Pololetní zpráva za období I. VI. 2014

Transkript

1 Pololetní zpráva za období I. VI AXA penzijní společnost a.s.

2 AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/ Brno-město IČ: DIČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka Základní kapitál: Výše základního kapitálu: Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k Statutární orgán představenstvo: Výbor pro audit: předseda představenstva: Martin Vogl člen výboru pro audit: Jean-Yves Le Berre člen představenstva: Sébastien Guidoni člen výboru pro audit: Tanguy Verkaeren člen představenstva: Ľubor Vrlák člen výboru pro audit: Jaromír Jiroudek člen představenstva: Hani Himmat člen představenstva: Peter Socha Portfolio manažeři: František Vobořil Dozorčí rada: Hani Himmat předseda dozorčí rady: Jozef Van In Jan Vinter člen dozorčí rady: Jean-Yves Le Berre Petr Holínský člen dozorčí rady: Tanguy Verkaeren člen dozorčí rady: Laurent Goudemant Akcionáři společnosti: člen dozorčí rady: Dominique Asse 0, % AXA penzijní společnost a.s. člen dozorčí rady: Jan Čupa 0, % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Fondy pod správou: Název fondu č.j. povolení právní moc NID/KIČ Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/9779/ Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12726/ Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12724/ Smíšený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/725/

3 Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: , Praha 5, Radlická 333/150, PSČ Česka spořitelna, a. s. IČ: , Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ ING Bank N. V. IČ: , Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ ING SECURITIES SPOWKA AKCYJNA W WARSZAWIE PLAC TRZECH KRZYZY 10/ WARSZAWA Polsko BIC: INURPLP1 5. Patria Finance, a.s. IČ: , Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: , Praha 1, Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: , Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ Komerční banka, a.s. IČ: , Praha 1, Na Příkopě 33, PSČ Citibank a.s. Bucharova 2641/ Praha 5 PSČ IČ: HSBC Bank plc pobočka Praha IČ: , Praha 1 V Celnici 10, PSČ Sberbank,a.s. HERSPICKA Brno BIC: VBOE2X 12. Tatra banka Hodžovo námestie Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 13. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: BNP Paribas Uk Ltd 10 Harewood Avenue Nw1 6aa London Velká Británie BIC: BNPBGB Goldman Sachs Asset Management International 133 Fleet Street London EC4A 2BB Velká Británie BIC: GSAMGB2X 17. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 18. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b Praha 4 Chodov IČ: Slovenská spořitelna, a.s. Tomasikova Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 20. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 21. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 22. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf London, E14 5LB Velká Británie BIC: SBILGB2LXX 23. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA Polsko Bic: ERSPPLP1 24. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 25. KBC SECURITIES N. V. BRANCH IN POLAND WARTA TOWER UL. CHMIELNA 85/87 WARSZAWA, Polsko BIC: KBSEPLP1 26. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 27. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 3

4 Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k Název fondu: Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Portfolio manažeři transformovaného fondu: Hani Himmat Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ IČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2014 Bilanční suma v transformovaném fondu k : mil. K Hospodářský výsledek vykázaný k : 304 mil. K Hospodářský výsledek vykázaný v účetnictví transformovaného fondu za kalendářní období 1 6/2014 je zisk ve výši 304 mil. K, přičemž hospodářský výsledek je již uveden po odečtení úplaty. Transformovaný fond Poplatky Úplata za obhospodařování (management fee) Úplata penzijní společnosti se hradí z majetku transformovaného fondu. Výše úplaty za obhospodařování majetku činila v 1. pololetí ,6% průměrné roční hodnoty bilanční sumy v transformovaném fondu (úplata byla snížena o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem). 4

5 Identifikace hodnoty majetku, jehož přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k Podílové listy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizo - vací cena Účetní Podíl na majet - ku fondu LU AXA IM FIIS-US SH DR HY-AD$ USD LU ,01 Dluhopisy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu GBS 0 08/18/18 K , GB /18/18 K , GB /12/20 K , GB /04/36 K , GB /12/22 K , GB 5 04/11/19 K , GB /25/24 K , GB /26/16 K , GB /18/18 K , GB /11/15 K , GB /12/20 K , GB 4 04/11/17 K , GB 0 10/27/16 K , GB 5 04/11/19 K , GB /01/15 K , GB 0 04/18/23 K , GB 0 07/23/17 K , GB 1,5 10/29/19 K , GB 0 11/19/27 K ,65 XS ECH /24/22 EUR ,34 XS Ceska exp banka 0 04/15/15 EUR ,52 XS EIB 0 06/05/34 K 4C ,16 5

6 Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k : Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) Transformovaný fond (v tis. K) 06/ /2014 absolutní změna relativní změna Běžné účty + termínované vklady ,90% Dluhopisy ,90% Akcie ,60% Podílové listy (vč. private equity) ,20% Nemovitosti ,50% 6

7 Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k Název fondu a jeho identifikace: Název: Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Portfolio manažeři účastnického fondu: Hani Himmat Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ IČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) Celkový počet penzijních jednotek (ks) Aktuální penzijní jednotky (Kč) 1,0176 1,0023 7

8 Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2014 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2014 činila 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Povinný konzervativní účastnický fond KIČ Poplatky Úplata za obhospodařování (management fee) ,0 Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k Dluhopisy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu GB /18/18 K , GB 5 04/11/19 K , GB /25/24 K , GB 0 04/18/23 K , GB 0,5 07/28/16 K , GB 0 11/19/27 K ,6 XS EIB 0 04/25/29 K 4C ,9 XS EIB 0 06/05/34 K 4C ,5 Vklady Investice Celková pořizovací cena Reálná Běžné účty Termínované vklady

9 Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k : Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) Povinný konzervativní fond 06/ /2014 absolutní změna relativní změna Běžné účty + termínované vklady ,03% Dluhopisy Akcie ,00% Podílové listy (vč. private equity) ,00% Nemovitosti ,00% 9

10 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Pololetní zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k Název fondu a jeho identifikace: Název: Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Portfolio manažeři účastnického fondu: Hani Himmat Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Dluhopisový fond AXA penzijní společnosti a.s Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) Celkový počet penzijních jednotek (ks) Aktuální penzijní jednotky (Kč) 1,0246 1,0011 Úplata penzijní společnosti za období 1-6/2014 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2014 činilo 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Dluhopisový účastnický fond KIČ Poplatky Úplata za obhospodařování (management fee) ,8 10

11 Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k Dluhopisy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu HZL UNICREDIT 6 04/27/18 K , HZL SBERBANK 2,00 06/20 K , HZL WUESTENROT 1,53 05/26/18 K , GB /12/20 K , GB 3,85 29/09/21 K , GB 0 04/18/23 K , GB 1,5 10/29/19 K , GB /25/28 K ,1 XS EIB 0 04/25/29 K 4C ,6 XS EIB 0 06/05/34 K 4C ,8 Vklady Investice Celková pořizovací cena Reálná Běžné účty Termínované vklady

12 Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k : Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) Dluhopisový fond 06/ /2014 absolutní změna relativní změna Běžné účty + termínované vklady ,10% Dluhopisy Akcie ,00% Podílové listy (vč. private equity) ,00% Nemovitosti ,00% 12

13 Smíšený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. Výroční zpráva fondu obhospodařovaného AXA penzijní společnost a.s., k Název fondu a jeho identifikace: Název: Smíšený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. NID/KIČ: Měna: K Druh fondu: účastnický fond podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Údaje o penzijní společnosti, která fond obhospodařuje: Obchodní firma: AXA penzijní společnost a.s. IČ: Sídlo: Brno, Úzká 488/8 PSČ: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692 Výše základního kapitálu: Kč splacen v plné výši. AXA penzijní společnost a.s. obhospodařovala fond po celé rozhodné období a také od jeho založení. Portfolio manažeři účastnického fondu: Hani Himmat Jan Vinter František Vobořil Petr Holínský Údaje o jediném depozitáři fondu v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával Depozitářem fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ IČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondu. Tutu činnost depozitář zajištoval po celé rozhodné období. Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetku fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1% majetku fondu Obchodní firma: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: Sídlo: Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: IČ Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Informace o fondovém vlastním kapitálu a penzijní jednotce Smíšený fond AXA penzijní společnosti a.s Fondový vlastní kapitál účastnického fondu (tis. Kč) Celkový počet penzijních jednotek (ks) Aktuální penzijní jednotky (Kč) 1,0167 1,

14 Úplata penzijní společnosti období 1-6/2014 Výše úplaty za obhospodařování majetku ve fondu v 1. pololetí 2014 činilo 0,4 % průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu. Úplata byla očištěna o náklady na nákup, prodej a držení cenných papírů. Hodnota penzijní jednotky je uváděna již po odečtení úplaty. Dluhopisový účastnický fond KIČ Poplatky Úplata za obhospodařování (management fee) ,9 Vývoj hodnoty penzijní jednotky fondu Identifikace hodnoty majetku, jehož přesahuje 1% majetku hodnoty fondu k Podílové listy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu DE000A0HGZR1 ETF ishares World UCITS (Inc) EUR DE ,0 Dluhopisy ISIN Název cenného papíru Struktura sledovaných měn Země (ekonom. teritorium) Počet jednotek Jmenovitá Pořizovací cena Účetní Podíl na majetku fondu HZL RAIFF 3 09/26/16 K , HZL UNICREDIT 6 04/27/18 K , HZL VOLK 3,2 10/16 K , HZL WUESTENROT 1,53 05/26/18 K ,8 SK HZL VUB SK 3,25 09/16 K SK , GB 5 04/11/19 K , GB /25/24 K , GB /25/28 K ,1 XS EIB 0 06/05/34 K 4C ,4 14

15 Vklady Investice Celková pořizovací cena Reálná Běžné účty Termínované vklady Skladba a změny v portfoliu Stav portfolia k : Absolutní a relativní změna ve složení portfolia (06/2014 vs. 06/2013) Smíšený fond 06/ /2014 absolutní změna relativní změna Běžné účty + termínované vklady ,65% Dluhopisy Akcie ,00% Podílové listy (vč. private equity) Nemovitosti ,00% 15

16 AXA penzijní společnost a.s. (od ) Úzká 488/8, Brno Infolinka: