Závěrečný účet obce za rok 2006

Transkript

1 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne Příjmy celkem: ,- Kč a výdaje celkem: ,- Kč. Jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Byla rozpočtována splátka úvěru ve výši ,- Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu nebylo nutné, rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši ,95 Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne , opatřením č. 2 ze dne , opatřením č. 3 ze , opatřením č. 4 ze dne a opatřením č. 5 ze dne Všechny rozpočtové změny byly projednány na zasedáních zastupitelstva obce, jsou zahrnuty ve výkazu Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2006 byly z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace ,27 Kč ,74 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,50 Kč Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100 % z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6310 položka 5362, příjmy položka Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy za poskytované služby jsou v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých a odvětví, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, sbírka na opravu kostela, ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, příjem z prodeje 1 akcie STL.

2 Příjem z prodeje bytů činí splátky za byty v domě č. p. 136 a 137 a prodej bytu v domě č. p. 130 ve výši ,- Kč. Příjem za prodej stavebních parcel v lokalitě Za Kampeličkou pro 19 RD činil ,- Kč. Za prodej plynového vedení v obci byla uhrazena částka ,- Kč. Za ostatní pozemky bylo zaplaceno Kč ,- a za prodej 1 akcie STL bylo utrženo 5 009,- Kč. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2006 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Žádná nebyla vrácená. Neinvestiční dotace na věcné prostředky SDH ve výši ,- Kč byla připsána na účet obce dne a musí se vyčerpat do Položka Úč. znak Text Dotace příjmů Dotace čerpání Neinv. dotace na volby do Parlam , , Neinv. dotace na volby do OZ , , Neinv.dotace ze SR - výkon státní správy 7 673, , Neinv. dotace ze SR - školství , , Neinv. dotace od obcí , , Neinv. dotace od kraje - SDH , , Neinv. dotace od kraje na úroky , , Investiční dotace na chodník u zast , ,00 Dotace celkem , ,50 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Splátky úvěru byly hrazeny z příjmu běžného roku. Rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 z , č. 2 z , č. 3 ze , č. 4 z a č. 5 z Ve skutečnosti bylo dosaženo přebytku ve výši Kč ,95Kč, na financování splátky úvěru bylo použito ,70,- Kč. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2006 byly z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvořily: Komunikace ve 2. ulici Budování vodovodu v ulici ke trati Chodník u zastávky Výstavba splaškové kanalizace v ul. ke trati Splátka přístavby občanské vybavenosti ve sportovním areálu Dostavba Kolumbária Odvodnění ulice ke trati Dokončení komunikací a chodníků na lok. Za Kampel. pro 35 RS Přístavba v hasičské zbrojnici Nákup cesty Bezúplatné zhodnocení lesních pozemků o lesní porost Na základě informace auditorů k KÚ ,32 Kč ,82 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,10 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč 5 874,00 Kč ,00 Kč

3 Běžné výdaje SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2212 Výdaje na údržbu komunikací 2221 Výdaje na dopravní obslužnost (spojení Pecka - Praha) 2310 Výstavba vodovodu + opravy a výdaje za vodu 2341 Výdaje na údržbu požární nádrže SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3119 Příspěvek na školní a předškolní vzdělávání bez mzdových prostředků, hrazených z prostředků Stč. kraje 3314 Činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, odměna knihovnici za rok 2005, nové knihy se do knihovny nenakupují, protože knížky půjčuje za poplatek knihovna z Mladé Boleslavi. Kupují se pouze časopisy ABC a Domov Výdaje za vedení kroniky obce Příspěvek na opravu kostela v Semčicích 3349 Vydávání Semčického zpravodaje 3399 Záležitosti kultury-věcné dary k jubileum pro důchodce + vítání narozených dětí 3419 Tělovýchovná činnost - podpora TJ Sokol Semčice 3599 Zdravotní středisko 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství (prodejna, dům služeb, garáž zdr. stř.) 3631 Veřejné osvětlení-elektřina, údržba a opravy 3632 Pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitova 3633 Inženýrské sítě k budoucí zástavbě 3722 Odvoz komunálního odpadu 3745 Péče o vzhled obce - úklid obce a údržba zeleně SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5512 Požární ochrana SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6112 Zastupitelstvo obce - výdaje na odměny zastupitelů 6171 Činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, pojištění, právní a poradenské služby, školení, pohoštění, nákup pozemku, pojištění a mzdy zaměstnanců Výdaje za úroky z úvěru a platba úhrady FÚ 6399 Platba daně z příjmu za obec. Přehled vyplacených dotací Příspěvek na údržbu veř. prostranství u domu č.p. 136 a Příspěvek farnosti Dobrovice na opravu kostela v Semčicích Půjčka na úhradu přípojek

4 Přehled vyplacených neinvestiční příspěvků PO ,00 Kč Dotace na provoz Masarykovy základní školy v Semčicích schváleno v rámci rozpočtu obce, změna ve výši dotace upravena rozpočtovým opatřením na základě nových skutečností - velký doplatek za úhradu el. energie a plynu spotřebovaných na topení - dlouhá zima. Součástí příspěvkové organizace je mateřská škola, školní jídelna a jídelna mateřské školy. TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Protože byl rozpočet sestaven jako přebytkový, na financování úvěru byly použity příjmy běžného roku. Jelikož se některé akce neuskutečnily, po úhradě úvěru ve výši ,70 Kč byl o přebytek ve výši ,25 Kč zvýšen stav běžného účtu. Stav účtu k činil Kč ,48 a k činil stav peněžních prostředků na účtu Kč ,73. Přílohy: Sestava Fin 2-12 M k Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Finanční vypořádání se SR Rozvaha (bilance) Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno Zastupitelstvem obce:

5 Závěrečný účet obce za rok 2005 Dne byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2005 byl schválen zastupitelstvem obce dne Příjmy celkem: ,- Kč a výdaje celkem: ,- Kč. Jeho součástí byly příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizória. Rozpočet byl dofinancován ze zůstatku minulého roku ve výši ,- Kč a byla rozpočtována splátka úvěru ve výši ,- Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Dofinancování rozpočtu nebylo nutné, rozpočet skončil přebytkem hospodaření ve výši ,- Kč. Během roku byl rozpočet upravován rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne , opatřením č. 2 ze dne , opatřením č. 3 ze a opatřením č. 4 ze dne Všechny rozpočtové změny byly projednány na zasedáních zastupitelstva obce, jsou zahrnuty ve výkazu Fin 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC za rok Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu obce. Příjmová část Skutečné příjmy roku 2005 byly z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace ,96 Kč ,00 Kč ,16 Kč ,40 Kč ,40 Kč Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY V této části jsou zahrnuty daně, kde správcem je finanční úřad, výnosy ze všech sdílených daní náleží obci podle zákona č. 243/2000 Sb. Daň z nemovitosti nepodléhá shora uvedenému zákonu a správce daně - FÚ, převádí obci 100 % z celkové vybrané částky. Jen plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje obec sama. Obec je povinna podat daňové přiznání. Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce, pouze dojde k proúčtování - výdaje 6310 položka 5362, příjmy položka Ostatní poplatky v této části rozpočtu jsou vybírány přímo na účet obce. TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Obsahem nedaňových příjmů - příjmy za poskytované služby jsou v tabulkové části rozděleny podle jednotlivých a odvětví, příjmy z pronájmu majetku, příjmy z úroků, přijaté příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy. TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Obsahem kapitálových příjmů je příjem z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí a přijaté investiční příspěvky na vodovod.

6 Příjem z prodeje bytů činí splátky za byty v domě č. p. 136 a 137 ve výši ,- Kč. Příjem za prodej stavebních parcel v lokalitě Za Kampeličkou pro 19 RD činil ,- Kč. Za prodej plynového vedení v obci byla uhrazena částka 2 miliony Kč. Zbývajících ,- Kč bude doplaceno v roce V roce 2005 bylo prodáno hasičské auto za ,- Kč. TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Přijaté dotace v roce 2005 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů jsou zobrazeny v tabulce. Všechny dotace jsme vyčerpali, žádná nebyla vrácená. Položka Úč. znak Text Dotace příjmů Dotace čerpání 4112 Neinv.dotace ze SR - výkon státní správy 6 900, , Neinv. dotace ze SR - školství , , Neinv. dotace od obcí , , Neinv. dotace od kraje - SDH , , Neinv. dotace od kraje na úroky , , Ost. investiční dotace MMR , , Investiční dotace od kraje-hasičské auto , ,00 Dotace celkem , ,40 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ Rozpočet byl sestaven jako přebytkový. Na financování splátky úvěru byl použit přebytek a zůstatek finančních prostředků z minulých let. Rozpočet byl upravován rozpočtovými opatřeními č. 1 z , č. 2 z , č. 3 ze a č. 4 z Ve skutečnosti bylo dosaženo přebytku ve výši Kč ,17 Kč, na financování splátky úvěru bylo použito ,- Kč. Výdajová část Skutečné výdaje za rok 2005 byly z toho běžné výdaje kapitálové výdaje Kapitálové výdaje tvořily: Chodník na Rafandě Budování vodovodu pod Hol + připojení k č. p. 79 Výstavba inž. sítí pro 19 RD Příspěvek na úhradu věcného břemene Nákup hasičského auta TATRA ,79 Kč ,99 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Běžné výdaje SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2212 Výdaje na údržbu komunikací 2221 Výdaje na dopravní obslužnost (spojení Pecka - Praha) 2310 Výstavba vodovodu + opravy a výdaje za vodu 2341 Výdaje na údržbu požární nádrže

7 SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 3119 Příspěvek na školní a předškolní vzdělávání bez mzdových prostředků, hrazených z prostředků Stč. kraje 3314 Činnosti knihovnické - příspěvek na činnost knihovny, odměna knihovnici za rok 2005, nové knihy se do knihovny nenakupují, protože knížky půjčuje za poplatek knihovna z Mladé Boleslavi. Kupují se pouze časopisy ABC a Domov Výdaje za vedení kroniky obce Příspěvek na opravu kostela v Semčicích 3349 Vydávání Semčického zpravodaje 3399 Záležitosti kultury-věcné dary k jubileum pro důchodce + vítání narozených dětí 3419 Tělovýchovná činnost - podpora TJ Sokol Semčice 3599 Zdravotní středisko 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení-elektřina, údržba a opravy3632 Pohřebnictví - náklady na údržbu hřbitova 3633 Inženýrské sítě k budoucí zástavbě 3639 Dům služeb + prodejna 3722 Odvoz komunálního odpadu 3745 Péče o vzhled obce - úklid obce a údržba zeleně SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 5512 Požární ochrana SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 6112 Zastupitelstvo obce - výdaje na odměny zastupitelů 6171 Činnost místní správy - náklady na zabezpečení chodu úřadu tvoří položky: nákup materiálu, tiskopisů, drobného hmotného majetku, náklady na energii, cestovné, služby pošt, telekomunikací, pojištění, právní a poradenské služby, školení, pohoštění, nákup pozemku, pojištění a mzdy zaměstnanců Výdaje za úroky z úvěru a platba úhrady FÚ 6399 Platba daně z příjmu za obec. Přehled vyplacených dotací Příspěvek farnosti Dobrovice na opravu kostela v Semčicích Příspěvek dechovému orchestru Dobrovanka Přehled vyplacených neinvestiční příspěvků PO ,00 Kč Dotace na provoz Masarykovy základní školy v Semčicích schváleno v rámci rozpočtu obce. Přílohy: Sestava Fin 2-12 M k Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2005 Finanční vypořádání se SR Rozvaha (bilance) Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno Zastupitelstvem obce: