Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220, fax 376596252, e-mail : info@mestorabi.cz,http://www.mestorabi.cz IČO: 00256030 DIČ: CZ00256030 Bankovní spojení : základní běžný účet zřízený u České spořitelny a.s., pobočka Sušice č.ú. 821404379/0800 Počet obyvatel k 1.1.2014 : 496 Počet obyvatel k 31.12.2014 : 501 Počet členů zastupitelstva v roce 2014 : 9 V roce 2014 pracoval finanční a kontrolní výbor. 1) Údaje o plnění příjmu a výdajů za rok 2014 (údaje v tis. Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Plnění k 31.12.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 4 969,50 6 023,43 1 053,93 6 111,16 101,50% Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 395,19 1 909,71 514,52 1 941,81 101,70% Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 11,45 11,45 11,45 100,00% Třída 4 - Přijaté dotace 5 740,00 4 357,82-1 382,18 4 357,82 100,00% Příjmy celkem 12 104,69 12 302,41 197,72 12 422,24 101,00% Třída 5 - Běžné výdaje 5 717,52 8 703,00 2 985,48 8 012,11 92,06 Třída 6 - Kapitálové výdaje 8 135,00 9 069,99 934,99 8 962,23 98,81 Výdaje celkem 13 852,52 17 772,99 3 920,47 16 974,34 95,51 Saldo : příjmy-výdaje -1 747,83-5 470,58-3 722,75-4 552,10 Třída 8 - Financování 1 747,83 5 470,58 3 722,75 4 552,10 Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 Splátky úvěrů 0 0 0 0 Fond rezerv 0 0 0 0 Prostředky minulých let 0 0 0 0 Financování celkem 1 747,83 5 470,58 3 722,75 4 552,10 Přebytek (-), ztráta (+) 0 0 0 0 1
Komentář k vybraným příjmovým položkám a paragrafům: příjmy z pěstební činnosti prodej dřevní suroviny 2111 1031 557 101,26 Kč příjmy města ze spotřeby vody 2111 2310 212 592,- Kč příjmy z pronájmu bytových prostor 2132 3612 537 243.- Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor 2132 3613 39 962,- Kč poplatky za likvidaci komunálního odpadu 1340 278 703,- Kč příjmy z pronájmu pozemků 2131 3639 75 723,- Kč příjmy z prodeje pozemků 3111 3639 11 445,- Kč příjmy z úroků 2141 6310 65 161,03 Kč Dotace invest.transfery od kraje byty čp.139 4222 200 000,- Kč invest.transfery ze státních fondů (SFŽP) KD Rabí 4216 1 752 940,- Kč neinvest.transfery od kraje ( zalesnění ) 4122 89 100,- Kč neinvest.transfery od kraje (JSDHO Rabí) 4122 23 049,- Kč neinv. transfery od kraje ( LHP) 4116 38 139,- Kč neinv. transfery od kraje ( na státní správu) 4112 136 100,- Kč neinvest.transfery od kraje (volby) 4111 118 500,- Kč Komentář k vybraným výdajovým položkám a paragrafům : výdaje na pěstební činnost v obecních lesích 1031 55 345,- Kč výdaje na těžbu v obecních lesích 1032 128 906,20 Kč výdaje na lesní cestu Čepice 6121 1037 1 986 559,44 Kč výdaje na opravy komunikací 5171 2212 672 412,97 Kč autobusové zastávky 6121 2221 136 488,- Kč náklady spojené s provozem městského vodovodu 2310 200 560,86 Kč neinvestiční dotace školka Rabí 5331 3111 220 000,- Kč zateplení KD Rabí (dodělání) 6121 3319 787 455,44 Kč náklady na bytové hospodářství 3612 325 024,96 Kč veřejné osvětlení Rabí,Čepice,Bojanovice 5169 3631 204 140,32 Kč nákup pozemků 6130 3639 38 430,- Kč sběr a svoz komunálních odpadů 3722 454 903,05 Kč sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 17 310,95 Kč sběr a svoz tříděných odpadů 3723 41 144,- Kč péče o vzhled obcí a veř.zeleň 3745 129 814,21 Kč požární ochrana SDH Rabí,Čepice,Bojanovice 5512 1 305 681,16 Kč -z toho byty čp.139 6121 5512 1 093 160,17 Kč stavební úpravy čp.15-6121 6171 4 852 284,12 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na městském úřadu výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmu a výdajů. 2) Hospodářská činnost města Město vede následující hospodářskou činnost : provoz parkoviště v období duben - říjen Náklady v roce 2014 50 120,00 Kč (mzdy zaměstnanců) Výnosy v roce 2014 313 167,95 Kč - 54 351,46 Kč DPH = 258 816,49 Kč Hospodářský výsledek k 31.12.2014 činil 208 696,49 Kč 3) Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí Město Rabí, jako zřizovatel příspěvkové organizace Mateřská škola Rabí, poskytla na provoz ze svého rozpočtu částku Kč 221 053,80 Kč, z toho 220 000,00 jako NI příspěvek na provoz a 134,8,- Kč za revizi has.přístroje, materiál 919,- Kč. Příspěvková organizace v roce 2014 vytvořila přebytek ve výši 2
23 033,94 Kč. Přebytek byl rozdělen do fondů: 411 fond odměn 83,94 Kč, 413 rezervní fond 22 950,-Kč. Rozdělení přebytku do fondů bylo schváleno na Veřejném zasedání č.3 dne 11.2.2015 usnesením č.22/2015. Dále došlo v nákladech k navýšení účtu 501 (spotřeba materiálu) o 30 644,78 Kč, 511 (opravy a udržování) o 2 437,30 Kč, 518 (Ostatní služby) o 5 900,35 Kč, 521 (mzdové náklady) o 467,-Kč, 525 (jiné sociální pojištění) o 239,- Kč. V nákladech ke snížení účtu 502 (spotřeba energie) o 21 756,75 Kč, 524 (zákonné sociální pojištění) o 14 318,- Kč, 527 (zákonné sociální náklady) o 539,60 Kč, 528 (jiné sociální náklady) o 920,- Kč, 558 (náklady z DHM) o 11 032,- Kč. Ve výnosech došlo k navýšení účtu 602 (výnosy prodeje služeb) o 14 323,- Kč, 672 ( výnosy vybraných místních vládních institucí) o 29 768,- Kč. Ve výnosech ke snížení účtu 662 (úroky) o 53,76 Kč. 4) Rozpočtové hospodaření města Rozpočet města na rok 2014 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 11.12.2013 jako schodkový v částce -1 747 834,-Kč ( na straně příjmů 12 104 692,- Kč a na straně výdajů 13 852 526,- Kč). Rozpočet se podařilo naplnit v příjmech i ve výdajích a i přesto zůstal schodkový ve výši -4 552 095,24 Kč, plánovaný schodek se nepodařilo snížit, dokonce se navýšil a to z důvodu investičních akcí. Během roku 2014 zastupitelstvo města schválilo postupně deset rozpočtových opatření, které měnily výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů : Rozpočtové opatření č. 1 schválené ZM dne 6.6.2014 v částce na straně příjmů zvýšení o 53 689,- Kč a na straně výdajů zvýšení o 72 130,44,- Kč. Rozpočtové opatření č. 2 schválené ZM dne 6.6.2014 v částce na straně příjmů zvýšení o 2 810,- Kč a na straně výdajů zvýšení o 133 213,- Kč. Rozpočtové opatření č. 3 schválené ZM dne 6.6.2014 v částce na straně příjmů zvýšení o 495 500,-Kč a na straně výdajů zvýšení o 228 535,- Kč. Rozpočtové opatření č. 4 schválené ZM dne 30.7.2014 v částce na straně příjmů zvýšení o 20 272,- Kč a na straně výdajů zvýšení o 104 790,- Kč. Rozpočtové opatření č.5 schválené ZM dne 2.10.2014 v částce na straně příjmů zvýšení o 108 195,-Kč a na straně výdajů zvýšení o 125 132,60 Kč. Rozpočtové opatření č.6 schválené ZM dne 2.10.2014 v částce na straně příjmů zvýšení o 332 149,-Kč a na straně výdajů zvýšení o 302 365,30 Kč. Rozpočtové opatření č.7 schválené ZM dne 17.12.2014 v částce na straně příjmů zvýšení o 38 790,-Kč a na straně výdajů zvýšení o 1 247 152,02 Kč. Rozpočtové opatření č.8 schválené ZM dne 17.12.2014 v částce na straně příjmů zvýšení o 2 362 700,26 Kč a na straně výdajů zvýšení o 2 605 735,44 Kč Rozpočtové opatření č.9 schválené ZM dne 17.12.2014 v částce na straně příjmů snížení o 9 300,-Kč a na straně výdajů zvýšení o 162 749,- Kč Rozpočtové opatření č.10 schválené ZM dne 17.12.2014 v částce na straně příjmů snížení o 3 207 077,13 Kč a na straně výdajů snížení o 1 061 337,55 Kč O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace a příspěvky od obcí a krajů do rozpočtu města za rok 2014 činily celkem 2 357 828,- Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 viz uvedeno níže. Dotace byly řádně vyúčtovány. Investiční účelová dotace z Operačního programu životního prostředí Název prioritní osy: 3-Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) v celkové částce 1 752 940,- Kč. 3
Investiční účelovou dotaci v rámci dotačního programu Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 (PSOV PK 2014) na akci Vybudování bytového domu z hasičské zbrojnice pro členy SDH ve výši 200 000,- Kč. Neinvestiční účelová dotace na Volby do Evropského parlamentu prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši 55 500,-Kč. Vyčerpáno bylo 41 895,-Kč a zbytek z dotace ve výši 13 605,- Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v únoru 2015. Neinvestiční účelová dotace na Volby do zastupitelstev obcí prostřednictvím Plzeňského kraje ve výši 63 000,-Kč. Vyčerpáno bylo 34 917,-Kč a zbytek z dotace ve výši 28 083,-Kč byl vrácen na účet Plzeňského kraje v únoru 2015. Dotace na výkon státní správy 136 100,- Kč - položka 4 112. Dotace na volby 118 500,- Kč Dotace na LHP 38139,-Kč Dotace na zalesnění 89 100,-Kč Neinvestiční účelová dotace na JSDHO Rabí ve výši 23 043,-Kč. Dotace byla vyčerpána celá. 6) Majetek města inventarizace Inventarizace majetku byla provedena v období od 01.12.2014 do 31.1.2015 členy inventarizační komise. Plán inventur a složení inventarizační komise bylo schváleno ZM Rabí dne 21.11.2014 (Usnesení č.14) V roce 2014 město z rozpočtových prostředků rozšířilo majetek o 388 512,61 Kč: Účet 018 - Drobný hmotný majetek - nákup:v celkové hodnotě 44 692,15 Kč Vyhotovení LHP 44 692,15 Kč Účet 028 - Drobný hmotný majetek - nákup:v celkové hodnotě 168 892,46 Kč Viz.příloha č.1 Účet 021 Stavby v celkové hodnotě 136 488,- Kč Autobusová zastávka Čepice 2x 136 488,- Kč Účet 031 pozemky nákup:v celkové hodnotě 38 440,- Kč Nákup pozemku p.č.1423/1 37 940,- Kč Směna pozemků v celkové hodnotě 500,- Kč Vyřazený nebo prodaný majetek v roce 2014 v celkové částce 24 282,- Kč: Účet 031 pozemky v celkové hodnotě 6 720,- Kč účetně Poz. p.č.444/1 6 720,- Kč 028 Drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 17 562 Kč Informační vitrina 17 562 Kč Stav majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2014 rekapitulace : 2013 2014 Dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018 a 019) 269 484,10 Kč 314 176,25 Kč Pozemky (účet 031) Stavby a budovy (účet 021) 9 991 777,56 Kč 10 023 497,84 Kč 57 354 222,70 Kč 57 490 710,70 Kč Samostatné movité věci (účet 022) 4 083 422,20 Kč 4 083 422,20 Kč 4
Drobný dlouhodobý majetek (účet 028) 1 756 006,73 Kč 1 907 337,19 Kč Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek( účet 042) z toho 5 835 547,34 Kč 12 332 030,40 Kč parkoviště Rabí 17 800,00 Kč 17 800,00 Kč čistička odpadních vod 37 850,00 Kč 37 850,00 Kč Rekonstrukce čp.15 Rabí 1 858 098,13 Kč 5 028 877,44 Kč Zateplení KD Rabí 3 514 817,95 Kč 3 754 345,46 Kč Hydrogeologický vrt Rabí 210 020,82 Kč 232 837,45 Kč Rekonstrukce bytů čp.139-hasičárna 140 700,44 Kč 1 233 860,61 Kč rekonstrukce lesní cesta Čepice 49 000,00 Kč 2 026 459,44 Kč Zásoby (materiál účet 112) 230 027,88 Kč 80 558,75 Kč Stav finančních prostředků : běžný účet (účet 231) 7 095 900,84 Kč 2 266 149,41 Kč běžný účet pro hospodářskou činnost (účet 241) 768 888,48 Kč 1 023 648,48 Kč pokladna (účet 261) 0,00 Kč 0,00 Kč sociální fond obce (účet 419) 48 081,92 Kč 33 458,92 Kč Ceniny (účet 263) 0,00 Kč 0,00 Kč Termínovaný vklad (účet 068) 649 000,00 Kč 708 113,08 Kč Pohledávky (účet 311, 346) 128 142,00 Kč 186 711,50 Kč Závazky (účet 321, 324, 331, 336, 337, 342,343) 3 046 501,- Kč 305 671,80 Kč Rezervy (na opravy vodovodu) 153 448,- Kč 239 248,- Kč Čerpáno ze sestavy Rozvaha a bilance za období 12/2013. 7) Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Zpráva z přezkoumání hospodaření bude přiložena po provedeném auditu a po předání zprávy firmou INEKS s.r.o. Přílohy: sestava výkaz FIN 2-12 M za období 1-12/2014, rozvaha za období 1-12/2014, výkaz zisku a ztrát za období 1-12/2014, příloha za období 1-12/2014, přehled o peněžních tocích za období 1-12/2014, inventarizace a finanční vypořádání za rok 2014. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Městského úřadu v Rabí Vypracovala : I.Nováková Rabí dne 12.5.2015 Návrh vyvěšen dne: 12.5.2015 Návrh sejmut dne: Miroslav Kraucher starosta města 5