Výroční zpráva fondů obhospodařovaných společností Pioneer investiční společnost, a.s. K 31. 12. 2012 Obsah Pioneer investiční společnost, a.s. 2 Údaje o portfolio manažerech fondů..4 Seznam obchodníků s cennými papíry..6 Vývoj hodnoty podílového listu fondů..7 Přehled majetku fondů.17 Přehled majetku fondů: Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Účetní závěrky: Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Údaje o skladbě a změnách majetku portfolia fondu Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 1
Pioneer investiční společnost, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s. (dále také,,společnost nebo,,investiční společnost ), je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 8.3.1995, spis. zn. B 3049 (oddíl B, vložka 3049). Pioneer investiční společnost, a.s. má sídlo v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00. Předmětem podnikání společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování a dále vykonávání činnosti související s kolektivním investováním jako služby pro jinou investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s. povolení ke vzniku investiční společnosti dne 20.2.1995, č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne 9.3.1995. Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne 14.4.1999, č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. Společnost byla taktéž oprávněna obhospodařovat majetek zákazníka, a to na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, uschovávat a spravovat cenné papíry vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se investičního nástroje. Na základě vlastní žádosti společnosti jí bylo s účinností od 23.6.2010 rozhodnutím České národní banky odňato povolení k výkonu těchto činností. Na základě žádosti Pioneer investiční společnosti, a.s. o změnu rozsahu povolení k činnosti investiční společnosti, udělila Česká národní banka rozhodnutím ze dne 23.6.2010, č.j.: 2010/5742/570 Sp/2010/456/571 Pioneer investiční společnosti, a.s. nové povolení k činnosti investiční společnosti se změněným rozsahem, které nabylo právní moci dne 23.6.2010. IČ: 63 07 82 95 DIČ: CZ63078295 Společnost v roce 2012 obhospodařovala tyto podílové fondy: Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN 770030000234; Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN 770020000269; Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008473329; Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008471018; Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, SIN 770030000143; BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008472446; Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008472701; Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008473519; Pioneer Premium fond 1, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008472925; Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008473246; Pioneer Premium fond 3, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, ISIN CZ0008473816. Rozhodnutím ČNB č.j. 2012/726/570 Sp/2011/2093/571 ze dne 27. ledna 2012, které nabylo právní moci dne 2. února 2012, bylo uděleno povolení ke sloučení podílového fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond s přejímajícím podílovým fondem Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. Podílníci fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, který se sloučením zrušuje, se stali podílníky přejímacího fondu Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, otevřený podílový fond, a to ke dni 30. března 2012, který byl stanoven jako den sloučení. 2
Významné události po rozvahovém dni Společnost rozhodla o podání žádosti o povolení ke sloučení podílových fondů Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen Pioneer zajištěný fond 2 ) a Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále též jen Pioneer Sporokonto ). Podílníci podílového fondu Pioneer - zajištěný fond 2, který sloučením zanikne, se stanou podílníky přejímajícího podílového fondu Pioneer - Sporokonto uplynutím 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení, pokud nevyužijí svého práva na odkoupení podílových listů. Depozitář fondů Depozitářem fondů v roce 2012 byla UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/ 1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Auditor společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ 186 00 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl C, č. vložky 24185. Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatnou prokurou, osvědčení č. 69 IČ: 49 61 91 87 DIČ: CZ49619187 Průměrný počet zaměstnanců společnosti v rozhodném období činil 14,04. Osoby s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti Pioneer Global Asset Management, S.p.A., IČ: 12350740159, se sídlem Galleria San Carlo, 6, Milan 20122, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit jediný akcionář, 100 % přímý podíl na základním kapitálu. UniCredit, S.p.A., IČ: 00348170101, se sídlem Via Alessandro Specchi 16, Roma, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit 100 % nepřímý podíl na základním kapitálu. Výše uvedené osoby měly na investiční společnosti kvalifikovanou účast po celé účetní období, za které je vypracovávána výroční zpráva Osoby, na kterých měla investiční společnost kvalifikovanou účast Během účetního období nebyly žádné osoby, na kterých měla investiční společnost kvalifikovanou účast Představenstvo (ke dni 31.12.2012) Mgr. Roman Pospíšil, MBA předseda Ing. Vendulka Klučková místopředseda Bc. Dalibor Valter člen Dozorčí rada (ke dni 31.12.2012) Werner Kretschmer předseda Hannes Saleta Paolo Iannone Změny v Obchodním rejstříku Dne 27. července 2012 byly do Obchodního rejstříku zapsány údaje o složení nové dozorčí rady společnosti, tento zápis by opraven druhým zápisem z 9. srpna 2012. Dne 3. října 2012 byla do Obchodního rejstříku zapsaná změna sídla společnosti z původního sídla v Praze 8, Karolinská 650/1, PSČ 186 00 na sídlo Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00. Významné soudní spory Investiční společnost, ani žádný jí obhospodařovaný podílový fond, nebyla v rozhodném období účastníkem soudního sporu, kde by hodnota předmětu sporu převyšovala 5 % hodnoty majetku investiční společnosti nebo kteréhokoli jí obhospodařovaného podílového fondu. Další informace Výdaje na činnost v oblasti výzkumu, vývoje a ochrany životního prostředí společnost v roce 2012 nevynaložila. Společnost nemá a v průběhu roku 2012 neměla organizační složku v zahraničí. 3
Údaje o portfolio manažerech Dne 1.1.2009 došlo ke svěření obhospodařování majetku v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností do společnosti Pioneer Investments Austria GmbH, se sídlem Lassallestraβe 1, 1020 Vienna. Od 1.1.2009, není-li dále uvedeno jinak, obhospodařuje tým portfolio manažerů Pioneer Investments Austria GmbH. majetek v otevřených podílových fondech obhospodařovaných společností v následujícím složení. Pioneer Sporokonto, Pioneer obligační fond, Pioneer obligační plus, Balancovaný fond nadací Portfolia fondů spravuje tým vedený Margarette Strasser. Margarette Strasser absolvovala ekonomii na vídeňské univerzitě v roce 1985. S téměř dvacetiletou zkušeností s dluhopisy rozvíjejících se trhů, získanou v různých pozicích ve skupině Bank Austria Creditanstalt, kde v oblasti investic působila od roku 1989, patří mezi nejzkušenější portfolio manažery zejména se zaměřením na východoevropský region. Ve skupině Pioneer Investments pracuje od roku 2001. Působí na pozici Senior portfolio manažera pro fondy s pevným příjmem (fondy peněžního trhu a dluhopisové) v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) ať už se jedná o fondy v CZK distribuované v České republice, v SKK distribuované na Slovensku nebo v RON v Rumunsku. Od roku 2007 spravuje fond společnosti Pioneer Investments Austria GmbH - PIA USD Bond a od června 2008 rovněž fond PIA Global Bond. Úzce spolupracuje s dceřinnými společnostmi zabývajícími se fondy v rámci východní Evropy. Dalším členem týmu je Martin Exel. Martin Exel absolvoval ekonomii na vídeňské univerzitě v roce 2002. Do skupiny Pioneer Investments přišel v roce 2008, z pozice fondového manažera zodpovědného za správu dluhopisových fondů regionu střední a východní Evropy společnosti Volksbank Invest. Oblasti investic se v rámci skupiny Volksbank AG věnoval v různých manažerských funkcích již od roku 2004. Předchozí zkušenosti získal působením v oddělení Treasury banky Raiffeisen Zentral Bank Austria a ve skupině BAWAG P.S.K. Group. V Pioneer Investments zastává funkci portfolio manažera pro fondy s pevným příjmem (fondy peněžního trhu a dluhopisové) v rámci regionu střední a východní Evropy (CEE) ať už se jedná o fondy v CZK distribuované v České republice, či fondy v RON distribuované v Rumunsku. Úzce spolupracuje s dceřinými společnostmi zabývajícími se fondy v rámci východní Evropy. Pioneer zajištěný fond, Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer zajištěný 2018 - rozvíjející se trhy Portfolio fondu spravuje tým pro garantované a zajištěné fondy pod vedením Mikaela Bäckströma. Mikael Bäckström po absolvování univerzit ve švédské Uppsale, Lundu a ve Vídni v roce 1995, působí od roku 1997 v oblasti investic. Řídil řadu fondů zaměřených na globální akcie zejména ve skupině Capital Invest. Následně se od roku 2002 začal specializovat na tzv. Multi-Asset portfolia a garantované fondy. Od roku 2007 je pak zodpovědný za vedení týmu pro multi-asset portfolia, garantované a zajištěné fondy společnosti Pioneer Investments Austria GmbH a rovněž za řízení fondů zaměřených na čínské a indické akcie. Při řízení zajištěných fondů České rodiny fondů Pioneer spolupracuje se Zoltánem Rábou. Zoltán Rába po absolvování studií na univerzitě pro ekonomické vědy v Budapešti v roce 1994 a na newyorské státní univerzitě v Albany v roce 1996, přijal funkci analytika finančních trhů ve společnosti Creditanstalt Securities. Od roku 2001 se kromě kvantitativní analýzy začal rovněž věnovat řízení fondů, a to na pozici portfolio manažera a náměstka ředitele ve společnosti CA IB Fund Management. Podílel se zde na strategickém řízení akciových fondů v rozvinutých regionech OECD a jako portfolio manažer byl také zodpovědný za správu privátních a institucionálních portfolií. Do společnosti Pioneer Investments Austria přešel koncem roku 2003 z maďarské společnosti skupiny Pioneer Investments, kde zastával pozici vedoucího divize garantovaných produktů a stratéga pro akcie rozvinutých a rozvíjejících se trhů a mimo jiné rozvíjel linie zajištěných produktů. Jako portfolio manažer se na řízení zajištěných fondů České rodiny fondů Pioneer podílí od 15.1.2009 a úzce přitom spolupracuje zejména s Mikaelem Bäckströmem. 4
Pioneer dynamický fond, Pioneer akciový fond, Růstový fond nadací Portfolio manažerem fondů je Petr Zajíc. Po absolvování makléřských zkoušek v roce 1994 zastával řadu pozic v předních českých finančních společnostech - ČSOB, Expandia Finance, Patria Finance. Jeho specializací jsou globální akciové trhy. Ve skupině Pioneer Investments pracuje od roku 2002. Od 1.1. 2009 je členem týmu portfolio manažerů ve Vídni, kde zodpovídá primárně za akciovou část portfolia fondů a asset alokaci. V rámci akciové části fondů na správě spolupracuje s mezinárodním týmem pro globální akcie skupiny Pioneer Investments v Dublinu. Dluhopisová část fondů je spravována týmem Margarette Strasser. 5
Seznam obchodníků s cennými papíry pro rok 2012 Obchodníci, prostřednictvím kterých společnost prováděla obchody s cennými papíry. Název Barclays Capital Inc. Citibank Europe Prague plc. org.složka Citibank Global Markets pobočka Frankfurt nad Mohanem Concorde Securities Ltd. Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s. Deutsche Bank AG London DZ Bank AG Ekspres Invest Erste Group Bank AG Exane SA Goldman Sachs Int. London HSBC Bank plc HSBC Trinkaus & Burkhardt AG HSBC Bank plc pobočka Praha ING Bank N.V. ING Bank N.V. - organizační složka JP Morgan Securities London Komerční banka, a.s. Pioneer Asset Management, a.s. Sberbank CIB (UK) Ltd. UBS Ltd. Sídlo 5, The North Colonnade Canary Wharf, London, Velká Británie Bucharova 2641/14, Praha, Česká republika Reuterweg 16 60323 Frankfurt am Main, Německo Alkotas utca 50, H-1123, Budapešť, Maďarsko Olbrachtova 1929/62, Praha, Česká republika Praha 5, Radlická 333/150, Česká republika 1, Great Winchester Stree, London, Velká Británie Platz der Republik, Frankfurt am Main, Německo Büyükdere Cad, No:106, Istanbul, Turecko Graben 21, Wien, Rakousko 16 Avenue Matignon, Paris, Republique Francie 133 Fleet Street, London, EC4A2BB 8, Canada Square, Canary Harf, London, Velká Británie Koenigsallee 21/23, Duesseldorf, Německo Millenium Plaza, V Celnici 10, Praha 1, Česká Republika Amstelveenseweg 500 1081 KL Amsterdam, Nizozemsko Plzeňská 345/5, Praha 5, Česká republika 60 Victoria Embankment, London, Velká Británie Na Příkopě 33, Praha 1, Česká republika Karolinská 650/1, Praha, Česká republika 2-4 Arch Makarios III Ave, Capital Center, 9th floor, Kyperská republika 21 Lombard street, London, Velká Británie UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 2 Unicredit CAIB AG WOOD & Company Financial Services, a.s. Julius Tandler Platz 3, Wien, Rakousko Náměstí Republiky 1079/1a, Praha, Česká republika 6
Vývoj hodnoty podílových listů jednotlivých fondů Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - Sporokonto 1,63 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - Sporokonto v období od 31.12.2011 do 31.12.2012 Hodnota podílového listu (Kč) 1.620 1.610 1.600 1.590 1.580 VK 1.570 1.560 XII-11 I-12 II-12 II-12 III-12 IV-12 IV-12 V-12 V-12 VI-12 VII-12 VII-12 VIII-12 VIII-12 IX-12 X-12 X-12 XI-12 XI-12 XII-12 XII-12 PL 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 Vlastní kapitál (v mil. Kč) 900 800 7
Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - obligační fond 9,55 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - obligační fond v období od 31.12.2011 do 31.12.2012 Hodnota podílového listu (Kč) 2.09 2.07 2.05 2.03 2.01 1.99 1.97 1.95 1.93 1.91 1.89 1.87 1.85 1.83 VK 1.81 XII-11 I-12 II-12 II-12 III-12 IV-12 IV-12 V-12 V-12 VI-12 VII-12 VII-12 VIII-12 VIII-12 IX-12 X-12 X-12 XI-12 XI-12 XII-12 XII-12 PL 2 200 2 100 2 000 1 900 1 800 1 700 1 600 Vlastní kapitál (v mil. Kč) 1 500 8
Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - obligační plus 12.71% Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - obligační plus v období od 31.12.2011 do 31.12.2012 Hodnota podílového listu(kč) 1.20 1.18 1.16 1.14 1.12 1.10 1.08 1.06 1.04 1.02 1.00 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90 0.88 0.86 0.84 0.82 0.80 VK PL 400 350 300 Vlastní kapitál (v mil. Kč) I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 9
Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - dynamický fond 13.22% Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - dynamický fond v období od 31.12.2011 do 31.12.2012 1.07 VK 1 700 Hodnota podílového listu(kč) 1.04 1.01 0.98 0.95 PL 1 600 1 500 0.92 0.89 XII-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 Vlastní kapitál (v mil. Kč) 1 400 10
Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - akciový fond 10,62 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - akciový fond v období od 31.12.2011 do 31.12.2012 Hodnota podílového listu (Kč) 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.64 0.62 VK 0.60 XII-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 PL 1 200 1 150 1 100 1 050 1 000 950 900 850 Vlastní kapitál (v mil. Kč) 800 11
Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 2012 Váha ve váženém indexu Balancovaný fond nadací 4.45% Vážený index* 4.53% PRIBOR 6M 100.00% *Benchmark fondu zohledňuje průměrné roční náklady fondu včetně nákladů na zajištění měnového rizika. Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL), benchmarku (BMK) a vlastního kapitálu (VK) BALANCOVANÉHO FONDU NADACÍ v období od 11.1.2012 do 31.12.2012 Hodnota podílového listu a benchmarku (Kč) 1.100 1.095 1.090 1.085 1.080 1.075 1.070 1.065 1.060 1.055 1.050 1.045 1.040 1.035 1.030 1.025 1.020 1.015 1.010 1.005 1.000 0.995 0.990 0.985 0.980 VK BMK PL 450 400 350 Vlastní kapitál (v mil. Kč) I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 12
Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu v porovnání s váženým indexem fondu Výkonnost 2012 Růstový fond nadací 10,35 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) RŮSTOVÉHO FONDU NADACÍ v období od 31.12.2011 do 31.12.2012 Hodnota podílového listu (Kč) 1.14 1.12 1.10 1.08 1.06 1.04 1.02 1.00 0.98 0.96 VK PL 0.94 0.92 0.90 XII-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 300 280 260 240 Vlastní kapitál (v mil. Kč) 220 13
Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - zajištěný fond 1,04 % * Dne 30. března 2012 byl stanoven jako den sloučení podílového fondu Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond s přejímajícím podílovým fondem Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. K tomuto dni byl fond Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond zrušen. Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - zajištěný fond v období od 31.12.2011 do 30.3.2012 Hodnota podílového listu a benchmarku (Kč) 1.02 1.01 1.00 VK PL 0.99 04-I-12 11-I-12 18-I-12 25-I-12 01-II-12 08-II-12 15-II-12 22-II-12 29-II-12 07-III-12 14-III-12 21-III-12 28-III-12 500 450 400 350 Vlastní kapitál (v mil. Kč) 300 14
Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - zajištěný fond 2 8,69 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - zajištěný fond 2 v období od 31.12.2011 do 31.12.2012 Hodnota podílového listu (Kč) 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 VK 1.04 1.03 1.02 1.01 XII-11 I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 PL 800 750 700 650 600 550 500 450 Vlastní kapitál (v mil. Kč) 400 350 300 15
Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Roční výkonnost 1 podílového listu fondu Výkonnost 2012 Pioneer - zajištěný fond 2018 12,90 % Vývoj denní hodnoty 1 podílového listu (PL) a vlastního kapitálu (VK) Pioneer - zajištěný fond 2018 v období od 31.12.2011 do 31.12.2012 Hodnota podílového listu (Kč) 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 VK I-12 II-12 III-12 IV-12 V-12 VI-12 VII-12 VIII-12 IX-12 X-12 XI-12 XII-12 PL 170 160 150 140 130 120 Vlastní kapitál (v mil. Kč) 16
Přehled majetku fondů
Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31.12.2012 Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč BRE FINANCE XS0841882128 500 12 554 12 719 CETELE Float 14 CZ0003501736 9 18 136 18 112 ČESKÁ EXP BANKA Float 2015 XS0499380128 40 50 891 50 644 Česká spořitelna Float 2013 CZ0003702367 22 44 037 44 097 DANONE FLOAT 04/13 FR0010609214 7 14 050 14 047 DANONE ZERO FR0010609065 27 40 022 40 443 Deutsche Telekom Float 02/2013 XS0341655305 72 107 267 107 748 E.ON EOAGR FLOAT 03/13 XS0350806351 50 99 400 100 468 ERSTE BANK Float 13 AT000B004973 10 20 051 20 027 General Electric Float 2015 XS0490323580 18 35 936 36 542 GOLDMAN SACHS FLOAT 02/02/15 XS0211034466 500 12 211 12 409 HAA BANK XS0178887732 508 13 201 13 213 ING FLOAT 14 XS0860033769 400 20 001 20 014 KBC IFIMA NV 4 3/8 10/26/15 XS0630375912 500 13 247 13 683 KBC IFIMA NV Float 03/14 XS0608441514 500 25 001 24 938 MER FLOAT 07/14 XS0302633598 10 12 447 12 447 MF 0 02/01/13 CZ0001003479 15 14 849 14 999 NATIXIS Float 02/16 XS0594310137 25 50 002 50 067 NATIXIS Float 05/13 XS0626768096 10 20 001 19 674 PKO FINANCE AB XS0545031642 1 000 26 305 26 717 POHLEDÁVKA Z LANDSBANK 03/09 Pohledavky 1 71 454 71 454 RABOBANK NEDERLAND XS0518422513 2 000 49 828 50 384 SD 3,4 2015 CZ0001002737 2 000 21 227 21 905 SD Float 10/16 CZ0001002331 6 800 66 223 68 569 SLOVAK GOV BOND Float 15 SK4120008400 4 200 42 889 44 198 SOCIETE GENERALE FLOAT 13 XS0620345990 330 33 002 33 044 SPAREBANK XS0544840548 500 12 268 12 712 SWEDISH HOUSING FIN CORP XS0541883319 1 000 24 675 25 244 TELECOM ITALIA 05/14 XS0254905846 10 13 211 13 527 TELIASONERA AB Float 2013 XS0289507484 1 000 25 500 25 162 TERMÍNOVANÉ VKLADY CZK CZK_TV 1 25 115 25 115 ÚČTY CZK CZK_ucty 1 137 957 137 957 UNICREDIT Float 02/14 XS0285148598 500 12 491 12 449 VOLKSWAGEN float 02/17/14 XS0816371305 10 25 156 25 175 VOLKSWAGEN float 08/30/13 XS0536184301 18 36 137 36 159 VSEO UVEROVA BK FLOAT 13 SK4120007899 250 25 002 24 536
Pioneer - obligační, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31.12.2012 Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč CEZ 4,6 05/23 XS0622499787 4 20 171 24 898 DANONE ZERO FR0010609065 14 20 697 20 971 GE 4 5/8 03/05/13 XS0348109074 25 50 174 52 357 ING FLOAT 14 XS0860033769 400 20 001 20 014 LBBW XS0196215882 451 23 876 24 350 NATIXIS Float 02/16 XS0594310137 13 26 003 26 035 PRAGUE CITY 4,25 05/21 CZ0001500110 35 35 793 41 249 SD 2,75 2014 CZ0001002869 3 000 31 045 31 519 SD 3,4 2015 CZ0001002737 5 100 51 862 55 857 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 14 650 140 315 171 226 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 10 157 104 673 112 526 SD 3,85 09/21 CZ0001002851 11 000 120 736 129 828 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 15 800 166 016 184 193 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 15 945 167 995 192 758 SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 17 100 182 173 217 187 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 3 150 30 724 37 959 SD 5 04/11/19 CZ0001002471 20 800 222 611 261 346 SD 5 05/25/24 CZ0001002547 8 550 100 837 119 661 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 5 500 65 146 66 026 Telefonica 4,623 2014 XS0305574682 18 37 488 38 311 TERMÍNOVANÉ VKLADY CZK CZK_TV 1 60 135 60 135 ÚČTY CZK CZK_ucty 1 70 256 70 256
Pioneer - obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31.12.2012 Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč BGARIA 4 1/4 07/09/17 XS0802005289 2 000 5 158 5 588 HUNGARY GOV BOND 5 1/2 02/12/16 HU0000402318 5 250 4 329 4 707 HUNGARY GOV BOND 5,5 2014 HU0000402193 5 000 4 315 4 517 HUNGARY GOV BOND 7,5 2020 HU0000402235 4 500 3 530 4 266 NATIXIS Float 02/16 XS0594310137 2 4 000 4 005 POLAND BOND 5,5 2019 PL0000105441 1 680 10 015 11 835 POLAND BOND 5,75 2022 PL0000102646 1 100 7 076 8 070 POLAND BOND 6,25 2015 PL0000103602 1 450 9 383 9 801 POLAND BOND POLGB 5 04/25/16 PL0000106340 1 550 9 709 10 447 POLAND BOND POLGB 5 1/2 04/15 PL0000105953 1 100 6 902 7 402 POLAND BOND POLGB 5 1/4 10/17 PL0000104543 700 4 332 4 752 PRAGUE CITY 4,25 05/21 CZ0001500110 8 7 969 9 428 SD 3,4 2015 CZ0001002737 1 100 11 571 12 048 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 1 200 12 259 14 025 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 2 300 24 521 25 481 SD 3,85 09/21 CZ0001002851 1 000 10 536 11 803 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 2 040 21 913 23 782 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 1 350 14 929 16 320 SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 1 450 15 709 18 416 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 400 4 036 4 820 SD 5 04/11/19 CZ0001002471 2 400 26 657 30 155 SD 5 05/25/24 CZ0001002547 1 730 21 224 24 212 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 1 050 12 622 12 605 SLOVAK GOV BOND 1/2 03/13 SK4120006545 300 000 7 771 7 802 SLOVAK GOV BOND 3,375 11/2024 SK4120008871 250 000 6 324 6 455 SLOVAK GOV BOND 4 3/8 01/15 XS0430015742 230 6 104 6 483 SLOVAK GOV BOND 4,0 2020 SK4120007204 460 000 11 902 13 412 SLOVAK GOV BOND3 1/2 02/16 SK4120007071 400 000 9 825 11 195 ÚČTY CZK CZK_ucty 1 17 357 17 357
Pioneer - Dynamický, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31.12.2012 Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč CEZ 4,6 05/23 XS0622499787 3 15 129 18 673 ČEZ, a.s. CZ0005112300 50 000 35 235 34 000 ERSTE BANK AT0000652011 104 000 39 256 63 128 GAZPROM US3682872078 288 000 55 758 51 915 GE 4 5/8 03/05/13 XS0348109074 21 41 979 43 980 KGHM POLSKA PLKGHM000017 19 100 17 064 22 398 Komerční banka, a.s. CZ0008019106 7 200 25 674 28 872 LUKOIL OAO US6778621044 37 000 42 565 46 638 MOBILE TELESYSTEM US6074091090 48 000 17 048 17 058 MOL HU0000068952 15 800 22 372 24 120 OTP BANK HU0000061726 84 000 25 773 29 973 POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI PLPKO0000016 122 400 24 605 27 876 POWSZECHNY ZAKLAD PLPZU0000011 10 800 21 413 29 129 PRAGUE CITY 4,25 05/21 CZ0001500110 15 14 942 17 678 RICHTER GEDEON HU0000067624 6 600 21 569 20 548 ROSNEFT US67812M2070 123 500 18 947 20 968 SBERBANK US80585Y3080 174 500 39 515 40 899 SD 2,75 2014 CZ0001002869 4 800 49 656 50 430 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 6 800 66 879 79 477 SD 3,85 09/21 CZ0001002851 3 000 33 451 35 408 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 6 600 69 750 76 941 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 5 600 59 118 67 698 SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 4 100 41 569 52 074 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 1 700 16 380 20 486 SD 5 04/11/19 CZ0001002471 5 200 56 106 65 337 SD 5 05/25/24 CZ0001002547 2 600 31 808 36 388 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 4 400 51 957 52 821 TELEFONICA 02 CZECH REPUBLIC CZ0009093209 55 000 20 786 17 798 Telefonica 4,623 2014 XS0305574682 12 24 805 25 541 TURKIYE GARANTI BANKASI TRAGARAN91N1 242 000 21 534 23 911 ÚČTY CM CM_ucty 1 26 603 26 603 ÚČTY CZK CZK_ucty 1 37 977 37 977 VIENNA INSURANCE AT0000908504 26 200 21 084 26 200 ZÁVAZKY K PODÍLNÍKŮM Zav_podilnikum 1 60 852 60 852
Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31.12.2012 Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč ADIDAS AG DE000A1EWWW0 9 400 9 396 15 911 AISIN SEIKI Co JP3102000001 22 500 14 964 13 265 Allianz AG DE0008404005 5 000 10 099 13 173 ALTRIA GROUP US02209S1033 36 400 11 919 21 807 AMERICAN WATER WORKS US0304201033 31 100 15 148 22 004 APPLE INC US0378331005 3 000 15 007 30 422 BANK OF NEW YORK US0640581007 22 400 12 532 10 970 BNP Paribas FR0000131104 15 840 13 224 16 958 BP PLC GB0007980591 160 600 18 516 21 021 CARDINAL HEALTH US14149Y1082 24 200 19 032 18 989 COMCAST CORP-CL A US20030N1019 31 300 9 290 22 282 CVS CORPORATION US1266501006 23 100 14 312 21 282 DANAHER CORP. US2358511028 18 100 16 110 19 280 DaVita Inc. US23918K1088 10 000 9 041 21 061 EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 28 500 18 859 17 984 FUKUOKA FINANCIAL GROUP JP3805010000 216 000 15 609 16 443 GEMALTO N.V. NL0000400653 11 800 8 308 20 172 HCA HOLDINGS US40412C1018 21 300 12 482 12 245 CHEVRON CORP. US1667641005 10 700 15 866 22 049 China Pacific Insurance Group CNE1000009Q7 208 000 16 765 14 654 INPEX CORP JP3294460005 110 10 254 11 137 INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 21 300 9 830 16 170 ITOCHU CORP JP3143600009 87 000 13 693 17 463 JM SMUCKER CO/THE US8326964058 12 900 14 757 21 199 LKQX CORP US5018892084 36 400 7 671 14 635 MARATHON OIL US5658491064 21 400 13 872 12 502 MARATHON PETROLEUM CORPORATION US56585A1025 10 700 0 12 845 MCKESSON CORP US58155Q1031 13 400 16 816 24 757 Merck and Co. INC. US58933Y1055 15 500 8 896 12 092 Microsoft Corp US5949181045 44 900 16 886 22 852 MORGAN STANLEY US6174464486 34 800 18 429 12 679 MOSAIC CO US61945C1036 10 000 14 318 10 791 NESTLE SA CH0038863350 12 000 12 013 14 898 NEWMONT MINING US6516391066 16 700 13 238 14 778 PFIZER INC US7170811035 30 100 8 578 14 384 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 13 200 14 988 21 038 Philips NV 2.split NL0000009538 26 500 16 166 13 254 PROCTER & GAMBLE CO US7427181091 9 100 10 883 11 772 QCOM US US7475251036 17 700 13 998 20 864 REPSOL YPF ES0173516115 28 227 10 979 10 882 Siemens AG DE0007236101 6 300 8 938 13 019 Singapore Airlines SG1V61937297 76 000 16 910 12 749 TESLA MOTORS US88160R1014 19 500 9 581 12 585 TOYOTA MOTOR JP3633400001 12 000 9 464 10 636 ÚČTY CZK CZK_ucty 1 71 413 71 413 United Technologies Corp US9130171096 14 800 15 347 23 128 Vodafone Group PLC GB00B16GWD56 483 200 20 025 22 995 WELLS FARGO US9497461015 18 300 9 779 11 919 XSTRATA PLC GB0031411001 47 800 16 583 15 597 YARA INTERNATIONAL NO0010208051 16 400 17 965 15 352
Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31.12.2012 Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč Česká spořitelna Float 2013 CZ0003702367 10 20 071 20 044 Deutsche Telekom Float 02/2013 XS0341655305 19 28 303 28 433 E.ON EOAGR FLOAT 03/13 XS0350806351 12 23 724 24 112 GE 4 5/8 03/05/13 XS0348109074 10 20 036 20 943 General Electric Float 2015 XS0490323580 4 7 977 8 120 ING FLOAT 17 XS0860033843 100 5 001 5 006 NATIXIS Float 02/16 XS0594310137 2 4 001 4 005 POHLEDÁVKA Z LANDSBANK 03/09 Pohledavky 1 30 623 30 623 SD 3,4 2015 CZ0001002737 700 7 195 7 667 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 3 700 37 198 40 991 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 2 300 24 257 26 813 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 900 9 888 10 880 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 1 000 11 851 12 005 SD Float 04/23 CZ0001003123 400 3 855 4 233 SD Float 10/16 CZ0001002331 2 750 26 492 27 730 SLOVAK GOV BOND Float 15 SK4120008400 2 000 20 434 21 047 SOCIETE GENERALE FLOAT 13 XS0620345990 170 17 001 17 023 Telefonica 4,623 2014 XS0305574682 2 4 141 4 257 TERMÍNOVANÉ VKLADY CZK CZK_TV 1 50 186 50 186 ÚČTY CZK CZK_ucty 1 26 508 26 508
Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31.12.2012 Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč Allianz AG DE0008404005 1 000 2 020 2 635 BAYER AG ORD REG DE000BAY0017 2 200 2 462 3 976 BNP Paribas FR0000131104 4 070 3 398 4 357 BP PLC GB0007980591 29 200 5 485 3 822 Cie de Saint-Gobain FR0000125007 3 200 3 387 2 592 Credit Suisse Group CH0012138530 6 200 3 204 2 875 EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 5 000 3 310 3 155 GE 4 5/8 03/05/13 XS0348109074 4 8 014 8 377 IMPERIAL TOBACCO GB0004544929 4 200 2 591 3 071 NESTLE SA CH0038863350 5 500 5 509 6 828 NOVARTIS AG REG SHS CH0012005267 3 400 3 313 4 069 PRAGUE CITY 4,25 05/21 CZ0001500110 5 4 981 5 893 REPSOL YPF ES0173516115 7 841 4 430 3 023 SD 2,75 2014 CZ0001002869 700 7 242 7 354 SD 3,4 2015 CZ0001002737 950 9 695 10 405 SD 3,75 09/20 CZ0001001317 1 750 16 657 20 454 SD 3,8 04/11/15 CZ0001001143 1 100 11 276 12 187 SD 3,85 09/21 CZ0001002851 500 5 708 5 901 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 1 500 15 332 17 487 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 1 580 16 605 19 100 SD 4,7 09/12/22 CZ0001001945 1 000 10 228 12 701 SD 4.2 12/36 CZ0001001796 650 6 345 7 833 SD 5 04/11/19 CZ0001002471 1 350 14 796 16 962 SD 5 05/25/24 CZ0001002547 1 000 12 021 13 995 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 450 5 410 5 402 Siemens AG DE0007236101 2 000 2 837 4 133 Telefonica 4,623 2014 XS0305574682 3 6 220 6 385 ÚČTY CZK CZK_ucty 1 10 784 10 784 Vodafone Group PLC GB00B16GWD56 70 725 2 779 3 366 Volkswagen AG DE0007664039 1 200 3 539 5 193 WOLTER KLUWER NL0000395903 8 600 2 564 3 346 XSTRATA PLC GB0031411001 11 500 4 642 3 752
Pioneer - Zajištěný 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31.12.2012 Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč SD 3,75 09/20 CZ0001001317 10 300 112 673 120 384 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 11 600 125 834 135 230 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 11 700 133 675 141 440 SD 5 04/11/19 CZ0001002471 11 500 134 841 144 494 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 4 000 48 007 48 019 SD Float 10/16 CZ0001002331 3 000 29 280 30 251 ÚČTY CZK CZK_ucty 1 15 063 15 063
Pioneer - Zajištěný 2018, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31.12.2012 Název cenného papíru ISIN Počet jednotek Celková cena pořízení tis.kč Celková reálná hodnota tis.kč SD 3,75 09/20 CZ0001001317 3 000 30 150 35 063 SD 3,85 09/21 CZ0001002851 300 3 255 3 541 SD 4,0 11/17 CZ0001001903 1 300 13 890 15 155 SD 4,6 08/18/18 CZ0001000822 2 800 30 900 33 849 SD 5 04/11/19 CZ0001002471 3 100 34 209 38 951 SD 6,95 01/16 CZ0001000749 800 9 621 9 604 ÚČTY CM CM_ucty 1 2 376 2 376 ÚČTY CZK CZK_ucty 1 4 011 4 011
Účetní závěrky
Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu fondu
Pioneer - Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.11 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.10 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.09 Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) 766 693 120 1 226 403 Kč 1.5996 Kč 1.5739 Kč 1.5665 Kč 1.5457 Kč 0.000000 Kč 8 104 Kč 2 080 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 1 230 250 Kč 163 269 Kč 138 154 Kč 25 115 Kč 1 065 557 Kč 110 469 Kč 955 088 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 424 Kč 0 Kč Portfolio fondu zaznamenalo pokles hodnoty spravovaných aktiv téměř o čtvrtinu. V průběhu roku 2012 došlo v portfoliu ke snížení zastoupení dluhopisů s dobou splatnosti šest měsíců, jeden rok a dva roky a naopak ke zvýšení zastoupení dluhopisů s dobou splatnosti tři měsíce a hotovosti.
Pioneer - obligační, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.11 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.10 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.09 Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) 972 305 048 1 964 749 Kč 2.0207 Kč 1.8445 Kč 1.7883 Kč 1.7263 Kč 0.000000 Kč 28 618 Kč 3 113 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 1 975 617 Kč 131 371 Kč 71 236 Kč 60 135 Kč 1 840 231 Kč 1 592 048 Kč 248 183 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 4 015 Kč 0 Kč Meziročně stoupl objem majetku ve fondu o 84 milionů Kč. Přispěla k tomu zejména vysoká výkonnost státních dluhopisů v roce 2012. Ve fondu klesl podíl dluhopisů se splatností 6 měsíců cca na polovinu, z 10,6 % na 4,8 %. Přibližně o polovinu klesl i podíl dluhopisů se splatností do 2 let, z 8,9 % na 4,8 %. Tyto podíly kratších dluhopisů klesly ve prospěch hotovosti, jejíž podíl přesahoval ke konci roku 6 %. Mírně narostl podíl dluhopisů se splatností do 10 let.
Pioneer - obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.11 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.10 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.09 Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) 318 239 929 366 050 Kč 1.1502 Kč 1.0205 Kč 1.0059 Kč 0.0000 Kč 0.000000 Kč 3 590 Kč 631 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 368 660 Kč 17 958 Kč 17 958 Kč 0 Kč 349 486 Kč 333 290 Kč 16 196 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 216 Kč 0 Kč Míra zastoupení dluhopisů s šestiměsíční, roční a dvouletou dobou splatnosti se v rámci portfolia snížila během roku 2012. Naopak došlo ke znatelnému růstu dluhopisů s dobou splatnosti čtyři roky. Objem majetku fondu během roku 2012 poklesl přibližně o 3 %, tj. z 379,10 mil Kč na 366,05 mil Kč.
Pioneer - akciový, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL 1 437 739 594 Vlastní kapitál PF 1 027 567 Kč Vlastní kapitál připadající na 1 PL 0.7147 Kč vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.11 0.6461 Kč vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.10 0.7241 Kč vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.09 0.6750 Kč Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL 0.000000 Kč Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) 20 321 Kč Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) 2 461 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 1 033 103 Kč 73 815 Kč 73 815 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 949 347 Kč 949 347 Kč 0 Kč 8 378 Kč 1 563 Kč Během roku 2012 objem majetku fondu vzrostl o 71 miliónů Kč. Došlo ke zvýšení zastoupení zejména titulů z informační technologií a titulů z oblasti spotřebního zboží a naopak došlo ke snížení zastoupení titulů z oblasti telekomunikace. K růstu hodnoty majetku ve fondu přispěl zejména růst ceny finanční titulů, ale také firem v sektoru zdravotní péče či technologií.
Balancovaný fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.11 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.10 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.09 Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) 368 943 238 385 365 Kč 1.0445 Kč 1.0165 Kč 1.0198 Kč 1.0158 Kč 0.044512 Kč 1 654 Kč 760 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 386 345 Kč 76 832 Kč 26 645 Kč 50 187 Kč 288 379 Kč 153 440 Kč 134 939 Kč 20 063 Kč 20 063 Kč 0 Kč 1 034 Kč 37 Kč Velikost majetku fondu klesla v roce 2012 vlivem odkupů z 435 milionů Kč na 385 milionů Kč. Meziroční změny ve struktuře majetku fondu byly v akciové části jen nepatrné. Podíl v zahraničních akciích mírně stoupl z 4,6 % na 5,2 %. Naopak podíl zahraničních dluhopisů klesl z 38 % na 35 %. Více však klesl podíl tuzemských dluhopisů, a to z 52 % na necelých 40 %, ve prospěch hotovosti a termínovaných vkladů.
Růstový fond nadací, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.11 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.10 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.09 Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) 236 676 981 246 274 Kč 1.0405 Kč 0.9459 Kč 0.9779 Kč 0.9967 Kč 0.063162 Kč 1 296 Kč 458 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 247 558 Kč 10 891 Kč 10 891 Kč 0 Kč 170 436 Kč 142 427 Kč 28 009 Kč 65 069 Kč 65 069 Kč 0 Kč 1 083 Kč 79 Kč Za celý rok 2012 se hodnota aktiv ve fondu snížila přibližně o 10 %. Došlo ke snížení míry zastoupení zahraničních dluhopisových titulů, zejména ve prospěch zahraničních akciových titulů a českých dluhopisů. V roce 2012 fond zaznamenal druhé historicky nejvyšší roční zhodnocení zejména díky dluhopisové části portfolia.
Pioneer - Zajištěný2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.11 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.10 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.09 Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) 568 326 590 635 482 Kč 1.1182 Kč 1.0288 Kč 1.0157 Kč 1.0025 Kč 0.000000 Kč 3 919 Kč 815 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 638 302 Kč 15 703 Kč 15 703 Kč 0 Kč 619 819 Kč 619 819 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 2 780 Kč 0 Kč Sloučení fondu s fondem Pioneer zajištěný fond mělo hlavní vliv na navýšení objemu majetku fondu, který se meziročně téměř zdvojnásobil. K růstu majetku přispěla i vysoká kladná výkonnost, nejvyšší od založení fondu. Během roku se struktura portfolia mírně změnila. Podíl akcií v portfoliu, který ještě na konci roku 2011 dosahoval 1,97 %, klesl až na nulu.
Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond 31/12/2012 Počet emitovaných PL Vlastní kapitál PF Vlastní kapitál připadající na 1 PL vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.11 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.10 vlastní kapitál připadajícím na 1 PL za 3 uplynulá období 31.12.09 Hodnota všech vyplacených výnosů na 1 PL Úplata určené investiční spol. za obhospodařování majetku PF (tis KČ) Úplata za výkon funkce depozitáři (tis KČ) 129 156 977 142 814 Kč 1.1057 Kč 0.9794 Kč 0.0000 Kč 0.0000 Kč 0.000000 Kč 1 774 Kč 178 Kč Skladba majetku v portfoliu: (tis KČ) CELKEM aktiva Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky Dluhové cenné papíry Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami Akcie, podílové listy a ostatní podíly Akcie Podílové listy Ostatní aktiva Náklady a příjmy příštích období 143 856 Kč 6 397 Kč 6 397 Kč 0 Kč 136 798 Kč 136 798 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 661 Kč 0 Kč Objem majetku fondu během roku 2012 poklesl o 2,5 %. Meziroční změny ve struktuře majetku byly nepatrné. Objem hotovostních a termínovaných vkladů v zahraničních měnách se během roku zvyšoval. V průběhu roku také docházelo v portfoliu k postupnému zvyšování dluhopisů se sedmiletou dobou splatnosti a naopak k poklesu objemu dluhopisů s dobou splatnosti deset let.
ervn Kontaktní informace Pioneer Investments v ČR Filadelfie Building Želetavská 1525/1 Praha 4 140 00 Tel. +420296354111 Fax. +420296354100 www.pioneer.cz www.pioneerinvestments.com