1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky 601 123,00 174,00 174,00 100,00 Přebytky ze zahrady 320 4,00 15,00 12,00 125,00 Kávovar 330 7,00 3,00 7,00 42,86 Nápojový automat BONO 331 2,00 1,00 2,00 50,00 Knedlíky pro zaměstnance 340 10,00 11,00 8,00 137,50 Magnetická karta 350 0,00 0,00 1,00 0,00 Výrobky z pracovní terapie 390 100,00 144,00 144,00 100,00 Tržby z prodeje služeb 602 20 473,00 19 817,00 20 152,00 98,34 Služby sociální (PnP) 301 9 564,00 9 265,00 9 450,00 98,04 Ubytování uživatelů 302 3 650,00 3 711,00 3 690,00 100,57 Stravování uživatelů 304 4 900,00 4 954,00 5 150,00 96,19 Služby fakultativní 307 130,00 130,00 130,00 100,00 Zdravotní péče (pojišťovny) 320,33 1 764,00 1 300,00 1 300,00 100,00 Ubytování na ubytovně 403 39,00 16,00 13,00 123,08 Stravování zaměstnanců 405 401,00 405,00 385,00 105,19 Stravování cizí 406 18,00 28,00 27,00 103,70 Praní 460 7,00 8,00 7,00 114,29 Ostatní - pronájem 603 311,31 120,00 113,00 120,00 94,17 Penále Majstor 642 3,00 0,00 0,00 Penále Majstor 300 3 0 0,00 Zúčtování fondů 648 652,00 802,00 803,00 99,88 Zúčtování Rezervního fondu 550 71,00 0,00 0,00 Zúčtování Rezervního fondu účelové fin.dary 562 0,00 4,00 4,00 100,00 Zúčtování Rezervního fondu bezúč.dary 582 221,00 143,00 144,00 99,31 Zúčtování z Fondu odměn 607 24,00 0,00 0,00 Zúčtování fondu FKSP 741,766, 796 158,00 0,00 0,00 Zúčtování Fondu investic 805 178,00 655,00 655,00 100,00 Jiné ostatní výnosy 649 92,00 344,00 322,00 106,83 Zadávací a PD zateplení strav.provozu 313 5,00 5,00 100,00
2 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Vratka za teplo 2012 400 117,00 117,00 100,00 Pohledávka po poj.kooperativa - zatečení 511 137,00 141,00 97,16 Pohledávka po poj.kooperativa - vloupání 512 3,00 0,00 #DIV/0! Vratka za pojištění auta 800 2,00 0,00 0,00 Za reklamní kalendáře 801 5,00 7,00 7,00 100,00 Náhr.škody od klienta, bezúpl.nabyté zásoby 900 45,00 12,00 12,00 100,00 Věcné bezúčelové dary 901 39,00 13,00 13,00 100,00 Věcně nabyté zásoby darem 903 1,00 0,00 Pohledávka za uživateli 930 50,00 27,00 185,19 Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 651 0,00 0,00 0,00 0,00 Tržby z prodeje DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky 662 1,00 1,00 1,00 100,00 Úroky KB provoz 301 1,00 1,00 1,00 0,00 Úroky KB investice 311 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky KB rezervní fond 321 0,00 0,00 0,00 0,00 Úroky KB FKSP 331 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z územniho z transféru Z ÚSC 672 22 281,00 21 840,00 22 193,00 98,41 Příspěvek na provoz z MPSV 410 16 486,00 16 593,00 16 593,00 100,00 Účelová dotace z MF ČR PAP 421 65,00 0,00 0,00 0,00 Účelová dotace z MPSV - "Výzva 87" 422 0,00 31,00 363,00 0,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele 510 5 730,00 4 815,00 4 815,00 100,00 Příspěvek na provoz od zřizovatele účelový 530 0,00 379,00 400,00 0,00 771 0,00 22,00 22,00 0,00 Výnosy celkem: 43 745,00 43 091,00 43 765,00 98,46 0 0 0 Sestavil dne: 7. 02. 2014 Jméno: Oldřiška Mášová Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Náklady SÚ AÚ skutečnost skutečnost Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu 501 4 264,00 4 440,00 4 460,00 99,55 Nádobí, kuchyňské do 800 Kč 310 7,00 8,00 9,00 88,89 Kancelářské potřeby 320 177,00 178,00 178,00 100,00 Knihy, noviny, časopisy 325 27,00 20,00 20,00 100,00 Materiál klienti (ošacení, obuv) do 18ti let 340 25,00 21,00 22,00 95,45 Propagační materiály 345 0,00 14,00 13,00 107,69 Prádlo 350,35 39,00 58,00 59,00 98,31 Materiál na úklid, hygienu, drogerie ze skladu 360 520,00 537,00 538,00 99,81 Materiál na úklid, hygienu, drogerie do spotř. 361 54,00 49,00 49,00 100,00 Nafta Octavia 370 51,00 54,00 54,00 100,00 Nafta Mercedes 371 46,00 53,00 53,00 100,00 Pohonné látky ostatní (traktor, agregát ) 372 38,00 47,00 47,00 100,00 Materiál na údržbu 380 255,00 228,00 228,00 100,00 Materiál na údržbu prádla 381 4,00 2,00 3,00 66,67 Klienti - učební pomůcky 390 110,00 59,00 60,00 98,33 Potraviny 400 2 654,00 2 925,00 2 925,00 100,00 Potraviny - stolní voda 401 31,00 28,00 29,00 96,55 Materiál ke kávovru - Delikomat 402 6,00 3,00 3,00 100,00 Materiál k automatu BONO 403 2,00 3,00 3,00 100,00 Klienti - zdravotní mater., léky 700 59,00 15,00 15,00 100,00 Posypový materiál 920 3,00 5,00 5,00 100,00 DHM do 800,- Kč 931 0,00 49,00 49,00 100,00 Oprava minulých let 940 74,00 0,00 #DIV/0! Krmivo 942 16,00 11,00 13,00 84,62 Materiál do zahrady 943 51,00 44,00 56,00 78,57 Materiál ostatní 944 15,00 28,00 28,00 100,00 Materiál ostatní Tomešova 944 0,00 1,00 1,00 100,00 3
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Spotřeba energie 502 999,00 1 048,00 1 071,00 97,85 Elektrická energie 300 934,00 978,00 1 000,00 97,80 Plynu 400 65,00 70,00 71,00 98,59 Spotřeba ostatní nesklad. dodávek 503 2 229,00 2 331,00 2 360,00 98,77 Vodné 300 261,00 296,00 300,00 98,67 Vodné - Tomešova 300 63,00 65,00 60,00 108,33 Spotřeba tepla - Erding 400 1 905,00 1 970,00 2 000,00 98,50 Aktivace dlouhodobého majetku 506-68,00-7,00 0,00 #DIV/0! Dlouhodobý majetek vlastní výroby 600-19,00 0,00 0,00 #DIV/0! Dlouhodobý majetek vlastní výroby 603-49,00-7,00 0,00 #DIV/0! Změna stavu zásob vlastní výroby 508-12,00-21,00 0,00 #DIV/0! Výrobky z dílen ergoterapie 310-12,00-21,00 0,00 #DIV/0! Služby Opravy a udržování 511 2 469,00 1 555,00 1 674,00 92,89 Stavební - opravy budov 331 1 453,00 224,00 233,00 96,14 Stavební - opravy budov -Tomešova 331 193,00 27,00 125,00 21,60 Opravy a udržování dopravních prostředků 332 93,00 109,00 110,00 99,09 Běžné opravy - strojů a přístrojů 333 545,00 383,00 383,00 100,00 Údržba zahrady, areálu- opravy zel.parku 335 0,00 9,00 10,00 90,00 Údržba zahrady- opravy zel.parku Tomešova 23,00 20,00 20,00 100,00 Revize a kontroly 341 162,00 253,00 242,00 104,55 Oprava po zatečení v HB - bazén 351 0,00 151,00 151,00 100,00 Oprava provoz.prostor VI.odd.- účel.dotace JMK 431 0,00 379,00 400,00 94,75 Cestovné 512 56,00 63,00 64,00 98,44 Cestovné 300 15,00 23,00 23,00 100,00 Cestovné - zahraniční 400 33,00 33,00 34,00 97,06 Cestovné - doprovod klientů 800 8,00 7,00 7,00 100,00 Náklady na reprezentaci 513 0,00 2,00 2,00 100,00 Náklady na reprezentaci 300 0,00 2,00 2,00 100,00 Aktivace vnitropodnikových služeb 516-16,00-8,00 0,00 #DIV/0! 4
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Aktivace mater.a zboží vejce 330-16,00-8,00 0,00 #DIV/0! Ostatní služby 518 1 355,00 1 468,00 1 513,00 97,03 Poplatky KB provozní účet 300 30,00 29,00 29,00 100,00 Poplatky KB invest.účet 301 1,00 1,00 1,00 100,00 Poplatky KB rezervní účet 302 1,00 1,00 2,00 50,00 Poplatky KB FKSP 303 1,00 1,00 2,00 50,00 SW práce 310 333,00 321,00 347,00 92,51 Služby svěřencům 340 4,00 2,00 5,00 40,00 Služby ostatní (sociální program) 341 112,00 104,00 107,00 97,20 Telefon 400 59,00 36,00 35,00 102,86 Telefon - platby mobilním operátorům 410 43,00 39,00 44,00 88,64 Internet 420 18,00 17,00 18,00 94,44 Poštovné 430 16,00 18,00 18,00 100,00 Poplatky za rozhlas a televizi 440 38,00 38,00 39,00 97,44 Tiskové a knihařské služby 510 117,00 7,00 8,00 87,50 Školení, semináře 520 79,00 104,00 104,00 100,00 Revize BOZP 530 42,00 42,00 42,00 100,00 Nájemné 620 9,00 13,00 13,00 100,00 Měření emisí,stk 740 2,00 2,00 2,00 100,00 Likvidace odpadu 750 93,00 107,00 108,00 99,07 Likvidace nebezpečného odpadu 770 259,00 246,00 246,00 100,00 Služby ostatní- poradenské a právní služby 800 35,00 207,00 208,00 99,52 Ostatní služby 830 46,00 109,00 110,00 99,09 DDNM do dolní hranice 860 0,00 8,00 8,00 100,00 Deratizace, desinfekce, desinsekce 870 13,00 16,00 17,00 94,12 Energetické štítky 871 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Náklady záporné úroky depoz.účtu 903 4,00 0,00 0,00 #DIV/0! Osobní náklady Mzdové náklady 521 22 091,00 22 075,00 22 423,00 98,45 Hrubé mzdy 301 21 691,00 21 801,00 21 922,00 99,45 Náhrada za dočasnou pracovní neschopnost 303 100,00 121,00 0,00 0,00 Ostatní osobní náklady - DPČ 602 169,00 153,00 169,00 90,53 5
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Ostatní osobní náklady - odstupné 612 131,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní osobní náklady - Výzva 87 622 0,00 0,00 332,00 0,00 Zákonné sociální pojištění 524 7 439,00 7 473,00 7 511,00 99,49 Zdravotní pojištění (9%) 310 1 969,00 1 978,00 1 988,00 99,50 Sociální pojištění (26 %) 320 5 470,00 5 495,00 5 523,00 99,49 Jiné sociální náklady 525 68,00 91,00 93,00 97,85 Náklady na povinné úraz.pojiš.zaměst 301 68,00 91,00 93,00 97,85 Zákonné sociální náklady 527 332,00 283,00 290,00 97,59 Zákon. soc.nákl.-1%fksp 301 220,00 221,00 221,00 100,00 Lékařské prohlíd,y 303 12,00 17,00 20,00 85,00 Materiál OOP - na sklad 304 45,00 27,00 31,00 87,10 Materiál OOP - do spotřeby 404 55,00 18,00 18,00 100,00 Odstupné 521 0,00 0,00 0,00 Daně a poplatky Jiné daně a poplatky 538 4,00 8,00 12,00 66,67 Poplatky 300 3,00 1,00 3,00 33,33 Kolky 400 1,00 0,00 2,00 0,00 Soudní poplatky 700 0,00 7,00 7,00 0,00 Jiné pokuty a penále 542 1,00 1,00 1,00 100,00 Penále 300, 330, 340 1,00 1,00 1,00 100,00 Jiné ostatní náklady 549 1,00 28,00 29,00 96,55 Pojistné majetku, platební karty 305 1,00 1,00 2,00 50,00 Neuznané výkony z kontroly VZP 2009-25011 306 0,00 26,00 26,00 0,00 Pojištění majetku TRB živelné škody 355 0,00 1,00 1,00 0,00 Odpisy prodaný majetek, rezervy, opravné položky Odpisy dlouhodob.hmot.a nehmot.majetku 551 2 096,00 2 045,00 2 045,00 100,00 Odpisy staveb 301 1 656,00 1 673,00 1 673,00 100,00 Odpisy DHM 302 0,00 0,00 0,00 Odpisy samost. MV a souborů SMV 303 438,00 370,00 370,00 100,00 6
Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č. 2 N Á K L A D Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t SÚ AÚ skutečnost skutečnost Odpisy trvalé porosty 304 2,00 2,00 2,00 100,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 558 379,00 170,00 170,00 100,00 DDHM 800-3000 Kč 303 114,00 64,00 64,00 100,00 DDHM 3000-40000 Kč 304 265,00 106,00 106,00 100,00 Kurzová ztráta 563 0,00 0 1,00 0,00 Kurzová ztráta 300 0,00 0 1,00 0,00 Ostatní finanční náklady 569 0,00 46,00 46,00 0,00 Ztráta fin.hotovosti z poladny - vloupání 300 0,00 46,00 46,00 0,00 Náklady celkem: 43 687,00 43 091,00 43 765,00 98,46 0 0 0 Sestavil dne: 7.2.2014 Jméno: Oldřiška Mášová Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman 7
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů ke 31.12. Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace Příloha č.5 stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. příděl z odpisů z DHM a DNM 2045 pořízení dlouhodobého maj. 113 inv.dotace z zřizovatele 3524 úhrada investičních úvěrů nebo půjček 16 investiční příspěvky ze státních fondů 822 rekonstukce a modernizace 4395 výnos z prodeje DHM (vlastního) údržba a opravy majetku 655 převod z fodu rezervního odvod do zřizovatele 1250 dary a příspěvky od jiných subjektů jiné použití 0 Fond investiční 381 celkem tvorba 6391 celkem čerpání 6429 343 stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. příděl ze zlepš. výsl. hospod. převod nespotřebované dotace kryté z 0 další rozvoj své činnosti časové překlenutí dočasného nesouladu EU, a z fin.mechanismu EHP, mezi výnosy a náklady Norska a z progr. švýcarsko-české úhrada případných sankcí spolupráce dle 28 odst. 3 zák. č. úhrada ztráty za předchozí léta 250/2000 Sb. převod do fondu investičního peněžní dary - účelové 4 použití peněžních darů - účelový 4 peněžní dary - bezúčelové 137 použití peněžních darů - bezúčelový 143 ostatní tvorba dar čerpání vitamíny nespotřebované dotace dle 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. Fond rezervní 8 celkem tvorba 141 celkem čerpání 147 2 stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. příděl ze zlepš. výsl. hospod. 0 odměny zaměstnancům 0 ostatní překročení prostředků na platy Fond odměn 125 celkem tvorba 0 celkem čerpání 0 125 stav k 1.1. tvorba čerpání stav k 31.12. příděl do fondu na vrub nákl. 221 pořízení DHM 0 peněžní dary závodní stravování 184 jiná tvorba příspěvek na rekreaci 10 kultura, TV a sport, rehabilitace 3 dary 34 vitamíny 76 FKSP 129 celkem tvorba 221 celkem čerpání 307 43 Zpracoval dne: 7.2.2014 Jméno: Oldřiška Mášová Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman
9 Název organizace: Přehled pohledávek a závazků k 31.12. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Příloha č.3 P o h l e d á v k y Syntetický i analytický účet Celkem Do data Celkem po 0-30 dnů po 31-60 dnů po Po datu 61-90 dnů po 91-180 dnů po 181-360 dnů po nad 360 dnů po 311 010 - Odběratelé 1 1 311 - celkem 1 1 0 0 0 0 0 0 0 314 300 - zálohy na el.en. 0 0 314 - celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 130 - Ošetřovné 65 65 315 140 - Důchodci 0 0 316 - celkem 65 65 0 0 0 0 0 0 0 335 310 - půjčky FKSP 3 3 0 335 - celkem 3 3 0 0 0 0 0 0 0 377 340 - Ostatní (za VZP) 356 356 377 141 - Ostatní 49 49 377 - celkem 405 405 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 474 474 0 0 0 0 0 0 0
10 Název organizace: Přehled pohledávek a závazků k 31.12. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69, Střelice Z á v a z k y Syntetický i analytický účet Celkem Do data Celkem po 0-30 dnů po 31-60 dnů po Po datu 61-90 dnů po 91-180 dnů po 321 10 - Dodavatelé 368 368 0 321 - celkem 368 368 0 0 0 0 0 0 0 331 100 - mzdy hotově 11 11 0 331 - celkem 11 11 0 0 0 0 0 0 0 336 200 - ČSSZ 132 132 336 210 - ČSSZ 512 512 0 336 100 - VZP 199 199 0 336 101 - ZP průmyslová 23 23 336 103 - Obor. ZP 15 15 0 336 104 - ZP Min.vnitra 30 30 0 336 107 - Vojenská ZP 10 10 0 336 - celkem 921 921 0 0 0 0 0 0 0 342 110 - zál.daň 209 209 342 111 - srážková daň 1 1 342 - celkem 210 210 0 0 0 0 0 0 0 378 110 - mzdy bezhotov. 378 120 - platba kartou 1 610-1 1 610-1 378 140 - důchodci -166-166 378 160 - důchod.spoření 2 2 378 - celkem 1 445 1 445 0 0 0 0 0 0 0 452 - dlouh.půjčka SFŽP 13 13 452 - celkem 13 13 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 2 968 2 968 0 0 0 0 0 0 0 Sestavil dne: 7.2. Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman Jméno: Oldřiška Mášová 181-360 dnů po nad 360 dnů po
Příloha č.4 Přehled o plnění k 31.12. Příloha č. 4 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Sestavený Sestavený Skutečnost % S/UR (SR) 1) 2) 1) Skutečnost % S/UR (SR) 2) Tržby za vlastní výrobky 601 120 174 174 100,00 - z toho výrobky dílen 144 144 100,00 - ostatní tržby 30 30 100,00 Tržby z prodeje služeb 602 19 830 20 152 19 817 98,34 - příspěvek na péči 301 9 450 9 450 9 265 98,04 - na ubytování 302 3 690 3 690 3 711 100,57 - stravné 304 5 150 5 150 4 954 96,19 - zdravotní péče 320, 325 1 025 1 300 1 300 100,00 - fakultativní služby 307 130 130 130 100,00 - stravování pracovníků 405 385 385 405 105,19 - stravování cizí 406 27 28 103,70 - ubytování na ubytovně 403 13 16 123,08 - praní externí 460 7 8 114,29 Tržby za prodané zboží 0,00 Tržby za pronájem 120 120 113 94,17 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Tržby z prodeje cenných papírů 0,00 Tržby z prodeje materiálu 0,00 Použití fondů: Fond investiční 484 655 655 100,00 Fond rezervní 0 148 147 99,32 FKSP 0 0 0 #DIV/0! Fond odměn 0 0 0 #DIV/0! Jiné ostatní výnosy 1 345 367 106,38 Přijaté dotace MPSV 15 845 16 593 16 593 100,00 Přijatá účelová dotace MPSV - Výzva 87 0 363 31 8,54 Příspěvek na provoz od zřizovatele 4 453 4 815 4 815 100,00 Příspěvek od zřizovatele - účelový 400 400 379 94,75 Výnosy (zdroje) celkem 41 253 43 765 43 091 98,46 0 0 0 11
Příloha č.4 H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Sestavený Sestavený Skutečnost % S/UR (SR) 1) 2) 1) Skutečnost % S/UR (SR) 2) Spotřeba materiálu 4 303 4 460 4 440 99,55 Spotřeba energie 1 465 1 071 1 048 97,85 Spotřeba neskladovatelných dodávek 2 060 2 360 2 331 98,77 Aktivace dlouhodobého majetku 0 0-7 #DIV/0! Změna stavu zásob 0 0-21 0,00 Opravy a udržování 1 631 1 674 1 555 92,89 Cestovné 53 64 63 98,44 Náklady na reprezentaci 2 2 2 100,00 Aktivace vnitropodnikových služeb 0 0-8 #DIV/0! Ostatní služby 1 432 1 513 1 468 97,03 Osobní náklady celkem 30 006 30 317 29 922 98,70 0 0 0 z toho: platy zaměstnanců 21 922 21 922 21 801 99,45 náhrada za dočasnou prac.neschopnost 0 0 121 0,00 OON 169 501 153 30,54 soc. a zdrav. pojištění 7 511 7 511 7 473 99,49 zákonné sociální náklady 311 290 283 97,59 ostatní sociální náklady 93 93 91 97,85 Odpisy dlouhodobého majetku 2 020 2 045 2 045 100,00 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 15 12 8 66,67 Ostatní náklady 71 247 245 99,19 Náklady celkem 43 058 43 765 43 091 98,46 0 0 0 Výsledek hospodaření před zdaněním -1 805 0 0 0,00 0 0 0 Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněnín -1 805 0 0 Zpracoval dne: 7.2.2014 Oldřiška Mášová Jméno ředitele: PhDr. Jiří Altman 12