Tisková konference 8. února 2006
Účastníci tiskové konference 1. část Martin Fuchs předseda představenstva AKAT Martin Burda předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního investování Martin Hanzlík generální manažer AFAM ČR
Kolektivní investování v ČR v roce 2005 hodnota majetku k 31.12. 2005 investovaného prostřednictvím domácích finančních zprostředkovatelů do podílových a investičních fondů 8. února 2006
Úvodem Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Asociace fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR) přináší výroční statistiku o výši majetku investovaného do domácích a zahraničních podílových a investičních fondů v České republice AFAM ČR i AKAT zveřejňují na svých internetových stránkách průběžné zprávy (www.afamcr.cz, www.akatcr.cz) Statistiky jsou vykazovány v domácí CZK bez ohledu na denominaci jednotlivých fondů Statistika vznikla na základě informační povinnosti členů AFAM ČR a AKAT
Obsah Celková hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech ke konci roku 2005 Historický vývoj objemu majetku v podílových fondech Struktura trhu kolektivního investování v ČR dle investičních zprostředkovatelů dle fondů peněžního trhu dle fondů dluhopisových dle fondů akciových dle fondů smíšených dle fondů fondů dle fondů zajištěných Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli AFAM ČR Zhodnocení dosavadního vývoje a očekávání představiteli AKAT
Celkové hodnota majetku ve fondech členů AFAM ČR a AKAT 169,20 mld. CZK (k 31.12. 2004) (109,16 AFAM + 60,05 mld. AKAT) 214, 90 mld. CZK (k 30.9. 2005) 224,93 mld. CZK (k 31.12. 2005) (135,22 mld. AFAM + 89,71 mld. AKAT) +33% za r. 2005, +4,7% za 4Q 2004
Hodnota majetku ve fondech členů AFAM 109,16 mld. CZK (k 31.12. 2004) rok 2005 Hodnota majetku ve fondech členů AKAT 60,05 mld. CZK (k 31.12. 2004) 135,22 mld. CZK (k 31.12. 2004) + 23,9% + 26,1 mld. CZK 89,71 mld. CZK (k 31.12. 2005) + 49,4% + 28,8 mld. CZK
Hodnota majetku ve fondech členů AFAM 130,90 mld. CZK (k 30.9. 2005) 4. čtvrtletí 2005 Hodnota majetku ve fondech členů AKAT 84,00 mld. CZK (k 30.9. 2005) 135,22 mld. CZK (k 31.12. 2005) + 3,3 % + 4,3 mld. CZK 89,71 mld. CZK (k 31.12. 2005) + 6,8 % + 5,7 mld. CZK
Historický vývoj (v mld. CZK) 250 225 200 150 136 151 169 135 100 105 105 109 50 0 31 46 60 90 4Q 2002 4Q 2003 4Q 2004 4Q 2005
Registrované podílové fondy v ČR k 8.2.2006 1104 podílových fondů 1039 zahraničních 65 domácích za rok 2005 nabídka rozšířena o 162 nových podílových fondů
Rozdělení dle typů fondů (celý trh) 224,93 mld. CZK (k 31.12.2005) Fondy peněžního trhu Fondy dluhopisové Fondy akciové Fondy smíšené Fondy fondů Fondy zajištěné 102,03 mld. CZK 43,78 mld. CZK 23,79 mld. CZK 27,16 mld. CZK 4,33 mld. CZK 23,84 mld. CZK
Kolektivní investování v ČR k 31.12.2005 Smíšené 12% Akciové 11% Zajištěné 11% Dluhopisové 19% 2% Fondů 45% Peněžního trhu
Rozdělení dle typů fondů (celý trh) 224,93 mld. CZK (k 31.12. 2005) meziroční změna Fondy peněžního trhu +19 % +16,24 mld. CZK Fondy dluhopisové +28 % + 9,63 mld. CZK Fondy akciové +64 % + 9,26 mld. CZK Fondy smíšené +20 % + 4,45 mld. CZK Fondy fondů +342 % + 3,35 mld. CZK Fondy zajištěné +116 % +12,82 mld. CZK
Rozdělení dle typů fondů (celý trh) 224,93 mld. CZK (k 31.12. 2005) fondy AFAM fondy AKAT Fondy peněžního trhu 72,39 mld. 29,64 mld. Fondy dluhopisové 27,04 mld. 16,74 mld. Fondy akciové 7,79 mld. 16,00 mld. Fondy smíšené 20,93 mld. 6,23 mld. Fondy fondů 3,92 mld. 0,42 mld. Fondy zajištěné 3,14 mld. 20,69 mld.
fondy AFAM ČR srovnání fondy AKAT Smíšené 15% Zajištěné 2% Akciové 6% Dluhopisové 20% Fondů 3% 54% Peněžní trh Zajištěné 23% Akciové 18% Smíšené 7% Dluhopiso 19% 33% Peněžní trh 0% Fondů
Největší investiční zprostředkovatelé 1. IS České spořitelny 71,88 mld. CZK 2. ČSOB 47,99 mld. CZK 3. IKS Komerční banky 36,87 mld. CZK 4. ING Bank 13,80 mld. CZK 5. ČSOB IS 11,32 mld. CZK 6. Pioneer IS 9,31 mld. CZK 7. Česká spořitelna 8,64 mld. CZK 8. HVB Bank 4,28 mld. CZK 9. ČP Invest 3,53 mld. CZK 10. Conseq IM 3,43 mld. CZK 11. Citibank 2,36 mld. CZK 12. Pioneer Investments 1,94 mld. CZK 13. HSBC Bank 1,70 mld. CZK 14. Raiffeisenbank 1,65 mld. CZK 15. Prosperita IS 1,45 mld. CZK...
Rozdělení dle investičních zprostředkovatelů HVB Bank 2% Česká spořitelna 4% Pioneer IS 4% ČSOB IS 5% ČP INVEST IS 2% Conseq IM 2% Ostatní 6% IS České spořitelny 32% ING Bank 6% IKS KB 16% ČSOB 21%
Statistika - fondy peněžního trhu 102,03 mld. CZK (k 31.12. 2005) IS ČS ČSOB IKS KB Pioneer IS ČSOB IS Česká spořitelna HVB Bank ING Bank Conseq IM ostatní 45,81 mld. CZK 24,51 mld. CZK 21,86 mld. CZK 2,40 mld. CZK 2,13 mld. CZK 1,34 mld. CZK 1,32 mld. CZK 0,69 mld. CZK 0,65 mld. CZK 1,32 mld. CZK
Statistika - fondy peněžního trhu Česká spořitelna 1,3% ČSOB IS 2,1% HVB Bank 1,3% ING Bank 0,7% Conseq IM 0,6% Ostatní 1,3% Pioneer IS 2,4% IKS KB 21,4% IS ČS 44,9% ČSOB 24,0%
Statistika - fondy dluhopisové 43,78 mld. CZK (k 31.12. 2005) IS ČS ING Bank IKS KB ČSOB Česká spořitelna ČSOB IS Conseq IM ČP Invest Pioneer IS 16,62 mld. CZK 6,52 mld. CZK 5,17 mld. CZK 3,47 mld. CZK 2,38 mld. CZK 1,83 mld. CZK 1,66 mld. CZK 1,56 mld. CZK 1,53 mld. CZK ostatní 3,04 mld. CZK
Statistika - fondy dluhopisové Česká spořitelna 5,4% Ostatní 22,0% IS ČS 38,0% ČSOB 7,9% IKS KB 11,8% ING Bank 14,9%
Statistika - fondy akciové 23,79 mld. CZK (k 31.12. 2005) ING Bank IS ČS ČSOB Pioneer Investments ČP Invest IS HVB Bank Česká spořitelna ČSOB IS Conseq IM Citibank Raiffeisenbank ostatní 6,17 mld. CZK 4,21 mld. CZK 1,59 mld. CZK 1,36 mld. CZK 1,34 mld. CZK 1,27 mld. CZK 1,20 mld. CZK 1,17 mld. CZK 1,10 mld. CZK 0,73 mld. CZK 0,70 mld. CZK 2,95 mld. CZK
Statistika - fondy akciové ČSOB IS 4,9% Conseq IM 4,6% Ostatní 18,4% ING Bank 25,9% Česká spořitelna 5,0% HVB Bank 5,3% ČP Invest IS 5,6% Pioneer Investments 5,7% ČSOB 6,7% IS ČS 17,7%
Statistika - fondy smíšené 27,16 mld. CZK (k 31.12. 2005) ČSOB IS IKS KB Pioneer IS ČSOB IS ČS PROSPERITA IS J&T AM Citibank AKRO IS ČP INVEST IS ING Bank ostatní 6,18 mld. CZK 5,73 mld. CZK 4,92 mld. CZK 3,26 mld. CZK 1,90 mld. CZK 1,45 mld. CZK 1,20 mld. CZK 0,59 mld. CZK 0,57 mld. CZK 0,43 mld. CZK 0,42 mld. CZK 0,51 mld. CZK
Statistika - fondy smíšené J&T AM 4,4% PROSPERITA IS 5,3% IS ČS 7,0% ČSOB 12,0% Ostatní 9,5% Pioneer IS 18,1% ČSOB IS 22,7% IKS KB 21,0%
Statistika - fondy fondů 4,33 mld. CZK (k 31.12. 2005) IS ČS IKS KB HVB Bank Česká spořitelna Raiffeisenbank 3,34 mld. CZK 0,57 mld. CZK 0,39 mld. CZK 0,03 mld. CZK 0,01 mld. CZK
Statistika - fondy fondů HVB Bank 9,0% Česká spořitelna 0,7% Raiffeisenbank 0,2% IKS KB 13,1% IS ČS 77,0%
Statistika - fondy zajištěné 23,84 mld. CZK (k 31.12. 2005) ČSOB Česká spořitelna IKS KB HSBC Bank HVB Bank Raiffeisenbank Conseq IM 15,16 mld. CZK 3,67 mld. CZK 3,14 mld. CZK 1,13 mld. CZK 0,62 mld. CZK 0,10 mld. CZK 0,02 mld. CZK
Statistika - fondy zajištěné IKS KB 13,2% HSBC Bank 4,7% HVB Bank 2,6% Raiffeisenbank 0,4% Conseq IM 0,1% Česká spořitelna 15,4% ČSOB 63,6%
Další informace: Martin Fuchs, tel. 724 287 357, martin.fuchs@akatcr.cz Martin Hanzlík, tel. 224 919 114, hanzlik@uniscr.cz