Ur. broj: 1105-06/2017 Split, 21. prosinca 2017 g. GRAD SPLIT Služba za kulturu, umjetnost i staru gr.jezgru Obala kneza Branimira 17. 21 000 SPLIT PREDMET: FINANCIJSKI PLAN za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu Ravnatelj: Robert Koharević dipl.ing. Cattanijin put 2, 21000 Split, Hrvatska Tel: +385 (0)21 314 311; Fax: +385 (0)21 314 313 e-mail: info@marjan-parksuma.hr MB: 1916262 Žiro-račun: 2390001 1100322630 ( Hrvatska poštanska banka ) OIB: 28929244223 IBAN: HR8323900011100322630
PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA Račun Vrsta prihoda Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020. 671 Prihodi iz Proračuna Grada Splita 7.199.530,00 7.236.000,00 7.269.000,00 661 Vlastiti prihodi 220.000,00 220.000,00 220.000,00 663 Donacije 634 HZZ-Javni radovi UKUPNO 7.419.530,00 7.456.000,00 7.489.000,00 - U strukturi prihoda razvidno je da Grad Split, koji je ujedno osnivač i 100% vlasnik, učestvuje s 97% ukupnog iznosa, dok su vlastita sredstva 3% ukupnih prihoda. - Vlastita sredstva potječu iz osnova Ugovora o koncesijskim odobrenjima za obavljanje za to dopuštenih aktivnosti kao i drugih vidova korištenja javne površine u svrhu vjenčanja i slično. Osim toga uprihode se, istina manjim dijelom, i sredstava od propusnica. - Donacije nisu predviđene ovim Planom iako očekujemo, istina manji iznos, od TZ Grada Splita, Društava u vlasništvu Grada i sl. koja se utroše za prigodne manifestacije ili prigodne potrebe. - Iako ovim Planom nisu predviđena sredstva za Javne radove, namjerava se ponovno zaposliti i u idućoj godini, na šest mjeseci deset radnika, ali sve ovisi o Zavodu za zapošljavanje, koji ionako sve to sufinancira u 100% -nom iznosu.
RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE, RAZVRSTANI PREMA PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN PRIJEDLO G PLANA ZA 2018. Prihodi Grada Splita Vlastiti prihodi Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020. USTANOVA U KULTURI 7419530 7199530 7456000 7489000 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 7369530 7149530 Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE 7299530 7079530 31 Rashodi za zaposlene 5965530 5965530 6002000 6035000 311 Plaće (bruto) 5031000 5031000 312 Ostali rashodi za zaposlene 69200 69200 313 Doprinosi na plaće 865330 865330 32 Materijalni rashodi 1319000 1099000 220000 1319000 1319000 321 Naknade troškova zaposlenima 311000 256000 55000 322 Rashodi za materijal i energiju 251000 191000 60000 323 Rashodi za usluge 707000 602000 105000 329 Ostali nesp. rashodi poslovanja 50000 50000 34 Financijski rashodi 5000 5000 5000 5000 343 Ostali financijski rashodi 5000 5000 42 Rashodi za Dugotrajnu imovinu 10000 10000 10000 10000 423 postrojenja i oprema 10000 10000 Program: BLAGO NAŠEG MARJANA 20000 20000 20000 20000 32 Materijalni rashodi 20000 20000 Program: PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV 50000 50000 32 Materijalni rashodi 50000 50000 50000 50000 Program: UPRAVNOI VIJEĆE 50000 50000 32 Materijalni rashodi 50000 50000 50000 50000
U skladu sa uputama za izradu Financijskog plana, od strane Ureda za financije Grada Splita, razvidno je slijedeće: Redovna djelatnost - Brutto plaće odnose se na plaće za postojeći broj djelatnika (58) i nisu predviđena nova zapošljavanja u 2018. godini, osim u slučajevima prirodnog odljeva djelatnika (mirovina i sl.), te bi se za iste zaposlili novi ljudi za redovito odvijanje osnovne djelatnosti. - Ostali rashodi za zaposlene odnose se na poklon bonove (bon u naravi) od 400,00 kuna za sve djelatnike, darovi za djecu od 600,00 kuna za svako dijete do 15 godina života, jubilarne nagrade i solidarne pomoći. - Doprinosi na plaće odnose se na pripadajuće doprinose u odnosu na projiciranu brutto plaću. - Naknade troškova zaposlenima odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla (256.000,00 kuna), te troškove službenog puta i korištenja vlastitog automobila u službene svrhe. - Materijalni rashodi ostaju na razini 2017. godine s tim da se u strukturi nešto mijenjaju. - Projekcijama za 2019. i 2020. godinu predviđeno je samo povećanje plaća za minuli rad, uz postojeći broj djelatnika i uz adekvatan broj djece za darove i ostale dodatke. Što se tiče materijalnih rashoda oni ostaju na razini 2018. godine. Protupožarni Video-sustav - Materijalni troškovi za održavanje Video-sustava koji ostaju na istoj razini za sve planirane godine Blago našeg Marjana - Odobrena proračunska sredstva koristiti će se za potrebe angažmana autobusa za prijevoz djece. Upravno vijeće Sredstva se odnose za naknade članovima Upravnog vijeća (5), i predviđaju troškove naknade od 500,00 kuna netto, po članu, te za člana Upravnog vijeća iz redova radnika 250,00 kuna netto, uz pripadajuće poreze i doprinose.
PLAN RADA za 2018. godinu SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA, RAZVOJA I PROJEKATA Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, razvoja i projekata izrađivati će nacrte prijedloga akata Ustanove, kao i ugovore, te pratiti razvoj radnog prava. Služba je zadužena za poslove vezane uz zapošljavanje djelatnika- po tom pitanju i za aktivnu suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje korištenje Mjera aktivne politike zapošljavanja ( javni radovi, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), kao i za brigu o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa. Služba provodi postupke izdavanja koncesijskih odobrenja, sukladno Odluci o popisu djelatnosti, načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u Park-šumi Marjan, te postojećim uvjetima zaštite prirode i Aneksu Cjenika usluga. Služba vodi propisane evidencije, poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe Upravnog vijeća. Služba je zadužena za pružanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25 /13, 85/15), ujedno se upotpunjuje katalog informacija te vodi Upisnik u koji se specificiraju svi zahtjevi kao i odgovori, a koji se potom objavljuju na web stranici. Služba preko projektnih ideja, stvara projektne prijedloge koje aplicira na različite izvore financiranja. Koordinira i sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenta koji predstavljaju podlogu projektnom razvoju Marjana. Služba surađuje s drugim organizacijskim jedinicama u pogledu razvojne metodologije. Služba je izradila projektne prijedloge, Marjan 2020 brdo prošlosti, oaza budućnosti i Centar za posjetitelje Park-šume Marjan, u 2017. godini, čija se provedba očekuje u 2018.,2019. i 2020. godini ukoliko izhod natječaja bude pozitivan.
U svom djelokruga rada, Služba provodi postupke jednostavne nabave/javne nabave. U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove: poslove praćenja i istraživanja tržišta roba i usluga od interesa za javnu nabavu Ustanove, poslove pripreme plana javne nabave Ustanove, poslove izrade dokumentacije za nadmetanje, poslove provođenja postupka javne nabave za Ustanovu, poslove pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave, poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave, provođenje postupaka jednostavne nabave, realizacija i praćenje Ugovora o javnoj nabavi, kontrolu prispjelih računa po izvršenim narudžbama, pravovremenu isporuku roba i usluga, pravovremeno reagiranje na nedostatke kod isporuke, vođenje registra ugovora, aktivno prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.
URED TAJNIKA Tajnik zaprima sve račune nakon urudžbiranja, te ih razvrstava, evidentira i dostavlja u računovodstvo Javne Ustanove. Brine se za likvidnost, plaćanje računa te formalnu ispravnost dokumentacije. Potvrđuje kontni plan po kojemu se poslovna dokumentacija i evidentira u poslovnim financijskim knjigama. Surađuje sa svim institucijama kao što su HZZO, HZMO, HZZ, REGOS, poslovne banke, Porezna uprava i Upravni odjelom za financije grada Splita, pa slijedom navedenog ovaj Ured: - izdaje račune i prati naplatu - redovito prati rashode kroz riznicu - izrađuje Financijske planove - izrađuje Planove nabave - U nadležnosti tajništva je i kontroling poslovanja kao i provođenje internih kontrola, te blagajničko poslovanje odnosno blagajna. STRUČNA SLUŽBA Šumskouzgojni radovi planirani za 2018. godinu predviđeni su orijentacijski po količini i vrsti radova, a najčešće je riječ o skupu mjera i radova koji će se provoditi u predviđenom razdoblju vremenski i prostorno objedinjeno. Programom gospodarenja za šume s posebnom namjenom gospodarska jedinica ''Park-šuma Marjan, u O-2 obrazcu, etat nije propisan količinski i po vrstama drveća već samo opisno. S obzirom na proces pojačanog sušenja borova na Marjanu, započet tijekom jeseni 2016. godine i nastavljen u 2017. godini, za očekivati je da će planirani etat u 2018. godini značajno premašivati količinu planiranu za 2017. godinu kada je iznosio približno 300 m 3. Etat će se realizirati isključivo sanitarnom sječom stabala odumrlih uslijed posljedica djelovanja štetnih
biotskih (biljne bolesti i biljne štetnici) i abiotskih čimbenika (vjetrolomi i vjetroizvale). U ovom trenutku teško je procijeniti o kolikim će se točno količinama raditi jer je proces sušenja još uvijek u tijeku, a potrebno je pričekati i mišljenje te preporuke stručnjaka Hrvatskog šumarskog instituta u sklopu istraživanja uzroka sušenja alepskog bora u park-šumi Marjan. Imajući u vidu potencijalan nesrazmjer između potrebne dinamike izvođenja zaštitnih te uzgojnih šumskih radova (među kojima se ističu sanitarna sječa i izvlačenje drvnog materijala s ciljem unaprijeđenja sanitarno-higijenskog stanja šume) i fizičkih (ne)mogućnosti pravovremenog izvršenja istih radova ljudskim i materijalnim resursima Javne ustanove za upravljanje Parkšumom Marjan, valja razmotriti dodatnu edukaciju djelatnika Javne ustanove te njihovu preraspodjelu na zaštitne i uzgojne šumske radove uz osiguranje odgovarajućih sredstava za rad ili, u slučaju nemogućnosti istog, eventualni angažman dodatnih ljudskih i materijalnih resursa izvan Javne ustanove kako bi se osiguralo pravovremeno izvršenje svih potrebnih šumskouzgojnih radova, ključnih u osiguranju zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja šume, protupožarne zaštite te sigurnosti posjetitelja i imovine. U nekim odsjecima šumskogospodarske podjele šuma, provodit će se mjere aktivnog suzbijanja invazivne biljne vrste pajasena (Alianthus altissima L.) i to isključivo putem mehaničkog uklanjanja samih biljaka i njihova sjemena. Aktivno će se provoditi sve mjere prevencije i zaštite od biljnih bolesti među kojima se ističu Phellinus pini i Sphaeropsis sapinea na alepskom boru i Seridium cardinale na čempresu, te mjere zaštite od biljnih štetočina od kojih su najistaknutiji Thaumetopoea pityocampa na alepskom boru i Buprestis cupressi na čempresu. Uslijed pojačanog sušenja stabala alepskog bora na Marjanu, u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom planiran je projekt istraživanja uzroka sušenja alepskog bora u park-šumi Marjan. Među ostalim planiranim radovima također su i okopavanje te prihrana maslina, strojna košnja, održavanje vodospremi Marjan 1, 2 i 3, sudjelovanje u izradi autorske instalacije na Prazniku cvijeća te uređenje i održavanje marjanskih plaža s pripadajućim tuševima. U suradnji sa gradskim Upravnim odjelom za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama planirano je financiranje ispomoći invalidima na plaži za invalide.
SLUŽBA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I NADZORA ODJEL PROTUPOŽARNE ZAŠTITE Redovna djelatnost Pravovremeno otkrivanje požara u Park šumi Marjan obavljati će se putem motriteljsko-dojavne službe koja obuhvaća motrenje sa motrionica i motriteljskih mjesta te ophodarenjem pješice ili prijevoznim sredstvima. U periodu povećane opasnosti od požara (01.06.-30.09. t.g.) za rad na motriteljskim mjestima angažirati će se, po potrebi i financijskim mogućnostima, zaštitarska firma. Planirani radovi izrada općeg akta zaštite od požara izrada Preventivno-operativnog plana zaštite od požara za park-šumu Marjan za 2018. u skladu sa Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloiških eksplozija za Park- šumu Marjan ODJEL NADZORA Redovna djelatnost Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, neposredni nadzor u zaštićenim područjima obavljaju glavni čuvar prirode i čuvari prirode. Planirani radovi uređenje pristupnog prilaza za pješake i bicikliste na rampi Vodosprema. situacijsko fotografiranje južnih padina iz zraka ažuriranje internih evidencija posjednika i vlasnika zemljišta u park-šumi Marjan
sudjelovanje na godišnjem skupu čuvara prirode RH (aktivno sudjelovanje i prezentacija) ustrojavanje sustava naplate novčanih kazni Osim navedenog planira se i održavanje IPNAS sustava protupožarnog videonadzora održavanje videonadzora ulaznih rampi elektrifikacija motrionica održavanje Protupožarne prosjeke i puteva u suradnji sa službom održavanja izgradnja stabilnog objekta na Sedlu uniformiranje djelatnika službe PPZ i nadzora uređenje motrionica informiranje i senzibiliziranje pučanstva
SLUŽBA PROMOCIJE I EDUKACIJE PROGRAM EDUKACIJE Nastaviti kontakte s odgojno-obrazovnim ustanovama te proširiti aktivnosti i djelovanje na što veći broj korisnika. Osigurati sredstva za prijevoz učenika od škola do Park-šume Marjan u pojedinim programima BLAGO NAŠEG MARJANA osigurati sredstva putem proračuna Grada Splita radi nastavka provođenja programa za svih 27 osnovnih škola Grada. RADIONICE, PREDSTAVE I KONCERTI NA MARJANU - Organiziranje i provođenje ekoloških radionice u suradnji s likovnom školom ili likovnim udrugama povodom obilježavanja određenih datuma u zaštiti prirode; OBILJEŽAVANJE DATUMA ZNAČAJNIH ZA ZAŠTITU PRIRODE: DAN PLANETE ZEMLJE 22.04.2018. školom i Udrugom Darovita djeca. Dogovorena suradnja sa Srednjom zdravstvenom DAN MARJANA Mali Dan Marjana - radionice, predstave,prijevoz... Veliki Dan Marjana koncerti, događanja na bini, poučne šetnje za građane, radionice-... DAN ZAŠTITE PRIRODE događanje na Dječjem gradu aktivnosti za građane, poučne šetnje, predstava za najmlađe, koncert... TISKANI MATERIJALI - Ponovno tiskanje Vodiča, mape i slikovnice prema potrebi. INFO CENTAR obnova trafo-stanice na početku Botićevog šetališta
- Promotivni materijali i suveniri za info centar 30.000 kn vodič, info-mape, slikovnice i radne bilježnice, majice, platnene torbe, kape, razglednice i posteri, boce za piće, eko-notesi i olovke,... VIZUALNI IDENTITET suveniri, promotivni materijali, ODRŽAVANJE WEB STRANICE i UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE PREKO DRUŠTVENIH MREŽA IZRADA PROMOTIVNIH MATERIJALA - promotivni materijali namjenjeni za korištenje povodom prigodnih datuma i edukacija te posebnih takmičenja, organiziranih dogaanja i sl suveniri, torbe, fascikle, olovke, majice... PROJEKT SURADNJE S MHAS om - suradnja s MHAS-om te planirana su i predavanja i edukacije koja će biti provedene tijekom Foto natječaja te u prostorima MHAS-a. PROJEKT ISTRAŽIVANJA TOPONIMIJE MARJANA projekt započet tijekom 2016. godine, provodi istraživanje toponima Marjana, planira se koristeći se metodologijom znanstvenih istraživanja anketirati izvorne govornike i transkriptirati njihove izjave. PROJEKT LUTKARSKE PREDSTAVE S TEMOM MARJANA suradnja s GKL-om na izradi tematske lutkarske predstave za Park-šumu Marjan, te provođenje lutkarskih predstava u Dječjem gradu za predškolske ustanove Lutke na Marjanu. MARJANSKA RADNA BILJEŽNICA I CRTANKA Prema ideji koja već postoji na našem web u, a kao nastavak realiziranog projekta marjanske slikovnice, tijekom 2018. Planira se izrada radne bilježnice za najmlađe te je promocija u jesen 2018. KULTUROLOŠKI VODIČ - Nakon tiskanja mape kulturnih dobara u PŠM, planira se proširenje ovog izdanja na knjižicu koja bi podrobnije opisala marjansku kulturnu baštinu s naglaskom na sakralne objekte. Ovo izdanje tiskano bi bilo i na engleskom jeziku. Materijali su u pripremi, te ih je potrebno revidirati i uobličiti/dizajnirati.
J.U. Park-šuma Marjan Cattanijin put 2, 21 000 SPLIT PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018 01-05-01 Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UKUPNO GRAD VLASTITA 31 Plaće, doprinosi, i ostali dodaci 5.965.530,00 5.965.530,00 0,00 31111 Plaće za zaposlene 5.031.000,00 5.031.000,00 31212 Nagrade (poklon bon) - Jubilarne 38.200,00 38.200,00 31213 Darovi (darovi djeci) 15.000,00 15.000,00 31215 Naknada za bolest invalidnost i smrtni slučaj 16.000,00 16.000,00 31321 Doprinosi za obvezno zdrav.osig. 754.650,00 754.650,00 31322 Osiguranje zaštite zdravlja na radu 25.150,00 25.150,00 31332 Doprinosi za obvez.osiguranje u slučaju nezaposlenosti 85.530,00 85.530,00 32 Materijalni rashodi 1.319.000,00 1.099.000,00 220.000,00 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 40.000,00 0,00 40.000,00 32141 Naknada za korištenje privatnog automob.u služb.svrhe 15.000,00 0,00 15.000,00 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 256.000,00 256.000,00 32211 Uredski materijal 20.000,00 20.000,00 32212 Literatura(publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo) 8.000,00 8.000,00 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 15.000,00 15.000,00 32231 Električna energija 50.000,00 50.000,00 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 80.000,00 80.000,00 32241 Mat.i dijelovi za tekuće i investic. održ. građ.objekata 10.000,00 10.000,00 32242 Mat.i dijelovi za tekuće i investic. održ. postrojenja i opreme 55.000,00 25.000,00 40.000,00 32243 Mat. i dijelovi za tekuće i investic.održavnje prijev.sredstava 20.000,00 10.000,00 20.000,00 32251 Sitni inventar - Zastave 70.000,00 70.000,00 32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 50.000,00 20.000,00 32311 Usluge telefona, telefaksa 66.000,00 66.000,00 32322 Usluge tekućeg i investic. Održ. pos.i opreme - Adut 30.000,00 30.000,00 32334 Promidžbeni materijal - Božićni pokloni 50.000,00 30.000,00 20.000,00 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 3.000,00 32341 Opskrba vodom 7.000,00 7.000,00 32342 Iznošenje i odvoz smeća 7.000,00 7.000,00 32343 Deratizacija i dezinsekcija - Zaštita bilja i rad na doznaci 20.000,00 20.000,00 32344 Dimnjačarske i ekološke usluge - Najam WC kabina 45.000,00 45.000,00 32347 Pričuva - Teslina 3.000,00 3.000,00 32349 Ostale komunalne usluge - Karepovac,komunalna naknada 12.000,00 12.000,00 32353 Najamnine za opremu - Autokošara i sl. 15.000,00 15.000,00 32359 Ostale zakupnine i najamnine- Prijevoz Dan Marjana 20.000,00 20.000,00 32361 Obvezni pregledi zaposlenika 67.000,00 67.000,00 32371 Autorski honorari 10.000,00 10.000,00 32372 Ugovori o djelu 15.000,00 0,00 15.000,00 32374 Revizorske usluge - Računovodstvo 51.000,00 51.000,00 32379 Ostale intelektualne usluge 70.000,00 20.000,00 50.000,00 32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 45.000,00 45.000,00 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično 5.000,00 5.000,00 32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava - Tehnički 6.000,00 6.000,00 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 8.000,00 8.000,00 32399 Ostale nespomenute usluge - Dan Marjana 35.000,00 15.000,00 20.000,00 32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 15.000,00 15.000,00 32923 Premije osiguranja zaposlenih 20.000,00 20.000,00 32931 Reprezentacija 5.000,00 5.000,00 32959 Ostale pristojbe i naknade - HRT pretplata i porez na tvrtku 10.000,00 10.000,00 34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 0,00
34311 Usluge banaka 5.000,00 5.000,00 42 Rashodi za dugotrajnu imovinu 10.000,00 10.000,00 0,00 42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 5.000,00 42219 Ostala uredska oprema 5.000,00 5.000,00 01-05-03 Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV UKUPNO GRAD VLASTITA 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00 32322 Usluge tekućeg i investic. održavanja postrojenja i opreme 20.000,00 20.000,00 42234 Oprema za protupožarnu zaštitu 30.000,00 30.000,00 01-05-06 Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA UKUPNO GRAD VLASTITA 32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 0,00 32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva 20.000,00 20.000,00 01-08-01 Aktivnost UPRAVNO VIJEĆE UKUPNO GRAD VLASTITA 32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 50.000,00 50.000,00 U K U P N O: 7.419.530,00 7.199.530,00 220.000,00
J.U. Park-šuma Marjan Cattanijin put 2, 21 000 SPLIT PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN PRIJEDLOG PLANA ZA 2018. Prihodi Grada Splita Vlastiti prihodi Pomoći Donacije PROJEKCIJ PROJEKCIJ A PLANA ZA A PLANA ZA 2019. 2020. USTANOVA U KULTURI - JU PARK-ŠUMA MARJAN 7419530 7199530 0 7456000 7489000 Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 7369530 7149530 A10000X Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE 7299530 7079530 31 Rashodi za zaposlene 5965530 5965530 6002000 6035000 311 Plaće (bruto) 5031000 5031000 312 Ostali rashodi za zaposlene 69200 69200 313 Doprinosi na plaće 865330 865330 32 Materijalni rashodi 1319000 1099000 0 1319000 1319000 321 Naknade troškova zaposlenima 311000 256000 55000 322 Rashodi za materijal i energiju 271000 191000 60000 323 Rashodi za usluge 687000 602000 105000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50000 50000 34 Financijski rashodi 5000 5000 0 0 5000 5000 343 Ostali financijski rashodi 5000 5000 42 Rashodi za Dugotrajnu imovinu 10000 10000 0 0 0 10000 10000 422 Postrojenja i oprema 10000 10000 0 0 0 Program: BLAGO NAŠEG MARJANA 20000 20000 20000 20000 32 Materijalni rashodi 20000 20000 0 0 0 50000 50000 323 Rashodi za usluge 20000 20000 Program: PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV 50000 50000 0 0 0 50000 50000 32 Materijalni rashodi 20000 20000 0 0 0 50000 50000 323 Rashodi za usluge 20000 20000 42 Rashodi za Dugotrajnu imovinu 30000 30000 0 0 0 30000 30000 422 Postrojenja i oprema 30000 30000 Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA 50000 50000 0 0 0 50000 50000 A800001 Aktivnost: Upravno vijeće 50000 50000 0 0 0 32 Materijalni rashodi 50000 50000 0 0 0 50000 50000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50000 50000
TABELA 2a PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - JUPŠ MARJAN ZA 2018. i PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2019. i 2020. GODINU Prijedlog plana za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020. PRIHODI UKUPNO 7419530 7456000 7489000 PRIHODI POSLOVANJA 7419530 7456000 7489000 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO 7419530 7456000 7489000 RASHODI POSLOVANJA 7419530 7456000 7489000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 0 0 0 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE Prijedlog plana za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020. Prijedlog plana za 2018. Projekcija plana za 2019. Projekcija plana za 2020. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE 0 0 0 VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0
TABELA 2b FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2018. Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana 2018. Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig. Namjenski primici od zaduživanja 671 7199530 661 220000 Ukupno ( po izvorima) 7199530 220000 0 0 0 0 0 Ukupno prihodi i primici za 2018. 7419530 FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2019. Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana 2019. Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig. Namjenski primici od zaduživanja 671 7236000 661 220000 Ukupno ( po izvorima) 7236000 220000 0 0 0 0 0 Ukupno prihodi i primici za 2019. 7456000
FINANCIJSKI PLAN - Procjena prihoda i primitaka za 2020. Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana 2020. Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi Prihodi za posebne namjene Pomoći Donacije Ph.od nefinanc. imov.i nadok.šteta s osnova osig. Namjenski primici od zaduživanja 671 7269000 661 220000 Ukupno ( po izvorima) 7269000 220000 0 0 0 0 0 Ukupno prihodi i primici za 2020. 7489000
J.U.P.Š. Marjan Naziv radnog mjesta PRIJEDLOG PLANA RADNIH MJESTA ZA 2018. GODINU Broj Broj Broj Koeficijent /2017/ planiranih sistemati- zaposlenih radni osnovni bodovi popunjenih Ukupni ziranih radnih mjesta na dan staž koefic. koeficijent radnih 2018. 01.10.2017. mjesta 2 3 5 8 9 10 11 12 Ravnatelj 1 1 1 29 1,81 9.000,00 2,0725 Stručni voditelj 1 0 0 Pomoćnik ravnatelja 1 0 0 Savjetnik 1 0 0 Gl. čuvar prirode i PPZ i nadz. 1 1 1 15 1,81 7.000,00 1,9458 Stručni suradnik - pravnik 1 1 1 8 1,81 6.500,00 1,8824 Tajnik ustanove 1 1 1 36 1,81 6.000,00 2,1358 V.S.P.P.zaštite 1 0 0 0 1,81 5.800,00 0,0000 V.S.prom.i eduk. 1 1 1 18 1,81 5.800,00 1,9729 V.O.zašt.na radu 1 1 1 23 1,81 4.900,00 2,0182 Str. suradnik - promotor 1 1 1 18 1,81 4.900,00 1,9729 Str. suradnik - edukator 1 1 1 4 1,81 4.900,00 1,8462 Str. suradnik - edukator 1 1 1 8 1,81 4.900,00 1,8824 St. sur. za proj. i EU fondove 1 1 1 3 1,81 4.900,00 1,8372 Stručni suradnik - šumar 1 1 1 3 1,81 4.900,00 1,8372 Org.biol.održav. 1 1 1 32 1,81 4.800,00 2,0996 Nadzornik - čuvar prirode 1 1 1 34 1,81 4.200,00 2,1177 Čuvar prirode 1 1 1 21 1,81 4.200,00 2,0001 Čuvar prirode 1 1 1 19 1,81 4.200,00 1,9820 Admin.tajnica 1 1 1 31 1,81 4.200,00 2,0906 Admin.radnik I 1 1 1 27 1,81 3.920,00 2,0544 Admin.radnik I 1 1 1 43 1,81 3.920,00 2,1992 Admin.radnik II 1 1 1 17 1,81 3.350,00 1,9639 Vozač 1 1 1 34 1,81 3.200,00 2,1177 Pom.radnik I 1 1 1 43 1,81 2.900,00 2,1992 Pom.radnik I 1 1 1 32 1,81 2.900,00 2,0996 Pom.radnik I 1 1 1 15 1,81 2.900,00 1,9458 Pom.radnik I 1 1 1 17 1,81 2.900,00 1,9639 Pom.radnik I 1 1 1 29 1,81 2.900,00 2,0725 Pom.radnik I 1 1 1 41 1,81 2.900,00 2,1811 Pom.radnik I 1 1 1 21 1,81 2.900,00 2,0001 Pom.radnik I 1 1 1 37 1,81 2.900,00 2,1449 Pom.radnik I 1 1 1 21 1,81 2.900,00 2,0001 Pom.radnik I 1 1 1 23 1,81 2.900,00 2,0182 Pom.radnik I 1 1 1 21 1,81 2.900,00 2,0001 Pom.radnik II 1 1 1 19 1,81 2.780,00 1,9820 Pom.radnik II 1 1 1 36 1,81 2.780,00 2,1358 Pom.radnik II 1 1 1 42 1,81 2.780,00 2,1901 Pom.radnik II 1 1 1 19 1,81 2.780,00 1,9820 Pom.radnik II 1 1 1 21 1,81 2.780,00 2,0001 Pom.radnik II 1 1 1 17 1,81 2.780,00 1,9639 Pom.radnik II 1 1 1 26 1,81 2.780,00 2,0453 Pom. radnik II 1 1 1 20 1,81 2.780,00 1,9910 Pom.radnik II 1 1 1 22 1,81 2.780,00 2,0091 Pom.radnik II 1 1 1 18 1,81 2.780,00 1,9729 Pom.radnik II 1 1 1 21 1,81 2.780,00 2,0001 Pom.radnik II 1 1 1 34 1,81 2.780,00 2,1177 Pom.radnik III 1 1 1 20 1,81 2.520,00 1,9910 Pom.radnik III 1 1 1 22 1,81 2.520,00 2,0091
Pom.radnik III 1 1 1 13 1,81 2.520,00 1,9277 Pom.radnik IV 1 1 1 7 1,81 2.520,00 1,8734 Pom.radnik IV 1 1 1 7 1,81 2.400,00 1,8734 Pom. radnik IV 1 1 1 7 1,81 2.400,00 1,8734 Pom.radnik IV 1 1 1 5 1,81 2.400,00 1,8553 Pom.radnik IV 1 1 1 3 1,81 2.400,00 1,8372 Pom.radnik IV 1 1 1 3 1,81 2.400,00 1,8372 Pom.radnik IV 1 1 1 3 1,81 2.400,00 1,8372 Pom.radnik IV 1 1 1 27 1,81 2.400,00 2,0544 Čistačica 1 1 1 44 1,81 2.780,00 2,2082 Čistačica 1 1 1 46 1,81 2.780,00 2,2263 Čistačica 1 1 1 43 1,81 2.780,00 2,1992 Čistačica 1 1 1 40 1,81 2.780,00 2,1720 58 58 1.308,00 106,79 208.750,00 116,817 208.750,00
OSN.RN RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2018. IZNOS 1. 31111 Plaće za redovan rad /58 djelatnika/ 5.031.000,00 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 754.650,00 31322 Doprrinos za ozljede na radu 25.155,00 31332 Doprinos za zapošljavanje 85.527,00 5.896.332,00 2. 31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 58/ 0,00 Poklon bonovi /400 Kn x 58/ 23.200,00 Jubilarne nagrade 15.000,00 38.200,00 3. 31213 Darovi za djecu / 600Kn x 25/ 15.000,00 4. 31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 16.000,00 5. 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00 0,00 Ukupno rashodi za zaposlene 5.965.532,00 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 256.000,00 OBRAZLOŽENJE PLAĆA 1. Ukupno bodova( 203.210) X 1,81 X12 mj. 4.414.000,00 Minuli rad (1.318 godina) X 0,5% X 12 mj 341.000,00 Kumulativni dodaci za rad blagdanom,nedjeljom i noću X 12 mj 276.000,00 5.031.000,00 Doprinos za zdravstv.osig 15% 754.650,00 Doprinos za ozljede na radu 0,5% 25.155,00 Doprinos za zapošljavanje 1,7% 85.527,00 Ukupno plaće 5.896.332,00 PLAĆE + DOPRINOSI 5.896.332,00 NAKNADE 69.200,00 5.965.532,00 Ravnatelj: Robert Koharević, dipl.ing.
OSN.RN RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2019. IZNOS 1. 31111 Plaće za redovan rad /58 djelatnika/ 5.056.155,00 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 758.423,25 31322 Doprrinos za ozljede na radu 25.280,78 31331 Doprinos za zapošljavanje 85.954,64 5.925.813,66 2. 31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 58/ 0,00 Poklon bonovi /400 Kn x 58/ 23.200,00 Jubilarne nagrade 17.000,00 40.200,00 3. 31213 Darovi za djecu / 600Kn x 23/ 13.800,00 4. 31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 17.500,00 5. 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00 0,00 Ukupno rashodi za zaposlene 5.997.313,66 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 256.000,00 OBRAZLOŽENJE PLAĆA 1. Ukupno bodova (203.210) X 1,81 X12 mj. 4.414.000,00 Minuli rad (1.318 godina) X 0,5% X 12 mj 354.155,00 Kumulativni dodaci za rad blagdanom,nedjeljom i noću X 12 mj 288.000,00 5.056.155,00 Doprinos za zdravstv.osig 15% 758.423,25 Doprinos za ozljede na radu 0,5% 25.280,78 Doprinos za zapošljavanje 1,8% 85.954,64 Ukupno plaće 5.925.813,67 PLAĆE + DOPRINOSI 5.925.813,67 NAKNADE 71.500,00 5.997.313,67 Ravnatelj: Robert Koharević, dipl.ing.
OSN.RN RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2020. IZNOS 1. 31111 Plaće za redovan rad /58 djelatnika/ 5.081.000,00 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 762.150,00 31322 Doprrinos za ozljede na radu 25.405,00 31331 Doprinos za zapošljavanje 91.458,00 5.960.013,00 2. 31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 58/ 0,00 Poklon bonovi /400 Kn x 58/ 23.200,00 Jubilarne nagrade 15.000,00 38.200,00 3. 31213 Darovi za djecu / 600Kn x 22/ 13.200,00 4. 31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 17.500,00 5. 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00 0,00 Ukupno rashodi za zaposlene 6.028.913,00 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 256.000,00 OBRAZLOŽENJE PLAĆA 1. Ukupno bodova (203.210) X 1,81 X12 mj. 4.414.000,00 Minuli rad (1.318 godina) X 0,5% X 12 mj 367.155,00 Kumulativni dodaci za rad blagdanom,nedjeljom i noću X 12 mj 299.845,00 5.081.000,00 Doprinos za zdravstv.osig 15% 762.150,00 Doprinos za ozljede na radu 0,5% 25.405,00 Doprinos za zapošljavanje 1,8% 91.458,00 Ukupno plaće 5.960.013,00 PLAĆE + DOPRINOSI 5.960.013,00 NAKNADE 68.900,00 6.028.913,00 Ravnatelj: Robert Koharević, dipl.ing.
TABELA 3. Naziv cilja Naziv mjere Program u proračunu Aktivnosti / Projekti Trajanje projekta / aktivnosti Ostvarenje 2017. Plan 2018. Projekcija 2019. 2020. 2021. UKUPNO