b) Organizace v oblasti dopravy Správce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Zdeněk Kocourek Rekapitulace hospodaření / výsledek hospodaření/ ORG Název organizace Adresa Náklady Výnosy Daň 3001 Správa silnic Olomouckého kraje Lipenská 120 Olomouc 575 144,51 576 796,54 949,86 CELKEM 575 144,51 576 796,54 949,86 Strana 491 (celkem 700)
ORJ -12 v tis - Kč Výsledek hospodaření zlepšený HV ztráta 702,17 702,17 saldo 702,17 Strana 492 (celkem 700)
REKAPITULACE ZA ORGANIZACI : Název organizace : Správa silnic Olomouckého kraje..... Adresa : Lipenská 120, 772 11 Olomouc..... IĆO 709 60 399 ORG 3001... a) Náklady a výnosy Náklady Schválený Upravený Skutečnost z toho: rozpočet rozpočet celkem Hlavní činnost Doplňková činnost celkem celkem jednotka - tis. Kč na 2 des. místa spotřební nákupy 501-503 125 037,00 137 037,00 155 312,47 154 993,84 318,63 služby 511-513+518 169 867,00 178 353,00 184 057,31 184 029,68 27,63 mzdové náklady 521,524,525,527,528 142 311,00 142 311,00 138 738,60 138 640,46 98,14 odpisy 551 90 00 90 70 91 449,60 91 377,04 72,56 ostatní náklady 504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551 6 154,00 6 154,00 5 586,53 5 428,79 157,74 celkem 533 369,00 554 555,00 575 144,51 574 469,81 674,70 Výnosy vlastní výnosy 601-624 55 55 14 603,58 13 922,45 681,13 provozní dotace 691 511 955,00 533 141,00 547 34 547 34 ostatní výnosy skup. 64 s 65 21 35 21 35 14 852,96 14 852,96 celkem 533 855,00 555 041,00 576 796,54 576 115,41 681,13 Doplňující údaje : výsledek hospodaření 1 652,03 1 645,60 6,43 daň z příjmů 949,86 929,72 20,14 dodatečné odvody daně z příjmů výsledek hospodaření /po zdanění/ 702,17 715,88-13,71 b) Výsledek hospodaření 702,17 - Návrh na příděly do fondů: Fond rezervní 562,17 Fond odměn 14 - Způsob krytí ztráty : Ćástka Strana 492 (celkem 700)
Strana 493 (celkem 700)
c) Investice Z toho : 321 000,57 - vlastní prostředky 93 625,36 Posílení IF z prostředků Olom. kraje ve výši 11 513,64 tis. Kč; - cizí prostředky 227 375,21 Částka 227 375,21 tis. Kč byla hrazena přímo Olomouckým 234,41 tis.kč s UZ 000 00; 68 769,12 tis. Kč s UZ 00 012; 149 3 částka 6 117,74 tis. Kč s UZ98 718 a částka 2 859,52 s UZ 00 00 d) Fondy v Stav k 1.1.2004 Tvorba Čerpání Stav k příděl ze Finanční krytí k zlepšeného HV 31.12.2004 31.12.2004 jiné zdroje celkem Fond odměn 298 878,59 6 05 304 928,59 304 376,30 FKSP 2 314 841,17 2 006 168,00 1 552 610,72 2 768 398,45 2 595 450,40 Fond rezervní 190 488,41 24 187,20 214 675,61 214 119,55 Investiční fond 41 439 372,06 103 130 666,80 113 608 430,76 30 961 608,10 30 764 044,07 44 243 580,23 30 237,20 105 136 834,80 115 161 041,48 34 249 610,75 33 877 990,32 e) Účelové dotace v Účelová dotace /jmenovitě/ UZ Poskytnutá částka Vyčerpaná částka Vrat celkem Strana 494 (celkem 700)
f) Závazné ukazatele Usnesení rady Limit mzdových Neinvest.přísp. Invest.přísp. Odvody příspěvkové organizace Pozn. : Olomouckého kraje prostředků zřízeným PO / zřízeným odpisy / PO(zdravot.zař.) a)odpisy b)investiční akce Schválený závaz. ukazatele UR/70/9/2004 102 652,00 39 20 19 60 UR/88/37/2004 70 35 v tis CELKEM 102 652,00 39 90 19 95 SKUTEČNOST 100 444,66 39 90 19 95 Pozn. : Odpisy dlouhodo 91 449,6 tis. Kč; z nevydotované odpisy 12/2004 - účet 551/. ROZDÍL /+ přečerpáno,- nedočerpáno/ -2 207,34 Strana 495 (celkem 700)
Strana 496 (celkem 700)
Strana 497 (celkem 700)
krajem /ORJ 77/- z toho 394,42 tis. Kč s UZ 91 628; 09. v Kč na dvě deset. místa Pozn. : v Kč na dvě deset. místa tka do SR Strana 498 (celkem 700)
s Kč na dvě deset. místa ob. nehmot. a hmot. majetku toho 33,064 tis. Kč činily SM/Výkaz zisku a ztrát za Strana 499 (celkem 700)