Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Transkript

1 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozbor hospodaření (výnosy, náklady,, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy rozpis závazných ů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní i včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k m ům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k m ům a indexům v tabulce č. 2) 7. okruh jednotlivých í v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosů, hodnocení přínosu doplňkové i pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech (jednotlivé okruhy vyhodnotit samostatně (náklady i výnosy), zvlášť vyčlenit přípravné kurzy pro žáky ZŠ a SŠ a kurzy DVPP (náklady i výnosy)) výsledek hospodaření - rozbor výsledku hospodaření v a doplňkové i včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace C) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) 2. informace o investiční i, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou

2 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků (název, IČ) u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky celkový objem závazků v návaznosti na výkazy; u nejvýznamnějších položek po lhůtě splatnosti do jednoho roku a u všech závazků starších 1 roku - jmenovitý rozpis věřitelů (název, IČ), vyčíslení, komentář, příčiny jejich vzniku a návrh řešení; G) Výsledky kontrol (dle čl. 16 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2013 H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o i a plnění úkolů příspěvkové organizace - nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k projednání (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou I) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů J) Tabulková část (včetně výkazů - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu rozboru plnění HV a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce ). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z a doplňkové i Tabulka č. 2: Přehled nákladů z a doplňkové i Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z a doplňkové i Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce

3 Název školy a školského zařízení: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Výnosy z prodaného zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) 13,50 29,90 43,40 20,46 27,20 47,66 6,96-2,70 1,10 3 z toho: výnosy za produktivní práci žáků ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 výnosy ze školného ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 výnosy za stravování ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 výnosy za ubytování ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 výnosy za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ ( x-032x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Výnosy z pronájmu (603) 5,64 89,19 94,83 5,56 86,44 92,00-0,08-2,75 0,97 9 z toho: čistý zisk z pronájmu bez služeb ( a ) 0,00 49,48 49,48 0,00 45,38 45,38 0,00-4,10 0,92 10 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Výnosy z transferů (672) ,04 0, , ,38 0, ,38-476,66 0,00 0,97 12 z toho: od zřizovatele (zdroj rozpočet MSK) 2 890,00 0, , ,04 0, ,04-25,96 0,00 0,99 13 ze státního rozpočtu (např. MŠMT, MK) ,24 0, , ,75 0, , ,49 0,00 0,93 14 projekty neinvestiční (z ESF) 60,30 0,00 60,30 695,09 0,00 695,09 634,79 0,00 11,53 15 časové rozpuštění investičních transferů ve věcné a časové souvislosti (672 03xx)* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Výnosy z prodeje dl. majetku, pozemků a materiálu (644, 645, 646, 647) 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 1,60 1,60 0,00 17 Čerpání fondů (648) 298,05 0,00 298,05 256,42 0,00 256,42-41,63 0,00 0,86 18 Ostatní výnosy (64x) 2,88 0,00 2,88 32,37 0,00 32,37 29,49 0,00 11,24 19 z toho: náhrady škod od pojišťoven ( x) 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 18,50 18,50 0,00 20 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 2,31 0,00 2,31 4,99 0,00 4,99 2,68 0,00 2,16 21 výnosy (č. ř ) ,42 119, , ,78 113, ,42-477,64-5,45 0,97 * nový účet v roce 2013 Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa rok 2012 (předch. rok) rok 2013 (hodnocený rok) v tis. Kč index

4 Název školy a školského zařízení: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Tabulky č. 2 a 3 k příloze č PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Prodané zboží (504) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Spotřeba materiálu (501) 450,90 8,21 459,11 341,19 7,87 349,06-109,71-0,34 0,76 3 z toho: učebnice ( x a 034x) a učební pomůcky ( x) 87,50 0,00 87,50 96,47 0,00 96,47 8,97 0,00 1,10 5 potraviny ( x) 1,84 0,00 1,84 2,24 0,00 2,24 0,40 0,00 1,22 6 Spotřeba energie (502) 870,74 32,77 903,51 894,30 32,38 926,68 23,56-0,39 1,03 7 Opravy a udržování (511) 66,70 0,00 66,70 491,54 0,00 491,54 424,84 0,00 7,37 8 Cestovné (512) 62,60 0,00 62,60 436,52 0,00 436,52 373,92 0,00 6,97 9 Aktivace vnitroorganizačních služeb (506, 507, 508, 516) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Ostatní služby (518) 1 006,19 0, , ,80 0, ,10 97,61-0,02 1,10 11 z toho: nájemné ( x) 83,98 0,00 83,98 72,55 0,00 72,55-11,43 0,00 0,86 12 telekomunikace ( x-033x) 87,03 0,00 87,03 75,97 0,00 75,97-11,06 0,00 0,87 14 věcná režie stravování žáků ( x) 319,75 0,00 319,75 295,39 0,00 295,39-24,36 0,00 0,92 15 služby školení a vzdělávání ( x-036x)* 20,77 0,00 20,77 x x x 20,77 0,00 16 Mzdové náklady (521) ,10 10, , ,35 8, ,19-843,75-1,47 0,92 17 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) ,00 0, , ,00 0, ,00-914,00 0,00 0,92 18 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (521 06xx)* 29,26 0,00 29,26 49,19 0,00 49,19 19,93 0,00 1,68 19 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524, 525, 527, 528) 3 899,26 0, , ,61 0, ,40-298,65 0,69 0,92 20 z toho: zákonné sociální pojištění (524) 3 705,36 0, , ,48 0, ,24-330,88 0,66 0,91 21 náklady na stravování zaměstnanců ( x) 29,29 0,00 29,29 29,84 0,00 29,84 0,55 0,00 1,02 22 služby školení a vzdělávání ( x-038x)** x 0,00 x 51,42 0,00 51,42 51,42 0,00 23 Daně a poplatky (531, 532, 538) 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,36 0,36 0,00 24 Odpisy (551) 194,24 1,08 195,32 258,92 1,86 260,78 64,68 0,78 1,34 25 z toho: odpisy majetku pořízeného z investičního transferu (551 06xx a xx) x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 snížení odpisů z důvodu nekrytí investičního fondu (551 05xx) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 Prodaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (552, 553) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Tvorba a zúčtování rezerv a opravných položek (555, 556) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Náklady z odepsaných pohledávek (557) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)* 610,70 0,00 610,70 401,37 0,00 401,37-209,33 0,00 0,66 31 z toho: učební pomůcky (558 05xx-06xx) 499,55 0,00 499,55 121,99 0,00 121,99-377,56 0,00 0,24 32 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) 20,40 0,00 20,40 46,79 0,00 46,79 26,39 0,00 2,29 33 z toho: výdaje na pojištění ( x a x) 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 34 technické zhodnocení ( x) 0,60 0,00 0,60 1,50 0,00 1,50 0,90 0,00 2,50 35 manka a škody (547 03xx) 0,00 0,00 0,00 19,81 0,00 19,81 19,81 0,00 36 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním omezením ( x) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 Daň z příjmů (591, 595) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 Náklady (č. ř ) ,83 52, , ,75 52, ,79-450,08-0,75 0,98 číslo řádku * účet v roce 2012 ** nový účet v roce VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI =4-1 8=5-2 9=6/3 1 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 0,59 66,30 66,89-26,97 61,60 34,63-27,56-4,70 0,52 Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa rok 2012 (předch. rok) rok 2012 (předch. rok) rok 2013 (hodnocený rok) rok 2013 (hodnocený rok) v tis. Kč index v tis. Kč index

5 Tabulky č. 4 a 5 k příloze č. 13 Název školy a školského zařízení: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 4. Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) v tis. Kč rok 2013 Výnosy z transferů rok 2012 (hodnocený (předch. rok) rok) Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) (672 05xx xx) , ,38 z toho: na provoz (zdroj rozpočet MSK) ze státního rozpočtu (např. MŠMT, MK) na neinvestiční projekty (z ESF) Časové rozpuštění inv.transferu ve věcné a časové souvislosti (672 03xx) Přijaté transfery ostatní (mimo výše uvedené) Výnosy z transferů 2 890, , , ,75 60,30 695,09 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa 5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD Krytí peněžních fondů finančními prostředky Pokladna, Ceniny Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 261, Kryto jinak Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky sl. a sl. b sl. c sl. d sl. e sl.f sl. g Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. ( x) ř.č.1 xxx , ,51 0, ,11 xxx xxx Finanční prostředky na platy za 12/2013 (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/ hodnoceného roku) (331, 336, 341, ř.č.2 ) , , ,00 0,00 xxx xxx 0,00 Fond odměn (411) ř.č ,00 0, ,00 0,00 xxx 0,00 0,00 FKSP (412) ř.č , , ,00 0, ,11 120, ,00 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) ř.č ,37 0, ,37 0,00 xxx 0,00 0,00 Rezervní fond z ostatních titulů (414) ř.č , , ,92 0,00 xxx 0,00 0,00 Investiční fond (416) ř.č ,24 0, ,24 0,00 xxx 0,00 0,00 Výsledek hospodaření běžného účetního období (dále VH) (493) ř.č , , ,50 0, , ,48 CELKEM FONDY + MZDY 12/2013 (hodnoceného roku) + VH ř.č , , ,03 0, , , ,48 Rozdíl (nemůže být záporná hodnota) ř.č , ,48 0,00 0,00 xxx xxx Poznámky: Vyplňte podbarvenou část tabulky sl. a (ř. č. 2) - všechny závazky z vyúčtování mezd za hodnocený rok sl. a (ř. č. 3-6) - výk. Rozvaha SÚ 411, 412, 413, 414 sl. a (ř. č. 7) - výk. Rozvaha SÚ 416 ř.č.1 (sl. b - sl. e) - výk. Rozvaha SÚ 261, 263, 241, 245, 243 sl. b - sl. e (v ř. č. 2-7) - rozepište výši krytí příslušných fondů finančními prostředky uvedenými v ř. č. 1 - v jednotlivých sloupcích rozepisujete max. do výše hodnoty v řádku č. 1 příslušného sloupce (zůstatek na účtu se projeví kladnou hodnotou v ř. 10) - v jednotlivých řádcích rozepisujete max. do výše hodnoty ve sl. a příslušného řádku - v případě nepřevedení přídělu FKSP za prosinec na účet 243 uveďte dle skutečného stavu, např. část 243 a zbytek 241 ř. č nelze vykazovat záporné hodnoty, tzn. nelze rozdělit více prostředků než je uvedeno v řádku č. 1 sl. f - kryto jinak - např. pohledávkami sl. g - kladné hodnoty uvádějí výši nekrytí prostředků na platy, peněžních fondů a výsledku hospodaření finančními prostředky V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte v komentáři důvod (případně jiný způsob krytí) a navržené opatření k jeho odstranění. Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy Stav na účtech fondů + závazky z vyúčtování mezd + VH k (hodnoceného roku) Výpočet finančního krytí fondů Finančně nekryto v Kč

6 Tabulky č. 6, 6a k příloze č. 13 Název školy a školského zařízení: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 6. STAV POHLEDÁVEK A POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v Kč Členění ř. rok 2012 (předch. rok) rok 2013 (hodnocený rok) Rozdíl Pohledávky (SÚ 31x, 335, 34x, 37x, 46x) , ,00 z toho: po lhůtě splatnosti 2 0,00 0,00 0,00 v tom: do 30 dnů 3 0,00 0,00 0,00 do 60 dnů 4 0,00 0,00 0,00 do 90 dnů 5 0,00 0,00 0,00 do 1 roku 6 0,00 0,00 0,00 do 3 let 7 0,00 0,00 0,00 starší tří let (všechny) 8 0,00 0,00 0,00 v soudním nebo exekučním řízení vymáháno 9 0,00 0,00 0,00 Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci Soupis pohledávek po lhůtě splatnosti do 3 let nebo starších 3 let Datum vzniku pohledávky 10 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Přesná identifikace dlužníka Částka Druh pohledávky Stav vymáhání Poznámka:!!!! V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 3 - od 1 do 30 dnů V ř. 4 - od 31 do 60 dnů V ř. 5 - od 61 do 90 dnů V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku V ř. 7 - od 1 roku - do tří let V ř. 8 - starší 3 let Ř. 7, 8 hodnoceného roku - doložte soupisem pohledávek v samostatné příloze (uveďte datum vzniku pohledávky, přesnou identifikaci dlužníka, čátku, druh pohledávky, stav vymáháni). Dětské domovy u pohledávek za ošetřovné nedoloží soupisy, ale vyplní pomocnou tabulku č. 6a. 6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ ř. Počet dlužníků Kč Pohledávky za ošetřovné (bez podrozvahové evidence) 1 0 0,00 z toho: Pohledávky starší jenoho roku (jen ošetřovné) 2 0 0,00 z toho: za děti, které již nejsou umístěny v zařízení 3 0 0,00 v tom: jednotlivé pohledávky nad 20 tis. Kč (včetně) 4 0 0,00 jednotlivé pohledávky do 20 tis. Kč 5 0 0,00 v soudním nebo exekučním řízení 6 0 0,00 v soudním nebo exekučním řízení 7 0 0,00 částka vymožená soudně v daném roce 8 0 0,00 částka vymožená v daném roce jiným způsobem 9 0 0,00 Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci ,00 Poznámka: řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2 řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vždy k řádku č. 1 Členění ř. č. 7 Jedná se o vymožení pohledávky na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu (sociální dávky). Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy

7 Tabulka č. 7 k příloze č. 13 Název organizace: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 7. PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2013 INVESTIČNÍ FOND (416) tis.kč FKSP (412) tis. Kč Stav investičního fondu k ,48 Stav FKSP K ,99 TVORBA FONDU: TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku ( ) 260,78 zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb. ( x) 99,70 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele ( x) 0,00 náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP ( x) 0,00 investiční dotace ze státních fondů ( x) 0,00 peněžní a jiné dary ( x) 0,00 výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého majetku ( x) 0,00 ostatní tvorba fondů ( x) 0,00 dary a příspěvky od jiných subjektů ( x) 0,00 výnosy z prodeje vlastního majetku PO ( x) 0,00 ZDROJE FONDU CELKEM 109,69 převod z rezervního fondu ( x) 0,00 POUŽITÍ FONDU: ZDROJE FONDU CELKEM 536,26 stravování ( x) 61,12 POUŽITÍ FONDU: rekreace ( x) 0,00 investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace ( x) 259,20 kultura, tělovýchova, sport ( x) 0,00 pořízení strojů a zařízení a ostatní nákupy ( x) 0,00 sociální výpomoci ( x) 0,00 čerpání IF z důvodu nekrytí finančními prostředky ( 66 odst.8 vyhlášky) ( x) 0,00 peněžní a nepeněžní dary ( x a 0290) 0,00 posílení zdrojů oprav a údržby majetku ( x) 115,14 penzijní připojištění ( x) 19,90 ostatní použití (např. splátky inv. úvěrů) ( x) 0,00 úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění ( x) 0,00 odvody do rozpočtu zřizovatele ( x) 0,00 pořízení majetku ( ) 0,00 ostatní použití (412 xxxx) 0,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 374,34 POUŽITÍ FONDU CELKEM 81,02 Stav investičního fondu k ,92 Stav FKSP k ,67 z toho finančně kryto: 161,92 z toho finančně kryto: 28,67 Změna stavu za rok ,56 Změna stavu za rok ,68 REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření tis.kč REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů tis.kč Stav rezervního fondu k ,05 Stav rezervního fondu k ,90 TVORBA FONDU: TVORBA FONDU: zlepšený výsledek hospodaření ( x) 13,89 nespotřebované dotace z rozpočtu EU ( x) 0,00 ZDROJE FONDU CELKEM 97,94 nespotřebované dotace z mezinárodních smluv ( x) 0,00 POUŽITÍ FONDU: peněžní dary účelové ( x) 129,44 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření ( x) 0,00 peněžní dary neúčelové ( x) 0,00 úhrada sankcí ( x) 0,00 ostatní tvorba ( x) 0,00 posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele ( x) 0,00 ZDROJE FONDU CELKEM 314,34 překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady ( x) 0,00 POUŽITÍ FONDU: ostatní čerpání fondu ( x -069x) 0,00 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření ( x) 0,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 úhrada sankcí ( x) 0,00 Stav rezervního fondu k ,94 posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele ( x) 0,00 z toho finančně kryto: 97,94 překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady ( x) 0,00 Změna stavu za rok ,89 čerpání darů ( x) 141,28 čerpání dotací EU a mezinárodní smlouvy ( x) 0,00 FOND ODMĚN (411) tis.kč čerpání k dalšímu rozvoji své i ( x) 0,00 Stav fondu odměn k ,34 ostatní čerpání fondu ( x) 0,00 TVORBA FONDU: POUŽITÍ FONDU CELKEM 141,28 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření ( x) 53,00 Stav rezervního fondu k ,06 ZDROJE FONDU CELKEM 102,34 z toho finančně kryto: 173,06 POUŽITÍ FONDU: Změna stavu za rok ,84 použití fondu na překročení limitu prostředků na platy ( x) 0,00 na odměny ( x) 0,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 0,00 Stav fondu odměn k ,34 z toho finančně kryto: 102,34 Změna stavu za rok ,00 Poznámka Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené výkazy. V případě, že fondy nejsou finančně kryty, uveďte očekávanou výši finančního krytí k včetně zdůvodnění. Zpracoval: Ing. Svatava Ledwoňová Schválil: PaedDr. Miroslav Bialoň

8 Tabulka č. 8 k příloze č. 13 Název školy a školského zařízení: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 8. SPOTŘEBA ENERGIÍ Druh energie: Druh měrné jednotky v MJ v Kč hrazeno z í v Kč z toho z prostředků zřizovatele v Kč v MJ v Kč hrazeno z í v Kč z toho z prostředků zřizovatele v Kč Voda (502 03xx) m , , , , , ,45 0,95 Teplo (502 04xx) x 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 TUV (502 04xx) x 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Plyn (502 05xx) m , , , , , ,60 1,05 Elektrická energie (502 06xx) kwh , , , , , ,94 1,00 Pevná paliva ( x) x 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Jiné (502 07xx, 08xx) x 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Poznámka: Index - spotřeba v Kč rok 2013 (hodnocený rok)/rok 2012 (předcházející rok) K tabulce doložte komentář s popisem způsobu vytápění V tabulkách vyplňte měrné jednotky Komentář: Budova školy a školní vila jsou vytápěny zemním plynem. Položka voda v Kč obsahuje jak vodné a stočné, tak srážkovou vodu (předcházející rok) 2013 (hodnocený rok) Spotřeba vč. doplňkové i z toho: Spotřeba vč. doplňkové i z toho: Index