Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu se schváleným provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva obce dne 10.12.2007) a schváleným rozpočtem Obce Nová Ves na rok 2008 (schváleno usnesením Zastupitelstva obce Nová Ves č. 154 ze dne 31.3.2008). Během roku 2008 došlo k úpravám rozpočtu rozpočtovými opatřeními, které Zastupitelstvo obce Nová Ves schválilo dne 13.10.2008 a 22.12.2008. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obci Nová Ves (výkaz FIN 2-12). Rekapitulace příjmů,výdajů a schválený rozpočet rozpočet po změnách výsledek od počátku roku financování Daňové příjmy 7 160 000,- 7 206 000,- 8 284 969,84,- Nedaňové příjmy 379 000,- 445 000,- 828 942,07,- Kapitálové příjmy 10 000,- 190 000,- 188 300,00,- Přijaté dotace 48 700,- 212 709,- 212 709,00,- Příjmy celkem 7 597 700,- 8 053 709,- 9 514 920,91,- Běžné výdaje 7 027 700,- 7 702 382,- 6 607 024,79,- Kapitálové výdaje 750 000,- 1 160 000,- 934 734,00,- Výdaje celkem 7 777 700,- 8 862 382,- 7 541 758,79,- Financování 180 000,- 808 673,- -1 973 162,12,- 1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce Nová Ves byl v roce 2008 schválen ve výši 7 597 700,- Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet příjmů upraven na 8 053 709,- Kč. Skutečné příjmy Obce Nová Ves dosáhly v roce 2008 výše 9 514 920,91,-Kč. 1.1.2 Složení realizovaných příjmů Obce Nová Ves v roce 2008 Rekapitulace % z příjmů příjmů Kč Daňové příjmy 87,07 8 284 969,84,- Nedaňové příjmy 8,71 828 942,07,- Kapitálové příjmy 1,98 188 300,00,- Přijaté dotace 2,24 212 709,00,- Příjmy celkem 100 9 514 920,91,- daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy dotace 1

1.1.3 Kapitálové příjmy Obec Nová Ves v roce 2008 obdržela kapitálové příjmy ve výši 188 300,-,-Kč. Ve vztahu k rozpočtu byly kapitálové příjmy překročeny o 164 009,-Kč. V rámci kapitálových příjmů obdržela Obec Nová Ves v roce 2008 z přijatých příspěvků na rekonstrukci a přístavbu mateřské školy dlouhodobého majetku částku 183 000,-Kč. Další kapitálové příjmy vznikly prodejem pozemku p.č.414/24 dne 14.2.2008, schváleno ZO dne 1.10.2007, pozemků p.č. 250/1, st.p.266 dne 16.1.2008, schváleno ZO ze dne 12.11.2007, v celkové výši 5 300,-Kč. 1.1.4 Přijaté dotace a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2008 činily celkem 134 000,00,-Kč. Dotace název poskytnuto k 31.12.2008 použito k 31.12.2008 zůstatek pro rok 2009 neinvestiční 4111 Volby do zastupitelstev UZ 98 193 kraje 30 009,00Kč 30 009,00Kč 0 neinvestiční 4112 Stát. rozpočet pro obce a ZŠ 48 700,00 Kč 48 700,00 Kč 0 investiční 4222 ÚZ 00 802 Rekonstrukce kuchyně MŠ 134 000,00Kč 134 000,00Kč 0 celkem dotace přijaté 212 709,00Kč 212 709,00Kč 0 1.1.5 Nedaňové příjmy Název účet příjmy Pohřebnictví 3632 948,00Kč Komunální služby a územní rozvoj 3639 562 608,00Kč Místní správa 6171 265 386,07Kč Nedaňové příjmy celkem 828 942,07Kč- Obec Nová Ves v roce 2008 obdržela nedaňové příjmy ve výši 828 942,07,-Kč. Ve vztahu k rozpočtu byly nedaňové příjmy překročeny o 449 942,07,-Kč. 1.2 Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce Nová Ves schválilo rozpočet výdajů v roce 2008 ve výši 23 686 000,00Kč. V průběhu roku 2008 došlo úpravami rozpočtu k jeho navýšení na 25 623 400,00Kč. Souhrn skutečných celkových hrazených výdajů Obce Nová Ves za rok 2008 byl ve výši 25 603 996,74Kč. Rekapitulace % výdajů z výdajů Kč Kapitálové výdaje 12,39 934 734,00Kč Běžné výdaje 87,61 6 607 024,79Kč Výdaje celkem 100 7 541 758,79Kč Běžné výdaje Kapitálové výdaje 2

1.2.2 Kapitálové výdaje Název Účet /položka výdaje Rekonstrukce kuchyně MŠ 3111/6121 134 000,00Kč Splátka budovy MŠ 6171/6121 750 000,00Kč Kopírka Konica Minolta BIZHUB 211 6171/6122 50 734,00Kč Kapitálové výdaje celkem 934 734,00Kč Kapitálové výdaje souvisely v roce 2008 především s investicemi splátky budovy MŠ a na dokončení rekonstrukce kuchyně MŠ a to celkem ve výši 884 000,00Kč včetně dotace 134 000,-Kč. 1.2.2 Běžné výdaje Název účet výdaje Les 1037 20 000,00Kč Pitná voda 2310 196 836,50Kč Rybářství 2339 20 000,00Kč Předškolní zařízení 3111 220 000,00Kč Základní škola 3113 370 169,00Kč Hudební činnost 3312 8 800,00Kč Činnosti knihovnické 3314 11 108,00Kč Záležitosti kultury 3319 64 974,50Kč Neinvestiční transfer církvím 3330 20 000,00Kč Zájmová činnost v kultuře 3392 21 031,00Kč SPOZ 3399 6 993,50Kč Sport 3419 65 000,00Kč Odběr krve 3599 1000,00Kč Veřejné osvětlení 3631 334 846,00Kč Sběr a odvoz komunálního odpadu 3722 567 307,85Kč Veřejná zeleň 3745 94 884,70Kč Policie 5311 900,00Kč Zastupitelstva obcí 6112 946 880,00Kč Volby do zastupitelstev ÚSC 6115 30 009,00Kč Činnost místní správy 6171 3 596 764,74Kč Mikroregion Dominio Veltrusy 6409 9 520,00Kč Běžné výdaje celkem 6 607 024,79Kč Podrobné členění běžných výdajů vynaložených v roce 2008 je zobrazeno ve výkazu FIN 2-12, který je přílohou této zprávy. 1.3 Financování Financování příjmů bylo ve výši +2 381 835,32Kč, dále byla zaplacena splátka úvěru -190 000,00Kč a -30 000,00Kč splátky spoření k 5/2008 do Hypo spořitelny. Financování bylo posíleno ukončením účtu u Hypo spořitelny a převedením na ZBÚ +628 673,20Kč. Výsledek financování roku 2008 skončil ve výši + 1 973 162,12,-Kč. 2. Stav účelových fondů a finančních aktiv 2.1. Obec Nová Ves nemá zavedeny účelové fondy. 2.2. Zůstatky na bankovních účtech stav k 31.12.2008 3 177 400,48,-Kč 3

3. Inventarizace majetku Inventarizace byla zahájena dne 22.12.200, ukončena dne 22.12.2008 a byla provedena ke dni 31.12. 2008 Způsob zjišťování skutečných stavů: fyzicky a dokladově. Věci neupotřebitelné, znehodnocené, nevyužité, poškozené, na odpis apod. jsou uvedeny v Protokolu o vyřazení majetku. Inventarizační komise potvrdila, že inventarizace byla provedena podle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a veškerý majetek a závazky jsou vedeny v inventarizačních zápisech a jeho ocenění bylo zkontrolováno. Zjištění a návrhy na opatření komise: rozdíly nebyly zjištěny, evidence je řádně dodržována a opatření k odstranění nebyla uložena. Aktiva, pasiva Výsledek k 31.12.2008 901 Fond majetku celkem 53 746 693,50,-Kč 132 Zásoby 0,00,-Kč 331 Závazky k zaměstnancům 118 564,00,-Kč 321 Závazky k dodavatelům 0,00,-Kč 315 Pohledávky 1 860,-Kč 314 Poskytnuté zálohy 211 096,50,-Kč 331 - Závazky obce k zaměstnancům výplaty a pojistné částky z prosince 2008 byly vyplaceny k 19.1.2009. 321 - Závazky k dodavatelům nebyly. 315 - Pohledávky obec sleduje pomocí účetního softwaru a vymáhá je formou výměrů. V případě neuhrazení výměrů postupuje k právnímu vyřešení. 314 - Poskytnuté zálohy jsou vyúčtovány během následujícího kalendářního roku. 4. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Obec Nová Ves má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Nová Ves,okr.Mělník IČ 70 996 601 dne 2.10.2002 s účinností od 1.1.2003 Finanční příspěvek 220 000,-Kč odsouhlasen Zastupitelstvem obce 31.3.2008. Příspěvková organizace v roce 2008 dosáhla výsledku hospodaření 2,86tis.Kč. Roční účetní závěrky zřízené příspěvkové organizace byly předány zřizovateli 3.2.2009. 5. Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost 6. Dotace a příspěvky poskytnuté 6.1 Obec Nová Ves poskytla v roce 2008 neinvestiční příspěvek obcím Veltrusy, Mělník a Kralupy n.v. na úhradu provozních výdajů na docházku žáků podle 178 Školského zákona 561/2004Sb. v celkové výši 324 169,-Kč. 4

6.2 Na základě rozpočtu byly poskytnuty příspěvky: TJ SOKOL Nová Ves, poskytnut příspěvek ve výši 65 000,- dne 21.3.2008, finanční vypořádání dne 14.1.2009. Myslivecké sdružení, poskytnut příspěvek ve výši 20 000,- dne 21.3.2008, finanční vypořádání dne 20.2.2009. Rybářský spolek Vepřecké vydry, poskytnut příspěvek ve výši 20 000,-Kč, dne 10.4.2008, finanční vypořádání dne 12.1.2009. Římskokatolická farnost Kralupy n.vltavou, poskytnut příspěvek ve výši 20 000,- dne 7.4.2008, finanční vypořádání dne 11.7.2008. 7. Zpráva o finanční kontrole za rok 2008 7.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje, dílčí přezkoumání dne 16.9.2008 a závěrečné dne 30.4.2009. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Zpráva je součástí tohoto dokumentu. 7.2 Veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace v roce 2008 7.2.1 Obec u příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Ves, okr.mělník provedla kontrolu podle zákona 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě s odkazem na 15 zákona 552/1991 o státní kontrole dne 21.11.2008. Při kontrole uložila komise nápravná opatření, která byla zapsána v Protokolu o kontrole a jejichž plnění jsou předmětem následných kontrol. 7.2.2 Finanční kontrola, kterou provedla Finanční komise obce v rozsahu stanovených zákonem 320/2001 Sb. o finanční kontrole a ve znění pozdějších předpisů, je součástí finančního řízení obce zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Ve smyslu ustanovení 9 zákona o finanční kontrole obec vytvořila systém finanční kontroly, kterým zajišťuje vnitřní finanční kontrolu svého hospodaření. V roce 2008 proběhla kontroly k 9.9.2008. Zprávu o výsledku finančních kontrol byla předložena 25.2.2008 v rozsahu a struktuře stanovené vyhláškou MF č. 416 ze dne 28.června 2004 v písemné i elektronické podobě Krajskému úřadu. V Nové Vsi 12.5.2009 5