P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y. 6. volební období. Výroční zpráva

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 307 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 Předkládá: JUDr. Vít Bárta, v. r. ministr dopravy Obsah: I. Předkládací zpráva II. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2010

I. Předkládací zpráva Podle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), 5b, odst. 1 je Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) povinen sestavit návrh roční účetní závěrky a výroční zprávy o činnosti SFDI a předložit ji prostřednictvím ministra dopravy k projednání vládě ČR a ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do tří měsíců po skončení rozpočtového roku. Dle ustanovení jednacího řádu vlády ČR byl materiál zaslán k připomínkovému řízení. Na základě vyhodnocení připomínkového řízení byl uvedený materiál předložen vládě k projednání. Vláda ČR svým usnesením ze dne 30. března 2011 č. 230 I. s c h v a l u j e předloženou Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010; II. u k l á d á ministru dopravy předložit do 31. 3. 2011 Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Předložená Výroční zpráva SFDI za rok 2010 zachycuje období roku 2010 a obsahuje základní charakteristiku SFDI, popisuje a hodnotí plnění rozpočtu a rozpočtová opatření, včetně charakteristiky příjmů a výdajů rozpočtu SFDI. V Praze dne 30. března 2011 JUDr. Vít Bárta, v. r. ministr dopravy

II. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2010 březen 2011

Obsah 1. Souhrnné údaje o financování Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2010... 1 2. Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury... 7 2.1 Základní údaje... 7 2.2 Organizační struktura SFDI... 8 2.3 Účel a příjmy SFDI... 11 3. Hospodaření SFDI v roce 2010...14 3.1 Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2010... 14 3.2 Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce 2010... 24 3.2.1 I. okruh financování - prostředky uvolněné příjemcům... 27 3.2.2 II. okruh financování - vnitřní aparát SFDI... 33 3.3 Čerpání rozpočtu SFDI ve vazbě na finanční zúčtování za rok 2010... 36 4. Příjemci a určení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2010...38 4.1 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace... 40 4.1.1 Národní akce - ŘSD ČR... 40 4.1.2 Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU - ŘSD ČR... 47 4.2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace... 51 4.2.1 Národní akce - SŽDC... 51 4.2.2 Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU - SŽDC... 55 4.3 Ředitelství vodních cest ČR... 57 4.3.1 Národní akce - ŘVC ČR... 57 4.3.2 Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU - ŘVC ČR... 58 4.4 Technická správa komunikací hlavního města Prahy... 59 4.5 Hlavní město Praha - odbor městského investora (OMI)... 60 4.6 Provozovatelé regionálních tratí... 61 4.6.1 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.... 61 4.6.2 SART, stavby a rekonstrukce, a.s.... 61 4.6.3 VIAMONT, a.s.... 62 4.6.4 Svazek obcí údolí Desné... 62 4.6.5 Advanced World Transport a.s.... 62 4.7 Kraje a krajské příspěvkové organizace... 63

4.7.1 Kraje a krajské příspěvkové organizace - financování národních akcí... 63 4.7.2 Kraje a krajské příspěvkové organizace - předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU... 67 4.8 Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace... 70 4.9 Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek... 71 4.10 Public Private Partnership... 73 4.11 OP LZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost... 73 5. Kontrolní činnost...74 5.1 Veřejnosprávní kontrola... 74 5.1.1 Zhodnocení plánu kontrolní činnosti... 74 5.1.2 Přehled a zaměření kontrolních akcí... 74 5.1.3 Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti... 79 5.1.4 Kontrola užití finančních prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány... 79 5.2 Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce 2010... 81 5.2.1 Zhodnocení plánu kontrol distribuce dálničních kupónů... 81 5.2.2 Přehled a zaměření kontrolních akcí distribuce dálničních kupónů... 81 5.2.3 Poznatky vyplývající z kontrol distribuce dálničních kupónů... 82 5.3 Řídící kontrola... 82 5.4 Interní audit... 83 6. Zpráva o činnosti orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury...85 Závěr...86 Seznam tabulek v textu...87 Seznam příloh...89

1. Souhrnné údaje o financování Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2010 Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na rok 2010 byl schválen ve vyrovnané bilanci příjmů a výdajů usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1523 ze dne 11. prosince 2009, a to v následující struktuře: Schválený příjmový a výdajový rámec Prostředky Operačního programu Doprava (OPD) Prostředky Komunitárních programů EU (KP) Prostředky z úvěru od EIB na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU Emise státních dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. Schválený rozpočet celkem 36 100 000 tis. Kč 35 906 221 tis. Kč 154 192 tis. Kč 12 210 862 tis. Kč 11 650 000 tis. Kč 96 021 275 tis. Kč Schválený rozpočet SFDI na rok 2010 byl v průběhu roku na straně příjmů upraven o: - vratky ze zúčtování 5 106 tis. Kč - - pohledávky minulých let z předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU v roce 2010 4 533 439 tis. Kč 2 146 542 tis. Kč - nevyčerpané prostředky OPD z minulých let (tzv. nároky) 2 329 364 tis. Kč - nevyčerpané prostředky Komunitárních programů z roku 2009 (nároky) 16 982 tis. Kč - nevyčerpané prostředky roku 2009 z úvěru od EIB (nároky) 1 016 135 tis. Kč - příjmy z pronájmu budovy SFDI 9 610 tis. Kč - dotaci na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 575 088 tis. Kč - snížení dotace ze SR na krytí deficitu rozpočtu SFDI -1 905 712 tis. Kč - - - poskytnuté dotace ze SR na odstranění škod po povodních v květnu a červnu a v Ústeckém a Libereckém kraji v srpnu 2010 v celkové výši zvýšení příjmů z výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí v celkové výši dotaci z NF ve výši úroků generovaných za dobu trvání projektů spolufinancovaných z fondů EU 1 743 515 tis. Kč 2 575 502 tis. Kč 8 582 tis. Kč 1

- - snížení dotace z prostředků z úvěru od EIB na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU podle rozhodnutí Ministerstva dopravy snížení dotace z prostředků Komunitárních programů na projekt EASY WAY -5 810 861 tis. Kč -6 272 tis. Kč - vratky minulých let prostředků OPD a národních podílů 427 418 tis. Kč Úpravy celkem 7 664 438 tis. Kč Upravený rozpočet příjmů dosáhl výše 103 685 713 tis. Kč Na straně výdajů byl rozpočet SFDI na rok 2010 upraven o: nevyčerpané prostředky minulých let: účelově určené prostředky ze SR: - zůstatky na účtech 1 754 150 tis. Kč - prostředky ze SR (nároky minulých let) 3 362 481 tis. Kč - vratky ze zúčtování a ex-post plateb 432 524 tis. Kč prostředky z pohledávek - z předfinancování minulých letočekávané 4 533 439 tis. Kč splátky - výdaje na odstranění škod po zimě 2 030 502 tis. Kč - výdaje na odstranění škod po povodních v letech 2009 a 2010 navýšení výdajů z prostředků dotace NF (generované úroky) snížení výdajů: 2 318 603 tis. Kč 8 582 tis. Kč - na železniční dráhy -1 000 000 tis. Kč - na silnice a dálnice -360 711 tis. Kč - na projekt EASY WAY -6 272 tis. Kč - na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU z úvěru od EIB prostředky na předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU -5 810 861 tis. Kč 2 146 542 tis. Kč Upravený rozpočet výdajů celkem Úpravy celkem 9 408 979 tis. Kč 105 430 254 tis. Kč 2

Skutečné příjmy SFDI v roce 2010 dosáhly výše 80 607 197 tis. Kč. Spolu se zůstatky na účtech z roku 2009 tak SFDI disponoval s částkou 82 361 347 tis. Kč, což je o 7 723 738 tis. Kč méně než v roce 2009. Důvody byly zejména: v nižším objemu finančních prostředků, převáděných z předcházejícího roku do roku běžného, v zhruba o jednu miliardu nižší dotaci ze státního rozpočtu (dále také SR) na krytí deficitu v rozpočtu SFDI a současně ve vázání prostředků z dotace ze SR ve výši 1 200 000 tis. Kč dle usnesení vlády č. 552 z 28. července 2010. Nižší čerpání o více jak tři miliardy - vykázaly i prostředky na krytí výdajů akcí spolufinancovaných z fondů EU (prostředky OPD, KP a z úvěru od EIB). Naproti tomu daňové příjmy a příjmy z mýtného převýšily daně a mýtné vybrané v roce 2009 o cca jednu miliardu. V porovnání se schváleným rozpočtem SFDI bylo v příjmech dosaženo plnění pouze na 83,9% a plnění upraveného rozpočtu pak dokonce pouze na 77,7%. V absolutní výši představoval výpadek v příjmech vůči upravenému rozpočtu částku 23 078 518 tis. Kč. Z této částky připadalo na daňové příjmy a mýtné 2 071 588 tis. Kč. K největšímu propadu vůči rozpočtu došlo u příjmů z mýtného (-1 055 493 tis. Kč). Přes zvýšení sazeb mýtného, otevření nových zpoplatněných úseků komunikací a přesun vozidel kategorie nad 3,5 tuny do výkonového zpoplatnění nebylo rozpočtované výše dosaženo. Příjmy ze silniční daně nedosahují rozpočtovaných částek již několik let. V roce 2010 byl vykázán propad proti rozpočtu v částce 811 022 tis. Kč a nebylo dokonce dosaženo ani úrovně roku 2009 (nižší výběr o 113 602 tis. Kč). Přes zvýšení sazeb spotřební daně z minerálních olejů nebyl rozpočet ani u této příjmové položky naplněn (propad 711 871 tis. Kč, plnění na 91,2% způsobené nižším objemem prodaných minerálních olejů). Další kategorií příjmů, kde nebylo dosaženo rozpočtované úrovně, jsou splátky pohledávek z předfinancování. Neplnění rozpočtu (-3 404 268 tis. Kč) způsobil časový nesoulad při poskytování půjček a jejich splácení. V roce 2010 oproti minulým rokům příjemci splatili pohledávky z předfinancování ve vyšší částce, než kolik jim bylo nově poskytnuto (splaceno bylo 3 275 714 tis. Kč, nově poskytnuto 1 344 597 tis. Kč). Nesplacené pohledávky budou uhrazeny v následujících letech. Největší nesoulad mezi rozpočtem a skutečným čerpáním vykazují přijaté transfery ze SR (- 17 775 758 tis. Kč), a to zejména u prostředků z fondů EU (-13 760 988 tis. Kč rozdíly vznikly zejména kumulací nespotřebovaných prostředků z let 2008 a 2009 v rozpočtu roku 2010, tato rezerva bude odbourána v rozpočtu roku 2011), z úvěru od EIB (-1 464 737 tis. Kč) a dotací na odstranění škod po povodních v roce 2010 (-1 212 966 tis. Kč rozhodnutí Ministerstva dopravy o poskytnutí dotací byla vydána 23. září respektive 19. října, tudíž na plné čerpání prostředků neměli příjemci dostatek času). Částka 1 200 000 tis. Kč byla vázána v rozpočtu SFDI na základě usnesení vlády č. 552 a návazně dopisu Ministerstva dopravy č. j. 311/2010-410-ROPO/1 ze srpna 2010. Skutečné výdaje t. j. prostředky uvolněné příjemcům a výdaje na aparát SFDI - dosáhly v roce 2010 částky 78 007 140 tis. Kč což představuje plnění upraveného rozpočtu na 74 %. Z hlediska disponibilních zdrojů a jejich použití byla situace SFDI v roce 2010 následující (přehled podle jednotlivých zdrojů financování): 3

Tabulka č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava Zdroje a jejich čerpání Částka Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) 38 235 585 Přijaté dotace z prostředků OPD 24 694 195 Přijaté vratky prostředků OPD 263 672 Uvolněno příjemcům a vydáno na Technickou pomoc aparátu SFDI -24 766 690 Nevyčerpané prostředky vrácené na účty MD -191 177 Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2010 0 Tabulka č. 2 - Prostředky z Komunitárních programů Zdroje a jejich čerpání Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) projekt EASY WAY Částka 10 440 Přijaté dotace z prostředků KP 7 479 Uvolněno příjemcům -7 479 Nevyčerpané prostředky vrácené na účty MD 0 Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) projekt TEN-T 138 686 Přijaté dotace z prostředků KP 138 686 Uvolněno příjemcům -124 861 Nevyčerpané prostředky vrácené na účty MD -13 825 Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) projekt IRIS II 15 776 Přijaté dotace z prostředků KP 15 776 Uvolněno příjemcům -4 141 Nevyčerpané prostředky vrácené na účty MD -11 635 Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2010 0 4

Tabulka č. 3 - Prostředky z úvěru od EIB Zdroje a jejich čerpání Částka Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) 7 416 136 Přijaté dotace z úvěru od EIB 6 516 136 Uvolněno příjemcům -5 951 400 Nevyčerpané prostředky vrácené na účty MD -564 736 Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2010 0 Tabulka č. 4 - Prostředky na realizaci dluhopisového programu Zdroje a jejich čerpání Částka Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) 11 650 000 Přijaté dotace 11 650 000 Uvolněno příjemcům -11 531 763 Nevyčerpané prostředky vrácené na účty MD -118 237 Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2010 0 Tabulka č. 5 - Prostředky z rozpočtu SFDI (schválený rámec) Zdroje a jejich čerpání Částka Schválený rozpočet příjmů 36 100 000 Zůstatky na účtech SFDI k 1. 1. 2010 1 754 150 Úpravy dotací ze SR, NF a příjmů z privatizovaného majetku 2 996 975 Vázané prostředky rozpočtu -1 200 000 Plnění daňových příjmů a příjmů z mýtného -2 071 588 Saldo z předfinancování (splátky prostředků poskytnutých na předfinancování v minulosti mínus prostředky na předfinancování poskytnuté v roce 2010) 1 931 117 Ostatní příjmy *) 351 558 Zdroje celkem 39 862 212 Schválený rozpočet výdajů SFDI -36 100 000 5

Zdroje a jejich čerpání Částka Uznané převody nevyčerpaných prostředků z roku 2009 příjemcům -411 227 Rozpočtová opatření (vč. aparátu) -235 328 Vrácené nevyčerpané prostředky z účelových dotací na odstranění škod po povodních Nedočerpání prostředků z rozpočtu SFDI příjemci (úspory, převody do roku 2011) -1 231 795 2 470 345 Čerpání celkem -35 508 005 Zůstatky na účtech SFDI k 31.12.2010 4 354 207 *) Jedná se o: Příjmy z ex-post plateb OPD Přijaté vratky transferů od příjemců Příjmy z úroků Příjmy aparátu (nájemné, pojistná plnění, ostatní služby) 163 744 tis. Kč 51 426 tis. Kč 125 729 tis. Kč 10 659 tis. Kč Z uvedeného přehledu je zřejmé, že SFDI v roce 2010 opět disponoval nižším schváleným rámcem než v letech minulých (36 100 000 tis. Kč oproti 36 650 000 tis. Kč v roce 2009 a 45 000 000 tis. Kč v roce 2008). Rozpočet SFDI byl ale posílen o prostředky na realizaci dluhopisového programu a v průběhu roku o dotace na odstranění škod po povodních a škod po zimě. Na druhou stranu byly disponibilní prostředky sníženy o vázání výdajů v rozpočtu SFDI a o propad v příjmech z daní a mýtného. To vedlo k nutnému krácení prostředků uvolňovaných na investiční a neinvestiční výdaje příjemcům. Z částky nevyčerpaných prostředků příjemci polovina připadá na prostředky z účelových dotací na odstranění škod po povodních (od vydání rozhodnutí Ministerstvem dopravy o přiznání dotací byla krátká lhůta na jejich vyčerpání v plné výši). Vyššího zůstatku na účtu SFDI bylo dosažení díky vyšším přijatým splátkám pohledávek za příjemci z titulu prostředků poskytnutých v minulých letech na předfinancování výdajů akcí spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD. 6

2. Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury Státní fond dopravní infrastruktury je státním fondem ve smyslu 28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), k 1. červenci 2000. Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se zákonem a svým Statutem, který byl schválen usnesením Vlády ČR č. 701/00 ze dne 12. července 2000, zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v 2 zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými. 2.1 Základní údaje Název: Státní fond dopravní infrastruktury Identifikační číslo: 70856508 Adresa sídla: Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 Telefonní spojení: 266 097 298 fax 266 097 520 Bankovní spojení: čísla účtů: 9324001/0710 10006-9324001/0710 30007-9324001/0710 www stránky: http://www.sfdi.cz 7

2.2 Organizační struktura SFDI Podle 6 zákona orgány SFDI tvoří: Výbor SFDI, Dozorčí rada SFDI a ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI. Výbor SFDI (dále jen Výbor ) je devítičlenný a jeho předsedou je dle 7 odst. 1 zákona ministr dopravy. Místopředseda a členové Výboru jsou jmenováni Vládou České republiky. Aktuální složení Výboru je: předseda Výboru: místopředseda Výboru: členové Výboru: JUDr. Vít Bárta, ministr dopravy Ing. Emanuel Šíp Ing. Jan Bürgermeister Ing. Kateřina Malechová Ing. Josef Kubovský Ing. Jiří Kubínek Martin Robeš Ing. Miroslav Váňa Michal Frankl Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let. Dozorčí rada SFDI (dále jen Dozorčí rada ) má pět členů, které volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Aktuální složení Dozorčí rady je: předseda Dozorčí rady: místopředseda Dozorčí rady: členové Dozorčí rady: Lubomír Suk Ing. Pavel Hojda Věra Jakubková Cyril Zapletal Ing. Jiří Carbol Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let. Ředitel SFDI: Ing. Gustav Slamečka,MBA Vnitřní uspořádání SFDI a jeho organizační struktura jsou upraveny Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Definuje subjekty řízení, organizační útvary, jejich věcnou působnost, pravomoci a vzájemné vztahy, hlavní činnosti a stanoví zásady organizace řízení SFDI tak, aby bylo optimálním způsobem zajištěno naplňování účelu SFDI v souladu se zákonem a Statutem SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI, jmenovaný Výborem. Ředitel SFDI řídí činnost aparátu SFDI, zastupuje SFDI navenek, provádí rozhodnutí Výboru, je nadřízen všem zaměstnancům SFDI a může si vyhradit rozhodování ve všech záležitostech v působnosti SFDI s výjimkou těch, které podle zákona náleží k rozhodnutí Výboru. V přímé řídící působnosti ředitele SFDI jsou útvary sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI, útvar interního auditu a personální útvar. Sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy SFDI k veřejnosti 8

a hromadným sdělovacím prostředkům. Útvar interního auditu zajišťuje v rámci SFDI výkon finančního auditu a prozkoumává výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost systému jeho řídících a kontrolních mechanismů, dodržování právních předpisů v činnosti SFDI, naplňování účelu SFDI dle zákona, zjišťuje případná rizika vztahující se k činnosti SFDI a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich eliminaci. Personální útvar provádí komplexní agendu personální práce související se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru zaměstnanců SFDI a zajišťuje naplňování sociální politiky SFDI. Základními organizačními útvary SFDI pro zajištění výkonu vlastní činnosti SFDI jsou dvě sekce: sekce pro správu finančních zdrojů a sekce pro realizaci zdrojů, které řídí náměstci ředitele SFDI. Každá sekce se dále člení na odbory s věcně blízkým zaměřením činností, prostřednictvím kterých komplexně zajišťuje úkoly SFDI při naplňování jeho účelu a při tvorbě a správě finančních zdrojů SFDI. Sekce pro správu finančních zdrojů je tvořena třemi odbory: Odborem účetnictví a finančního kontrolingu, Odborem finančního řízení a Odborem koncepce, metodiky a časového zpoplatnění. Odbor účetnictví a finančního kontrolingu zejména zabezpečuje správu příjmů SFDI, sleduje a vyhodnocuje finanční toky SFDI, zajišťuje vedení informačního systému finančních toků, komplexně zajišťuje účetnictví a finanční výkaznictví v SFDI včetně mzdové agendy, účastní se vypracování rozpočtu SFDI, zajišťuje zpracování účetní závěrky a výroční zprávy SFDI, provádí předběžné, průběžné a následné finanční kontroly. Odbor finančního řízení zejména řídí financování akcí spolufinancovaných z příslušných Evropských fondů, podílí se na vypracování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI, vypracovává návrhy postupů financování Public Private Partnership projektů z rozpočtu SFDI, zajišťuje spolupráci s Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (dále OPD) u projektů spolufinancovaných z OPD. Odbor koncepce, metodiky a časového zpoplatnění zejména vypracovává závazné postupy financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI, vytváří koncepční a metodické podklady pro práci SFDI, připravuje dokumenty, navrhuje procedury a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI, zajišťuje komplexně výkon právní agendy v SFDI, provádí metodickou činnost ve vztahu k příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI, zajišťuje v celém rozsahu agendu časového zpoplatnění. Sekce pro realizaci zdrojů je tvořena dvěma odbory: Odborem realizace výdajů a Odborem řízení výdajů. Náplní Odboru realizace výdajů je zejména zajištění financování akcí schválených v rozpočtu SFDI, uzavírání smluv s příjemci finančních prostředků, příprava rozpočtových opatření, spolupráce při sestavování rozpočtu SFDI, příprava podkladů pro vyhlašování programů a akcí financovaných ze zdrojů SFDI, zajištění financování projektů schválených v OPD, zajištění organizačních vazeb s příjemci po dobu financování akcí z rozpočtu SFDI. Odbor řízení výdajů zejména zajišťuje sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu SFDI, spravuje evidenční systém ISPROFOND týkající se akcí dopravní infrastruktury financovaných ze SFDI, vytváří a vyhodnocuje závazné postupy pro výběrová řízení na akce financované z rozpočtu SFDI, přijímá a eviduje žádosti o finanční prostředky a příspěvky na akce financované či spolufinancované ze zdrojů SFDI, zajišťuje a zpracovává dokumentaci související s přípravou jednotlivých programů a akcí financovaných z rozpočtu SFDI. V roce 2010 nebylo obsazeno místo tajemníka SFDI, do jehož působnosti podle Organizačního řádu SFDI náleží Samostatné oddělení kontroly a Odbor vnitřní správy. Úkoly v rozsahu působnosti tajemníka SFDI zajišťoval v roce 2010 náměstek ředitele sekce správy finančních zdrojů. 9

V SFDI působí Samostatné oddělení kontroly, které provádí kontrolu užití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI u příjemců těchto prostředků ve smyslu 3 odst. 2 zákona a zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně kontrolní činnosti při zajišťování financování u akcí spolufinancovaných z OPD. Správní a provozně technické záležitosti SFDI, včetně výkonu správy majetku, s nímž SFDI hospodaří a oblast integrovaného informačního systému SFDI zajišťuje odbor vnitřní správy. V rámci odboru vnitřní správy je začleněno samostatné oddělení správy budovy, do jehož působnosti náleží činnosti související se správou a zabezpečením movitého a nemovitého majetku SFDI a agenda požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2010 byly v rámci přijatých opatření směřujících k racionalizaci řízení činnosti SFDI a k zajištění úspor ve výdajové stránce SFDI v oblasti správních výdajů spojených s činností zaměstnanců SFDI provedeny organizační změny spočívající v redukci počtu systemizovaných míst v SFDI. Tyto změny byly provedeny tak, aby zůstalo zajištěno plnění účelu SFDI v rozsahu, jak pro něj vyplývá ze zákona. V důsledku provedených organizačních změn bylo zrušeno 10 pracovních míst a byli propuštěni 4 zaměstnanci. K 1. lednu 2011 tak měl SFDI celkem 55 zaměstnanců. K zajištění řádného chodu SFDI jsou vydávány v souladu s obecně platnými právními předpisy interní předpisy formou rozhodnutí ředitele SFDI a pokynů vedoucích zaměstnanců. Tyto stanovují pravidla a zásady pro zajištění účelu SFDI v zákoně stanoveném rozsahu a upravují základní vztahy, činnosti a postupy, jejichž dodržování umožňuje SFDI fungovat jako řízený, vnitřně provázaný a integrovaný systém. SFDI je od 30. června 2009 držitelem certifikátu číslo: CQS 2173/2009 s platností do 30. června 2012, který mu byl vydán na základě kladného výsledku provedeného certifikačního auditu systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2009. Certifikátem bylo potvrzeno, že SFDI vytvořil, dokumentuje, uplatňuje a udržuje zavedený systém managementu jakosti v rozsahu financování a poskytování příspěvků na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic, dálnic, celostátních a regionálních drah, dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrady splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. 10

2.3 Účel a příjmy SFDI Výdaje SFDI v roce 2010 a jejich struktura odpovídaly účelu SFDI, jak jej upravuje 2 odst. 1 zákona. V souladu s tím SFDI používal svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic, financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah, financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy, náklady na činnost Fondu. Příjmy SFDI jsou určené v 4 odst. 1 zákona takto: převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí, převody výnosů silniční daně, převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv, převody výnosů z časového poplatku, převody výnosů z mýtného, výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem, úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, dary a dědictví, dotace ze státního rozpočtu. 11

Bilance příjmové a výdajové stránky SFDI za rok 2010 je specifikována ve 3. kapitole Výroční zprávy. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) svým usnesením č. 1523 ze dne 11. prosince 2009 schválila rozpočet SFDI pro rok 2010 jako vyrovnaný s celkovou bilancí na straně předpokládaných příjmů ve výši 96 021 mil. Kč a celkové předpokládané výdaje rovněž ve výši 96 021 mil. Kč. Na straně příjmů byly v uvedené částce zahrnuty účelové dotace z Ministerstva dopravy na předfinancování výdajů, které měly být kryty z fondů Evropské unie v rámci OPD a z Komunitárních programů, které činily celkem 36 060 mil. Kč a prostředky z úvěru od Evropské investiční banky na pokrytí národního podílu u akcí spolufinancovaných z fondů EU ve výši 12 211 mil. Kč a dále finanční prostředky z dluhopisů dle zákona č. 220/2003 Sb. ve výši 11 650 mil. Kč. Tomuto finančnímu krytí plně odpovídala i výdajová strana rozpočtu SFDI. Schválené výdaje v rozpočtu SFDI na rok 2010 byly v průběhu roku realizovány na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010, které k naplnění svého účelu uzavíral SFDI podle 3 odst. 1 zákona s příjemci finančních prostředků. Finanční prostředky byly poskytovány s přesným účelovým určením, které odpovídalo schválenému rozpočtu SFDI a za podmínek stanovených ve smlouvě, které měly vytvořit potřebné předpoklady pro zajištění hospodárného a efektivního čerpání poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, pro který byly dle schváleného rozpočtu SFDI určeny. Případné změny týkající se výše zesmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a odsouhlasená Dozorčí radou. Rozpočtovými opatřeními byly prováděny úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů pro akce v rámci limitu 15 % celkové výše schváleného rozpočtu stanoveného PSP ČR při schvalování rozpočtu SFDI pro rok 2010. Uvolňování zesmluvněných finančních prostředků příjemcům v průběhu roku 2010 bylo v případě investičních výdajů realizováno na základě žádostí o platby, které byly předkládány ve vazbě na skutečnou potřebu finančních prostředků odpovídající neuhrazeným splatným fakturám za provedenou práci. Pro úhradu neinvestičních výdajů byly příjemcům poskytovány měsíční zálohy dle dohodnutého splátkového kalendáře stanoveného s ohledem na předpokládané výdaje příjemce. Zúčtování takto uvolněných finančních prostředků ve vazbě na výdaje uskutečněné v souladu se stanoveným účelem do 31. prosince 2010 provedli příjemci do 17. ledna 2011. V r. 2010 zajišťoval SFDI financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie. Pro předfinancování výdajů, které měly být u spolufinancovaných akcí kryty prostředky z fondů Evropské unie bylo v rozpočtu SFDI pro rok 2010 vyčleněno celkem 36 060 mil. Kč a pro financování národního podílu z úvěru od Evropské investiční banky u spolufinancovaných akcí bylo vyčleněno 12 211 mil. Kč. V návaznosti na uzavřenou Dohodu o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprostředkujícího subjektu. Uzavíral v návaznosti na Schvalovací protokoly vydané Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD s příjemci Rámcové smlouvy pro financování projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu předfinancování podílu hrazeného z fondů EU i národního podílu. Ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým z úvěru Evropskou investiční bankou k úhradě 12

národního podílu u projektů zařazených do OPD plnil roli finančního manažera. U projektů dopravní infrastruktury spolufinancovaných z fondů Evropské unie a realizovaných kraji zajišťoval SFDI v roce 2010 předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie. Takto poskytnuté finanční prostředky kraje vracely SFDI následně poté, co obdržely platbu z evropských fondů. Na úseku agendy časového zpoplatnění, kde podle 21d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kupónů, zajišťoval SFDI v průběhu roku distribuci dálničních kupónů emise 2010 prostřednictvím dvou distributorů - České pošty, s.p. a Autoklubu Bohemia Assistance, a.s. Celkem příjmy z prodeje dálničních kupónů v roce 2010 činily 3 107 mil. Kč a po odečtení nákladů souvisejících s výrobou a distribucí dálničních kupónů v roce 2010 ve výši 234 mil. Kč tak čistý výnos dálničních kupónů v roce 2010 činil 2 873 mil. Kč. I přes problémy, které souvisely s nově schválenou právní úpravou, která zaváděla od roku 2011 úhradu časového poplatku formou elektronického kupónu se situaci podařilo zvládnout, odložit zavedení elektronického kupónu až od roku 2016 a zajistit řádně a včas na základě smlouvy o dílo uzavřené se Státní tiskárnou cenin, s.p. v potřebném rozsahu výrobu dálničních kupónů emise 2011, včetně doprovodných informačních materiálů tak, aby byly k dispozici pro motoristickou veřejnost včas a v komfortní dostupnosti, pokud jde o jejich distribuční síť. Blíže je tato činnost popsána v části 3. 2. 2 Výroční zprávy. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2010 hrála nezastupitelnou úlohu při realizaci odpovědnosti SFDI za efektivní využití poskytnutých finančních prostředků kontrolní činnost SFDI, která byla výrazným způsobem zaměřena zejména na financování akcí schválených v OPD. Kontrola, včetně supervizí nákladů staveb s investičními náklady nad 300 mil. Kč, byla prováděna u jednotlivých příjemců kontrolními orgány SFDI, jejichž činnost a výsledky jsou popsány v 5. části této Výroční zprávy. Současně byl ke kontrolním účelům a k monitorování financovaných akcí využíván vlastní systém elektronického vyhodnocování kontrolních zpráv zpracovávaných příjemci čtvrtletně ke každé akci financované v rámci rozpočtu SFDI. Na základě posouzení dosavadního hospodaření SFDI a jeho očekávaného vývoje přiznala Moody s Central Europe a.s. 10. března 2010 SFDI Rating na úrovni A1/Aaa.cz s výhledem stabilním, přičemž své hodnocení zdůvodnila právní formou SFDI, jeho jednoznačnou úlohou v rámci rozvoje dopravy v České republice a jeho úzkého napojení na státní rozpočet. V závěrech provedené ratingové analýzy byly zejména pozitivně hodnoceny úzký vztah s vládou, který je definován v zákoně o SFDI, mimořádná úloha SFDI v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury v České republice, absence dlouhodobé zadluženosti, vysoká úroveň kontroly a pravidelný monitoring finančních výkazů, stabilita dosahovaných příjmů, které jsou převáděny do rozpočtu SFDI, systémové a smluvní ošetření pravidel pro přidělování finančních prostředků smluvním protistranám, řízení cash-flow bez využívání kontokorentních úvěrových linek, aktuálně posílena kontrola užití rozdělených zdrojů, efektivita SFDI při rozdělování svých finančních zdrojů a kvalitní management SFDI. SFDI byl shledán dostatečně schopným dostát svým finančním závazkům v dlouhodobém časovém horizontu a proto mu byl udělen národní rating Aaa.cz a mezinárodní rating A1. 13

3. Hospodaření SFDI v roce 2010 Návrh rozpočtu SFDI na rok 2010 byl schválen usnesením vlády ČR č. 1176 ze dne 16. září 2009 a následně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání a ke schválení. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh rozpočtu SFDI jako sněmovní tisk č. 921 a schválila ho ve znění pozměňovacích návrhů svým usnesením č. 1523 z 66. schůze dne 11. prosince 2009. Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2010 nebylo plánováno přijetí žádného úvěru, fond měl pouze otevřeny kontokorentní účty s možností debetního zůstatku, a to u České spořitelny ve výši 4 000 000 tis. Kč a u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 1 000 000 tis. Kč. Vlastní financování rozpočtu SFDI je v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozděleno do dvou okruhů: I. okruh financování - prostředky uvolňované příjemcům II. okruh financování - náklady na vlastní činnost aparátu SFDI Součástí předkládané Výroční zprávy je roční účetní závěrka SFDI za rok 2010 (příloha č. 3). V souladu s 5b zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je účetní závěrka ověřena auditorem. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky SFDI sestavené k 31. 12. 2010 (příloha č. 4) obsahuje výrok auditora, ve kterém je uvedeno, že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Státního fondu dopravní infrastruktury k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Celkový přehled o hospodaření SFDI v roce 2010 podává příloha č. 6. 3.1 Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2010 Rozpočet příjmů SFDI na rok 2010 byl schválen ve výši 36 100 000 tis. Kč. Do příjmů v rámci schváleného rozpočtu byly dále zahrnuty dotace na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb., dotace na společné programy EU a ČR (Operační program Doprava, Komunitární programy projekty EASY WAY, TEN-T a IRIS II) a dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD. Na rozdíl od minulých let nebyly prostředky poskytované příjemcům na předfinancování výdajů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a jejich splátky zahrnuty do schváleného rozpočtu. Struktura a úpravy rozpočtu jsou patrny z následující tabulky: 14

Tabulka č. 6 - Rozpočet příjmů SFDI 2010 Druh příjmu Schválený Upravený Úpravy rozpočet rozpočet Převody výnosů silniční daně 5 500 000 0 5 500 000 Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů 8 100 000 0 8 100 000 Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic 2 600 000 0 2 600 000 Převody výnosů z mýtného 7 300 000 0 7 300 000 Dotace ze SR na krytí deficitu 7 500 000-1 905 712 5 594 288 Převody výnosů z privatizovaného majetku 5 100 000 2 575 502 7 675 502 Dotace ze SR z prostředků OPD 35 906 221 2 329 364 38 235 585 Dotace ze SR z prostředků KP projekt EASY WAY projekt IRIS II projekt TEN-T 7 506 8 000 138 686 2 934 7 776 0 10 440 15 776 138 686 Dotace ze SR z úvěru od EIB 12 210 862-4 794 726 7 416 136 Dotace ze SR na realizaci dluhopisového programu 11 650 000 0 11 650 000 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi 2009 575 088 575 088 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi květen 2010 1 078 515 1 078 515 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi srpen 2010 665 000 665 000 Dotace z NF 8 582 8 582 Návratné finanční výpomoci 6 679 981 6 679 981 Přijaté vratky transferů 432 524 432 524 Příjmy z pronájmu 9 610 9 610 PŘÍJMY CELKEM 96 021 275 7 664 438 103 685 713 K rozpočtovým úpravám na straně příjmů došlo zejména u dotací ze státního rozpočtu. Dotace na krytí deficitu hospodaření SFDI byla postupně snížena o 1 905 712 tis. Kč, přičemž 545 000 tis. Kč bylo SFDI nahrazeno příjmy z výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí. SFDI byly dále poskytnuty dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi v roce 2009 (prostředky z dotace přiznané fondu na základě usnesení vlády ČR č. 1056 ze dne 26. 8. 2009) a v květnu a srpnu 2010. Svým usnesením č. 214 ze dne 15. března 2010 vláda ČR rozhodla o převodu výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí ve výši 2 030 502 tis. Kč do rozpočtu SFDI na posílení údržby a oprav infrastruktury ve vlastnictví státu a oprav sítě silnic II. a III. tříd. 15

SFDI obdržel celkem čtyři rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu ve výši úroků vygenerovaných z prostředků EU vedených na účtu poskytovatele dotace v souvislosti s realizací projektů spolufinancovaných z fondů EU v letech 2004-2010. Dotace z prostředků OPD, Komunitárních programů a z úvěru od EIB na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD byly počátkem roku 2010 navýšeny o prostředky nespotřebované v minulých letech (tzv. nároky), následně pak byly v prosinci 2010 rozhodnutím Ministerstva dopravy sníženy dotace na projekt EASY WAY a z úvěru od EIB na konečnou výši. Do příjmové stránky rozpočtu SFDI byly zahrnuty i pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování výdajů akcí, spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD (návratné finanční výpomoci), a to 4 533 439 tis. Kč z pohledávek minulých let upravených o odepsané ztráty z kurzových rozdílů a 2 146 542 tis. Kč z pohledávek rozpočtovaných na rok 2010. Přijaté vratky transferů zahrnují vratky ze zúčtování ve výši 5 106 tis. Kč, vratky prostředků generovaných z ex-post plateb OPD v částce 163 746 tis. Kč a vrácené transfery uvolněné příjemcům v minulých letech z prostředků OPD ve výši 263 672 tis. Kč. Příjmy z pronájmu, zahrnuté do rozpočtu počátkem roku 2010, se týkají pronájmu nebytových prostor v budově SFDI. Přehled o plnění upraveného rozpočtu příjmů SFDI je uveden v následující tabulce. 16

Tabulka č. 7 - Plnění upraveného rozpočtu příjmů SFDI 2010 Druh příjmu Upravený Plnění Skutečnost rozpočet (%) Převody výnosů silniční daně 5 500 000 4 688 978 85,3 Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů 8 100 000 7 388 129 91,2 Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic 2 600 000 3 106 798 119,5 Převody výnosů z mýtného 7 300 000 6 244 507 85,5 Dotace ze SR na krytí deficitu 5 594 288 4 394 288 78,6 Převody výnosů z privatizovaného majetku 7 675 502 7 675 502 100,0 Dotace ze SR z prostředků OPD 38 235 585 24 503 018 64,1 Dotace ze SR z prostředků KP projekt EASY WAY projekt IRIS II projekt TEN-T 10 440 15 776 138 686 7 479 4 141 124 861 71,6 26,2 90,0 Dotace ze SR z úvěru od EIB 7 416 136 5 951 400 80,2 Dotace ze SR na realizaci dluhopisového programu 11 650 000 11 531 763 99,0 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi 2009 575 088 556 259 96,7 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi květen 2010 1 078 515 354 766 32,9 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi srpen 2010 665 000 175 783 26,4 Dotace z NF 8 582 8 581 100,0 Návratné finanční výpomoci 6 679 981 3 275 713 49,0 Přijaté vratky transferů *) 432 524 478 843 110,7 Příjmy z pronájmu 9 610 10 001 104,1 Příjmy z úroků 125 729 - Ostatní příjmy **) 658 - PŘÍJMY CELKEM 103 685 713 80 607 197 77,7 *) Přijaté vratky transferů: vratky ze zúčtování 5 106 vratky prostředků OPD 263 672 vratky generované z ex-post plateb 163 744 ostatní vratky minulých let 46 321 **) Ostatní příjmy: přijaté pojistné náhrady 519 přijaté ostatní nekapitálové náhrady 100 příjmy za poskytování služeb 32 přijaté sankční platby 6 kurzové zisky 1 Spolu se zůstatky na účtech SFDI k 31. 12. 2009 ve výši 1 754 150 tis. Kč disponoval fond v roce 2010 částkou 82 361 347 tis. Kč. 17

Dotace ze státního rozpočtu Z uvedené tabulky vyplývá, že nejnižší plnění vykázaly přijaté dotace na odstranění škod po povodních v květnu a srpnu 2010. Jedním z důvodů byla skutečnost, že rozhodnutí o poskytnutí dotací byla vydána 23. 9. 2010 a 19. 10. 2010, tudíž příjemci neměli dostatek času na vyčerpání těchto dotací v plné výši. Nízké čerpání ve srovnání s upraveným rozpočtem bylo i u dotace ze SR z prostředků OPD - rozdíl vznikl kumulací nespotřebovaných prostředků OPD z minulých let v rozpočtu na rok 2010. Tato rezerva bude odbourána v rozpočtu na rok 2011. Z dotace ze SR na krytí deficitu v rozpočtu SFDI byly na základě usnesení vlády ČR č. 552 pokynem Ministerstva dopravy vázány prostředky ve výši 1 200 000 tis. Kč. Přehled o schválených dotacích, charakteru jejich úprav a odpovídajících schvalovacích dokumentech je předmětem tabulek č. 8 a č. 9. Tabulka č. 8 - Přehled vydaných Rozhodnutí Ministerstva dopravy (RM) o poskytnutých dotacích SFDI v roce 2010 RM č. Částka Poznámka 34/2010-410-ROPO/1 7 500 000 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI v roce 2010 34/2010-410-ROPO/3-212 033 Rozhodnutí o snížení dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI 34/2010-410-ROPO/4-148 679 Rozhodnutí o snížení dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI 34/2010-410-ROPO/7-145 000 Rozhodnutí o snížení dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI 34/2010-410-ROPO/10-1 400 000 Rozhodnutí o snížení dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI 37/2010-410-ROPO/3 11 650 000 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb. 4/2010-410-ROPO/4 1 016 135 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD 4/2010-410-ROPO/14 1 400 000 Rozhodnutí o zvýšení dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD 4/2010-410-ROPO/22 5 000 000 Rozhodnutí o zvýšení dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD 30/2010-430-TP/9 38 232 585 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Doprava (OPD) *) 30/2010-430-TP/20 Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků OPD změna rozpočtové skladby **) 30/2010-430-TP/7 138 686 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 18

RM č. Částka Poznámka Komunitární programy EU projekt TEN-T 30/2010-430-TP/8 15 776 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Komunitární programy EU projekt IRIS II 76/2010-520-DOP/3 16 712 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Komunitární programy EU projekt Easy Way 111/2010-710-DSA/3-6 272 Rozhodnutí o snížení dotace na Komunitární programy EU projekt Easy Way 38/2010-410-ROPO/4 575 088 Rozhodnutí p poskytnutí dotace na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 na dopravní infrastruktuře v majetku státu 306/2010-410-ROPO/5 1 078 515 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu odstranění následků povodní roku 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu 386/2010-410-ROPO/1 665 000 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 *) rozhodnutí bylo vydáno na schválený rozpočet navýšený o tzv. nároky bez investičních prostředků na TP ve výši 3 000 tis. Kč **) změna nemá vliv na výslednou výši dotace Dopisem Ministerstva dopravy č. j. 311/2010-410-ROPO/1 ze dne 28. července 2010 bylo stanoveno vázání Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI v roce 2010 ve výši 1 200 000 tis. Kč. Tabulka č. 9 - Přehled vydaných Rozhodnutí Ministerstva financí (RMF) o poskytnutých dotacích SFDI v roce 2010 v EUR RMF č. Částka Poznámka 1/2010/CF 166 097 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu 2/2010/CF 176 260 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu 3/2010/CF 205 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu 4/2010/CF 217 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Národního fondu Prostředky byly připsány na účet SFDI v kurzu devizového trhu ČNB, platném v den provedení transakce. Podle bodu 3. části II. Rozhodnutí bylo účelu dotace dosaženo připsáním prostředků na účet SFDI. Čerpání dotací ze státního rozpočtu a jejich použití je patrné z následující tabulky: 19

Tabulka č. 10 - Přehled o čerpání a použití dotací ze státního rozpočtu Dotace Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI Dotace ze státního rozpočtu na realizaci dluhopisového programu Dotace ze státního rozpočtu z prostředků OPD Dotace ze státního rozpočtu z prostředků úvěru od EIB Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP-projekt Easy Way Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP-projekt IRIS II Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP - projekt TEN-T - D47 Dotace na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 Dotace na podporu odstranění následků povodní roku 2010 Dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 Poskytnuto k 31.12.2010 Čerpáno k 31.12.2010 Skutečně použito k 31.12.2010 5 594 288 4 394 288 4 394 288 11 650 000 11 531 763 11 531 763 38 235 585 24 503 018 24 503 018 7 416 136 5 951 400 5 951 400 10 440 7 479 7 479 15 776 4 141 4 141 138 686 124 861 124 861 575 088 556 259 556 259 1 078 515 354 766 354 766 665 000 175 783 175 783 Celkem 65 379 514 47 603 758 47 603 758 Daňové příjmy a mýtné Daňové příjmy - t. j. 9,1% celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, celostátní výnos silniční daně a výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic - vykázaly propad ve výši 1 016 095 tis. Kč. Tento výpadek byl způsoben nenaplněním rozpočtovaných výnosů ze silniční daně (- 811 022 tis. Kč) a spotřební daně z minerálních olejů (-711 871 tis. Kč), u které zvýšení sazeb nepřineslo očekávaný efekt. Pouze výnosy z poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic (dálniční kupóny) překročily rozpočtovanou částku, a to o 506 798 tis. Kč. Příznivému plnění v této položce napomohlo zvýšení jednotlivých poplatků, které vykrylo i přesun vozidel kategorie nad 3,5 tuny do výkonového zpoplatnění. Výnosy z mýtného překročily částku vybranou v roce 2009 o 804 443 tis. Kč (zvýšené sazby, nově otevřené zpoplatněné úseky silnic a dálnic, přesun vozidel kategorie nad 3,5 t), ale rozpočtované výše nedosáhly. Meziroční porovnání daňových příjmů a mýtného je uvedeno v příloze č. 7 20

Splátky poskytnutých návratných výpomocí Další položkou, která již tradičně vykázala nízké procento plnění, byly splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí (prostředky na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD). Vyplývá to ze způsobu zahrnování pohledávek do rozpočtu příjmů SFDI, kdy se projevuje časový nesoulad mezi poskytováním půjček a jejich splácením. Do upraveného rozpočtu SFDI na rok 2010 byla zahrnuta pohledávka za příjemci z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování v letech 2006 2009 ve výši 4 633 412 tis. Kč. Tato částka byla v průběhu roku na základě usnesení výboru SFDI snížena o prominuté pohledávky z titulu kurzových rozdílů na 4 533 439 tis. Kč. Pohledávky byly sníženy příjemcům SŽDC a ŘSD na základě následujících usnesení výboru: Usnesení výboru č. Příjemce Částka 783 SŽDC 12 410 783 ŘSD 9 341 799 SŽDC 3 307 816 ŘSD 74 915 Celkem 99 973 Z výše uvedené pohledávky bylo příjemci v roce 2010 vráceno na účet SFDI 2 472 197 tis. Kč, o částku 10 951 tis. Kč byly pohledávky účetně opraveny na vrub vratek minulých let (pohledávka za SŽDC byla opravena o 5 307 tis. Kč a za ŘSD o 5 644 tis. Kč). Zbývá tudíž vrátit ještě 2 050 292 tis. Kč. SFDI neeviduje ve svých knihách pohledávky starší než z roku 2006. Rozpis dlužné částky podle příjemců a let poskytuje následující tabulka: Tabulka č. 11 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování 2006-2009 podle příjemců Příjemce Zbývá vrátit z r. 2006 z r. 2007 z r. 2008 z r. 2009 Celkem ŘSD ČR 20 46 816 272 711 797 850 1 117 397 SŽDC, s.o. 3 993 2 975 372 665 553 262 932 895 Celkem 4 013 49 791 645 376 1 351 112 2 050 292 Pohledávky z titulu předfinancování 2006 2009 byly potvrzeny příjemci v rámci procesu zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2010. Většina staveb ještě probíhá nebo dosud nebyla předložena a schválena závěrečná zpráva a financování je pozastaveno na 80% výdajů hrazených z fondů EU. Po schválení závěrečné zprávy a uvolnění zbylé částky z fondů EU budou pohledávky ze strany příjemců vyrovnány. Nedoplatky pohledávek, které vznikly z důvodů kurzových ztrát, budou 21

uhrazeny z rozpočtu SFDI, případné kurzové zisky jsou naopak příjemci převáděny na účet SFDI. V roce 2010 bylo příjemcům na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD poskytnuto 1 344 597 tis. Kč. Z této částky bylo k 31. 12. 2010 příjemci vráceno 803 517 tis. Kč. Na účtu pohledávek zůstává z roku 2010 částka 541 080 tis. Kč. Přehled poskytnutých návratných finančních výpomocí na předfinancování podílů EU u projektů spolufinancovaných z fondů EU za rok 2010 je uveden v tabulce č. 12. Tabulka č. 12 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování v roce 2010 podle příjemců Příjemce Poskytnuto v roce 2010 Vráceno k 31.12.2010 Zbývá vrátit z roku 2010 ŘSD ČR 103 867 0 103 867 SŽDC, s.o. 63 245 16 63 229 Kraje 723 815 432 841 290 974 SÚS 453 670 370 660 83 010 Celkem 1 344 597 803 517 541 080 Do rozpočtu SFDI na rok 2011 přechází pohledávka za příjemci z titulu předfinancování ve výši 2 591 372 tis. Kč. Ostatní příjmy Vedle daňových příjmů a příjmů z mýtného, dotací ze státního rozpočtu a splátek návratných finančních výpomocí byly příjmy SFDI tvořeny vratkami transferů, přijatými úroky z bankovních vkladů, nájemným za nebytové prostory v budově SFDI a ostatními příjmy. Z uvedených příjmů více jak dvě třetiny představovaly vratky transferů. Z větší části se jednalo o prostředky vrácené v souvislosti s financováním projektů OPD. Částka 263 672 tis. Kč byla původně uvolněna příjemci SŽDC z prostředků OPD na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD. V roce 2010 došlo u čtyř projektů ke změně míry financování (faktickému snížení podílu prostředků OPD). Byly uzavřeny nové rámcové smlouvy, příjemce byl povinen vrátit již vyčerpané prostředky OPD SFDI a dále postupovat při financování podle nově schválených podílů. Vrácené prostředky byly příjemci nahrazeny národními prostředky z úvěru od EIB. Na pokyn Ministerstva dopravy byly vrácené prostředky OPD použity na financování jiných projektů v rámci stejné prioritní osy. Další větší položku z kategorie vratek tvořily prostředky vrácené příjemci do rozpočtu SFDI na základě realizovaných úhrad ex-post žádostí o proplacení výdajů za roky 2007 až 2009 z prostředků OPD (refundace). Jde o případy, kdy projekt na akci zahájenou v předcházejících letech byl pro financování z prostředků OPD schválen po zahájení stavby, náklady uznatelné k financování v rámci OPD byly vynaloženy v letech 2007 až 2009 a byly v těchto letech uhrazeny z rozpočtu SFDI. Po schválení ex-post žádosti k proplacení byly příjemcům uvolněny prostředky z upraveného rozpočtu prostředků OPD a současně vznikla příjemcům 22

povinnost vrátit prostředky čerpané na danou akci od roku 2007 zpět do rozpočtu SFDI jako vratku minulých let. Celkově bylo v roce 2010 takto vráceno 163 744 tis. Kč (viz následující tabulka). Tabulka č. 13 - Přehled vrácených prostředků generovaných z ex-post plateb OPD v roce 2010 Evidenční číslo Číslo projektu Název projektu Refundováno Příjemce 5323710003 CZ.1.01/1.1.00/09.0145 5713710001 CZ.1.01/1.1.00/10.180 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba 33 538 SŽDC, s.o. 20 172 SŽDC, s.o. 3271223604 CZ.1.01/2.1.00/08.0040 R6 Tisová - Kamenný Dvůr 83 823 ŘSD ČR 5723520011 CZ.1.01/3.1.00/09.0149 Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. Celkem 163 744 26 211 SŽDC, s.o. Úroky z bankovních vkladů SFDI a z vkladů na účtech příjemců byly v roce 2010 generovány ve výši 125 729 tis. Kč. Celkový přehled o příjmech je uveden v příloze č. 6. 23

3.2 Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce 2010 Rozpočet výdajů SFDI pro rok 2010 schválený v celkové výši 96 021 275 tis. Kč měl následující strukturu: Tabulka č. 14 - Schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010 Výdaje Částka Výdaje na financování dopravní infrastruktury 35 550 000 v tom: neinvestiční 18 016 578 investiční 17 533 422 Výdaje na aparát SFDI (bez Technické pomoci OPD) 550 000 v tom: neinvestiční 508 000 investiční 42 000 Výdaje hrazené z prostředků na realizaci dluhopisového programu 11 650 000 v tom: neinvestiční 170 000 investiční 11 480 000 Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (včetně Technické pomoci aparátu SFDI) 35 906 221 v tom: neinvestiční 442 416 investiční 35 463 805 Výdaje na projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů 154 192 v tom: investiční 154 192 Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB 12 210 862 v tom: neinvestiční 180 898 investiční 12 029 964 Celkem schválený rozpočet 96 021 275 Schválený rozpočet SFDI na rok 2010 byl upraven o prostředky na úhradu výdajů neuskutečněných v minulých letech, o výdaje na odstranění škod po zimě a po povodních v letech 2009 a 2010, o poskytnuté prostředky na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD a o snížení výdajů z důvodu snížení dotace ze státního rozpočtu (viz tabulka č. 15). 24

Tabulka č. 15 - Přehled o úpravách rozpočtu výdajů SFDI na rok 2010 Úprava Částka Uznané převody příjemcům 411 227 Ostatní převody a účelově vázané prostředky 5 007 751 Prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD ve výši očekávaných splátek minulých let 4 533 439 Rozpočtová opatření příjemců a aparátu -235 328 Změnová řízení úpravy výdajů na projekty OPD a na KP 2 340 074 úpravy výdajů hrazených z úvěru od EIB -4 794 726 výdaje na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD 2 146 542 Úpravy celkem 9 408 979 Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010 po promítnutí všech převodů a změn dosáhl výše 105 430 254 tis. Kč. Struktura rozpočtu je uvedena v následující tabulce: Tabulka č. 16 - Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010 Výdaje Částka Výdaje na financování dopravní infrastruktury 40 695 621 v tom: neinvestiční 23 016 097 investiční 17 679 524 Výdaje na aparát SFDI (bez Technické pomoci OPD) 588 029 v tom: neinvestiční 546 029 investiční 42 000 Výdaje hrazené z prostředků na realizaci dluhopisového programu 11 650 000 v tom: neinvestiční 170 000 investiční 11 480 000 Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (včetně Technické pomoci aparátu SFDI) 38 235 585 v tom: neinvestiční 605 754 investiční 37 629 831 Výdaje na projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů 164 902 v tom: investiční 164 902 Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB 7 416 136 v tom: neinvestiční 175 648 investiční 7 240 488 Prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD 6 679 981 v tom: investiční 6 679 981 Celkem schválený rozpočet 105 430 254 25

Skutečné čerpání rozpočtu SFDI na rok 2010 bylo následující: Tabulka č. 17 - Plnění rozpočtu výdajů SFDI na rok 2010 Výdaje Částka Výdaje na financování dopravní infrastruktury 33 959 726 v tom: neinvestiční 20 797 782 investiční 13 161 944 Výdaje na aparát SFDI (bez Technické pomoci OPD) 316 484 v tom: neinvestiční 312 258 investiční 4 226 Výdaje hrazené z prostředků na realizaci dluhopisového programu 11 531 763 v tom: neinvestiční 170 000 investiční 11 361 763 Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (včetně Technické pomoci aparátu SFDI) 24 766 690 v tom: neinvestiční 368 307 investiční 24 398 383 Výdaje na projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů 136 481 v tom: investiční 136 481 Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB 5 951 400 v tom: neinvestiční 140 540 investiční 5 810 860 Prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD 1 344 596 v tom: investiční 1 344 596 Výdaje celkem 78 007 140 Výdajová stránka rozpočtu SFDI je členěna ve shodě s účelem SFDI podle 2, odst. 1, písm. a) až k) zákona a podle jednotlivých investičních akcí. Jmenovitý seznam akcí financovaných ze SFDI je zpracován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN), jehož správcem je za oblast dopravní infrastruktury (pozemní komunikace, dráhy, vnitrozemské vodní cesty) Ministerstvo dopravy a v evidenčním systému ISPROFOND, jehož správcem je SFDI. Uvolňování finančních prostředků jednotlivým příjemcům probíhá v souladu s 3 odst. 1) zákona č. 104/2000 Sb. v platném znění, na základě smluv uzavíraných podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Jednotlivé smlouvy jednoznačně specifikují výši poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI, jejich účelovost a podmínky čerpání. Dále jsou vymezeny mechanismy kontroly nakládání s finančními prostředky SFDI. O financování projektů, schválených Řídícím orgánem resp. Evropskou unií k spolufinancování z fondů EU v rámci Operačního programu Doprava, uzavírá SFDI jako Zprostředkující subjekt s příjemci víceleté smlouvy na celou dobu realizace projektu. 26

Financování činnosti aparátu SFDI probíhá v rámci schváleného respektive upraveného rozpočtu. 3.2.1 I. okruh financování prostředky uvolněné příjemcům V rámci tohoto okruhu byly uvolňovány z rozpočtu SFDI finanční prostředky ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu vymezeném zákonem. Celkově bylo příjemcům v roce 2010 uvolněno 77 683 896 tis. Kč, což představuje z rozpočtu promítnutého do smluv 95,9 % plnění. Z této částky bylo uvolněno na neinvestiční výdaje 21 469 869 tis. Kč a na investiční výdaje 56 214 027 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly alokovány na opravy a údržbu dané dopravní infrastruktury a na neinvestiční jmenovité akce. Podle zdroje financování byly zvlášť sledovány prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na akce hrazené z rozpočtu SFDI, prostředky uvolněné na akce spolufinancované z prostředků EU v rámci OPD a Komunitárních programů, prostředky uvolněné na krytí národního podílu akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD z úvěru EIB, prostředky uvolněné na realizaci dluhopisového programu podle zákona č 220/2003 Sb., prostředky uvolněné na odstranění škod po povodních v roce 2009 a 2010 a prostředky poskytnuté na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD. Výdaje hrazené z rozpočtu SFDI Z rozpočtu SFDI byly hrazeny výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury, výdaje akcí, které nebyly zařazeny do OPD, nezpůsobilé výdaje a výdaje mimo projekt u akcí schválených k financování z fondů EU v rámci OPD, národní podíly projektů spolufinancovaných z prostředků Komunitárních programů a příspěvky v rámci programů SFDI. Z rozpočtu SFDI bylo v roce 2010 příjemcům uvolněno na úhradu výdajů celkem 33 959 726 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje 20 797 782 tis. Kč a na investiční výdaje 13 161 944 tis. Kč. Přehled o uvolněných prostředcích podle jednotlivých ukazatelů je uveden v tabulce č. 18, členění na neinvestiční a investiční výdaje pak v tabulce následující. 27

Tabulka č. 18 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI v roce 2010 Ukazatel Rozpočet výdajů 2010 promítnutý do smluv Uvolněno k 31.12.2010 % plnění Pozemní komunikace 19 109 389 18 121 232 94,8 v tom: dálnice 5 858 722 5 780 643 98,7 silnice 13 250 667 12 340 589 93,1 Dráhy 12 587 414 11 591 388 92,1 Vodní cesty 227 743 153 098 67,2 Příspěvky v rámci programů SFDI 543 193 496 077 91,3 v tom: projekty 106 303 100 506 94,5 bezpečnost 241 174 212 136 88,0 cyklistické stezky 195 716 183 435 93,7 Výkonové zpoplatnění 3 605 675 3 597 931 99,8 Celkem 36 073 414 33 959 726 94,1 Tabulka č. 19 - Prostředky uvolněné příjemcům v členění dle charakteru Ukazatel Neinvestiční prostředky uvolněné k 31.12.2010 Investiční prostředky uvolněné k 31.12.2010 Celkem Pozemní komunikace 9 638 348 8 482 884 18 121 232 v tom: dálnice 2 939 511 2 841 132 5 780 643 silnice 6 698 837 5 641 752 12 340 589 Železniční dráhy 8 545 770 3 045 618 11 591 388 Vodní cesty 0 153 098 153 098 Příspěvky v rámci programů SFDI 118 095 377 982 496 077 v tom: projekty 100 506 100 506 bezpečnost 13 221 198 915 212 136 cyklistické stezky 4 368 179 067 183 435 Výkonové zpoplatnění 2 495 569 1 102 362 3 597 931 Celkem 20 797 782 13 161 944 33 959 726 28

Výdaje hrazené z prostředků na realizaci dluhopisového programu Na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb., bylo v rozpočtu SFDI na rok 2010 schváleno 11 650 000 tis. Kč, většina 11 480 000 tis. Kč na úhradu investičních výdajů. Prostředky byly určeny pro příjemce ŘSD. Ze schváleného a zesmluvněného rozpočtu byly neinvestiční prostředky čerpány v plné výši, tj. 170 000 tis. Kč, investiční výdaje byly o něco nižší, než předpokládal rozpočet. Do státního rozpočtu tak bylo v prosinci 2010 vráceno 118 237 tis. Kč. Výdaje hrazené z těchto prostředků budou realizovány v roce 2011. Tabulka č. 20 - Uvolněné prostředky na realizaci dluhopisového programu Ukazatel Rozpočet výdajů 2010 promítnutý do smluv Uvolněno k 31.12.2010 % plnění Pozemní komunikace 11 650 000 11 531 763 99,0 v tom: dálnice 5 054 927 4 964 591 98,2 v tom: neinvestiční výdaje 0 0 0 investiční výdaje 5 054 927 4 964 591 98,2 silnice 6 595 073 6 567 172 99,6 v tom: neinvestiční výdaje 170 000 170 000 100,0 investiční výdaje 6 425 073 6 397 172 99,6 Projekty hrazené z prostředků OPD V rozpočtu SFDI na rok 2010 bylo příjemcům na projekty financované z fondů EU v rámci OPD schváleno 35 881 221 tis. Kč. Tato částka byla ještě navýšena o prostředky nespotřebované v minulých letech (tzv. nároky) ve výši 2 325 240 tis. Kč, upravený rozpočet tak dosáhl výše 38 206 461 tis. Kč. Takto kumulované nespotřebované prostředky nemohly být vyčerpány v plné výši. S příjemci proto byly na rok 2010 uzavřeny smlouvy tak, aby s ohledem na stav projektů bylo možné realizovat výdaje promítnuté do smluv do konce roku 2010. Tabulka č. 21 - Přehled o výdajích z prostředků OPD Příjemce Upravený rozpočet 2010 promítnutý do smluv Uvolněno k 31.12.2010 % plnění ŘSD 15 049 840 14 902 709 99,0 v tom: na dálnice 3 980 117 3 977 220 99,9 na silnice 11 069 723 10 925 489 98,7 ŘVC 1 074 772 1 021 166 95,0 SŽDC 8 840 689 8 836 055 99,9 Celkem 24 965 301 24 759 930 99,2 29

Projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů Vedle projektů OPD byly v roce 2010 prostřednictvím SFDI financovány i výdaje na tři projekty Komunitárních programů: TEN-T - D47, Easy Way a IRIS II. Rozpočtované prostředky na projekt TEN-T a snížený rozpočet prostředků na projekt Easy Way byly téměř vyčerpány, projekt IRIS II vykázal čerpání nízké. Tabulka č. 22 - Přehled o výdajích z prostředků Komunitárních programů Projekt Příjemce Upravený rozpočet 2010 promítnutý do smluv Uvolněno k 31.12.2010 % plnění TEN-T D47 ŘSD 138 686 124 861 90,0 Easy Way ŘSD 7 506 7 479 99,6 IRIS II ŘVC 15 776 4 141 26,2 Celkem 161 968 136 481 84,3 Prostředky na financování národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB Prostředky na financování národních podílů u projektů hrazených z fondů EU v rámci OPD byly ve schváleném rozpočtu uvažovány ve výši 12 210 862 tis. Kč. Na počátku roku byl rozpočet upraven o nespotřebované prostředky z roku 2009 ve výši 1 016 135 tis. Kč. Na konci roku pak byl rozpočet na základě požadavků příjemců a v souladu s rozhodnutím Ministerstva dopravy snížen o 5 810 861 tis. Kč. Výsledný rozpočet po těchto úpravách dosáhl výše 7 416 136 tis. Kč. V souladu s podmínkami smlouvy byly prostředky z úvěru EIB uvolňovány následujícím způsobem: Tabulka č. 23 - Přehled čerpání prostředků z úvěru od EIB Příjemce Upravený rozpočet 2010 promítnutý do smluv Uvolněno k 31.12.2010 % plnění ŘSD 3 551 688 3 535 728 99,6 v tom: na dálnice 656 210 655 228 99,9 na silnice 2 895 478 2 880 500 99,5 ŘVC 325 513 306 619 94,2 SŽDC 2 109 419 2 109 053 99,9 Celkem 5 986 620 5 951 400 99,4 30

Prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na projekty spolufinancované z fondů EU mimo OPD a KP SFDI poskytuje příjemcům prostředky určené na předfinancování výdajů projektů schválených k financování z fondů EU mimo Operační program Doprava a mimo Komunitární programy. Tyto prostředky jsou příjemcům zapůjčeny na dobu, než budou výdaje uhrazeny z fondů EU. Po obdržení prostředků z Evropské unie je příjemce povinen zapůjčené finanční prostředky vrátit SFDI. SFDI poskytuje prostředky na předfinancování pouze investičních výdajů. V roce 2010 SFDI vzhledem k omezeným finančním prostředkům uzavřel s příjemci smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP ve výši 2 031 210 tis. Kč. Z této částky bylo uvolněno 1 344 597 tis. Kč. Tabulka č. 24 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP Ukazatel Rozpočet 2010 promítnutý do smluv Uvolněno k 31.12.2010 % plnění Pozemní komunikace 1 961 676 1 281 352 65,3 v tom: dálnice 0 0 0 silnice I. tř. 439 000 103 867 23,7 silnice II. a III. tř. 1 522 676 1 177 485 77,3 Železniční dráhy 69 534 63 245 91,0 Vodní cesty 0 0 0 Celkem 2 031 210 1 344 597 66,2 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvíce finančních prostředků v rámci předfinancování bylo poskytnuto na silnice II. a III. třídy, tj. na projekty, které nejsou předmětem financování v rámci OPD. Tomu odpovídá i struktura příjemců nejvíce prostředků bylo určeno pro kraje a SÚS. Tabulka č. 25 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinanovaných z fondů EU mimo OPD a KP podle příjemců Příjemce Rozpočet 2010 promítnutý do smluv Uvolněno k 31.12.2010 % plnění ŘSD 439 000 103 867 23,7 SŽDC 69 534 63 245 91,0 Kraje 1 007 917 723 815 71,8 SÚS 514 759 453 670 88,1 Celkem 2 031 210 1 344 597 66,2 31

Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Z rozpočtu SFDI byla v roce 2010 uvolněna částka 2 602 472 tis. Kč jako transfer veřejným rozpočtům územní úrovně, to znamená krajům, městům a obcím. Z této částky představují návratné finanční výpomoci poskytnuté krajům v rámci předfinancování 723 815 tis. Kč (viz tab. č. 25). Z celkové uvolněné částky připadá na neinvestiční výdaje 218 680 tis. Kč a na investiční výdaje 2 383 792 tis. Kč. Následující tabulka podává přehled o poskytnutých prostředcích z hlediska ukazatelů rozpočtu: Tabulka č. 26 - Uvolněné prostředky na transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Rozpočet promítnutý do smluv Uvolněno v roce 2010 Plnění (%) Rozpočty krajů 1 287 724 1 003 621 77,9 v tom: silnice II. a III.tř. 1 287 724 1 003 621 77,9 Rozpočty měst a obcí 1 700 394 1 598 851 94,0 v tom: rychlostní silnice 41 408 38 995 94,2 silnice I. tř. 1 209 378 1 151 566 95,2 celostátní a regionální dráhy 12 718 12 718 100,0 průzkumné a projektové práce 0 0 100,0 zvyšování bezpečnosti dopravy 241 174 212 137 88,0 cyklistické stezky 195 716 183 435 93,7 Celkem 2 988 118 2 602 472 87,1 Celkové čerpání finančních prostředků konečnými příjemci transferů ze SFDI včetně příslušného označení územního celku příjemce je zapracováno do účetní závěrky SFDI za rok 2010 (výkaz Fin 2-04 U, odd. IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně). 32

3.2.2 II. okruh financování vnitřní aparát SFDI Schválený rozpočet na činnost aparátu SFDI na rok 2010 činil včetně prostředků OPD-TP (Operační program Doprava Technická pomoc): celkem 575 000 tis. Kč z toho OPD-TP 25 000 tis. Kč v tom: - běžné výdaje 530 000 tis. Kč z toho OPD-TP 22 000 tis. Kč - kapitálové výdaje 45 000 tis. Kč z toho OPD-TP 3 000 tis. Kč Schválené běžné výdaje ve výši 530 000 tis. Kč byly účelově určeny na: platy zaměstnanců, ostatní platby 51 003 tis. Kč z toho OPD-TP 10 363 tis. Kč povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 16 775 tis. Kč z toho OPD-TP 3 430 tis. Kč nákup materiálu, energie, služeb 168 662 tis. Kč z toho OPD-TP 8 207 tis. Kč emisi dálničních kupónů 183 560 tis. Kč bankovní poplatky + úroky K.K. 110 000 tis. Kč Schválené kapitálové výdaje ve výši 45 000 tis. Kč byly určeny na: pořízení nehmotného inv. majetku 5 950 tis. Kč z toho OPD-TP 950 tis. Kč pořízení hmotného inv. majetku 39 050 tis. Kč z toho OPD-TP 2 050 tis. Kč V průběhu roku byl rozpočet aparátu SFDI upraven o: převod zůstatků nevyčerpaných prostředků z předchozího roku 2009, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, v celkové výši 223 835 tis. Kč. rozpočtovými opatřeními v celkové výši 185 806 tis. Kč byl převodem prostředků z rozpočtu aparátu posílen I. okruh (dotační). Upravený rozpočet aparátu SFDI v roce 2010 byl ve výši 617 153 tis. Kč. Výdaje (včetně výdajů hrazených z prostředků OPD-TP) činily k 31. 12. 2010 celkem 323 244 tis. Kč, což představuje úsporu k upravenému rozpočtu aparátu SFDI. Celkový přehled o rozpočtu a skutečných výdajích aparátu SFDI za rok 2010 je uveden v příloze č. 11 Při hospodaření se mzdovými prostředky se SFDI řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, k 31. 12. 2010 má SFDI 59 zaměstnanců. Nejvýraznější výdajovou položku v rámci činnosti aparátu SFDI představují výdaje na nákup služeb a ostatní nákupy, kde jsou zahrnuty zejména výdaje na emise dálničních kupónů a poskytnuté provize prodejcům dálničních kupónů. 33

Kapitálové výdaje v rámci činnosti aparátu SFDI vykazují v porovnání s upraveným rozpočtem úsporu. V roce 2010 se nepodařilo zrealizovat technické zhodnocení budovy, značné opravy budovy však byly financovány z běžných prostředků. V roce 2010 se nepodařilo realizovat ani pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z prostředků OPD-TP. Celkový zůstatek finančních prostředků SFDI k 31. 12. 2010 na účtu u ČNB, ze kterého jsou financovány výdaje spojené s činností aparátu SFDI, dosáhl výše 285 973 tis. Kč. Tyto nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu aparátu SFDI na rok 2011. Charakteristika výdajů SFDI v roce 2010 dálniční kupóny Výdaje SFDI v souvislosti s agendou dálničních kupónů činily v roce 2010 celkem 234 447 tis. Kč a byly vynaloženy na zajištění následujících činností: 1. Výroba dálničních kupónů Výroba dálničních kupónů emise 2011 byla realizována ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s.p., na základě Prováděcí smlouvy č. 4/2010 k Rámcové smlouvě o dílo uzavřené dne 20.8.2010. Celkem nechal SFDI vyrobit tyto počty dálničních kupónů emise 2011: kategorie platnost výroba ks do 3,5 t roční 2 150 000 měsíční 700 000 desetidenní 2 720 000 SPECIMENY 4 500 CELKEM 5 574 500 Předmětem zakázky byla též výroba doprovodných informačních materiálů, které jsou k dispozici na jednotlivých prodejních místech (informační letáky, samolepky pro označení prodejních míst a ceníky). Výdaje na výrobu dálničních kupónů emise 2011 činily celkem 32 321 tis. Kč. K výdajům v roce 2010 v této kategorii je nutné zahrnout i část nákladů za tisk dálničních kupónů emise 2010, který byl uskutečněn v roce 2009, ale placen byl v roce 2010 v celkové výši 9 026 tis. Kč. Výdaje v této kategorii činily celkem 41 347 tis. Kč. 2. Provize za prodej a distribuci kupónů Distribuci a prodej dálničních kupónů zajišťují komisionáři Autoklub Bohemia Assistance, a.s. (dále jen ABA ) a Česká pošta, s.p. (dále jen ČP ). Uvedenou činnost provádějí za úplatu sjednanou v komisionářské smlouvě. Od zahájení prodeje emise 2010, tj. od 1.12.2009 34

komisionáři poukazují na příjmový účet Ministerstva financí ČR celkové výnosy z prodeje dálničních kupónů a současně fakturují SFDI provizi, která činí 5,25 % pro emisi dálničních kupónů 2009, 5,2 % pro emisi dálničních kupónů 2010 a 5,175 % pro emisi dálničních kupónů 2011 z nominální hodnoty prodaných dálničních kupónů. K výdajům v roce 2010 v této kategorii je nutné zahrnout i část nákladů za vyplacenou provizi z prodeje dálničních kupónů emise 2009 a 2011, která byla vyfakturována v roce 2010. Výdaje v této kategorii činily celkem 193 021 tis. Kč. 3. Platby za EAN kód Na základě smlouvy se společností GS1 je SFDI zapojen do systému EAN/UCC a označuje dálniční kupóny kódem EAN. Provozní roční poplatek za tuto službu se stanovuje vždy na základě obratu prodeje dálničních kupónů za předchozí emisi. Výdaje v této kategorii činily celkem 72 tis. Kč. 4. Vracení duplicitně uhrazených časových poplatků nebo uhrazených časových poplatků bez právního důvodu V případě, kdy majitel motorového vozidla duplicitně uhradil časový poplatek pro téže motorové vozidlo, pro které byl již v témže roce jeden časový poplatek formou dálničního kupónu uhrazen nebo uhradil časový poplatek bez právních důvodů s ohledem na úpravu obsaženou v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a s přihlédnutím k úpravě obsažené v 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění byl duplicitně uhrazený časový poplatek nebo bez právního důvodu uhrazený časový poplatek vrácen za předpokladu, že majitel motorového vozidla doložil požadované podklady, které tuto skutečnost dokazovaly. Za rok 2010 vyhověl SFDI celkem v sedmi případech. Výdaje v této kategorii činily celkem 7 tis. Kč. Čerpání prostředků OPD na Technickou pomoc Poměrná část nákladů SFDI odpovídající procentu zapojení pracovníků SFDI (tzv. uznatelné výdaje ) na implementaci Operačního programu doprava byla po zaplacení z rozpočtu SFDI (II. okruh) refundována z Technické pomoci OPD. Refundováno bylo 85 % uznatelných výdajů v rámci projektu č. CZ.1.01/7.1.00/10.0150 Technické a administrativní zabezpečení zprostředkujícího subjektu OPD a vzdělávání. Ze schváleného rozpočtu na tento projekt ve výši 22 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 255 tis. Kč. Z nároků 2009, které činily 1 539 tis. Kč, bylo vyčerpáno 1 505 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 16 779 tis. Kč byly vráceny Ministerstvu dopravy. Nečerpané a vrácené finanční prostředky TP OPD v roce 2010 bude SFDI uplatňovat v roce 2011 na Ministerstvu dopravy v nárocích. 35

Tabulka č. 27 - Struktura výdajů refundovaných z projektu TP OPD Druh výdaje Platy (vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku do FKSP) Materiál (všeobecný materiál, kancelářský materiál, počítačové vybavení) Refundováno z nároků 2009 Refundováno z rozpočtu 2010 Refundováno celkem 1 213 2 076 3 289 0 281 281 Nákup vody, paliv a energií 24 331 355 Nákup služeb (telekomunikace, vzdělávání, nájemné, provoz informačních systémů, účetnictví) Ostatní nákupy (cestovné, poplatky za konference) 251 2 241 2 492 17 326 343 Celkem 1 505 5 255 6 760 3.3 Čerpání rozpočtu SFDI ve vazbě na finanční zúčtování za rok 2010 Pro účely zúčtování a finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemcům z rozpočtu SFDI na rok 2010 byl Rozhodnutím ředitele č. 11/2010 vydán Závazný metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010, který upravuje postup a vymezuje termíny pro provedení ročního zúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI k 31. 12. 2010. Příjemci finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 byli výše uvedeným metodickým pokynem zavázáni předložit roční zúčtování na SFDI řádně zpracované v termínu do 17. 1. 2011. Na základě předložených podkladů od příjemců byl odsouhlasen celkový objem finančních prostředků uvolněných v roce 2010 jednotlivým příjemcům, vyčíslen celkový objem čerpání finančních prostředků a objem příjemci vrácených finančních prostředků na účet SFDI z důvodů nedočerpání. V rámci ročního zúčtování bylo příjemci vráceno na účet SFDI 1115 tis. Kč (z toho vratky neinvestičních výdajů činily 556 tis. Kč a vratky investičních výdajů 559 tis. Kč). Největší nedočerpání prostředků vykázalo ŘSD (706 tis. Kč) a TSK (229 tis. Kč). Celkový přehled o uvolněných a vrácených finančních prostředcích za rok 2010 v členění na neinvestiční a investiční výdaje je uveden v následující tabulce. 36

Tabulka č. 28 - Přehled uvolněných a čerpaných finančních prostředků k 31.12.2010 Schválený rozpočet 2010 Upravený rozpočet promítnutý do smluv Uvolněno k 31.12.2010 Čerpáno k 31.12.2010 Vrácené finanční prostředky Neinvestiční výdaje Investiční výdaje Výdaje CELKEM 18 727 592 21 469 869 21 469 869 21 469 313 556 71 209 474 56 214 027 56 214 027 56 213 468 559 89 937 066 77 683 896 77 683 896 77 682 781 1 115 37

4. Příjemci a určení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2010 V roce 2010 uzavřel SFDI smlouvy se 175 příjemci finančních prostředků a tito příjemci také k 31. 12. 2010 provedli zúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI. Seznam příjemců finančních prostředků ze SFDI v roce 2010 je uveden v příloze č. 5. Akce, na které SFDI poskytuje finanční prostředky, se z hlediska zdroje financování dělí na: a) národní akce; b) akce spolufinancované z fondů Evropské unie. Spolufinancování akcí z fondů EU probíhalo v roce 2010, tak jako v předchozích letech, ve třech formách s ohledem na příjemce: Předfinancování dotací projektů Operačního programu Doprava (OPD) - příjemci: ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC ČR. Předfinancování projektů Operačního programu Infrastruktura (OPI), Fondu soudržnosti a TEN-T (komunitární programy) - příjemci: ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC ČR. Předfinancování dotací projektů Regionálního operačního programu (ROP) - příjemci: Kraje a Krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic. Nejdůležitějším zdrojem prostředků z fondů EU je OPD, jehož alokace pro roky 2007-2013 činí 5,774 mld. Kč. OPD obsahuje 7 prioritních os tvořících logické celky. Tyto jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Projekty financované v rámci OPD mohou mít maximálně 85% způsobilých výdajů hrazených z prostředků EU a zbývající podíl představuje národní spolufinancování. U většiny projektů se k hrazení národního podílu využívá úvěr Evropské investiční banky. Předfinancováním projektů ROP podporuje SFDI výstavbu krajské dopravní infrastruktury. SFDI poskytuje prostředky na předfinancování v závislosti na možnostech disponibilních prostředků a kraje tyto prostředky SFDI vracejí po jejich obdržení z fondů EU. Tabulka č. 29 - Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI po zdrojích a dle příjemců SFDI (národní) OPD EIB Ostatní fondy EU Celkový součet ŘSD ČR 31 079 503 14 902 709 3 535 728 132 340 49 650 280 SŽDC, s.o. 11 493 657 8 836 055 2 109 053 0 22 438 764 ŘVC ČR 153 098 1 021 166 306 619 4 141 1 485 024 Kraje 1 079 686 0 0 0 1 079 686 TSK HMP 752 771 0 0 0 752 771 OMI (Praha) 449 918 0 0 0 449 918 Příspěvky 383 043 0 0 0 383 043 Regionální dráhy 98 698 0 0 0 98 698 Celkem 45 490 374 24 759 930 5 951 400 136 481 76 338 185 Pozn. Tabulka nezahrnuje předfinancování dotací projektů ROP. 38

Rozpočet SFDI byl v průběhu roku navýšen o prostředky na škody po zimě 2009/2010 a na odstranění škod po povodních - škody po povodních 2009 (dofinancování z roku 2009), škody po povodních z května 2010 a srpna 2010. Rozpočet naopak musel být ponížen kvůli propadu předpokládaných příjmů SFDI. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole č. 1. Na úrovni jednotlivých příjemců byl rozpočet financovaných akcí upravován rozpočtovými opatřeními (národní prostředky SFDI) a změnovými řízeními (prostředky z fondů EU a EIB). Přehled rozpočtových opatření jednotlivých příjemců je uveden níže v příslušných podkapitolách. Tabulka č. 30 - Přehled rozpočtových úprav na zdroji SFDI Schválený Převody 2/2010 4/2010 5/2010 7/2010 8/2010 rozpočet SFDI 46 819 700 326 147 1 297 815 2 181 823 8 500-110 743-2 341 000 10/2010 11/2010 celkem Upravený rozpočet SFDI 1 087 317-192 415 141 493 47 287 340 Pozn.: Tabulka nezahrnuje Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Tabulka č. 31 - Přehled změnových řízení na zdrojích OPD a EIB Schválený rozpočet ZŘ 1/2010 ZŘ 2/2010 ZŘ 4/2010 ZŘ 5/2010 ZŘ 6/2010 OPD 35 906 221-5 465 504-58 610 439 174 174 837-467 486 EIB 12 210 862-1 685 718-23 554-147 485 82 396-243 709 ZŘ ZŘ ZŘ ZŘ ZŘ Upravený ZŘ celkem 8/2010 9/2010 10/2010 12/2010 11/2010 rozpočet OPD 44 441-617 575 2 413-4 741 028-226 582-10 915 920 24 990 301 EIB -31 218-14 557 428-3 790 781-370 044-6 224 242 5 986 620 39

4.1 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR ) je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, kterou zřídilo Ministerstvo dopravy ČR ke dni 1. ledna 1997. Dle její zřizovací listiny je základním předmětem činnosti především výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, jejich součástí a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich a dále zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. Důležitou činností ŘSD ČR je také zabezpečení vymezení úkolů, vyplývajících ze zavedení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu podle zákona č. 134/1994 Sb. V České republice bylo k 1. 7. 2010 v provozu cca 729 km dálnic, 413 km rychlostních silnic, které mají podobné stavebně technické parametry jako dálnice a jsou určeny pouze pro silniční motorová vozidla. Silnic I. třídy bylo k uvedenému datu v provozu cca 5 817 km. V roce 2010 byla prostřednictvím Smlouvy č. 1/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné uzavřené mezi ŘSD ČR a SFDI zesmluvněna finanční částka 60 152 240 tis. Kč. Finanční prostředky byly po celý rok poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2010 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1523 ze dne 11. prosince 2009, v souladu s rozpočtovými opatřeními, se změnovými řízeními, s Rozhodnutími Ministerstva dopravy a v návaznosti na nově uzavřené Rámcové smlouvy. V závislosti na těchto skutečnostech se zesmluvněné částky během roku měnily. Poslední Dodatek č. 1/2010/6 zesmluvňoval částku 51 325 255 tis. Kč, která byla rozdělena následovně: na jmenovité akce 28 398 519 tis. Kč, na předfinancování jmenovitých akcí 15 488 840 tis. Kč, na spolufinancování jmenovitých akcí z komunitárních programů EU 146 192 tis. Kč, na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu včetně správy ŘSD ČR 3 686 029 tis. Kč a na elektronické mýto (náklady dodavatele) 3 605 675 tis. Kč. 4.1.1 Národní akce ŘSD ČR Tabulka č. 32 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - ŘSD ČR ISPROFIN/ Čerpáno Čerpáno Čerpáno ISPROFOND Název akce SFDI dluhopisy celkem 5001410002 Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - květen 2010 284 180 0 284 180 3271121021 I/16 Byšice - Mělnické Vtelno 2 799 225 619 228 418 5001410003 Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - srpen 2010 44 820 0 44 820 3272986017 D1 PHS Popůvky vpravo 185,000-186,400 44 0 44 3272986018 D1 PHS Meziříčko vlevo km 130, 164-131,394 0 0 0 Celkem 331 843 225 619 557 462 40

Tabulka č. 33 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v r. 2010 - ŘSD ČR ISPROFIN/ Čerpáno Čerpáno Čerpáno Čerpáno ISPROFOND Název akce SFDI dluhopisy konzervace celkem 5001110006 opravy silnice I. třídy (ŘSD) 3 298 766 5001260001 3272421013 Mýto - neinvestiční náklady dodavatele I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba 1 929 999 5001150001 běžné výdaje 2211 dálnice 1 664 563 3271531572 3272411006 I/42 Brno VMO Dobrovského B D47 4705 Bělotín - Hladké Životice 5001110001 údržba silnice I. třídy (ŘSD) 1 246 568 5211540004 SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce 5001150007 opravy dálnice (ŘSD) 786 180 5001560003 Telematika - investice 733 056 3272431014 3271112012 3271117005 I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat I/34 propojení DO České Budějovice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava 891 867 780 000 1 580 000 246 000 1 100 000 188 379 1 005 927 583 000 205 983 350 000 15 000 149 999 400 004 3272411004 D47 4704 Lipník - Bělotín 547 676 3271221010 R6 Praha - Pavlov 198 484 300 000 5001410001 ŘSD - odstranění povodňových škod 2009 - silnice 446 087 5001150006 údržba dálnice (ŘSD) 399 908 5001560001 3271531567 3271521659 Mýto - investiční náklady dodavatele I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba 369 305 5001260003 Telematika - neinvestice 333 395 3272421014 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba 115 187 250 000 363 753 195 326 085 3 298 766 1 929 999 1 671 867 1 664 563 1 580 000 1 346 000 1 246 568 1 194 306 786 180 733 056 583 000 570 983 550 002 547 676 498 484 446 087 399 908 369 305 365 187 363 948 333 395 326 085 41

ISPROFIN/ ISPROFOND 3272411005 5001560002 Název akce D47 4706 Hladké Životice - Bílovec Investiční akce s RN do 20 mil. Kč Čerpáno SFDI 268 381 Čerpáno dluhopisy 317 988 3271111008 I/9 Líbeznice obchvat 40 000 220 000 3272411007 3272521010 3271110901 I/57 Hladké Životice - obchvat D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové Protihluková opatření u sil. I. tř. UV 255 314 60 000 180 000 231 893 5001110002 běžné výdaje 2212 silnice 221 466 5001260002 Mýto - běžný provoz 204 380 3272421015 I/47 Severní spoj I. Stavba 19 940 160 000 3271136021 I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2 159 538 2271420104 I/38 Bezděčín - Vlkava 1 358 150 000 3271101300 3271124251 5211560002 Příprava a zabezpečení staveb UV I/30 Ústí nad Labem dopravní opatřenípovodňová hráz SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť Čerpáno konzervace 120 502 30 000 147 591 42 546 100 000 3272411008 D47 SSÚD Mankovice 55 000 85 000 3272986019 3271126273 5006210062 3272421002 3272611002 3271531566 3272911510 D1 PHS Bosonohy L, Troubsko-východ P I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno I/42 Brno VMO MÚK Hlinky Příprava a zabezpečení staveb ZP 47 950 60 000 99 532 97 870 92 176 84 939 99 929 98 000 Čerpáno celkem 317 988 268 381 260 000 255 314 240 000 231 893 221 466 204 380 179 940 159 538 151 358 150 502 147 591 142 546 140 000 107 950 99 929 99 532 98 000 97 870 92 176 84 939 42

ISPROFIN/ ISPROFOND Název akce Čerpáno SFDI Čerpáno dluhopisy 3271133008 I/27 Plasy most ev.č. 27-059 80 352 3272901500 3271521707 3271114901 3272911501 Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno I/20 Plzeň K Dráze - Jasmínová Příprava a zabezpečení staveb LBR Příprava a zabezpečení staveb dálnic Praha 77 785 75 500 71 000 3272851067 R49 4901 Hulín - Fryšták 67 337 3272921010 3271117901 3271110903 5311410004 Vypořádání staveb po dokončení ZP Příprava a zabezpečení staveb MRS Příprava a zabezpečení staveb UV I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu 65 726 61 853 53 720 2271421101 I/35 hr.okr. SY - Mohelnice 50 000 3271126291 Příprava a zabezpečení staveb JHM 77 203 Čerpáno konzervace 28 193 22 880 47 425 3271155001 I/33 Česká Skalice - obchvat 40 075 3271224003 R6 Lubenec - Bošov 39 787 3271121946 3271112901 3272921020 3271110901 Příprava a zabezpečení staveb STC Příprava a zabezpečení staveb JHC Vypořádání staveb po dokončení ZB Protihluková opatření u sil. I. tř.uv 39 599 33 093 5 000 35 902 34 747 3271126042 I/50 Bučovice průtah 33 498 3272521009 D11 1105/1 Chýšť - Osičky 29 971 3271131026 I/9 Vehlovice most ev.č. 020 0 29 649 5001260004 Telematika - běžný provoz 27 795 3272985142 3271113901 D1 Rekonstrukce mostu D1-181, km 146,711 Příprava a zabezpečení staveb PLZ 23 595 22 169 Čerpáno celkem 80 352 77 785 77 203 75 500 71 000 67 337 65 726 61 853 53 720 51 073 50 000 47 425 40 075 39 787 39 599 38 093 35 902 34 747 33 498 29 971 29 649 27 795 23 595 22 169 43

ISPROFIN/ ISPROFOND 3271125293 3271114192 3271132008 3271127293 3271267018 3271115908 3271624012 3271117292 3271114191 Název akce Příprava a zabezpečení staveb KHR Vypořádání staveb po dokončení KVA I/24 Třeboň, most ev. č. 24-008.3 Příprava a zabezpečení staveb ZLN R48 Frýdek Místek - obchvat Příprava a zabezpečení staveb (zejména R35) PBC I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka Vypořádání staveb po dokončení ZLN Příprava a zabezpečení staveb KVA Čerpáno SFDI 21 522 21 394 Čerpáno dluhopisy 947 20 000 20 832 Čerpáno konzervace 7 000 12 000 18 920 17 858 16 571 3271124250 I/14 OK Tovární - Liberecká 15 934 3271116193 3272441014 3271114291 3272985200 3271131027 3271113902 Příprava a zabezpečení staveb VYS D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Příprava a zabezpečení staveb UST D1 Rekonstrukce mostu D1-168, km 134,938 I/9 Liběchov most ev.č. 9-021 Vypořádání staveb po dokončení PLZ 11 466 5 000 15 044 14 418 14 339 13 203 12 213 12 012 3272975014 R1 PHS Třebonice 10 242 3271114292 3272970007 3272611017 Vypořádání staveb po dokončení UST R1 ul.na Radosti napojení na SOKP D3 0306/I Mezno - Chotoviny 10 210 10 000 9 918 3271115136 I/35 Holice obchvat 9 578 3272621003 D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 9 021 3272621009 D3 0309/I Bošilec - Ševětín 8 844 3271234005 R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves 7 643 Čerpáno celkem 21 522 21 394 20 947 20 832 19 000 18 920 17 858 16 571 16 466 15 934 15 044 14 418 14 339 13 203 12 213 12 012 10 242 10 210 10 000 9 918 9 578 9 021 8 844 7 643 44

ISPROFIN/ ISPROFOND 3272421016 Název akce I/11 Ostrava Prodloužená Rudná Čerpáno SFDI Čerpáno dluhopisy Čerpáno konzervace 6 710 3271212013 R4 Lety - Čimelice 6 411 3272621011 D3 0309/III Borek - Úsilné 5 799 3271626004 R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova 5 161 3271211006 R4 Skalka - křiž. II/118 4 696 3272544004 3271116192 3271212015 3271121947 3272911520 3272631009 3272950011 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Vypořádání staveb po dokončení VYS R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla Vypořádání staveb po dokončení STC Příprava a zabezpečení staveb ZB D3 0310/II Hodějovice - Třebonín D11 Rozšíření odpočívky Vrbová Lhota 4 449 4 194 4 054 3 451 3 063 3 031 2 961 3271117088 I/60 Javorník obchvat 2 000 3272621010 D3 0309/II Ševětín - Borek 1 869 3271212014 3271124215 3271121013 3271114902 3271116292 3272910015 3271212016 3271117192 3271112902 R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží I/65 Jablonec n.n. - OK Turnovská I/3 Čerčany MÚK Na Pyšelce Vypořádání staveb po dokončení LBR Vypořádání staveb po dokončení JHM D5 Rozšíř.dáln.odpočívky Záluží km 36,6 P+L pro nákl.vozidla R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice Vypořádání staveb po dokončení OLM Vypořádání staveb po dokončení JHC 1 847 1 778 1 339 1 069 1 000 958 935 934 1 491 Čerpáno celkem 6 710 6 411 5 799 5 161 4 696 4 449 4 194 4 054 3 451 3 063 3 031 2 961 2 000 1 869 1 847 1 778 1 491 1 339 1 069 1 000 958 935 934 45

ISPROFIN/ ISPROFOND 3271126324 3272544004 3271125294 3271117191 3272631010 3271115026 3271117902 3271115909 3272986014 Název akce I/50 Sanace sesuvů v km 44,398-49,110 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Vypořádání staveb po dokončení KHR Příprava a zabezpečení staveb OLM D3 0310/I Úsilné - Hodějovice I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 Vypořádání staveb po dokončení MRS Vypořádání staveb po dokončení PBC D1 PHS Slavníč km 98, 141-99, 185 P Čerpáno SFDI 900 841 767 642 580 578 339 153 24 Čerpáno dluhopisy Čerpáno konzervace Čerpáno celkem 3271116265 I/38 Znojmo obchvat I 0 0 5001210001 Konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb 0 0 5001510001 Konzervace a zabezpečení rozestavěných staveb 0 0 Celkem 16 211 327 9 836 144 103 196 26 150 667 900 841 767 642 580 578 339 153 24 Přehled vybraných rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných v roce 2010 ŘSD ČR RO únor - posílení rozpočtu SFDI o finanční prostředky určené na úhradu škod po povodních 2009 na základě Usnesení Vlády ČR č. 1056 ze dne 26. srpna 2009 a Usnesení Hospodářského výboru PSP ČR č. 288 ze dne 10. září 2009 pro příjemce ŘSD ČR o 398 087 tis. Kč. RO duben - posílení rozpočtu SFDI na základě Usnesení Vlády ČR č. 214 ze dne 15. 3. 2010 o prostředky určené na odstranění škod vzniklých v zimním období 2009/2010 na dopravní infrastruktuře. Prostředky určené na opravy a údržbu byly navýšeny o 1 031 823 tis. Kč. RO říjen: 1. Posílení rozpočtu SFDI o finanční prostředky určené na úhradu škod po povodních 2009 na základě Usnesení Vlády ČR č. 1056 ze dne 26. srpna 2009 a Usnesení Hospodářského výboru PSP ČR č. 288 ze dne 10. září 2009 o 48 000 tis. Kč z úspory dosažené u příjemce SŽDC. 2. Snížení rozpočtu SFDI s ohledem na propad příjmové stránky rozpočtu SFDI reprezentovalo snížení u příjemce ŘSD ČR celkem o -2 114 000 tis. Kč. Toto snížení bylo schváleno hospodářským výborem PSP ČR usnesením č. 48 ze dne 11. listopadu 2010. 46

ZŘ listopad - posílení rozpočtu SFDI o finanční prostředky v návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 556 ze dne 4. srpna 2010 a usnesení Vlády ČR č. 607 ze dne 25. srpna 2010: 1. Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 306/2010-410-ROPO/5 ze dne 22. září 2010byla SFDI na rok 2010 poskytnuta dotace na podporu odstranění následků povodní roku 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu o 422 415 tis. Kč - "povodně květen 2010" 2. Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 368/2010-410-ROPO/1 ze dne 18. října 2010byla SFDI na rok 2010 poskytnuta dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 o 170 000 tis. Kč - "povodně srpen 2010". Tabulka č. 34 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - ŘSD ČR kód Schválený rozpočet RO únor RO duben RO květen RO říjen RO listopad RO celkem Upravený rozpočet 50 10 000 196 754 178 1 281 877 0-216 438 423 305 2 242 922 12 243 118 60 22 290 514-473 091-250 054 8 500-1 849 562 169 110-2 395 097 19 895 417 32 290 710 281 087 1 031 823 8 500-2 066 000 592 415-152 175 32 138 535 Poznámka: kód akce 50 neinvestiční, 60 investiční 4.1.2 Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU ŘSD ČR Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je u ŘSD ČR poskytováno v rámci Prioritní osy 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T. Během roku 2010 bylo dohromady financováno 38 projektů OPD. Tabulka č. 35 - Akce spolufinancované z OPD - ŘSD ČR ISPROFIN Název akce Čerpáno OPD EIB SFDI Celkem 3272831064 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 1 332 779 279 731 57 738 1 670 248 3272841072 R55 5503 Skalka - Hulín 1 271 322 433 892 23 000 1 728 214 3272741005 R1 512 D 1 -Vestec 1 248 969 653 200 86 564 1 988 733 3271223603 R6 Sokolov - Tisová 931 372 269 644 24 984 1 226 000 3271223602 R6 Nové Sedlo - Sokolov 797 152 265 795 24 946 1 087 893 3272231005 D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice- Řehlovice 542 376 0 424 381 966 757 47

ISPROFIN Název akce Čerpáno OPD EIB SFDI Celkem 3271244123 R35 Bílý Kostel - Hrádek n.n. 440 164 60 017 20 000 520 181 3272731006 R1 513 Vestec - Lahovice 419 620 0 344 014 763 635 3272621007 D3 0307 A Tábor - Soběslav 418 790 186 729 54 978 660 497 3272231010 D8 0805 F - Tunel Radejčín 376 942 0 332 358 709 301 3271111118 I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba 348 114 61 432 9 749 419 295 3271117092 I/58 Příbor obchvat 331 277 58 461 19 208 408 945 3271223601 R6 Nové Sedlo - Jenišov 318 302 115 572 9 900 443 774 3271124001 I/28 Dobroměřice - Odolice 295 743 52 190 2 345 350 278 3271267011 R48 Rychaltice - Frýdek Místek 291 028 42 174 27 855 361 057 3271116308 I/38 Moravské Budějovice obchvat 288 482 50 909 2 634 342 025 3271113035 I/27 Třemošná - přeložka 273 763 48 311 6 166 328 240 3272621006 D3 0307 B most přes rybník Koberný 271 427 63 992 7 393 342 812 3272621004 D3 0308 B most přes Lužnici 266 499 56 722 7 981 331 202 3271125130 I/37 Březhrad - Opatovice 260 311 45 937 7 770 314 018 3272621008 D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 251 824 51 685 21 479 324 988 3271127242 I/11 Hrádek - průtah (SŽDC) 236 264 41 694 5 740 283 698 3271212002 R4 Mirotice - Třebkov 229 319 40 468 3 663 273 450 3271111004 I/38 Kolín obchvat 221 810 39 143 23 215 284 168 3271223604 R6 Tisová - Kamenný Dvůr 215 859 40 529 4 855 261 243 3271115112 I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba 209 409 36 955 679 247 042 3271234007 R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 207 679 33 101 15 781 256 561 3271114206 I/9 Sosnová MÚK 200 869 35 447 34 138 270 454 3271116272 I/50 Bánov obchvat 194 114 34 255 7 100 235 470 3271126122 I/52 Brno - Rajhrad 193 019 110 800 9 891 313 710 3271125109 I/37 Hrobice - Ohrazenice 180 157 31 792 2 812 214 762 3272231008 D8 0805 D - Most Dobkovičky 175 541 0 106 276 281 818 48

ISPROFIN Název akce Čerpáno OPD EIB SFDI Celkem 2271420601 I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald 165 943 29 284 8 925 204 152 3271134012 I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-163 839 28 913 3 092 195 843 041 přes trať ČD 3271113027 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 153 002 27 000 5 889 185 891 3272231009 D8 0805 E - Tunel Prackovice 140 246 0 91 590 231 835 3271113606 I/21 Velká Hleďsebe 129 187 22 798 8 950 160 935 3271521793 I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka 103 790 18 316 3 340 125 446 3271115150 I/34 Česká Bělá obchvat 102 991 18 175 2 103 123 269 3271114013 I/13 Stráž n. N. - Krásná Studánka 102 000 18 000 6 900 126 900 3272231006 D8 0805 B - Most Vchynice 93 256 0 61 891 155 147 3271234008 R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice 81 455 17 923 11 757 111 134 3272621005 D3 0307 C most přes údolí Černovického 74 372 16 370 6 806 97 547 potoka 3271117081 I/57 Semetín - Bystřička I. stavba 62 450 11 021 5 609 79 080 3271245005 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice 59 632 52 575 28 548 140 755 3271117083 I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě 55 321 9 763 6 401 71 485 3271115118 I/43 Opatov obchvat 54 451 9 609 753 64 813 3271234195 R7 Sulec obchvat 52 787 9 315 1 270 63 373 3272231007 D8 0805 C - Most Oparno 33 169 0 22 145 55 314 3271134013 I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda 30 013 5 296 1 651 36 961 2271420101 I/16 Řepov - hr.okr. Jičín 2 584 456 0 3 040 3271234041 R7 Vysočany MÚK 1 922 339 0 2 261 Celkem 14 902 709 3 535 728 2 007 211 20 445 648 Pozn.: Sloupec čerpáno - EIB zahrnuje částky poskytnuté z úvěru Evropské investiční banky na úhradu národního podílu, popř. nezpůsobilých výdajů projektu financovaného v rámci OPD. Sloupec čerpáno - SFDI zahrnuje částky na úhradu ostatních výdajů, nezpůsobilých výdajů a výdajů na financování národních podílů projektů financovaných v rámci OPD. V průběhu roku upravovalo ŘSD ČR rozpočet OPD a EIB dle aktuálních výhledů čerpání v daném roce v závislosti na postupu stavebních prací. Největší změna proběhla v listopadu 2010, kdy příjemce upravil rozpočet dle skutečně obdržených faktur od zhotovitelů. 49

Tabulka č. 36 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - OPD - ŘSD ČR K 50 60 Název akce Neinvestiční akce Investiční akce Schválený rozpočet OPD ZŘ leden ZŘ květen ZŘ červen ZŘ listopad ZŘ celkem Upravený rozpočet OPD 420 416 159 214 0-125 902-81 057-47 745 372 671 22 535 552-2 300 468 83 824-341 584-5 300 155-7 858 383 14 677 169 22 955 968-2 141 254 83 824-467 486-5 381 212-7 906 128 15 049 840 Poznámka: K = kód akce 50 neinvestiční, 60 investiční, ZŘ změnové řízení Tabulka č. 37 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - OPD - ŘSD ČR K Název akce Upravený Schválený ZŘ ZŘ ZŘ leden ZŘ celkem rozpočet rozpočet EIB červen listopad EIB 50 Neinvestiční akce 180 898-78 610 107 848-69 169-39 931 140 967 60 Investiční akce 6 995 230-635 894-351 557-2 597 058-3 584 509 3 410 721 7 176 128-714 504-243 709-2 666 227-3 624 440 3 551 688 Poznámka: K = kód akce 50 neinvestiční, 60 investiční, ZŘ změnové řízení Tabulka č. 38 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Fond soudržnosti - ŘSD ČR ISPROFIN Název akce Čerpáno SFDI Čerpáno předfinancování Celkem 3272731008 R1 514 Lahovice - Slivenec 364 933 103 867 468 800 3272821064 D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa 474 719 0,00 474 719 Celkem 839 652 103 867 943 519 Tabulka č. 39 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Komunitární programy - ŘSD ČR ISPROFIN/ ISPROFOND Název akce Čerpáno dluhopisy/ SFDI Čerpáno KP Celkem 3272431007 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - KP 1 470 000 124 861 1 594 861 5001550001 Komunitární programy - Easy Way - KP 54 512 7 479 61 991 Celkem 1 524 512 132 340 1 656 852 50

4.2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Od 1. ledna 2003 platí zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC ) a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 77/2002 Sb. definuje postavení obou organizací v systému železnice v České republice. Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy, a.s. (dále jen ČD ) bylo provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu a provozování železniční dopravy a funkci vlastníka dráhy plní státní organizace SŽDC. V roce 2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 77/2002 Sb., která k 1. červenci 2008 přesunula některé činnosti z ČD na SŽDC. SŽDC tak vedle výstavby a modernizace železniční sítě (modernizace koridorů, rekonstrukce ostatních tratí, elektrizace tratí, výstavba nových zastávek, nástupišť, rekonstrukce železničních přejezdů, protihluková opatření atd.) zajišťuje správu, údržbu a opravy železničních tratí a dále tvorbu a vydávání jízdních řádů. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 byla uzavřená mezi SŽDC a SFDI za účelem financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah v rozsahu odpovídajícím neinvestičním výdajům, které příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti. Stejnou smlouvou byly se SŽDC financovány zároveň i investiční výdaje v rámci výstavby a modernizace dopravní cesty. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 byla se SŽDC uzavřena 30. prosince 2009. Investiční činnost na modernizaci a rekonstrukci dopravní cesty zajišťovaly jednotlivé Stavební správy SŽDC se sídlem v Praze, Plzni a Olomouci a dále odbor investiční generálního ředitelství SŽDC. SŽDC plnila v investiční výstavbě převážně funkci investora a zadavatele. Neinvestiční činnost spojenou s opravami a údržbou železniční dopravní cesty zajišťují odbor pro provozuschopnost dráhy SŽDC a jednotlivé Správy dopravních cest (SDC), kterých je celkem 13. SDC přešly pod SŽDC se změnou zákona č. 77/2002 Sb. k datu 1. 7. 2008 od ČD. 4.2.1 Národní akce SŽDC Tabulka č. 40 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - SŽDC ISPROFIN /ISPROFOND Název akce Čerpáno 5003420003 SŽDC - odstranění povodňových škod SRPEN 2010 130 963 5003420002 SŽDC - odstranění povodňových škod květen 2010 70 586 5003740001 Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP, osa 6, oblast 6.6 4 214 5213510004 Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň 311 5003270007 Hradec Králové - Pardubice - Chrudim 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem 159 5533530003 Rekonstrukce koleje Chrudim - Hrochův Týnec v km 13,867-15,422 a v km 17,670-18,610 3 Celkem 206 236 51

Tabulka č. 41 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - SŽDC ISPROFIN /ISPROFOND Název akce Čerpáno 5003110001 SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba 8 159 000 3273214993 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 375 220 3273215103 Brno - 1.část odstavného nádraží 1.etapa 275 783 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech 251 389 3273215211 Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2. části) 234 300 3273211506 Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče 189 981 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb 188 863 5713520002 CDP Přerov 111 243 5003420001 SŽDC - odstranění povodňových škod 2009 110 172 3273604901 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 107 896 5323710001 Modernizace trati Rokycany - Plzeň 60 857 5623530003 Výstavba žst. Silůvky 49 377 3273215538 Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno 41 670 3273304901 Příprava a zabezpečení staveb III. železničního 37 225 5813520004 koridoru Rekonstrukce mostu v km 5,872 Český Těšín-Ostrava Kunčice 29 485 3273215204 Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice 20 933 5533720001 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 17 045 3273204902 Vypořádání staveb 15 067 3273203000 Rekonstrukce pozemních objektů 13 329 5313530004 Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Číčenice - Volary 13 107 5313710002 Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II. část úsek Horusice - Veselí n. L. 9 253 5003720004 GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno 9 186 3273215109 Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží 8 709 5313510002 Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I 7 000 3273215208 Průjezd žel. uzlem Kolín 5 503 3273211401 DOZ Střelice - Hrušovany n. J., 1. etapa 4 532 5513530002 Výstavba 3 PZS km 5,833-6,222 Liberec - Tanvald 3 229 5423520005 Stabilizace skalních věží Děčín - státní hranice 2 864 3273514201 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín 2 799 5723520012 Rekonstrukce PZS v km 156,117 trati Vlárský průsmyk - Staré Město 2 610 5813730001 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov 2404 52

ISPROFIN /ISPROFOND 5723520014 Název akce Rekonstrukce PZS v km 8,605 a 9,109 trati Újezdec u Luhačovic - Luhačovice Čerpáno 2 320 5523520005 Kolejové úpravy v žst. Stará Paka pro DOZ 2 296 5813510003 Rekonstrukce žst. Ostrava 1. část Ostrava Hrušov - Bohumín Vrbice 2 037 5313710001 Modernizace tratě Tábor Sudoměřice u Tábora 2 003 3273215207 Průjezd žel. uzlem Ústí n.l. 1 462 3273334151 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro 1 349 5423710001 GSM-R trať Děčín - Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n.l. Střekov - Mělník - Všetaty - Lysá n.l. - 1 198 5723520013 Kolín Rekonstrukce PZS v km 144,188 trati Vlárský průsmyk - Staré Město 1 197 5006210068 Koncepce rozvoje technologické infrastruktury v rámci liberalizace dopravního trhu na železnici 5813520001 Optimalizace tratě Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín 560 1.část 5213510002 Rekonstrukce R110 kv a T110 kv trakční měnírny 558 5003720001 ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko 548 5723520010 5813710004 5213530003 5213520007 Rekonstrukce Střelenského tunelu vč. kol. č. 1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR GSM-R v úseku Ostrava -st. hr. SR a Přerov - Č. Třebová Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha Vysočany 1. stavba Celkem 10 377 562 974 531 284 140 75 Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - SŽDC Rozpočtová opatření u investičních akcí byla prováděna z důvodu aktualizace potřeb finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na možnosti proinvestování v roce 2010. RO únor došlo k navýšení rozpočtu SŽDC o 177 000 tis. Kč dle usnesení č. 1056 ze dne 26. srpna 2009, které byly použity na úhradu nákladů škod po povodních z roku 2009. Zároveň došlo k navýšení finančních prostředků na opravy a údržbu železničních tratí o 400 000 tis. Kč. Rozpočtová opatření u investičních akcí v částce 200 000 tis. Kč byla prováděna z důvodu aktualizace potřeb finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na možnosti proinvestování v roce 2010. 53

RO duben - navýšení finančních prostředků na opravy a údržbu železničních tratí v majetku SŽDC v souladu s usnesením Vlády České republiky č. 214 zde dne 15. března 2010 z důvodu zvýšené údržby během zimního období 2009/2010 o 100 000 tis. Kč. RO srpen - rozpočtové opatření řešilo výpadek příjmů rozpočtu SFDI na rok 2010 na straně příjmů. Finanční prostředky přidělené na investiční akce příjemce SŽDC se na základě tohoto propadu snížily o 1 341 000 tis. Kč (snížení rozpočtu SŽDC bylo schváleno usnesením hospodářského výboru PSP ČR č. 48 ze dne 11. listopadu 2010). Dalším důvodem snížení finančních prostředků SŽDC je nepříznivý vývoj úhrady za použití železniční dopravní cesty od železničních dopravců. Tyto úhrady plynoucí do rozpočtu SŽDC zaznamenaly pro rok 2010 propad o 1 000 000 tis. Kč (rozpočet SFDI byl snížen usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 46 ze dne 15. září 2010). ZŘ říjen posílení rozpočtu SFDI o finanční prostředky v návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 556 ze dne 4. srpna 2010 a usnesení Vlády ČR č. 607 ze dne 25. srpna 2010: 1. Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 306/2010-410-ROPO/5 ze dne 22. září 2010 byla SFDI na rok 2010 poskytnuta dotace na podporu odstranění následků povodní roku 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu o 656 100 tis. Kč - "povodně květen 2010", 2. Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 368/2010-410-ROPO/1 ze dne 18. října 2010 byla SFDI na rok 2010 poskytnuta dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 o 495 000 tis. Kč - "povodně srpen 2010". RO listopad rozpočtové opatření v částce -400 000 tis. Kč bylo provedeno převážně z důvodu vrácení finančních prostředků zapůjčených na předfinancování způsobilých výdajů u projektu Optimalizace trati Zbiroh Rokycany spolufinancovaného Z OPD. Na projekt byl vydán schvalovací protokol a následně uzavřena Rámcová smlouva, na základě čehož byly způsobilé výdaje přeúčtovány (refundovány) z prostředků OPD/EIB. Tabulka č. 42 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - SŽDC K Rozpočet 2010 Převody do r. 2010 RO únor RO duben RO květen RO srpen RO říjen ZŘ říjen RO listopad Celkem 60 4 948 130 0 200 000 300 000 100 000-2 100 000 184 0-400 000 3 048 314 50 7 900 000 974 577 000 100 000 0-241 000-48 000 1 151 100 0 9 440 074 12 848 130 974 777 000 400 000 100 000-2 341 000-47 816 1 151 100-400 000 12 488 388 Poznámka: K = kód akce 50 neinvestiční, 60 investiční, RO rozpočtové opatření 54

4.2.2 Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU SŽDC Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je u SŽDC, s. o. poskytováno v rámci Prioritní osy 1 Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, včetně železničních uzlů a Prioritní osy 3 Modernizace a rozvoj železničních sítí mimo TEN-T. Během roku 2010 bylo financováno celkem 21 projektů OPD. Tabulka č. 43 - Akce spolufinancované z OPD SŽDC ISPROFIN 5213710001 5323710003 5413710001 5003710001 5813710001 5713710001 3273620091 5323710002 5813710003 3273215110 5313720001 5003720002 5723520011 5713720002 5623520008 5623720003 5213530001 3273650051 Název akce Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany Optimalizace trati Planá u M. Lázní - Cheb Optimalizace trati Beroun - Zbiroh Optimalizace tratě st.hr.sr- Mosty u Jablunkova-Bystřice n.olší Rekonstrukce žst. Přerov 1. stavba Optimalizace trati Benešov - Strančice Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M. Lázní Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, 1.stavba Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.l.-1.stavba GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. Elektrizace tratě Zábřeh- Šumperk Rekonstrukce žst.nesovice II.část Elektrizace trať.úseku vč.peú Šatov - Znojmo Elektrizace trati Lysá n.l. - Milovice Modernizace tratě Veselí n.l. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Čerpáno OPD EIB SFDI Celkem 1 271 044 213 845 154 636 1 639 525 1 238 614 206 225 99 724 1 544 563 1 085 215 253 087 124 249 1 462 551 1 043 340 239 084 64 517 1 346 942 790 781 203 606 54 586 1 048 973 812 517 139 826 17 323 969 665 413 721 291 729 93 488 798 938 572 762 99 371 58 890 731 022 463 455 95 994 28 840 588 289 245 178 64 664 123 778 433 620 181 613 52 390 21 717 255 720 148 819 26 262 17 095 192 176 151 049 22 030 2 141 175 219 115 361 20 358 9 545 145 263 109 568 19 336 1 382 130 286 90 931 16 047 8 283 115 261 72 355 18 292 12 086 102 733 0 96 929 0 96 929 55

ISPROFIN Tábora - Tábor Název akce Čerpáno OPD EIB SFDI Celkem 3273215201 Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. 0 26 080 17 386 43 467 5613720001 Rekonstrukce koleje Šlapanov- Havl.Brod 22 194 2 477 0 24 671 5323720001 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice 7 539 1 420 194 9 152 Celkem 8 836 055 2 109 053 909 860 11 854 968 Pozn.: Sloupec čerpáno - EIB zahrnuje částky poskytnuté z úvěru Evropské investiční banky na úhradu národního podílu, popř. nezpůsobilých výdajů projektu financovaného v rámci OPD. Sloupec čerpáno - SFDI zahrnuje částky na úhradu ostatních výdajů, nezpůsobilých výdajů a výdajů na financování národních podílů projektů financovaných v rámci OPD. Tabulka č. 44 - Předfinancování výdajů z fondů EU (mimo OPD) - TEN-T a Fond soudržnosti SŽDC ISPROFIN Název akce Čerpáno 3273604901 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 39 025 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb 21 411 3273514201 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín 2 810 Celkem 63 246 Tabulka č. 45 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - SŽDC ZŘ 1. pol. 2010 Zdroj Schválený rozpočet ZŘ prosinec 2009 ZŘ únor ZŘ duben ZŘ květen OPD 11 430 975-2 959 968-58 610 439 174 180 807 EIB 4 655 683-965 218-23 554-147 485 99 148 ZŘ 2. pol. 2010 Zdroj ZŘ září ZŘ listopad ZŘ prosinec Celkem ZŘ Upravený rozpočet r. 2010 OPD -584 037 618 930-226 582-2 590 286 8 840 689 EIB -14 557-1 124 554-370 044-2 546 264 2 109 419 Pozn. ZŘ změnové řízení 56

4.3 Ředitelství vodních cest ČR ŘVC ČR bylo zřízeno MD ČR v roce 1998 a je organizační složkou státu řízenou Ministerstvem dopravy. Organizace zabezpečuje přípravu a realizaci výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách, zabezpečuje jejich správu, údržbu a opravy, koordinuje velké opravy s rekonstrukcemi a modernizacemi a zabezpečuje podklady pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich součástí. 4.3.1 Národní akce ŘVC ČR Tabulka č. 46 - Přehled akcí nově zařazených k financování z rozpočtu SFDI v r. 2010 - ŘVC ČR ISPROFOND Název akce Čerpáno 5005510004 Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 11 440 5315530001 Přístav Hluboká n.vlt. 4 772 5005530001 Přístaviště rekreační plavby na LVVC 0 5005530002 Baťův kanál 4 vývaziště osobních lodí 0 5005540002 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 0 Celkem 16 212 Tabulka č. 47 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - ŘVC ČR ISPROFIN/ ISPROFOND Název akce Čerpáno 3275200007 Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.l.- st.hr. pl. stupeň Děčín 76 261 5005540004 ŘVC - Příprava a vypořádání staveb 29 266 5425540003 I/30 Ústí nad Labem, úprava nábřežních zdí a schodů přístaviště 6 157 3275201002 Stupeň Přelouč II 5 569 5315520002 Vod.cesta Hluboká n/vlt. VD Hněvkovice 4 786 5215510005 Lodní zdvihadlo VD Slapy 3 083 5215510006 Lodní zdvihadlo VD Orlík 2 634 3275200122 Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Pardubice 1 974 5215510004 2. plavební komora Brandýs nad Labem 1 195 5725520001 Plavební komora Bělov 673 5115520001 Splavnění Berounky v Radotíně 601 3275201045 Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec 388 5215530001 Sportovní přístav Bílé Břehy 158 Celkem 132 745 57

Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v r. 2010 ŘVC ČR RO květen snížení rozpočtu o 100 000 tis. Kč bylo způsobeno posunem zahájení stavby VC Hluboká nad Vltavou Hněvkovice z důvodu oddálení podpisu smlouvy se zhotovitelem. RO říjen - z důvodu restriktivních opatření Ministerstva dopravy nebyl vydán u 2 akcí souhlas se zahájením realizace v roce 2010. Na základě této skutečnosti byly sníženy potřeby finančních prostředků na těchto akcích pro rok 2010 o 125 417 tis. Kč. Tabulka č. 48 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - ŘVC ČR Schválený rozpočet 2010 RO únor RO duben RO květen RO říjen Upravený rozpočet 403 160 39 728 0-100 000-125 417 217 471 Pozn.: RO rozpočtové opatření 4.3.2 Akce spolufinancované v rámci OPD a ostatních programů EU ŘVC ČR Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je ŘVC ČR poskytováno v rámci Prioritní osy 6 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T. Během roku 2010 bylo dohromady financováno 7 projektů OPD. Tabulka č. 49 - Akce spolufinancované z OPD - ŘVC ČR ISPROFIN/ FOND 5215710004 5315520001 Název akce Rekonstrukce železničního mostu Kolín Vod. cesta České Budějovice Hluboká nad Vltavou Čerpáno OPD Čerpáno EIB Celkem 548 377 223 186 771 563 220 714 38 949 259 663 5215510002 Úprava plavební úžiny Chvatěruby 86 765 15 311 102 076 5315520003 Vod. cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. 76 318 13 468 89 786 5425730001 Ústí n.l. Vaňov přístavní zeď a čekací stání 67 172 11 854 79 025 2275240004 Kilometráž a značení labské vodní cesty 19 974 3 525 23 499 2275240005 Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS 1 847 326 2 173 Celkem 1 021 167 306 619 1 327 785 58

Tabulka č. 50 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Komunitární programy - ŘVC ČR ISPROFOND 5005510001 Název akce Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS II Čerpáno NP Čerpáno KP Celkem 4 141 4 141 8 282 Tabulka č. 51 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - ŘVC ČR Schválený rozpočet 2010 ZŘ leden ZŘ květen ZŘ srpen ZŘ říjen ZŘ listopad ZŘ celkem Upravený rozpočet OPD 1 494 278-364 282-89 794 10 903 2 413 21 254-419 506 1 074 772 EIB 379 051-5 996-16 752-31 218 428 0-53 538 325 513 1 873 329-370 278-106 546-20 315 2 841 21 254-473 044 1 400 285 Pozn. ZŘ změnové řízení 4.4 Technická správa komunikací hlavního města Prahy Technická správa komunikací hlavního města Prahy (dále jen TSK hl. m. Prahy) byla zřízena k 1. 7. 1967 a jako příspěvková organizace začala fungovat od roku 1996. Tato organizace má za úkol spravovat veškerý komunikační majetek hlavního města Prahy. V hlavním městě Praze SFDI financovalo pouze akce, které se týkají seznamu silnic a místních komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem hlavního města Prahy. SFDI též spolufinancovalo cyklostezku, která byla do rozpočtu TSK hl. m. Prahy převedena z roku 2009. Tabulka č. 52 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - TSK hl. m. Prahy ISPROFOND Název akce Čerpáno 5111540027 Chlumecká most X522 25 000 5111540041 Jižní spojka, rampa Spořilov, úprava sjezdu 5. května 2 460 Celkem 27 460 Tabulka č. 53 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - TSK hl. m. Prahy ISPROFIN/ ISPROFOND Název akce Čerpáno 5111540018 Štěrboholská radiála 300 563 5111110001 I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK 149 082 3271511539 Jižní spojka soubor staveb 79 804 5111540002 Rekonstrukce povrchu prop.ramp a zábr. Barrand.mostu 32 722 5111540030 Štěrboholská spojka soubor staveb 24 385 5111540016 K Barrandovu 23 866 5111540022 Kbelská 4 (Nad Klíčovem - Poděbradská, směr 23 266 59

5111540026 Vídeňská (Jalodvorská - Dobronická) 19 813 5111540031 5. Května (oba směry) 18 329 5111540024 TSK HMP - telematické systémy 17 520 5111540032 Kbelská 5 (Kolbenova-Mladoboleslavská směr. 12 378 5118510003 Cyklostezka č. 2950107 v linii páteřní trasy A25 v tunelu pod Vítkovem 12 357 3271510521 R4 MÚK a připojení V. a M. Chuchle soubor staveb 5 895 5111540012 Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách 3 351 5111540025 Roztocká - Kamýcká -OK 1 700 5111540004 Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká z centra 280 Celkem 725 311 Tabulka č. 54 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - TSK hl. m. Prahy Kód akce Schválený rozpočet RO říjen RO celkem Upravený rozpočet 60 450 000 0 0 450 000 50 150 000 0 0 150 000 Celkem 600 000 0 0 600 000 Pozn.: RO rozpočtové opatření 4.5 Hlavní město Praha - odbor městského investora (OMI) V hlavním městě Praze odbor městského investora (dále jen OMI ) SFDI financovalo pouze akce, které se týkají seznamu silnic a místních komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem hlavního města Prahy. Tabulka č. 55 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - OMI ISPROFIN Název akce Čerpáno 3271511516 Praha Vysočanská radiála 369 919 3271510517 PPO MÚK Liberecká 79 999 Cekem 449 918 Tabulka č. 56 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - OMI Kód akce Schválený rozpočet RO únor RO celkem Upravený rozpočet 60 250 000 200 000 200 000 450 000 Celkem 250 000 200 000 200 000 450 000 Pozn.: RO rozpočtové opatření 60

4.6 Provozovatelé regionálních tratí Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2010 byly zapracovány finanční prostředky v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., 2 s určením pro právnické subjekty zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty. S příjemci byla prostřednictvím pěti smluv zesmluvněna částka 99 731 tis. Kč. K 31. 12. 2010 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu SFDI v celkové výši 98 698 tis. Kč, tj. 98,96% zesmluvněných prostředků. Tabulka č. 57 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - regionální dráhy Čerpáno Příjemce investice neinvestice Celkem Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 10 931 30 000 40 931 SART - stavby a rekonstrukce a.s. 0 20 000 20 000 Viamont a.s. 0 18 282 18 282 Svazek obcí údolí Desné 12 718 0 12 718 Advanced World Transport a.s. 0 6 767 6 767 Celkem 23 649 75 049 98 698 4.6.1 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. je prvním soukromým provozovatelem veřejné železniční dopravy v ČR. Rok 2010 je v pořadí již třináctým rokem existence jindřichohradeckých úzkokolejek v režii společnosti. Na tratích Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň o celkové délce 79 km provozuje pravidelnou osobní a nákladní dopravu v motorové trakci, během letní sezóny pravidelné parní vlaky s historickými vozy. Na tratích je celkem 30 stanic a zastávek. Na zajištění údržby a oprav regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň byly k 31. 12. 2010 uvolněny finanční prostředky z rozpočtu SFDI ve výši 30 000 tis. Kč (100% zesmluvněných prostředků). Na jmenovité akce příjemce Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., vlastnící železniční tratě Jindřichův Hradec Nová Bystřice a Jindřichův Hradec Obrataň, byly uvolněny finanční prostředky ve výši 10 931 tis. Kč (100 % zesmluvněných prostředků). 4.6.2 SART, stavby a rekonstrukce, a.s. SART, stavby a rekonstrukce, a.s. je provozovatelem železničních tratí v majetku Svazku obcí údolí Desné, který zajišťuje její provozuschopnost. Pro tuto činnost obdržel SART, stavby a rekonstrukce, a.s. finanční prostředky pro rok 2010 ve výši 20 000 tis. Kč, které byly i v této výši čerpány. 61

4.6.3 VIAMONT, a.s. Viamont patří ve svém oboru v rámci České republiky k významným firmám. Těžiště její rozsáhlé činnosti spočívá především v oblasti železničních a silničních staveb včetně projekční a technické přípravy. Na opravy a údržbu dvou regionálních drah Sokolov Kraslice a Trutnov Svoboda nad Úpou v celkové délce 37 km, které Viamont, a. s. provozuje, byly v roce 2010 uvolněny finanční prostředky v celkové výši 18 282 tis. Kč (100% zasmluvněných prostředků). 4.6.4 Svazek obcí údolí Desné Svazek obcí údolí Desné byl založen v říjnu roku 1997 za účelem zprovoznění povodní zničené železniční tratě Šumperk Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou Sobotín. Svazku jakožto vlastníku železničních tratí bylo v roce 2010 poskytnuto celkově 12 718 tis. Kč, z nichž příjemce čerpal prostředky na následující investiční akce: Tabulka č. 58 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Svazek údolí Desné ISPROFOND Název akce Čerpáno 5713530020 Rekonstrukce výhybek č. 5 a 8 v žst. Petrov nad Desnou 2 400 5713530021 Zřízení PZS přejezdu v km 1,420 TÚ Petrov nad Desnou Kouty nad Desnou 3 600 5713530022 Zřízení PZS přejezdu v km 1,588 TÚ Petrov nad Desnou Kouty nad Desnou 4 950 5713530023 Rekonstrukce přejezdu v km 14,258 TÚ Šumperk - Petrov nad Desnou 1 768 Celkem 12 718 4.6.5 Advanced World Transport a.s. Vznikla transformací dne 30. dubna 2010 ze společnosti OKD, Doprava, akciová společnost, která je dceřinou společností OKD (Ostravsko-karvinské doly). Její nejvýznamnější aktivitou je provozování dráhy a provozování drážní dopravy. Jedná se o druhého největšího nákladního železničního dopravce v ČR z hlediska objemu výkonů na železniční síti SŽDC. S příjemcem byla prostřednictvím smlouvy zesmluvněna částka 7 800 tis. Kč na opravu a údržbu železniční tratě Milotice n/o Vrbno p/p. a vyčerpáno bylo k 31. 12. 2010 6 767 tis. Kč. 62

4.7 Kraje a krajské příspěvkové organizace Krajské příjemce finančních prostředků pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic I., II. a III. tříd můžeme rozdělit do třech skupin. Byly to: kraje, reprezentované Krajskými úřady, které si ponechaly úlohu investora a finanční prostředky pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic II. a III. tříd čerpaly přímo na základě smluvního vztahu se SFDI; krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic (SÚS); Hlavní město Praha a TSK hl. m. Prahy. Krajům a jejich zřízeným organizacím SFDI v roce 2010 až na výjimky neposkytoval žádné investiční dotace na akce evidované v systému ISPROFIN resp. ISPROFOND na silnice II. a III. tříd. Krajům a jejich zřízeným organizacím SFDI v roce 2010 až na výjimky neposkytoval žádné investiční dotace na akce evidované v ISPROFIN resp. ISPROFOND na silnice II. a III. tříd. 4.7.1 Kraje a krajské příspěvkové organizace - financování národních akcí Středočeský kraj Tabulka č. 59 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Středočeský kraj ISPROFOND Název akce Čerpáno 5211520071 II/610 Brandýs n/l soumostí ev. č. 610-12 až 610-17 39 257 Celkem 39 257 Tabulka č. 60 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - Středočeský kraj Kód akce Schválený rozpočet RO duben RO srpen RO celkem Upravený rozpočet 60 150 000 0-110 743-110 743 39 257 Celkem 150 000 0-110 743-110 743 39 257 Pozn.: RO rozpočtové opatření Ústecký kraj Tabulka č. 61 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Ústecký kraj ISPROFOND Název akce Čerpáno 5421520023 D8-II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.část 177 700 Celkem 177 700 63

Jihočeský kraj Tabulka č. 62 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Jihočeský kraj ISPROFOND Název akce Čerpáno 5311530012 III/219 most ev.č. 1219-3 Ostrovec 749 5311520023 II/154 mosty ev. č. 154-2 v Kaplici 988 5311220004 II/154 most ev. č. 154-1 v Kaplici 783 Celkem 2 520 Královéhradecký kraj Tabulka č. 63 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Královéhradecký kraj ISPROFOND Název akce Čerpáno 5521520025 II/295 Hořejší Vrchlabí - Špindlerův Mlýn - stabilizace skalních svahů 4 417 Celkem 4 417 Vysočina Tabulka č. 64 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Vysočina ISPROFOND Název akce Čerpáno 5611530019 III/36049 Mostiště - most ev.č. 36049-1 4 917 Celkem 4 917 Správa a údržba silnic Pardubického kraje Tabulka č. 65 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - SÚS Pardubického kraje ISPROFOND Název akce Čerpáno 5531520035 II/322 rekonstrukce mostu ev.č. 322-022A Pardubice 19 793 Celkem 19 793 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Tabulka č. 66 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - SÚS Jihomoravského kraje ISPROFOND Název akce Čerpáno 5621530045 III/40826 Žerůtky, průtah 15 796 5621530043 III/4189 Klobouky u Brna průtah 24 298 Celkem 40 094 64

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje Tabulka č. 67 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - KSÚS Karlovarského kraje ISPROFOND Název akce Čerpáno 5411530010 III/20811 rekonstrukce silnice letiště - R6 41 542 Celkem 41 542 Škody po zimě 2009/2010 - Kraje a krajské příspěvkové organizace Rozpočtovým opatřením ze dne 27. dubna 2010 došlo na základě Usnesení Vlády ČR č. 214 ze dne 15. 3. 2010 k mimořádnému poskytnutí finančních prostředků na škody, které byly způsobeny zimním obdobím 2009/2010 na silnicích II. a III. tříd v celkové částce 750 000 tis. Kč. Příjemci těchto finančních prostředků byly kraje nebo jimi zřízené organizace zajišťující správu a údržbu silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. Tabulka č. 68 - Škody po zimě 2009/2010 - zesmluvněné prostředky - Kraje a krajské příspěvkové organizace Kraj Zesmluvněno Kraj Středočeský 132 732 Kraj Jihočeský 83 968 Kraj Plzeňský 70 807 Kraj Karlovarský 27 984 Kraj Ústecký 56 261 Kraj Liberecký 32 248 Kraj Královéhradecký 50 996 Kraj Pardubický 48 195 Kraj Vysočina 70 438 Kraj Jihomoravský 60 217 Kraj Olomoucký 47 856 Kraj Zlínský 27 307 Kraj Moravskoslezský 40 991 Celkem 750 000 Tabulka č. 69 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Škody po zimě 2009/2010 - Kraje a krajské příspěvkové organizace Příjemce ISPROFOND Název akce Čerpáno Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. 5811420009 5721420002 Škody po zimě 2009/2010 - Moravskoslezský kraj Škody po zimě 2009/2010 - Zlínský kraj 40 991 27 307 65

Příjemce ISPROFOND Název akce Čerpáno Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. 5711420002 Škody po zimě 2009/2010 - Olomoucký kraj 47 856 SÚS Jihomoravského kraje, p.o. 5621420006 Škody po zimě 2009-2010 - Jihomoravský kraj 60 215 KSÚS Vysočiny, p.o. 5611420007 Škody po zimě 2009/2010 - Vysočina 70 438 SÚS Pardubického kraje, p.o. 5531420003 Škody po zimě 2009/2010 - Pardubický kraj 47 715 Královéhradecký kraj 5521420002 Škody po zimě 2009/2010 - Královéhradecký kraj 50 996 KSS Libereckého kraje, p.o. 5511420003 Škody po zimě 2009/2010 - Liberecký kraj 32 248 SÚS Ústeckého kraje, p.o. 5421420007 Škody po zimě 2009/2010 - Ústecký kraj 56 190 KSÚS Karlovarského kraje, p.o. 5411420002 Škody po zimě 2009-2010 - Karlovarský kraj 27 984 KSÚS Plzeňského kraje, p.o. 5321420027 Škody po zimě 2009/2010 - Plzeňský kraj 70 807 SÚS Jihočeského kraje, p.o. 5311420021 Škody po zimě 2009/2010 - Jihočeský kraj 83 968 SÚS Mnichovo Hradiště, p.o. 5211420017 Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Mnichovo Hradiště 27 850 SÚS Kutná Hora, p.o. 5211420016 Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Kutná Hora 36 832 SÚS Kladno, p.o. 5211420015 Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Kladno 38 300 SÚS Benešov, p.o. 5211420014 Škody po zimě 2009/2010 - SÚS Benešov 29 750 Celkem 749 447 66

4.7.2 Kraje a krajské příspěvkové organizace předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU V roce 2010 byly kraje a jimi zřízené krajské příspěvkové organizace Správy a údržby silnic příjemci zálohově poskytnutých finančních prostředků z fondů Evropské unie. Těmto příjemcům SFDI ze svého rozpočtu, s ohledem na zajištění plynulé výstavby akcí na silnicích II. a III. tříd a v závislosti na možnostech disponibilních finančních prostředků, poskytoval finanční prostředky na předfinancování výdajů, které byly kryty prostředky z fondů Evropské unie s podmínkou vrácení finančních prostředků uvolněných na předfinancování po úhradě finančních prostředků z příslušného fondu EU. Do rozpočtu byly zařazeny pouze akce, u kterých bylo předfinancování v roce 2009 a financování akce pokračovalo též v roce 2010, dále již byly v rozpočtu pouze globální položky, do které příjemci zahrnuly akce ostatní. Na předfinancování akcí zajišťovaných kraji a jimi zřízenými organizacemi byla v rozpočtu SFDI schválena částka ve výši 2 999 994 tis. Kč, která byla rozdělena mezi jednotlivé kraje a její výše byla projednána se zástupci krajů na jednání se SFDI, tedy pro každý kraj byla schválena určitá limitní částka. Tato částka byla během roku upravována interními rozpočtovými opatřeními a zesmluvněno bylo celkem 1 522 676 tis. Kč. Jedná se o částku, která odpovídá 33 akcím v souladu s právním aktem osvědčujícím spolufinancování akce z fondů EU. Ze zesmluvněné částky bylo k 31. 12. 2010 uvolněno příjemcům 1 177 485 tis. Kč. Tabulka č. 70 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Jihočeský kraj ISPROFOND Název akce Čerpáno Silnice II/154 Údolí u Nových Hradů - křiž. Sil. II/154 x 0 5311720001 II/156 a stavba mostu ev.č. 154-008 - PŘEDFIN 0 5311720002 Most ev. č. 159-003 Neznašov - PŘEDFIN 5311720003 Most ev. č. 105-048 Koloděje - PŘEDFIN 5311720004 Přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých Budějovicích - 2. 0 etapa část 2.1 - PŘEDFIN Celkem 0 Tabulka č. 71 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Královéhradecký kraj ISPROFOND Název akce Čerpáno 5521720015 Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje (II/296 Svoboda nad Úpou most. ev.č. 296-002) - PŘEDFIN 11 500 5521720052 Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Klodzki - 8 347 PŘEDFIN 5521730002 Rekonstrukce mostů Královéhradeckého kraje (most ev.č. 29813-4 Vysoká nad Labem) - PŘEDFIN 6 718 5521730032 Modernizace přístupových komunikací k hraničním přechodům Broumovského výběžku - PŘEDFIN 80 784 Celkem 107 349 0 67

Tabulka č. 72 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Pardubický kraj ISPROFOND Název akce Čerpáno 5531720002 II/340 modernizace silnice Seč - Běstvina - hranice Pk - PŘEDFIN 79 956 5531720006 II/315 Lanškroun - Tatenice, modernizace silnice - PŘEDFIN 22 164 5531720008 II/322 obchvat Chvaletic, modernizace silnice - PŘEDFIN 18 204 5531720013 II/357 modernizace silnice Proseč - Borová - PŘEDFIN 19 000 5531720014 II/360 modernizace silnice Litomyšl - křižovatka s III/36025 - PŘEDFIN 47 000 5531720019 II/357 modernizace silnice Vysoké Mýto - Choceň - PŘEDFIN 45 000 Celkem 231 324 Tabulka č. 73 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Olomoucký kraj ISPROFOND Název akce Čerpáno 5711720001 II/444 Mohelnice - Stavenice - PŘEDFIN 22 247 Celkem 22 247 Tabulka č. 74 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Moravskoslezský kraj ISPROFOND Název akce Čerpáno 5811720020 Silnice 2009 (II/464 Studénka - Mošnov, vč. mostů ev. č. 464-015 a 464-016 a propustku) - PŘEDFIN 57 076 5811720021 Silnice 2009 - obchvat Opava - PŘEDFIN 3 395 Celkem 60 471 Tabulka č. 75 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Vysočina ISPROFOND Název akce Čerpáno 5611720009 II/405 Příseka - Brtnice - PŘEDFIN 115 000 5611720011 II/352 Přeložka silnice Jihlava - Heroltice - PŘEDFIN 80 000 5611720020 II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - PŘEDFIN 79 924 5611720021 II/360 Oslavice - Oslavička - PŘEDFIN 27 500 Celkem 302 424 Tabulka č. 76 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. ISPROFOND Název akce Čerpáno 5511730052 Vytvoření přeshraničního propojení mezi obcemi Černousy a Zgorzelec - PŘEDFIN 7 420 Celkem 7 420 68

Tabulka č. 77 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o. ISPROFOND Název akce Čerpáno 5411720027 Výstavba silničního spojení Adorf - Aš (II/217 silniční obchvat Hranice - Ebmath) - PŘEDFIN 47 208 5411720033 Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa - PŘEDFIN 163 867 Celkem 211 075 Tabulka č. 78 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. ISPROFOND Název akce Čerpáno 5621720018 II/425 Rajhrad - Židlochovice - PŘEDFIN 34 599 5621720021 II/377 Rájec - Bořitov - PŘEDFIN 15 132 5621720033 II/416 Pohořelice průtah - PŘEDFIN 12 156 5621720039 II/430 Vyškov průtah, most 430-017 - PŘEDFIN 10 200 5621720074 II/421 Zaječí most 421-010 - PŘEDFIN 0 5621730021 III/41619 Hrušovany u Brna obchvat - PŘEDFIN 13 275 5621730030 III/3771 Předklášteří most 3771-3 - PŘEDFIN 23 954 Celkem 109 316 Tabulka č. 79 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ISPROFOND Název akce Čerpáno 5721720006 II/492 Horní Lhota - Luhačovice křiž. se sil. II/493; 1.etapa Dolní Lhota - PŘEDFIN 24 930 5721720015 II/487 Nový Hrozenkov - Podťaté, 1. etapa - Velké Karlovice - PŘEDFIN 100 929 Celkem 125 859 69

4.8 Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Na základě usnesení Výboru SFDI č. 759 ze dne 1. 10. 2009 byla vydána Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2010. Tato Pravidla vymezovala podmínky, za kterých bylo možné požádat o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2010 na předmětný účel. Z rozpočtu SFDI pro rok 2010 bylo možné poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce realizované v roce 2010. Příjemcem příspěvku mohl být stát, resp. jeho organizační složka, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, obec, příp. jiná právnická osoba. Termín pro přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku byl stanoven na 20. 2. 2010. Předložené žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí a vlastní poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bylo schváleno Výborem SFDI. Pro rok 2010 byla v rozpočtu SFDI vyčleněna pro příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace částka 190 300 tis. Kč. Po vyhodnocení zaslaných žádostí hodnotitelskou komisí došlo k vyřazení 107 žádostí, které neodpovídaly Pravidlům pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2010, a dále byly vyřazeny tři akce zařazené do rozpočtu SFDI při jeho schvalování v PSP ČR, k nimž nebyly v termínu dodány kompletní podklady. Přesto bylo nutné navýšit rozpočet o 74 569 tis. Kč (na celkových 264 869 tis. Kč bez převodů z roku 2009), což bylo kryto z nerozdělených finančních prostředků z Programu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (37 629 tis. Kč) a z prostředků vnitřního rozpočtu SFDI (36 940 tis. Kč). Výbor SFDI toto schválil dne 28. 5. 2010 na svém 95. zasedání usnesením č. 793. U čtyř akcí v celkové výši 488 tis. Kč příjemce odstoupil ještě před uzavřením smluv o čerpání finančních prostředků. U velké části zbylých 118 akcí byly ve výběrových řízeních vysoutěženy výhodnější ceny, což se stalo hlavním důvodem snížení limitního příspěvku na konečných zesmluvněných 231 817 tis. Kč. Tato částka se smlouvami o převodu finančních prostředků z roku 2009 určených pro dofinancování deseti akcí devíti příjemců ještě navýšila o 9 357 tis. Kč na 241 174 tis. Kč. Celkem bylo uvolněno 212 136 tis. Kč (87,96 %), čerpáno však bylo pouze 211 965 tis. Kč (87,89 %). Seznam jednotlivých příjemců příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a zesmluvněných akcí včetně částek uvolněných finančních prostředků k 31. 12. 2010 je uveden v příloze č. 12. Přehled celkového čerpání uvádí následující tabulka. 70

Tabulka č. 80 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2009 Jmenovité akce zařazené formou pozměňovacích návrhů při schvalování rozpočtu SFDI v PSP ČR Akce vybírané hodnotitelskou komisí na základě podané žádosti Počet žádostí (akcí) * Požadované příspěvky * Počet schválených žádostí (akcí)** Schválené příspěvky ** Počet zesmluvněných akcí Zesmluvněné příspěvky Čerpání 10 9 361 10 9 357 10 9 357 9 179 13 63 500 10 40 025 10 38 812 37 997 219 559 651 112 224 844 118 193 005 164 960 Celkem 242 632 512 132 274 226 138 241 174 212 136 Pozn.: * - u jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí zařazených do rozpočtu SFDI při jeho schvalování v PSP ČR a výši příspěvků uvedenou ve schváleném rozpočtu. ** - u jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí, ke kterým byly v termínu dodány kompletní podklady, a výši příspěvků upravenou na základě těchto podkladů. 4.9 Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek V rozpočtu SFDI na rok 2010 bylo na příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek schváleno 190 000 tis. Kč. Důležitou změnou bylo navýšení procenta příspěvku z dosavadní výše 65% na 75% uznatelných nákladů stavební části akce. Hodnotitelská komise na svém zasedání posoudila 79 zaslaných žádostí o příspěvek podle předem stanovených kritérií uvedených v upravených Pravidlech pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2010. Vybrala a doporučila Výboru SFDI ke schválení pouze 28 žádostí s limitním podílem příspěvku SFDI v celkové výši 129 732 tis. Kč. K uvedenému počtu bylo 8 akcí v celkové výši 40 493 tis. Kč do rozpočtu zařazeno jako jmenovité akce pozměňovacími návrhy při schvalování rozpočtu SFDI Poslaneckou sněmovnou ČR. Celkový objem finančních prostředků určených na výstavbu a údržbu cyklostezek tak činil včetně převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 určených pro dofinancování 10 akcí 242 248 tis. Kč, což je ve srovnání s roky předchozími poprvé, kdy nedošlo k navýšení finančního objemu. Proto bylo z programu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek převedeno rozpočtovým opatřením 37 629 tis. Kč na naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2010. Pět příjemců příspěvku zařazených do rozpočtu pozměňovacími 71

návrhy nemělo připravené podklady nutné k uzavření smlouvy, další tři komisí vybraní příjemci příspěvku ho odmítli. Jednalo se celkem o nerealizované příspěvky v celkové schválené výši 28 136 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2010 zesmluvněno včetně převodů z roku 2009 a pozměňovacích návrhů 43 akcí v celkové výši 195 716 tis. Kč (v roce 2009 to bylo 344 977 tis. Kč), uvolněno na financování cyklostezek bylo celkem 183 435 tis. Kč. Ze 13 akcí zařazovaných do rozpočtu SFDI pozměňovacími návrhy bylo pouze osm žadatelů úspěšných a zbývajících pět žadatelů příspěvek nezískalo z důvodu nepřipravenosti jednotlivých akcí. Přehled všech příspěvků financovaných z rozpočtu SFDI v roce 2010 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek je uveden v příloze č. 13 výroční zprávy. Přehled celkového čerpání uvádí následující tabulka. Tabulka č. 81 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2009 Jmenovité akce zařazené formou pozměňovacích návrhů při schvalování rozpočtu SFDI v PSP ČR Akce vybírané hodnotitelskou komisí na základě podané žádosti Počet žádostí (akcí) * Požadované příspěvky * Počet schválených žádostí (akcí)** Schválené příspěvky ** Počet zesmluvněných akcí Zesmluvněné příspěvky Čerpání 10 75 723 10 72 023 10 72 023 70 949 13 69 125 8 40 493 8 32 686 32 605 79 525 907 28 129 732 25 91 007 79 881 Celkem 102 670 755 46 242 248 43 195 716 183 435 Pozn.: * - u jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí zařazených do rozpočtu SFDI při jeho schvalování v PSP ČR a výši příspěvků uvedenou ve schváleném rozpočtu. ** - u jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí, ke kterým byly v termínu dodány kompletní podklady, a výši příspěvků upravenou na základě těchto podkladů. 72

4.10 Public Private Partnership Dne 20. 4. 2010 nabyla účinnosti Rámcová mandátní smlouva na poskytování poradenských služeb v souvislosti s realizací PPP projektů uzavřená podle ustanovení 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva byla uzavřena mezi Ministerstvem dopravy ČR, SFDI, ŘSD ČR a SŽDC (zadavatelé) na straně jedné a Deloitte Advisory s.r.o., KPMG Česká republika, s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (poradci) na straně druhé. Předmětem této rámcové smlouvy je vymezení podmínek, na základě nichž budou mezi jednotlivými zadavateli a poradci uzavírány prováděcí smlouvy o poskytnutí konkrétních finančních a ekonomických poradenských služeb souvisejících s projekty PPP v oblasti silniční a železniční dopravní infrastruktury, jež byly předmětem zadávacího řízení. 4.11 OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále OPLZZ) schválené dne 3. 3. 2010 Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými OPLZZ byly SFDI poskytnuty prostředky na realizaci projektu SFDI ETIK. Hlavním cílem tříletého projektu je racionalizovat administrativní procedury, zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky a provést organizační re-engineering kompetencí a funkcí podílejících se na procesech řízení a kontroly výdajů SFDI. Druhým hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu strategického a operativního řízení a managementu vybudováním "Manažerské Akademie", která nastaví funkční a efektivní systém vzdělávání zaměstnanců organizace. Pro úspěch projektu bude využit přenos znalostí a zkušeností s nastavováním procesů řízení a kontroly výdajů do dopravní infrastruktury z členských států EU. Implementace bude zajištěna mj. rozsáhlým proškolením zaměstnanců, kteří se podílejí na realizaci v rámci projektu optimalizovaných procesů řízení a kontroly výdajů. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00005 Finanční podpora projektu: ve výši max. 24 249 tis. Kč Financování: z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ (85%) a rozpočtu SFDI (15%) Doba realizace projektu: od 01.03.2010 do 28.02.2013 73

5. Kontrolní činnost 5.1 Veřejnosprávní kontrola 5.1.1 Zhodnocení plánu kontrolní činnosti Sestavení plánu kontrolní činnosti Při sestavování plánu kontrolní činnosti veřejnosprávních kontrol byl kladen důraz na to, aby předměty a cíle kontrol byly v souladu s kompetencemi v oblasti výkonu kontrolní činnosti ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a dále pak, aby audity operací u kontrolovaných projektů OPD splňovaly požadavky nejenom čl. 60 Obecného nařízení rady (ES) č. 1083/2006 kladené ES na zprostředkující subjekt OPD, a to v rozsahu platné Dohody o delegování některých pravomocí a činností řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava a aktualizovaného Manuálu pracovních postupů kapitoly G Kontrola a nesrovnalosti ve verzi 1.6. Plán kontrolní činnosti veřejnosprávních kontrol byl schválen Výborem Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na jeho 93. zasedání dne 24. února 2010 a na 81. zasedání Dozorčí rady SFDI ze dne 25. února 2010 přijatým usnesením č. 775. SFDI v souladu se zmocněním uvedeným v 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., je oprávněn kontrolovat u příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI jejich užití podle smluv, na základě kterých se poskytují. Při provádění těchto veřejnosprávních kontrol je SFDI povinen se řídit ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Vztah mezi kontrolní skupinou a kontrolovanou osobou se řídí částí třetí zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolním řádem a postupy, které jsou upraveny platným Manuálem pracovních postupů SFDI v kapitole G Kontroly a nesrovnalosti pro Operační program Doprava v aktualizované verzi. Kontroly, které jsou součástí plánu veřejnosprávních kontrol, jsou rozděleny do dvou samostatných úrovní, a to na kontrolní akce v úrovni A, na jejichž kofinancování se podílejí finanční prostředky EU v rámci Operačního programu Doprava, a na kontrolní akce v úrovni B, které jsou financovány z rozpočtu SFDI. 5.1.2 Přehled a zaměření kontrolních akcí Úroveň A Plánu veřejnosprávních kontrol Specifiku předmětu, cíle a formy kontrol lze vyjádřit zjednodušeným obsahem níže uvedených auditních operací, kterými je: kontrola plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD a rozpočtu SFDI poskytovány, kontrola účelového užití finančních prostředků schválených k financování v rámci OPD v souladu s projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské Unie v rámci OPD a s doplňujícími podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě, 74

kontrola způsobu, jakým je zajištěno dodržování pravidel pro stanovení způsobilých výdajů, uplatněných k úhradě od zprostředkujícího subjektu OPD, kontrola vedení účetní evidence při čerpání finančních prostředků EU, kontrola pohybů na účtu příjemce a jejich porovnání s účetními doklady dokládajícími celkové způsobilé výdaje projektu, kontrola zaměřená na změny v průběhu kontrolovaného období, vícepráce, méněpráce, předávací protokoly, nedodělky, vady, záruky, kvalitu díla a další, kontrola formální správnosti všech dodavatelských faktur, příp. jiných účetních dokladů, vztahujících se k způsobilým výdajům za kontrolované období, kontrola věcné správnosti vzorku dodavatelských faktur, kontrola splnění požadavků na průběžnou i trvalou publicitu projektu ve smyslu ustanovení čl. 8 a 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. Plán veřejnosprávních kontrol, sestavený jako indikativní dokument, obsahoval v hodnoceném roce celkem 36 kontrol projektů spolufinancovaných z OPD, z toho nebyly z titulu nízkého finančního plnění projektu realizovány dvě veřejnosprávní kontroly. Tyto kontroly byly nahrazeny jednou další kontrolou, a to u ŘSD ČR. Plán veřejnosprávních kontrol projektů realizovaných v OPD byl naplněn do úrovně 97,2 %. V množině realizovaných projektů spolufinancovaných z OPD již nebylo možno v roce 2010 nalézt další projekty k realizaci další, v pořadí 36., veřejnosprávní kontroly, a to z důvodu nesplnění v MPP kapitola G nastavených kriterií pro výběr vzorku. Následující tabulka je přehledem uskutečněných veřejnosprávních kontrol spolu s hodnotou objemu finančních prostředků EU, které byly předmětem těchto kontrol v hodnoceném roce. Tabulka č. 82 - Přehled veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2010 Číslo kontroly Datum ukončení kontroly P1/2010/A 11.2.2010 P2/2010/A 19.3.2010 P3/2010/A 2.4.2010 Název Rychlostní silnice R4 Mirotice - Třebkov NÁSLEDNÁ KONTROLA VD Lobkovice, modernizace vystrojení plavební komory Dálnice D8, úsek 805 Lovosice - Řehlovice, část E - Tunel Prackovice P4/2010/A 2.4.2010 Kilometráž a značení labské vodní cesty P7/2010/A 29.4.2010 P5/2010/A 30.4.2010 Veřejný přístav Ústí n.l.-vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel Silnice I/13 MÚK Třebušice, 1. etapa - most ev.č. 13-041 přes trať ČD B1/2010/A 18.5.2010 Elektrizace trati Lysá nad Labem - Milovice B2/2010/A 24.5.2010 Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba P6/2010/A 28.5.2010 Silnice I/9 Sosnová MÚK P8/2010/A 31.5.2010 Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr, stavba Jenišov Nové Sedlo Typ kontroly fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením Objem kontrol. způsobilých výdajů viz P24/2009/A 23 143 942 Kč 469 826 709 Kč 25 179 175 Kč 57 550 734 Kč 180 388 388 Kč 213 138 693 Kč 687 037 131 Kč 385 599 213 Kč 602 913 372 Kč Výsledek kontroly bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost s opatřením 75

Číslo kontroly Datum ukončení kontroly Název P9/2010/A 9.6.2010 Silnice I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka 1.stavba P10/2010/A 9.6.2010 Optimalizace trati Beroun - Zbiroh B3/2010/A 10.6.2010 P11/2010/A 13.7.2010 P12/2010/A 14.7.2010 B7/2010/A 4.8.2010 P14/2010/A 6.8.2010 Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor Dálnice D8, úsek 805 Lovosice - Řehlovice, část D - Most Dobkovičky Typ kontroly fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr, fyzická interim stavba Nové Sedlo - Sokolov s proplácením Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České fyzická interim Budějovice - Hluboká nad Vltavou s proplácením Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: Lahovice Vestec B6/2010/A 11.8.2010 Silnice I/14 Vamberk - jižní přeložka, 3. stavba P13/2010/A 11.8.2010 Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo) B5/2010/A 16.8.2010 Silnice I/52 Brno - Rajhrad B4/2010/A 23.8.2010 Silnice I/50 Bánov - obchvat P15/2010/A 7.9.2010 Silnice I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald P18/2010/A 15.9.2010 Silnice I/38 Kolín, obchvat P16/2010/A 17.9.2010 Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 512: dálnice D1 - Vestec P17/2010/A 23.9.2010 Rekonstrukce železničního mostu Kolín B9/2010/A 30.9.2010 GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné P20/2010/A 19.10.2010 Silnice I/21 Velká Hleďsebe, obchvat P21/2010/A 22.10.2010 Silnice I/26 Plzeň, Nová Hospoda - přeložka P19/2010/A 25.10.2010 Silnice I/28 Dobroměřice - Odolice B8/2010/A 4.11.2010 Optimalizace trati st.hr.sr-mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší P22/2010/A 24.11.2010 R 35 Bílý Kostel - Hrádek nad Nisou P23/2010/A 25.11.2010 Optimalizace tratě Stříbro - Planá u Mariánských Lázní B11/2010/A 29.11.2010 B10/2010/A 30.11.2010 B12/2010/A 1.12.2010 Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí / 0307 B most přes rybník Koberný fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením D1,stavba 0135 Kroměříž-Říkovice a R55,stavba 5503 fyzická interim Skalka-Hulín s proplácením Rekonstrukce žst. Bojkovice včetně rekonstrukce fyzická interim zabezpečovacího zařízení s proplácením Celkem u ŘSD ČR Celkem u SŽDC, s.o. Celkem u ŘVC ČR Objem kontrol. způsobilých výdajů 419 093 404 Kč 1 640 866 615 Kč 439 531 067 Kč 444 299 560 Kč 780 067 011 Kč 538 662 211 Kč 2 434 507 714 Kč 195 819 480 Kč 1 362 384 359 Kč 422 916 791 Kč 353 908 150 Kč 188 187 051 Kč 1 215 600 072 Kč 1 257 742 438 Kč 739 528 931 Kč 328 893 772 Kč 261 058 305 Kč 200 394 931 Kč 234 804 680 Kč 2 052 917 364 Kč 697 849 133 Kč 1 263 244 302 Kč 493 662 702 Kč 1 946 173 435 Kč 165 761 816 Kč Výsledek kontroly bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost 13 184 812 539 Kč. (včetně DPH) 8 153 775 119 Kč. (bez DPH) 1 384 064 993 Kč. (včetně DPH) 76

Úroveň B Plánu veřejnosprávních kontrol Kontrolní akce zařazené v plánu kontrol byly prováděné kontrolory samostatného oddělení kontroly SFDI. Při faktickém výkonu kontroly byly postupy kontrolorů řízeny programem kontroly, který vždy obsahoval předmět a cíl kontrolní akce, a to zejména v těchto oblastech: hospodaření s poskytnutými finančními prostředky SFDI v souladu s uzavřenými smlouvami včt. jejich dodatků, kontroly daňových dokladů spojených s úhradami zhotovitelům, kontroly finančních toků a způsobu vedení účetní evidence v souvislosti s čerpáním účelových finančních prostředků SFDI, oprávněnosti požadavků a vykazování nákladů na opravy a údržbu pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, kontroly účelného a hospodárného užití finančních prostředků určených na výstavbu, modernizaci a opravy regionálních drah, způsobu evidence a kalkulace vykazovaných nákladů na činnosti spojené se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty, dodržení struktury položek v porovnání s položkami Sborníků směrných cen vedených u SŽDC, s.o., kontroly zadávacích řízení na zhotovitele investiční akce, kontroly úplnosti předávacích protokolů, zápisů z kontrolních dnů, věcného plnění akce v místě realizace, průběhu stavebního řízení, shody projektovaných parametrů se skutečným provedením díla. Kontrola v úrovni B byla prováděna na vzorku dokončených akcí, které byly financovány z rozpočtu SFDI, tudíž tyto zdroje nejsou zatíženy finančními prostředky EU. Kontrolní operace byly prováděny u akcí, kterými jsou: cyklostezky, bezpečnost, projekty, a u příjemců kterými jsou: regionální přepravci, obce, města, krajské úřady, TSK hl. města Prahy a OMI magistrátu hl. města Prahy. Plán veřejnosprávních kontrol v úrovni B nebylo třeba v průběhu roku upravovat. V přehledu realizovaných kontrol je uveden skutečný počet uzavřených veřejnosprávních kontrol v hodnoceném roce v počtu 17 kontrol. Z toho dvě kontroly, jak je patrné z uvedeného přehledu, byly zahájeny již v roce 2009 a z důvodu dohledávání skutečností zjištěných u kontrolované osoby byly uzavřeny na přelomu ledna a února roku 2010. Přehled ukončených kontrolních akcí v této úrovni, spolu s objemem zkontrolovaných finančních prostředků je uveden v následujícím přehledu: V roce 2010 byly uzavřeny v úrovni B v uvedených termínech tyto kontrolní akce: 1. obec Račice 26. 6. 2009 28. 1. 2010 2. st. město Plzeň 23. 7. 2009 8. 2. 2010 3. Jihočeský kraj 11. 3. 2010 12. 5. 2010 4. Viamont, a.s., Ústí n. L. 24. 2. 2010 7. 5. 2010 5. JHMD, a.s. 8. 4. 2010 2. 7. 2010 6. město Nová Paka 9. 4. 2010 13. 5. 2010 77

7. město Prachatice 12. 5. 2010 23. 8. 2010 8. st. město Plzeň 11. 5. 2010 25. 6. 2010 9. městys Bobrová 31. 5. 2010 27. 8. 2010 10. obec Horní Vltavice 8. 6. 2010 23. 8. 2010 11. KSS Libereckého kraje 22. 6. 2010 8. 10. 2010 12. KSS Libereckého kraje 22. 6. 2010 25. 10. 2010 13. město Šternberk 16. 7. 2010 10. 9. 2010 14. obec Adršpach 9. 9. 2010 21. 10. 2010 15. město Cheb 26. 10. 2010 29. 12. 2010 16. st. město Pardubice 27. 10. 2010 24. 11. 2010 17. st. město Plzeň 18. 11. 2010 17. 12. 2010 Kontrolní akce a výše zkontrolovaných finančních prostředků: Kontrolní akce č. 1 - obec Račice 26. 6. 2009 28. 1. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 7 959 526 Kč. Kontrolní akce č. 2 - st. město Plzeň 23. 7. 2009 8. 2. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 12 175 098 Kč. Kontrolní akce č. 3 - Jihočeský kraj 11. 3. 2010 12. 5. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 155 240 Kč. Kontrolní akce č. 4 - Viamont, a. s., Ústí n. L. 24. 2. 2010 7. 5. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 18 110 679 Kč Kontrolní akce č. 5 - JHMD, a. s. 8. 4. 2010 2. 7. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 23 335 000 Kč. Kontrolní akce č. 6 - město Nová Paka 9. 4. 2010 13. 5. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 635 000 Kč Kontrolní akce č. 7 - město Prachatice 12. 5. 2010 23. 8. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 2 528 000 Kč. Kontrolní akce č. 8 - st. město Plzeň 11. 5. 2010 25. 6. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 4 655 000 Kč. Kontrolní akce č. 9 - městys Bobrová 31. 5. 2010 27. 8. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 315 000 Kč. Kontrolní akce č. 10 - obec Horní Vltavice 8. 6. 2010 23. 8. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 414 990 Kč. Kontrolní akce č. 11 - KSS Libereckého kraje 22. 6. 2010 8. 10. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 20 249 000 Kč. Kontrolní akce č. 12 - KSS Libereckého kraje 22. 6. 2010 25. 10. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 7 137 000 Kč. Kontrolní akce č. 13 - město Štenberk 16. 7. 2010 10. 9. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 243 000 Kč. Kontrolní akce č. 14 - obec Adršpach 9. 9. 2010 21. 10. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 3 201 080 Kč. Kontrolní akce č. 15 - město Cheb 26. 10. 2010 29. 12. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 404 000 Kč. Kontrolní akce č. 16 - st. město Pardubice 27. 10. 2010 24. 11. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 3 875 000 Kč. Kontrolní akce č. 17 - st. město Plzeň 18. 11. 2010 17. 12. 2010 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 2 522 000 Kč. 78

V roce 2010 byly faktické kontrole v úrovni B podrobeny objemy investičních nákladů akcí a neinvestičních výdajů v úhrnné výši 112 914 613 Kč. 5.1.3 Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti Třetí rok kontrolní činnosti na projektech kofinancovaných z Operačního programu Doprava byl další možností jak z úrovně kontrolujících ZS prohloubit u kontrolovaných osob postupy, které provází širokou škálu administrování úkonů provázejících hospodárné, účelné a v neposlední řadě i efektivní užití alokovaných finančních prostředků ES na realizaci projektů v dopravní infrastruktuře v ČR. Průběh a výsledky kontrol osvědčily, že kontrolní skupiny ZS OPD byly dobře připraveny na zvládnutí požadavků kladených na kontrolní činnosti, které jsou požadovány v nařízeních ES v programovém období 2007 až 2013. Poznatky z kontrolní činnosti z ukončených veřejnosprávních kontrol za rok 2010 lze hodnotit jako pozitivní a přínosné pro prohloubení a zpřesnění kontrolních mechanismů, tzn. nalezení dalších rizik v procesu výstavby dopravních staveb, které mohou ovlivňovat efektivnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Především pak zkušenost se stále se zlepšující součinností kontrolovaných osob s kontrolujícími při průběhu veřejnosprávních kontrol je do budoucna dobrým základem k naplnění požadavků uvedených v platných právních předpisech ČR a ES. 5.1.4 Kontrola užití finančních prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány V hodnoceném roce 2010 byly ukončeny 3 kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ) zahájené v roce 2009 a 2010. Byly to tyto kontroly: 1. Kontrola č. 09/16 s názvem Peněžní prostředky určené na pořízení dálnice D47 Lipník nad Bečvou státní hranice s Polskem. Se závěry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím kontrolní skupiny NKÚ dne 21. ledna 2010. Závěry kontrolního protokolu byly projednány na poradě vedení SFDI dne 1. února 2010. K závěrům kontrolního protokolu byly podány námitky, z nichž část byla uznána jako důvodná. Ke skutečnostem, které byly v přímé souvislosti s postupy SFDI při financování předmětné stavby v rámci dluhopisového programu bylo podáno v souladu s ustanovením 27 odst. 3 písm. c) zákona č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu, odvolání ke Kolegiu Úřadu. Podané odvolání bylo usnesením tohoto orgánu zamítnuto. 2. Kontrola č. 09/19 s názvem Peněžní prostředky určené na rozvoj železniční infrastruktury. Se závěry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím kontrolní skupiny NKÚ dne 15. ledna 2010. Závěry kontrolního protokolu byly projednány na poradě vedení SFDI dne 1. února 2010. Vzhledem k tomu, že obsah i závěry kontrolního protokolu neindikovaly žádné porušení zákona ani vnitřních předpisů SFDI, vzala porada vedení předmětný kontrolní protokol na vědomí. 3. Kontrola č. 09/27 s názvem Peněžní prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací. Se závěry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím 79

kontrolní skupiny NKÚ dne 1. července 2010. Závěry kontrolního protokolu byly projednány na poradě vedení SFDI dne 12. července 2010. K závěrům kontrolního protokolu byly podány námitky, z nichž některé byly uznány jako důvodné. K nápravě skutečností, které byly v přímé souvislosti s procedurou sestavování rozpočtu SFDI, vydal ředitel SFDI svým Rozhodnutím č. 7/2010 směrnici k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI. V červnu roku 2010 byla NKÚ zahájena na SFDI další kontrola s názvem Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D3. Tato kontrola nebyla k datu 31.12.2010 uzavřena. Dále byly na SFDI v roce 2010 ukončeny dvě externí kontroly Ministerstva financí ČR a zahájena jedna externí kontrola Ministerstva dopravy ČR. Byly to tyto kontroly: 1. Kontrola MF ČR, odboru Národní fond, v souvislosti s prováděním certifikace dle čl. 61 nařízení Rady (ES) 1083/2006. Cílem kontroly bylo ověření administrace žádostí o platbu, kontrol na místě dle čl. 13 a technické asistence OPD. Kontrola proběhla v září 2009 a protokol č.j.: 55/73195/2009-552 byl na SFDI doručen 26. 5. 2010. Na základě zjištění kontroly byla provedena úprava Manuálu pracovních postupů Zprostředkujícího subjektu (SFDI). 2. Kontrola MF ČR, odboru Kontrola, zaměřená na období let 2008-2009. Cílem kontroly bylo prověřit zejména hospodaření s příjmy a výdaji, s majetkem státu, s majetkem, ke kterému má právo hospodaření, a kontrolu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou MF ČR v roce 2007. Kontrola proběhla v období duben srpen 2010 a protokol č.j. 17/92 477/2010 byl SFDI předán dne 10.11.2010. Na základě zjištění kontroly bylo navrženo SFDI ve spolupráci s MD ČR sjednotit přístup k problematice programového financování. 3. Kontrola MD ČR zaměřená na činnosti delegované Řídícím orgánem OPD, kterým je MD ČR, na Zprostředkující subjekt OPD (SFDI). Tato kontrola byla zahájena v prosinci 2010. Tato kontrola nebyla k datu 31.12.2010 uzavřena. 80

5.2 Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce 2010 5.2.1 Zhodnocení plánu kontrol distribuce dálničních kupónů Zhodnocení plánu kontrol Kontrolní činnost v agendě dálničních kupónů byla organizována a realizována podle čtvrtletních plánů, které vždy obsahovaly i vyhodnocení kontrol distribuce dálničních kupónů provedených v předchozím čtvrtletí. Tématice okruhy kontrol vycházely z příslušných ustanovení komisionářských smluv na distribuci dálničních kupónů, které má SFDI uzavřené s ČP a s ABA a byly zaměřeny na: : zabezpečení distribuce, prodeje a evidence dálničních kupónů; dodržování platební kázně komisionářů a s tím související odvody finančních prostředků z prodeje dálničních kupónů ve správné výši na účet státního rozpočtu; ověřování oprávněnosti provedených výměn/náhrad dálničních kupónů a jejich pravosti; činnost České pošty, s.p. odboru POSTFILA (dále jen ČP-POSTFILA ) v oblasti přejímek, výdejů, vrácení a likvidace dálničních kupónů; vlastní kontroly na zpoplatněné síti pozemních komunikací, hraničních přechodech, čerpacích stanicích, směnárnách a na provozovnách ČP. 5.2.2 Přehled a zaměření kontrolních akcí distribuce dálničních kupónů celkem bylo uskutečněno 53 kontrolních akcí, které byly provedeny v následujících počtech se zaměřením na: počet akcí závěrečné vyúčtování emise dálničních kuponů 2009 2 plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti 2 výměna/náhrada dálničních kupónů v ČP-POSTFILA 12 přepočet počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů 15 emise 2009 a 2010 v ČP-POSTFILA dohled nad likvidací dálničních kupónů emise 2009 1 prodejní místa (čerpací stanice, pošty, hraniční přechody, směnárny) 21 V souladu s požadavkem na zásobení distribuční sítě dálničních kupónů byla při kontrolách na prodejních místech věnována největší pozornost jejich dostatečnému sortimentnímu pokrytí, a to zejména na zpoplatněné dálniční síti, na příjezdových komunikacích bezprostředně na ni navazujících a na hraničních přechodech, kde je zavedeno zpoplatnění pozemní komunikace přímo od hranic. 81

Kontroly oprávněnosti provedených výměn/náhrad ročních dálničních kupónů byly uskutečněny v měsíčních intervalech v ČP-POSTFILA. Pravidla pro výměnu/náhradu ročních dálničních kupónů jsou stanovena Metodickým pokynem k provádění výměn nebo náhrad dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR (dále jen Metodický pokyn ), vydaným SFDI. Generální ředitelství ČP uvedený Metodický pokyn zapracovalo do své prováděcí směrnice, přičemž uvedenou činností pověřilo 253 poštovních provozoven. Při těchto kontrolách bylo celkem uplatněno třicet smluvních pokut u ČP za neoprávněně realizované výměny/náhrady dálničních kupónů. Jedna z těchto neoprávněně realizovaných výměn/náhrad dálničních kupónů nebyla do 31. 12. 2010 dořešena. Kontroly přepočtu počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů emise 2009 a 2010 byly v průběhu roku prováděny na základě pověření ředitele SFDI operativně dle potřeby, v závislosti na aktuálním počtu těchto dálničních kupónů v ČP-POSTFILA. Při těchto kontrolách souhlasily nahlášené počty poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů s kontrolovaným stavem. Kontrola zaměřená na dohled nad likvidací dálničních kupónů emise 2009 proběhla ve Státní tiskárně cenin, s.p. za asistence pověřeného zaměstnance SFDI. V průběhu této kontroly nebyla zaznamenána žádná pochybení a protokolárně bylo potvrzeno zlikvidování zůstatku dálničních kupónů emise 2009. 5.2.3 Poznatky vyplývající z kontrol distribuce dálničních kupónů Z výsledků provedených kontrol na prodejních místech bylo konstatováno, že v zásobení dálničními kupóny se nevyskytla závažná porušení, opravňující SFDI k uplatnění smluvní sankce z titulu porušení komisionářských smluv. Zjištěné nedostatky, týkající se momentálního nedostatku některých druhů dálničních kupónů, nedostatečného vybavení informačním materiálem nebo špatně uvedené ceny v EUR, byly vždy operativně řešeny s jednotlivými komisionáři. Ve dvou případech bylo nutno písemně vyzvat komisionáře ČP ke zjednání nápravy při distribuci dálničních kupónů. Z provedených kontrol zaměřených na plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti u obou komisionářů nebylo zjištěno žádné závažnější porušení těchto ustanovení. Výsledky závěrečného vyúčtování emise dálničních kupónů 2010 budou zveřejněny a podrobně rozepsány po jeho dokončení v Závěrečné zprávě k hospodářským výsledkům dálničních kupónů emise 2010. 5.3 Řídící kontrola Kontrola je, stejně jako financování z rozpočtu SFDI, prováděna ve 2 okruzích. V rámci 1. okruhu je předběžná, průběžná a následná finanční kontrola prováděna sekcí pro správu finančních zdrojů se zaměřením zejména na kontrolu uvolněných finančních prostředků pro příjemce finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Předmětem finančních kontrol je vlastní proces uvolňování finančních prostředků ve vazbě na uzavřené smlouvy s příjemci a na předkládané žádosti o uvolnění finančních prostředků, a dále vlastní účetní evidence uvolněných finančních prostředků. 82

O průběhu finančních kontrol, zjištěních a přijatých opatřeních k nápravě vede SFDI protokoly, které jsou uloženy v sekci pro správu finančních zdrojů. Pro období roku 2010 bylo zapsáno celkem 6 protokolů o provedených finančních kontrolách. Protokoly popisují skutečnosti o kontrolách rozhodných údajů o uvolňovaných finančních prostředcích z rozpočtu SFDI a zjištěných nedostatcích. V žádném z případů nebyly zjištěny závažné nedostatky a všechna přijatá opatření k nápravě byla účelná a byla řádně provedena. K datu 30. 6. 2010 byla provedena průběžná finanční kontrola všech uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI jednotlivým příjemcům finančních prostředků. Příjemci odsouhlasili částky uvolněných finančních prostředků na jednotlivé akce financované z rozpočtu SFDI. Provedená finanční kontrola je využita jako dílčí podklad pro zúčtování finančních prostředků uvolněných z rozpočtu SFDI za rok 2010. V rámci 2. okruhu byla prováděna předběžná, průběžná a následná finanční kontrola týkající se činností spojených s aparátem SFDI. Jednalo se především o vnitřní kontrolu provozních výdajů a komplexní finanční kontrolu výplat cestovních náhrad. Čtvrtletně se prováděla inventarizace pokladní hotovosti a stravenek. 5.4 Interní audit Výkon útvaru interního auditu byl v roce 2010 zajišťován interním auditorem. V souladu se schváleným ročním plánem interního auditu bylo vykonáno celkem 9 interních auditů. Interní audity byly zaměřeny na možné rizikové oblasti v činnosti SFDI. Celkem byly provedeny 3 finanční audity, 5 auditů systémů a na konci roku byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému v SFDI. Dále útvar interního auditu zajišťuje konzultační činnost a operativně plní úkoly dle požadavků ředitele SFDI. Interní audity v roce 2010 byly vykonány v následujících oblastech: 1. Prověření činnosti a výstupů kontrolního oddělení za rok 2009 2. Prověření používání vozového parku SFDI, cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest za rok 2009 3. Prověření smluvních vztahů, uvolňování finančních prostředků, realizace rozpočtových opatření mezi SFDI a příjemci dotací za rok 2009 4. Prověření systému poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejich zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace za rok 2010 5. Prověření smluvních vztahů, uvolňování finančních prostředků, realizace rozpočtových opatření pro příjemce OPD za rok 2009 6. Prověření systému předkládání a schvalování investičních záměrů, financování akcí z rozpočtu SFDI, závěrečné vyhodnocení akce u akce 3271112012 Silnice I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice, u akce 3271115136 I/35 Holice obchvat a u akce 3273215208 Průjezd železničním uzlem Kolín 7. Prověření systémů likvidace přijatých faktur, vystavování faktur, vedení pokladny za rok 2010 83

8. Prověření schvalování projektů TA, čerpání finančních prostředků na technické vybavení, mzdové prostředky, oběh účetních dokladů v SFDI, proplácení projektů za rok 2010 9. Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému Po prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému lze konstatovat, že tento systém funguje dle platného zákona o finanční kontrole. V rámci výše uvedených interních auditů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a byla přijata odpovídající opatření. V SFDI se dodržuje systém managementu jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. SFDI používá vnitřní kontrolní systém a kontrolní mechanismy managementu jakosti v prověřování skutečností nezávisle na sobě. Aplikací uvedeného systému se zajišťuje efektivní řízení výkonu dílčích činností v rámci procesu realizovaných SFDI s cílem dosahovat nejen prokazatelné shody těchto činností s relevantními právními předpisy a souvisejícími interními dokumenty systému managementu jakosti, ale také průběžně řídit jakost ve smyslu výše citované normy. V březnu roku 2010 byl ze strany certifikačního orgánu proveden certifikační audit systému managementu jakosti SFDI, přičemž bylo ověřeno a potvrzeno účinné fungování systému. V rámci managementu jakosti bylo v roce 2010 provedeno 6 interních prověrek se zaměřením na: 1. Proces plnění příjmové stránky rozpočtu SFDI na rok 2009 2. Proces plnění výdajové stránky rozpočtu SFDI na rok 2009 3. Proces finančního vypořádání a zúčtování rozpočtu SFDI na rok 2009 4. Proces řízení dokumentace systému řízení jakosti 5. Proces plnění politiky a cílů jakosti 6. Procesy zajišťované podpůrnými službami Účelem příslušných interních prověrek bylo přezkoumat rozhodné činnosti naplňující uvedené procesy a prověřit jejich věcný a finanční soulad se všemi relevantními dokumenty vymezující provádění příslušných činností. V žádném z uvedených případů nebyly zjištěny závažné nedostatky. V rámci finanční kontroly bylo v roce 2010 provedeno 6 finančních kontrol v následujících oblastech: 1. Kontrola splátek z předfinancování u příjemce SŽDC, s.o. 2. Kontrola uvolňování finančních prostředků u příjemce ŘSD ČR 3. Kontrola správného zařazení uvolněných finančních prostředků na příslušné rozpočtové položky u jednotlivých příjemců SFDI 4. Kontrola uvolňování finančních prostředků u příjemce ŘSD ČR 5. Kontrola vratek z předfinancování u příjemce ŘSD ČR 6. Kontrola uvolňování finančních prostředků u příjemce ŘSD ČR 84

Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na průběh realizace dílčích finančních kontrol provedených v roce 2010, na přijatá opatření a jejich aplikaci, lze konstatovat, že uplatněný systém finanční kontroly v SFDI je účinným nástrojem pro kontinuální zajišťování účelnosti a efektivity vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Systém je schopen odpovídajícím způsobem minimalizovat rizika výskytu dílčích neshod a nedostatků při vykonávání příslušných činností. Charakter zjištění finančních kontrol v roce 2010 a jejich závěry nezakládají důvod pro změny zásad a postupů uplatňovaných kontrolních mechanismů v rámci realizovaných procesů vedoucích k naplňování účelu SFDI. 6. Zpráva o činnosti orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury Mezi orgány SFDI podle 6 zákona č. 104/2000 Sb. patří Výbor SFDI a Dozorčí rada SFDI. Výbor SFDI V průběhu roku 2010 se konalo šest zasedání Výboru, na kterých bylo přijato celkem 49 usnesení. Výbor SFDI se zabýval získáváním a rozdělováním finančních zdrojů, včetně prostředků z EU i úvěru EIB a jejich efektivním vynakládáním v rámci rozpočtu SFDI. Rovněž se zaměřil na projednávání a schvalování rozpočtových opatření, stanovování priorit a zásad pro sestavování rozpočtu na rok 2011 a vyhodnocování kontrolní činnosti. V červenci 2010 v souvislosti se jmenováním nové vlády nahradil předsedu Výboru SFDI Ing. Gustava Slamečku JUDr. Vít Bárta. Dozorčí rada SFDI Během roku 2010 Dozorčí rada SFDI zasedala celkem šestkrát a přijala 48 usnesení. Jednání byla zaměřena zejména na kontrolu hospodárnosti čerpání rozpočtu SFDI, na nepřekročení 15 % limitu čerpání rozpočtových opatření schváleného PSP ČR, projednávání rozpočtových opatření a dále na sledování a vyhodnocování činnosti kontrolního oddělení SFDI. Usnesení Výboru a Dozorčí rady SFDI jsou zveřejňována na internetových stránkách SFDI. 85

Závěr Jak je z předloženého materiálu patrné, v roce 2010 SFDI opět disponoval nižším schváleným příjmovým a výdajovým rámcem než v letech minulých, tj. 36 100 mil. Kč oproti 36 650 mil. Kč v roce 2009 a 45 000 mil. Kč v roce 2008. Vedle uvedených výdajů byly do rozpočtu SFDI v roce 2010 dále zahrnuty finanční prostředky v bilanční výši 36 060 mil. Kč k čerpání z fondů EU a 12 210 mil. Kč k financování národního podílu u akcí spolufinancovaných z těchto fondů. Stejně jako v předešlých letech i v roce 2010 SFDI úspěšně zajišťoval role Zprostředkujícího subjektu OPD a finančního manažera úvěru EIB přijatého státem. Díky posílení příjmů SFDI o prostředky na realizaci dluhopisového programu a v průběhu roku o dotace na odstranění škod po povodních a škod zimě, dokázal SFDI v roce 2010 profinancovat potřeby příjemců zhruba ve výši 77 mld. Kč, a to i přes značný propad příjmů, zejména v oblasti daňových příjmů a mýtného, oproti rozpočtu. S ohledem na vysokou míru rozestavěnosti dopravních staveb a z důvodu kritického nedostatku finančních prostředků u národních akcí nespolufinancovaných z EU však bylo nutné část prostředků z výdajového rámce vynaložit v rámci konzervace a zabezpečení těchto staveb. V roce 2010 také došlo k prohloubení kontrolních mechanismů SFDI, tzn. nalezení dalších rizik v procesu výstavby dopravních staveb, které mohou ovlivňovat efektivnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Kontrolní činnost, včetně jejích jednotlivých složek, je v předloženém materiálu podrobně analyzována. V souvislosti s výrazným převisem potřeb nad disponibilními finančními zdroji není možné krýt veškeré potřeby související s budováním nových dopravních cest a odstraňováním dlouhodobé podudržovanosti sítě. Z tohoto důvodu byl rozpočet na rok 2011 a střednědobý výhled SFDI na roky 2012 2013 připraven na základě strategických záměrů MD v oblasti investic do dopravní infrastruktury s ohledem zejména na tyto priority rozvoje dopravní infrastruktury: posílení výstavby komunikací plnících primárně funkci obchvatů hustě obydlených aglomerací, místo finančně vysoce náročných investic upřednostňovat akce zkapacitnění současných komunikací a zavádět bezpečnostní opatření na stávající síti, přesunutí části prostředků fondů EU určených doposud v OPD pro rozvoj železniční sítě na prioritní osu určenou pro výstavbu transevropské silniční sítě. Pro realizaci některých významných staveb se také předpokládá využití financování v rámci spolupráce veřejného a soukromého sektoru tzv. PPP, tudíž rozpočet SFDI na rok 2011 nepočítá s krytím stavebních nákladů těchto akcí (alokovány jsou pouze prostředky na přípravu jednotlivých akcí). SFDI bude rovněž v rámci možností daných svým rozpočtem podporovat výstavbu a rekonstrukci krajské dopravní infrastruktury. Dalším z cílů SFDI v příštích letech bude optimalizace vynakládaných finančních prostředků na údržbu již vybudované infrastruktury. 86

Seznam tabulek v textu Tabulka č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava... 4 Tabulka č. 2 - Prostředky z Komunitárních programů... 4 Tabulka č. 3 - Prostředky z úvěru od EIB... 5 Tabulka č. 4 - Prostředky na realizaci dluhopisového programu... 5 Tabulka č. 5 - Prostředky z rozpočtu SFDI (schválený rámec)... 5 Tabulka č. 6 - Rozpočet příjmů SFDI 2010... 15 Tabulka č. 7 - Plnění upraveného rozpočtu příjmů SFDI 2010... 17 Tabulka č. 8 - Přehled vydaných Rozhodnutí Ministerstva dopravy (RM) o poskytnutých dotacích SFDI v roce 2010... 18 Tabulka č. 9 - Přehled vydaných Rozhodnutí Ministerstva financí (RMF) o poskytnutých dotacích SFDI v roce 2010... 19 Tabulka č. 10 - Přehled o čerpání a použití dotací ze státního rozpočtu... 20 Tabulka č. 11 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování 2006-2009 podle příjemců... 21 Tabulka č. 12 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování v roce 2010 podle příjemců... 22 Tabulka č. 13 - Přehled vrácených prostředků generovaných z ex-post plateb OPD v roce 2010... 23 Tabulka č. 14 - Schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010... 24 Tabulka č. 15 - Přehled o úpravách rozpočtu výdajů SFDI na rok 2010... 25 Tabulka č. 16 - Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2010... 25 Tabulka č. 17 - Plnění rozpočtu výdajů SFDI na rok 2010... 26 Tabulka č. 18 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI v roce 2010... 28 Tabulka č. 19 - Prostředky uvolněné příjemcům v členění dle charakteru... 28 Tabulka č. 20 - Uvolněné prostředky na realizaci dluhopisového programu... 29 Tabulka č. 21 - Přehled o výdajích z prostředků OPD... 29 Tabulka č. 22 - Přehled o výdajích z prostředků Komunitárních programů... 30 Tabulka č. 23 - Přehled čerpání prostředků z úvěru od EIB... 30 Tabulka č. 24 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP... 31 Tabulka č. 25 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinanovaných z fondů EU mimo OPD a KP podle příjemců... 31 Tabulka č. 26 - Uvolněné prostředky na transfery veřejným rozpočtům územní úrovně... 32 Tabulka č. 27 - Struktura výdajů refundovaných z projektu TP OPD... 36 Tabulka č. 28 - Přehled uvolněných a čerpaných finančních prostředků k 31.12.2010... 37 Tabulka č. 29 - Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI po zdrojích a dle příjemců... 38 Tabulka č. 30 - Přehled rozpočtových úprav na zdroji SFDI... 39 Tabulka č. 31 - Přehled změnových řízení na zdrojích OPD a EIB... 39 Tabulka č. 32 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - ŘSD ČR... 40 Tabulka č. 33 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v r. 2010 - ŘSD ČR... 41 Tabulka č. 34 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - ŘSD ČR... 47 Tabulka č. 35 - Akce spolufinancované z OPD - ŘSD ČR... 47 Tabulka č. 36 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - OPD - ŘSD ČR... 50 Tabulka č. 37 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - OPD - ŘSD ČR... 50 Tabulka č. 38 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Fond soudržnosti - ŘSD ČR... 50 Tabulka č. 39 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD) - Komunitární programy - ŘSD ČR... 50 Tabulka č. 40 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - SŽDC... 51 Tabulka č. 41 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - SŽDC... 52 Tabulka č. 42 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - SŽDC... 54 Tabulka č. 43 - Akce spolufinancované z OPD SŽDC... 55 Tabulka č. 44 - Předfinancování výdajů z fondů EU (mimo OPD) - TEN-T a Fond soudržnosti SŽDC... 56 Tabulka č. 45 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - SŽDC... 56 87

Tabulka č. 46 - Přehled akcí nově zařazených k financování z rozpočtu SFDI v r. 2010 - ŘVC ČR... 57 Tabulka č. 47 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - ŘVC ČR... 57 Tabulka č. 48 - Přehled vybraných rozpočtových úprav realizovaných v roce 2010 - ŘVC ČR... 58 Tabulka č. 49 - Akce spolufinancované z OPD - ŘVC ČR... 58 Tabulka č. 50 - Předfinancování výdajů z fondu EU (mimo OPD)-Komunitární programy-řvc ČR 59 Tabulka č. 51 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2010 - ŘVC ČR... 59 Tabulka č. 52 - Přehled akcí nově zařazených k financování v r. 2010 - TSK hl. m. Prahy... 59 Tabulka č. 53 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - TSK hl. m. Prahy... 59 Tabulka č. 54 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - TSK hl. m. Prahy... 60 Tabulka č. 55 - Přehled akcí, jejichž financování pokračovalo v roce 2010 - OMI... 60 Tabulka č. 56 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - OMI... 60 Tabulka č. 57 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - regionální dráhy... 61 Tabulka č. 58 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Svazek údolí Desné... 62 Tabulka č. 59 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Středočeský kraj... 63 Tabulka č. 60 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2010 - Středočeský kraj... 63 Tabulka č. 61 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Ústecký kraj... 63 Tabulka č. 62 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Jihočeský kraj... 64 Tabulka č. 63 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Královéhradecký kraj... 64 Tabulka č. 64 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - Vysočina... 64 Tabulka č. 65 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - SÚS Pardubického kraje... 64 Tabulka č. 66 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - SÚS Jihomoravského kraje... 64 Tabulka č. 67 - Akce, jejíž financování pokračovalo v roce 2010 - KSÚS Karlovarského kraje... 65 Tabulka č. 68 - Škody po zimě 2009/2010 - zesmluvněné prostředky - Kraje a krajské příspěvkové organizace... 65 Tabulka č. 69 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Škody po zimě 2009/2010 - Kraje a krajské příspěvkové organizace... 65 Tabulka č. 70 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Jihočeský kraj... 67 Tabulka č. 71 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Královéhradecký kraj... 67 Tabulka č. 72 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Pardubický kraj... 68 Tabulka č. 73 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Olomoucký kraj... 68 Tabulka č. 74 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Moravskoslezský kraj... 68 Tabulka č. 75 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Vysočina... 68 Tabulka č. 76 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.... 68 Tabulka č. 77 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.... 69 Tabulka č. 78 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.... 69 Tabulka č. 79 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2010 - Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.... 69 Tabulka č. 80 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace... 71 Tabulka č. 81 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v r. 2010 - Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek... 72 Tabulka č. 82 - Přehled veřejnosprávních kontrol uskutečněných v roce 2010... 75 88

Seznam příloh 1. Rating udělený SFDI za rok 2010 2. Certifikát CQS potvrzující shodu managementu jakosti SFDI s normou ČSN EN ISO 9001 3. Účetní závěrka SFDI za rok 2010 4. Zpráva auditora o prověrce účetní závěrky SFDI k 31.12. 2010 5. Seznam příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 6. Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFDI za rok 2010 7. Meziroční porovnání plnění příjmů SFDI stav ke dni 31.12. 2010 8. Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2010 na akce financované z fondů EU podle zdroje financování 9. Přehled o prostředcích poskytnutých na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD a KP 10. Přehled uvolněných transferů veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2010 podle příjemců 11. Výdaje na činnost aparátu SFDI v roce 2010 II. okruh 12. Programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2010 13. Výstavba a údržba cyklistických stezek v roce 2010 14. Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 na jmenovité akce podle příjemců a ukazatelů 15. Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 podle krajů 16. Přehled čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků 17. Přehled čerpání běžných výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků 18. Přehled o čerpání limitu 15% úprav rozpočtu SFDI 19. Zpráva Dozorčí rady SFDI k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce SFDI za rok 2010 89