KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později jako analytik kapitálového trhu a analytik oddělení fixně úročených portfolií v tehdejší Spořitelní investiční společnosti, a.s. Od roku 1998 zastávala v této společnosti funkci portfolio manažera a věnovala se řízení portfolií investičních fondů a fixně úročených fondů. Do IKS KB, a.s. nastoupila v roce 2002 nejprve jako asistent portfolio manažera a od října 2003 působí jako portfolio manažer. Řídí portfolia fixně úročených fondů, smíšených a akciových fondů IKS KB i fondy fondů. Investiční strategie Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními a podnikovými dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 15 % - 35 %. Charakteristika Cílová skupina všichni klienti Teritoriální zaměření Globální Typ fondu Smíšené Frekvence oceňování denně Měna CZK Číslo účtu 43-1679270297/0100 Aktuální kurz (k 2.2.2018) 1,5703 CZK NAV (k 2.2.2018) 1 997 487 537 CZK Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší) 4 Investiční horizont (roky) 5,00 Výkonnost Období Změna YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: -0,97 2,35 2,35 2,55 6,43 9,37 26,37 15,12 31,27 57,03 Výkon p.a. 12,42 4,81 5,60 5,45
Struktura portfolia Druh aktiv Váha Akcie 41,50 Podílové fondy 34,86 Dluhopisy 12,44 Hotovost 11,21 Teritoriální zaměření Váha Česká republika 28,40 Francie 22,09 Polsko 12,31 Rusko 12,04 Spojené státy americké 8,09 Maďarsko 3,36 EUROZÓNA 2,93 Rumunsko 2,77 Rakousko 2,65 Lucembursko 1,30 Nizozemsko 0,79 Ukrajina 0,78 Turecko 0,71 Jersey 0,61 Portugalsko 0,52 Kypr 0,45 Velká Británie 0,21 Bermudy 0,00
Odvětví Váha Finanční služby 62,88 Vládní dluhopisy 12,44 Energetika (plyn,ropa) 10,24 Spotřební zboží 3,78 Síťové služby (el.,voda,plyn) 2,71 Základní materiály 2,39 Telekomunikace 2,33 Informační technologie 1,42 Spotřební služby 1,00 Zdravotní péče 0,52 Průmysl 0,28 Nejvýznamnější tituly Titul ISIN Váha AMUNDI ETF S AND P 500 FR0010912576 9,35 B-Účty v bankách UCBanky 7,87 AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 FR0010654913 6,48 ST.DLUHOP. VAR/23 CZ0001003123 5,13 SPY US US78462F1030 5,07 AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED FR0011314277 3,72 ST.DLUHOP. VAR 09/12/20 CZ0001004113 3,20 SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 3,12 SPDR DJIA TRUST US78467X1090 3,01 ISHARES DJ STOXX 50 IE0008470928 2,93 ST.DLUHOP. 5,00/19 CZ0001002471 2,76 C-Devizové účty UCZBanky 2,31 ČEZ CZ0005112300 1,86 AMUNDI ETF NASDAQ 100 FR0010912568 1,83 BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 1,61
Titul ISIN Váha LUKOIL ADR US69343P1057 1,53 KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 1,44 ERSTE GROUP BANK AT0000652011 1,40 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1,33 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU0568607971 1,30 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US6698881090 1,22 OTP BANK RT HU0000061726 1,20 ALIOR BANK SA PLALIOR00045 1,16 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN0000018 1,16 GAZPROM OAO - ADR US3682872078 1,13 GETBACK SA PLGTBCK00297 1,12 ROSNEFT GDR US67812M2070 1,10 PKO BANK POLSKI SA PLPKO0000016 1,08 D-Ostatní aktiva UCAk 1,03 MOL MAGYAR OLAJ HU0000153937 1,02 VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0,98 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0,94 KERNEL HOLDING SA LU0327357389 0,78 CCC SA PLCCC0000016 0,76 JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0,76 MONETA MONEY BANK AS CZ0008040318 0,74 AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN FR0010871137 0,70 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 0,70 KRUK SA PLKRK0000010 0,64 POLISH OIL AND GAS PLPGNIG00014 0,64 TATNEFT GDR US8766292051 0,62 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER000010 0,56 JERONIMO MARTINS S.A. PTJMT0AE0001 0,52 GEDEON RICHTER HU0000123096 0,52 TMK PAO GDR REG S US87260R2013 0,50
Titul ISIN Váha TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS TRATCELL91M1 0,49 ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ0001001945 0,49 OBUV ROSSII RU000A0JXKG3 0,48 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR US6074091090 0,47 ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 0,47 SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0,46 FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 0,46 MAIL.RU GROUP-GDR REGS US5603172082 0,44 PHILIP MORRIS ČR CS0008418869 0,37 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC JE00B6T5S470 0,35 BANK HANDLOWY S.A. PLBH00000012 0,35 WABERER S INTERNATIONAL HU0000120720 0,34 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0,33 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT00013 0,31 ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ0001002851 0,30 YANDEX NV NL0009805522 0,29 TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN00011 0,29 MAGYAR TELEKOM Rt. HU0000073507 0,28 ROS AGRO PLC GDR US7496552057 0,28 DO AND CO AG (TRY) AT0000818802 0,28 X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0,27 ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ0001001317 0,27 Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 0,26 PLAY COMMUNICATIONS SA LU1642887738 0,23 ST. DLUHOP. 4,6/18 CZ0001000822 0,23 DIGI COMMUNICATIONS NV NL0012294474 0,22 EUROCASH SA PLEURCH00011 0,22 STOCK SPIRITS GROUP PLC GB00BF5SDZ96 0,21 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI TRATUPRS91E8 0,21 ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0,21
Titul ISIN Váha AEROFLOT PJSC RU0009062285 0,20 DETSKY MIR PJSC RU000A0JSQ90 0,19 TCS GROUP HOLDING PLC US87238U2033 0,17 TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ0009093209 0,17 KOFOLA CS, a.s. CZ0009000121 0,16 SEVERSTAL GDR US8181503025 0,14 LSR GROUP OJSC GDR US50218G2066 0,14 ST.DLUHOP. 2,5/28 CZ0001003859 0,05 NETIA SA PLNETIA00014 0,04 VEON LTD-SPON ADR US91822M1062 0,00 Celkem 100,00