02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)



Podobné dokumenty
02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

5. Dluhove cenne papiry

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

Rozvaha AKTÍVA Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Aktiva celkem

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Název HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Obchodní firma: DZ Podle stavu k:

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Důchodové fondy (2. pilíř)

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Důchodové fondy (2. pilíř)

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř)

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/ Praha 1 IČO : Výkazy k

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Pololetní zpráva 2004 HVB Bank Czech Republic, a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky


URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

POPIS DATOVÉHO SOUBORU

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2005

Ke dni 31. března 2009

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Věstník ČNB částka 24/2004 ze dne 30. prosince 2004

Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Financování obchodní banky

Účetní osnova. Tisknuto dne: :47. Stránka 1. demo. Platné v roce Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva AXA investiční společnost a.s.

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu Rozvahová aktiva (ROPE10_11)

Úvod do účetních souvztažností

Brutto Korekce Netto Netto a b c

D chodové fondy (2. pilí )

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Informace o ekonomické situaci HVB Bank Czech Republic a.s. ke dni

Návrh účtové osnovy, který vychází z předpisu: Účtová osnova pro podnikatele

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Obchodní firma: DZ Podle stavu k: tis. Kč

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

Konsolidovaná rozvaha k

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Pololetní zpráva 2010

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

068 - Zápůjčky a úvěry - ostatní Jiný dlouhodobý. finanční majetek. majetku Oprávky k nehmotným. výsledkům vývoje

Bilance aktiv a pasiv

CONSUS investiční fond, a.s. v likvidaci

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí )

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

D chodové fondy (2. pilí )

ROZVAHA v plném rozsahu k v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

Základní údaje. Název emitenta. Jihočeské papírny, a.s., Větřní. Emitent. Adresa sídla. Papírenská čp. 2, Větřní. Jméno. Aleš Chytrý.

Příloha č. 1 Rozvaha

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Informace o ekonomické situaci HVB Bank Czech Republic, a.s. ke dni HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1

Transkript:

2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry prijimane centralni bankou k refinancovani 5 3. Pohledavky za bankami 6 12 329 4. Pohledavky za nebankovnimi subjekty 17 7 121 5. Dluhove cenne papiry 52 6. Akcie, podilove listy, ostatni podily 13 7. Ucasti s podstatnym vlivem 116 8. Ucasti s rozhodujicim vlivem 125 9. Dlouhodoby nehmotny majetek 134 132 1. Dlouhodoby hmotny majetek 138 186 11. Ostatni aktiva rozvahova 141 579 12. Pohledavky z upsaneho vlastniho kapitalu 186 13. Naklady a prijmy pristich obdobi 187 124 2_2 Bilancni pasiva (v tis. Kc) A B 1 Rozvahova pasiva celkem 1 2233 1. Zavazky vuci bankam 2 2. Zavazky vuci nebankovnim subjektum 7 3. Zavazky z dluhovych cennych papiru 24 4. Ostatni pasiva rozvahova 4 15919 5. Vynosy a vydaje pristich obdobi 85 6. Rezervy 88 7. Podrizene zavazky 95 8. Zakladni kapital 15 5 9. Emisni azio 19 1. Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku 11 451 11. Rezervni fond na nove oceneni 115 12. Kapitalove fondy 116 13. Ocenovaci rozdily 117 14. Nerozdeleny zisk nebo neuhrazena ztrata z predch. obd. 121 352 15. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi 124 68 Strana 1 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

2_3 Podrozvahova aktiva (v tis. Kc) A B 1 Uhrn vybranych podrozvahovych aktiv (r.2+14+19+24+3+36+37+38) 1 1. Poskytnute prisliby a zaruky (r. 3+4+7+11) 2 a) Poskytnute prisliby 3 b) Poskytnute zaruky a ruceni (r. 5+6) 4 Poskytnute zaruky z uverovych derivatu 5 Ostatni poskytnute zaruky a ruceni 6 c) Poskytnute zaruky ze smenek (r. 8+9+1) 7 Poskytnuta prijeti smenek 8 Poskytnute zaruky z prevedenych smenek 9 Poskytnuta smenecna rukojemstvi 1 d) Poskytnute zaruky z akreditivu (r. 12+13) 11 Poskytnute zaruky z otevreni akreditivu 12 Poskytnute zaruky z potvrzeni akreditivu 13 2. Poskytnute zastavy (r. 15+16+17+18) 14 a) Poskytnute nemovite zastavy 15 b) Poskytnute penezni zastavy 16 c) Poskytnute zastavy - cenne papiry 17 d) Poskytnute ostatni zastavy 18 3. Pohledavky ze spot. operaci celkem (r. 2+21+22+23) 19 a) Pohledavky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji 2 b) Pohledavky ze spotovych operaci s menovymi nastroji 21 c) Pohledavky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji 22 d) Pohledavky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji 23 4. Pohledavky z pev. term. oper. celkem (r. 25+26+27+28+29) 24 a) Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji 25 b) Pohledavky z pevnych termin. operaci s menovymi nastroji 26 c) Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji 27 d) Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji 28 e) Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji 29 6. Pohledavky z opci celkem (r. 31+32+33+34+35) 3 a) Pohledavky z opci na urokove nastroje 31 b) Pohledavky z opci na menove nastroje 32 c) Pohledavky z opci na akciove nastroje 33 d) Pohledavky z opci na komoditni nastroje 34 e) Pohledavky z opci na uverove nastroje 35 7. Odepsane pohledavky 36 8. Hodnoty predane k obhospodarovani 37 9. Hodnoty predane do uschovy, spravy a k ulozeni 38 982 24 982 24 Strana 2 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

2_4 Podrozvahová aktiva - Pohledávky z pevných temínových operací (v tis. Kc) A B 1 Pohledavky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 2+3+4) Pohledavky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 6+7+8) Pohledavky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 1+11+12) Pohledavky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji - Pevne terminove operace (r. 14+15+16) Pohledavky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 18+19+2) 2_5 Podrozvahova aktiva - Pohledavky z opci (v tis. Kc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 A B 1 Pohledavky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) 1 2 3 Pohledavky z opci na menove nastroje - Opce (r. 5+6) 4 5 6 Pohledavky z opci na akciove nastroje - Opce (r. 8+9) 7 8 9 Pohledavky z opci na komoditni nastroje - Opce (r. 11+12) 1 11 12 Pohledavky z opci na uverove nastroje - Opce (r. 14+15) 13 14 15 Strana 3 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

2_6 Podrozvahova pasiva (v tis. Kc) A B 1 Uhrn vybranych podrozvahovych pasiv (r. 2+14+22+27+33+39+4) 1 13514 1. Prijate prisliby a zaruky (r. 3+4+7+11) 2 a) Prijate prisliby 3 b) Prijate zaruky a ruceni (r. 5+6) 4 Prijate zaruky z uverovych derivatu 5 Ostatni prijate zaruky a ruceni 6 c) Prijate zaruky ze smenek (r. 8+9+1) 7 Prijata prijeti smenek 8 Prijate zaruky z prevedenych smenek 9 Prijata smenecna rukojemstvi 1 d) Prijate zaruky z akreditivu (r. 12+13) 11 Prijate zaruky z otevreni akreditivu 12 Prijate zaruky z potvrzeni akreditivu 13 2. Prijate zastavy (r. 15+16+17+18+19) 14 a) Prijate nemovite zastavy 15 b) Prijate penezni zastavy 16 c) Prijate zastavy - cenne papiry 17 d) Prijate ostatni zastavy 18 e) Prijate kolateraly (r. 2+21) 19 Prijate kolateraly - cenne papiry 2 Prijate kolateraly - ostatni nastroje 21 3. Zavazky ze spotovych operaci celkem (r. 23+24+25+26) 22 a) Zavazky ze spotovych operaci s urokovymi nastroji 23 b) Zavazky ze spotovych operaci s menovymi nastroji 24 c) Zavazky ze spotovych operaci s akciovymi nastroji 25 d} Zavazky ze spotovych operaci s komoditnimi nastroji 26 4. Zavazky z pev. termin. operaci celkem (r. 28+29+3+31+32) 27 a) Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji 28 b) Zavazky z pevnych terminovych operaci s menovymi nastroji 29 c) Zavazky z pevnych terminovych operaci s akciovymi nastroji 3 d) Zavazky z pevnych terminovych operaci s komodit.nastroji 31 e) Zavazky z pevnych terminovych operaci s uverovymi nastroji 32 5. Zavazky z opci celkem (r. 34+35+36+37+38) 33 a} Zavazky z opci na urokove nastroje 34 b) Zavazky z opci na menove nastroje 35 c) Zavazky z opci na akciove nastroje 36 d) Zavazky z opci na komoditni nastroje 37 e) Zavazky z opci na uverove nastroje 38 6. Hodnoty prevzate k obhospodarovani 39 13514 7. Hodnoty prevzate do uschovy, spravy a k ulozeni 4 Strana 4 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

2_7 Podrozvahova pasiva - Zavazky z pevnych teminovych operaci (v tis. Kc) A B 1 Zavazky z pevnych termin.operaci s urokovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 2+3+4) Zavazky z pevnych termin.operaci s menovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 6+7+8) Zavazky z pevnych termin. operaci s akciovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 1+11+12) Zavazky z pevnych termin. operaci s komoditnimi nastroji - Pevne terminove operace (r. 14+15+16) Zavazky z pevnych termin.operaci s uverovymi nastroji - Pevne terminove operace (r. 18+19+2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Strana 5 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

2_8 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc) Zavazky z opci na urokove nastroje - Opce (r. 2+3) Zavazky z opci na menove nastroje - Opce (r. 4+5) Zavazky z opci na akciove nastroje - Opce (r. 8+9) Zavazky z opci na komoditni nastroje - Opce (r. 11+12) Zavazky z opci na uverove nastroje - Opce (r. 14+15) A B 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Strana 6 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

2_9 Naklady, vynosy a zisky nebo ztraty (v tis. Kc) A B 1 1. Vynosy z uroku a podobne vynosy (r. 2+3+1) 1 87 a) Vynosy z uroku z dluhovych cennych papiru 2 b) Ostatni urokove vynosy (r.4+5+6+7+8+9) 3 87 Uroky z beznych uctu u bank - vlastni prostredky 4 87 Uroky z terminovych vkladu - vlastni prostredky 5 Uroky od zakazniku z repo operaci 6 Uroky od ostatnich subjektu z repo operaci 7 Uroky od zakazniku z poskytnutych uveru 8 Uroky od ostatnich subjektu z poskytnutych uveru 9 c) Zisk ze zajistovacich urokovych derivatu 1 2. Naklady na uroky a podobne naklady (r. 12+13+14+19) 11 a) Naklady na uroky z emitovanych dluhovych cennych papiru 12 b) Naklady na uroky z kratkych prodeju dluhovych cennych papiru 13 c) Ostatni urokove naklady (r.15+16+17+18) 14 Uroky zakaznikum z repo operaci 15 Uroky ostatnim subjektum z repo operaci 16 Uroky z uveru prijatych od zakazniku 17 Uroky z uveru prijatych od ostatnich subjektu 18 d) Ztrata ze zajistovacich urokovych derivatu 19 Ciste urokove vynosy (r. 1+11) 2 87 3. Vynosy z akcii a podilu (r. 22+23+24) 21 a) Vynosy z ucasti s podstatnym vlivem 22 b) Vynosy z ucasti s rozhodujicim vlivem 23 c) Ostatni vynosy z akcii a podilu 24 4. Vynosy z poplatku a provizi (r. 26+27+28+29+34+35) 25 3 639 a) Poplatky a provize z uverovych cinnosti 26 b) Poplatky a provize z operaci s cennymi papiry 27 2 876 c) Poplatky a provize z devizovych operaci 28 d) Poplatky a provize z operaci s CP a derivaty pro zakazniky (r. 3+31+32+33) 29 Poplatky a provize za obstarani CP a derivatu pro zakazniky 3 Poplatky a provize za uschovu, spravu a ulozeni hodnot 31 Poplatky a provize za obhospodarovani hodnot 32 Poplatky a provize za ostatni operace s cennymi papiry 33 e) Poplatky a provize za poradenskou cinnost 34 763 f) Poplatky a provize z ostatnich financnich cinnosti 35 5. Naklady na poplatky a provize (r. 37+38+39+4+41+42) 36-3 a) Poplatky a provize na uverove cinnosti 37 b) Poplatky a provize na platebni styk 38-6 c) Poplatky a provize na operace s cennymi papiry 39 d) Poplatky a provize na devizove operace 4 e) Poplatky a provize na operace s CP a derivaty pro zakazniky 41 f) Poplatky a provize na ostatni financni cinnosti 42-24 Strana 7 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

Ciste vynosy z poplatku a provizi (r. 25+36) 43 3 69 6. Cisty zisk nebo ztrata z financnich operaci (r. 45+61) 44 41 a) Zisk (ztrata) z finan. cinnosti s finan. nastroji k obchodovani (r. 46+5+56+6) 45 41 Zisk (ztrata) z cennych papiru k obchodovani (r. 47+48+49) 46 - Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k obchodovani 47 - Zisk (ztrata) z akcii k obchodovani 48 - Zisk (ztrata) z podilovych listu k obchodovani 49 Zisk (ztrata) z derivatu jinych nez zajistovacich (r. 51+52+53+54+55) 5 - Zisk (ztrata) z urokovych derivatu 51 - Zisk (ztrata) z menovych derivatu 52 - Zisk (ztrata) z akciovych derivatu 53 - Zisk (ztrata) z komoditnich derivatu 54 - Zisk (ztrata) z uverovych derivatu 55 Zisk (ztrata) z devizovych operaci (r. 57+58+59) 56 41 - Zisk (ztrata) z obchodovani s cizimi menami 57 - Zisk (ztrata) z kurzovych rozdilu 58 41 - Zisk (ztrata) ze zajistovacich menovych derivatu 59 Zisk (ztrata) z prevodu pohledavek k obchodovani 6 b) Zisk(ztrata) z fin.cin.s CP k prodeji a drzenymi do splatnosti (r. 62+71) 61 Zisk (ztrata) z cennych papiru k prodeji (r. 63+64+65+66+67+68+69+7) 62 - Zisk (ztrata) z dluhovych cennych papiru k prodeji 63 - Zisk (ztrata) z akcii k prodeji 64 - Zisk (ztrata) z podilovych listu k prodeji 65 - Zisk (ztrata) ze zajistovacich akciovych derivatu 66 - Tvorba opravnych polozek k ostatnim podilum 67 - Rozpusteni oprav.polozek k ostatnim podilum pro nepotrebnost 68 - Pouziti opravnych polozek k ostatnim podilum 69 - Zisk (ztrata) z ostatnich podilu k prodeji 7 Zisk (ztrata) z cennych papiru drzenych do splatnosti (r. 72+73+74+75) 71 - Tvorba oprav. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti 72 - Rozpus. opr. pol. k cen. pap. drz. do splatn. pro nepotreb. 73 - Pouziti opr. polozek k cennym papirum drzenym do splatnosti 74 - Zisk(ztrata) z prodeje cennych papiru drzenych do splatnosti 75 7. Ostatni provozni vynosy (r. 77+78+79+8+81+82+83) 76 52 a) Vynosy z financniho leasingu 77 b) Zisky z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem 78 c) Zisky z prevodu ucasti s podstatnym vlivem 79 d) Vynosy z prevodu hmotneho a nehmotneho majetku 8 e) Zisky z prevodu dluh.cp poriz.v primar.emisich neurc.k obch. 81 f) Zisky z prevodu pohledavek jinych nez k obchodovani 82 g) Jine provozni vynosy 83 52 8. Ostatni provozni naklady (r. 85+86) 84-9 a) Prispevky do Garancniho fondu obchodniku s cennymi papiry 85 b) Jine provozni naklady 86-9 9. Spravni naklady (r. 88+92) 87-2 793 a) Naklady na zamestnance (r. 89+9+91) 88-1 385 Strana 8 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

Mzdy a platy 89-1 11 Socialni a zdravotni pojisteni 9-35 Ostatni naklady na zamestnance 91-24 b) Ostatni spravni naklady (r. 93+94+95+96+97+98+99) 92-1 48 Najemne 93-791 Spotreba materialu 94-113 Naklady na outsourcing 95 Naklady na reklamu 96-39 Naklady na audit, pravni a danove poradenstvi 97-54 Dane a poplatky 98-3 Ostatni nakupovane vykony 99-48 1. Rozpusteni OP a rezerv k dlouhodob. hmot. a nehm. majetku (r. 11+12+13) 1 a) Rozpusteni opr. polozek k hmot. majetku pro nepotrebnost 11 b) Rozpusteni rezerv k hmotnemu majetku pro nepotrebnost 12 c) Rozpusteni opr.pol. k nehmot. majetku pro nepotrebnost 13 11. Odpisy, tvorba a pouz. rezerv a OP k dlouh. hmot. a nehm. majetku (r. 15+111) a) Odpisy, tvorba a pouziti rezerv a oprav.pol. k hmot. majetku (r. 16+17+18+19+11) 14-62 15-43 Odpisy hmotneho majetku 16-43 Tvorba opravnych polozek k hmotnemu majetku 17 Naklady z prevodu hmotneho majetku 18 Pouziti opravnych polozek k hmotnemu majetku 19 Pouziti rezerv k hmotnemu majetku 11 b) Odpisy, tvorba a pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku (r. 112+113+114+115+116) 111-19 Odpisy goodwillu 112 Odpisy ostatniho nehmotneho majetku 113-19 Tvorba oprav. polozek k nehmotnemu majetku 114 Naklady z prevodu nehmotneho majetku 115 Pouziti opravnych polozek k nehmot. majetku 116 12. Rozpusteni OP a rezerv k pohl. a vybr. podrozvah. nastrojum, vynosy z drive odeps. pohl. (r. 118+119+12+121+122) 117 a) Rozpusteni opravnych polozek k pohledavkam pro nepotrebnost 118 b) Rozpusteni opr. pol. k CP poriz. v primar. emisich neurc. k obch. 119 c) Rozpusteni rezerv k pohledavkam pro nepotrebnost 12 d) Rozpusteni rezerv na vybrane podrozvahove nastroje 121 e) Vynosy z odepsanych pohledavek 122 13. Odpisy, tvorba a pouz. OP a rez. k pohl. a vybr. podroz. nastrojum (r.124+125+126+127+128+129+13+131+132+133) 123 a) Ztraty z prevodu pohledavek 124 b) Naklady z odpisu pohledavek 125 c) Tvorba opravnych polozek k pohledavkam 126 d) Pouziti opravnych polozek k pohledavkam 127 e) Pouziti rezerv k pohledavkam 128 f) Ztraty z prev. dluh.cp por.v primar.emisich neurc. k obchod. 129 Strana 9 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),

g) Tvorba opr.pol. k CP poriz.v primar.emisich neurc. k obchod. 13 h) Pouziti opr.pol. k CP poriz. v primar.emisich neurc. k obch. 131 i) Tvorba rezerv na vybrane podrozvahove nastroje 132 j) Pouziti rezerv na vybrane podrozvahove nastroje 133 14. Rozpusteni oprav. polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem 134 15. Ztraty z prevodu ucasti s rozh. a podst. vlivem, tvorba a pouz. OP (r. 136+137+138+139) 135 a) Ztraty z prevodu ucasti s rozhodujicim vlivem 136 b) Ztraty z prevodu ucasti s podstatnym vlivem 137 c) Tvorba opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst. vlivem 138 d) Pouziti opravnych polozek k ucastem s rozhod. a podst.vlivem 139 16. Rozpusteni ostatnich rezerv pro nepotrebnost 14 17. Tvorba a pouziti ostatnich rezerv (r. 142+143) 141 a) Tvorba ostatnich rezerv 142 b) Pouziti ostatnich rezerv 143 18. Podily na zisku (ztrate) ucasti s rozh. nebo podst. vlivem (r. 145+146+147+148) 144 a) Podily na zisku ucasti s rozhodujicim vlivem 145 b) Podily na ztrate ucasti s rozhodujicim vlivem 146 c) Podily na zisku ucasti s podstatnym vlivem 147 d) Podily na ztrate ucasti s podstatnym vlivem 148 19. Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z bezne cinnosti pred zdanenim (r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+1+14+117+123+134+135+14+141+144) 149 844 2. Mimoradne vynosy 15 21. Mimoradne naklady 151 22. Zisk nebo ztrata za ucet. obd. z mimor. cinnosti pred zdanenim (r. 15+151) 152 23. Dan z prijmu (r. 154+155+156+157+158+159) 153-236 a) Splatna dan z prijmu 154-236 b) Odlozena dan z prijmu 155 c) Tvorba rezervy na dan z prijmu 156 d) Pouziti rezervy na dan z prijmu 157 e) Rozpusteni rezervy na dan z prijmu pro nepotrebnost 158 f) Podil na dani z prijmu ucasti s rozhod. a podstat. vlivem 159 24. Zisk nebo ztrata za ucetni obdobi po zdaneni (r. 149+152+153) 16 68 Strana 1 - *Smerna uct. osnova dle vyhl. c. 51/22 SB., doplnena o synteticke ucty dle opatreni MF c.j. 282/7339/21. DZ(debet. zustatek), KZ(kredit. z.), VZ(vysl. z.), VDZ(vysl.debet. z.), VKZ(vysl. kred. z.),