Obec Mokré IČO: 00579131 OBEC MOKRÉ - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., v platném znění Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.3.2016 16:24:46 Hlavní účetní a správce rozpočtu: Dagmar Honsnejmanová osoba odpovědná za zaúčtování Starotstka obce a příkazce operace: Blanka Kučerová osobna odpovědná za účetní případ V Mokrém dne: 29.3.2016
1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015 2013 2014 2015 PŘÍJM 2 336 331,91 2 055 587,87 2 351 638,24 VÝDAJE 1862663,32 1759417,58 2858496,40 SALDO 473668,59 296170,29-506858,16 1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 1991327,24 2096000,00 1991460,00 95,01 99,99 VÝDAJE 1782517,40 2039000,00 1784120,00 87,42 99,91 SALDO 208809,84 57000,00 207340,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 360311,00 3000,00 360300,00 12010,37 100,00 VÝDAJE 1075979,00 200000,00 1075980,00 537,99 100,00 SALDO -715668,00-197000,00-715680,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída SkutečnostRozpočet Rozpočet % SR % UR schválenýpo změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1731517,74 1878000,00 1731510,00 92,20 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 205409,50 163600,00 205550,00 125,56 99,93 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3000,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 414711,00 54400,00 414700,00 762,34 100,00 CELKEM PŘÍJMY 2 351 638,24 2 099 000,00 2 351 760,00 112,04 99,99 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 1429020,26 1594000,00 1429020,00 89,65 100,00 Místní poplatky 4870,00 5000,00 4870,00 97,40 100,00 Správní poplatky 2060,00 2000,00 2060,00 103,00 100,00 Daň z nemovitosti 289162,83 272000,00 289160,00 106,31 100,00 Ostatní daňové příjmy 6404,65 5000,00 6400,00 128,09 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc 2013 2014 2015 Leden 141426,24 137864,62 103400,09 Únor 140665,09 143720,42 121682,22 Březen 98915,24 103830,24 86761,45 Duben 75700,25 109322,30 114401,67 Květen 97979,87 104144,38 105879,97 Červen 109559,74 125451,20 42731,74 Červenec 119694,41 183725,12 170025,54 Srpen 105224,67 114567,50 120161,17 Září 106791,15 103141,21 163556,02 Říjen 121912,92 79655,28 95253,10 Listopad 111914,12 112663,55 127193,77 Prosinec 131934,33 148625,67 177973,52 CELKEM 1 361 718,03 1 466 711,49 1 429 020,26
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída SkutečnostRozpočet Rozpočet % SR % UR schválenýpo změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 1782517,40 2039000,00 1784120,00 87,42 99,91 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1075979,00 200000,00 1075980,00 537,99 100,00 CELKEM VÝDAJE 2 858 496,40 2 239 000,00 2 860 100,00 127,67 99,94 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014-2015 Řádek 2014 skut % 2015 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 446941,00 25,40 470051,00 16,44 Ostatní platby za provedenou práci 138145,00 7,85 94290,00 3,30 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 112844,00 6,41 193080,00 6,75 Mzdové výdaje celkem 697 930,00 39,67 757 421,00 26,50 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 296019,00 16,82 251078,08 8,78 Nákupy vody, paliv a energie 232239,00 13,20 210428,00 7,36 Nákup služeb a ostatní nákupy 411185,75 23,37 428660,39 15,00 Opravy a údržba majetku 36415,00 2,07 72653,00 2,54 Daně (daň z převodu nemovitostí ) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 39744,83 2,26 34206,93 1,20 Ostatní provozní výdaje celkem 1 015 603,58 57,72 997 026,40 34,88 Transfery příspěvkovým organizacím 2130,00 0,12 2200,00 0,08 Transfery ostatním vlastním organizacím 2000,00 0,07 Transfery jiným subjektům 19104,00 1,09 23870,00 0,84 Transfery "průtokové"- soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 21 234,00 1,21 28 070,00 0,98 Půjčené prostředky CELKEM 1 734 767,58 98,60 1 782 517,40 62,36 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 24650,00 1,40 933979,00 32,67 Nákup pozemků 142000,00 4,97 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 24 650,00 1,40 1 075 979,00 37,64 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 24 650,00 1,40 1 075 979,00 37,64 VÝDAJE CELKEM 1 759 417,58 100,00 2 858 496,40 100,00
3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 1932400,00 2146228,74 Lesy a zemědělství 18150,00 19130,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 75000,00 14681,00 92267,00 Vodní hospodářství 66000,00 71962,00 Školství 14000,00 14000,00 Kultura 17000,00 279320,00 50451,00 239176,93 Sport Zájmová činnost 500,00 239430,00 4945,00 235724,00 Zdravotnictví Bytové hospodářství 49330,00 169970,00 31413,29 1028345,00 Veřejné osvětlení 106430,00 89349,00 Pohřebnictví 2000,00 79000,00 540,00 29370,00 Zásobování teplem 3000,00 3000,00 Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 61780,00 101000,00 62422,00 98781,00 Veřejné prostranství 180000,00 131564,50 Sociální zabezpečení Sociální služby 2000,00 2000,00 Krizové stavy 20000,00 Hasiči a městská policie 10000,00 10000,00 Zastupitelstvo 237000,00 227248,00 Správa úřadu 14540,00 636330,00 11228,00 571765,07 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 300,00 17700,00 10599,21 14122,90 Ostatní finanční operace 2820,00 2821,00 Ostatní nezařazené Celkem 2 099 000,00 2 239 000,00 2 351 638,24 2 858 496,40 Příjmy z financování 300000,00 Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 140000,00 206858,16 CELKEM -140 000,00-506 858,16
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013-2015 Rok kutečnost 2013 Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 203991,57 182179,80 182530,51 154978,13 135672,74 196251,30 Únor 165243,15 79203,39 160610,93 103382,89 143594,47 168439,99 Březen 118924,37 137735,47 151514,29 130785,12 107043,21 80259,76 Duben 98980,62 132235,36 123453,35 160079,85 129640,32 191876,00 Květen 144657,12 105767,65 132083,45 173981,36 119613,44 209559,07 Červen 245818,67 210732,79 242365,69 222076,88 175906,46 173020,94 Červenec 148 470,62 206 014,26 192 451,82 142 166,89 585 074,83 154 251,09 Srpen 445854,75 109004,34 149691,70 95097,19 144474,58 269463,99 Září 172898,19 115325,88 172938,76 145263,77 260887,06 405551,85 Říjen 178960,51 162948,12 129061,83 174408,72 117515,08 392652,83 Listopad 138659,60 117601,38 133262,62 161304,29 169899,23 484606,64 Prosinec 273872,74 303914,88 285622,92 95892,49 262316,82 132562,94 CELKEM 2 336 331,91 1 862 663,32 2 055 587,87 1 759 417,58 2 351 638,24 2 858 496,40 5. Financování 2015 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Kratkodob.přijaté půjč.prostř. 300000,00 300000,00 100,00 Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 206858,16 140000,00 208340,00 147,76 99,29 FINANCOVÁNÍ CELKEM 506 858,16 140 000,00 508 340,00 362,04 99,71
6. Monitoring obcí Popis 2013 2014 2015 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 2336331,91 2055587,87 2351638,24 3. Úroky 1423,70 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 394 292,00 205 708,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 394 292,00 207 131,70 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 16,88 10,08 7. Aktiva celkem 13269853,75 13478310,50 14730323,75 8. Cizí zdroje 481718,19 206637,40 870271,00 9. Stav na bankovních účtech celkem 579743,78 670206,07 463347,91 10. Úvěry a komunální dluhopisy 205708,00 300000,00 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 205 708,00 300 000,00 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 3,63 1,53 5,91 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 42,70 34,47 15. 8-leté saldo 15 964,48 419 652,41 115 675,17 16. Oběžná aktiva 826861,80 882030,55 1055232,15 17. Krátkodobé závazky 276010,19 206637,40 570271,00 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 3,00 4,27 1,85
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 311 - Odběratelé 910,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 177876,00 140346,00 136016,00 377 - Ostatní krátkodobé pohle 42389,00 65589,00 CELKEM 177 876,00 182 735,00 202 515,00 8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 321 - Dodavatelé 8773,19 7173,40 5957,00 324 - Krátkodobé přijaté záloh 13676,00 331 - Zaměstnanci 28635,00 35605,00 42304,00 336 - Sociální pojištění 13163,00 9027,00 11275,00 337 - Zdravotní pojištění 6045,00 7008,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 5258,00 7013,00 347 - Závazky k vyb. ústř.vlád 2821,00 374 - Přijaté zálohy na transf 360311,00 378 - Ostatní krátkodobé závaz 362,00 387,00 CELKEM 66 291,40 434 255,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název 2014 2015 45130 - Dlouhodobé úvěry 300000,00 CELKEM 300 000,00
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stavzůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 9 627 033,47 9 627 033,47 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 1059664,00 1392141,00 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -1261907,15-1261907,15 CELKEM 9 424 790,32 9 757 267,32 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název Zůstatek k 31.12. 23111 - Základní běžný účet ÚSC 362790,44 23112 - Základní běžný účet ÚSC 13570,88 23113 - Základní běžný účet ÚSC 86986,59 CELKEM 463 347,91
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transfe Přiděleno K Vyčerpáno Kč Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem Rozdíl Kč 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v 2015 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Skutečnost ozpočet schvále Rozpočet po změnách 4222 360 311,00 360 300,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto 66 499,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 2351638,24 Podíl pohledávek na rozpočtu (v%) 2,83 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Kč Krátkodobé závazky 73944,00 Dlouhodobé závazky 300000,00 Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v%) 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v 2015 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 2013 2014 2015 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 49634,55-49634,55 49634,55-49634,55 28350,00-28350,00 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 196000,00-126342,00 69658,00 196000,00-160144,00 35856,00 196000,00-160144,00 35856,00 021 - Stavby 4207591,60-1181196,00 3026395,60 4235395,60-1252828,00 2982567,60 4235395,60-1324850,00 2910545,60 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 42635,00-40503,00 2132,00 42635,00-40503,00 2132,00 42635,00-40503,00 2132,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 867433,88-867433,88 992851,88-992851,88 1016969,08-1016969,08 031 - Pozemky 833541,92 833541,92 833541,92 833541,92 975541,92 975541,92 032 - Kulturní předměty 130 000,00 130 000,00 133 220,00 133 220,00 133 220,00 133 220,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 65155,00 65155,00 62001,00 62001,00 995980,00 995980,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 6051000,00 6051000,00 6051000,00 6051000,00 6051000,00 6051000,00 CELKEM 12 442 991,95-2 265 109,43 10 177 882,52 12 596 279,95-2 495 961,43 10 100 318,52 13 675 091,60-2 570 816,08 11 104 275,52 z toho: oprávky k majetku celkem -2 265 109,43-2 495 961,43-2 570 816,08