Záverečný účet Obce LÁB za rok 2016

Záverečný účet Obce LÁB za rok 2016 Predkladá: Spracovala: Marián Moravčík Katarína Kovárová V Lábe dňa 31.03.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 31.05.2017 Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením č....

Záverečný účet obce za rok 2016 OBSAH: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2

Záverečný účet obce za rok 2016 1. Rozpočet obce na rok 2016 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015 uznesením č. 90/2015. Rozpočet bol zmenený jedenkrát: - prvá zmena schválená dňa 24.08.2016 uznesením č. 46/2016 Rozpočet obce k 31.12.2016 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Rozpočet podľa FIN 1-12 zmena len v RO bez schválenia ObZ Príjmy celkom 1 494 025,64 1 968 358,76 1 968 358,76 z toho: Bežné príjmy 1 157 875,64 1 001 681,12 1 001 681,12 Kapitálové príjmy 95 250,00 650 887,76 650 887,76 Finančné príjmy 220 000,00 294 889,88 294 889,88 Príjmy RO s právnou subjektivitou 20 900,00 20 900,00 20 900,00 Výdavky celkom 1 493 356,58 1 752 070,60 1 769 124,60 z toho: Bežné výdavky 393 141,60 427 958,68 427 958,68 Kapitálové výdavky 515 532,98 689 705,71 689 705,71 Finančné výdavky 23 800,00 44 422,64 44 422,64 Výdavky RO s právnou subjektivitou 560 882,00 589 983,57 607 037,57 Rozpočtové hospodárenie obce 669,06 216 288,16 199 234,16 3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 2016 po poslednej zmene 1 968 358,76 1 387 023,03 70,5 Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 968 358,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 387 023,03 EUR, čo predstavuje 70,5 % plnenie. 1. Bežné príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 2016 po poslednej zmene 1 001 681,12 1 041 261,04 104 Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 001 681,12 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 1 041 261,04 EUR, čo predstavuje 104 % plnenie. a) daňové príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 2016 po poslednej zmene 574 533,79 597 377,90 104 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 449 225,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 477 149,83 EUR, čo predstavuje plnenie na 106 %. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 66 989,98 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 63 687,68 EUR, čo predstavuje plnenie na 95 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 755,83 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 22 931,85 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 61 235,24 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 2 452,44 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 5 245,48 EUR. Daň za psa 1 033,25 Daň za užívanie verejného priestranstva 588,44 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 44 089,05 Daň za dobývací priestor 10 829,65 b) nedaňové príjmy: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 2016 po poslednej zmene 84 378,18 81 406,55 96,5 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 30 146,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 30 262,47 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 3 979,88 EUR, príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 555,18 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 24 727,41 EUR. 4

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 53 331,92 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 51 144,08 EUR, čo je 96 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 2016 po poslednej zmene 500,00 1 011,57 202 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 500,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 011,57 EUR, čo predstavuje 202 % plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. d) prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 342 269,15 EUR bol skutočný príjem vo výške 361 465,02 EUR, čo predstavuje 105,6 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Okresný úrad MA 421,75 voľby do NR SR BSK 3 000,00 projekt S Dopraváčikom na detskom ihrisku Ministerstvo školstva 3 900,00 projekt Vybavenie telocvične Okresný úrad BA, odbor školstva 320 795,76 normatív Okresný úrad BA, odbor školstva 4 644,00 vzdelávacie poukazy Okresný úrad BA, odbor školstva 3 900,00 príspevok na lyžiarsky výcvik Okresný úrad BA, odbor školstva 2 900,00 príspevok na školu v prírode Okresný úrad BA, odbor školstva 651,00 príspevok na učebnice Okresný úrad BA, odbor školstva 3 581,00 príspevok pre predškolákov Okresný úrad BA 149,19 životné prostredie Okresný úrad MA 526,35 register obyvateľstva Okresný úrad MA 21,80 register adries MDVaRR SR 1 483,35 stavebný úrad MDVaRR SR 68,90 cestná komunikácia Okresný úrad MA 1 898,82 matrika Bratislavský futbalový zväz 200,00 príspevok pre futbalistov Dobrovoľná požiarna ochrana SR 2 000,00 príspevok pre hasičov NADÁCIA SPP 5 000,00 projekt Detské ihrisko Sponzorské dary 3 150,00 projekt Oslavy 810.výročia obce NADÁCIA ZSE 700,00 projekt Oslavy 810.výročia obce NAFTA 2 000,00 príspevok na pokládku panelov Slovenský futbalový zväz 473,10 príspevok pre futbalistov Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 2016 po poslednej zmene 650 887,76 125 846,28 19 5

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 650 887,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 125 846,28 EUR, čo predstavuje 19 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných 100,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 957,00 EUR. Granty a transfery Z rozpočtovaných 650 787,76 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 124 889,28 EUR, čo predstavuje 19 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Environmentálny fond 124 889,28 zateplenie a modernizácia MŠ 3. Príjmové finančné operácie: Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 2016 po poslednej zmene 294 889,88 190 809,88 65 Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 294 889,88 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 190 809,88 EUR, čo predstavuje 65 % plnenie. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 12b/2016 zo dňa 03.03.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 24 659,53 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 24 659,53 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 12c/2016 zo dňa 03.03.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 3 117,78 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 3 117,78 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 19a/2016 zo dňa 20.04.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 21 740,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 21 740,00 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 21/2016 zo dňa 20.04.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 20 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 19 850,00 EUR. Uznesením obecného zastupiteľstva č. 46a/2016 zo dňa 24.08.2016 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 15 000,00 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 11 070,00 EUR. V roku 2016 boli použité: - nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 110 372,57 EUR 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 2016 po poslednej zmene 20 900,00 29 105,83 139 Z rozpočtovaných bežných príjmov 20 900,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 29 105,83 EUR, čo predstavuje 139 % plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 16 435,18 EUR Materská škola 12 670,65 EUR 6

Kapitálové príjmy Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % plnenia 2016 po poslednej zmene 0,00 0,00 0 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 0,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR. Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 0,00 EUR Materská škola 0,00 EUR 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016 Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 2016 po poslednej zmene 1 752 070,60 1 377 293,39 78 Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 752 070,60 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 1 377 293,39 EUR, čo predstavuje 78 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Schválený rozpočet na Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania rok 2016 po poslednej zmene 427 958,68 404 825,53 95 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 427 958,68 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 404 825,53 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Rozbor významných položiek bežného rozpočtu: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) Z rozpočtovaných výdavkov 97 854,10 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 89 752,68 EUR, čo je 92 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu. Poistné a príspevok do poisťovní (620) Z rozpočtovaných výdavkov 38 273,35 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 39 715,73 EUR, čo je 104 % čerpanie. Tovary a služby (630) Z rozpočtovaných výdavkov 247 396,15 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 266 534,07 EUR, čo je 108 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. 7

Bežné transfery (640) Z rozpočtovaných výdavkov 5 100,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 6 177,10 EUR, čo predstavuje 121 % čerpanie. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami (650) Z rozpočtovaných výdavkov 4 518,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 2 645,95 EUR, čo predstavuje 59 % čerpanie. 2. Kapitálové výdavky Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 2016 po poslednej zmene 689 705,71 356 900,25 52 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 689 705,71 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 356 900,25 EUR, čo predstavuje 52 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: a) zateplenie a modernizácia materskej školy Z rozpočtovaných 136 972,64 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 131 462,40 EUR, čo predstavuje 96 % čerpanie. b) prístavba materskej školy Z rozpočtovaných 115 250,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 129 796,54 EUR, čo predstavuje 112 % čerpanie. c) dobudovanie multifunkčného ihriska a jeho okolia Z rozpočtovaných 27 777,31 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 27 777,31 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. d) rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Z rozpočtovaných 35 052,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 35 052,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. e) odkúpenie pozemkov za cintorínom Z rozpočtovaných 21 740,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 21 740,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. f) projekty, projektová dokumentácia na kanalizáciu Z rozpočtovaných 15 000,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2016 v sume 11 070,00 EUR, čo predstavuje 84 % čerpanie. 3. Výdavkové finančné operácie Schválený rozpočet na Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania rok 2016 po poslednej zmene 44 422,64 12 824,36 29 Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 44 422,64 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 12 824,36 EUR, čo predstavuje 29 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou Záverečného účtu. 8

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 44 422,64 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 12 824,36 EUR, čo predstavuje 29 %. 4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 2016 po poslednej zmene 589 983,57 602 743,25 102 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 589 983,57 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 602 743,25 EUR, čo predstavuje 102 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 423 797,22 EUR Materská škola 178 946,03 EUR Kapitálové výdavky Schválený rozpočet na rok Skutočnosť k 31.12.2016 % čerpania 2016 po poslednej zmene 0,00 0,00 0 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 0,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 0,00 EUR. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 0,00 EUR Materská škola 0,00 EUR 9

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR Bežné príjmy spolu 1 070 366,87 z toho: bežné príjmy obce 1 041 261,04 bežné príjmy RO 29 105,83 Bežné výdavky spolu 1 007 568,78 z toho: bežné výdavky obce 404 825,53 bežné výdavky RO 602 743,25 Bežný rozpočet +62 798,09 Kapitálové príjmy spolu 125 846,28 z toho: kapitálové príjmy obce 125 846,28 kapitálové príjmy RO 0,00 Kapitálové výdavky spolu 356 900,25 z toho: kapitálové výdavky obce 356 900,25 kapitálové výdavky RO 0,00 Kapitálový rozpočet -231 053,97 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -168 255,88 Vylúčenie z prebytku 12 497,53 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -155 865,52 Príjmové finančné operácie 190 809,88 Výdavkové finančné operácie 12 824,36 Rozdiel finančných operácií +177 985,52 PRÍJMY SPOLU 1 387 023,03 VÝDAVKY SPOLU 1 377 293,39 Hospodárenie obce 9 729,64 Úprava rozpočtového hospodárenia 8 497,98 Vylúčenie z prebytku -12 497,53 Upravené hospodárenie obce 5 730,09 Prebytok rozpočtu v sume 18 227,62 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 12 497,53 EUR navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu 5 730,09 EUR V zmysle ustanovenia 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú: a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 12 497,53 EUR, a to na: - prenesený výkon v oblasti školstva v sume 12 497,53 EUR ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 5 730,09 EUR. 10

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2016 61 645,91 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 86 154,71 rozpočtový rok Úbytky - použitie rezervného fondu: 80 437,31 - uznesenie č. 12b/2016 zo dňa 03.03.2016 obstaranie: multifunkčné ihrisko - uznesenie č. 12c/2016 zo dňa 03.03.2016 obstaranie: tribúna na ihrisko - uznesenie č. 19ac/2016 zo dňa 20.04.2016 obstaranie: pozemok - uznesenie č. 21/2016 zo dňa 20.04.2016 obstaranie: prístavba škôlky - uznesenie č. 46a/2016 zo dňa 24.08.2016 obstaranie: projektová dokumentácia kanalizácia KZ k 31.12.2016 67 363,31 Sociálny fond Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Interný predpis a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa. Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2016 530,83 Prírastky - povinný prídel - 1,25 % 931,24 - povinný prídel - % - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie 225,45 - regeneráciu PS, dopravu 449,73 - dopravné - ostatné úbytky 18,00 KZ k 31.12.2016 768,89 11

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016 A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2016 v EUR KZ k 31.12.2016 v EUR Majetok spolu 3 899 653,06 4 084 280,54 Neobežný majetok spolu 3 525 804,02 3 738 382,70 z toho: Dlhodobý nehmotný majetok 36 484,22 35 484,22 Dlhodobý hmotný majetok 2 523 788,79 2 737 367,47 Dlhodobý finančný majetok 965 531,01 965 531,01 Obežný majetok spolu 371 329,28 343 196,26 z toho: Zásoby 0,00 0,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 93 312,64 86 256,64 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 14 685,12 16 312,80 Finančné účty 263 331,52 240 626,82 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 2 519,76 2701,58 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2016 v EUR KZ k 31.12.2016 v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu 3 899 653,06 4 084 280,54 Vlastné imanie 2 346 225,63 2 385 917,69 z toho: Oceňovacie rozdiely 0,00 16 597,28 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia 2 346 225,63 2 369 320,41 Záväzky 371 241,99 408 384,99 z toho: Rezervy 2 000,00 2 000,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 110 372,57 12 497,53 Dlhodobé záväzky 212 755,98 199 270,11 Krátkodobé záväzky 21 490,80 175 994,71 Bankové úvery a výpomoci 24 622,64 18 622,64 Časové rozlíšenie 1 182 185,44 1 289 977,86 12

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016 Stav záväzkov k 31.12.2016 Druh záväzku Záväzky celkom k 31.12.2016 v EUR z toho v lehote splatnosti z toho po lehote splatnosti Druh záväzkov voči: - dodávateľom 5 916,55 3 942,34 1 974,21 - zamestnancom 6 194,85 6 194,85 - poisťovniam 4 488,19 4 488,19 - daňovému úradu 1 208,80 1 208,80 - štátnemu rozpočtu - bankám - štátnym fondom 201 644,79 201 644,79 - ostatné záväzky Záväzky spolu k 31.12.2016 219 453,18 217 478,97 1 974,21 Stav úverov k 31.12.2016 Veriteľ Prima banka Účel investičný úver Výška poskytnutého úveru Ročná splátka istiny za rok 2016 Ročná splátka úrokov za rok 2016 Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2016 Rok splatnosti 49 791,00 6 000,00 558,15 18 622,64 r. 2024 Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania: Obec v zmysle ustanovenia 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak: a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015: - bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 1 218 815,21 EUR - bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 40 333,76 EUR Spolu 1 259 148,97 EUR - z toho 60 % 755 489,38 EUR - z toho 25 % 314 787,24 EUR Celková suma dlhu obce k 31.12.2016: - zostatok istiny z bankových úverov 18 622,64 EUR - zostatok istiny z úverov zo ŠFRB 201 644,79 EUR SPOLU celková suma dlhu obce 220 267,43 EUR Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky - z úverov zo ŠFRB 201 644,79 EUR SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 18 622,64 EUR Zostatok istiny k 31.12.2016 Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015 17 ods.6 písm. a) 18 622,64 1 259 148,97 1,48 % Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 13

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016 Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015 17 ods.6 písm. b) 6 000,00 1 259 148,97 0,48 % Zákonná podmienka podľa 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená. 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2016 neposkytla dotácie. 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Základná škola 89 905,18 89 905,18 0 Materská škola 175 365,03 175 365,03 0 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - - 4 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Základná škola 320 795,76 308 298,23 12 497,53-4 - 14

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Obec má zriadenú obchodnú spoločnosť Lábinvest, s.r.o., ktorej v roku 2016 neboli z rozpočtu obce poskytnuté finančné prostriedky. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 1 - - 5 - OÚ, odbor školstva BV na školstvo 320 795,76 308 298,23 12 497,53 OÚ, odbor školstva BV vzdelávacie poukazy 4 644,00 4 644,00 0,00 OÚ, odbor školstva BV na lyžiarsky výcvik 4 050,00 3 900,00 150,00 OÚ, odbor školstva BV na školu v prírode 2 900,00 2 900,00 0,00 OÚ, odbor školstva BV na učebnice 651,00 651,00 0,00 OÚ, odbor školstva BV na financovanie detí MŠ 3 581,00 3 581,00 0,00 v predškolskom veku OÚ, organ. odbor BV na voľby do NR SR 580,16 421,75 158,41 Ministerstvo školstva BV projekt Vybavenie telocvične 3 900,00 3 900,00 0,00 OÚ, odbor starost. BV na životné prostredie 149,19 149,19 0,00 o životné prostredie OÚ, organ. odbor BV na register obyvateľstva 526,35 526,35 0,00 OÚ, organ. odbor BV na register adries 21,80 21,80 0,00 OÚ, organ. odbor BV na matričnú činnosť 1 898,82 1 898,82 0,00 MDVaRR SR BV na stavebný úrad 1 483,35 1 483,35 0,00 MDVaRR SR BV na cestné komunikácie 68,90 68,90 0,00 c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2016 zmluvu so štátnymi fondmi. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec neposkytla v roku 2016 finančné prostriedky voči rozpočtom iných obcí. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Bratislavský samosprávny kraj Suma prijatých finančných prostriedkov - 2 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4-3 000,00 3 000,00 0,00 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. 15

13. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Láb za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5 730,09 EUR. 16

Rozpočet obce LÁB na rok 2016, 2017, 2018 Bežné príjmy Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet PLNENIE 1.ZMENA PLNENIE PLNENIE 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 k k 31.12.2016 por.číslo kategória položka podpoložka PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR 31.12.2016 v % 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 422 113,01 471 988,54 523 993,45 523 793,45 568 441,45 308 162,12 574 533,79 597 377,90 104% 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 311 963,75 364 385,12 416 386,00 416 386,00 449 225,00 237 677,83 449 225,00 477 149,83 106% 3 111 003 Výnos dane z príjmov poukáz. územnej samospráve 311 963,75 364 385,12 416 386,00 416 386,00 449 225,00 237 677,83 449 225,00 477 149,83 106% 4 120 Dane z majetku 57 329,09 54 366,77 54 400,00 54 400,00 64 779,00 31 033,90 66 989,98 63 687,68 190% 5 121 Daň z nehnuteľností 57 329,09 54 366,77 54 400,00 54 400,00 64 779,00 31 033,90 66 989,98 63 687,68 190% 6 001 - z pozemkov 43 964,33 38 258,33 38 300,00 38 300,00 41 340,00 19 854,14 42 873,60 40 755,83 95% 7 002 - zo stavieb 13 364,76 16 108,44 16 100,00 16 100,00 23 439,00 11 179,76 24 116,38 22 931,85 95% 8 130 Domáce dane na tovary a služby 52 820,17 53 236,65 53 207,45 53 007,45 54 437,45 39 450,39 58 318,81 56 540,39 398% 9 133 001 - daň za psa 1 097,50 1 083,75 1 100,00 1 100,00 1 100,00 894,00 1 107,50 1 033,25 93% 10 133 012 - daň za užívanie verejného priestranstva 663,00 731,12 700,00 500,00 500,00 199,20 500,00 588,44 118% 11 133 013 - poplatok za komun.odpady a drobné staveb.odpady 38 752,22 39 114,33 39 100,00 39 100,00 40 530,00 34 594,17 44 403,86 44 089,05 99% 12 134 001 - z úhrad za dobývací priestor 12 307,45 12 307,45 12 307,45 12 307,45 12 307,45 3 763,02 12 307,45 10 829,65 88% 13 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY 167 096,00 146 843,23 209 015,50 310 755,68 85 046,30 56 199,48 105 778,18 111 523,95 105% 14 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 107 623,65 84 643,61 161 321,38 260 117,91 29 766,38 14 833,74 32 746,26 32 432,40 99% 15 211 003 2 HV spol. Lábinvest+prerozdel.finanč.zostatku 88 440,00 42 649,34 130 000,00 224 873,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 16 Príjmy z vlastníctva 4 950,17 13 514,61 1 765,00 5 569,13 1 430,00 0,00 5 409,88 5 535,06 206% 17 212 002 - z prenajatých pozemkov 983,63 619,61 1 430,00 1 430,00 1 430,00 0,00 1 430,00 1 519,18 106% 18 211 003 - dividendy z BVS 3 966,54 0,00 0,00 3 804,13 0,00 0,00 3 979,88 3 979,88 100% 19 212 002 9 - prenájom hrobových miest na 10 rokov 0,00 12 895,00 335,00 335,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0% 20 003 -z prenajatých budov, priestorov a objektov 14 233,48 28 479,66 29 556,38 29 675,35 28 336,38 14 833,74 27 336,38 26 897,34 98% 21 1 - prenájom Galmistav 0,00 0,00 2 091,18 2 091,18 2 091,18 1 219,86 2 091,18 1 219,86 58% 22 2 - prenájom pošta 2 371,16 2 371,16 2 371,16 2 371,16 2 371,16 1 185,58 2 371,16 2 371,16 100% 23 3 - prenájom hostinec 5 091,04 4 970,04 4 970,04 4 970,04 4 970,04 2 085,02 3 970,04 3 970,04 100% 24 4 - prenájom kaderníctvo 1 301,60 1 260,00 1 260,00 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 25 5 - prenájom ostatné (poľovníci, multifun.ihrisko..) 1 200,00 759,76 0,00 300,00 40,00 0,00 40,00 101,00 253% 26 6 - prenájom bytových priestorov Láb 294 1 870,00 2 380,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 1 020,00 2 040,00 2 040,00 100% 27 7 - prenájom Školskej jedálne 182,08 261,56 300,00 400,00 300,00 252,05 300,00 252,05 84% 28 9 - prenájom telocvične ZŠ 2 105,26 1 687,60 1 400,00 2 000,00 1 400,00 1 557,88 1 400,00 1 917,88 137% 29 - prenájom BYTOVKA 0,00 14 654,39 15 024,00 14 982,97 15 024,00 7 512,00 15 024,00 15 024,00 100% 30 212 004 - z prenájmu riadu,kontajnerov,nádob na odpad 112,34 135,15 100,00 100,00 100,00 1,35 100,00 1,35 1% 31 220 Administratívne a iné poplatky a platby 46 475,53 51 003,19 41 620,00 44 641,25 49 850,00 39 784,07 67 892,00 73 352,02 1081% 32 221 004 - administratívne poplatky - ostatné 10 532,23 13 944,00 9 000,00 11 500,00 10 000,00 15 352,69 26 000,00 23 710,66 240% 33 1 - výherné prístroje (od r.2016-2ks) 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4 500,00 3 000,00 0,00 3 000,00 1 500,00 50% 34 2 - administratívne poplatky 5 835,87 7 950,28 4 500,00 5 000,00 5 000,00 9 060,19 15 000,00 15 038,83 100% 35 - opatrovateľská služba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 36 4 - ostatné poplatky 1 696,36 2 993,72 1 500,00 2 000,00 2 000,00 6 292,50 8 000,00 7 171,83 90% 37 - recyklačný fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 38 223 001 - poplatky za predaj výrob.,tovarov a služieb 35 943,30 37 059,19 32 620,00 33 141,25 39 850,00 24 431,38 41 892,00 49 641,36 841% 39 1 - služby v DS 222,00 233,00 200,00 300,00 300,00 45,50 300,00 45,50 15% 40 2 - kopírovacie práce,mr,pranie bielizne 1 022,49 941,44 850,00 850,00 850,00 375,48 850,00 718,25 85% 41 3 - separovaný zber KO - vrecia 0,00 0,00 20,00 10,00 0,00 0,00 0,00 363,71 0% 42 7 - vývoz septikov 1 459,13 520,30 100,00 500,00 500,00 42,00 42,00 90,00 214% 43 6 - stočné 15 301,00 15 008,00 15 000,00 15 000,00 19 000,00 11 417,00 21 500,00 21 088,00 98% 44 - predaj deratizačného materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 45 222 003 - pokuty 300,00 0,00 0,00 31,25 0,00 0,00 0,00 400,00 0% 46 223 002 - príspevok rodičov MŠ 4 811,60 8 727,12 7 650,00 7 650,00 10 600,00 5 975,00 10 600,00 12 670,65 120% 47 223 003 - príspevok rodičov ŠKD 3 918,67 3 528,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 715,00 3 000,00 3 556,00 119% 48 223 003 - réžia strava zamestnanci ŠJ a cudzí stravníci 8 908,41 8 101,33 5 800,00 5 800,00 5 600,00 4 861,40 5 600,00 10 709,25 191% 49 240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov 87,81 69,49 80,00 80,00 80,00 124,21 150,00 130,45 87% 50 242 z vkladov 87,81 69,49 80,00 80,00 80,00 124,21 150,00 130,45 87% 51 290 Iné nedaňové príjmy 12 909,01 11 126,94 5 994,12 5 916,52 5 349,92 1 457,46 4 989,92 5 609,08 112% 52 291 004 - Príspevky na energie 4 581,70 4 891,09 4 949,12 4 816,52 4 749,92 1 364,80 4 339,92 4 427,42 102% 53 1 Galmistav - nebyt. priestor (60,-/mes.) 1 292,58 1 131,97 720,00 720,00 720,00 120,00 720,00 540,00 75% 54 2 Kaderníctvo Smejová (16,60/mes.) 199,20 199,20 199,20 66,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 55 4 Lekáreň V.R.P. Zdravie (199,16/mes.) 2 389,92 2 389,92 2 389,92 2 389,92 2 389,92 995,80 2 389,92 2 389,92 100% 56 5 Posilovňa (90,-/mes.) 460,00 810,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 180,00 1 080,00 1 260,00 117% 57 6 Ostatné-joga,ping-pong,... 240,00 360,00 560,00 560,00 560,00 69,00 150,00 237,50 158% 58 292 008 - Z výťažkov lotérií a iných podobných hier 43,95 101,28 45,00 100,00 100,00 92,66 150,00 170,09 113% 59 292 017 - Vratky 8 283,36 6 134,57 1 000,00 1 000,00 500,00 0,00 500,00 1 011,57 202% 60 300 GRANTY A TRANSFERY 298 351,29 315 802,73 322 986,26 459 491,65 325 287,89 181 063,56 342 269,15 361 465,02 106% 61 310 Transfery v rámci verejnej správy 262 707,30 289 802,73 317 986,26 318 944,65 320 537,89 169 963,56 327 469,15 341 041,92 104% 62 Zo štátneho rozpočtu 262 707,30 289 802,73 317 986,26 318 944,65 320 537,89 169 963,56 327 469,15 341 041,92 104% 63 1 -ZŠ-normatív 249 724,00 276 327,00 306 397,00 307 035,00 309 297,00 153 948,00 307 896,00 320 795,76 104% 63.1 - ZŠ - príspevok na lyžiarsky výcvik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 100% 63.2 - ZŠ - príspevok na školu v prírode 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 100% 63.3 - ZŠ - príspevok na učebnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,00 651,00 651,00 100% 64 2 - vzdelávacie poukazy 3 967,00 4 254,00 4 000,00 4 410,00 4 410,00 2 697,00 4 495,00 4 644,00 103% 65 1 - matričný úrad 1 807,10 1 832,87 1 834,89 1 834,89 1 840,00 1 856,41 1 856,41 1 898,82 102% 66 2 - stavebný úrad 1 368,03 1 411,74 1 447,08 1 447,08 1 447,08 1 483,35 1 483,35 1 483,35 100% 67 3 - životné prostredie 154,35 142,25 145,67 145,67 145,67 0,00 145,67 149,19 102% 68 4 - hlásenie pobytu občanov-regob 485,43 500,94 513,48 513,48 520,00 526,35 526,35 526,35 100% 68.1 - register adries 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80 21,80 21,80 100% 69 7 - MŠ predškoláci 2 575,00 2 930,00 2 930,00 2 930,00 2 300,00 1 546,00 3 092,00 3 581,00 116% 70 5 - cestná doprava 1 506,39 65,58 67,22 67,22 67,22 68,90 68,90 68,90 100% 71 9 - Voľby 1 120,00 2 328,23 640,00 494,34 500,00 421,75 421,75 421,75 100% 72 100 - Príspevok na vojnové hroby 0,00 10,12 10,92 10,92 10,92 0,00 10,92 0,00 0% 73 13 - Dotácia ÚPSVaR na stravné v ŠJ 0,00 0,00 0,00 56,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 74 310 GRANTY A DOTÁCIE 35 643,99 26 000,00 5 000,00 140 547,00 4 750,00 11 100,00 14 800,00 20 423,10 138% 75 - BSK pre MŠ Láb - S Dopraváčikom na detskom ihrisku 0,00 0,00 0,00 797,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 100% 76 - Ministerstvo školstva-rozšírenie kapacity materskej školy 0,00 0,00 0,00 4 750,00 4 750,00 0,00 0,00 0,00 0% 77 - Nadácia SPP pre MŠ Láb 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 78 - Úrad vlády - multifunkčné ihrisko 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 79 - Slovenský futbalový zväz - Potreby OŠK Láb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 673,10 337% 80 - Enviromentálny fond - likvid.skládky 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% - Nadácia ZSE - Oslavy 810.výročia obce Láb+sponz.dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 3 850,00 550% 81 - Dobrovoľná požiarna ochrana SR - pre DHZ Láb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100% - Minister.vnútra-Odbor školstva-vybavenie telocvične 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 100% - Nadácia SPP - DETSKÉ IHRISKO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100% - NAFTA - príspevok na pokládku panelov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0% 82 - NEŠPECIFIKOVANÉ DOTÁCIE na kultúru 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 83 - Dotácie v predch.rokoch 35 643,99 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 84 OSTATNÉ PRÍJMY-ZOSTATKY FIN.PROSTR. ROZP.ORG. 19 812,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 85 Príjmy RO z minulého roka 19 812,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 86 MŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 72) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 87 ZŠ - zostatok z predch.roka (zdroj 111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 88 ŠKD - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 89 ŠJ - zostatok z predch.roka (zdroj 41,72) 19 812,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 89 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 907 372,65 934 634,50 1 055 995,21 1 294 040,78 978 775,64 545 425,16 1 022 581,12 1 070 366,87 105% 17

Kapitálové príjmy Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet PLNENIE 1.ZMENA PLNENIE PLNENIE 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 k k 31.12.2016 por.číslo kategória položka podpoložka PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR 31.12.2016 v % 1 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 84 875,07 29 770,82 0,00 172 398,00 295 250,00 82,00 650 887,76 125 846,28 19% 2 230 Kapitálové príjmy - ostatné 130,91 16 260,00 0,00 330,00 0,00 82,00 100,00 957,00 957% 3 231 kanaliz. prípojky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 4 233 001 predaj pozemkov 130,91 6 760,00 0,00 330,00 0,00 82,00 100,00 957,00 957% 5 predaj auta 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 6 predaj strojov Ekolen 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 7 Kapitálové príjmy (predchádzajúce obdobia) 84 744,16 13 510,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 8 300 Kapitálové príjmy - dotácie 0,00 0,00 0,00 172 068,00 295 250,00 0,00 650 787,76 124 889,28 19% 9 10 Minist.školstva - rozšírenie kapacity materskej školy Environmentálny fond - zateplenie budovy materskej školy 0,00 0,00 0,00 172 068,00 95 250,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 130 124,00 124 889,28 96% 11 Environmentálny fond - Zberný dvor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520 663,76 0,00 0% 12 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 84 875,07 29 770,82 0,00 172 398,00 295 250,00 82,00 650 887,76 125 846,28 19% PRÍJMY Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet PLNENIE 1.ZMENA PLNENIE PLNENIE 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 k 31.12.2016 k 31.12.2016 por.číslo PRÍJEM v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR v EUR v % 1 BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 907 372,65 934 634,50 1 055 995,21 1 294 040,78 978 775,64 545 425,16 1 022 581,12 1 070 366,87 105% 2 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 84 875,07 29 770,82 0,00 172 398,00 295 250,00 82,00 650 887,76 125 846,28 19% 3 PRÍJMY SPOLU: 992 247,72 964 405,32 1 055 995,21 1 466 438,78 1 274 025,64 545 507,16 1 673 468,88 1 196 213,15 71% 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet ČERPANIE 1.ZMENA ČERPANIE ČERPANIE funkčná ekonomická 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 k k 31.12.2016 klasifik. klasifikácia ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR 31.12.2016 v % 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 3 372,75 6 824,92 7 800,00 7 500,00 6 800,00 3 305,34 6 450,00 5 844,87 91% 2 1 Výkon funkcie starostu 1 539,07 2 374,63 3 100,00 2 800,00 2 000,00 439,95 1 650,00 1 350,86 82% 3 01.1.1 Obce 1 539,07 2 374,63 3 100,00 2 800,00 2 000,00 439,95 1 650,00 1 350,86 82% 4 630 Reprezentačné a dary 953,27 1 011,43 800,00 1 000,00 1 000,00 276,67 1 000,00 863,55 86% 5 630 Propagácia obce 255,80 733,20 700,00 700,00 300,00 0,00 300,00 207,60 69% 6 630 Príspevok novorodencom á30,- 330,00 630,00 600,00 600,00 400,00 163,28 350,00 279,71 80% 7 630 Cestov.náhrady starosta a zást.starostu 0,00 0,00 1 000,00 500,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0% 8 2 Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 1 136,38 2 482,27 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 039,53 2 800,00 2 308,15 82% 9 01.1.1 Náboženské a iné spoločenské služby 1 136,38 2 482,27 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 039,53 2 800,00 2 308,15 82% 10 640 Členské príspevky 1 136,38 1 980,96 2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 039,53 2 800,00 2 308,15 82% 11 640 Členské príspevky-nedopl.z predch.roka 0,00 501,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 12 3 Audit 697,30 1 968,02 1 900,00 1 900,00 2 000,00 825,86 2 000,00 2 185,86 109% 13 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 697,30 1 968,02 1 900,00 1 900,00 2 000,00 825,86 2 000,00 2 185,86 109% 14 630 Audit 697,30 1 968,02 1 900,00 1 900,00 2 000,00 825,86 2 000,00 2 185,86 109% 18

2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet ČERPANIE 1.ZMENA ČERPANIE ČERPANIE funkčnáekonomická 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 k k 31.12.2016 klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR 31.12.2016 v % 1 PROGRAM 2: Interné služby obce 42 913,70 75 671,04 68 599,27 144 513,86 40 991,40 23 985,08 64 854,32 56 234,95 87% 2 1 Právne služby obci - interný servis 5 310,59 6 215,00 1 500,00 1 500,00 500,00 1 200,00 4 500,00 1 200,00 27% 3 01.1.1 Obce 5 310,59 6 215,00 1 500,00 1 500,00 500,00 1 200,00 4 500,00 1 200,00 27% 4 620/630 Právne služby občanom,ocú-nedopl. 4 160,00 5 795,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Právne služby ostatné, verejné 5 630 1 150,59 420,00 1 200,00 1 200,00 500,00 1 200,00 4 500,00 1 200,00 27% obstarávanie 6 2 Zasadnutia orgánov obce 4 808,70 7 810,40 16 965,00 16 965,00 19 318,40 7 579,60 19 318,40 17 631,55 91% 7 01.1.1 Obce 4 808,70 7 810,40 16 965,00 16 965,00 19 318,40 7 579,60 19 318,40 17 631,55 91% 8 630 Odmeny pre poslancov+odvody 2 008,07 5 030,40 3 500,00 3 500,00 3 500,00 753,66 3 500,00 2 406,21 69% 9 630 Odmena zástupcu starostu+odvody 2 800,63 2 780,00 13 465,00 13 465,00 15 818,40 6 825,94 15 818,40 15 225,34 96% 10 3 Majetok obce 2 578,96 3 082,76 4 744,63 4 455,22 3 000,00 1 133,71 3 000,00 3 231,14 108% 11 01.1.1 Obce 2 578,96 3 082,76 4 744,63 4 455,22 3 000,00 1 133,71 3 000,00 3 231,14 108% 12 630 Poistenie majetku 2 194,09 1 372,01 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1 133,71 3 000,00 3 231,14 108% 13 630 Poistenie-nedopl. z predch.roka 384,87 1 710,75 1 744,63 1 455,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 14 4 Prevádzka a údržba budov 23 475,59 47 002,74 34 700,00 111 019,00 9 200,00 8 854,31 28 512,92 24 215,50 85% 15 01.1.1 Obce 0,00 1 157,16 1 200,00 1 200,00 1 200,00 575,11 1 200,00 733,66 61% 16 630 Budova obecného úradu 0,00 357,16 300,00 300,00 300,00 95,54 300,00 149,46 50% 17 630 Údržba, rekonštrukcia budov 0,00 800,00 900,00 900,00 900,00 479,57 900,00 584,20 65% 18 06.2 Rozvoj obce 23 475,59 45 845,58 33 500,00 109 819,00 8 000,00 8 279,20 27 312,92 23 481,84 86% 19 630 Údržba majetku obce (čiast.z dotácie) 0,00 23 186,98 3 000,00 3 000,00 2 500,00 270,82 4 000,00 2 472,42 62% 20 630 Vojnové hroby /zo ŠR/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,92 0,00 0% 21 630 Havarijné stavy škôl 9 975,59 11 375,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0% 22 630 Vybavenie telocvične z dotácie MŠSR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 900,00 3 900,00 100% 23 630 Vybavenie telocvične spoluúčasť obce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,00 390,00 100% 24 630 8-miestne striedačky na ihrisko=2ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 2 960,00 2 960,00 100% DETSKÉ IHRISKO z dotácie Nadácie 25 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 5 023,20 91% SPP + spoluúčasť obce BSK S Dopraváčikom na detskom 26 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 100% ihrisku S Dopraváčikom na detskom ihrisku - 27 630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 300,00 30% spoluúčasť obce 28 630 Výdavky z dotácií pred.roky 13 500,00 11 283,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 29 630 Dotácia Nadácie SPP-pre MŠ 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 30 630 Dotácia BSK-pivné sety 0,00 0,00 0,00 797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Dotácia Minist.školstvakontajner.škôlka - bežné výdavky 31 630 0,00 0,00 0,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00 100% Kontajnerová škôlka-spoluúčasť obcebežné výdavky 32 630 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 237,50 250,00 280,00 112% Dotácia Enviroment.fond-likvid.skládkybežné výdavky 33 630 0,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Likvid.skládky-spoluúčasť obce-bežné 34 630 0,00 0,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% výdavky Prenájom pozemkov ihrisko a 35 630 0,00 0,00 0,00 1 022,00 0,00 60,88 1 052,00 406,22 39% ostatných pozemkov 36 5 Vzdelávanie zamestnancov obce 1 142,98 1 093,93 1 200,00 1 200,00 1 200,00 840,33 1 200,00 1 336,95 111% 37 01.1.1 Obce 1 142,98 1 093,93 1 200,00 1 200,00 1 200,00 840,33 1 200,00 1 336,95 111% 38 630 Vzdelávanie zamestnancov OcÚ 1 044,00 947,92 1 000,00 1 000,00 1 000,00 791,00 1 000,00 1 218,00 122% 39 630 Cestovné náhrady - tuzemské 98,98 146,01 200,00 200,00 200,00 49,33 200,00 118,95 59% 40 6 Obecný informačný systém 5 117,55 8 979,59 7 829,64 7 429,64 5 648,00 2 964,28 6 198,00 5 734,35 93% 41 01.1.1 Obce 5 117,55 8 979,59 7 829,64 7 429,64 5 648,00 2 964,28 6 198,00 5 734,35 93% 42 630 Materiál - tonery, pásky, médiá 802,00 971,36 1 200,00 1 200,00 1 200,00 912,00 1 200,00 1 500,59 125% 43 630 Materiál - tonery, pásky, médiá-nedopl. 61,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 44 630 Údržba výpočtovej techniky 2 719,43 3 259,03 2 400,00 2 400,00 2 400,00 1 000,00 2 400,00 1 831,20 76% 45 630 UPGRADE - 2PC 0,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 46 630 Softvér, licencie, DMS modul 1 223,28 3 049,56 2 048,00 2 048,00 2 048,00 1 052,28 2 048,00 1 852,56 90% 47 630 Softvér, licencie-nedopl. z predch.roka 311,64 1 004,64 831,64 431,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 48 630 Nový PC/tlačiareň 0,00 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 100% 49 7 Autodoprava 1 479,33 1 486,62 1 660,00 1 945,00 2 125,00 1 412,85 2 125,00 2 885,46 136% 50 01.1.1 Obce 1 479,33 1 486,62 1 660,00 1 945,00 2 125,00 1 412,85 2 125,00 2 885,46 136% 51 630 Palivo - 2 osobné motor.vozidlá 1 017,54 1 058,73 1 000,00 700,00 1 000,00 813,97 1 000,00 1 932,17 193% 52 630 Servis, údržba vozidiel 85,28 104,08 200,00 700,00 500,00 285,01 500,00 554,62 111% 53 630 Karty, diaľničná známka 80,00 25,50 70,00 20,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0% 54 630 Poistenie zákonné, havarijné 296,51 298,31 390,00 525,00 525,00 313,87 525,00 398,67 76% 2: INTERNÉ SLUŽBY OBCE Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet ČERPANIE 1.ZMENA ČERPANIE ČERPANIE funkčnáekonomická 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 k k 31.12.2016 klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR 31.12.2016 v % 1 4 Prevádzka a údržba budov 17 094,43 12 064,72 30 000,00 396 848,00 515 532,98 136 126,99 689 705,71 356 900,25 52% 2 PROGRAM 2: Interné služby obce 17 094,43 12 064,72 30 000,00 396 848,00 515 532,98 136 126,99 689 705,71 356 900,25 52% 3 06.2 Rozvoj obce 17 094,43 12 064,72 30 000,00 396 848,00 515 532,98 136 126,99 689 705,71 356 900,25 52% 4 5 700 Kapitál.investície predch.roky 17 094,43 12 064,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 700 Kapitál.investície-plachta na pódium 0,00 1 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 6 7 700 700 Kapitál.investície -rekonštrukcia verej.osvetlenia z úveru/rf Kapitál.investície-ostatnéprojekt.dokumen.,spoluúčasti na projektoch... z úveru/rf 30 000,00 30 000,00 30 000,00 35 052,00 35 052,00 35 052,00 100% 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 8 700 Materská škôlka - rozšírenie kapacity - dotácia z Minist.školstva 0,00 172 068,00 95 250,00 73 297,68 95 250,00 95 250,00 100% 9 700 Materská škôlka - rozšírenie kapacity - spoluúčasť obce-z úveru/rf 0,00 0,00 18 976,94 0,00 20 000,00 34 546,54 173% 10 700 Multifunkčné ihrisko-dotácia Úrad vlády 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 11 12 13 700 Multifunkčné ihrisko-spoluúčasť obce 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Odkúpenie pozemkov na výstavbu 700 multifunkčného ihriska; na výstavbu 0,00 6 815,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0% Zberného dvora 700 Odkúpenie pozemkov na ihrisku 0,00 56 561,00 56 561,00 0,00 0,00 0,00 0% 700 Odkúpenie pozemkov za cintorínom 0,00 0,00 0,00 0,00 21 740,00 21 740,00 100% 14 15 700 700 Zateplenie Materskej školy - z dotácie Environmentálneho fondu Zateplenie Materskej školy - spoluúčasť obce + doplatok obce z úveru/rf 0,00 0,00 200 000,00 0,00 130 124,00 124 889,28 96% 0,00 0,00 114 745,04 0,00 6 848,64 6 573,12 96% 16 700 Dobudovanie areálu ihriska - z RF 0,00 0,00 0,00 27 777,31 27 777,31 27 777,31 100% 17 700 Zberný dvor - z Environmentálneho fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 320 663,76 0,00 0% 18 19 700 Zberný dvor - spoluúčasť obce 0,00 0,00 0,00 0,00 17 250,00 0,00 0% 700 Kanalizácia - projekty 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 11 070,00 74% 19

3: SLUŽBY OBČANOM Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet ČERPANIE 1.ZMENA ČERPANIE ČERPANIE rozpočet skutočnosť rozpočtu rozpočtu rozpočtu rozpočtu funkčná ekonom. 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 k k 31.12.2016 klasifik. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR 31.12.2016 v % 1 PROGRAM 3: Služby občanom 4 615,23 6 786,41 5 903,37 6 203,37 6 185,00 1 148,22 6 164,56 5 186,59 84% 2 1 Činnosť matriky 1 155,82 1 832,87 1 834,89 1 834,89 1 840,00 45,80 1 856,41 1 898,82 102% 3 0.1.3.3 Matrika-mzdy,odvody,prevádz.náklady 1 155,82 1 832,87 1 834,89 1 834,89 1 840,00 45,80 1 856,41 1 898,82 102% 4 610 Mzda matrikárka 615,46 760,53 769,34 769,34 771,71 0,00 786,82 815,22 104% 5 620 Odvody a poistenia zo mzdy 213,95 275,69 268,90 268,90 271,64 0,00 272,94 286,95 105% 6 630 Prevádzkové náklady 326,41 796,65 796,65 796,65 796,65 45,80 796,65 796,65 100% 7 2 Evidencia obyvateľstva - REGOB 154,58 500,94 513,48 513,48 520,00 64,13 548,15 548,15 100% 8 0.1.1.1 REGOB-prevádzk.náklady 154,58 500,94 513,48 513,48 520,00 64,13 548,15 548,15 100% 9 630 Prevádzkové náklady 154,58 500,94 513,48 513,48 520,00 64,13 526,35 526,35 100% 9.1 630 Register adries-prevádzk.nákl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,80 21,80 100% 10 3 Cintorínske a pohrebné služby 973,59 1 767,44 1 050,00 1 050,00 1 020,00 315,24 950,00 536,73 56% 11 08.4 Náboženské a iné spoločenské služby 973,59 1 767,44 1 050,00 1 050,00 1 020,00 315,24 950,00 536,73 56% 12 630 Elektrická energia 827,29 433,86 600,00 600,00 600,00 263,56 550,00 438,56 80% 13 630 Voda 146,30 543,62 200,00 200,00 200,00 51,68 200,00 76,39 38% 14 630 Voda nedoplatky 0,00 439,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 15 630 Údržba cintorína a Domu smútku 0,00 350,00 250,00 250,00 220,00 0,00 200,00 21,78 11% 16 4 Miestny rozhlas 2 331,24 2 685,16 2 505,00 2 805,00 2 805,00 723,05 2 810,00 2 202,89 78% 17 0.8.3 Vysielacie služby 2 331,24 2 685,16 2 505,00 2 805,00 2 805,00 723,05 2 810,00 2 202,89 78% 18 630 Materiál a údržba 111,94 225,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0% 19 630 Ostatné náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 20 630 Poplatky SOZA 47,78 104,56 105,00 105,00 105,00 109,61 110,00 109,61 100% 21 630 Obecné noviny-lábske noviny 2 171,52 1 886,40 2 200,00 2 500,00 2 500,00 613,44 2 500,00 2 093,28 84% 22 630 Obecné noviny-nedoplatky 0,00 469,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 3: SLUŽBY OBČANOM Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet ČERPANIE 1.ZMENA 1.ZMENA 1.ZMENA rozpočet skutočnosť rozpočtu Rozpočet Rozpočet Rozpočet Zdroj funkčná 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 2016 2016 klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR v EUR v EUR 1 PROGRAM 3: Služby občanom 0,00 8 351,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 Miestny rozhlas 0,00 8 351,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0.8.3 Vysielacie služby 0,00 8 351,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 Rekonštrukcia a moderniz. MR 0,00 8 351,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet ČERPANIE 1.ZMENA ČERPANIE ČERPANIE funkčná ekonom. 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 k k 31.12.2016 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR 31.12.2016 v % 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 5 715,18 5 383,39 6 080,90 7 896,90 6 050,00 3 661,82 8 280,90 8 653,42 104% 2 1 Ochrana pred požiarmi 5 715,18 5 383,39 6 080,90 7 896,90 6 050,00 3 661,82 8 280,90 8 653,42 104% 3 03.2 Ochrana pred požiarmi 5 715,18 5 383,39 6 080,90 7 896,90 6 050,00 3 661,82 8 280,90 8 653,42 104% 4 630 Energie 1 947,98 1 331,06 1 500,00 2 200,00 1 600,00 1 413,02 2 200,00 2 415,32 110% 5 630 Energie nedoplatky 0,00 323,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 6 630 Náhradné diely a opravy 189,99 347,74 350,00 350,00 650,00 319,70 350,00 321,79 92% 7 630 Špeciálny materiál-hadice 0,00 830,18 600,00 600,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0% 8 630 Výstroj,výzbroj z dotácií 1 392,70 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 101,09 2 000,00 2 000,00 100% 9 630 PHM 657,81 658,68 1 000,00 1 500,00 1 000,00 450,44 1 000,00 668,02 67% 10 630 Údržba automobilov,techniky,.. 0,00 346,00 300,00 300,00 300,00 246,57 300,00 251,57 84% 11 630 Poistenie zákonné - vozidlá 143,99 540,46 550,00 550,00 600,00 131,00 550,00 476,61 87% 12 640 Transfer asist.služby 399,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,00 0% 13 630 Poistenie družstva 380,90 380,90 380,90 380,90 400,00 0,00 380,90 380,90 100% 14 630 Poplatky STK, EK 362,00 254,00 200,00 116,00 200,00 0,00 200,00 557,52 279% 15 630 Súťaže,prac.odev,školenia,odmeny,pilčíci 240,35 371,20 200,00 200,00 300,00 0,00 300,00 390,00 130% 16 630 Oprava a údržba nových vozidiel 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 546,00 109% 17 630 Poistenie zákonné - CAS 32 T815 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 200,00 129,69 65% 4: BEZPEČNOSŤ A PORIADOK Kapitálové výdavky Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná Rozpočet ČERPANIE 1.ZMENA ČERPANIE ČERPANIE funkčná ekonom. 2013 2014 2015 2015 2016 k 2016 k k 31.12.2016 klasif. klasifik. ukazovateľ v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 30.6.2016 v EUR 31.12.2016 v % 1 PROGRAM 4: Bezpečnosť a poriadok 6 400,00 4 769,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1 Ochrana pred požiarmi 6 400,00 4 769,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 03.2 Ochrana pred požiarmi 6 400,00 4 769,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 Kapitálové investície 6 400,00 4 769,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20