, Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Sojovice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.l2.2007, Č. usn. 109/07 v celkové výši 5.276.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový a schodek ve výši 2.300.000,-Kč byl dofinancován ze zůstatků minulých let. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Vzhledem k tomu, že obec v tomto roce rekonstruovala KD a penzion musela si půjčit finanční prostředky od České spořitelny ve výši 1.078.136,- Kč. Rozpočet byl ve skutečnosti v roce 2008 dofinancován ve výši 3.411.887,72 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními Č. 1-schváleno ZO dne 14.4.2008, Č. usn. 29/08, Č. 2 - schváleno ZO dne 29.9.2008, Č. usn. 50/08, Č. 3 - schváleno ZO dne 15.12.08, Č. usn. 76/08, Č. 4 - schváleno ZO dne 19.1.2009, Č. usn. 1/09. Všechny rozpočtové změny byly projednány v zastupitelstvu obce ajsou zahrnuty v sestavě Fin 2-12M o plnění příjmů a výdajů roku 2008. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce. PŘÍJMOV Á ČÁST Skutečné příjmy roku 2008 6.095.908,47 Kč z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálovépříjmy přijatédotace 4.372.394,85 Kč 485.182,62 Kč 1.132.160,00 Kč 106.l71,00 Kč TŘÍDA 1- DAŇOVÉ PŘÍJMY V této částijsou zahrnuty daně, kde správcemje finančníúřad, výnosy ze všech sdílenýchdaní náleží obci podle zákona Č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100% z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnickýchosob za obce naplňuje obec sama Obecje povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6399 položka 5362, příjmy položka 1122. Ostatní poplatky v této části rozpočtujsou vybírány přímo na účet obce. Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 716.422,51 153.275,45 62.089,59 1.072.525,09 180.000,00 1.395.199,52 17.604,00 23.081,00 340.483,30 15.580,00 1.000,00 19.746,00 51.000,00 7.591,00 32.650,00 284.147,39 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4.372.394,85 str.1
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy z poskytovaných služeb jsou rozděleny podle jednotlivých a odvětví. Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostorů 12.651,20 1.285,00 4.159,00 244.450,00 3 l.l 85,42 25.406,00 24.700,00 15.615,00 45.200,00 80.531,00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 485.182,62 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje nemovitostí a pozemků a přijaté splátky za prodej domu č.p. 48. Tří~ 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 1.123.l60,00 9.000,00 Třída: 3 - KAPIT ÁLOVÉ PŘÍJMY 1.132.160,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2008 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace jsme vyčerpali, žádná nebyla vrácena Dotace u PO na částku 27.000,00 Kč byla dočerpána v lednu 2009, přičemž to bylo schváleno KÚ, že to bude čerpání roku 2008. PŘEHLED DOTACÍ Položka Účelový znak Text Dotace nřiimů Dotace čerpání 4111 98193 Dotace na výdaje snoiené s volbami 12.802,00 12.802,00 4112 Dotace na správu a školství 65.300,00 65.300,00 4122 14004 Dotace - požární ochrana 28.069,00 28.069,00 Dotace celkem 106.171,00 106.171,00 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Protože byl rozpočet sestaven jako schodkový, bylo ho potřeba dofmancovat a k tomu byla použita část zůstatku fin. prostředků z minulých let a půjčka od České spořitelny. str.2
VÝDAJOVÁ ČÁST Skutečné výdaje za rok 2008 z toho: běžné výdaje kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvořily: Rekonstrukce KD Rekonstrukce penzi onu Koupě pozemku 9.507.796,19 Kč 4.896.693,44 Kč 4.611.102,75 Kč 1.499.392,00 Kč 2.961.710,75 Kč 150.000,00 Kč SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ 2212 silnice - výdaje zejména na zimní údržbu komunikací 2221 provoz veřejné silniční dopravy - pravidelné platby dle smlouvy uzavřené s dopravcem 2310 pitná voda - výdaje spojené s provozem zařízení na úpravu pitné vody v budově OU SKUPINA 3 - SLUŽBY OBYV ATELSTVU 3113 3117 3314 3341 3392 3399 3419 3421 3511 3612 základní škola - výdaje na 5.-9.ročník základní škola - příspěvek na provoz přísp. organizaci zřízené obcí činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, nákup knih je prováděn prostřednictvím Knihovny Mladá Boleslav (dle smlouvy) místní rozhlas - opravy místního rozhlasu + poplatek OSA kulturní dům - výdaje spojené s běžnou údržbou, rekonstrukce KI? záležitosti kultury- činnost kulturní komise (masopust, 30.výroČí MS, kulturní akce -Dejdar a blahopřáníjubilantům) finanční příspěvek - cvičení s dětmi dotace na údržbu sport.zařízení SK Jizera Předměřice nj., hřiště - výdaje spojené s běžnou údržbou ambulantní péče - běžné výdaje nutné na provoz ambulance praktického a dětského lékaře bytové hospodářství - výdaje na běžné opravy penzi onu, rekonstrukce penzionu 3631 3639 3721-3 3743 3745 veřejné osvětlení - náklady na běžnou údržbu komunální služby - náklady na provoz domu služeb svoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a tříděného - plasty, sklo, papír monitoring vod - skládka péče o vzhled obcí a věř. zeleň - náklady na úklid obce a údržbu zeleně 5512 požární ochrana - výdaje na činnost SDH 6112 6115 6171 6310 6399 SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ sprá VA místní zastupitelské orgány - výdaje na odměny zastupitelů, cestovné, služby telekomunikací volby do zastupitelstva - výdaje spojené s volbami činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: platy zaměstnanců, pojištění, nákup materiálu, tiskopisů, drob. hm. majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, bankovní poplatky, zpracování účetnictví, školení, pohoštění, dotace nezisk. organizacím obecné příjmy a výdaje z financování - popl. úvěr fin. operace jinde nezařazené - daň z příjmů PO str.3
Běžné výdaje dle paragrafu Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční doprav 23 1O Pitná voda 3 113 Základní školy 3117 První stupeň základních škol 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sdělovacích prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a ml 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3743 Rekultivace půdy v důsledků těžeb. a důlní činnosti 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstva 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z financování 6399 Ostatní finanční operace BĚŽNÉ VÝDAJE 5.152,00 5.647,66 108.584,50 97.710,00 l.479.600,00 26.934,51 7.724,00 17.271,00 82.654,32 51.273,00 2.500,00 28.244,50 18.830,89 137.119,00 220.248,20 40.954,38 30.612,00 359.355,00 53.552,00 11.424,00 59.084,00 69.087,21 322.534,30 12.802,00 1.464.167,97 3.627,00 180.000,00 4.896.693,44 Přehled vyplacených dotací par., pol., částka 3419-5229 2.500,- Kč 3421-5222 5.000,- Kč 6171-5229 1.000,- Kč 6171-5229 3.017,20 Kč 6171-5229 8.000,- Kč 6171-5229 5.000,- Kč 6171-5229 500,- Kč účel dotace finanční příspěvek na cvičení s dětmi dotace byla převedena na účet SK Jizera Předměřice n.j - za účelem úhrady nákladů spojených s provozem a údržbou sport. zařízení v roce 2008 - hřiště využívali i děti a dospělí z naší obce dotace byla převedena na účet ČRS Předměřice n.j - za účelem uspořádání dětských rybářských závodů dotace byla převedena na účet Svazu měst a obcí - členský příspěvek dotace byla převedena na účet Mysliveckého sdružení Sojovice - za účelem zazvěření a vytváření remízku pro přikrmování zvěře. finanční příspěvek na dopravu - škola v přírodě finanční příspěvek na Benefiční večer Český Červený Kříž Přehled vyplacených neinvestičních příspěvků PO 3117-5331 1:474.600,00Kč výdaje na neinvestiční činnost základní školy stra
" Přílohy :Sestava Fin 2-12M sestavená k 31.12.2008 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2008 Rozvaha (obec) + příloha Finanční vypořádání se SR Finanční vypořádání poskytnutých a přijatých dotací, půjček, úvěrů (obce) Rozvaha (bilance) PO Výkaz zisku a ztrát (PO) Směrná účtová osnova Vyvěšeno: 1 3. 05. 1009 Sejmuto: 2 9. 05. 2009 Schváleno zastupitelstvem obce: \...~~~Ju~J. Trunecká Jana (účetní OÚ) str.5