Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2011 (dle ustanovení 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROINVEST otevřený podílový fond ISIN: CZ0008472271 Typ fondu dle AFAM ČR (nyní AKAT) fond peněžního trhu Investiční politika Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky, že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 6 měsíců. Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním nebo variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Průměrná modifikovaná durace portfolia je shora omezena 1 rokem. Je investováno také do cenných papírů denominovaných v cizích měnách. Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti benchmarku, kterým je krátkodobá úroková sazba (šestiměsíční PRIBOR). Na sedmistupňové škále kolísavosti hodnoty podílového listu od 0 (nízká kolísavost hodnoty podílového listu) do 6 (vysoká kolísavost hodnoty podílového listu) byl podílový fond vyhodnocen a zatříděn do 0. rizikového stupně. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titul/y, funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2011 Rok narození 1973 Martin Šmíd, Ing. portfolio manažer Kvalifikační předpoklady: vzdělání/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investování (z toho odborná praxe portfolio manažera) Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu, obor finance a bankovnictví (bakalářské studium) (1995) Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta ekonomicko správní, obor národní hospodářství (inženýrské studium) (1998) Fundamentální analýza a ratingové hodnocení, ČFA a Moneco, Brno (1999) Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco, Brno (1999) Deriváty, Citibank, Praha (2000) Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco, Brno (2001) Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001) 13 let (OPF MERKUR (2000-2002), SPOROINVEST (2000 - ), ČS korporátní dluhopisový (2004 - ), OPATRNÝ MIX FF (07/2006 11/2009), LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 - ), Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE (11/2010 - ), Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 - ))
Obhospodařovatel fondu Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném rozsahu splacen. Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost Erste Asset Management GmbH. Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností: Obchodní firma Identifikační číslo Sídlo Doba činnosti pro FKI ABN AMRO Bank N.V. 1082 PP Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, Nizozemsko ATON Capital Group 101000 Moskva, 17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1, Ruská federace Bank Austria 1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3, Rakouská republika BNP Paribas SA 75009 Paříž, 16 Boulevard des Italiens, Francie BNY ConvergEx Group, LLC 1633 Broadway, 48th Floor, NY 10019, New York, USA 2
COMMERZBANK AG Cowen International Limited Crédit Agricole S.A. Česká spořitelna, a.s. 45244782 Československá obchodní banka, a.s. 00001350 Deutsche Bank Ltd. Eczacibasi Securities Erste Group Bank AG ING BANK N.V. JPMorgan Chase & Co. Komerční banka, a.s. 45317054 Leerink Swann LLC Merrill Lynch & Co., Inc. Morgan Stanley and Co., Inc. Patria Finance, a.s. 60197226 Raiffeisen International Bank Holding AG 60261 Frankfurt nad Mohanem, Kaiserplatz, SRN 1 Snowden Street, 11th Floor, London EC2A 2DQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska 75015 Paříž, 91-93 Boulevard Pasteur, Francie Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 Moskva 115035, Ul. Sadovnicheskaya 82-2, Ruská federace Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen Tower Kat:6, Turecká republika 1010 Vídeň, Graben 21, Rakouská republika 1081 KL Amsterdam, Amstelveenseenseweg 500, Nizozemsko 270 Park Avenue, NY 10017, New York, USA Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 One Federal Street, 37th Floor Boston, MA 02110, USA 4 World Financial Center, 250 Vesey Street, NY 10080, New York, USA 1585 Broadway, NY 10036, New York, USA Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 1030 Vídeň, Am Stadtpark 3, Rakouská republika 3
Rodman & Renshaw, LLC Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA Troika Dialog UK Ltd. WOOD & Company Financial Services, a.s. 26503808 Zimmerman Adams International 1270 Sixth Avenue, 28th Floor, NY 10020, New York, USA 50667 Cologne, Unter Sachsenhausen 4, SRN 85 Fleet Street, 4th Floor, London EC4Y1AE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 New Broad Street House, 35 New Broad Street, London EC2M 1NH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: - - - Komentář manažera fondu Úrokové sazby na korunovém mezibankovním trhu depozit po celé první pololetí pouze stagnovaly. Již od finanční krize v roce 2008 přetrvávající široké rozpětí mezi Pribidem a Priborem plně absorbuje jakékoliv mírnější změny v očekávání investorů ohledně dalšího vývoje krátkých úrokových sazeb. Zcela odlišný vývoj byl po celé pololetí patrný na eurovém peněžním trhu, kde obavy z růstu inflačních tlaků zvedaly očekávání zvyšování úrokových sazeb a tím i tržní úrokové sazby. Za prvních šest měsíců roku tržní sazby narostly až o 0,55 %. Výnosová křivka eurového peněžního trhu se tak výrazněji vzdálila od korunové křivky. Zatímco Česká národní banka stále drží dvoutýdenní repo sazbu na historicky nejnižší úrovni 0,75 %, Evropská centrální banka v prvním pololetí zvýšila repo sazbu již dvakrát, a to až na úroveň 1,50 %. První čtvrtletí roku se neslo na dluhopisových trzích ve znamení dobrých makroekonomických dat přicházejících z hlavních světových ekonomik a krátkodobé stabilizace krize kolem zadlužení periferních zemí Evropské měnové unie. Výsledkem byl růst výnosů na eurové křivce až o 0,70 %, který se v menší míře odrazil i v růstu korunových výnosů (zhruba o 0,30 %). Na přelomu čtvrtletí začala přicházet z americké ekonomiky horší makroekonomická data, která vyvolala u investorů obavy ze zpomalování americké ekonomiky. Postupně začala také opět eskalovat dluhová krize periferních zemí EMU, která pak gradovala v průběhu června. Na dluhopisových trzích se tyto události projevily poklesem výnosů (na eurové i dolarové křivce zhruba až o 0,70 %). Podobnou měrou poklesly i výnosy na korunovém dluhopisovém trhu, který opět následoval vývoj na zahraničních trzích. Vývoj na kreditních trzích byl v prvním pololetí roku ovlivňován zejména vývojem dluhové krize periferních zemí EMU. V prvním čtvrtletí, kdy se situace krátkodobě poměrně stabilizovala, atraktivně oceněná rizikovější aktiva lákala investory hledající v prostředí nízkých úrokových sazeb vyšší výnosy. S opětovným rozhořením dluhové krize začala u investorů opět narůstat averze vůči riziku, což se projevilo přesunem investic z rizikovějších aktiv do bezpečnějších německých a amerických státních dluhopisů. To mělo za následek roztahování kreditních spreadů, které bylo nejvíce patrné u vysoce 4
úročených korporátních dluhopisů (high yields), ale postihlo také menší měrou firemní obligace investičního stupně. V průběhu celého prvního pololetí udržoval fond nízkou duraci na korunové i eurové výnosové křivce (pod neutrální úrovní). Dluhová krize periferních zemí EMU se na výkonnosti fondu neprojevila, protože portfolio fondu neobsahovalo žádné státní dluhopisy těchto zemí. Složku státních dluhopisů tvořily především české a německé státní obligace a dluhopisy Polska a Slovenska. Veškeré cizoměnové investice byly přitom plně zajištěny do české koruny pomocí standardních zajišťovacích nástrojů. Podíl korporátních dluhopisů v portfoliu fondu po většinu pololetí setrvával mírně nad neutrální úrovní. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/-) ks ks ks Leden 335 634 618 618 886 411 374 768 758 543-75 740 150-139 657 Únor 303 866 962 560 805 448 480 185 827 651-144 613 223-266 846 Březen 288 783 657 533 279 477 916 692 882 538-189 133 035-349 259 Duben 237 458 686 438 618 430 720 435 795 594-193 261 749-356 976 Květen 250 363 966 462 477 527 812 601 974 988-277 448 635-512 511 Červen 230 946 410 426 773 526 848 743 973 573-295 902 333-546 800 C E L K E M 1 647 054 299 3 040 838 2 823 153 424 5 212 887-1 176 099 125-2 172 049 Poznámka: 1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části pololetní zprávy použit kurz stanovený ČNB k 30. 6. 2011 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 128 5
Vývoj hodnoty podílových listů OPF SPOROINVEST v průběhu I. pololetí 2011 Hodnota PL, Kč 1,8495 1,8485 1,8475 1,8465 1,8455 1,8445 1,8435 1,8425 3.1 10.1 17.1 24.1 31.1 7.2 14.2 21.2 28.2 7.3 14.3 21.3 28.3 4.4 11.4 18.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5 7.6 14.6 21.6 28.6 6
Rozvaha fondu kolektivního investování Část 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva Poslední den rozhodného období, Podíl na celkových aktivech, % A B 1 2 Aktiva celkem 1 24 959 972 100,00 Pokladní hotovost 2 0 0,00 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 3 3 577 891 14,33 Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 4 1 477 670 5,92 Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 5 2 100 221 8,41 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 7 0 0,00 Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 8 0 0,00 Dluhové cenné papíry 9 21 186 888 84,89 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 14 019 519 56,17 Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 7 167 369 28,72 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 159 843 0,64 Akcie 13 0 0,00 Podílové listy 14 159 843 0,64 Ostatní podíly 15 0 0,00 Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 16 0 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek 17 0 0,00 Zřizovací výdaje 18 0 0,00 Goodwill 19 0 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 0 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek 21 0 0,00 Pozemky a budovy pro provozní činnost 22 0 0,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 0 0,00 Ostatní aktiva 24 35 156 0,14 Pohledávky z upsaného základního kapitálu 25 0 0,00 Náklady a příjmy příštích období 26 194 0,00
Část 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva Poslední den rozhodného období, A B 1 Pasiva celkem 1 24 959 972 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 2 0 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání 3 0 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky 4 0 Závazky vůči nebankovním subjektům 5 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání 6 0 Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky 7 0 Ostatní pasiva 8 195 568 Výnosy a výdaje příštích období 9 14 882 Rezervy 10 3 991 Rezervy na důchody a podobné závazky 11 0 Rezervy na daně 12 3 991 Ostatní rezervy 13 0 Podřízené závazky 14 0 Základní kapitál 15 0 Splacený základní kapitál 16 0 Vlastní akcie 17 0 Emisní ážio 18 4 009 147 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 7 107 724 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 0 Ostatní rezervní fondy 21 0 Ostatní fondy ze zisku 22 7 107 724 Rezervní fond na nové ocenění 23 0 Kapitálové fondy 24 13 384 033 Oceňovací rozdíly 25 0 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 26 0 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 27 0 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 28 0 Ostatní oceňovací rozdíly 29 0 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 30 171 351 Zisk nebo ztráta za účetní období 31 73 276
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva Poslední den rozhodného období, A B 1 Poskytnuté přísliby a záruky 1 0 Poskytnuté zástavy 2 0 Pohledávky ze spotových operací 3 0 Pohledávky z pevných termínových operací 4 13 529 245 Pohledávky z opcí 5 0 Odepsané pohledávky 6 0 Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 7 21 346 731 Hodnoty předané k obhospodařování 8 0 Přijaté přísliby a záruky 9 0 Přijaté zástavy a zajištění 10 0 Závazky ze spotových operací 11 0 Závazky z pevných termínových operací 12 13 678 244 Závazky z opcí 13 0 Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 14 0 Hodnoty převzaté k obhospodařování 15 0
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování Část 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty Od začátku do konce rozhodného období, A B 1 Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 596 615 Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů 2 217 706 Výnosy z úroků z ostatních aktiv 3 378 909 Náklady na úroky a podobné náklady 4-292 851 Výnosy z akcií a podílů 5 1 281 Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem 6 0 Ostatní výnosy z akcií a podílů 7 1 281 Výnosy z poplatků a provizí 8 0 Náklady na poplatky a provize 9-99 222 Zisk nebo ztráta z finančních operací 10-128 167 Ostatní provozní výnosy 11 0 Ostatní provozní náklady 12-1 Správní náklady 13-388 Náklady na zaměstnance 14 0 Mzdy a platy zaměstnanců 15 0 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců 16 0 Ostatní náklady na zaměstnance 17 0 Ostatní správní náklady 18-388 Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM 19 0 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 0 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 21 0 Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl. 22 0 Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 23 0 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 24 0 Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP 25 0 Rozpuštění ostatních rezerv 26 0 Tvorba a použití ostatních rezerv 27 0 Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 28 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 29 77 267 Mimořádné výnosy 30 0 Mimořádné náklady 31 0 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 32 0 Daň z příjmů 33-3 991 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 34 73 276
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování A B Hodnota Vlastní kapitál fondu kolektivního investování, 1 24 745 531 Počet emitovaných podílových listů, ks 2 13 384 283 581 Vlastní kapitál připadající na 1 PL, Kč 3 1,848850 Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč 4 1,00 Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL, Kč 6 X Úplata určená IS za obhospodařování OPF, 7 77 575 Úplata depozitáři, 34 14 222
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB https://wsn.cnb.cz/ewi/ - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta či FKI pořizovací cena, reálná hodnota, Počet jednotek, ks nominální hodnota, Podíl na majetkových CP vydaných jedním emitentem či FKI, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XXX
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta pořizovací cena, reálná hodnota, Počet jednotek, ks nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ALLIANCE AND LEICESTER VAR 2/12 XS0287051741 GB 024 074 096 792 400 798 223 400 800 000 100,00 BANK AUSTRIA AG VAR 10/24/12 XS0327320890 AT 024 074 096 581 150 582 773 295 590 000 49,17 BCP FINANCE BANK VAR 12/11 XS0276689337 KY 024 074 096 500 000 499 222 10 000 500 000 100,00 BUNDESREPUBLIC 3.75 07/13 DE0001135234 DE 024 078 099 695 605 683 228 2 600 000 000 632 970 0,00 CESKA EXPORTNI BANKA VAR 03/12 XS0417496790 CZ 024 074 096 359 967 366 111 1 500 365 175 0,91 CESKA SPORITELNA VAR 04/09/13 CZ0003702367 CZ 024 074 096 300 000 299 872 150 300 000 0,15 CESKA SPORITELNA VAR 10/16 CZ0003701187 CZ 024 074 096 813 401 850 720 855 855 000 0,16 CITIGROUP FNDG C FLOAT 10/30/12 XS0327362116 US 024 074 096 392 600 399 660 4 000 400 000 9,38 DEUTSCHLAND REPUBLIC 5 07/11 DE0001135184 DE 024 078 099 1 280 566 1 277 870 5 000 000 000 1 217 250 0,01 GENERAL ELECTRIC 4.625 03/05/13 XS0348109074 US 024 074 096 306 953 310 041 151 302 000 4,80 GOVERNMENT BOND 4 5/8 06/14 EURXS0194957527 CZ 024 088 099 558 707 539 255 21 000 511 245 0,23 GOVERNMENT BOND 4.5 11/05/14 CZ XS0427020309 CZ 024 088 099 359 421 355 620 13 500 328 658 0,15 GOVERNMENT BOND VAR 04/11/12 CZ0001002505 CZ 024 088 099 938 221 941 408 92 500 925 000 0,03 ING CSTELECOM CR-LINK VAR 07/12 XS0230246323 NL 024 074 096 248 000 250 688 25 250 000 11,36 KBC IFIMA 3.87 05/18/16 XS0219645222 NL 024 074 096 472 500 464 167 50 000 500 000 5,00 POLAND GOVERN.B0ND 5.875 02/14 2XS0410961014 PL 024 074 096 445 189 454 401 17 000 413 865 0,09 SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 02/1 SK4120004227 SK 024 074 096 269 429 259 886 3 012 243 402 0,03 SLOVAKIA GOVERNMENT VAR 10/13 SK4120007527 SK 024 074 096 583 723 588 773 24 340 000 592 557 0,08 VOLKSWAGEN 4.75 07/19/11 XS0196576804 DE 024 074 096 255 100 254 661 10 243 450 0,20 20209621 CZ0001003222 CZ 045 088 098 997 856 998 771 1 000 1 000 000 0,23 20302609 CZ0001003081 CZ 045 088 098 394 850 397 292 400 400 000 0,08
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Země emitenta Vztah k legislativě Investiční limit na majetek fondu Investiční limit na emitenta pořizovací cena, reálná hodnota, Počet jednotek, ks nominální hodnota, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem, % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20405618 CZ0001003198 CZ 045 088 098 394 496 395 655 400 400 000 0,01 20601616 CZ0001003172 CZ 045 088 098 594 322 596 624 600 600 000 0,13 21208610 CZ0001003099 CZ 045 088 098 397 688 399 695 400 400 000 0,12 21507594 CZ0001002927 CZ 045 088 099 397 475 399 933 400 400 000 0,07 21609601 CZ0001003008 CZ 045 088 099 396 416 399 385 400 400 000 0,09 21908605 CZ0001003040 CZ 045 088 099 992 279 999 076 1 000 1 000 000 0,25 22303623 CZ0001003248 CZ 045 088 098 495 491 495 513 500 500 000 0,10 22505620 CZ0001003214 CZ 045 088 098 394 693 395 271 400 400 000 0,05 22907617 CZ0001003180 CZ 045 088 098 898 139 899 618 900 900 000 0,19 23003615 CZ0001003164 CZ 045 088 098 592 216 594 419 600 600 000 0,10 23009602 CZ0001003016 CZ 045 088 099 396 163 399 248 400 400 000 0,11
Část 3: Kvalita dluhových CP Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP Hodnota, Rating 1. stupně 1 14 373 946 Rating 2. stupně 2 6 812 942 Rating 3. stupně 3 0 Rating 4. stupně 4 0 Bez ratingu 5 0
Skladba majetku v portfoliu FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) zákona 1 13 816 388 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona 2 13 662 052 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona 3 0 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona 4 154 336 Investiční CP podle 26 odst. 1 písm. b) zákona 5 0 CP vydané standardním fondem podle 26 odst. 1 písm. c) zákona 6 159 843 CP vydané speciálním fondem podle 26 odst. 1 písm. d) zákona 7 0 Vklady u bank podle 26 odst. 1 písm. e) zákona 8 3 577 891 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. f) zákona 9 0 Finanční deriváty podle 26 odst.1 písm. g) zákona 10-148 998 Nástroje peněžního trhu podle 26 odst. 1 písm. h) zákona 11 7 370 500 Investiční CP a NPT podle 26 odst. 1 písm. i) zákona 12 0