Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972, předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu pololetní zprávu dle 42 ods. 2 této vyhlášky. Důchodové a účastnické fondy obhospodařované AZPS Důchodové fondy Allianz důchodový fond státních dluhopisů str. 4-5 Allianz konzervativní důchodový fond str. 6-7 Allianz vyvážený důchodový fond str. 8-9 Allianz dynamický důchodový fond str. 10-11 Účastnické fondy a transformovaný fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond str. 12-13 Allianz vyvážený účastnický fond str. 14-15 Allianz dynamický účastnický fond str. 16-17 Allianz transformovaný fond str. 18-20
Členové představenstva, dozorčí rada a ostatní vedoucí osoby AZPS Představenstvo Předseda představenstva RNDr. Jakub STRNAD, Ph.D. den vzniku funkce: 10. 01. 2012 den vzniku členství: 21. 12. 2011 Členka představenstva Ing. Sonia SLAVTCHEVA den vzniku členství: 02. 07. 2013 Člen představenstva Aleš JELÍNEK, MBA den vzniku funkce: 19. 11. 2014 den vzniku členství: 19. 11. 2014 Člen představenstva Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: 01. 04. 2015 Člen představenstva Ing. Petr HRBÁČEK den vzniku členství: 01. 06. 2015 Člen představenstva Mgr. Karel WAISSER den zániku funkce: 15. 09. 2014 den vzniku členství: 21. 12. 2011 den zániku členství: 15. 09. 2014 Člen představenstva PhDr. Tomáš Vysoudil den vzniku členství: 01. 08. 2013 den zániku členství: 23. 03. 2015 Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Kay MÜLLER den vzniku funkce: 30. 03. 2015 den vzniku členství: 23. 03. 2015 Člen dozorčí rady Wolfgang DEICHL den vzniku členství: 24. 02. 2012 Člen dozorčí rady Ing. Tomáš LAIN den vzniku členství: 02. 06. 2015 Člen dozorčí rady JUDr. Ludvík BOHMAN den vzniku členství: 02. 06. 2015 Člen dozorčí rady Mgr. Josef LUKÁŠEK den vzniku členství: 22. 05. 2002 den zániku členství: 31. 03. 2015 Člen Marc SMID den vzniku členství: 12. 04. 2005 den zániku členství: 23. 03. 2015 Portfolio manažeři Ing. Robert MAREŠ den vzniku: 01. 06. 2005 den ukončení: 30. 04. 2015 Ing. Tomáš Derner den vzniku: 01. 01. 2013
Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k důchodovým fondům a účastnickým fondům obhospodařovaným penzijní společností, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali Činnost obchodníka s cennými papíry pro společnost a pro obhospodařované fondy vykonávaly po celé rozhodné období: Barclays Bank plc, 5 The North Colonnade, CanaryWharf, London E14 4BB, United Kingdom Citibank Europe Plc, organizační složka, IČ 28198131, sídlo: Praha 5, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02 Česká spořitelna, a. s., IČ: 45244782, sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 Goldman Sachs International, 133 Fleet Street, London, EC4A 2BB, England ING Bank N.V., organizační složka - IČ: 49279866, sídlo: Praha 5, Nádražní 345/5, PSČ 150 00 ING Bank N.V., Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam,The Netherlands J&T Banka, IČ 47115378, Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 Komerční banka, a. s., IČ: 45317054, sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 Patria Finance, a. s., IČ 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., IČ 64948242, sídlo: Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 Roklen360 a. s., IČO 60732075, Václavské náměstí 838/9, 11000 Praha 1
Pololetní zpráva 30. 6. 2015 Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČ: 256 12 603 Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,3 % 15 740,92 za zhodnocení 0 % 0
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu F ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady 2 817 2 817 Pokladniční poukázky 8 998 8 998 Státní dluhopisy 1 509 1 515 Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem 13 324 13 329 Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu 30. 6. 2015 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Peníze a termínované vklady 21 % 100 % 100 % Pokladniční poukázky 68 % 0 % 0 % Státní dluhopisy 11 % 0 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0 % 0 % Podílové listy 0 % 0 % 0 % Akcie 0 % 0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) 30. 6. 2015 1,0211 14 412 499,64 31. 5. 2015 1,0211 13 427 270,99 30. 4. 2015 1,0215 12 062 197,28 * Net asset value(nav) = čistá hodnota aktiv.
Pololetní zpráva 30. 6. 2015 Allianz konzervativní důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČ: 256 12 603 Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,4 % 74 718,06 za zhodnocení 10 % 13 419,46
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady 10 186 10 186 Pokladniční poukázky 25 993 25 993 Státní dluhopisy 12 950 13 091 Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem 49 130 49 270 Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu 30. 6. 2015 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Peníze a termínované vklady 21 % 100 % 100 % Pokladniční poukázky 53 % 0 % 0 % Státní dluhopisy 27 % 0 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0 % 0 % Podílové listy 0 % 0 % 0 % Akcie 0 % 0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) 30. 6. 2015 1,0227 49 047 788,48 31. 5. 2015 1,0247 45 997 769,55 30. 4. 2015 1,0262 41 412 398,12 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
Pololetní zpráva 30. 6. 2015 Allianz vyvážený důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a.s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČ: 256 12 603 Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,5 % 339 647,35 za zhodnocení 10 % 293 726,64
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady 46 398 46 398 Pokladniční poukázky 59 980 59 985 Státní dluhopisy 50 665 50 957 Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie 14 398 15 627 Celkem 171 092 172 966 Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu 30. 6. 2015 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Peníze a termínované vklady 27 % 23,7 % 100 % Pokladniční poukázky 35 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 29 % 43,6 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Podílové listy 0 % 32,6 % 0 % Akcie 9 % 0,0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) 30. 6. 2015 1,0665 172 408 529,01 31. 5. 2015 1,0723 163 930 517,36 30. 4. 2015 1,0705 151 639 441,16 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
Pololetní zpráva 30. 6. 2015 Allianz dynamický důchodový fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti důchodového fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČ: 256 12 603 Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12561/570 dne 18. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 19. 12. 2012. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,6 % 516 703,39 za zhodnocení 10 % 763 473,47
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady 57 058 57 058 Pokladniční poukázky 76 976 76 978 Státní dluhopisy 41 128 36 299 Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy 19 321 21 784 Akcie 13 419 16 173 Celkem 207 901 208 292 Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu 30. 6. 2015 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Peníze a termínované vklady 27 % 12,9 % 100 % Pokladniční poukázky 36 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 19 % 41,4 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Podílové listy 10 % 36,6 % 0 % Akcie 8 % 9,1 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu důchodovou jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) 30. 6. 2015 1,1241 214 397 753,31 31. 5. 2015 1,1361 205 136 400,65 30. 4. 2015 1,1318 189 527 236,27 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
Pololetní zpráva 30. 6. 2015 Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: 25 61 26 03 Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12805/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,4 % 216 200,36 za zhodnocení 10 % 56 977,48
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu F ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady 38 054 38 054 Pokladniční poukázky - - Státní dluhopisy 93 144 93 621 Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy - - Akcie - - Celkem 131 198 131 675 Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu 30. 6. 2015 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Peníze a termínované vklady 29 % 35,4 % 100 % Pokladniční poukázky 0 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 71 % 64,6 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Podílové listy 0 % 0,0 % 0 % Akcie 0 % 0,0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) 30. 6. 2015 1,0217 130 741 850,49 31. 5. 2015 1,0286 123 206 479,68 30. 4. 2015 1,0315 116 130 357,51 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
Pololetní zpráva 30. 6. 2015 Allianz vyvážený účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: 25 61 26 03 Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12806/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,5 % 174 858,74 za zhodnocení 10 % 221 932,63
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu F ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady 27 960 27 960 Pokladniční poukázky 5 587 6 048 Státní dluhopisy 33 809 33 915 Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy - - Podílové listy 26 634 28 322 Akcie - - Celkem 93 990 96 245 Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu 30. 6. 2015 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Peníze a termínované vklady 29 % 51,7 % 100 % Pokladniční poukázky 6 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 35 % 37,1 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Podílové listy 29 % 11,2 % 0 % Akcie 0 % 0,0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) 30. 6. 2015 1,0666 95 570 480,81 31. 5. 2015 1,0931 90 474 374,60 30. 4. 2015 1,0917 84 259 957,03 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
Pololetní zpráva 30. 6. 2015 Allianz dynamický účastnický fond, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Fond ) Allianz penzijní společnost, a. s., předkládá ve smyslu 44 vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě o činnosti účastnického fondu, pololetní zprávu dle 42 odst. 2 této vyhlášky. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: 256 12 603 Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Penzijní společnost obhospodařuje Fond od 1. 1. 2013. Povolení k vytvoření Fondu, jehož součástí je schválení statutu a depozitáře Fondu, udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/12807/570 dne 21. 12. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 12. 2012. Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. Údaje o úplatě určené penzijní společnosti za obhospodařování majetku Fondu Poplatek Výše úplaty Hodnota v Kč za obhospodařování 0,6 % 208 165,89 za zhodnocení 10 % 345 539,04
Identifikace majetku, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni 30. 6. 2015, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období Pořizovací cena (v Kč) Reálná hodnota (v Kč) Peníze a termínované vklady 26 677 26 677 Pokladniční poukázky 4 693 5 081 Státní dluhopisy - - Hypoteční zástavní listy - - Korporátní dluhopisy 5 792 5 653 Podílové listy 23 873 26 248 Akcie 27 906 29 163 Celkem 88 941 92 822 Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu 30. 6. 2015 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Peníze a termínované vklady 29 % 63,8 % 100 % Pokladniční poukázky 5 % 0,0 % 0 % Státní dluhopisy 0 % 0,0 % 0 % Hypoteční zástavní listy 0 % 0,0 % 0 % Korporátní dluhopisy 6 % 0,0 % 0 % Podílové listy 28 % 36,2 % 0 % Akcie 31 % 0,0 % 0 % Údaje o vlastním kapitálu Fondu a vlastním kapitálu připadajícím na jednu penzijní jednotku za poslední tři uplynulá období Cena jednotky (v Kč) NAV* (v Kč) 30. 6. 2015 1,1195 92 221 041,26 31. 5. 2015 1,1516 88 173 175,71 30. 4. 2015 1,1439 81 590 535,72 * Net asset value (NAV) = čistá hodnota aktiv.
Zpráva o hospodaření 30. 6. 2015 Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnosti, a. s. (dále jen Fond ) Penzijní připojištění vykonává penzijní společnost pro účastníky a příjemce dávek pomocí majetku v Allianz transformovaném fondu podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o penzijním připojištění ) a zákona o doplňkovém penzijním spoření. Povolení k činnosti a k provozování penzijního připojištění prostřednictvím Allianz transformovaného fondu udělila Česká národní banka penzijní společnosti pod č. j. 2012/10254/570 dne 24. 10. 2012. Údaje o penzijní společnosti, která Fond obhospodařuje Název: Allianz penzijní společnost, a. s. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4972 IČO: 256 12 603 Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s. (100 %) Auditor: KPMG Česká republika Audit Počet účastníků penzijního připojištění: 452 290 Údaje o portfolio manažerech Fondu Investičním manažerem Fondu je Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen penzijní společnost ) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4972. Portfolio manažeři: Ing. Robert Mareš, Ing. Tomáš Derner Údaje o depozitáři Fondu, v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Jediným depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92, Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO 64948242. Do 2. 1. 2014 byla depozitářem Fondu Komerční banka, a. s., se sídlem Na Příkopě 33, PSČ 114 07, Praha 1, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO 45317054. Údaje o osobě zajišťující úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetku fondu Úschovu nebo kontrolu majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu.
Rozvaha k 30. 6. 2015 (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM 32 900 309 Finanční majetek bankovní účty, termínované vklady 284 175 Dluhové cenné papíry 31 273 054 z toho vydané vládními institucemi 28 004 221 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 1 336 308 Pohledávky za nebankovními subjekty Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Ostatní aktiva 6 772 Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM 32 900 309 Prostředky účastníků penzijního připojištění 31 569 943 Rezervy 17 937 Vlastní kapitál 1 134 006 z toho: Základní kapitál Emisní ážio Zisk nebo ztráta za účetní období 231 142 Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly 902 864 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk z předchozích období Ostatní pasiva 178 423 Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2015 (v tis. Kč) Hospodářský výsledek z držby a obchodování s fin. majetkem 228 830 a investicemi - saldo úrokových výnosů a nákladů 333 352 - výnosy z akcií a podílů, z poplatků a provizí 20 129 - náklady na poplatky a provize -134 816 - saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv týkajících se fin. investic - čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 10 165 (výsledek z obchodování) Výsledek z dalších položek nákladů a výnosů týkajících se běžné 2 312 činnosti - správní náklady - saldo tvorby a použití opr. položek a rezerv mimo majetek a fin. investice - saldo ostatních provozních výnosů a ostatních 1 817 provozních nákladů - saldo tvorby a použití ostatních rezerv včetně rezerv na 495 penze Zisk nebo ztráta z mimořádně činnosti pře zdaněním Daň z příjmů Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 231 142 Hodnoty v tabulkách vycházejí z účetních výkazů, zpracovaných podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění platném pro rok 2015.
Přehled o umístění prostředků ve Fondu 30. 6. 2015 30. 6. 2014 30. 6. 2013 Peníze a termínované vklady 0,9 % 1,1 % 2,5 % Pokladniční poukázky 2,5 % 0,0 % 6,5 % Státní dluhopisy 82,7 % 84,9 % 78,0 % Hypoteční zástavní listy 8,4 % 9,8 % 9,4 % Korporátní dluhopisy 1,6 % 1,2 % 1,0 % Podílové listy 4,1 % 3,1 % 2,6 % Akcie 0,0 % 0,0 % 0,0 % Struktura portfolia k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s. Tel.: +420 241 170 000 IČO 25 61 26 03 Ke Štvanici 656/3 info@allianz.cz obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze 186 00 Praha 8 www.allianz.cz oddíl B, vložka 4972