ZÁ VĚREČNÝ ÚČET OBCE HRADČOVlCE ZA ROK 2011 Audit obce byl proveden dne 25.11.-29.11.2011 a 15.2. - 16.2.2012 pracovnicemi Krajského úřadu Zlínského kraje - kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Ing. Zuzanou Svobodovou a kontrolorkou Bc.Pavlínou Dúbravovou. Výsledek auditu : Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písmo b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: podíl pohledávek na rozpočtu územního celku podíl závazků na rozpočtu územního celku podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,00% 1,78% 1,37% PŘÍJMY ZA ROK 2011 (v tis. Kč) Položka Text Rozpočet Rozpočet Skutečnost schváleny upravený k 31.12.2011 IiIi Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1350 1350 1.384.766,11 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samovýd.činnosti 330 38 45.456,02 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit. výnosů 120 131 140.322,86 1121 Daň z příjmu právnických osob 1330 1420 1.469.334,65 1122 Daň z přijmu právnických osob za obec 150 189 188.860,-- 1211 Daň z přidané hodnoty 3100 3485 3.485.261,-- Sdílené daně 6.380 6.613 6.714.000,64 1511 Daň z nemovitosti 635 635 631.814,77 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF O 6 5.269,-- 1361 Správní poplatky 21 21 20.390,-- 1337 Poplatky za likvidaci komun.odpadu 375 375 375.093,-- 1341 Poplatky za psy 14 14 14.000,-- 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 4 7 7.060,-- 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 4 4.010,-- Daňové příjmy 7.431 7.675 7.771.637.41 2111 Pěstebni činnost lesy (dříví) 220 220 272.222,-- 2111 Rozhlas - poplatky za hlášení 5 8 8.650,-- 2111 Za pronájem víceúčelového hřiště 5 10 9.030,-- 2111 Pohřebnictví =poplatky hřbitovní 49 49 49.200,- 2324 Odstraňování komun.odpadu-ekokom 55 51 50.778,50 2111 Odstraňování komun.odpadu-podnikatelé 42 42 41.100,-- 2111 Nahodilé přljmy 60 13 13.248,-- 2111 Práce + traktorem I 1 1.020,-- 2119 Pozemky-věcná břemena O 12 12.600,-- 2122 Odvody příspěvkových organizací zs O 67 67.452,-- 2122 Odvody příspěvkových organizací MŠ O 38 38.863,-- 2131 Pronájem pozemků 127 130 131.021,00 2132 Vnitřní správa-nájmy (místnosti OÚ) O 6 6.200,-- 2132 Nebytové prostory - nájmy 62 63 63.279,25 2132 Pronájem vodovodu 20 20 20.000,-- 2132 Nájemné z bytů 103 103 103.936,-- 2111 Příjmy za služby (byty) 7 10 9.535,-- 2141 Úroky 62 71 71.005,95 2142 Dividendy 38 38 38.250,-- 2321 Přijaté neinvestiční dary O 101 101.500,-- Nedaňové příjmy 856 1.053 1.108.890,70 4112 Přijaté dotace ze stát.rozpočtu 601 601 601.300,-- Z toho: školství 155.100,-- státní správa 446.200,--
4116 Nein.dotace ze stát.rozpočtu - obnovení 615 615 615.761,-- funkčnosti retenčních nádrží - rybníky 4116 Nein.dotace ze stát.rozpočtu - úřad práce O 56 56.000,-- 4116 Nein.dotace ze stát.rozpočtu - chrástka sad O 40 40.000,- 4116 Nein.dotace ze stát.rozpočtu - průtokový zs O 55 54.710,82 4116 Nein.dotace ze stát.rozpočtu - průtokový ZŠ O 310 310.027,98 4116 Nein.dot. ze stát.rozp.- pojištění veř.práce O I 1.000,-- 411 I Neinvest.dotace ze stát. rozp. - sčítání O 6 5.590,-- 4122 Neinves. dotace od kraje - kaple sv. Barbory O 60 60.000,-- 4122 Neinvest.dotace na les O 13 13.160 -- 4122 Neinvest.dotace pro SDH vybavení O 83 83.000,-- zásahovýchjednotek 4121 Přijaté dotace od obcí 38 77 80.000,- Obec Veletiny za žáky 12.500 Obec Drslavice za žáky 28.500 Město Uh.Hradiště na knihovnu 22.000 Nadace kultura-děti -účast kroj. 17.000 4213 lnv.přiiaté transfery ze stát.rozpočtu 225 0-, 0-, 4216 Ost.inv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu - O 654 654.000,-- vestavba výtahu v budově OÚ 4216 Ost.inv.přijaté transfery ze stát.rozpočtu - O 61 61.320,-- kříž na staré cestě na Lhotku Přilatě dotace 1.479 2.632 2.635.869,80 3111 Kapitál.přfjmy - prodej pozemků 9 110 110.105,-- Kapitálově nřtimv 9 110 110.105,- PRÍJMY CELKEM 9.775 11.470 11.626.502,91 Komentář k vybraným příjmovým položkám 1. Nebytové hospodářství - nájmy 63.279,25 MUDr.Žáková, zdravotní stř. 13.220,- Telefonica, ústředna 14.149,50 Česká pošta, a.s. 33.212,75 Obchod Lh.-Javor 77,- 4Stars-mÍstnost na OÚ 2.620,- 3. Nahodilé příjmy - vnitřní správa 13.248,-- reklama ve zpravodaji rozvoz obědů (2010) za sklenice prodej ovoce za dlaždice průjezd obcí (Kloboucká kopírování zapůjčení žebříku za pohlednice zapůjčení nádobí lesní, Brno) 2. Pronájem pozemků 131.021,00 Telefonica Praha 53.336,- Vodafone Praha 46.667,-- A.Kovaříková-stánek noviny 2.018,-- ZOD Poolšaví Havřice 27.600,-- Josef Fiksel - pronájem 900,-- od M.Indry za strpění zásahu 500,- 1.000,- 4.559,- 410,- 2.620,- 900,- 2.195,- 814,- 390,- 200,- 160,-
Celkem zůstatek na účtech k 31.12.2011 9.858.490,01 Kč Zůstatek na běžném účtu u Komerční banky 595.136,85 Kč Zůstatek u České spořitelny,a.s. 9.263.353,16 Kč Pohledávky 311 Vydané faktury - rozvoz obědů Moniform, Semeko, tříděný odpad 314 Zálohy na energie 346 Transfer SZIF hřiště na zahradě MŠ Celkem 7.374,00 Kč 165.920,00 Kč 225.450,00 Kč 398.744,00 Kč Výdaje za rok 2011 oddíl paragraf rozpočet(v tis.kč) rozpočet skutečnost schváleny upravený k 31.12.2011 Pěstební činnost - lesy 200 189 154.763,00 Silnice 2.100 127 106.293,00 Silniční doprava 72 72 72.870,00 Odvádění a čištění odpadních vod 200 111 100.813,00 Vodní díla v zem.krajině-rybník 700 689 687.779,00 Školství Mateřská škola 625 718 717.321,60 Základní škola 528 943 941.853,80 Činnosti knihovnické 78 80 73.385,47 Ochrana památek a péče o kult.děd. 150 267 262.999,00 Sdělovací prostředky - rozhlas 340 O O Ostatní zálež. sděl. prost. Hradčov.listy 40 37 29.304,00 Ostatní činn. v záležitosti kultury 80 80 72.517,00 Tělovýchova-víceúč.hřiště,příspěvek TJ 228 224 221.756,00 Ambulantní péče 10 O O Bytové hospodářství 100 29 22.798,00 Veřejné osvětlení 145 158 131.040,00 Pohřebnictví 30 30 18.608,00 Územní rozvoj 254 187 186.024,00 Nakládání s odpady 540 596 563.936,30 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 217 207.615,00 Ost. soc. péče-beseda s důchodci 25 20 14.828,22 Požární ochrana 337 442 399.500,08 Zastupitelstva obcí 770 770 757.064,00 Činnost místní správy 4.608 4.348 4.289.l82,47 Výdaje z finančních operací 12 12 9.694,00 Ostatní finan. operace - daň za obec 150 189 188.860,00 Ost. vnitřní správa - sčítání O 6 5.590,00 Neinvest.transfer rozp.územ.úr. 19 19 18.l52,00 Finanční vypořádání minulých let 29 29 29.699,00 Výdaje celkem 12.520 10.589 10.284.245,94 Výdaje běžné 7.088 7.988 7.730.953,34
Kapitálové - investiční výdaje 5.432 2.601 2.553.292,60 Kříž na staré cestě na Lhotku Hřiště na zahradě MŠ Hradčovice Vestavba výtahu v budově OÚ Můstek Dolní konec Kanalizace ve Starých horách Nedokončená inv.- stavba hasič.zbrojnice Nedokončená inv.- komunikace Padělky Nedokončená inv-kompostéry Práce na novém územ. plánu obce ákup automobilu na rozvoz obědů Nákup pozemku p.č. 1583/27 k.ú. Lhotka 96.094,00 392.343,60 1.308.000,00 33.491,00 76.607,00 + 919.310,- Kč z roku 2010 187.607,00 19.000,00 + 3.600,- Kč z roku 2010 66.000,00 183.000,00 + 105.600,- Kč z roku 2010 186.000,00 5.150,00 SDH Hradčovice získalo bezúplatným převodem od HZS Zlínského kraje automobil AVlA A31K TA 2, pro účetní účely oceněno cenou 51.000 - Kč. Z běžných výdajů náklady na větší opravy - oprava fasády na budově knihovny Lh. 62 669.012,- Kč, výměna oken na budově knihovny Lh.62 105.774 - Kč, výměna oken na budově zahrádkářů 73.849,- Kč, obnova funkčnosti retenčních nádrží 684.179,- Kč (dotace 615.761,- Kč), obnova kaple sv. Barbory ve Lhotce 166.548,- Kč (dotace 60.000,- Kč) a na drobný hmotný majetek - křovinořez se štítem a sluchátky 14.296,- Kč, dataprojektor ACER, notebook ACER, přehrávač DVD SO Y, reproduktory a plátno vše v hodnotě 39.953,- Kč, vysavače ZELMER za 2.216,- Kč, sportovní vybavení pro Mladé hasiče SDH Hradčovice 22.530,- Kč (dar od ADACE 20.000,-Kč) vybavení pro zásahové jednotky SDH 121.491,- Kč (dotace 83.000,- Kč). Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - realizace projektu "Šablony na Základní škole Hradčovice", tzv. průtoková dotace. Průtoková dotace je taková dotace, kterou obec přijme do svého rozpočtu a vzápětí ji přepošle konečnému příjemci, v našem případě základní škole. Příjem pol. 4116 pol. 4116 Výdej 3117/5336 3117/5336 54.710,82 Kč státní rozpočet 310.027,98 Kč strukturální fondy 54.710,82 Kč 310.027,98 Kč Dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce Dotace na pojistné pro osoby vykonávající veřej.službu Dotace na opravu kříže na Staré cestě Dotace na vestavbu výtahu v budově OÚ Dotace na obnovení funkčnosti retenčních nádrží - rybník 56.000,00 Kč 56.000,00 Kč 1.000,00 Kč 1.000,00 Kč 61.320,00 Kč 61.320,00 Kč 654.000,00 Kč 654.000,00 Kč 615.761,00 Kč 615.761,00 Kč
Dotace na sad ve Chrástce od Ministerstva životního prostředí, Program péče o krajinu Dotace na sčítání Dotace na volby do Parlamentu ČR Dne 24.01.2011 vráceno Dotace do zastupitelstev obcí Dne 24.01.2011 vráceno 40.000,00 Kč 40.000,00 Kč 5.590,00 Kč 5.590,00 Kč 46.000,00 Kč 30.953,00 Kč 15.047,00 Kč 48.000,00 Kč 33.348,00 Kč 14.652,00 Kč Přehled poskytnutých dotací z kraje - celkem 156.160,00,- Kč Dotace na výchovu lesních porostů Dotace na obnovu a zajištění lesních porostů Dotace na stavební obnovu kaple sv. Barbory ve Lhotce Dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků pro zásahové jednotky SDH 2.360,00 Kč 2.360,00 Kč 10.800,00 Kč 10.800,00 Kč 60.000,00 Kč 60.00000 Kč 83.000,00 Kč 83.000,00 Kč Dary od Nadace Děti - Kultura -sport Den obce Pořízení sportovního vybavení pro Mladé hasiče SDH Hradčovice Restaurování sousoší sv. Cyrila a Metoděje Bude pro investováno v roce 2012 Dar přes Mikroregion Dolní Poolšaví za účast na Slováckých Slavnostech vína Vyplaceno krojovaným účastníkům slavností Dar od firmy KOVOSTEEL, s.r.o., Staré Město na akci Předhodové zpívání mužských pěveckých sborů dne 15.10.2011 60.000,00 Kč 17.000,00 Kč 17.000,00 Kč 1.50000 Kč 1.500,00 Kč Obec Hradčovice nečerpá žádné cizí prostředky, tzn. že nemá žádný úvěr ani půjčku. Z důvodu reformy účetnictví byla do účetnictví obce promítnuta zástavní smlouva z roku 2001 mezi obcí a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na nemovitost - byty v MŠ ve výši 960.000,00 Kč na dobu 20 let - podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 1,37 %. V Hradčovicích dne 22.02.2012 Vypracovala: Věra Omelková Vyvěšeno na úřední desce dne 05.03.2012