 Výsledek hospodaření -304,11 6,83 Město jako zřizovatel rozhodlo, že ztráta ve výši 297.278,23 Kč bude hrazena z rezervního fondu příspěvkové organizace, z nerozděleného zisku z minulých let a zbytek ztráty bude hrazen v následujících 3 letech z úsporného hospodaření organizace.
- 5 - Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 Příloha č. 6 Rozvaha k 31.12.2010 Příloha č. 7 Příloha k 31.12.2010 Mateřská škola Bystřice K 31.1.2010 Mateřská škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 13.517,11 Kč. Příspěvky byly poskytnuty Mateřské škole: od zřizovatele / z rozpočtu města/ ze státního rozpočtu 1,200.000,--Kč 4,444.590,--Kč Celkové výnosy 6,447,08 Celkové náklady 6,433,56 Výsledek hospodaření 13,52 Město jako zřizovatel souhlasilo s převodem zisku 13.517,11 do rezervního fondu mateřské školy. Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 Příloha č. 9 Rozvaha k 31.12.2010 příloha č. 10 Příloha k 31.12.2010 Příspěvková organizace Letiště Benešov K 31.12.2011 příspěvková organizace Letiště Benešov vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 21.960,93 Kč. Celkové výnosy 921,8 Celkové náklady 899,84 Výsledek hospodaření 21,96 Město jako zřizovatel souhlasilo s převodem 10.000,--Kč do fondu odměn a s převodem 11.960,93 Kč do rezervního fondu letiště. Příloha č. 11 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 Příloha č. 12 Rozvaha k 31.12.2010 příloha č. 13 Příloha k 31.12.2010
- 6 - III. Hospodaření založených obchodních společností Město je jediným zakladatelem společnosti Služby s. r. o., Bystřice, jejímž předmětem podnikání je výroba, prodej tepla, údržba veřejné zeleně a údržba místních komunikací. Společnost za rok 2010 vykázala zisk ve výši 28.517,21 Kč. Celkové výnosy 6,335,25 Celkové náklady 6,306,73 Výsledek hospodaření 28,52 Příloha 14: Výsledovka za období 01.01. 2010 31.12.2010 IV. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Město je členem 2 dobrovolných svazků obcí. BENE-BUS, který byl založen za účelem financování státní dopravní obslužnosti. Příspěvek města na činnost svazku činil v roce 2010 504.207,--Kč. Mikroregion Džbány město poskytlo svazku obcí Mikroregion Džbány členský příspěvek ve výši 125.010,--Kč. V. Přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Město v souladu s ustanovením 4 odst. 1 zákona č. 421/2004Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, požádalo o provedení přezkoumání hospodaření města Krajský úřad středočeského kraje, odbor kontroly, Praha 5, který provedl dílčí přezkoumání hospodaření města dne 22.9.2010 a následně konečné přezkoumání hospodaření města za rok 2010 dne 16.05.2011. Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad zprávou o přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok 2010 s následujícím z á v ě r e m: Při přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok 2010 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (par. 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Příloha č. 15: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok 2010.
- 7 - VI. Závěr Závěrem lze konstatovat, že město v roce 2010 hospodařilo v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo města. Při závěrečném přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny dle vyjádření krajského úřadu chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením města za rok 2010 ve smyslu 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění, souhlasit bez výhrad Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 14.06.2011 nebo ústně na jednání zastupitelstva města konaného dne 15.06.2011. Přílohy 1-15 jsou k nahlédnutí na Městskému úřadě v Bystřici. Zpracovala: Dana Nápravníková Mgr. Daniel Štěpánek starosta města