VODOVODY A KANALIZACE PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ 2015 2019, s výhledem 2020-2024 PFO aktualizace 2015 Zpracovatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč Kubišova 1172, 674 01 Třebíč BŘEZEN 2015
PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ OBSAH: Vlastník vodovodu nebo kanalizace - identifikace... 2 Provozovatel - identifikace... 2 Důvody aktualizace... 2 Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2008 / 2012/ 2014 (ceny vč. DPH)... 3 Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury... 4 Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku... 5 Plán financování vodovodů a kanalizací 2015-2019 s výhledem pro období 2020-2024... 6 Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací... 12 Seznam příloh:... 13 1
Vlastník vodovodu nebo kanalizace - identifikace Název: VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí Sídlo: Kubišova 1172 IČO: 60418885 Statutární orgán: Představenstvo svazku, valná hromada Dále jen Vlastník Provozovatel - identifikace Název: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., divize Třebíč Sídlo: Kubišova 1172 IČO: 49455842 Statutární orgán: Představenstvo akciové společnosti Dále jen Provozovatel Důvody aktualizace PFO se zpracovává na období nejméně 10 kalendářních let, aktualizace PFO se provádí nejpozději po 5 letech od jeho posledního zpracování a každá provedená aktualizace je nedílnou součástí původního PFO. PFO byl zpracován v říjnu 2008 a následně Valnou hromadou svazku schválen dne 24. 10. 2008. V souladu s 13a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích byla v listopadu 2013 provedena aktualizace č. 1, kterou Valná hromada svazku schválila dne 4. 4. 2014. Z důvodu rozsáhlých investic svazku a s tím souvisejícím upřesněním rozsahu majetku byla ve vazbě na rozpočtový výhled svazku na období 2015-2024 zpracována v březnu 2015 aktualizace PFO č. 2. Důvodem aktualizace je dále: aktualizace hodnoty VH majetku a nastavení nové teoretické potřeby vyhodnocení realizovaných akcí obnovy vyhodnocení finančních možností vlastníka 2
Porovnání rozsahu a hodnoty majetku 2008 / 2012/ 2014 (ceny vč. DPH) POROVNÁNÍ ROZSAHU MAJETKU ZA OBDOBÍ 2008/2014 Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú. 2008 délka 2008 Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú. 2012 - stejný rozsah jako 2008 Hodnota majetku dle majetkové evidence c.ú. 2012 - rozsah majetku 2012 délka 2012 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2014 délka 2014 nárůst/úbytek délek 2012/2014 nárůst/úbytek hodnoty majetku v letech 2012-2014 mil. Kč km mil. Kč mil. Kč km mil. Kč km km mil. Kč VODOVODY 3588 903 3946 4034 948 3848 1003 56-186,22 ÚV+ZDROJE 524 0 550 546 0 507 0 0-4,20 KANALIZACE 2466 339 2466 2634 368 2814 403 36 168,00 ČOV 918 0 918 1004 0 1132 0 0 85,60 Celkový součet 7496 1242 7881 8218 1315 8301 1407 92 63,18 Označení používané v tabulkách: VODOVODY = přiváděcí řady + rozvodná síť ÚV+ZDROJE = úpravny vody a zdroje bez úpravy KANALIZACE = přiváděcí stoky + stoková síť ČOV = čistírny odpadních vod Z výše uvedeného vyplývá, že Vlastník za období od poslední aktualizace PFO, tedy v období 2012 2014, investoval do rozvoje VH majetku a rozšířil jej: - vodovody o 56 km - kanalizace o 36 km - ČOV o 7 objektů Z provozu byly vyřazeny vodní zdroje Jemnice, Moravské Budějovice a úpravna vody Náměšť nad Oslavou. Pokles hodnoty majetku vodovodů, přestože vodovodní síť byla rozšířena, je důsledkem upřesnění technických parametrů z geodetického zaměření vodovodů a následný přepočet cen dle metodického pokynu MZe ve vazbě na materiál a profil vodovodního potrubí. Dalším důvodem snížení hodnoty majetku vodovodů je přepočet cen u rekonstruovaných částí vodovodu, kdy původní část vodovodu byla nahrazena materiálem s nižším měrným cenovým ukazatelem dle metodického pokynu MZe. Celkový cenový nárůst hodnoty majetku je stanovený dle majetkové evidence (metodický pokyn MZe č. j. 401/010-15000) a nevyjadřuje tak výši skutečně uhrazených nákladů Vlastníka či členskou obcí vlastníka. 3
Zdroje pro financování investiční obnovy VH infrastruktury Potřebné finanční prostředky na obnovu infrastrukturního majetku Vlastník zajišťuje z vlastních zdrojů (příjem z vodného a stočného), ostatních zdrojů (s využitím státní podpory, fondů EU a úvěrů). Vlastní finanční prostředky: přijaté nájemné za pronájem VH infrastrukturního majetku odpisy VH infrastrukturního majetku provozní prostředky (náklad určený na opravu majetku) příspěvky členských obcí Ostatní finanční prostředky: dotace půjčky úvěry 4
Stanovení teoretické roční potřeby na obnovu VH majetku Pro stanovení míry opotřebení a prosté reprodukční ceny majetku vycházíme z následujících životností jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací dle příl. č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění: Teoretická doba akumulace prostředků v počtu roků = životnost/100*(100 - opotřebení v %); zaokrouhluje se na celé roky. Doporučuje se uvažovat následující životnost: vodovodní řady přiváděcí a vodovodní síť 80let; úpravny vod, popřípadě zdroje 45 let; kanalizační síť 90 let, čistírny odpadních vod 40 let. VODOVODY: (přiváděcí řady + rozvodná síť) ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY KANALIZACE: (přiváděcí stoky + stoková síť) ČOV 80 let 45 let 90 let 40 let Aktualizace ceny po vydání nového metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 v lednu 2010 ceny uvedeny vč. DPH ROZSAH MAJETKU 2014 Hodnota majetku dle majetkové evidence - rozsah majetku 2014 DPH 21% Hodnota majetku bez DPH doporuč. životnost roční % potřeby roční potřeba na obnovu mil. Kč km mil. Kč roků km mil. Kč VODOVODY 3 848 808 3 040 80 1,25% 38,00 ÚV+ZDROJE 507 106 401 45 2,22% 8,90 KANALIZACE 2 814 591 2 223 90 1,11% 24,70 ČOV 1 132 238 894 40 2,50% 22,36 Celkový součet 8 301 1 743 6 558 93,95 Aktuální hodnota VH majetku Vlastníka pro stanovení roční potřeby obnovy činí dle majetkové evidence 8,301 mld. Kč vč. DPH. Pro zajištění potřebné obnovy vycházíme z hodnoty majetku 6,558 bez DPH. Pro splnění základních podmínek efektivního a stabilního provozování vodohospodářského majetku Vlastníka, vyžaduje každoročně vynaložit minimální částku 93,95 mil. Kč/rok bez DPH na prostou reprodukci VH majetku. 5
Plán financování vodovodů a kanalizací 2015-2019 s výhledem pro období 2020-2024 Podle výše volných prostředků Vlastníka vynakládaných na obnovu VH majetku byly zpracovány tři varianty plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací: VARIANTA Č. 1 (PRIORITA OBNOVA, BEZ INVESTIC) Tabulka Rozpočtový výhled 2015-2024 (v tis. Kč) bez investic Výnosy SVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nájemné VAS 66 596 66 534 68 530 70 586 72 703 74 884 77 131 79 445 81 828 84 283 DOTACE 465 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PŮJČKY 48 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBCE (vl. zdroje) 28 374 25 387 15 036 9 461 2 500 1 299 1 200 1 059 0 0 OBCE (splátky půjček) 4 409 1 949 1 929 2 216 2 263 1 935 1 674 1 339 867 863 Členské příspěvky obcí 1 070 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 Ostatní příjmy - hospodářská činnost (bez nájemného VAS) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ostatní příjmy - příjmy z úroků, dividendy VAS 14 635 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Zůstatek z předešlého roku 70 620 Celkem výnosy SVK 702 193 97 799 89 424 86 193 81 396 82 049 83 935 85 773 86 625 89 077 Náklady SVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Investiční výdaje (vodovody, kanalizace) 697 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Splátky úroků 3 118 2 709 2 302 1 749 1 318 807 1 507 327 215 160 SVKMO hlasy 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Ostatní výdaje - hospodářská činnost 800 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Výdaje na provoz SVK 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Rezerva 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Celkem náklady SVK 706 282 8 409 8 002 7 449 7 018 6 507 7 207 6 027 5 915 5 860 Výnosy - náklady SVK -4 089 89 390 81 423 78 744 74 379 75 542 76 728 79 746 80 710 83 217 Splátky půjček 29 157 28 541 28 125 28 477 25 688 23 719-5 028 6 451 4 807 5 124 Volné finanční prostředky (opravy, PFO) -33 246 60 849 53 298 50 267 48 691 51 823 81 756 73 295 75 902 78 093 Daňové odpisy 47 710 40 666 38 365 33 748 31 549 6
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací POŘAD OVÉ ČÍSLO MAJETEK PODLE SKUPIN PRO VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE CENA JAKO SOUČET CEN POLOŽEK UVEDENÝCH VE VY BRANÝCH ÚDAJÍCH MAJETKOVÉ EVIDENCE (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA) VYHODNOCENÍ MAJETKU VY JÁDŘENÉ V % OPOTŘEBENÍ DÉLKA POTRUBÍ V ROCE SCHVÁLENÍ PLÁNU v km FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ PODLE SEZNAMU JMENOVITÝCH AKCÍ (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA) 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 VODOVODY: PŘIVÁDĚCÍ 1 003,48 11,34 25,99 22,54 23,12 22,40 167,28 vlastní prostředky 3 847,78 x 3 ŘADY + ROZVODNÁ SÍŤ 11,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 4 ÚPRAVNY VODY + ZDROJE x 1,85 1,50 1,50 0,00 0,00 22,04 vlastní prostředky 507,01 x 5 BEZ ÚPRAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 6 KANALIZACE: PŘIVÁDĚCÍ 403,21 48,24 31,21 27,16 27,15 26,29 122,34 vlastní prostředky 2 814,00 x 7 STOKY + STOKOVÁ SÍŤ 159,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 8 x 7,70 2,15 2,10 0,00 0,00 49,21 vlastní prostředky ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1 131,99 x 9 26,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 10 VODOVODY CELKEM 4 354,79 x 1 003,48 24,51 27,49 24,04 23,12 22,40 189,32 11 KANALIZACE CELKEM 3 945,99 x 403,21 241,36 33,36 29,26 27,15 26,29 171,55 12 CELKEM 8 300,78 x 1 406,69 265,87 60,85 53,30 50,27 48,69 360,87 13 VOLNÉ PROSTŘEDKY 265,87 60,85 53,30 50,27 48,69 360,87 VOLNÉ PROSTŘEDKY 14 TEORETICKÁ POTŘEBA 93,95 93,95 93,95 93,95 93,95 469,77 VYPOČTENÁ TEORETICKÁ POTŘEBA ROK 2015 Výše finančních prostředků pro obnovu VH majetku v roce 2015 není tvořena volnými prostředky vlastníka, nýbrž zahrnuje skutečný objem finančních prostředků, který bude do obnovy v tomto roce vynaložen. Prostředky budou pokryty jednak vlastními zdroji vlastníka, příspěvky obcí a prostředky získanými z dotací. Vlastník předpokládá v roce 2015 příjem dotací z Operačního programu Životního prostředí v rámci 61. výzvy OPŽP. V této výzvě byly podány žádosti o poskytnutí podpory na akce Třebíčsko dostavba vodovodů a kanalizací a Třebíčsko vodohospodářská infrastruktura, které zahrnují i rekonstrukci stávajících kanalizací a ČOV. OBDOBÍ 2016-2024 Hodnoty volných prostředků ve výše uvedené tabulce ř. 13 představují částky, které Vlastník investuje prioritně do obnovy stávajícího VH majetku, přičemž nepočítá s investicemi do jeho rozvoje. Použití veškerých volných finančních prostředků pouze na zajištění náležité obnovy stávajícího VH majetku bude znamenat zastavení rozvojových investic svazku. 7
VARIANTA Č. 2 (PRIORITA INVESTIC, MINIMÁLNÍ OBNOVA): Tabulka Rozpočtový výhled 2015-2024 (v tis. Kč) s investicemi Výnosy SVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nájemné VAS 66 596 66 534 68 530 70 586 72 703 74 884 77 131 79 445 81 828 84 283 DOTACE 465 819 25 284 89 500 0 0 0 0 0 0 0 PŮJČKY 48 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBCE (vl. zdroje) 28 374 28 336 27 236 9 461 2 500 1 299 1 200 1 059 0 0 OBCE (splátky půjček) 4 409 1 949 1 929 2 216 2 263 1 935 1 674 1 339 867 863 Členské příspěvky obcí 1 070 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 Ostatní příjmy - hospodářská činnost (bez nájemného VAS) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ostatní příjmy - příjmy z úroků, dividendy VAS 14 635 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Zůstatek z předešlého roku 70 620 Celkem výnosy SVK 702 193 126 033 191 124 86 193 81 396 82 049 83 935 85 773 86 625 89 077 Náklady SVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Investiční výdaje (vodovody, kanalizace) 697 564 86 929 126 291 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Splátky úroků 3 118 2 709 2 302 1 749 1 318 807 1 507 327 215 160 SVKMO hlasy 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Ostatní výdaje - hospodářská činnost 800 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Výdaje na provoz SVK 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Rezerva 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Celkem náklady SVK 706 282 95 338 134 293 22 449 22 018 21 507 22 207 21 027 20 915 20 860 Výnosy - náklady SVK -4 089 30 695 56 831 63 744 59 379 60 542 61 728 64 746 65 710 68 217 Splátky půjček 29 157 28 541 28 125 28 477 25 688 23 719-5 028 6 451 4 807 5 124 Volné finanční prostředky (opravy, PFO) -33 246 2 154 28 706 35 267 33 691 36 823 66 756 58 295 60 902 63 093 Daňové odpisy 47 710 40 666 38 365 33 748 31 549 8
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací POŘAD OVÉ ČÍSLO MAJETEK PODLE SKUPIN PRO VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE CENA JAKO SOUČET CEN POLOŽEK UVEDENÝCH VE VYBRANÝCH ÚDAJÍCH MAJETKOVÉ EVIDENCE (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA) VYHODNOCENÍ MAJETKU VYJÁDŘENÉ V % OPOTŘEBENÍ DÉLKA POTRUBÍ V ROCE SCHVÁLENÍ PLÁNU v km FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ PODLE SEZNAMU JMENOVITÝCH AKCÍ (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA) 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 VODOVODY: PŘIVÁDĚCÍ 1 003,48 11,34 0,99 13,20 16,22 15,50 131,50 vlastní prostředky 3 847,78 x 3 ŘADY + ROZVODNÁ SÍŤ 11,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 4 ÚPRAVNY VODY + ZDROJE x 1,85 0,01 0,14 0,18 0,17 1,43 vlastní prostředky 507,01 x 5 BEZ ÚPRAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 6 KANALIZACE: PŘIVÁDĚCÍ 403,21 48,24 1,00 13,35 16,40 15,67 132,93 vlastní prostředky 2 814,00 x 7 STOKY + STOKOVÁ SÍŤ 159,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 8 x 7,70 0,15 2,01 2,47 2,36 20,01 vlastní prostředky ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1 131,99 x 9 26,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 10 VODOVODY CELKEM 4 354,79 x 1 003,48 24,51 1,00 13,35 16,40 15,67 132,93 11 KANALIZACE CELKEM 3 945,99 x 403,21 241,36 1,15 15,36 18,87 18,03 152,94 12 CELKEM 8 300,78 x 1 406,69 265,87 2,15 28,71 35,27 33,69 285,87 13 VOLNÉ PROSTŘEDKY 265,87 2,15 28,71 35,27 33,69 285,87 VOLNÉ PROSTŘEDKY 14 TEORETICKÁ POTŘEBA 93,95 93,95 93,95 93,95 93,95 469,77 VYPOČTENÁ TEORETICKÁ POTŘEBA ROK 2015 Výše finančních prostředků pro obnovu VH majetku v roce 2015 není tvořena volnými prostředky vlastníka, nýbrž zahrnuje skutečný objem finančních prostředků, který bude do obnovy v tomto roce vynaložen. Prostředky budou pokryty jednak vlastními zdroji vlastníka, příspěvky obcí a prostředky získanými z dotací. Vlastník předpokládá v roce 2015 příjem dotací z Operačního programu Životního prostředí v rámci 61. výzvy OPŽP. V této výzvě byly podány žádosti o poskytnutí podpory na akce Třebíčsko dostavba vodovodů a kanalizací a Třebíčsko vodohospodářská infrastruktura, které zahrnují i rekonstrukci stávajících kanalizací a ČOV. OBDOBÍ 2016-2024 Hodnoty volných prostředků na obnovu VH majetku ve výše uvedené tabulce představují částky, které bude moci Vlastník použít k zajištění obnovy stávajícího VH majetku poté, co prioritně provede plánované investice do rozvoje VH majetku. 9
VARIANTA Č. 3 (KOMPROMIS OBNOVA/INVESTICE) Tabulka Rozpočtový výhled 2015-2024 (v tis. Kč) kompromis (investice/obnova) Výnosy SVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nájemné VAS 66 596 66 534 68 530 70 586 72 703 74 884 77 131 79 445 81 828 84 283 DOTACE 465 819 25 284 89 500 0 0 0 0 0 0 0 PŮJČKY 48 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBCE (vl. zdroje) 28 374 28 336 27 236 9 461 2 500 1 299 1 200 1 059 0 0 OBCE (splátky půjček) 4 409 1 949 1 929 2 216 2 263 1 935 1 674 1 339 867 863 Členské příspěvky obcí 1 070 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 Ostatní příjmy - hospodářská činnost (bez nájemného VAS) 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Ostatní příjmy - příjmy z úroků, dividendy VAS 14 635 350 350 350 350 350 350 350 350 350 Zůstatek z předešlého roku 70 620 Celkem výnosy SVK 702 193 126 033 191 124 86 193 81 396 82 049 83 935 85 773 86 625 89 077 Náklady SVK 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Investiční výdaje (vodovody, kanalizace) 697 564 86 929 126 291 0 0 0 0 0 0 0 Splátky úroků 3 118 2 709 2 302 1 749 1 318 807 1 507 327 215 160 SVKMO hlasy 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 Ostatní výdaje - hospodářská činnost 800 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Výdaje na provoz SVK 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Rezerva 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Celkem náklady SVK 706 282 95 338 134 293 7 449 7 018 6 507 7 207 6 027 5 915 5 860 Výnosy - náklady SVK -4 089 30 695 56 831 78 744 74 379 75 542 76 728 79 746 80 710 83 217 Splátky půjček 29 157 28 541 28 125 28 477 25 688 23 719-5 028 6 451 4 807 5 124 Volné finanční prostředky (opravy, PFO) Opravy, PFO Nové investice -33 246 2 154 28 706 50 267 48 691 51 823 81 756 73 295 75 902 78 093-2 154 28 706 40 267 38 691 41 823 71 756 63 295 65 902 68 093-0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Daňové odpisy 47 710 40 666 38 365 33 748 31 549 10
Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací POŘAD OVÉ ČÍSLO MAJETEK PODLE SKUPIN PRO VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE CENA JAKO SOUČET CEN POLOŽEK UVEDENÝCH VE VYBRANÝCH ÚDAJÍCH MAJETKOVÉ EVIDENCE (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA) VYHODNOCENÍ MAJETKU VYJÁDŘENÉ V % OPOTŘEBENÍ DÉLKA POTRUBÍ V ROCE SCHVÁLENÍ PLÁNU v km FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA OBNOVU VODOVODŮ A KANALIZACÍ PODLE SEZNAMU JMENOVITÝCH AKCÍ (V MIL. Kč NA 2 DESETINNÁ MÍSTA) 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 VODOVODY: PŘIVÁDĚCÍ 1 003,48 11,34 0,99 13,20 18,52 17,80 143,00 vlastní prostředky 3 847,78 x 3 ŘADY + ROZVODNÁ SÍŤ 11,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 4 ÚPRAVNY VODY + ZDROJE x 1,85 0,01 0,14 0,20 0,19 1,55 vlastní prostředky 507,01 x 5 BEZ ÚPRAVY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 6 KANALIZACE: PŘIVÁDĚCÍ 403,21 48,24 1,00 13,35 18,72 17,99 144,55 vlastní prostředky 2 814,00 x 7 STOKY + STOKOVÁ SÍŤ 159,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 8 x 7,70 0,15 2,01 2,82 2,71 21,76 vlastní prostředky ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD 1 131,99 x 9 26,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace+příspěvky obcí 10 VODOVODY CELKEM 4 354,79 x 1 003,48 24,51 1,00 13,35 18,72 17,99 144,55 11 KANALIZACE CELKEM 3 945,99 x 403,21 241,36 1,15 15,36 21,54 20,70 166,31 12 CELKEM 8 300,78 x 1 406,69 265,87 2,15 28,71 40,27 38,69 310,87 13 VOLNÉ PROSTŘEDKY 265,87 2,15 28,71 40,27 38,69 310,87 VOLNÉ PROSTŘEDKY 14 TEORETICKÁ POTŘEBA 93,95 93,95 93,95 93,95 93,95 469,77 VYPOČTENÁ TEORETICKÁ POTŘEBA ROK 2015 Výše finančních prostředků pro obnovu VH majetku v roce 2015 není tvořena volnými prostředky vlastníka, nýbrž zahrnuje skutečný objem finančních prostředků, který bude do obnovy v tomto roce vynaložen. Prostředky budou pokryty jednak vlastními zdroji vlastníka, příspěvky obcí a prostředky získanými z dotací. Vlastník předpokládá v roce 2015 příjem dotací z Operačního programu Životního prostředí v rámci 61. výzvy OPŽP. V této výzvě byly podány žádosti o poskytnutí podpory na akce Třebíčsko dostavba vodovodů a kanalizací a Třebíčsko vodohospodářská infrastruktura, které zahrnují i rekonstrukci stávajících kanalizací a ČOV. OBDOBÍ 2016-2024 U této varianty mohou být volné prostředky využity jak pro obnovu VH majetku, tak i pro jeho rozvoj. Je zde vlastníkovi ponechán prostor pro stanovení odpovídajícího poměru mezi využitím volných prostředků pro obnovu majetku a pro jeho rozvoj, který bude odrážet aktuální potřeby/možnosti vlastníka v daném roce. 11
Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací Odůvodnění snížené částky určené na obnovu vodovodů a kanalizací v období 2015-2019, s výhledem do 2024 ve vazbě na ekonomické a sociální důsledky: 1. Vlastník a jeho členské obce vynakládají finanční prostředky na splnění požadavků směrnice Rady Evropské unie č. 91/271/EEC v oblasti odvádění a čištění komunálních odpadních vod. Pouze úspěšné žádosti Vlastníka z OPŽP představují cca 1,3 mld. Kč. K tomuto se Vlastník podílí na spolufinancování staveb členských obcí Vlastníka dle Zásad financování. 2. Vlastník má zpracované projektové dokumentace na majetek určený k obnově. Realizace těchto projektů směřujících do obnovy bude postupně vykrývána dle finančních možností Vlastníka. V roce 2015 vlastník předpokládá příjem dotací v rámci 61. výzvy OPŽP. V této výzvě byly podány žádosti o poskytnutí podpory na akce Třebíčsko dostavba vodovodů a kanalizací a Třebíčsko vodohospodářská infrastruktura, které zahrnují rekonstrukci stávajících kanalizací a ČOV. 3. Členské obce Vlastníka nejsou v současné době schopny přispívat dle Zásad financování na obnovu (v případě tzv. místního majetku přispívají členské obce na obnovu majetku 100%, pokud není poskytnuta dotace). PFO byl v roce 2015 zpracován na základě teoretických předpokladů o stavu VH majetku, jako jsou životnost majetku, % opotřebení, stáří, materiály, délky. Dále vlastník přistoupil k systematické prověrce nejopotřebovanější částí vodovodů a kanalizací a stanovil následující postup: - Teoreticky stanovený rozsah majetku určený pro obnovu bude nejdříve prověřen (prohlídka kamerou, dokladování četnosti poruch, výřezy potrubí, zdůvodnění neudržitelnosti daného stavu příp. dopad do kalkulace vodného a stočného, tím bude potřeba odůvodněna). - Dále budou operativně provedeny prověrky majetku, který nevykazuje vysoké procento teoretického opotřebení, ale z důvodu plánované související investice by bylo hospodárné majetek obnovit. Vlastník má na nejbližší období (do roku 2016) připravené rozsáhlé investice do rozvoje VH majetku, jejichž financování si vyžádá částku kolem 200 mil. Kč z vlastních zdrojů. Připravované investice budou dále financovány z dotací Operačního programu Životního prostředí a příspěvku obcí. Současně je Vlastník zatížen úvěry ve výši cca 30 mil. Kč ročně. Z tohoto důvodu nemůže Vlastník v období 2015-2024 generovat potřebné finanční prostředky na obnovu majetku. v dne:... schváleno Vlastníkem 12
Seznam příloh: Příloha č. 1 Seznam identifikačních čísel majetku Příloha č. 2 Seznam realizovaných akcí Příloha č. 3 Seznam jmenovitých akcí 13