Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 12.2.2010 v elektronické podobě dne: 12.2.2010 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:.. v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Bezděkov za rok 2009 Rozpočet Obce Bezděkov na rok 2009 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a údaje o dalších finančních operacích. Rozpočet na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 11.12.2008. V průběhu roku byl upraven rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce a rady obce. Rada obce a zastupitelstvo obce schválily 6 rozpočtových změn na zasedáních dne 26.2.2009, 23.4.2009, 25.6.2009, 24.9.2009, 24.11.2009 a 28.12.2009. Hospodářskou činnost Obec Bezděkov neprovádí. Nedílnou součástí závěrečného účtu obce je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bezděkov za rok 2009. Přezkoumání vykonaly pracovnice oddělení finanční kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje: Ing. Marcela Šašková a Ing. Miroslava Vyskočilová na základě žádosti obce Bezděkov. Postupováno bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., a 421/2004 Sb., o přezkoumávání hospodářských územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Dílčí kontrola hospodaření byla provedena dne 19.11.2009. Závěrečné přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 26. ledna 2010 na Obecním úřadě Bezděkov. Přezkoumané období: 1.1.2009-31.12.2009. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 tvoří přílohu závěrečného účtu a je k nahlédnutí u starosty obce. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové sklady jsou obsaženy v příloze a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bezděkově (výkaz Fin 2-12M) 1. Finanční vypořádání a finanční situace obce k 31.12.2009: v tis.kč rozpočet schválený rozpočet upravený skutečnost k 31.12.2009 Třída 1 daňové příjmy 6.909,00 6.779,44 6.779,46 Třída 2 nedaňové příjmy 1.180,60 1.661,40 1.660,80 Třída 3 kapitálové příjmy 10,00 0 0 Třída 4 - přijaté dotace 128,95 551,65 551,65 Příjmy celkem 8.228,55 8.992,49 8.991,91 Třída 5 běžné výdaje 8.035,00 8.006,86 7.832,45 Třída 6 kapitálové výdaje 50,00 380,98 380,54 Výdaje celkem 8.085,00 8.387,84 8.212,99 Saldo: příjmy-výdaje 143,44 604,65 778,91 1
Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů: Účet č. 217 Příjmy k 31.12.2009. + 8.964.866,73 Kč Účet č. 218 Výdaje k 31.12.2009. - 8.198.485,93 Kč Výsledek hospodaření.. 766.380,90 Kč Zůstatek pokladní hotovosti:. 0 Kč Zůstatek na běžném účtě: Komerční banka 3926-351/0100. 2.692.865,87 Kč Čs.spořitelna 08 2114 6349/0800. 159.085,03 Kč ČMZR banka a.s. 65 8570 0105/4300 22.275,17 Kč Celkem 2.874.226,07 Kč Zůstatek na účtu sociál. fondu: Komerční banka 78-2760530257/0100 Zůstatek úvěrového účtu: ČMZR banka OP 2007-5282-MA. - Zůstatek běžný účet municipalit: ČSOB.. 20.769,29 Kč 9.010.803,96 Kč 0,-- Kč Podílové listy: Invest.kapitálová společnost KB, as.: IKS PT Plus Počet podílových listů 2.065.818 Hodnota 1 PL. 1,5332 k 31.12.2009 Celkem podílové listy hodnota. 3.167.312,16 Kč IKS PT Počet podílových listů 4.823.139 Hodnota 1 PL. 1,0610 k 31.12.2009 Celkem podílové listy hodnota. 5.117.350,48 Kč Akcie: Česká spořitelna..100 CZK..700 ks Celkem. 70.000,- Kč 2. Oblast příjmů rozpočtového hospodaření obce v r. 2009 zahrnuje: Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: U přijatých účelových dotací do rozpočtu obce Bezděkov, které nejsou označeny ÚZ, nebyla povinnost označit je účelovým znakem. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpáni: - pol.4111 neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu byla poskytnuta účelová dotace ve výši 36,60 tis. Kč, z toho bylo použito 34.214 Kč. Zpět do státního rozpočtu bylo vráceno 2.386,- Kč dne 2.2.2010, doklad - výpis BÚ č. 21/10. Příjem i výdej označen ÚZ 98348 - pol.4112 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu: přiděleno bylo 93,95 tis. Kč na výkon státní správy a na školství vyčerpána celá částka. 2
- pol. 4116 ostatní neinvestiční účelové dotace ze stát. rozpočtu: 209 tis. Kč z toho: ÚZ 14006 - CzechPOINT: příjem 58.259 Kč, vyčerpáno 35.667,- Kč vratka nevyčerpané účelové dotace byla odvedena 17.12.2009 do stát.rozpočtu. ÚZ 13234 - Lidské zdroje a zaměstnanost příjem 173.330,- Kč, vyčerpáno 100% - pol.4122 neinvestiční dotace přijaté od kraje: příjem 177,10 tis. Kč, z toho: na opravu komunikace Bezděkov-Dolní Lhota z Programu stabilizace obnovy venkova Plzeňského kraje byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace 150 tis. Veškeré přidělené prostředky byly použity na krytí nákladů uvedené akce Neinvestiční dotace na hospodaření v lesích ve výši 27.104 byla zcela vyčerpána. Přijaté úvěry, půjčky, poskytnuté úvěry a půjčky. 9.010.803,96 Kč Na akci Kanalizační sběrač na ČOV byl poskytnut Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Plzeň úvěr na základě úvěrové smlouvy číslo 2007-5082MA ze dne 1.10.2007 v celkové výši úvěru 10.469.138,96 Kč. Konečná splatnost úvěru 30.9.2017, úroková sazba 4.30%. V roce 2009 bylo na splátkách úvěru uhrazeno 1.166.668,- Kč a na úrocích 424.513,77 Kč. K 31.12.2009 je zůstatek úvěru 9.010.803,85 Kč a na úrocích zbývá zaplatit 1.570.355,38 Kč. Půjčené prostředky (MAS Úhlava).. 60.800, Kč Finanční výpomoc bezúročná k programu LEADER 2007-2013 3. Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce zahrnuje k 31.12.2009: Nedokončené investice: Uvedená investiční akce je rozpracovaná a nedokončená rekonstrukce komunikace v Bezděkově č. 211/20 a 211/10 Investiční akce změna r. 2009 celkem k 31.12.2009 042 20 2212 Rekonstrukce silnice 211/20 77.760 77.760,00 Kč 042 Nedokončené investice.. 77.760,- Kč 311 Odběratelé: 311 61 - neuhrazená platba fi.remark (reklama).. 70.000 Kč Celkem k 31.12.2009... 70.000 Kč 314 Zálohy: 314 53 plyn.. 36.660 Kč 314 54 el. energie.. 156.980 Kč Celkem k 31.12.2009.. 193.640,00 Kč 315 Pohledávky: 315 32 nájemné 1.815,00 Kč 315 33 - nájemné plynofikace. 1.566,00 Kč 315 39 nájemné za pozemky 4.577,00Kč Celkem k 31.12.2009.. 7.958,00 Kč Závazky: 331 Zaměstnanci + zastupitelstvo. 95.263,- Kč 336 Zúčt. s inst. soc.zab.a zdrav. pojištění.. 48.346,- Kč 342 Ostatní přímé daně. 11.079,- Kč 343 Daň z přidané hodnoty.. 2.031,01 Kč 379 Jiné závazy občanům. 1.663,- Kč - odvod zák.pojištění.. 831,- Kč - odvod exekuce 832,- Kč 3
321 Dodavatelé. 57.531,83 Kč Celkem k 31.12.2009.. 215.913,84 Kč 971 Podrozvahový účet: 971 00 Zapůjčený majetek: PC ( - správa kancelář OÚ ). 30.000,00 Kč PC + internet knihovna 2.923,35 Kč 971 28 Operativní evidence: Drobný majetek do 3 tis. Kč 47.109,00 Kč 971 39 Věcná břemena: Věcná břemena k 31.12.2009 89.000,00 Kč 971 99 Pohledávky: Pohledávky k 31.12.2009. 497.163,40 Kč 971 celkem k 31.12.2009.. 666.195,75 Kč Příloha k účetní závěrce část 3 vyhl. č.472, 12, odst.5: Celková výměra lesních pozemků s nesním porostem. 1.560.411 m 2 Výše ocenění lesních porostů.. 88.943.427 Kč Vyúčtování poskytnutých dotací obcím položka 5321, 5193 a) Příspěvek na provoz základní školy za naše žáky dojíždějící do základních škol spravované jinou obcí (3113 5321): Město Janovice nad Úhlavou 77.759,83 Kč Město Klatovy.. 78.822,- Kč Celkem:. 156.581,83 Kč b) Platby Městu Klatovy na základě uzavřené smlouvy úhrada penzionu domovy pro starší. občany (4317 5321) nebyly žádné.. 0,- Kč c) Platby Městu Klatovy na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy pro výkon státní správy na úseku přestupkové agendy v rozsahu ust. 53 odst.č. 200/1990 Sb, v platném znění za přestupky projednávané Městem Klatovy (6171 5321) 780,- Kč d) Finanční příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou na kalendářní rok 2007 Krajskému úřadu Plzeňského kraje byl poskytnut ve výši 35.920,- Kč (2221 5193). Vyúčtování poskytnutých dotací - položka 5222: (účet 214) Neinvestiční dotace občanským sdružením... 39.359,- Kč 3421 5222 Sokol kostýmy skupině CIK-CAK.. 7.937 Kč 3429 5222 Sokol dětský den.. 1.810 Kč 3429 5222 Sokol - Běh Bezděkovem 2.200 Kč 3429 5222 TJ sportovní hry mládeže. 1.054 Kč 3429 5222 Sokol - Volejbalový turnaj. 1.260 Kč 6171 5222 - SHD Koryta dětský den... 1.548 Kč 6171 5222 - TJ dresy-mini žáci.. 10.000 Kč 6171 5222 - MS - příspěvek na člena. 550 Kč 6171 5222 SDH Koryta příspěvek na člena... 2.100 Kč 6171 5222 SDH Bezděkov přísp. na člena... 3.250 KČ 6171 5222 - Sokol - příspěvek na člena 3.600 Kč 6171 5222 - TJ - příspěvek na člena.. 4.050 Kč 4
Vyúčtování poskytnutých dotací - položka 5229: (účet 214) Neinvestiční dotace Charitě na poskytování služeb.. 3.000 Kč Vyúčtování poskytnutých dotací příspěvkové organizaci ZŠ+MŠ 3119 5331 (účet 21310) Neinvestiční. dotace na provoz ZŠ+MŠ...650.000 Kč 4. Finanční vypořádání minulých let - pol. 5366 výdaje z finančního vypořádání roku 2008.. 2,08 tis. Kč vratka zůstatku z účelové dotace pro volby v roce 2008 5. Stav fondů: 901 Fond dlouhodobého majetku.78.881.353,97 Kč 917 Peněžní fondy. 20.769,29 Kč Sociální fond - tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a schválenou vnitřní směrnicí pro tvorbu a čerpání sociálního fondu. Stav soc.fondu k 31.12.2009 20.769,29 Kč 6. Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bezděkov zřízené obcí Bezděkov: Neinvestiční dotace od Obce Bezděkov na zajištění provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bezděkov činila 650.000 Kč a byla vyčerpána ve výši 649.021 Kč - nedočerpáno 979,- Kč. Neinvestiční dotace celkem od Krajského úřadu Plzeňského kraje na platy a další výdaje činila 3.220..000,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši 3.220. 000,- Kč. Z toho dotace na: Přímé náklady na vzdělávání platy, ONIV,OON): 3.036.000 Kč vyčerpáno na 100% Rozvojový program: dotace na zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků: 143.000 Kč vyčerpáno na 100% Rozvojový program: dotace na zvýšení odměňování nepedagogických pracovníků: 32.000,-Kč vyčerpáno byla vyčerpána na 100 % Rozvojový program: dotace na školní potřeby pro žáky 1.roč.ZŠ 9.000 Kč vyčerpáno 100% Rezervní fond stav k 31.12.2009 činí 7.601 Kč Úroky = 118,66 Kč Příjem z poplatků: Mateřská škola 47.460 Kč, vyčerpáno 100% na provoz MŠ. Školní družina 5.400 Kč, vyčerpáno 100% na provoz ŠD Tržby za stravné ( náklady na potraviny) 252.703,-Kč, spotřeba potravin 252.687,54 Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ: kladný. 994,62 Kč Podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů je hospodářský výsledek převeden do fondů takto: - fond odměn.. 0 - fond rezervní 994,62 Kč - odvod zřizovateli.. 0 Roční účetní závěrka příspěvkové organizace předepsaných výkazů je založena na OÚ Bezděkov. ZŠ a MŠ Bezděkov včetně všech zákonem 5
Rekapitulace financování příspěvkové organizace z prostředků obce: Z rozpočtu obce bylo úhrnem na školství k 31.12.2009 vyčerpáno 894,85 tis. Kč Z toho: Neinvestiční dotace na provoz příspěvkové org. 650,00 tis. Kč Příspěvky ostatním obcím za žáky (Klatovy,Janovice) 156,58 tis. Kč Ost.výdaje z rozp.obce pro ZŠ a MŠ 88,27 tis. Kč Ostatní: Obec Bezděkov na základě smlouvy zapůjčila příspěvkové organizaci následující dlouhodobý hmotný majetek stav k 31.12.2009: Stavby:. 110.909,- Kč MŠ. 100.209 ZŠ. 10.700 Pracovní stroje. 79.436,40 Kč ŠJ.. 79.436,40 Přístroje:. 103.855,70 Kč MŠ. 56.951,70 ZŠ.. 46.904,- Celkem.. 294.201,10 Kč V Bezděkově dne 10.února 2010 Josef Červený starosta 6