Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup: Datum sejmutí:

1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 2012 2013 2014 PŘÍJMY 69 963 651,90 68 556 101,72 68 216 777,67 VÝDAJE 64 161 833,31 68 124 698,57 60 076 199,52 SALDO 5 801 818,59 431403,15 8 140 578,15 1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 65 090 398,33 56 778 300,00 62 431 651,98 114,64 104,26 VÝDAJE 50 623 706,97 51 207 013,00 56 134 436,86 98,86 90,18 SALDO 14 466 691,36 5 571 287,00 6 297 215,12 1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 3 126 379,34 2 100 000,00 3 126 379,34 148,88 100,00 VÝDAJE 9 452 492,55 9 167 952,00 11 206 573,76 103,10 84,35 SALDO -6 326 113,21-7 067 952,00-8 080 194,42

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 42 832 472,99 38 973 500,00 41 140 092,55 109,90 104,11 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15 588 781,86 14 590 000,00 14 650 855,95 106,85 106,40 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 40 900,00 2 100 000,00 40 900,00 1,95 100,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 9 754 622,82 3 214 800,00 9 726 182,82 303,43 100,29 CELKEM PŘÍJMY 68 216 777,67 58 878 300,00 65 558 031,32 115,86 104,06 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně (llxx,12xx) 34 648 611,57 31 150 000,00 33 431 645,55 111,23 103,64 Místní poplatky (133x,134x) 2 153 865,85 2 053 500,00 2 082 447,00 104,89 103,43 Správní poplatky (1361) 632 020,00 270 000,00 630 000,00 234,08 100,32 Daň z nemovitosti (1511) 3 836 947,78 4 340 000,00 3 836 000,00 88,41 100,02 Ostatní daňové příjmy (135x) 1561 027,79 1 160 000,00 1160 000,00 134,57 134,57 Celkem 42 832 472,99 38 973 500,00 41140 092,55 109,90 104,11

2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden 2 543 861,33 2 800 566,01 2 735 288,74 Unor 2 166 214,25 2 852 736,94 2 900 734,13 Březen 4 875 684,39 5 946 503,53 5 438 092,98 Duben 1034 446,58 1530 391,64 2 210 852,29 Květen 1852 154,40 1988 785,11 2 106 881,35 Červen 1513 589,93 1926 413,77 1810 277,29 Červenec 2 219 607,55 3 189 722,24 4 689 551,13 Srpen 2 013 542,85 2 135 383,93 2 335 128,28 Září 1304 039,57 1836 970,01 2 750 794,65 Říjen 1778 757,78 2 484 321,62 1901 474,40 Listopad 2 179 901,21 2 230 135,05 2 494 923,84 Prosinec 1035 105,44 2 767 289,65 3 274 612,49 CELKEM 24 516 905,28 31 689 219,50 34 648 611,57

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BEZNE VÝDAJE 50 623 706,97 51 207 013,00 56 134 436,86 98,86 90,18 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 452 492,55 9 167 952,00 11 206 573,76 103,10 84,35 CELKEM VÝDAJE 60 076 199,52 60 374 965,00 67 341 010,62 99,51 89,21 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013-2014 Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 9 359 811,09 13,78 9 836 752,01 16,37 Ostatní platby za provedenou práci 564 237,00 0,83 768 784,97 1,28 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 957 932,00 1,41 1234 751,00 2,06 Mzdové výdaje celkem 10 881 980,09 16,02 11 840 287,98 17,02 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 1942 133,25 2,86. 1950 812,76 2,80 Nákupy vody, paliv a energie 2 602 462,82 3,83 2 492 711,94 3,58 Nákup služeb a ostatní nákupy 12 816 544,36 18,87 14 269 889,45 20,52 Opravy a údržba majetku 3 316 384,54 4,88 2 252 040,21 3,24 Daně (DPH,...) 4 611432,21 6,79 4 729 707,43 6,80 Výdaje z finančního vypořádání 130,00 0,00 100,00 0,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 2 500 579,59 3,68 2 232 679,34 3,21 Ostatní provozní výdaje celkem 27 789 666,77 40,91 27 927 941,13 40,15 Transfery příspěvkovým organizacím (pol 533x) 5 586 938,89 8,23 6 967 662,86 10,02 Transfery jiným subjektům (52xx,532x, 542x, 5493) 3 845 129,00 5,66 3 887 815,00 5,55 Neinvestiční transfery celkem 9 432 067,89 13,89 10 855 477,86 29,23 Půjčené prostředky 200 000,00 0,29 CELKEM 48 103 714,75 70,82 50 623 706,97 86,41 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Pořízení budov, staveb 14 721 143,62 21,67 8 107 815,15 11,66

Nákup pozemků 367 780,00 0,54 701 115,00 1,01 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 4 514 310,20 6,65 321 297,40 0,46 Ostatní (studie, ÚP, rezerva...) 145 750,00 0,21 Pořízení vlastního majetku celkem 19 748 983,82 29,07 9 130 227,55 13,13 Investiční transfery vlastním organizacím 72 000,00 0,11 155 265,00 0,22 Investiční transfery celkem 72 000,00 0,11 155 265,00 0,22 Půjčené prostředky 167 000,00 0,24 CELKEM 19 820 983,82 29,18 9 452 492,55 13,59 VÝDAJE CELKEM 67 924 698,57 100,00 60 076 199,52 100,00 3.2. Agregované výdaje v odvětvovém třídění - rok 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa (zejm. daňové příjmy, přijaté transfery) 42 553 300,00 52 971 268,81 Lesní hospodářství 300 000,00 300 000,00 14 762,00 Cestovní ruch (TIC a propagace města) 470 000,00 1689 803,00 666 904,55 1601 074,71 Doprava a spoje (silnice, komunikace, doprava) 5 035 000,00 184 810,11 6 239 264,70 Vodní hospodářství a čištění odpadních vod 5 070 000,00 1365 000,00 5 112 250,00 461 825,73 Školství (MŠ a ZŠ) 6 003 272,00 7 732,00 6 545 729,38 Kultura (Divadelní činnost, Hudební činnost, Knihovna, Výstavní činnost, Vydavatelská činnost, zachování a obnova kulturních památek, Opočenské noviny, Rozhlas, KND) 1319 000,00 6 503 460,00 1331413,20 6 581 217,55 Sport a tělovýchova 660 000,00 3 408 000,00 685 705,00 3 384 018,21 Zájmová činnost a rekreace 90 000,00 118 719,00 Zdravotnictví (poliklinika, nemocnice) 280 000,00 1089 000,00 412 565,28 2 051 937,38 Bytové a nebytové hospodářství včetně WC 5 228 000,00 4 288 050,00 5 781 912,82 3 168 398,71 Veřejné osvětlení 1360 000,00 4 840,00 1207 605,21 Pohřebnictví 500 000,00 14 387,00 444 409,00 Komunální služby a územní rozvoj 2 492 000,00 2 725 000,00 412 444,00 3 097 724,88

Odpadové hospodářství 410 000,00 2 213 500,00 380 321,00 2 194 398,30 Protipovodňová opatření a údržba zeleně 1896 100,00 52 400,00 2 422 438,00 Sociální služby a pomoc 1498 580,00 20 708,00 2 387 432,72 Krizové stavy 10 000,00 Bezpečnost, veřejný pořádek a požární ochrana 36 000,00 1357 200,00 44 601,00 1212 618,14 Zastupitelstvo a výdaje na volby 1300 000,00 1698 102,08 Správa úřadu 11 000 000,00 98 776,00 10 103 708,13 Finanční operace, pojištění, daně 60 000,00 5 493 000,00 33 130,90 5 011 158,93 Ostatní finanční operace 1250 000,00 608,00 129 656,76 Celkem 58 878 300,00 60 374 965,00 68 216 777,67 60 076 199,52 DPH z reverse charge (FÚ) 9 965,23 splátky úvěrů 4 057 008,00 4 172 753,70 Změna stavu peněz na účtech 5 553 673,00 429 296,53 4 407 086,21 CELKEM -9 610 681,00 8 140 578,15

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012-2014 Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 4 825 369,78 2 528 627,99 4 092 966,61 5 824 231,36 4 231 910,03 4 176 351,92 Únor 4 381 206,79 9 629 669,64 4 313 166,49 3 009 558,11 4 089 370,74 2 693 214,20 Březen 6 790 274,48 6 744 715,41 9 196 991,19 6 483 838,86 9 070 795,15 7 198 136,85 Duben 6 017 137,95 3 367 650,89 4 108 145,31 4 832 143,60 3 613 377,58 7 044 779,41 Květen 9 632 963,97 4 529 009,38 6 129 128,22 5 315 025,98 4 233 987,16 4 331 817,00 Červen 7 200 109,70 3 412 390,28 6 846 896,74 4 960 323,08 6 315 495,02 3 521 814,58 Červenec 4 485 068,25 4 597 279,95 5 402 608,31 5 865 643,56 7 414 717,12 5 622 231,48 Srpen 4 951 131,43 3 077 564,35 4 617 798,14 6 539 761,36 4 497 129,76 4 206 442,35 Září 2 953 911,59 7 375 191,14 5 908 154,13 3 864 964,14 6 442 336,04 4 157 871,03 Říjen 6 415 569,19 6 597 541,91 3 848 935,16 6 706 261,34 6 560 461,08 5 295 373,66 Listopad 5 214 357,84 4 301 354,69 6 694 938,59 4 255 892,57 3 788 184,49 7 599 314,65 Prosinec 7 096 550,93 8 000 837,68 7 396 372,83 10 467 054,61 7 959 013,50 4 228 852,39 CELKEM 69 963 651,90 64 161 833,31 68 556 101,72 68 124 698,57 68 216 777,67 60 076 199,52 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Změna stavu na bankovních účtech -4 407 086,21 5 474 173,00 5 907 573,00 Uhrazené splátky úvěrů a půjček -4 172 753,70-4 057 008,00-4 176 093,70 102,85 99,92 Změna stavu na účtech fondů 429 296,53 79 500,00 51 500,00 540,00 833,59 Oper.z peněž.účtů organizace - DPH v režimu reverse charge 9 965,23 FINANCOVÁNÍ CELKEM -8 140 578,15 1 496 665,00 1782 979,30

6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 2014 1. Počet obyvatel obce 3 123,00 3 131,00 3 126,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 69 963 651,90 68 556 101,72 68 216 777,67 3. Úroky 1329 703,53 1185 182,60 974 637,98 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5 648 608,94 3 496 276,30 4 172 753,70 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6 978 312,47 4 681 458,90 5 147 391,68 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 9,97 6,83 7,55 7. Aktiva celkem 602 398 747,70 619 022 635,55 665 873 695,75 8. Cizí zdroje 97 375 972,22 113 511 070,88 113 165 070,29 9. Stav na bankovních účtech celkem 17 352 103,08 15 953 171,59 19 930 961,27 10. Úvěry 32 667 029,10 31 303 260,80 27 663 015,10 11. Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 2 590 660,82 2 058 152,82 1525 644,82 12. Zadluženost celkem ř.lo+ř.ll 35 257 689,92 33 361 413,62 29 188 659,92 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 16,16 18,34 16,99 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.l2/ř.8 36,21 29,39 25,79 15. 8-leté saldo -2 861 926,99-1801 060,95 8 649 040,51 16. Oběžná aktiva 75 763 241,26 77 169 785,20 68 224 674,00 17. Krátkodobé závazky 17 614 572,38 18 299 208,34 18 442 708,58 18. Celková likvidita ř.l6/ř.l7 4,30 4,22 3,70

7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 311 - Odběratelé 3 497 125,71 3 296 938,90 2 701 519,83 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 279 982,02 228 255,00 317 740,00 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 74 775,80 62 468,00 41 724,30 316 - Poskyt.návrat.fin.výpomoc 200 000,00 335 - Pohledávky za zaměstnanci 990,00 343 - Daň z přidané hodnoty 121 683,69 346 - Pohled, za vyb.ústř.vlád.instit. 9 375,00 348 - Pohled, za vyb.míst.vlád.instit. 2 230,00 373 - Poskytnuté zálohy na transfery 55 000,00 20 480,00 82 160,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 29 240,05 34 404,40 107 169,56 462 - Poskyt. návratné fin.výpomoci 12 512,00 12 512,00 179 512,00 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 948 279,67 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 677 890,00 469 004,40 651 617,00 CELKEM 4 636 890,58 4 447 976,39 5 029 722,36 Z toho: Opravné položky k pohledávkám -47 546,80-85 310,58-131 587,85 8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 321 - Dodavatelé 2 026 639,94 952 714,01 1359 251,83 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 1510 414,50 953 628,41 1141 122,07 331 - Zaměstnanci 484 645,00 493 531,00 562 980,00 336 - Sociální pojištění 258 356,00 262 933,00 202 910,00 337 - Zdravotní pojištění 92 255,00 342 - Jiné přímé daně 68 876,00 71110,00 80 269,00 343 - Daň z přidané hodnoty 107 542,83 18 626,79 345 - Závazky k os.mimo vyb.vl.instit. 13 800,00 13 800,00 13 800,00 347 - Závazky k vyb. ústř.vlád.instit. 7 800,00 1000,00 11 280,00 374 - Přijaté zálohy na transfery 9 273 548,39 12 080 565,92 4 192 194,52 378 - Ostatní krátkodobé závazky 100,00 565 566,00 CELKEM 13 751 622,66 14 829 382,34 8 240 255,21

9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 2012 2013 2014 45110 - Úvěr odkup 1/3 budovy MÚ 1600 000,00 45112 - Úvěr Podzámčí II 14 339 672,10 13 862 063,80 45114 - Úvěr Zimní stadion 2 588 100,00 1516 500,00 444 900,00 45115 - Konstolidovaný úvěr (Podzámčí II, zateplení škol, ČOV, odkup budovy MÚ) 26 563 593,10 451 30 - Úvěr Trčkovo nám. a Zámecká ul. 1963 626,00 1309 074,00 654 522,00 451 31 - Úvěr na ČOV 10 175 639,00 9 815 639,00 451 32 - Úvěr na zateplení ZŠ a MŠ 3 599 992,00 3 199 984,00 459 00 - Ostatní dlouhodobé závazky (infobus Kultura RK) 10 000,00 459 10 - Ostatní dlouhodobé závazky -< kauce v bytovém hospodářství 291 394,00 330 314,00 367 280,00 459 20 - Ostatní dlouhodobé závazky (poliklinika) 500 000,00 250 000,00 CELKEM 33 468 423,10 31 883 574,80 28 030 295,10

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 347 557 943,63 360 736 927,65 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 115 913 624,90 115 572 057,00 406 - Oceň.rozdíly při prvním použití metody -93 964 996,87-93 382 427,20 407 - Jiné oceňovací rozdíly 1268 513,00 2 314 567,00 408 - Opravy minulých období -4 691 037,00-4 691 037,00 419 - Ostatní fondy 3 528 699,07 2 915 853,54 CELKEM 369 612 746,73 383 465 940,99 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 419 10 - Rezervní fond 1460 241,75 1461 614,26 419 20 - Sociální fond 63 556,99 51 789,58 419 30 - Fond rozvoje bydlení 1630 062,93 1402 449,70 419 40 - Účelový fond 374 837,40 0 CELKEM 3 528 699,07 2 915 853,54

11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 00 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ bez předčíslí 48 004,84 24 897,84 23110 - Základní běžný účet ÚSC; ZBÚ předčíslí 19 6 459 135,10 8 023 012,11 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Trčkovo náměstí 1083 067,49 383 067,49 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČMZRB 766 613,23 769 794,85 23140 - Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet ČOV 4 235 505,84 7 420 804,98 231 50 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB pro cyklostezku 2 304,39 305 437,93 231 60 - Základní běžný účet ÚSC; BÚ v ČNB na dotace 300 007,63 374 709,53 236 21 - Běžné účty fondů ÚSC; rezervní fond 1460 241,75 1461 614,26 236 22 - Běžné účty fondů ÚSC; sociální fond 63 556,99 51 789,58 236 25 - Běžné účty fondů ÚSC; fond rozvoje bydlení 1159 896,93 1 115 832,70 236 26 - Běžné účty fondů ÚSC; byty Podzámčí 680 374 837,40 0 CELKEM 15 953 171,59 19 930 961,27

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 2 905 661,06 2 578 772,80 326 888,26 Od státních fondů 2 812 021,76 2 740 036,66 71 985,10 Celkem 5 185 174,82 5 318 809,46 398 873,36 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Příjmy Výdaje Rozdíl Kč Dotace od Úřadu práce - aktivní politika 13234 zaměstnanosti 195 464,00 195 464,00 0 13305 Dávky pro domovy důchodců a pečovatelskou službu (průtoková dotace pro Sociální služby Města Opočna) 1091 000,00 1091 000,00 0 15825 Dotace na protipovodňová opatření z EU (Ministerstvo životního prostředí) 86 649,00 10 149,00 76 500,00 15832 Podpora zlepš.kvality ovzduší - dotace zateplení KND - část ČR 13 213,98 0 13 213,98 15833 Podpora zlepš.kvality ovzduší - dotace zateplení KND - část EU 224 639,22 0 224 639,22 33030 Průtoková dotace pro ZŠ - Badatel v akci 770 694,86 770 694,86 0 34054 Dotace od ministerstva kultury - regenerace památek 260 000,00 260 000,00 0 98071 Dotace na volby do parlamentu ČR (finanční vypořádání za rok 2013) 0 42 195,86-42 195,86 98187 Dotace na volby do senátu a zastupitelstva 164 000,00 120 767,00 43 233,00 98348 Dotace na volby do Evropského parlamentu 100 000,00 88 502,08 11 497,92 Celkem ze státního rozpočtu 2 905 661,06 2 578 772,80 326 888,26

12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů uz Označení účelového transferu Příjmy Výdaje Rozdíl Kč 89017 Dotace na prostranství u sv. Jána - neinv. část z Č R (SZIF) 10 209,27 4 689,80 5 519,47 89018 Dotace na prostranství u sv. Jána - neinv. část z EU (SZIF) 40 835,35 18 759,20 22 076,15 89517 Dotace na prostranství u sv. Jána - inv. část z ČR (SZIF) 13 565,73 5 587,38 7 978,35 89518 Dotace na prostranství u sv. Jána - inv. část z EU (SZ IF) 54 260,65 22 349,52 31911,13 90877 Dotace protipovodňová opatření z ČR (SFŽP) 5 097,00 597,00 4 500,00 91628 Dotace od SFDI - Nádražní ul. a část Hradecké 2 688 053,76 2 688 053,76 0 Celkem od státních fondů 2 812 021,76 2 740 036,66 71 985,10 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozpočtu kraje a obcí Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 129 440,00 0 101 000,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 463 394,86 0 1 463 394,86

Přehled poskytnutých dotací a finančních příspěvků z rozpočtu roku 2014 Příjemci dotací a příspěvků na provoz Agentura domácí péče, Mgr. Z.Luňáková na výdaje spojené s poskytováním pečovatelské služby por obyvatele Opočna včetně Čánky a Dobříkovce, na základě smlouvy o vzájemné spolupráci datum schválená poskytnutá vrácena dat. předl, poskytnutí dotace dotace dotace vyúčtování dotace 50 000,00 1.4.2014 50 000,00 20.11.2014 Český kynologický svaz na obnovu a údržbu kynologického zázemí, zejména revitalizaci stávajících kynologických pomůcek, údržbu překážek a obnovu vybavení klubovny 5 000,00 1.4.2014 5 000,00 15.12.2014 Český rybářský svaz 1.místní kolo Zlaté udice Kč 8.000,--, 2.náklady spojené s účastí v krajském kole Zlaté udice Kč 10.000,- B.letní 4denní soustředění mládeže Kč 7.000,- 25 000,00 1.4.2014 25 000,00 9.12.2014 Kč 3 281,-- 1.12.2014 Český svaz včelařů na činnost organizace, např.na léčení včelstev 5 000,00 1.4.2014 5 000,00 1.12.2014 Český zahrádkářský svaz na činnost organizace 5 000,00 1.4.2014 5 000,00 15.12.2014 Domácí hospic Setkání, o.p.s. na činnost, na zajišťování domácí hospicové péče nevyléčitelně nemocným pacientům v Opočně 20.000,00 16.4.2014 20 000,00 5.12.2014 Junák svaz skautů a skautek ČR na činnost spolku 40 000,00 1.4.2014 40 000,00 5.12.2014 MŠ,ZŠ a SŠ DANETA s.r.o. na úhradu neinvestičních výdajů na žáka pro rok 2015 5 000,00 5.11.2014 5 000,00 Mažoretky Opočno 1. na činnost spolku pro rok 2014 Kč 5.000, 2. na činnost spolku pro rok 2014 Kč 14.000,- 3. Myslivecké sdružení Opočno-Přepychy Uspořádání kulturní akce - Postupová mistrovská soutěž mažoretek ČR Kč 11.000,- reprezentačních úborů Kč 10.000,-- 4.na pořízení na činnost organizace, např. na veterinární služby, na nákup léčiva medikovaného krmiva pro zvěř 40 000,00 1.4.2014 10.4.2014 13.5.2014 3.11.2014 5 000,00 11 000,00 14 000,00 10 000,00 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 5 000,00 1.4.2014 5 000,00 17.12.2014 Důchodci od Dědiny na činnost organizace 3 000,00 1.4.2014 3 000,00 26.11.2014 Opočenská beseda na náklady organizace související s pořádáním koncertů vážné hudby 60 000,00 14.3.2014 60 000,00 22.12.2014

Římskokatolická farnost-děkanství Opočno SDH Čánka SDH Opočno na opravu sanktusové věžičky klášterního kostela Narození Páně v Opočně na činnost organizace, např. na provozní náklady (materiál,phm), na výdaje vynaložené v souvislosti s hasičskými soutěžemi nebo na doplnění výzbroje a výstroje na činnost organizace a na výdaje související s hasičskými soutěžemi 20 000,00 1.9.2014 20 000,00 2.9.2014 33 000,00 19.3.2014 33 000,00 18.12.2014 30 000,00 25.3.2014 30 000,00 15.12.2014 Sdružení pro rozvoj kulturních na činnost občanského sdružení 36 000,00 16.4.2014 36 000,00 18.12.2014 aktivit SKI klub Dobruška na zajištění provozních nákladů a činnost lyžařské školy 10 000,00 16.5.2014 10 000,00 31.12.2014 Sportovní slub HC Opočno 1. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč 500.000,-- 2. na úhradu provozních nákladů a činnost klubu Kč 765.000,-- 1265 000,00 23.1.2014 7.2.2014 1.4.2014 250 000,00 250 000,00 382 500,00 19.12.2014 15.9.2014 382 500,00 Svaz tělesně postižených v ČR na činnost organizace 7 200,00 30.4.2014 7 200,00 17.12.2014 TJ SOKOL Opočno na zajištění běžných provozních nákladů a na zájmovou činnot TJ SPARTAK Opočno Í.Kč 420.000,--na zajištění provozních nákladů, na údržbu a provoz sportovišť a na činnost organizace 2. Kč 10.000,- na spoluúčast Opočna při pořádání akce OPOČNO CUP 3.Kč 23.000,-na dokončení vrtané studny 27 000,00 13.5.2014 27 000,00 19.12.2014 453 000,00 10.3.2014 226 500,00 12.12.2014 24.6.2014 226 500,00 12.12.2014 15.12.2014 Mateřská škola 1. na provoz zařízení Kč 1.010.800,- 2. zvýšení příspěvku na provoz o Kč 300.000,- z důvodu zakoupení vybavení do nové třídy 1310 800,00 17.1.2014 7.2.2014 11.3.2014 7.4.2014 86 250,00 86 250,00 83 830,00 83 830,00

9.5.2014 83 830,00 4.6.2014 83 830,00 9.7.2014 83 830,00 11.7.2014 300 000,00 4.8.2014 83 830,00 8.9.2014 83 830,00 13.10.2014 83 830,00 10.11.2014 83 830,00 3.12.2014 83 830,00 Základní škola 1. Kč 255.452,- na stravovací systém + myčka do školní jídelny 2.Kč 30.720, zajištění školního psychologa 1-6/2014 3.Kč 10.000,- na organizaci oblastního kola "Karlovarský skřivánek" 4. na provoz zařízení Kč 2.600 000,-- 5.Kč 45.800,- na zajištění školního psychologa 9-12/2014 (vyúčt.2015) 6. spoluúčast města na projektu "Bezpečnou cestou - prevence rizik pro žáky ZŠ Opočno" Kč 18.360,- (pokrač.2015) 7.spoluúčast města na projektu "Mezinárodní tábor v Polsku" Kč 25.000,- 8. Poč. kurz pro seniory "Spočítačem v každém věku" Kč 8.000,- (2015) 9. Organizace oblastního kola "Karlovarský skřivánek" v roce 2015 Kč 10.000-3 003 332,00 Sociální služby města Opočna na provoz zařízení + navýšení o Kč 19.000,- 1 193 000,00 7.1.2014 10 000,00 Kč 4 603,74 26.1.2015 7.1.2014 30 720,00 Kč 295 000,- 20.3.2014 17.1.2014 185 000,00 15.5.2014 7.2.2014 185 000,00 25.9.2014 11.3.2014 223 000,00 19.12.2014 14.3.2014 255 452,00 17.3.2015 7.4.2014 223 000,00 23.4.2015 9.5.2014 223 000,00 16.5.2014 25 000,00 28.5.2014 18 360,00 4.6.2014 223 000,00 9.7.2014 223 000,00 11.7.2014 45 800,00 4.8.2014 223 000,00 8.9.2014 223 000,00 13.10.2014 223 000,00 10.11.2014 223 000,00 3.12.2014 223 000,00 16.12.2014 8 000,00 23.12.2014 10 000,00 17.1.2014 106 100,00 74,00 7.2.2014 106 100,00

11.3.2014 96 180,00 7.4.2014 96 180,00 9.5.2014 96 180,00 4.6.2014 96 180,00 9.7.2014 96 180,00 4.8.2014 96 180,00 8.9.2014 96 180,00 13.10.2014 96 180,00 13.10.2014 19 000,00 10.11.2014 96 180,00 3.12.2014 96 180,00 Technické služby města Opočna, s.r.o. 1. na provozování Areálu koupaliště a kempu Broumarv roce 2014 Kč 1.130.000,-- 2. na opravy koupaliště Broumar Kč 132.300,-- 1262 300,00 23.5.2014 1 130 000,00 8.7.2014 132 300,00 28.11.2014 28.11.2014 SOUČET 8 913 632,00

Přehled poskytnutých darů z rozpočtu roku 2014 Příjemci darů datum dat. předl, schválený dar poskytnutý dar vyúčováno Kč poskytnutí vyúčtování na 40.ročník memoriálu Richarda Knolla 5 000,00 18.9.2014 bez vyúčtování 5 000,00 Českomoravská myslivecká jednota Fond ohrožených dětí 1 00,00 9.12.2014 1 0 0,00 bez vyúčtování MĚSTO ZDICE na opravu hrobu pátera Josefa Vorla 10 000,00 5.8.2014 10 000,00 bez vyúčtování NATURA - Eva Kučerová na sborník PANORAMA 2014 500,00 14.3.2014 500,00 bez vyúčtování NONA na poskytování navzaující sociální služby - dopravy mentálně postižených dětí, mládeže a dospělých s kombinovanými vadami do speciálních a sociálních zařízení v Novém Městě nad Metují 4 280,00 14.3.2014 4 280,00 bez vyúčtování Oblastní charita Červený Kostelec středisko Hospic Anežky České Opočenka - Jiří Novotný Společné cesty na náklady spojené s provozem a rozvojem služeb hospice a Mobilního hospice Anežky České na hrazení nákladů n a dopravu hudebníků na zkoušky v roce 2014 na zajištění sociální služby osobní asistence pro děti, mládež a dospělé na rok 2014 - Tomáš Vostoupal a Michal Městka 5 000,00 1.4.2014 5 000,00 10.7.2014 5 000,00 13 500,00 1.4.2014 13 500,00 8.12.2014 13 500,00 2 000,00 16.4.2014 2 000,00 bez vyúčtování TJ Spartak Memoriál M.Kliky 3 000,00 10.6.2014 3 000,00 bez vyúčtování Okresní sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou Orlické hory a Podorlicko na slavnostní whlášení Neiúsoěšněišího soortovnce Rvchnovska roku 2014 na podporu akce Oslava 5. výročí založení destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, aneb vítáme letní prázdniny 1 00,00 9.12.2014 1 00,00 bez vyúčtování 1 500,00 30.4.2014 1 500,00 bez vyúčtování Euroregion Pomezí Čech, Moravy a na cyklobusy do Orlických hor 3 000,00 8.7.2014 3 000,00 bez vyúčtování Kladska - Euroregion Glacensis SOUČET 49 780,00 49 780,00

14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouh. nehm.majetek 127 538,00-127 538,00 127 538,00-127 538,00 136 991,00-136 991,00 019 - Ostat. Dlouh. nehm.majetk 124 384,00-1296,00 123 088,00 239 304,15-16 848,00 222 456,15 247 768,00-47 220,00 200 548,00 021 - Stavby 451 314 008,44-81 807 541,09 369 506 467,35 463 393 913,54-108 554 749,81 354 839 163,73 518 541 194,65-138 476 790,24 380 064 404,41 022 - Sam.mov.věci a soubory 28 221533,17-4 388 720,75 23 832 812,42 32 103 309,23-6 558 373,75 25 544 935,48 33 101 041,44-8 539 644,85 24 561 396,59 028 - Drobný dlouh. hmotný majetek 7 417 927,71-7 417 927,71 7 583 898,26-7 583 898,26 8 207 717,11-8 207 717,11 029 - Ostatní dlouh. hmotný majetek 8 400,00-48,00 8 352,00 8 400,00-336,00 8 064,00 8 400,00-624,00 7 776,00 031 - Pozemky 28 662 129,36 28 662 129,36 28 051 856,95 28 051 856,95 29 478 062,10 29 478 062,10 032 - Kulturní předměty 88 400,00 88 400,00 143 400,00 143 400,00 143 400,00 143 400,00 036 - Dl.hm.maj.určený k prodeji 2 737 280,00 2 737 280,00 042 - Nedokončený dl. hmotný maj. 9 641 236,96 9 641 236,96 9 342 403,24 9 342 403,24 2 791 010,93 2 791 010,93 052 - Poskyt.zálohy na dl.hm.maj. 53 160,00 53 160,00 061 - Maj.účasti v osobách s rozh.vlivem 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.majetek 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00 CELKEM 525 897 557,64-93 743 071,55 432 154 486,09 541 286 023,37-122 841 743,82 418 444 279,55 595 738 025,23-155 408 987,20 440 329 038,03

Hospodaření organizací města Opočna za rok 2014 výsledek hospodaření příděl do rezervního schválení HV radou města příděl do fondu odměn Příspěvková organizace celkem fondu odvod zřizovateli dne ZŠ Opočno 148 324,63 Kč 126 431,36 Kč 21 893,27 Kč 0,00 Kč 30.3.2015 MŠ Opočno 82 849,01 Kč 60 000,00 Kč 22 849,01 Kč 0,00 Kč 16.3.2015 ZUŠ Opočno 28 624,26 Kč 28 624,26 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16.3.2015 Sociální služby Města Opočna -66 124,27 Kč -66 124,27 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 16.3.2015 Celkem 193 673,63 Kč 148 931,35 Kč 44 742,28 Kč 0,00 Kč X Organizace: výsledek hospodaření celkem příděl do rezervního fondu úhrada ztráty z minulých let jako nerozdělený zisk zbývá schváleno radou města dne Technické služby města Opočna, s.r.o. 803 513,80 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 803 513,80 Kč 4.5.2015 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací a Technických služeb města Opočna, s.r.o. jsou založeny na odboru HSFO MÚ v Opočně.