Závěrečný účet obce Topolná za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona číslo 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke dni 30.5.2016 Obsah : 1. Základní informace o obci 2. Zastupitelstvo obce 3. Rozpočet 4. Přijaté dotace 5. Poskytnuté dotace 6. Majetek 7. Peníze a ceniny 8. Závazky 9. Pohledávky 10. Účetní závěrka 11. Příspěvkové organizace 12. Přezkoumání hospodaření Stránka 1
1. Základní informace o obci Název Obec Topolná adresa Topolná 420, PSČ 68712 IČ 291421 kontaktní údaje tel.572 508 622 e-mail: obec@topolna.cz bankovní spojení 1543066369/0800 Česká spořitelna počet obyvatel k 31.12.2015-1608 rozloha katastru obce - 1035ha Volební období 2014-2018 Zastupitelstvo je 15 ti členné 2. Zastupitelstvo Ing.Botek Ladislav Vajdík Radek Mgr. Marášková Hana Berecka Pavel Bejvl Martin Mrázková Alena Mudr. Kovářová Magdaléna Ing. Foltýn Roman Mikulka Zdeněk Mudr. Polášková Michaela Ing. Jiří Pekař Ing. Mašlán Stanislav Hrdina Richard Kopp Jiří Pavelec Vlastimil starosta místostarosta člen rady člen rady člen rady Výbory a komise : Kontrolní výbor Foltýn Roman,Polášková Michaela, Kopp Jiří Finanční výbor Mrázková Alena, Kvapilík Václav, Mlýnková Marta Počet jednání zastupitelstva obce v roce 2015-5 celkem. Veřejné zasedání ZO ve dnech: 19.3.2015, 16.6.2015, 2.7.2015, 24.9.2015, 17.12.2015 Stránka 2
3. Rozpočet Rozpočtový výhled 2010-2015 schváleno ZO dne 16.12.2010 usnesením č. 7/2010 Rozpočet 2015 příjmy 18 541 000,00 výdaje 17 841 000,00 financování -700 000,00 schváleno ZO 19.12.2014 usnesením č. 6/2014 Rozpočtové opatření 2015 číslo datum schváleno 1-2015 7.1.2015 Rada 2-2015 19.3.2015 Zastupitelstvo 3-2015 16.6.2015 Zastupitelstvo 4-2015 24.9.2015 Zastupitelstvo 5-2015 4.11.2015 Rada 6-2015 30.11.2015 Rada 7-2015 17.12.2015 Zastupitelstvo č.usnesení 1/2015 1/2015 2/2015 4/2015 21/2015 23/2015 5/2015 Rozpočtové hospodaření sumárně Příjmy Třída Skutečnost rozpočet % rozpočet % rozdíl schválený upravený Daňové příjmy 17 198 668,60 15 219 200,00 113,01 16 207 700,00 106,11-990 968,60 Nedaňové příjmy 3 833 887,02 3 033 000,00 126,41 3 835 000,00 99,97 1 112,98 Kapitálové příjmy 12 260,00 0,00 0,00 13 000,00 94,31 740,00 Přijaté transfery 1 488 379,85 288 800,00 515,37 1 494 066,00 99,62 5 686,15 Celkem příjmy 22 533 195,47 18 541 000,00 754,79 21 549 766,00 400,01-983 429,47 Výdaje Třída Skutečnost rozpočet % rozpočet % rozdíl schválený upravený Běžné výdaje 12 465 227,16 11 113 000,00 112,17 13 944 366,00 89,39 1 479 138,84 Kapitálové výdaje 11 709 469,63 6 728 000,00 174,04 12 155 400,00 96,33 445 930,37 Celkem výdaje 24 174 696,79 17 841 000,00 286,21 26 099 766,00 185,72 1 925 069,21 Stránka 3
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy par. název skutečnost rozpočet % rozpočet % rozdíl schválený upravený 0 0 18 749 556,45 15 508 000,00 120,9 17 764 366,00 105,55-985 190,45 2212 Silnice 12 500,00 0 0 12 500,00 100 0 2310 Pitná voda 1 210,00 0 0 1 300,00 93,08 90 2321 Odvádění a čištění 1 286 348,67 1 150 000,00 111,86 1 290 000,00 99,72 3 651,33 odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 1 180,00 2 000,00 59 2 000,00 59 820 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3 450,00 10 000,00 34,5 10 000,00 34,5 6 550,00 180 000,00 180 000,00 100 180 000,00 100 0 100 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0-100 10 938,00 11 000,00 99,44 11 000,00 99,44 62 3612 Bytové hospodářství 566 252,00 520 000,00 108,89 567 000,00 99,87 748 3613 Nebytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 168 369,25 145 000,00 116,12 168 900,00 99,69 530,75 20 250,00 5 000,00 405 28 000,00 72,32 7 750,00 197 513,00 150 000,00 131,68 170 000,00 116,18-27 513,00 3745 Péče o vzhled obcí a 282 406,00 0 0 285 000,00 99,09 2 594,00 veřejnou zeleň 4351 Osobní 929 574,00 800 000,00 116,2 918 000,00 101,26-11 574,00 asistence,pečovat.slu žba a podpora samosta 5512 Požární ochrana - 100 0 0 100 100 0 dobrovolná část 6171 Činnost místní 118 055,00 50 000,00 236,11 131 500,00 89,78 13 445,00 správy 6310 Obecné příjmy a 5 293,10 10 000,00 52,93 10 000,00 52,93 4 706,90 výdaje z finančních operací Příjmy celkem 22 533 195,47 18 541 000,00 1692,63 21 549 766,00 1 622,41-983 429,47 Stránka 4
Výdaje par. název skutečnost rozpočet % rozpočet % rozdíl schválený upravený 2212 Silnice 8 782 716,51 4 330 000,00 202,83 8 925 000,00 98,41 142 283,49 2221 Provoz veřejné 162 200,00 163 000,00 99,51 163 000,00 99,51 800 silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění 679 133,27 835 000,00 81,33 865 000,00 78,51 185 866,73 odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných 0 10 000,00 0 10 000,00 0 10 000,00 vodních toků 3111 Mateřské školy 876 000,00 840 000,00 104,29 876 000,00 100 0 3113 Základní školy 2 183 663,30 1 600 000,00 136,48 2 201 600,00 99,19 17 936,70 3314 Činnosti knihovnické 8 588,08 10 000,00 85,88 10 000,00 85,88 1 411,92 3319 Ostatní záležitosti 27 631,00 15 000,00 184,21 31 500,00 87,72 3 869,00 kultury 3341 Rozhlas a televize 11 068,00 30 000,00 36,89 30 000,00 36,89 18 932,00 3349 Ostatní záležitosti 35 857,00 40 000,00 89,64 40 000,00 89,64 4 143,00 sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v 38 904,58 132 000,00 29,47 132 000,00 29,47 93 095,42 kultuře 3399 Ostatní záležitost 33 272,00 70 000,00 47,53 70 000,00 47,53 36 728,00 kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v 172 720,48 160 000,00 107,95 190 000,00 90,91 17 279,52 majetku obce 3421 Využití volného času 4 840,00 0 0 5 000,00 96,8 160 dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 416 772,40 370 000,00 112,64 428 000,00 97,38 11 227,60 3613 Nebytové 124 193,57 350 000,00 35,48 464 000,00 26,77 339 806,43 hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 387 029,90 360 000,00 107,51 385 000,00 100,53-2 029,90 3636 Územní rozvoj 6 020,00 6 000,00 100,33 6 000,00 100,33-20 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 487 138,96 1 525 000,00 97,52 1 721 000,00 86,41 233 861,04 566 614,00 650 000,00 87,17 650 000,00 87,17 83 386,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.slu žba a podpora samosta 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 448 330,00 550 000,00 81,51 550 000,00 81,51 101 670,00 504 981,00 100 000,00 504,98 545 266,00 92,61 40 285,00 766 363,86 705 000,00 108,7 817 400,00 93,76 51 036,14 0 5 000,00 0 5 000,00 0 5 000,00 42 915,10 45 000,00 95,37 45 000,00 95,37 2 084,90 Stránka 5
6112 Zastupitelstva obcí 1 197 945,22 1 160 000,00 103,27 1 213 000,00 98,76 15 054,78 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 563 503,20 3 510 000,00 101,52 4 030 000,00 88,42 466 496,80 37 919,90 50 000,00 75,84 50 000,00 75,84 12 080,10 66 293,00 70 000,00 94,7 70 000,00 94,7 3 707,00 1 527 268,00 150 000,00 1 018,18 1 556 000,00 98,15 28 732,00 14 162,46 0 0 15 000,00 94,42 837,54 6409 Ostatní činnosti jinde 652 0 0 0 0-652 nezařazené Výdaje celkem 24 174 696,79 17 841 000,00 3930,73 26 099 766,00 2 452,59 1 925 069,21 4. Přijaté dotace název Výkon státní správy Obnova Aleje Topolná Vzdělávání Základní škola Veřejně prospěšné práce Zateplení obecního úřadu Turistické odpočívadlo celkem částka poskytovatel 288 800,00 Zlínský kraj 238 266,00 MŽP + SFŽP 240 550,00 MŠMT 192 984,00 Úřad práce ČR 466 811,85 MŽP + SFŽP 20 000,00 Zlínský kraj 1 138 611,85 5. Poskytnuté dotace Sdružení hasičů-kolektivní člen. Farnost Bílovice TJ Topolná Rybníkářství Štěrkáč Včelaran Myslivecké sdružení Topolská chasa Český zahrádkářský svaz Cimbálová muzika Bůrava Topolanka Klub rodičů při ZŠ Topolná Rock group Neutal Český svaz včelařů Dětský klub Sluníčko celkem 1 550 20 000 100 000 116 000 22 000 16 000 62 000 16 000 6 000 27 000 16 000 16 000 13 000 5 000 436 550 Stránka 6
6. Majetek učet název stav k 1.1.2015 přírustek + úbytek - stav k 31.12.2015 018 Drobný dlohod. nehmotný majetek 209 748,20 0,00 209 748,20 019 Ostatní dlouhod.nehmotný majetek 666 400,00 0,00 666 400,00 021 Stavby 130 727 831,38 1 728 636,29 132 456 467,67 022 Samost.hmotné mov.věci 1 504 666,80 786 500,00 2 291 166,80 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 367 220,90 88 258,00 1 455 478,90 031 Pozemky 12 046 937,17 124 016,00 12 170 953,17 032 Kulturní předměty 1 670 425,00 0,00 1 670 425,00 042 Nedokončený dlouhod. majetek 12 188 699,31 7 010 298,50 19 198 997,81 069 Dlouhodobý finanční majetek 3 623 000,00 3 623 000,00 7. Peníze a ceniny název číslo stav k 31.12.2015 běžný účet 1543066369/0800 5 937 791,01 účet ČNB 94-1919721/0710 1 419 771,79 účet- půjčky občanům 297-1543066369/0800 256 926,80 účet sociální fond účet opravy ČOV 107-1543066369/0800 19-1543066369/0800 18 984,55 873 182,42 pokladna ceniny 0,00 475,00 8. Závazky účet název částka 321 Dodavatelé 53 859,00 324 Krátkodobé přijaté zálohy 673 661,58 331 Zaměstnanci 207 812,00 336 Sociální zabezpečení 67 429,00 337 Zdravotní pojištění 34 761,00 342 Ostatní daně 27 530,00 343 Daň z přidané hodnoty 204 185,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 6 763,00 451 Dlouhodobé úvěry 5 200 000,00 459 Ostatní dlouhodobé závazky 233 200,00 Stránka 7
9. Pohledávky účet název částka 311 Odběratelé 118 001,12 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 40 536,00 315 Jiné pohledávky 6 451,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 48 434,70 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 349 975,80 10. Účetní závěrka Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření za rok 2015 13 477 315,91 20 810 915,41 7 333 599,50 z toho převod do fondu oprav ČOV 607 215,00 11. Příspěvkové organizace Mateřská škola, Topolná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Topolná 460 IČ: 75021901 Náklady celkem 4 607 376,84 Výnosy celkem 4 755 933,65 z toho příspěvek od zřizovatele 876 000,00 Výsledek hospodaření za rok 2015 148 556,81 Základní škola, Topolná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Topolná 101 IČ: 75021919 Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření za rok 2015 4 395 195,97 4 485 935,21 z toho příspěvek od zřizovatele 800 000,00 90 739,24 Stránka 8
12. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce Topolná za rok 2015 bylo provedeno ve dnech dílčí přezkoumání 5.10.2015-7.10.2015 závěrečné přezkoumání 9.5.2016-11.5.2016 zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, na základě žádosti. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Topolná č. 340/2015/IAK ze dne 11.5.2016 je součást Závěrečného účtu. Závěr zprávy: Při konečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c) Územní celek nedodržel postup tvorby a použití opravných položek Inventurní soupisy územního celku neobsahovaly zákonem stanovené náležitosti Inventurní soupis neobsahoval požadované údaje Přílohy : 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2015 2. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha Obce Topolná k 31.12.2015 3. Zpráva o výsledku inventarizace k 31.12.2015 4. Zpráva o kontrole hospodaření Základní školy a Mateřské školy Topolná k 31.12.2015 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Topolná za rok 2015 Zpracovala: Věra Burešová V Topolné 16.5.2016 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Projednáno na zastupitelstvu obce dne: Souhlas s celoročním hospodařením, a to: bez výhrad - s výhradami Za Obec Topolná: Ing. Ladislav Botek, starosta Stránka 9
Stránka 10
Stránka 11
Stránka 12