V R O â N Í Z P R Á V A P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A
P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A V R O â N Í Z P R Á V A
2
Obsah Základní charakteristika 5 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele 6 Základní jmûní, druhy akcií 8 Pfiedmût podnikání 9 Organizaãní struktura 10 Organizaãní zmûny 11 Orgány spoleãnosti 12 Valná hromada 12 Pfiedstavenstvo - management 12 Dozorãí rada 13 Úãast na podnikání jin ch subjektû 14 Akcionáfii a obchody s akciemi spoleãnosti 15 âinnost spoleãnosti v roce 1998 17 Hospodáfisk v sledek 17 Finanãní situace 21 Obchod plynem 22 Marketing a péãe o zákazníky 25 Provoz a obnova plynárenské soustavy 28 Informatika 31 Îivotní prostfiedí 32 Personální práce a sociální oblast 33 Finanãní ãást 35 Rozvaha 1995-1998 36 V kaz ziskû a ztrát 1995-1998 37 Pomûrové ukazatele 1996-1998 38 Cash flow 1998 39 Úãetní závûrka za rok 1998 vãetnû pfiílohy 40 V sledky I. ãtvrtletí roku 1999 51 Vyhlídky hospodafiení na rok 1999 53 Tabulková a grafická ãást 55 PouÏité zkratky 61 Zpráva dozorãí rady 62 V rok auditora 64 3
4 PRAÎSKÁ PLYNÁRENSKÁ, a.s.: Patfií mezi 50 nejv znamnûj ích firem v âeské republice vyhlá en ch sdruïením CZECH TOP 100 v roce 1998. Je tfietí nejvût í plynárenskou distribuãní spoleãností v âeské republice. Na celkovém prodeji zemního plynu se v roce 1998 podílela 14 % a na celkovém poãtu odbûratelû 17,5 %. Je nejvût ím dodavatelem energie v hlavním mûstû âeské republiky Praze. Zásobuje zemním plynem více neï 420 000 odbûratelû v Praze a pfiímûstsk ch ãástech okresû Praha - v chod a Praha - západ. V roce 1998 obdrïela cenu "ABN AMRO Signum Temporis" a zafiadila se mezi 20 spoleãností v âeské republice, které nejkvalitnûji informují o sv ch aktivitách akcionáfie a sdûlovací prostfiedky.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA (v historickém pfiehledu) 1998 1997 1996 1995 1994 V nosy spoleãnosti (v tis. Kã) 5 408 910 4 969 902 4 753 313 4 136 012 3 674 354 Zisk pfied zdanûním (v tis. Kã) 364 143 107 206 141 671 221 313 57 002 Zisk po zdanûní (v tis. Kã) 244 736 76 087 85 988 123 705 20 606 Vlastní jmûní (v tis. Kã) 2 490 734 2 247 824 2 168 117 2 065 276 1 923 903 Základní jmûní (v tis. Kã) 1 439 907 1 439 907 1 439 907 1 439 907 1 439 907 Finanãní majetek (v tis. Kã) 1 023 052 481 303 289 912 518 541 276 082 Poãet zamûstnancû k 31. 12. 852 847 886 869 852 Prodej zemního plynu (v tis. m 3 ) 1 213 907 1 293 079 1 366 537 1 267 164 1 148 980 Poãet odbûratelû k 31. 12. 420 466 414 858 412 105 410 092 409 775 Délka plynovodní sítû (v km) 3 323 3 166 3 012 2 817 2 693 5 Spoleãnost je zapsána do obchodního rejstfiíku vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vloïka ã. 2337 a má pfiidûleno IâO 60193492. Sídlo spoleãnosti je v Praze 4, U plynárny 500, PSâ 140 00. Vznik spoleãnosti PraÏská plynárenská, a.s., byla zaloïena jednorázovû Fondem národního majetku âeské republiky se sídlem v Praze 2, Ra ínovo nábfieïí 42, jako jedin m zakladatelem na základû zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení 172, odst. 2., 3. a 171, odst. 1. zákona ã. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník) ze dne 13. prosince 1993 ve formû notáfiského zápisu. Spoleãnost vznikla dnem 31. prosince 1993 z b val ch PraÏsk ch plynáren od tûpného závodu státního podniku âeské plynárenské podniky. PraÏská plynárenská, a.s., se hlásí k více neï stopadesátileté tradici praïského plynárenství.
ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO EDITELE VáÏení pfiátelé, 6 na dal ích stránkách budete ãíst o tom, jak si PraÏská plynárenská, a.s., poãínala v roce 1998, v pátém roce své existence. Budete moci posoudit, jak dlouh krok udûlala na pomyslné cestû, vedoucí mezi vyspûlé obchodní spoleãnosti. Soudû podle hospodáfisk ch v sledkû a jejich porovnání s pfiedchozími roky, je moïné hodnotit rok 1998 jako úspû n. A proto bych v em tûm, ktefií se o to zaslouïili, na této první stránce rád podûkoval. A ty, ktefií se po pfieãtení této zprávy zaãnou o na i spoleãnost a o její obchodní artikl zajímat, bych rád ujistil, Ïe neudûlali chybu. Vûfiím, Ïe nám pfií tí léta dají za pravdu. V Praze dne 3. kvûtna 1999 Ing. Milan Fafejta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel
P R A Î S K Á P L Y N Á R E N S K Á, a. s. 7
ZÁKLADNÍ JMùNÍ, DRUHY AKCIÍ Základní jmûní spoleãnosti k 31. prosinci 1998 bylo 1 439 907 000 Kã a bylo rozdûleno na: 950 338 kmenov ch akcií znûjících na majitele o jmenovité hodnotû 1 000 Kã, 489 568 kmenov ch akcií znûjících na jméno o jmenovité hodnotû 1 000 Kã, 1 akcii se zvlá tními právy znûjící na jméno o jmenovité hodnotû 1 000 Kã. Rozdûlení základního jmûní se k datu vydání v roãní zprávy nezmûnilo. Akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobû a jsou vefiejnû obchodovatelné. 8 Akcie na jméno jsou vydány v zaknihované podobû a mají omezenou pfievoditelnost. K jejich pfievodu musí majiteli vyslovit souhlas valná hromada. Bez souhlasu majitele akcie se zvlá tními právy, znûjící na jméno Fond národního majetku âeské republiky, nelze zru it spoleãnost, nav it nebo sníïit základní jmûní a zmûnit stanovy spoleãnosti. Podrobnûj í informace o struktufie akcionáfiû a rozdûlení akcií jsou uvedeny v tabulkách v samostatné ãásti této v roãní zprávy.
P EDMùT PODNIKÁNÍ 9 Pfiedmût podnikání spoleãnosti tvofií zejména: Rozvod, nákup a prodej topn ch plynû. Investiãní v stavba plynárensk ch zafiízení s pfiíslu enstvím a potrubních systémû. V roba, montáï, opravy, rekonstrukce, revize a zkou ky vyhrazen ch tlakov ch zafiízení, kotlû a tlakov ch nádob, periodické zkou ky nádob na plyny. Poskytování poradensk ch sluïeb pro odbûratele topn ch plynû. MontáÏ a opravy mûfiicí a regulaãní techniky. kolicí ãinnost v oboru plynov ch zafiízení.
generální fieditel ORGANIZAâNÍ STRUKTURA PRAÎSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s., k 31. 12. 1998 kanceláfi generálního fieditele úsek provoznû-technického fieditele 10 vedoucí kanceláfie generálního fieditele provoznû-technick fieditel odborn asistent kanceláfi provoznû-technického fieditele diplomovaná sekretáfika v poãetní stfiedisko odborn asistent (A) odbor mûfiení a dispeãersk ch sluïeb odbor personální odbor provozu rozvodn ch zafiízení odbor vnitfiního auditu a systémû fiízení odbor pohotovostní a poruchové sluïby stfiedisko vzdûlávání odbor v stavby rozvodn ch zafiízení samostatn referát obrany stfiedisko sluïeb samostatné technické oddûlení samostatn referát bezpeãnosti práce a PO
fieditel pro majetkové úãasti odborn asistent kanceláfi pfiedstavenstva úsek obchodního fieditele úsek finanãního fieditele obchodní fieditel finanãní fieditel 11 kanceláfi obchodního fieditele kanceláfi finanãního fieditele odbor obchodní odbor ekonomiky odbor fie ení plynofikace odbor financování odbor informaãních projektû stfiedisko úãtáren odbor marketingu odbor právní Organizaãní zmûny Na základû rozhodnutí pfiedstavenstva spoleãnosti byl k 30. dubnu 1998 zru en úsek rozvoje a systémû fiízení s tím, Ïe k 1. kvûtnu pfie ly jeho ãinnosti do pûsobnosti novû vytvofieného útvaru kanceláfie generálního fieditele, a ve keré ãinnosti související se zastoupením PP, a.s., v dcefiin ch spoleãnostech a ãinnosti související se vztahy k akcionáfiûm byly pfievedeny do novû zfiízeného úseku fieditele pro majetkové úãasti. Ing. Jifií Weinberger, kter do 30. 4. 1998 pûsobil ve funkci fieditele úseku rozvoje a systémû fiízení, byl s platností od 1. kvûtna 1998 jmenován fieditelem pro majetkové úãasti. Do funkce vedoucího kanceláfie generálního fieditele byl ke stejnému datu jmenován Mgr. Karel Mach. V zájmu zkvalitnûní prezentace spoleãnosti ve sdûlovacích prostfiedcích vzniklo k 1. kvûtnu 1998 pfii kanceláfii obchodního fieditele tiskové oddûlení. V obchodním odboru byl k témuï datu zfiízen pro zákazníky telefonick dispeãink, kter v souãasné dobû poskytuje informace kaïd pracovní den v dobû od 7 do 19 hodin.
ORGÁNY SPOLEâNOSTI Valná hromada Valná hromada je nejvy ím orgánem spoleãnosti. Skládá se ze v ech na ní pfiítomn ch akcionáfiû. ádná valná hromada spoleãnosti za rok 1997 se konala dne 12. ãervna 1998. Schválila zprávu pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti spoleãnosti a stavu jejího majetku za rok 1997, roãní úãetní závûrku a návrh pfiedstavenstva na rozdûlení zisku za rok 1997. Zisk po zdanûní ve v i 76 087 tis. Kã byl rozdûlen na pfiídûl do sociálního fondu ve v i 3 550 tis. Kã, na tantiémy ve v i 2 100 tis. Kã a zbytek, 70 437 tis. Kã, tvofiil nerozdûlen zisk. Do lo k rekonstrukci dozorãí rady, o které je podrobnûj í zmínka v dal í ãásti zprávy. Valná hromada dále schválila odmûny ãlenûm pfiedstavenstva a dozorãí rady, které pro rok 1998 ãinily 3 400 tis. Kã. 12 Pfiedstavenstvo - management Pfiedstavenstvo je statutárním orgánem, jenï fiídí ãinnost spoleãnosti a jedná jejím jménem. Funkãní období pfiedstavenstva je podle stanov spoleãnosti pûtileté. Po cel rok 1998 se sloïení ãlenû pfiedstavenstva nemûnilo. Pfiedstavenstvo se zároveà personálnû krylo s vrcholov m managementem spoleãnosti. Ing. Milan Fafejta pfiedseda pfiedstavenstva, generální fieditel JUDr. Michal Vavfiík místopfiedseda pfiedstavenstva, finanãní fieditel Ludûk Hons ãlen pfiedstavenstva, provoznû-technick fieditel Ing. Jifií Weinberger ãlen pfiedstavenstva, fieditel úseku rozvoje a systémû fiízení, od 1. kvûtna fieditel pro majetkové úãasti Ladislav Pospí il ãlen pfiedstavenstva, obchodní fieditel Dne 26. fiíjna 1998 zvolila dozorãí rada spoleãnosti v souvislosti s ukonãením funkãního období stávajícího pfiedstavenstva nové pfiedstavenstvo, jehoï ãleny se stali Ing. Milan Fafejta, JUDr. Michal Vavfiík, Ludûk Hons, Ing. Jifií Weinberger a Ladislav Pospí il. Volba ãlenû pfiedstavenstva nabyla úãinnosti dnem 1. ledna 1999. SloÏení novû zvoleného pfiedstavenstva je personálnû totoïné se sloïením pfiedchozího pfiedstavenstva. Dne 12. ledna 1999 pfiedstavenstvo na svém zasedání zvolilo svého pfiedsedu a místopfiedsedu. Pfiedsedou pfiedstavenstva se stal Ing. Milan Fafejta, místopfiedsedou pfiedstavenstva pak JUDr. Michal Vavfiík. Novû zvolen pfiedseda a místopfiedseda vykonávali tyto své funkce také v pfiedchozím pfiedstavenstvu.
Dozorãí rada Dozorãí rada je kontrolním orgánem spoleãnosti. DohlíÏí na v kon pûsobnosti pfiedstavenstva, volí a odvolává ãleny pfiedstavenstva. DohlíÏí také na podnikatelské ãinnosti spoleãnosti. Dozorãí rada PraÏské plynárenské, a.s., je devítiãlenná. Tfii ãlenové zastupují zájmy nejvût ího akcionáfie spoleãnosti - státu. Jedná se o zástupce Fondu národního majetku, Ministerstva prûmyslu a obchodu a Ministerstva financí. Dva ãlenové dozorãí rady zastupují druhého nejvût ího akcionáfie - Hl. m. Prahu, dal í je zástupce tfietího nejvût ího akcionáfie - RWE Energie AG z Essenu ze Spolkové republiky Nûmecko. Tfii ãlenové dozorãí rady byli zvoleni zamûstnanci spoleãnosti. Dozorãí rada od fiádné valné hromady, konané dne 12. 6. 1998, pracovala ve sloïení: 13 Ing. Mirko Brandani Ministerstvo prûmyslu a obchodu âeské republiky Mgr. Jifií Hermann místopfiedseda dozorãí rady ãlen Rady hl. m. Prahy Ing. Ludûk Janou ek Ministerstvo financí âeské republiky Franti ek Mary ka PraÏská plynárenská, a.s. JUDr. Lubomíra Stojkoviãová PraÏská plynárenská, a.s. Tomá Szennai ãlen Rady hl.m. Prahy Miroslav ifner pfiedseda dozorãí rady Fond národního majetku âeské republiky Ing. Marian Veverka PraÏská plynárenská, a.s. Prof. Dr. - Ing. Peter Zenker RWE Energie AG Dne 28. ledna 1998 Ing. Jaroslav Steinbauer, zamûstnanec Ministerstva prûmyslu a obchodu âeské republiky, oznámil na zasedání dozorãí rady rezignaci na funkci jejího pfiedsedy, kterou rada následnû vzala na vûdomí. Na svém zasedání dne 25. února 1998 dozorãí rada zvolila za svého pfiedsedu Miroslava ifnera. Na zasedání dozorãí rady, které se konalo dne 12. ãervna 1998, odstoupil z funkce jejího ãlena Ing. Jaroslav Steinbauer s tím, Ïe valná hromada ve stejn den na uvolnûné místo zvolila Ing. Mirko Brandaniho.
ÚâAST PRAÎSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a.s., NA PODNIKÁNÍ JIN CH SUBJEKTÒ (s majetkovou úãastí vy í neï 10 %) Praha - PafiíÏ Rekonstrukce, a.s. 14 Spoleãnost byla zaloïena 4. ledna 1993 spoleãnû s francouzskou spoleãností Gaz de France pro v stavbu a rekonstrukce plynovodních sítí. Základní jmûní spoleãnosti je 5 000 000 Kã, podíl PraÏské plynárenské, a.s., pak ve v i 50 %. Gas, s. r. o. Spoleãnost byla zaloïena 16. ãervna 1994 spoleãnû s ostatními sedmi plynárensk mi distribuãními spoleãnostmi pro zaji Èování ãinnosti v oblasti plynárenské techniky, pfiedpisû a informatiky, obchodní ãinnosti a ubytovacích sluïeb. Základní jmûní spoleãnosti je 23 192 000 Kã, podíl PraÏské plynárenské, a.s., pak ve v i 12,5 %. Prometheus, energetické sluïby, s. r. o. Spoleãnost byla zaloïena 8. bfiezna 1995 spoleãnû s nûmeckou spoleãností RWE Energie AG k zaji - Èování kompletních rekonstrukcí a modernizací energetick ch zafiízení, zejména kotelen, vãetnû jejich provozování, k prodeji plynov ch spotfiebiãû vãetnû jejich instalací a poskytování finanãní sluïby formou leasingu a splátkového prodeje. Základní jmûní spoleãnosti je 18 000 000 Kã, podíl PraÏské plynárenské, a.s., pak ve v i 50 %.
AKCIONÁ I SPOLEâNOSTI A OBCHODY S JEJÍMI AKCIEMI Jak vypl vá z níïe uvedené tabulky, v prûbûhu roku 1998 pokraãovalo vykupování akcií od drobn ch akcionáfiû právnick mi osobami (v pfieváïné mífie bankami a investiãními spoleãnostmi). Nejvût ími akcionáfii spoleãnosti jsou i nadále FNM âr a Hl. m. Praha. Poãty jimi vlastnûn ch akcií se v prûbûhu roku nezmûnily. Tfietí nejvût í akcionáfi - RWE Energie AG, Essen - zv il nákupem na BCPP v mûsíci listopadu poãet jím vlastnûn ch akcií o 328 kusû. U zb vajících akcionáfiû se akciov podíl pohyboval od 2,25 % základního jmûní spoleãnosti níïe. Akcionáfii Stav k 5. 6. 1998* Stav k 31. 12. 1998 Akcie (ks) Podíl na ZJ (%) Akcie (ks) podíl na ZJ (%) FNM âr 708 111 49,2 708 111 49,2 Magistrát hl. m. Prahy 489 568 34,0 489 568 34,0 IF a právnické osoby 228 722 15,9 232 518 16,1 z toho: RWE Energie AG 168 508 11,7 168 836 11,7 Fyzické osoby 13 506 0,9 9 710 0,7 15 * Datum v pisu k rozhodnému dni pro úãast na fiádné valné hromadû spoleãnosti za rok 1997
Kurz akcií PraÏské plynárenské, a.s., v roce 1998 Nejvy í hodnoty dosáhly akcie PP, a.s., na BCPP v listopadu a v prosinci, a to 2 500 Kã. V prvních tfiech ãtvrtletích se cena za jednu akcii pohybovala vût inou pod hranicí dvou tisíc korun. Toto zv ení bylo patrnû zpûsobeno nepovinn m vefiejn m návrhem smlouvy o koupi akcií, kter pro s.p. Transgas pfiipravila firma BNP-Dresdner Bank (âr). V roce 1997 dosáhla nejvy í cena za jednu akcii PP, a.s., na BCPP v e 3 550 Kã. V roce 1998 bylo na BCPP zobchodováno 1 090 ks akcií (v roce 1997 to bylo 1 178 ks) a v RM-Systému 2 916 ks (v roce 1997 940 ks). 16 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 550 V voj kurzu akcií PraÏské plynárenské, a.s., na BCPP a v RM - Systému za rok 1998 V voj kurzu akcií PraÏské plynárenské, a.s., na BCPP v porovnání s indexem PX50 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 2500 2400 500 2300 2200 450 2100 2000 400 1900 1800 350 1700 1600 300 1500 leden únor bfiezen duben kvûten ãerven ãervenec srpen záfií fiíjen listopad prosinec Kã PX50 leden únor bfiezen duben kvûten ãerven ãervenec srpen záfií fiíjen listopad prosinec Kã Kã Index PX50 PP, a.s., BCPP PP, a.s., RMS
âinnost SPOLEâNOSTI V ROCE 1998 Hospodáfisk v sledek spoleãnosti Plánovan hospodáfisk v sledek, kter podle podnikatelského zámûru na rok 1998 mûl ãinit 283,7 mil. Kã, byl pfiekroãen o 80,4 mil. Kã (tj. o 28,3 %) a dosáhl v e 364,1 mil. Kã. (mil. Kã) 1998 1997 98/98 98/97 Plán Skuteãnost Skuteãnost Rozdíl Rozdíl HV provozní 345,5 380,3 146,7 34,8 233,6 HV finanãní -63,5-18,9-41,8 44,6 22,9 HV mimofiádn 1,7 2,7 2,3 1,0 0,4 HV celkem 283,7 364,1 107,2 80,4 256,9 Ke zmûnû hospodáfiského v sledku oproti plánu pfiispûly vy í nákup a prodej plynu v závûru roku 1998 17 (v dûsledku niï ích teplot, neï jsou dlouhodobé prûmûrné teploty), úspory provozních nákladû bez nákladû na nákup plynu, niï í nákladové úroky a vy í v nosy z finanãního majetku. Ve srovnání s rokem 1997 bylo dosaïeno zisku vy ího o 256,9 mil. Kã, v nûmï se projevily vy í v nosy z prodeje plynu, vy í v nosy z finanãního majetku a jednorázov prodej pozemku v areálu Michle. V nosy Celkové v nosy za rok 1998 byly proti plánu vy í o 77,4 mil. Kã, a proti roku 1997 o 439,0 mil. Kã. (mil. Kã) 1998 1997 % Plán Skuteãnost Skuteãnost 98/98 98/97 TrÏby z plynu VO 2 602,4 2 521,0 2 551,6 96,9 98,8 SO 589,3 651,4 578,3 110,5 112,6 MO 611,4 635,7 516,2 104,0 123,1 DOM 1 174,8 1 216,0 1 080,3 103,5 112,6 celkem 4 977,9 5 024,1 4 726,4 100,9 106,3 Ostatní provozní trïby a v nosy 324,3 331,4 221,2 102,2 149,8 Provozní v nosy celkem 5 302,2 5 355,5 4 947,6 101,0 108,2 Finanãní v nosy úroky 17,0 17,5 16,0 102,9 109,4 ostatní 7,5 33,0 3,5 440,0 942,9 celkem 24,5 50,5 19,5 206,1 259,0 Mimofiádné v nosy celkem 4,8 2,9 2,8 60,4 103,6 V nosy celkem 5 331,5 5 408,9 4 969,9 101,5 108,8
Vy í neï plánované trïby z prodeje plynu byly ovlivnûny niï ími teplotami (ve srovnání s dlouhodob m prûmûrem), a tím i vy ím prodejem plynu v závûru roku 1998. TrÏby u kategorie velkoodbûratelé byly negativnû ovlivnûny pokraãující recesí ãeského hospodáfiství. DÛvodem vy ích trïeb z prodeje plynu proti roku 1997 byly, i pfies v raznû niï í prodej v technick ch jednotkách, vy í prodejní ceny. 18 NárÛst ostatních provozních v nosû proti roku 1997 byl zásadnû ovlivnûn prodejem nepotfiebného majetku (ãást pozemkû areálu Michle) ve v i 106,6 mil. Kã, a dále zv ením v nosû pfii zúãtování opravn ch poloïek. Finanãní v nosy vzrostly proti roku 1997 o 31,0 mil. Kã zejména stál m zlep ováním systému vyuïívání pfiechodnû voln ch penûïních prostfiedkû spoleãnosti. V voj nákladû proti plánu Proti plánu do lo k úspofie nákladû ve v i 3,0 mil. Kã. (mil. Kã) 1998 Plán Skuteãnost Rozdíl % Nákup plynu 3 993,2 4 020,6 27,4 100,7 Ostatní provozní náklady 963,5 954,6-8,9 99,1 Provozní náklady celkem 4 956,7 4 975,2 18,5 100,4 Finanãní náklady 88,0 69,4-18,6 78,9 Mimofiádné náklady 3,1 0,2-2,9 6,5 Náklady celkem 5 047,8 5 044,8-3,0 99,9 Vy í náklady na nákup plynu o 27,4 mil. Kã byly zpûsobeny niï ími teplotami (ve srovnání s dlouhodob mi prûmûrn mi), a tím i vy ím nákupem plynu v závûru roku 1998. Pokles ostatních provozních nákladû o 8,9 mil. Kã, i pfies zv ení odpisû majetku, odpisû pohledávek a tvorbou opravn ch poloïek, byl ovlivnûn úsporami materiálu, dodavatelsk ch sluïeb, osobních nákladû, daní a poplatkû. SníÏení finanãních nákladû o 18,6 mil. Kã bylo ovlivnûno niï ími neï pfiedpokládan mi úrokov mi sazbami.
V voj provozních nákladû (bez nákupu plynu) podle hlavních druhû nákladû a jejich vztahu ke kalkulaci ãinností dokumentuje následující tabulka: (mil. Kã) 1998 Plán Skuteãnost Rozdíl % Porovnatelné náklady vztahující se ke kalkulaci plynu Materiál a energie 63,8 53,4-10,4 83,7 Opravy a udrïování 49,7 50,0 0,3 100,6 Cestovné, reprezentace 4,0 2,9-1,1 72,1 SluÏby ostatní 153,4 139,9-13,5 91,2 Osobní náklady 227,0 221,8-5,1 97,7 Danû a poplatky 7,1 1,7-5,4 24,3 Odpisy majetku 237,9 244,6 6,7 102,8 Jiné provozní náklady 21,4 19,6-1,9 91,4 Celkem 764,3 734,0-30,3 96,0 19 Neporovnatelné náklady ostatních ãinností Prodej materiálu 81,2 76,7-4,4 94,6 Prodej pozemku 15,5 15,8 0,3 102,2 Opravné poloïky 96,6 118,0 21,4 122,1 Ostatní nekalkulovatelné náklady 6,0 10,1 4,1 168,3 Celkem 199,2 220,6 21,4 110,7 Ostatní provozní náklady celkem 963,5 954,6-8,9 99,1 Z údajû uveden ch v tabulce je patrné, Ïe úspora ostatních provozních nákladû ve v i 8,9 mil. Kã se vztahuje zejména k poloïkám zahrnovan m do kalkulace plynu (ãinnosti, na nûï byla udûlena autorizace), zatímco neporovnatelné náklady ostatních ãinností byly pfiekroãeny o 21,4 mil. Kã (opravné poloïky, odpisy pohledávek).
Meziroãní v voj nákladû Proti roku 1997 do lo k nárûstu nákladû o 182,1 mil. Kã. (mil. Kã) Skuteãnost 1998 1997 Rozdíl % Nákup plynu 4 020,6 3 940,7 79,9 98,0 Ostatní provozní náklady 954,6 860,2 94,4 90,1 Provozní náklady celkem 4 975,2 4 800,9 174,3 96,5 Finanãní náklady 69,4 61,2 8,2 88,2 Mimofiádné náklady 0,2 0,6-0,4 - Náklady celkem 5 044,8 4 862,7 182,1 96,4 20 NárÛst nákladû na nákup plynu oproti roku 1997 byl ovlivnûn, i pfies v raznû niï í nakoupené mnoïství plynu a niï í maximální denní odbûr, zv ením nákupní ceny. Zv ení ostatních provozních nákladû o 94,4 mil. Kã bylo zpûsobeno nárûstem odpisû majetku, odpisû pohledávek, osobních nákladû a tvorbou opravn ch poloïek. NárÛst finanãních nákladû o 8,2 mil. Kã byl zpûsoben v prûmûru vy í hodnotou stavu úvûrû v prûbûhu roku 1998.
Finanãní situace 21 Financování spoleãnosti probíhalo i v roce 1998 plynule a ve keré závazky byly hrazeny vãas podle termínû splatnosti. Na profinancování potfieb spoleãnosti byl vedle vlastních zdrojû nadále vyuïíván v pûjãní kapitál (úvûr). V I. ãtvrtletí pokraãovalo vyuïívání krátkodob ch úvûrû, zapoãaté v roce 1996, a to formou smûneãného programu od âeské spofiitelny, a.s. Poãátkem II. ãtvrtletí byl tento program krátkodobého financování ukonãen a byl nahrazen financováním dlouhodob m. Po zváïení v ech moïností, které nabízel finanãní trh, byl pfiehodnocen pûvodní zámûr vydat obligace a jako forma dlouhodobého v pûjãního kapitálu byla zvolena kombinace dvou dlouhodob ch úvûrû v celkové v i 500 mil. Kã (DEUTSCHE BANK a UNION BANKA). Jako doplàkov v pûjãní kapitál ke krytí provozních v kyvû byl pouïíván revolvingov krátkodob úvûr od âsob, a.s. I v roce 1998 byla vûnována velká pozornost systému zhodnocování pfiechodnû voln ch penûïních prostfiedkû. Ke zhodnocování pfiebytkû likvidity byly kromû termínovan ch vkladû vyuïívány smûnky, depozitní certifikáty a podílové listy. Úãeln m systémem kaïdodenního zhodnocování ve ker ch finanãních prostfiedkû spoleãnosti se podafiilo dosáhnout v znamného pfiínosu do hospodafiení spoleãnosti. V oblasti platebního styku byl zaveden elektronick platební styk s UNION BANKOU a zaãaly práce na pfievedení platebního styku do âsob, a.s., se kterou bude ve II. ãtvrtletí roku 1999 zahájen komplexní elektronick platební styk.
Obchod plynem V sledky obchodní ãinnosti byly v roce 1998 ovlivnûny: a) negativnû klimatick mi podmínkami, kdy prûmûrná roãní teplota byla vy í o 1,0 0 C oproti dlouhodobému teplotnímu prûmûru, pfiiãemï k v raznému pfiekroãení teplotního prûmûru do lo zejména v první polovinû roku, patnou ekonomickou situací fiady odbûratelû b) pozitivnû 22 marketingov mi a obchodními aktivitami spoleãnosti, které na ly odraz v pomûrnû v razném nárûstu poãtu odbûratelû V voj prodeje plynu ovlivnila zfiejmû i úsporná opatfiení na stranû odbûratelû, související jak s jejich ekonomickou situací, tak i postupn m rûstem cen, kter se odrazil zejména na spotfiebû zemního plynu v domácnostech. Nákup plynu Jedin m dodavatelem zemního plynu pro PraÏskou plynárenskou, a.s., byl státní podnik Transgas. Objem dodaného plynu byl vy í o 15,2 mil. m 3, neï pfiedpokládal plán (niï í teploty ve srovnání s dlouhodob m teplotním prûmûrem v závûru roku); ve srovnání s minul m obdobím, pfiedev ím vlivem klimatick ch podmínek a hor í hospodáfiské situace nûkter ch odbûratelû, se v ak sníïil o 74,7 mil. m 3. (mil. m 3 ) 1998 1997 % Plán Skuteãnost Pfiepoãt. Skuteãnost Pfiepoãt. Pfiep. sk. Skuteãnost Skut. 98/ skuteã. skuteã. 98/97 98/97 plán 98 1 225,9 1 241,1 1 300,4 1 315,8 1 315,5 98,9 94,3 101,2 Pfiepoãt. skuteã. - Nákup plynu pfiepoãten na dlouhodob teplotní prûmûr v regionu. PP, a.s., ukazatel pouïívá pro porovnávání objemu plynu ve víceletém ãasovém období.
PrÛbûh nákupu bûhem roku koresponduje s tím, Ïe pfieváïná ãást plynu je vyuïívána pro otop. Z níïe uvedené tabulky je zfiejmá zejména závislost nákupu plynu na venkovní teplotû. 1998 1997 âtvrtletí mil. m 3 % z roku teplota o C mil. m 3 % z roku teplota o C I. 481,2 38,8 3,5 526,1 40,0 1,6 II. 166,2 13,4 14,8 220,4 16,8 12,7 III. 118,2 9,5 16,6 107,0 8,1 17,4 IV. 475,5 38,3 3,7 462,3 35,1 4,1 Rok 1 241,1 100,0 9,7 1 315,8 100,0 9,0 Prodej plynu (mil. m 3 ) 1998 1997 % plán skuteãnost skuteãnost 98/97 98/98 Prodej - VO 622,8 606,2 670,4 90,4 97,3 - SO 141,4 155,6 151,7 102,6 110,0 - MO 145,0 150,4 134,0 112,2 103,7 - DOM 292,1 301,7 337,0 89,5 103,3 23 Vy í prodej oproti plánu u kategorií SO, MO a DOM byl zpûsoben niï í teplotou v závûru roku, ve srovnání s dlouhodob m prûmûrem. Pokles prodeje u kategorie VO byl ovlivnûn ekonomick mi problémy nûkter ch odbûratelû. NiÏ í prodej u kategorií VO a DOM proti skuteãnosti minulého období byl ovlivnûn mírnûj ími klimatick mi podmínkami, dále i útlumem hospodáfiství âr a rovnûï i úsporn mi opatfieními pfiijat mi zákazníky. Mírn nárûst prodeje SO byl, i pfies mírnûj í klimatické podmínky a útlum hospodáfiství, ovlivnûn pfiipojováním nov ch odbûratelû. U kategorie MO byl vy í prodej oproti skuteãnosti minulého roku ovlivnûn pomûrnû v razn m rûstem poãtu odbûratelû. Odbûratelé Poãet odbûratelû plynu PraÏské plynárenské, a.s., se, jak ukazuje následující tabulka, meziroãnû zv - il o 5 472.
24 Poãet odbûratelû ke konci roku 1998 1997 Velkoodbûratelé 337 337 Stfiední odbûratelé 1 565 1 427 Maloodbûratelé 24 523 22 720 Domácnosti 393 905 390 374 Celkem 420 330 414 858 Z tabulky je zfiejmé, Ïe PP, a.s., i nadále úspû nû pokraãovala v marketingov ch, obchodních a investiãních aktivitách smûfiujících k získávání nov ch odbûratelû. Nejvût í odbûratelé plynu v roce 1998 Odbûratel Roãní odbûr (v mil. m 3 ) PraÏská teplárenská, a.s., teplárna Hole ovice 32,8 PraÏská teplárenská, a.s., teplárna Veleslavín 25,9 PraÏská teplárenská, a.s., kotelna Michle 18,4 PraÏská teplárenská, a.s., v topna Modfiany 17,8 PraÏská teplárenská, a.s., v topna Krã 17,2 Fakultní nemocnice, Motol 14,8 MITAS, a.s. 14,8 PraÏská teplárenská, a.s., v topna Juliska 14,3 Cukrspol a.s., Modfiany 10,5 PraÏská teplárenská, a.s., teplárna Male ice 10,3 Ceny plynu Ke zv ení marïe o 0,24 Kã/m 3 (bez DPH) oproti roku 1997 tak, jak dokumentuje tabulka, do lo vlivem úprav cen vyhlá en ch v mûry Ministerstva financí âr. (Kã/m 3 ) Plán 1998 Skuteãnost 1998 Skuteãnost 1997 Cena bez DPH vã. DPH bez DPH vã. DPH bez DPH vã. DPH* Prodejní 4,14 5,06 4,14 5,05 3,66 3,84 Nákupní 3,26 3,97 3,24 3,95 3,00 3,15 MarÏe 0,88 1,09 0,90 1,10 0,66 0,69 * Pro srovnatelnost v poãtu byla pouïita DPH 22 % platná od 1. 1. 1998.
Marketing a péãe o zákazníky Hlavními cíli marketingu PP, a.s., v roce 1998 bylo hlavnû vyhledávat a získávat nové zákazníky, organizovat komunikaãní aktivity spoleãnosti, aktivnû podporovat a prosazovat do praxe moderní a racionální zpûsoby pouïití plynu. Získávání informací, potfiebn ch pro dal í rozvoj podnikatelsk ch zámûrû PP, a.s., probíhalo prostfiednictvím prûzkumû ve spolupráci s jednotliv mi mûstsk mi ãástmi Prahy, mimopraïsk mi obcemi a útvary magistrátu hlavního mûsta Prahy. Na základû této ãinnosti byla vypracována generelní fie ení plynofikace obcí a mûstsk ch ãástí âerno ice, Hrnãífie, Jen tejn, Dehtáry, Podolánka, Radonice, Slivenec, Vrané nad Vltavou, Dolní Hluboãepy, a studie plynofikace mûstsk ch ãástí Prahy a mimopraïsk ch obcí Bá È, Doubravice, Chomutovice, Kocanda, Osnice, Kufií, JaÏlovice, Jenerálka, Hájek. 25 Také v roce 1998 byla provedena celá fiada akcí zamûfien ch na zji tûní zájmu o zemní plyn a získání nov ch odbûratelû. Vedle rozsáhl ch prûzkumû realizovan ch v ucelen ch oblastech se pfiitom jednalo i o cílené individuální kontaktování potenciálních zákazníkû. Souãástí prûzkumu bylo i oslovení zákazníkû s doplàující nabídkou dcefiiné spoleãnosti PraÏské plynárenské, a.s. - Prometheus, energetické sluïby, s.r.o. Vût í akce probûhla v lokalitû Karlín, kde je uvaïováno o rozsáhlé bytové a komerãní v stavbû. Dal í plo né prûzkumy probûhly v Praze 1 na Hradãanech, Malé Stranû a Starém Mûstû a rovnûï v okrajov ch ãástech Prahy (napfi. Radotín, eporyje, Sobín). Dále byly provedeny men í marketingové prûzkumy, pfii nichï bylo kontaktováno cca 1 400 potenciálních odbûratelû. Public relations, sponzorství, propagace Propagace spoleãnosti spadá do velké kategorie komunikaãních aktivit, mezi které dále patfií aktivity v oblasti public relations, podpory prodeje a pfiímého marketingu. Marketingové v daje smûfiovaly v roce 1998 pfiedev ím do prvních dvou skupin. Nejvût í prostfiedky vûnované na propagaci v roce 1998 byly vynaloïeny na úãast PP, a.s., na odborn ch v stavách (Aquatherm, Intergas), mediální kampanû na téma pravideln ch odeãtû kategorie domácnosti a na aktivity spojené s poskytováním informací souãasn m i potenciálním zákazníkûm (letáky, informaãní plakáty, tisková inzerce apod.).
Sponzoring Vzhledem k oblasti pûsobnosti jsou aktivity PraÏské plynárenské, a.s., smûfiovány pfieváïnû na vefiejnû prospû né úãely a akce v rámci Prahy. V roce 1998 byla tato podpora zamûfiena zejména na vybavení zdravotnick ch zafiízení (Klinika popálenino- 26 vé medicíny FN Královské Vinohrady), podporu humanitárních a charitativních aktivit (Nadace "Národ dûtem", Nadace "Na e dítû") a aktivity v oblasti Ïivotního prostfiedí. realizace v zkumn ch programû vybavení zdravotnick ch zafiízení podpora humanitárních a charitativních aktivit aktivity v oblasti Ïivotního prostfiedí zlep ení v uky na vybran ch kolách
27 Nedílnou souãástí sponzorství a reklamy byla i úãast na praïsk ch sportovních akcích (PraÏské primátorky, PraÏská tyãka...). Ve kolství lo zejména o zlep ování podmínek v uky vybran ch kol, v oblasti vûdy pfiispûla PP, a.s., na realizaci nûkolika v zkumn ch programû V CHT Praha. V oblasti kultury pokraãovala spolupráce z pfiedchozích let s ÎiÏkovsk m divadlem J. Cimrmana, Národní galerií (v stava Jakuba Schikanedera) a PraÏskou komorní filharmonií. V stavy PP, a.s., se vãetnû sv ch dcefiin ch spoleãností Praha-PafiíÏ Rekonstrukce, a.s., a Prometheus, s.r.o., prezentovala na 7. roãníku Mezinárodního veletrhu plynárenské techniky, spotfiebiãû, zafiízení a sluïeb - Intergas a na 5. roãníku Mezinárodního odborného veletrhu vytápûní, klimatizace a sanitární techniky - Aquatherm 98. PP, a.s., se zde pfiedstavila jako spoleãnost navazující na dlouhodobou historii praïského plynárenství, která ve spolupráci se sv mi dcefiin mi spoleãnostmi nabízí komplexní sluïby spojené s plynofikací. Podnikov ãasopis V roce 1998 vy la ãtyfii ãísla podnikového ãasopisu PP, a.s., "U Plynárny 500", kter má informovat o ãinnosti spoleãnosti nejen její zamûstnance, ale i zákazníky, zástupce mûstsk ch ãástí Prahy a mimopraïsk ch obcí, zástupce státní správy, novináfie a také nej ir í vefiejnost.
Provoz a obnova plynárenské soustavy Provoznû technická situace ProtoÏe prvofiad m zájmem PraÏské plynárenské, a.s., je zv ení podílu zemního plynu na celkové spotfiebû energií, byla i v roce 1998, stejnû jako v pfiedchozích letech, vûnována znaãná ãást prostfiedkû na v stavbu nov ch a rekonstrukce star ch plynovodû. Novû bylo poloïeno ãi zrekonstruováno pfies 140 km místních sítí, vybudovány 4 km vysokotlak ch plynovodû a dal ích 10 km plynovodû na e spoleãnost získala pfievodem od Stfiedoãeské plynárenské, a.s. 28 Stejnû jako v pfiedchozích letech pokraãovala i v roce 1998 dal ími etapami rekonstrukce plynovodní sítû, spojená s pfievodem z nízkotlaké na stfiedotlakou úroveà, coï umoïnilo plynofikaci dal ích dosud uheln ch kotelen a pfiipojení nov ch klientû zejména v oblasti Nového Mûsta, Malé Strany, Barrandova, Smíchova, Hole ovic a Vr ovic. PraÏská plynárenská, a.s., pokraãovala také v plynofikaci okrajov ch ãástí Prahy (Zliãín, Malá Ohrada, Radotín, Nebu ice, Suchdol, Dolní a Horní Poãernice, Bûchovice, Benice, Komofiany) a obcí s Prahou sousedících (Jesenice, Vestec, âestlice, Klecany, Klíãany, Odolena Voda, Zeleneã, Bofianovice, PrÛhonice, Mû ice a Líbeznice). V kategorii rozvodn ch staveb byly realizovány VTL plynovody Tfieboradice (do lo tak k posílení kapacity severního okruhu) a Zbraslav-Lipence (za úãelem plo né gazifikace pfiilehl ch obcí). Byla provedena rekonstrukce VTL RS LetÀany, realizovány nové VTL RS Lipence a Modletice a postaveno pût stanic katodové ochrany VTL plynovodû. K 31. 12. 1998 provozovala spoleãnost celkem 3 326 km plynovodních sítí a 238 regulaãních stanic. Celkovû vzrostla v roce 1998 délka provozovan ch plynovodû oproti pfiedchozímu roku o 160 km a pfiekroãila hranici 3 300 km. Porovnání nárûstu délky plynovodû v del ím ãasovém období ukazuje následující tabulka:
29 Plynárenská rozvodná zafiízení (km) 1995 1996 1997 1998 VTL plynovody 345 355 360 374 STL plynovody vãetnû pfiípojek 1 013 1 177 1 357 1 533 NTL plynovody vãetnû pfiípojek 1 508 1 480 1 449 1 419 Plynovody a pfiípojky celkem 2 866 3 012 3 166 3 326
30 Zhodnocení roku 1998 z hlediska zabezpeãení provozu a zásobování plynem Zásobování plynem od s.p. Transgas probíhalo v roce 1998 plynule. Dodávky plynu v absolutním vyjádfiení dosáhly objemu 1,241 mil. m 3. Sjednané denní maximum pro mûsíc leden ve v i 9,486 mil. m 3 a pro ostatní mûsíce ve v i 9,200 mil. m 3 nebylo v roce 1998 pfiekroãeno. V dodávkách plynu nedo lo v prûbûhu roku k Ïádn m závaïn m v padkûm. Pohotovostní a poruchová sluïba PP, a.s., ve spolupráci s ostatními provozními sloïkami odstranila celkem 3 870 poruch na plynárenském rozvodném zafiízení. Poruchovost plynovodû ovlivàuje kromû jejich stáfií také celá fiada dal ích faktorû, mezi nûï patfií napfi. kvalita dfiíve pouïívan ch materiálû, dopravní zatíïení komunikací nebo korozní podmínky v dané lokalitû. Z tohoto dûvodu se jeví velmi pfiíznivû fakt, Ïe v souãasnosti je témûfi v hradnû vyuïíváno pfii v stavbû a rekonstrukcích plynovodní sítû polyetylénové potrubí. Dal ím pozitivem je také zvy ující se podíl preventivních opatfiení, zejména prûbûïnû probíhající kontrola tûsnosti sítû. Obnova areálu spoleãnosti Rok 1998 byl z pohledu obnovy areálu Michle jedním z nejnároãnûj ích. Pfiestavbou dvou prûmyslov ch objektû a skladové budovy byla dokonãena rekonstrukce objektû severní ãásti areálu. Do spojovacího modulu prûmyslov ch objektû byla instalována kogeneraãní jednotka, která podstatnou mûrou sníïila odbûry elektrické energie z vefiejné sítû a vyuïitím tepla pfiispûla k úsporám energií v areálu. Dokonãená modernizace skladového hospodáfiství, spoãívající v instalaci moderní zakládací technologie, zpfiehlednila a usnadnila práci ve skladu trubního materiálu a plynomûrû. V prûbûhu roku 1998 byly zahájeny sanaãní práce na odstranûní staré ekologické zátûïe. Sanaãní práce v areálu jsou rozdûleny na pût lokalit. V roce 1998 byly dokonãeny dvû lokality, práce v dal ích bude prûbûïnû pokraãovat s v hledem ukonãení v roce 2002.
Informatika Hlavním úkolem v oblasti informaãních systémû byly v roce 1998 práce na zavedení zákaznického informaãního systému. Problémy, které se projevily pfii fie ení uvedeného úkolu pûvodnû vybran m dodavatelem, vyústily v rozhodnutí fie it zavedení tohoto systému ve spolupráci s firmou Plynoprojekt Praha, a.s. Uvedená spoleãnost jako dodavatel stávajícího informaãního systému má v této oblasti velké zku enosti a je pfiedpoklad, Ïe termín zprovoznûní systému pro v echny kategorie zákazníkû do konce roku 1999 bude dodrïen. Pro potfieby ekonomick ch agend je rutinnû provozován informaãní systém Diamac od firmy Diatryma, s.r.o., kter pokr vá v echny ekonomické subsystémy a je vyuïíván ekonomick mi, personálními a provozními útvary PP, a.s. Geografické informace o plynovodních sítích jsou pofiizovány geografick m informaãním systémem (GIS) na bázi Framme od firmy Intergraph, kter byl nasazen v roce 1997. V roce 1998 byl uveden do zku ebního provozu systém GeoMediaWebMap, kter zprostfiedkovává pfiístup k geografick m informacím pomocí Intranetu. Pro potfieby plynárenského dispeãinku byl rozvíjen systém radiového pfienosu technologick ch informací pro fiízení distribuãní sítû s cílem zajistit pfienos informací ze v ech regulaãních stanic. Na podzim 1998 byla uvedena do provozu nová verze systému Intranet, která zprostfiedkovává zamûstnancûm spoleãnosti potfiebné informace, a koncem roku 1998 byla PP, a.s., pfiipojena na Internet pomocí pevné linky. Technická platforma informaãních systémû, provozovan ch a pfiipravovan ch v PP, a.s., je orientována na architekturu klient-server. Jako síèové servery jsou, vyjma GIS, pouïívány servery Alpha firmy Digital, které dnes zaji Èují provoz finanãního systému a slouïí pro v voj a posléze provoz zavádûného ZIS a zaji Èují provoz elektronické po ty. 31
Problematika roku 2000 V roce 1998 se PraÏská plynárenská, a.s., zaãala téï zab vat celosvûtovû fie en m fenoménem, obecnû naz van m "Problematika roku 2000". Byly zahájeny pfiípravné práce pro zaji tûní úspû ného zvládnutí pfiechodu na rok 2000 v emi systémy, jejichï správná funkce je pro bezchybn chod spoleãnosti nezbytná. V pfiípadû nov ch hardwarov ch i softwarov ch systémû je od dodavatelû poïadována certifikace pro rok 2000, star í a nevyhovující systémy budou v prûbûhu roku 1999 obmûnûny. Vzhledem ke stûïejnímu úkolu spoleãnosti, kter m je dodávka zemního plynu, je prioritou spoleãnosti zaji tûní plynulosti zásobování odbûratelû a bezproblémov chod dispeãerského pracovi tû. PP, a.s., 32 jiï potfiebné kroky uãinila, systémy pouïívané v této oblasti jsou pro pfiechod do roku 2000 certifikovány. Îivotní prostfiedí Strategie PraÏské plynárenské, a.s., v oblasti Ïivotního prostfiedí sledovala hlavní cíl prosazovat zemní plyn jako ekologické palivo s minimálními dopady na Ïivotní prostfiedí a podílet se svojí ãinností na zlep ení Ïivotního prostfiedí v hlavním mûstû Praze. Dûje se tak nejen postupnou náhradou neekologick ch paliv zemním plynem, ale PraÏská plynárenská, a.s., prosazuje do praxe i moderní, efektivní zpûsoby uïití plynu - kogenerace a vozidla pohánûná zemním plynem. S firmou EKOSS CNGS-CR byla podepsána smlouva, která opravàuje PP, a.s., provádût pfiestavby vozû koda na pohon stlaãen m zemním plynem (CNG). Poãet takto pohánûn ch vozidel spoleãnosti dosáhl ke konci roku ãísla 23 ( koda Felicia a Octavia). V této oblasti hodlá spoleãnost pokraãovat i v dal ích letech s cílem postupné plynofikace cca 120 automobilû, t.j. 60 % vozového parku PP, a.s. Spoleãnost vlastní a provozuje jedinou plnicí stanici CNG v âechách, v Praze - Horních Mûcholupech. V roce 1999 je plánována v stavba nové plnicí stanice u vybrané vefiejné ãerpací stanice pohonn ch hmot.
Personální práce a sociální oblast Koncepce personální práce vycházela z anal zy stavu pracovních sil s cílem v plném rozsahu zabezpeãovat zvy ující se úkoly spoleãnosti (rûst poãtu odbûratelû, nárûst délky plynovodû, zvy ování poãtu pfiípojek apod.) pfii zachování souãasného stavu zamûstnancû a pfii zvy ování jejich kvalifikace. Pozornost byla rovnûï zamûfiena na získávání mlad ch zamûstnancû s odpovídající kvalifikací. K 31. 12. 1998 bylo v PP, a.s., zamûstnáno celkem 865 zamûstnancû, z toho 514 muïû a 351 Ïen. V evidenãním stavu bylo 852 zamûstnancû, z toho 542 technickohospodáfisk ch pracovníkû a 310 dûlníkû. V mimoevidenãním stavu bylo 13 osob (matefiská a dal í matefiská dovolená, vojenská a civilní sluïba, uvolnûní). Srovnání struktury zamûstnanecké základny s rokem 1997 znázoràuje následující tabulka. 33 Celkem MuÏi Îeny ES MES THP D ZPS Absol. DÛch. 31. 12. 1997 867 525 342 847 20 535 312 22 44 23 31. 12. 1998 865 514 351 852 13 542 310 24 44 9 Ve vûkové struktufie zamûstnanecké základny byla nejsilnûji zastoupena vûková kategorie 45 aï 54 let, a to celkem 318 zamûstnanci, coï ãinilo 37,3 % z poãtu zamûstnancû evidenãního stavu. PrÛmûrn vûk byl 41,2 roku. Oproti roku 1997 do lo ke sníïení prûmûrného vûku zamûstnancû o 0,25 roku. Tento trend je pfiíznivû ovlivàován systematick m získáváním a pfiijímáním absolventû stfiedních a vysok ch kol.
V rámci rozvoje zamûstnancû organizovala PraÏská plynárenská, a.s., kurzy a kolení. KurzÛ, semináfiû, kolení a konferencí s odbornou tématikou se zúãastnilo celkem 284 zamûstnancû. Periodick ch kolení pfiedepsan ch obecnû platn mi právními pfiedpisy a kolení k získání nebo roz ífiení kvalifikace se zúãastnilo 78 zamûstnancû. Dále PP, a.s., umoïnila sv m zamûstnancûm dal í vzdûlávání formou kolení organizovan ch tématicky pro urãené skupiny pracovníkû, studia pfii zamûstnání, pofiádáním jazykov ch kurzû a kurzû pro uïivatelskou znalost PC-software. V roce 1998 platila kolektivní smlouva, uzavfiená na období od 1. 7. 1997 do 31. 12. 1999. V jejím rámci byly upraveny nûkteré nároky zamûstnancû v oblasti pracovnûprávní, které jdou nad rámec 34 zákoníku práce. Zamûstnanci vyuïívali napfi. moïnosti ãerpat jeden t den dovolené na zotavenou nad rámec právní úpravy nebo pracovní volno s náhradou mzdy. Oblast odmûàování pro rok 1998 byla upravena dodatkem ke kolektivní smlouvû s platností od 1. 1. 1998. Mzdové prostfiedky (vãetnû ostatních osobních nákladû - OON) byly za PP, a.s., ãerpány v úhrnné v i 162,2 mil. Kã, mzdové prostfiedky (bez OON) ve v i 160,5 mil. Kã. âerpání mzdov ch prostfiedkû ve srovnání s rokem 1997 znázoràuje následující tabulka. (mil. Kã) Rok 1998 Rok 1997 Meziroãní nárûst v % Mzdové prostfiedky vãetnû OON 162,2 150,7 107,6 Mzdové prostfiedky bez OON 160,5 147,8 108,6
F I N A N â N Í â Á S T FINANâNÍ âást 35
Rozvaha 1995-1998 (v tis. Kã) Oznaãení Text 1995 1996 1997 1998 Aktiva celkem 3 530 774 3 915 757 4 484 319 5 752 758 A Pohledávky za upsané vlastní jmûní B Stálá aktiva 2 050 760 2 426 592 2 760 939 3 006 112 B.I. nehmotn investiãní majetek 5 905 12 636 25 241 22 229 B.II. hmotn investiãní majetek 2 030 662 2 399 570 2 718 020 2 968 205 B.III. finanãní investice 14 193 14 386 17 678 15 678 B.III.1. z toho: podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 0 0 0 0 36 C ObûÏná aktiva 759 552 517 662 639 255 1 431 958 C.I. zásoby 30 649 17 685 20 193 21 089 C.II. dlouhodobé pohledávky 4 910 1 887 4 029 315 C.III. krátkodobé pohledávky 205 452 208 178 133 730 387 502 C.IV. finanãní majetek 518 541 289 912 481 303 1 023 052 D Ostatní aktiva 720 462 971 503 1 084 125 1 314 688 Pasiva celkem 3 530 774 3 915 757 4 484 319 5 752 758 A Vlastní jmûní 2 065 276 2 168 117 2 247 824 2 490 734 A.I. základní jmûní 1 439 907 1 436 746 1 439 765 1 439 765 A.II. kapitálové fondy 32 996 57 274 63 771 67 756 A.III. fondy tvofiené ze zisku 453 982 454 068 455 302 455 141 A.IV. hospodáfisk v sledek minul ch let 14 686 134 041 212 899 283 336 A.V. hospodáfisk v sledek bûïného úãetního období + 123 705 + 85 988 + 76 087 + 244 736 B Cizí zdroje 1 459 208 1 730 240 2 217 197 3 222 515 B.I. rezervy B.II. dlouhodobé závazky 5 939 19 567 16 920 58 312 B.III. krátkodobé závazky 1 453 269 1 710 673 2 200 277 2 664 203 B.IV. bankovní úvûry a v pomoci 500 000 B.IV.1. z toho: dlouhodobé bankovní úvûry 500 000 C Ostatní pasiva 6 290 17 400 19 298 39 509
F I N A N â N Í â Á S T V kaz ziskû a ztrát 1995-1998 (v tis. Kã) Oznaãení Text 1995 1996 1997 1998 I+II V kony a prodej zboïí 4 012 761 4 600 313 4 758 748 5 057 624 I+II.1. z toho: trïby za prodej vlastních v robkû, sluïeb a zboïí 3 994 636 4 583 573 4 746 018 5 046 558 II.2. Zmûna stavu vnitropodnikov ch zásob vlastní v roby + 835-1 415 0 0 II.3. Aktivace 17 290 18 155 12 730 11 066 A+B V konová spotfieba a náklady na prodej zboïí 3 478 876 4 060 269 4 177 107 4 269 789 + Pfiidaná hodnota 533 885 540 044 581 641 787 835 C Osobní náklady 150 195 181 927 205 559 221 838 E Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku 150 810 178 872 207 788 244 615 IV+V Zúãtování rezerv, opravn ch poloïek 13 809 45 468 69 061 96 097 a ãasového rozli ení provozních v nosû G+H Tvorba rezerv, opravn ch poloïek 45 468 69 061 96 097 117 986 a ãasového rozli ení provozních nákladû III+VI+VII Jiné provozní v nosy 75 799 93 964 119 770 201 805 D+F+I+J Jiné provozní náklady 84 508 104 315 114 307 121 006 * Provozní hospodáfisk v sledek + 192 512 + 145 301 + 146 721 + 380 292 XI+XII Zúãtování rezerv a opravn ch poloïek do finanãních v nosû 18 0 0 3 261 L+M Tvorba rezerv a opravn ch poloïek na finanãní náklady 0 0 3 261 3 261 VIII+IX+X Jiné finanãní v nosy 24 027 10 811 19 477 47 227 +XII+XIV +XV K+N+O Jiné finanãní náklady 97 945 68 006 89 129 185 550 +P+R * Hospodáfisk v sledek z finanãních operací - 73 900-57 195-72 913-138 323 vãetnû danû z pfiíjmû z bûïné ãinnosti ** Hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost + 118 612 + 88 106 + 73 808 + 241 969 XVI Mimofiádné v nosy 9 598 2 757 2 846 2 896 S+T Mimofiádné náklady vãetnû danû z pfiíjmû z mimofiádné ãinnosti 4 505 4 875 567 129 * Mimofiádn hospodáfisk v sledek + 5 093-2 118 + 2 279 + 2 767 *** Hospodáfisk v sledek za úãetní období + 123 705 + 85 988 + 76 087 +244 736 37
Pomûrové ukazatele 1996-1998 Ukazatelé rentability k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. 1996 1997 1998 Rentabilita aktiv (zisk po zdanûní / aktiva) 0,022 0,015 0,032 Rentabilita vl. jmûní (zisk po zdanûní / vl. jmûní) 0,040 0,031 0,075 Rentabilita trïeb (zisk po zdanûní / (trïby + v kony)) 0,019 0,015 0,038 Nákladovost (náklady / (trïby + v kony)) 0,981 0,985 0,962 Ukazatelé likvidity 38 k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. 1996 1997 1998 BûÏná likvidita ((obûïná aktiva + ostatní aktiva - zásoby - pohledávky po 180 dnech po lhûtû 0,801 0,713 0,962 splatnosti) / krátkodobé závazky) OkamÏitá likvidita (finanãní majetek / krátkodobé závazky) 0,169 0,219 0,384 CF-provozní likvidita (CF provozní ãinnosti / prûmûrné celkové závazky) 0,133 0,147 0,327 Ukazatelé struktury kapitálu k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. 1996 1997 1998 Míra zadluïenosti (cizí zdroje / celková aktiva) 0,446 0,499 0,567 Úrokové krytí (zisk pfied úroky a danûmi / nákladové úroky) 15,634 2,854 5,281 Doba návratnosti úvûru (bankovní úvûry / (zisk po zdanûní + odpisy)) 0,268 1,806 1,162 Míra krytí neobûïného majetku ((vl. jmûní + rezervy + dlouhodobé závazky 0,902 0,820 1,014 + dlouhodobé bankovní úvûry) / stálá aktiva) Ukazatelé vnitfiní aktivity k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. 1996 1997 1998 Obrat celkov ch aktiv ((trïby + v kony) / aktiva) 1,175 1,059 0,861 Doba inkasa pohledávek ((krátkodobé pohledávky + nesplacené zálohy) 23 dní 20 dní 44 dní / (trïby + v kony)) * 360 Doba splatnosti krátkodob ch závazkû 67 dní 94 dní 74 dní ((krátkodobé závazky - splacené zálohy) / (v konová spotfieba + osobní náklady + danû a poplatky)) * 360 Ukazatelé kapitálového trhu k 31. 12. k 31. 12. k 31. 12. 1996 1997 1998 ãist zisk na 1 akcii (Kã) (zisk po zdanûní / poãet akcií) 59,71 47,92 128,98 P/E (prûmûrná roãní trïní cena / zisk po zdanûní na 1 akcii) 27,80 46,34 16,52 E/P- v nosnost akcie (zisk po zdanûní na 1 akcii / prûmûrná roãní trïní cena) 0,036 0,021 0,061 Pozn. Údaje (zisk, trïby a v kony, náklady) pouïité pro v poãet ukazatelû byly oãi tûné o vliv z prodeje pozemkû v letech 1997 a 1998.
F I N A N â N Í â Á S T Cash flow 1998 (v tis. Kã) P. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na poãátku úãetního období 481 303 Z. Úãetní zisk nebo ztráta z bûïné ãinnosti pfied zdanûním 364 143 A.1. Úpravy o nepenûïní operace -10 405 A.1.1. Odpisy stál ch aktiv 261 958 A.1.2. Zmûna stavu opravn ch poloïek, rezerv, ãasového rozli ení -189 057 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stál ch aktiv -102 119 A.1.4. V nosy z dividend 0 A.1.5. Vyúãtované nákladové (+) v nosové (-) úroky 18 813 A* âist penûïní tok z provozní ãinnosti 353 738 A.2. Zmûna potfieby pracovního kapitálu 674 379 A.2.1. Zmûna stavu pohledávek z provozní ãinnosti -288 405 A.2.2. Zmûna stavu krátkodob ch závazkû z provozní ãinnosti 963 926 A.2.3. Zmûna stavu zásob -1 142 A** âist penûïní tok z provozní ãinnosti pfied zdanûním a mimofi. pol. 1 028 117 A.3. V daje z plateb úrokû -62 388 A.4. Pfiijaté úroky (+) 43 575 A.5. Zaplacená daà -119 407 A.6. Mimofiádná ãinnost 0 A*** âist penûïní tok z provozní ãinnosti 889 897 B.1. V daje spojené s pofiízením stál ch aktiv -496 182 B.2. Pfiíjmy z prodeje stál ch aktiv 111 311 B.3. PÛjãky a úvûry spfiíznûn m osobám 0 B*** âist penûïní tok z investiãní ãinnosti -384 871 C.1. Zmûna stavu dlouhodob ch pfiíp. krátkodob ch závazkû 41 392 C.2. Dopady zmûn vl. jmûní na penûïní prostfiedky -4 669 C.2.1. Zv ení penûïních prostfiedkû z titulu zv ení základního jmûní 0 C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmûní spoleãníkûm 0 C.2.3. PenûÏní dary dotace do vlastního jmûní 4 692 C.2.4. Úhrada ztráty spoleãníky 0 C.2.5. Pfiímé platby na vrub fondû -3 711 C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku -5 650 C.3. Pfiijaté dividendy a podíly na zisku 0 C*** âist penûïní tok vztahující se k finanãní ãinnosti 36 723 F. âisté zv ení, resp. sníïení penûïních prostfiedkû 541 749 R. Stav penûïních prostfiedkû a penûïních ekvivalentû na konci úãetního období 1 023 052 39
Úãetní závûrka za rok 1998 (v plném rozsahu vãetnû pfiílohy) 40 Rozvaha (v tis. Kã) AKTIVA Brutto Korekce Netto Aktiva celkem 001 7 878 972-2 126 214 5 752 758 A. Pohledávky za upsané vlastní jmûní 002 0 0 0 B. Stálá aktiva 003 5 014 341-2 008 229 3 006 112 B.I. Nehmotn investiãní majetek 004 38 068-15 839 22 229 B.I.1. Zfiizovací v daje 005 1 205-1 136 69 B.I.2. Nehmotné v sledky v zkumné a obdobné ãinnosti 006 0 0 0 B.I.3. Software 007 25 814-12 295 13 519 B.I.4. Ocenitelná práva 008 752-200 552 B.I.5. Jin nehmotn investiãní majetek 009 4 525-2 208 2 317 B.I.6. Nedokonãené nehmotné investice 010 5 772 0 5 772 B.I.7. Poskytnuté zálohy na nehmotn investiãní majetek 011 0 0 0 B.II. Hmotn investiãní majetek 012 4 957 334-1 989 129 2 968 205 B.II.1. Pozemky 013 131 698 0 131 698 B.II.2. Budovy, haly a stavby 014 3 868 476-1 332 336 2 536 140 B.II.3. Samostatné movité vûci a soubory movit ch vûcí 015 584 179-379 628 204 551 B.II.4. Pûstitelské celky trval ch porostû 016 0 0 0 B.II.5. Základní stádo a taïná zvífiata 017 0 0 0 B.II.6. Jin hmotn investiãní majetek 018 277 572-277 165 407 B.II.7. Nedokonãené hmotné investice 019 87 334 0 87 334 B.II.8. Poskytnuté zálohy na hmotn investiãní majetek 020 8 075 0 8 075 B.II.9. Opravná poloïka k nabytému majetku 021 0 0 0 B.III. Finanãní investice 022 18 939-3 261 15 678 B.III.1. Podílové CP a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 023 0 0 0 B.III.2. Podílové CP a vklady v podnicích s podstatn m vlivem 024 11 750 0 11 750 B.III.3. Ostatní investiãní cenné papíry a vklady 025 6 595-3 261 3 334 B.III.4. PÛjãky podnikûm ve skupinû 026 0 0 0 B.III.5. Jiné finanãní investice 027 594 0 594 C. ObûÏná aktiva 028 1 549 943-117 985 1 431 958 C.I. Zásoby 029 21 929-840 21 089 C.I.1. Materiál 030 21 014-840 20 174 C.I.2. Nedokonãená v roba a polotovary 031 0 0 0 C.I.3. V robky 032 0 0 0 C.I.4. Zvífiata 033 0 0 0 C.I.5. ZboÏí 034 0 0 0 C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 035 915 0 915 C.II. Dlouhodobé pohledávky 036 315 0 315 C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 037 315 0 315 C.II.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení 038 0 0 0 C.II.3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 039 0 0 0 C.II.4. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem 040 0 0 0 C.II.5. Jiné pohledávky 041 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 042 504 647-117 145 387 502 C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 043 439 749-117 145 322 604 C.III.2. Pohledávky ke spoleãníkûm a sdruïení 044 0 0 0 C.III.3. Sociální zabezpeãení 045 0 0 0 C.III.4. Stát - daàové pohledávky 046 63 146 0 63 146 C.III.5. OdloÏená daàová pohledávka 047 0 0 0 C.III.6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 048 0 0 0 C.III.7. Pohledávky v podnicích s podstatn m vlivem 049 0 0 0 C.III.8. Jiné pohledávky 050 1 752 0 1 752 C.IV. Finanãní majetek 051 1 023 052 0 1 023 052 C.IV.1. Peníze 052 760 0 760 C.IV.2. Úãty v bankách 053 253 395 0 253 395 C.IV.3. Krátkodob finanãní majetek 054 768 897 0 768 897 D. Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv 055 1 314 688 0 1 314 688 D.I. âasové rozli ení 056 7 248 0 7 248 D.I.1. Náklady pfií tích období 057 5 271 0 5 271 D.I.2. Pfiíjmy pfií tích období 058 1 977 0 1 977 D.I.3. Kurzové rozdíly aktivní 059 0 0 0 D.II. Dohadné úãty aktivní 060 1 307 440 0 1 307 440