zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013),, MEZTTTMNI ZPRAVA" zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znenf pozddj5ich piedpisti (d6le jen,,z,hkon") a d6sti VII. Burzovnich pravidel Burzy cennfch papirfi Praha, a.s. - Podminky piijeti akcii na obchodovini na burzovni trh Standard Market
OBSAH I. UDAJE O EMITENTOVI u. zarrerni raprral EMTTENTA A UDAJE o cgnn.lcs papinecu rrr. TNFoRMACE PoDLE zaronn tv. iisprns UDAJE A TNFoRMACE v*xez o prnenini srruacr a,wrnzuplneho vfsrpmu 3-4 5-6 I 8 1nniroue;
I. UDAJE O EMITENTOVI Obchodni firma (n6zev): Sidlo: Telefon/ Fax: OCEL HOLDING SE Moravsk6 1687/34, PSe 120 00, Praha - Vinohrady, iesk6 republika +421 903 629 966 E-mail: Ii: DIE: Bankovni spojeni: 242 03 882 c224203882 J&T BANKA, a.s., se sidlem PobieZni 297114, PSe 186 00, Praha 8, eesk6 republika IBAN: BIC: cz08 5800 0000 002s 0002222r JTBPCZPP Internetov6 adresa: Datum zaloleni: Datum vzniku: Prfvni forma: Doba trvsni spolednosti: Spolednost zapsanir Zhkladni kapitsl: Org6ny spolednosti: 22. 12.20rl 05. 01.2012 (zhpis do obchodniho rejstiiku) evropsk6 spolednost doba neurditl v obchodnim rejstiiku veden6ho Mdstsh.im soudem v Praze, oddil H, vlozka 510 3.798.000.000,- Kd/150.000.000,- EUR a) valn6 hromada - ke dni 08. 11.2013 vykon6v6 prisobnost valn6 hromady jedinlf akcion6i b) piedstavenstvo c) dozorlirada d) qibor pro audit Jediny akcionsi: Pr6vni piedpisy: OXLEY INVESTMENTS LIMITED se sidlem Nik6sie, Themistokli Dervi 12, PALAIS D'IVOIRE 1066, KyperskS republika, registradni dislo: FIE 139766 emitent se pii sv6 dinnosti iidi zejm6na Naffzenim Rady (ES) d. 215712001 ze dne 8. iijna 2001 o statutu evropsk6 spolednosti (d6le jen,,naiizeni Rady"), smdrnici Rady 2001/86/ES ze dne 8. iijna 2001, kterou se dopliuje statut evropsk6 spolednosti s ohledem na zapojeni zamdstnancri, zikonem d. 62712004 Sb.,o evropsk6 spolednosti, ve zndni pozddjsich piedpisri (d6le jen,,zfkon o SE"), a
zikonem E. 513/1991 Sb., obchodni ziikonik, ve zn6ni pozddj5ich piedpisti (d6le jen,,obchodni zikonik"). Spolednost OCEL HOLDING SE byla zalolena dne22. 12.20ll a vznikla dne 05.01.2012 za ridelem ziskhni finandnfch prostiedkti z prodeje jim emitovanfch akcii jedinfm akcion6iem na sekundiirnim trhu a ziskani a drleni majetkov,.ich podflt. Piedmdtem podnikrlni emitenta OCEL HOLDING SE je vjroba, obchod a sluzby neuveden6 v piiloh6ch I az 3 Zivnostenskfiho zakona, tj. pron6jem nemovitosti, bytri a nebytov'.fch prostor. Spolednost OCEL HOLDING SE je iizen6 a kontrolovilna prostiednictvim svfch orgr{nt - a to: a) statutamiho org6nu, ktenim je dlen piedstavenstvi - JUDr. Juraj Puskailer. - je odpovddnf zaiizeni dinnosti spolednosti ajednijeji jm6nem, - piedstavenstvo rozhoduje o v5ech zillelitostech spolednosti, pokud nejsou vyhrazeny do ptisobnosti valnd hromady (edin6ho akcionriie) nebo dozordi rady. b) valnou hromadou spolednosti, - je nejvy55im org6nem spolednosti - prisobnost valn6 hromady vykon6v6 jedin:i akcionsi spolednost OXLEY TNVESTMENTS LIMITED. c) dozordiho a kontrolniho org6nu, kterjm je dlen dozordi rady - Mgr. Janka Mi5rinovi. - dohlfzi na qfkon ptsobnosti piedstavenstva a uskutedf,ov6ni podnikatelsk6 dinnosti spolednosti. d) tffdlennfm rniborem pro audit v n6sledujicim slozeni - Veronika Federerov6 Salwenderov6, Stanislava Prokopov6, Lenka Pr5alov6. - sleduje postup sestavov6ni ridetni z vdrky a hodnoti irdinnost vnitini kontroly spolednosti, vnitiniho auditu a piipadnd syst6mri iizeni rizik, sleduje proces povinndho auditu &detni ziuilrky a konsolidovan6 ridetni zixdrky, posuzuje nezivislost statutrirniho auditora a auditorskd spolednosti a doporuduje auditora Spolednost OCEL HOLDING SE nedrz( k08. ll.2013 Z6dn6 fdastnick6 cenn6 papiry zaklildajici podil na z5kladnim kapit6lu a na hlasovacich pr6vech v 26dndjin6 spolednosti, tj. nemi Lfudny piimf nebo nepiimf podil v i6dn jind spolednosti jako dceiin6 spolednosti. Ve5ker6 veiejne piistupn6 informace, materi6ly a dokumenty fjkajici se spolednosti jsou k nahl6dnuti v sidle spolednosti. Ylmamnf informace jsou rovndz uveiejfloviny na internetov6 adrese spolednosti.
rr. zakladni xaprrar EMITENTI n unn.rn o cnrvlvfcn plpinncn Zikladni kapitil emitenta: vf5ka zlkladniho kapit6lu: 3.798.000.000,- Kd/150.000.000,- EUR podet akcii: druh, forma, podoba: 1.500.000 kust kmenov6 akcie na majitele v zaknihovan6 podobd jmenovit6 hodnota I akcie: 2.532,- Kd/l00,- EUR splaceno k 08. 1 1.2013: 100 % z6kladniho kapit6lu Akcie jsou veiejnd obchodov6ny, na Standard Market trhu Burzy cennfch papiru Praha, a.s. (piedtim s oznadenfm regulovanf volny trh Burzy cennlfch papiru Praha, a.s.) pod nilztrem OCEL HOLDING (ISIN C20008467834) v rimci automatickjch obchodt. Udaie o cenn{ch papirech kmenov6 akcie na majitele zaknihovan6 cenn6 papiry 2.532,- Kd/100,- EUR 1.500.000 kusri OCEL HOLDING c20008467834 3.798.000.000,- Kd/150.000.000,- EUR 30.04.20t2 iesk6 pr6vo eesk6 soudy neomezena prospekt cenn;fch papfrri schvilila inb rozhodnutim dj. 201213690/570 ze dne 20.03.2012, kterif nabylo pr6vni moci dne20.03.2012 splacenok08. ll.2013: 100 % z6kladniho kapitslu
Popis prdv a oovinnosti spoienfch s piislu5nfm druhem akcie: Obchodov6ni: Cenn6 papiry (akcie) piedstavujici 100% zikladniho kapit6lu emitenta jsou veiejnd obchodovateln6 na Standard Market trhu Burzy cennlich papirfi Prahq a.s. (piedtfm s oznadenim regulovanf volnj trh Burzy cenn;fch papini Prahq a.s.). Emitent nem6 vlastni akcie v drzbd ani ve vlastnictvi. Pievoditeln6 a vymdniteln6 cenn6 papiry a cenn6 papiry s opdnimi listy nejsou. Priva vypgvajici z akcie: Zhkladni kapitsl 3.798.000.000,- Kd/l50.000.000,- EUR je rozddlen na 1.500.000 akcii na majitele. Jmenovit6 hodnota jedn6 akcie dini2.532,- Kd/100,- EUR. S kaidou akcii o jmenovit6 hodnot6 2.532,- Kd/100,- EUR je spojen jeden hlas. a) pr6vo na dividendu (podfl ze zisku spolednosti) b) privo podilet se na iizenf spolednosti (pr6vo tdasti na valn6 hromadd,jtisg-hlasqyallprivo pozadovat a dostat vysvdtleni ohledn6 zillelitosti tikajicich se spolednosti, pr6vo uplatilovat n5vrhy a protin6vrhy) c) kapitilu d) pr6vo na podil na likvidadnim zfistatku Prixaapovinnosti akcion6iri jsou blfze upraveny vd6sti druh6, dil V, oddil Ill.. $ 178 a n6sledujici Obchodnim z6koniku, a v stanov6ch spolednosti OCEL HOLDING SE'
TNFORMACE PODLE ZAKONA Piedm6tem podnikini spolednosti OCEL HOLDING SE je v'.froba, obchod a sluzby neuveden6 v piilohich I - 3 Zivnostensk6ho zikona, piedmdtem dinnosti je pron6jem nemovitosti, bytfi a nebyov,-fch prostor. OCEL HOLDING SE je spolednost zalozen6 za ridelem zfskrlni finandnich prostiedkri z prodeje jim emitovan;ich akcif jedinfm akcion6iem na sekund6rnim trhu azisklni adrlen{ majetkov,.ich podflt. 1. 08.r1.2013) Spolednost OCEL HOLDING SE za pifslu5n6 obdobi nevykondvala Z6dnou podnikatelskou dinnost. Vzhledem k tomu, v dandm obdobi se nevyskytl i:6dn! faktor, kten-i mdl vliv na podn ikate l skou dinnost a hospod6iskd vjsledky. Spolednost OCEL HOLDING SE ke dni 30.09.2013 dos6hla ztrhtu ve WSi 2.989 tis. EUR. Vfsledek spolednosti tvoii administrativni ndklady ve v'.isi 19 tis. EUR a kurzovnf ztrhty ve vyii 2.970 tis. EUR. Spolednost OCEL HOLDING SE za piislu5nd obdobi neni a ani nebyla v postavdni osoby ovl6daj ici j akoukol i j inou osobu. 2. v niislu5n6m obdobi (t.i. od 01.07.2013 do 08.11.2013) Spolednost OCEL HOLDING SE ke dni 08. I I.2013 nevykondv6 Lhdnou podnikatelskou dinnost a neni a ani nebyla v postavdni osoby ovlidajfcijakoukolijinou osobu. 3. v dal5im obdobi OCEL HOLDING SE hodl6 zrealizovat akvizice spolednosti prisobicich v oblasti oceldrensk6ho prtmyslu. Hlavnim piedmdtem dinnosti spolednosti bude drzeni majetkov'-ich podihi v dceiinjch spolednostech a zaji5t'ov6ni efektivnfho finandniho iizeni vytvoiend holdingov6 struktury. OCEL HOLDING SE piedpokl6d6, Le nebude samostatnd prod6vat produkty, pos\rtovat sluzby ani vykon6vat Z6dnou z tdchto dinnosti.
rv. cisunn UDAJE A TNFoRMAcE - u"xlzo r,rn,q.nini srrulcr a vyruz UPLNEHO VYSLEDKU Cfselnd frdaje a informace v rozsahu neauditovandho rn-itazu o finandni situaci a vykazu riplndho vysledku jsou vypracovand v souladu MezinSrodnimi standardy pro finandni vykaznicwi (IFRS) ve zneni piijatem Evropskou unii a pok4iruaji ridetni obdobi od 0l. 07.2013 do 30.09.201 3. Informace uveden6 v mezitimni zprive poskytuji vdrnli a poctivy obraz o finandnf situaci, podnikatelsk6 dinnosti a v'-isledcich hospodaieni emitenta - OCEL HOLDING SE. Y Praze. dne 08.11.2013 JUDr. Juraj Puskailer, dlen piedstavenstva OCEL HOLDING SE
OCELHOLDING SE Yilcaz o finandni situaci sestavenf v souladu s Mezinirodnimi standardy itetnlho vfkazric'lvt ve zn ni piiiat m Ewopskou unii k 30.092013 k3rj,22012 vtis.eur vtis. EUR AKTIVA Kritkodob6 aktiva Jin pohled6vky vridi ovl6dan6 osobd Hotovost a penize na bankovnich dttech IGd&odobd aktiva celkem 1.46882 L49 875 J 1 146 885 1.49 876 Aktiva celkem L46 885 749 876 VLASTNi KAPITAL A Z AV AZKY Kapitfl a fondy ZAkladnl kapit6l Neuhrazend strdta minu$ch obdobi Visledek bezn ho obdob( Vlastri kapitdt celkem 150 000 Q28) Qese) 1.46 883 150 000 (128) 1.49 872 Kritkodob6 zlvazky Z1xazky z obchodniho styku a jin zlvazky Krdtkodob z 6v azky celkem Vlastni kap ital a ziv azky celkem L46 885 r49 876
OCELIIOLDINGSE Vfkaz fipln ho vfsledku eeetavenf v eoula&r e Mezinltrodnlmi gmrr^'dy trietnllro vfkanictvl ve "ntd pfiial m Evropskou unii HALDI Tt3 odb.01.072013 odb.01j72012 az iil)-0!12013 v tis. EUR al3ojd92ol2 vtis. EUR odb.01.012013 odb.05.012012 al3o.@2o73 ar.30o920tr2 v tis. EIJR v tie. EUR (Irokov vfnosy Administrativnl n6klady Provoznt vfsledek m 2lla 09) 5rtt6 Cjst6 liuru ov zmty (zisky) 1277 eeto) FinanEnl vfsledek t2a7 eetol Dail z piiinui (88) (1000) Vfsledekza obdobl IzLO 2r30 (29891 41 5 Ostatni6plnf vfsledek Dan souvis{icl s mtatnlm fplnfm vfsledkeut Ostahf 6plnf vpledek po zdanent za obdobl 6plnf vfsledek celkem za obdobi t2l0 2L30 (2 e8e) 4146 l0