Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1
Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská činnost města Kouřim za rok 2012 (Příloha č. 1) 3) Sta účeloých fondů a finančních akti 4) Hospodaření příspěkoých organizací zřízených městem Kouřim (Příloha č. 3 a č. 4) 5) Vyúčtoání finančních ztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům eřejné úroně za rok 2012 6) Poskytnuté příspěky z městského rozpočtu roce 2012 7) Zpráa o ýsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 (Příloha č. 5) 2
Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Nárh záěrečného účtu města Kouřim za rok 2012 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 ( 17 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtoých praidlech územních rozpočtů, e znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 Schálený Rozpočtoá Upraený Plnění k % plnění k rozpočet opatření rozpočet 31.12.2012 upraenému ( Kč) ( Kč) ( Kč) ( Kč) rozpočtu Třída I - Daňoé 14 399 000,00 3 166665,08 17 565 665,08 17485849,01 99,55 příjmy Třída 2 - edaňoé 15436 140,00 334076,00 15770216,00 15 764456,60 99,96 příjmy Třída 3 - Kapitáloé 0,00 2451 000,00 2451 000,00 2451 000,00 100,00 příjmy Třída 4 - Přijaté 5360975,00 6318279,23 11 679 254,23 11 679 254,23 100,00 transfery Příjmy celkem 35 196 115,00 12 270 020,31 47 466 135,31 47380559,84 99,82 Třída 5 - Běžné 32 988 035,00 7 144301,10 40 132336,10 40047434,17 99,79 ýdaje Třída 6 - Kapitáloé 156000,00 4081 737,44 4237737,44 4237063,90 99,98 ýdaje Výdaje celkem 33144035,00 11 226 038,54 44370073,54 44 284 498,07 99,81 + Saldo: Příjmy - 2052080,00 1 043981,77 3096061,77 3096061,77 100,00 ýdaje Třída 8 - - 2 052 080,00-1 043981,77-3096061,77-3 096061,77 100,00 financoání Financoání - 2 052 080,00-1 043981,77-3 096 061,77-3096061,77 100,00 celkem Údaje o plnění rozpočtu příjmů, ýdajů a dalších finančních operacích V plném členění podle rozpočtoé skladby jsou příloze č. 1 ač. 2. Příloha č. 1: Rozaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, sestaené ke dni 31.12.2012. Příloha č. 2 : Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samospráných celků, dobroolných sazků obcí a regionálních rad sestaený ke dni 31.12.2012. 2) Hospodářská činnost města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim ede hospodářskou činnost pro tato střediska: - bytoé hospodářstí - činnost místního hospodářstí Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2012 činil: zisk 98.882,14 Kč. 3
Výkaz zisku a ztráty hospodářské činnosti ke dni 31.12.2012 je příloze č. 1. Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření 1.772.989,74 Kč 1.871.871,88 Kč 98.882,14 Kč Dlouhodoé úěry: Dlouhodobý úěr - ke dni 31.12.2012 V roce 2008 nám Česká spořitelna poskytla dlouhodobý úěr na 4 roky celkoé ýši 6 000 000 Kč. Úěr byl yčerpán použit na inestici Kanalizace + čerpací stanice Kouřim roce 2008. Sta na úěroém účtu činí ke dni 31.12.2012 0,00 Kč. Dlouhodobý úěr - ke dni 31.12.2012 V roce 2009 nám Komerční banka poskytla dlouhodobý úěr na 4 roky celkoé ýši 3 211 000 Kč. Úěr byl yčerpán použit na inestici úspory energií a zateplení čp. 626 roce 2009. Sta na úěroém účtu činí ke dni 31.12.2012 0,00 Kč. Dlouhodobé úěry byly splaceny roce 2012. 3) Sta účeloých fondů a finančních akti Sociální fond Torba a čerpání fondu se řídí směrnicí o sociálním fondu č. 4, schálenou zastupitelstem města dne 30.01.2013, usnesením č. 9. Sta k 31.12.2012 na účetu SF 143.039,81 Kč. 4) Hospodaření příspěkoých organizací zřízených městem Kouřim Finanční ypořádání příspěkoých organizací schálené RM dne 16.01.2013, usnesením. 4
Hospodaření PO Rezerní fond Fond Fond Rezerní fond I Výsledek za rok 2012 reprodukce odměn z ostatních hospodaření (Kč) majetku titulů Mateřská škola 35.263,26 22.682,22 0,00 12.925,78 5.095,45 Kouřim IČ 71009728 Základní škola 90.454,10 198.209,98 28.439,00 437.986,82 17.320,33 Miloše Šolleho IČ 70923493 CELKEMKč 125.717,36 220.892,20 28.439,00 450.912,60 22.415,78 Výsledek hospodaření - Mateřská škola Kouřim, okres Kolín za rok 2012 Mateřská škola Kouřim, okres Kolín - IČ: 71009728 Tyršoa 598,281 61 Kouřim Výsledek hospodaření za rok 2012 5.095,45 Kč Usnesení rady města č, 24 RM schaluje účetní záěrku příspěkoé organizace Mateřské školy Kouřim, okres Kolín. Zlepšený ýsledek hospodaření se přidělí do rezerního fondu Mateřské školy Kouřim, okres Kolín. Výsledek hospodaření - Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín za rok 2012 Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín - IČ 70923493 Čs. armády 626 281 61 Kouřim Výsledek hospodaření za rok 2012 17.320,33 Kč. Usnesení rady města Č. 25 RM schaluje účetní záěrku příspěkoé organizace Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín. Zlepšený ýsledek hospodaření se přidělí do rezerního fondu Základní školy Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín. Roční účetní záěrky zřízených příspěkoých organizací četně šech zákonem předepsaných ýkazů jsou založeny na finančním odboru města Kouřim. Výkazy hospodaření příspěkoých organizací jsou přílohou Č. 3 a 4. 5) Vyúčtoání finančních ztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům eřejné úroně za rok 2012 Dotace do rozpočtu města za rok 2012 činily celkem 9.487.320,23 Kč. Rozpis přijatých dotací průběhu roku 2012 je zpracoán tabulce. Dotace byly řádně yúčtoány. 5
Prehled přijatých dotací roce 1 20 2 poskytoatel ÚZ Účel položka Dotace (Kč) KÚSK 00804 Všechny cesty edou k nám 4122 206.910,00 MPSV 13234 Úřad práce 4116331 4.800,00 4116335 27.200,00 MPSV 13308 Sociální dáky-doplatek 4116 70.970,00 FSŽP EU 15838541 Aktualizace analýzy rizik ohrožení 4216 45.081,33 odního zdroje Kouřim 15839545 4216 766.382,85 KUSK 98008 Volba prezidenta 2012 4111 20.000,00 KUSK 98193 Volby do zastupitelsta kraje 4111 24.206,00 KÚSK Bio, bio... Kouřim 4122 263.112,00 MPSV 13305 Sociální služby (Domo pro 4116 846.000,00 seniory u Pražské brány) KÚSK 00099 Rekonstrukce DpS 4122 562.790,00 MŠMT EU 33123321 EU peníze školám (pro 4116 101.249,82 příspěkoou organizaci ZŠ) 33123325 4116 573.748,98 89517 SZIF SZIF - rozšíření Mš, ul Duboá 4213 27 1 200.748,92 89017 89018 4113 27 1 18.435,08 89518 4113275 73.740,02 4213275 802.993,98 KÚSK Státní spráa 4112 2.591.000,00 MK 34054 Dotace na oprau brány 4116 195.000,00 Obce Neinestiční přijaté transfery 4121 1.121.860,00 Obce Inestiční transfery od obcí 4221 4.000,00 KUSK 14004 Dotace JSDH 4122 15.970,00 KUSK 602 Opraa brány 4122 185.948,00 67.083,25 KUSK 806 Chodníky 4222 698.090,00 6) Poskytnuté příspěky z městského rozpočtu roce 2012 KŽC Motoráček 20.000,00 Kč Římskokatolická farnost 20.000,00 Kč Místní organizace tělesně postižených 10.000,00 Kč Příspěek hospodářské činnosti 90.695,84 Kč Národní síť zdraých měst 2.769,00 Kč SHS 1.842,00 Kč 6
SMO SMSČR Junák TJ fotbaloý oddíl ZŠ Okružní ZDŠ koncertní činnost SDH o.s. na činnost MAS Podlipansko Za poklady enkoa Příspěkoé organizace města Kouřim: Mateřská škola Kouřim, okres Kolín Základní škola M. Šolleho Kouřim 8.315,60 Kč 2.866,00 Kč 15.000,00 Kč 146.100,00 Kč 15.000,00 Kč 5.000,00 Kč 26.893,00 Kč 50.000,00 Kč 715.000,00 Kč 2.621.300,00 Kč 7) Zpráa o ýsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo e dnech 19. - 20.1l.2012 a 04.02.- 05.02.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb., platném znění, o přezkoumáání hospodaření územních samospráných celků a dobroolných sazků obcí. Záěr zpráy : Při přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2012 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., e znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraeny. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění této zpráy o proedeném přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2012 je přílohou k záěrečnému účtu č. 5. r V Kouřimi dne: 11.03.2013 ~t1trrll.j&'i.~, Mgr. Zuzana Čihákoá starostka města Kouřim / 7
Seznam příloh: Příloha 1. Účetní ýkazy Rozaha ÚSC (sestaena ke dni 31.12.2012 Kč) Výkaz zisku a ztráty ÚSC (sestaen ke dni 31.12.2012 Kč) Příloha ÚSC (sestaena ke dni 31.12.2012 Kč) Příloha 2. Finanční ýkazy Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad (sestaen ke dni 31.12.2012 Kč) Příloha 3. Účetní ýkazy příspěkoých organizací města Kouřim Mateřská škola Kouřim, okres Kolín lič 710097281 Rozaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Příloha 4. Účetní ýkazy příspěkoých organizací města Kouřim Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín lič 709234931 Rozaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Příloha 5. Zpráa o ýsledku přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2012 V Kouřimi dne: 11.03.2013 Vypracoala: Jana Biarincoá, edoucí finančního odboru Vyěšeno: 11.03.2013 Sejmuto: 27.03.2013 8