Výhled financování dopravní infrastruktury Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Vývoj rozpočtů SFDI Vývoj rozpočtu SFDI v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 Zdroj Skutečné plnění Skutečné plnění Skutečné plnění Předpoklad plnění Dle UV ČR č. 457, 26.6.2012 (!včetně dotace na spoluf.) Příjmy SFDI 34 481 33 498 34 689 (41 000) 39 067 37 571 Emise státních dluhopisů 8 350 11 532 118 0 0 Ostatní národní zdroje (povodně /účelová dotace na spoluf.) 6 242 4 986 4 802 1 449 6 000 EU (OPD) - dotace ze SR 25 692 24 503 19 363 (21258) 13 985 19 724 Úvěr EIB 7 950 5 951 4 342 (3 740) 2 642 1 200 Příjmy celkem 82 722 80 607 63 390 (66 022) 57 248 64 495 2
Příjmová strana rozpočtu Druh příjmu Příjmy SFDI schválený rozpočet 2012 rozpočet 2013 Index 2013 / 2012 v % výhled rozpočtu 2014 výhled rozpočtu 2015 převody výnosů silniční daně 5 300 000 5 400 000 101,89 5 400 000 5 400 000 převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů 7 600 000 7 400 000 97,37 7 500 000 7 500 000 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 2 900 000 3 900 000 134,48 3 900 000 3 900 000 převody výnosů z mýtného 10 217 000 8 300 000 81,24 8 400 000 8 700 000 dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 14 983 000 12 571 000 83,90 11 800 000 11 500 000 převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí 0 0 x 0 0 Příjmy SFDI 41 000 000 37 571 000 91,64 37 000 000 37 000 000 Operační program doprava I (2007-2013) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 13 461 071 15 000 000 111,43 19 576 378 8 950 686 Nové programové období EU (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 0 0 x 101 250 209 250 Komunitární programy a OPLZZ - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 66 132 24 699 37,35 6 959 0 Fondy EU celkem 13 527 203 15 024 699 111,07 19 684 587 9 159 936 Příjmy celkem se započtením fondů EU 54 527 203 52 595 699 96,46 56 684 587 46 159 936 Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb. 3 740 000 0 x 0 0 Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU 0 6 000 000 x 0 0 Spolufinancování projektů EU 3 740 000 6 000 000 160,43 0 0 Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování 58 267 203 58 595 699 100,56 56 684 587 46 159 936 Nároky (převod) z roku 2012 - Operační program doprava I (2007-2013) 7 797 000 4 700 000 60,28 0 0 Nároky (převod) z roku 2012 - úvěr EIB 0 1 200 000 x 0 0 Příjmy celkem včetně nároků z roku 2012 66 064 203 64 495 699 97,63 56 684 587 46 159 936 3
Porovnání příjmů 2012-2013 v mil. Kč Příjmy SFDI Druh příjmu 2012 schválený rozpočet 2012 predikce 2012 rozdíl 2013 rozpočet převody výnosů silniční daně 5 300 5 100-200 5 400 převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů 7 600 7 300-300 7 400 poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic 2 900 3 400 500 3 900 převody výnosů z mýtného 10 217 8 500-1 717 8 300 dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu 14 983 14 767-216 12 571 převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí 0 0 0 0 Příjmy SFDI 41 000 39 067-1 933 37 571 4
Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců Členění národních zdrojů dle objemově nejvýznamnějších příjemců v mil. Kč Období Rozpočet 2012 a SDV do 2013 Rozpočet 2013 a SDV do 2015 Příjemce 2012 schválený 2013 schválený 2014 schválený 2013 rozpočet 2014 SDV 2015 SDV rozpočet SDV SDV ŘSD 26 165 23 540 20 486 27 255 19 746 20 110 SŽDC 13 626 12 414 15 467 14 729 15 788 15 518 ŘVC 362 200 200 381 356 350 Ostatní příjemci Výdaje celkem 847 846 847 1 206 1 110 1 022 41 000 37 000 37 000 43 571* 37 000 37 000 Členění výdajů dle objemově nejvýznamnějších příjemců pro rok 2013 v mil. Kč Příjemce Národní Spolufin. OPD EIB Ostatní fondy EU Celkem ŘSD 25 045 2 210 7 465 816 10 35 546 SŽDC 10 939 3 790 11 962 336 0 27 027 ŘVC 381 0 273 48 12 714 Ostatní příjemci 1 206 0 0 0 3 1 209 Výdaje celkem 37 571 6 000 19 700 1 200 25 64 496 5
Problémové oblasti Hrozba nedočerpání současného OPD vlivem vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí/ plošná korekce Náhradní projekty OPD /D8 Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let (projekty/výdaje) Nutné navýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací Institucionální změny v sektoru transformace ŘSD Nová finanční perspektiva 2014 2020 8
Čerpání OP D 2007-2013 Audit EUD 2010/2011 zpochybněn postup v rámci ŘSD, vícepráce ve vztahu k ZVZ konstatováno nedodržení českého právního řádu Vnitřní analýza v sektoru a kontrola SFDI a MD -- cca 6% výdajů OP D realizováno v rozporu se ZVZ Reaudit EK DG Regio ještě tvrdší přístup v oblasti víceprací předpokládaná celková korekce 10% cca 9,5 mld. Kč nutno realizovat na nových projektech a tedy upravit rozpočet SFDI 2013-2015 Výstup FIDIC pro předvstupní období, nyní striktně podle ZVZ, cesta DB nebo pečlivější příprava x vyhláška MMR 9
Nová finanční perspektiva 2014 2020 Důležité změny CEF nástroj pro přeshraniční projekty výhradně na TEN-T významná alokace z FS Soutěž mezi členskými státy ( v části prostředků) OP (D?) FS a ERDF důležitá změna projekty realizovatelné až po schválení v Bruselu - silnější tlak na kvalitní a rychlou přípravu FS a CBA Primární zaměření sítě TEN-T - investice STAV SOUČASNÝCH ROZPOČTŮ NEUMOŽŇUJE INVESTIČNÍ PROGRAM MIMO EU => problém budou neinvestice a akce mimo TEN-T Nyní projednávána dohoda o partnerství podklad pro OP 10
SOKP 514 Po konečné kontrole SOKP 514 zjištěno: Soutěžní cena 6.8 mld. Kč suma víceprací 5,6 mld. Kč (méněpráce 4,5 mld. Kč) Limit dle zákona 20% ze soutěžní ceny nepředvídatelných víceprací Předpokládaná ztráta podpory EU ve výši 700 mil. Kč a 1,9 mld. Kč z EIB Hlavní oblasti problémů: Nevypořádané pozemky Chybějící stavební povolení Chyby v projektu zastaralé projekty (změny norem) Špatně (chybějící) provedený geologický průzkum 11
Státní fond dopravní infrastruktury Děkuji za pozornost 2. Dopravní fórum, 18.09. 2007 Gustáv Slamečka ředitel SFDI