Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Karlovice Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o organizaci Název Obec Karlovice Adresa Karlovice č. p Karlovice IČ Kontaktní údaje Telefon mrazkova@karlovice.eu Mrázková Iveta Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Údaje o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, Státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Zpráva o výsledku hospodaření KEO-W Strana 1/12

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska % 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) KEO-W Strana 2/12

3 Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 3/12

4 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf % 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Celkem % Celkem Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY % Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní nakládání s odpady Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y KEO-W Strana 4/12

5 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE % 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Ostatní činnosti Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem KEO-W Strana 5/12

6 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6/12

7 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 7/12

8 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby , Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku Materiál na skladě Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků , Běžné účty fondů územních samospr.celků Termínované vklady krátkodobé Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Ostatní krátkodobé pohledávky Dohadné účty aktivní Pasivní účty Krátkodobé úvěry Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Daň z přidané hodnoty Závazky k vybr.ústř.vládním institucím KEO-W Strana 8/12

9 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Ostatní fondy Výsledek hosp.předch.účetních období Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Porovnání závazků a pohledávek Závazky Krátkodobé úvěry , Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Daň z přidané hodnoty Závazky k vybr.ústř.vládním institucím Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Dlouhodobé úvěry Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pohledávky Odběratelé , Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Ostatní krátkodobé pohledávky KEO-W Strana 9/12

10 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům veřejné úrovně NEINVESTIČNÍ TRANSFÉRY Poskytnuto Použito Vratka Vratka při k k fin.vypořádání MPSV ČR: Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, MPSV ČR Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, :MSMT ČR:Skládáme si svět , ,69 0,00 0, :MSMT ČR:Otevřeno jazykům , ,00 0,00 0,00 Celkem: , ,69 0,00 0,00 INVESTIČNÍ TRANSFÉRY :SZIF:Náměstíčko pod Masaryk.st , ,00 0,00 0, :SZIF:Náměstíčko pod Masaryk.st , ,00 0,00 0,00 Celkem: , ,00 0,00 0,00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně NEINVESTIČNÍ TRANSFÉRY 4112 Příspěvek na výkon státní správy , ,00 0,00 0,00 Celkem: , ,00 0,00 0,00 Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací neziskovým subjektům Položka Popis Dotace TJ Sokol Karlovice , ,00 0,00 0, Dotace TJ Sokol Karlovice , ,00 0,00 0,00 Celkem: , ,00 0,00 0,00 Finanční dary organizacím Air Force Karlovice , ,00 0,00 0,00 Střední škola a Základní škola DC 500,00 500,00 0,00 0,00 Studio STA Krnov 500,00 500,00 0,00 0,00 Občanské sdružení Praděd 5.000, ,00 0,00 0,00 SK Olomouc Sigma 3.000, ,00 0,00 0,00 ZŠ a MŠ Karlovice , ,00 0,00 0,00 Sportovní klub Karlovice 6.000, ,00 0,00 0,00 Svaz dobrovolných hasičů 2.000, ,00 0,00 0,00 ZO ČSCH Vrbno p.p , ,00 0,00 0,00 Celkem: , ,00 0,00 0,00 Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací MěÚ, DSO Vrbenska Položka Popis 5321 Veřejnoprávní smlouva(přestupky) 8.500, ,00 0,00 0, DSO Vrbensko (příspěvek) , ,00 0,00 0,00 Celkem: , ,00 0,00 0,00 KEO-W Strana 10/12

11 PROJEKTY Studie rozvoje udržitelnosti cestovního ruchu a informační systém obce Přijatá záloha od KÚ Moravskoslezského kraje ve výši: ,- Kč Náklady projektu 2015: ,- Kč Přeshraniční spolupráce Česko-polské sportování II. Přijetí dotace na tento projekt v roce 2015: ,15 Kč Přeshraniční spolupráce Česko-polské zpívání a kosení Přijetí dotace na tento projekt v roce 2015: ,47 Kč Program rozvoje venkova:náměstíčko pod Masarykovou stezkou Přijetí dotace na tento projekt v roce 2015: ,- Kč Krajský úřad Moravskoslezský kraj: Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce: příspěvek na státní správy Celkový finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce byl stanoven ve výši ,- Kč HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ÚSC Obecní knihovna (3314) v hlavní činnosti obce příjmy z čtenářských poplatků a výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce nemá žádné příjmy, jen výdaje. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘIZOVANÝCH ÚSC Majetek předaný do správy příspěvkové organizace zřizované ÚSC (ZŠ a MŠ Karlovice) Sestava obsahuje stavy majetku k ZŠ a MŠ Budovy , Dlouhodobý hmotný majetek , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,49 Celkem: ,02 Hospodaření příspěvkové organizace zřizované ÚSC (ZŠ a MŠ Karlovice) viz samostatná příloha MAJETEK A HOSPODAŘENÍ OSTATNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB ZŘIZOVANÝCH ÚSC Obec Karlovice nezaložila právnické osoby. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚSC Hospodářská činnost není vedena. TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Sociální fond Stav k : ,56 Kč Sociální fond byl tvořen ve výši ,- Kč Dalším příjmem byly úroky ve výši 12,58 Kč Z fondu bylo čerpáno: ,- Kč příspěvky na stravné zaměstnanců, sportovní akce, bankovní poplatky, příspěvek na penzijní a životní pojištění a životní jubilea podle statutu. KEO-W Strana 11/12

12 PŘÍLOHY zveřejněny na odkazu: Finanční výkaz: Fin 2-12 M k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát k Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Karlovice Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2015 zpracovala: Iveta Mrázková, hlavní účetní Závěrečný účet Obec Karlovice za rok 2015 byl schválen ZO Karlovice dne 13. června Číslo usnesení 11/03/2016 Zastupitelstvo obce Karlovic projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad podle ustanovení 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. KEO-W Strana 12/12