Příloha č. 1 Plán činnosti PO na rok 214 Organizace: Poř. čís. 7844194 Tabulka č. 1 Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost činnost činnost činnost činnost PROVOZNÍ VÝDAJE XX XX XX XX XX XX XX XX XX 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 61/ 1 1 5 5 2. Výnosy z prodeje služeb /úč. 62/ 3. Výnosy z pronájmu /úč. 63/ 2 2 12 12 4. Výnosy z prodaného zboží /úč. 64/ 5. Jiné výnosy z vlastních výkonů /úč. 69/ 6. Ostatní výnosy /úč. sk. 64/, Finanční výnosy /úč. sk. 66/ 122 122 91 91 27 27 7. z toho: použití rezervního fondu 1 1 49 49 8. použití investičního fondu /FRIM/ 2 2 9. tržby z prodeje majetku /úč. sk. 64/ 1. Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/ 885 885 873 873 997 997 11. Výnosy celkem - provoz 1 7 1 7 967 967 1 41 1 41 12. Spotřeba materiálu /úč. 51/ 135 135 11 11 42 42 13. Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/ 254 254 198 198 5 5 14. Spotřeba energie /úč. 52/ 489 489 413 413 425 425 15. Účty 53, 56, 57, 58, 516 x) 16. Prodané zboží /úč. 54/ 17. Služby /úč. sk. 51/ 154 154 176 176 26 26 18. z toho: opravy a udržování /úč. 511/ 19 19 16 16 135 135 19. nájemné /anal. úč. 518/ 6 6 11 11 11 11 2. Daně a poplatky /úč. sk. 53/ 21. Osobní náklady /úč. sk. 52/, Ostatní náklady /úč. sk. 54/, Finanční náklady /úč. sk. 56/ 78 78 122 122 125 125 22. Odpisy, rezervy a opravné položky /úč. sk. 55 mimo účtu 558/ 82 82 139 139 139 139 23. z toho: odpisy dlouhodobého majetku /úč. 551/ 82 82 139 139 139 139 24. Daň z příjmů /úč. sk. 59/ 25. Náklady celkem - provoz 1 192 1 192 1 149 1 149 1 41 1 41 26. Výsledek hospodaření -185-185 -182-182 27. Schválený rozpočet 214 - Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje 28. Schválený rozpočet 214 - Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje včetně ostatních neinvestičních transferů 997 29. Schválený rozpočet 214 - Investiční dotace na movitý majetek z rozpočtu kraje 3. 31. Poř. čís. Dotace na opravy a údržbu z rozpočtu kraje Investiční dotace na technické zhodnocení nemovitého majetku z rozpočtu kraje x) účet 53 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek účet 56 - Aktivace dlouhodobého majetku účet 57 - Aktivace oběžného majetku účet 58 - Změna stavu zásob vlastní výroby účet 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb Tabulka č. 2 Finanční plán výnosů a nákladů rok 214 Skutečnost za rok 212 Skutečnost za rok 213 Plán na rok 214 Skutečnost za rok 212 Skutečnost za rok 213 Plán na rok 214 Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost činnost činnost činnost činnost PŘÍMÉ A OSTATNÍ VÝDAJE ZE SR a úřad práce XX XX XX XX XX XX XX XX XX 32. Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 672/ 7 245 7 245 7 568 7 568 33. Spotřeba materiálu /úč. 51/: 27 27 69 69 34. - učebnice, šk. potřeby 24 24 38 38 35. - knihy, učební pomůcky 3 3 31 31 36. Služby /úč. sk. 51/: 11 11 2 2 37. - cestovné 4 4 4 4 38. - ostatní 7 7 16 16 39. Osobní náklady /úč. sk. 52/ 7 21 7 21 7 296 7 296 4. - mzdové náklady /anal. úč. 521/ 5 26 5 26 5 434 5 434 41. v tom: platy zaměstnanců 5 31 5 31 5 29 5 29 42. ostatní osobní náklady vč. odstupného 163 163 27 27 43. náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost 12 12 18 18 44. - soc. a zdrav. pojištění a FKSP 1 762 1 762 1 826 1 826 45. - vyhl. č. 125/1993, resp.zák.č.266/26 Sb.+ ochran.pom. 24 24 23 23 46. - náklady na školení a vzdělávání 21 21 4 4 47. - ostatní 8 8 9 9 48. Ostatní náklady /úč. sk. 54/ 49. Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje 7 59 7 59 7 385 7 385 5. Výsledek hospodaření 186 186 183 183 51. Výsledek hospodaření CELKEM 1 1 1 1 Zpracovala: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS Dne: 19.2.214 Telefon: 565 333 428 Email: jdeom@centrum.cz
Věcné zdůvodnění finančního plánu, plán oprav a plán lidských zdrojů na rok 214 Doporučený vzor pro věcnou část krátkodobého plánu dle čl. 5 pravidel rady kraje č. 1/13. Tento vzor navazuje na finanční část krátkodobého plánu, resp. na finanční plán výnosů a nákladů. Do příslušných položek tedy uvádějte rovněž komentář k zásadním meziročním změnám výnosů a nákladů. Název organizace: 7844194 Hlavní činnost - stručný popis očekávaných, navrhovaných nebo plánovaných změn v průběhu roku Majetek - změny ve využití majetku, změny související s realizací či dokončením výstavby nebo rozsáhlého technického zhodnocení nemovitostí, pořízení zásadního movitého majetku nefinancovaného z investičního fondu: - nejsou plánovány změny ve využití majetku Služby - plánované podstatné změny, zejména přechod ze zajišťování vlastními zaměstnanci na službu nebo opačně (např. úklid, praní prádla, stravování, doprava, správa sítě, právní konzultace, daňové a účetní poradenství, propagace, neuvádějte služby hromadně organizované zřizovatelem): - Vše zůstává tak, jak je nastaveno nyní, neplánujeme změny. Doplňková činnost - plánované změny v činnostech během roku (zrušení, zavedení): Žádné změny, DČ neprovozujeme. Plán lidských zdrojů Popis očekávaných změn a potřeb v průběhu roku (např. reakce na vývoj počtu klientů či rozsahu služeb, odchody do důchodu a jejich řešení, doplnění týmu...): V roce 214 neočekáváme změny ve složení týmu organizace. 1-3 nejvýznamnější konkrétní témata stanovená pro další vzdělávání pro příslušný rok (může být doplněno o plánovaný počet účastníků, týká se i vedoucích pracovníků): Vzdělávání PP v podpůrných speciálně pedagogických terapiích. Doplňování kvalifikace zaměstnanců (vychovatelky základní školy speciální). Plán oprav Plánovaná údržba a opravy nemovitého a movitého majetku (stačí označení např. nátěr oken, výmalba tříd..., uvádějte rozsáhlejší akce financované z provozu, neuvádějte běžnou drobnou údržbu ani akce z investičního fondu): - Oprava vchodu do ZŠ speciální - v současné době nemají žáci s těžkým zdravotním postižením možnost bezbariérového vstupu do budovy školy. - Výmalba první třetiny budovy - prostory ZŠ speciální. Zpracovala: Mgr. Nella Slavíková Dne: 19. 2. 214 Telefon: 565 324 835 Email: specialniskoly@pel.cz
Peněžní fondy rok 214 Organizace: 7844194 I. Fond rezervní Skutečnost 212 Skutečnost 213 Plán 214 75 287 75 236 76 16 75 287 75 236 76 16 237 1 56 1 1 z toho: Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření x 1 x 1 x Peněžní dary x 1 x 56 x 1 Prostř. převedené podle 28 odst. 3 zák. 25/2 Sb. x 227 x x 288 276 1 z toho: k dalšímu rozvoji činnosti 288 276 1 překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně k úhradě své ztráty za předchozí léta převod do investičního fondu /IF/ x) účet 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření y) účet 414 - rezervní fond z ostatních titulů 212 - účet 212 - účet 213 - účet 213 - účet 214 - účet 214 - účet 75 236 76 16 77 16 II. Fond investiční Skutečnost Skutečnost Plán 212 - účet 416 213 - účet 416 214 - účet 416 52 64 134 52 82 64 139 134 112 z toho: A. odpisy z dlouhodobého majetku B. investiční dotace od zřizovatele C. investiční příspěvky ze státních fondů D. dary a příspěvky od jiných subjektů na investice E. výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO F. povolený převod z rezervního fondu 82 139 112 7 69 115 z toho: G. investiční výdaje na pořízení movitého majetku H. investiční výdaje na technické zhodnocení nemovitého majetku I. úhrada investičních úvěrů a půjček J. odvod do rozpočtu zřizovatele K. údržba a opravy majetku, který PO používá k činnosti 7 69 2 64 134 131 III. Fond odměn Skutečnost Skutečnost Plán 212 - účet 411 213 - účet 411 214 - účet 411 IV. Fond kulturních a sociálních potřeb x - nevyplňuje se Skutečnost Skutečnost Plán 212 - účet 412 213 - účet 412 214 - účet 412 191 15 128 191 15 128 5 52 5 91 74 85 15 128 93
Organizace: Plán čerpání investičního fondu na rok 214- příloha k inv. fondu 7844194 Druh použití v členění na movitý majetek, nemovitý majetek a údržba a opravy majetku A) pořízení movitého majetku = ř.g oddíl II Peněžní fondy rok 214 z toho: uvést pořizovaný majetek v tis. Kč B) technické zhodnocení nemovitého majetku celkem = ř. H oddíl II formuláře Peněžní fondy rok 214 *) C) Úhrada investičních úvěrů a půjček= ř. I oddíl II formuláře Peněžní fondy rok 214 D) Odvod do rozpočtu zřizovatele (odpisy z majetku odp. sk. 4 a 5 = ř. J odd. II formuláře Peněžní fondy rok 214) E) Údržba a opravy majetku celkem= ř. K oddíl II formuláře Peněžní fondy rok 214 *) výmalba spodní části budovy 2 2 (A+B+C+D+E) *) částka uvedená v bodech B) a E) - (jmenovité akce nemovitého majetku) musí být předem projednána a povolena odborem majetkovým Odpisový plán 214 115 v Kč Majetek pořízený do 31. 12. 213 Předpokládaná změna majetku v roce 214 Majetek celkem Pořizovací cena majetku celkem Oprávky k 1. 1. 214 celkem Účetní odpisy celkem za rok z toho: 1. odpisová skupina 2. odpisová skupina 3. odpisová skupina 4. odpisová skupina 5. odpisová skupina 6. odpisová skupina 7. odpisová skupina Oprávky k 31. 12. 214 celkem Zůstatková cena majetku k 31. 12. 214 celkem 1. 2. 3. 4. 5. 1 9887914 315938 138 63 345 8927 23 3 289 568 6 598 346 2 x 3 9 887 914 3 15 938 138 63 34 5 8 927 23 3 289 568 6 598 346 Vysvětlivky: sloupec 1 - budou uvedené údaje po provedené kategorizaci majetku do 7 odpisových skupin za použití odpisových sazeb platných do 31. 12. 213 sloupec 2 - bude vykázán plánovaný přírůstek majetku po 1. 1. 214 řádek 1, sl.1 - musí se rovnat údajům v rozvaze k 31. 12. 213 (majetek odpisovaný celkem - sloupec brutto) řádek 2, sl.1 - musí se rovnat údajům v rozvaze k 31. 12. 213 (majetek odpisovaný celkem - sloupec korekce) řádek 3, sl.3 - musí se rovnat řádku 23 celkem (účet 551) návrhu finančního plánu na rok 214, kde jsou odpisy zaokrouhleny na tis. Kč. Zpracovala: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS Dne: 19. 2. 214 Telefon: 565 333 428 Email: jdeom@centrum.cz Zodpovídá: 315938 - u slučovaných organizací k 1. 7. 214 projednáno s ředitelem nástupnické organizace:
Příloha č. 2 Věcné zdůvodnění finančního plánu rok 214 - výchovný a vzdělávací proces Název organizace: Základní škola Komenského 1326, Pelhřimov 7844194 Hlavní činnost - stručný popis očekávaných, navrhovaných nebo plánovaných změn v průběhu roku Výchovný a vzdělávací proces (např. odhad vývoje počtu klientů, změny v nabídce služeb, změny v oborové nabídce - včetně nových zaměření ŠVP, nové propagační aktivity ): V současné době v nabídce oborů ani v zaměření ŠVP neplánujeme žádné zásadní změny. Situace v naší organizaci i nadále kopíruje dlouhodobý trend ve speciálním školství kontinuální úbytek počtu žáků s lehkým mentálním postižením (ZŠ praktická) nepatrný nárůst žáků s těžkým zdravotním postižením (ZŠ speciální). Ačkoliv počet žáků v ZŠ praktické klesá, stále vyučujeme ve všech ročnících a nic nám nebrání pracovat zcela v souladu se ŠVP. ZŠ speciální je zcela jistě tou stabilnější částí školy. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje náročnost komplexní péče o žáky s těžkým zdravotním postižením, přistoupíme v příštím školním roce ke snížení počtu žáků na max. 5 (v současné době využíváme ve dvou případech výjimky a překračujeme nejvyšší povolený počet žáků ve třídě). Dlouhodobě usilujeme o vytvoření transparentní instituce, která by byla známá a veřejností respektovaná. Využíváme k tomu všech dostupných prostředků a komunikačních kanálů. (tisk, DOD, spolupráce s nejrůznějšími partnery rodiči prodej propagačních materiálů ) 1-3 nejdůležitější konkrétní cíle, které si organizace stanovila či realizuje v příslušném roce (např. v oblastech zvyšování kvality výsledků výchovy a vzdělávání, zlepšování klimatu v organizaci, monitorování a vyhodnocování činnosti organizace, spolupráce s partnery...): - Ve snaze zvyšovat kvalitu výsledků výchovya vzdělávání se soustřeďujeme i nadále na rozšiřování alternativních forem a metod práce v ZŠ speciální. Zpracovala: Mgr. Nella Slavíková Dne: 19. 2. 214 Telefon: 565 324 835 Email: specialniskoly@pel.cz Zodpovídá: - ředitel/ka PO: Mgr. Nella Slavíková - u slučovaných organizací k 1. 7. 214 projednáno s ředitelem nástupnické organizace: