S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2010 Zpracoval: odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování telefon: Schválil: vedoucí oddělení vedoucí odboru Ing. Jana Karbanová Ing. Jana Karbanová, pověřená řízením OE Projednáno: v radě města dne Poznámka: Předkládá: Mgr. Jan Korytář, v. r. primátor města PhDr. Jaromír Baxa, náměstek primátora Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2010

2 D Ů V O D O V Á Z P R Á V A Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládá odbor ekonomiky ke schválení 5. rozpočtové opatření roku Zařazeny byly dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, pojistná plnění v příjmové i výdajové části. Podstatnou položkou navýšení ve výdajích je částka na dokončení rekonstrukce objektu v Pekárkově ulici (Centrum Sluníčko). Výdajová strana rozpočtu byla dále zvýšena Odboru školství kultury a sportu na dorovnání reálných cen energií příspěvkovým organizacím. Na doporučení auditora upravujeme správné zařazení částek vyplývající z přijatého dluhopisu. Rozpočtové opatření dále řeší přesuny mezi položkami jednotlivých odborů a čerpání i splátku revolvingového úvěru poskytnutého Všeobecnou úverovou bankou pobočka Praha 1) Změny v příjmové části rozpočtu

3 pol. název schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp.opatření č. 5 v Kč 1122 daň z příjmu práv. osob za obce příjmy z poskyt. služeb a výrobků platba za změny ÚP odvody příspěvkových organizací odvody z odpisů - MŠ ZŠ Naivní divadlo ostatní příjmy z výnosů finanč.majetku ostatní finanční příjmy (patří k dluhopisu) 2222 ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 2229 ostatní přijaté vratky transferů vrácená dotace r sportovní fond kulturní fond přijaté investiční dary humanitární pomoc při povodni (Teplárna) akce Ještěd přijaté pojistné náhrady náhrady za pojistné události přijaté nekapitál. přísp. a náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz elektrošrot Ekokom-sběr surovin

4 - propadlá jistina splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů výpomoc SAL ostatní investiční příjmy jinde nezařaz Euroregion Nisa-cisternová stříkačka příjmy z prodeje akcií prodej akcií (přesun do HČ-výnosy) 3202 příjmy z prodeje majetkových podílů podíl na likvidačním zůstatku LVT neinv. transfery ze všeobec pokladní správy - sociálně právní ochrana dětí 3.Q sociálně právní ochrana dětí 4.Q volby do zastupitelstev a 1/3 senátu Parlamentu ČR sčítání lidu, domů a bytů doplatek voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ost. neinv. transfery ze SR odborný lesní hospodář, 1.Q Q Městský program prevence kriminality dotace MK - Divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo Liebiegova vila Naivní divadlo-izrael Divadlo F.X.Šaldy, sochy dotace na výkon jednotných kontaktních míst dotace MV-Lidské zdroje a zaměstnanost

5 - dotace MŽP - program péče o krajinu ZOO Liberec dotace MZ-výsadba MZD dotace-příspěvek pro občany, povodně sociální dávky-příspěvek na péči neinv. přijaté transfery od krajů dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek ZŠ Alosina výšina Světlo za Lidice - ZŠ U soudu EU peníze školám - ZŠ Husova EU peníze školám - ZŠ Sokolovská EU peníze školám - MŠ Ostašovská-Program zmírnění škod, povodně ZŠ 5. května EU peníze školám - ZŠ Broumovská EU peníze školám - ZŠ Na Výběžku EU peníze školám - ZŠ Křížanská EU peníze školám - příspěvek pro jednotky PO ZOO Liberec Škola pro udržitelný život grant KÚ - ZOO Liberecka SEV Divizna - projekt Bezpečné město ZŠ Lesní Síť tvořivých škol ZŠ Dobiášova Modul ochr. člověka Podpora moderních forem výuky ZŠ Jabloňová Školní poradna ZŠ Lesní-realizace témat

6 - ZŠ Husova-jazyky moderně rozvoj klíčových kompetencí inv. přijaté transfery od regonálních rad administrativní zajištění IPRM převody z vlast. fondů hosp. činn odvod (zisk) z vlast.hč 4134 převody z rozpočtových účtů fond PO-školství fond PO-kultura smuteční fond sportovní fond kulturní fond ostatní převody z vlastních fondů fond PO-školství fond PO-kultura smuteční fond navýšení fondů o zůstatky z r. 2009,vratky dotací r fond pro podporu a rozvoj vzdělávání fond pro partnerskou spolupr Sportovní fond Kulturní fond invest. přijaté transfery ze všeobec pokladní správy SR - limitka UCB-přestavba objektu MŠ Gagarinova invest. transfery ze státních fondů dotace SFŽP, MŠ Sluníčko MŠ Kamarád ostatní invest.transfery ze SR dotace MŽP - MŠ Sluníčko Zlaté návrší.sanace MŠ Kamarád dotace Mze -zprac.lesních hospodářských osnov

7 - dotace - systém odvracení ohrožení-cas koncept územního plánu limitka UCB - revitalizace koupaliště Kateřinky/Radčice cisternová automobilová stříkačka invest.přijaté transfery od krajů MŠ Klášterní-interaktivní tabule invest. přijaté transfery od RR rekonstr. přístup. komunikace Ještěd P ř í j m y c e l k e m ) Změny ve výdajové části rozpočtu v Kč 6

8 název schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 5 garant: Primátor města Kancelář primátora org Fond pro partnerskou spolupráci převod z fondu na ZBÚ přesuny mezi položkami - neinv.transf.nefin.podnikatel. subjektům - PO transf.občanským sdruž neinv.přísp.zřízemým PO neinv.přísp.ostatním PO Odbor ekonomiky org odd. rozpočtu a financování tř splátka úroků-úvěr KB úvěr ČS splátka úroků z překlenovací směnky ČS-kontokorent.úvěr, úroky splátka úroků-revolving úroky vzniklé převzetím cizích závazků služby peněžních ústavů konzult.a porad.služby zprostředkování mandátní smlouvy splátka úroků dluhopisu tř knihovna-dodavatelský úvěr, Integra (KB) knihovna-dodavatelský úvěr, Integra (ČS) úroky VÚB přesun ze tř.8 (financování) - splátka úvěru- SAL SAL SAJ rezerva kapitálových 7

9 výdajů org odd. informační soustavy a daní tř daň z příjmu práv. osob za obce konzultační a právní služby poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady Odbor majetku města org odd.majetkových vypořádání tř geometrické zaměř tř výkupy budov výkupy pozemků Odbor právní a veřejných zakázek org odd.právních služeb tř náhrada za náklady soudního jednání Koordinátor dotací EU org koordinátor dotací EU tř DHDM zvýšení efektivity SML a DPML IPRM LS administrace-zajištění - materiál služby IPRM LS administrace - služby dotace-procestní a projektové řízení - služby procesní a projektové řízení - služby materiál cestovné zvýšení efektivity SML a DPML - služby cestovné materiál IPRM LS 8

10 -ZŠ Lesní - Škola pro Evropu, služby Úprava parteru,služby tř IPRM LS - software software,výběr.řízení ZŠ Lesní-úprava parteru - záměr TDI stavba ZŠ Lesní-Škola pro Evropu - stavba TDI výstavba výukového bazénu - IČ PD záměr centrum aktivního odpočinku, vstup - IČ PD administrace parky Lidové sady 2, - záměr stavba příprava IPRM 3 - volnočasové plochy - dokumentace Vesec, dokumentace radnice, dokumentace školní hřiště, dokumentace Aréna,dokumentace pavilon leknínů,pd garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování Odbor rozvojových projektů org odbor rozvojových projektů 0 tř knihy,učeb.pomůcky,oe

11 - nájem pozemku - Lesy ČR (Ještěd) stavby zprac. a nákup dat pro marketing řízení projektů - MŠ ZŠ odnětí půdy (PUPFL,ZPF) znalecké posudky,geometr. plány,vklady do KN konzult. a porad.služby demoliční výměry IPRM Rochlice-administr veřejná zeleň-žádosti na OPŽP překlady tisky,foto údržba plochy letiště cestovné oprava komunikace Písecká tř věcná břemena nový územní plán nová cyklostezka - Hrádek-Lbc, PD Melantrichova-Pošt.nám, PD Nisa. Lbc centrum,real splátka kupní ceny budov - SAF (KB) splátka kupní ceny budov - SAF (ČS) výkupy budov rekonstr.přístup.komunikace k HH Ještěd rekonstr.přístup.komunikace k HH Ještěd (VÚB) Zelené srdce, úprava lesních cest 3.etapa - TDI PD realizace úspora energií, žádost - MŠ Klíček MŠ Kytička MŠ Delfínek ZŠ Aloisina výšina výkupy pozemků sportovní areál Fotbal

12 (KB) - sportovní areál Fotbal (ČS) Odbor strategie a územní koncepce org odbor strategie a územní koncepce tř malé vodohospodářské studie nákup služeb tisky,foto,kopírování (přesun na org. 5100) tř územní plánování (změny) kanalizace ul.divoká, rekonstrukce,pd dotace-koncept územního plánování garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch Odbor školství, kultury a sportu org odd. školství tř Stravování ZŠ-navýšení org Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání tř navýšení o zůstatek z r. 2009,konsolidační pol přesun mezi položkami - neinv.transf.nefin.podnikatel. subjektům - FO PO transf.obecně prospěšným společnostem transf.občanským sdruž transf.církvím neinv.přísp.zřízemým PO neinv.transsf.vysokým školám neinv.přísp.ostatním PO org.3507 odd. technické správy škol. objektů tř jídelny v ekonom.pronájmu pojistná událost,tipsportaréna 11

13 -měnič chlazení kamer.systém dovybavení MŠ nákup materiálu provoz pomníků-el.energie stěhování, malování MŠ posudky ZŠ stěhování, malování ZŠ nákup ostatních služeb, VŘ na stavby PD k opravám majetku SML konzul.,porad.a práv.služby opravy vypl. z akt.stavu MŠ opravy vypl. z akt.stavu ZŠ dotace MF ČR, Divadlo F.X.Šaldy dotace-rozvoj klíčových kompetencí dotace-podpora moderních forem tř limitka UCB, přestavba obj. Gagarinova org MŠ Srdíčko Oldřichova tř příspěvek na energie tř konvektomat org MŠ Nad přehradou Klášterní tř navýšení kapacity org MŠ Rolnička Truhlářská tř příspěvek na energie org MŠ Sedmikráska Vzdušná tř příspěvek na energie pojistná událost,vytopené sklepy org MŠ Rosnička Školní vršek tř příspěvek na energie

14 org MŠ Klubíčko Jugoslávská tř navýšení kapacity org MŠ Sluníčko Bezová tř navýšení kapacity org MŠ Delfínek Nezvalova tř příspěvek na energie org MŠ Pramínek Březinova tř příspěvek na energie org MŠ Kamarád Dělnická tř navýšení kapacity příspěvek na odpisy org MŠ Jizerka Husova tř příspěvek na energie příspěvek na odpisy org MŠ U Bertíka Purkyňova tř příspěvek na energie příspěvek na odpisy pojistná událost, WC poškoz.přívod vody org MŠ Jeřmanická tř příspěvek na energie org MŠ Čtyřlístek Tovačovského tř příspěvek na energie org MŠ Pod Ještědem tř příspěvek na energie org MŠ Klášterní tř

15 - příspěvek na energie příspěvek na odpisy pojistná událost,poškození plotu tř grant KÚ,interaktivní tabule org MŠ Matoušova tř příspěvek na energie org MŠ Beruška Na Pískovně tř příspěvek na energie příspěvek na odpisy org MŠ Motýlek Broumovská tř příspěvek na energie příspěvek na odpisy org MŠ Jablůňka Jabloňová tř příspěvek na odpisy org MŠ Klíček Žitná tř příspěvek na energie pojistná událost,odcizení části plotu org MŠ Pohádka Strakonická tř navýšení kapacity příspěvek na odpisy org MŠ Dětská tř příspěvek na energie org MŠ Malínek Kaplického tř příspěvek na energie příspěvek na odpisy org MŠ Kytička Buriánova příspěvek na energie org MŠ Ostašovská tř příspěvek na energie

16 - pojistné události, rozbitá okna, poškozené dveře,povodně dotace-zmírnění škod, povodně org ZŠ Švermova tř příspěvek na energie org ZŠ Sokolovská tř příspěvek na odpisy dotace KÚ-Peníze školám org ZŠ Dobiášova tř pojistné událost, poškoz oplocení, rozbitá okna - grant KÚ- Modul ochr. člověka příspěvek na energie org ZŠ Broumovská tř příspěvek na energie příspěvek na odpisy dotace KÚ-Peníze školám org ZŠ Oblačná tř příspěvek na energie org ZŠ Lesní tř grant KÚ- Síť tvořivých škol Lbc kraje grant KÚ- Projektové dny (neinv.) - příspěvek na energie příspěvek na odpisy org ZŠ Vrchlického tř příspěvek na energie org ZŠ U školy tř příspěvek na odpisy org ZŠ Česká

17 tř příspěvek na energie org ZUŠ Frýdlantská tř příspěvek na odpisy org ZŠ Aloisina výšina tř příspěvek na energie dotace KÚ- Světlo pro Lidice org ZŠ Barvířská tř příspěvek na odpisy pojistná událost,odcizené okapy org ZŠ Jabloňová tř příspěvek na energie příspěvek na odpisy grant KÚ- Školní porad. pracoviště org ZŠ 5. května tř příspěvek na energie dotace KÚ-Peníze školám pojistné události,odcizené okapy,rozbité dveře org ZŠ U Soudu tř příspěvek na energie dotace KÚ-Peníze školám pojistná událost,poškozené okapy org ZŠ Ještědská tř pojistné události, rozbitá okna org ZŠ Na Výběžku tř příspěvek na energie dotace KÚ-Peníze školám

18 org ZŠ Husova tř příspěvek na energie příspěvek na odpisy pojistná událost,poškozená tělocvična grant KÚ- Jazyky moderně a efektivně dotace KÚ-Peníze školám org ZŠ Křížanská tř Dotace-Peníze školám org ZpŠ Gollova tř příspěvek na energie příspěvek na odpisy org ZpŠ Orlí tř příspěvek na odpisy pojistná událost,povodně org odd. kultury a sportu tř knihy,učeb.pomůcky věcné dary-komise nejúspěšnější sportovec koncesní smlouva Městský stadion org Divadlo F.X.Šaldy tř dotace MK Podpora profesionál.divadel - neinv.příspěvek PO org Naivní divadlo tř dotace MK Podpora profesionál.divadel - příspěvek na odpisy festival Izrael org Zoologická zahrada tř dotace MŽP dotace-program péče 17

19 o krajinu grant KÚ-SEV Divizna grant KÚ- Škola pro udržitelný život org Sportovní fond tř navýšení o zůstatek r. 2009,vratka r konsol.položky - převod z fondu na ZBÚ příděl do fondu ze ZBÚ přesun mezi položkami - neinv.transf.nefin.podnikatel. subjektům - FO PO transf.obecně prospěšným společnostem transf.občanským sdruž neinv.přísp.zřízemým PO neinv.přísp.ostatním PO účel.neiv.transfer nepodnik. FO tř invest.dotace org Kulturní fond tř navýšení o zůstatek r. 2009,vratka r konsol.položky - převod z fondu na ZBÚ příděl do fondu ze ZBÚ přesun mezi položkami - neinv.transf.nefin.podnikatel. subjektům - FO PO transf.obecně prospěšným společnostem transf.občanským sdruž neinv.transf.církvím neinv.přísp.zřízemým PO neinv.transfery VŠ neinv.přísp.ostatním PO účel.neiv.transfer nepodnik. FO org Fond PO-školství tř navýšení o (přesun z orgu 3804) - vybavení MŠ,navýšení 18

20 kapacity nákup materiálu konzultační služby opravy MŠ opravy ZŠ konsol.položky - převod z fondu na ZBÚ příděl do fondu ze ZBÚ tř MŠ Rolnička-rekonstr.IČ rekonstr.pd MŠ Gagarinova-IČ MŠ Kamarád-rekonstr ZŠ Barvířská, rekonstr org Fond PO-kultura tř snížení o (přesun na orgu 3803) - opravy divadel Divadlo F.X.Šaldy,oprava soch, navýšení opravy (ZOO, BZ) konsol.položky - převod z fondu na ZBÚ příděl do fondu ze ZBÚ tř Divadlo F.X.Šaldy, zábrany proti holubům PD k opravám divadla F.X. - ZOO Liberec - zasíťování výběhu rysů pochůzné lávky, PD org odd cestovního ruchu tř cestovné pohoštění veletrhy dárkovina vybavení MIC edice a reedice nákup ost. služeb nákup tonerů (navýšení z HČ) garant: Tajemník magistrátu Kancelář tajemníka

21 org odd. personální tř platy zaměstnanců dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa - platy zaměstnanců v prac. poměru povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-3. a 4. Q platy zaměstnanců v prac. poměru povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst služby školení a vzděl dotace-podpora moderních forem výuky dotace SR, Procesní a projektové řízení - ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst dotace SR, Procesní a projektové řízení, NN - ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst dotace, Zvýšení efektivity SML a DPML - ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. 20

22 hrazené zaměst dotace, Zvýšení efektivity SML a DPML, NN - ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst přesuny mezi položkami - OOV odstupné ostatní pojistné školení odvody za nezaměst. ZTP nákup služeb dotace,sčítání lidu, domů a bytů - platy zaměstnanců povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění dotace, Volby do zastup.územních samospr.celků - ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst nákup služeb ostatní platy dotace -Rozvoj klíčových kompetencí org odd. provozní tř dotace-volby do Parlamentu ČR-doplatek - služby pošt nákup služeb dotace, Volby do zastup.územních samospr.celků - nákup materiálu služby pošt nákup služeb oprava a udržování dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-3. a 4.Q vybavení nábytkem nákup materiálu

23 - pohonné hmoty a maziva služby telekom. a radio ostatní údržba nájemné-pojištění leasingu tiskařské práce splátky leasing kopírovací služby dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa - nákup všeob.materiálu pojistné události, osobní auta org odd. krizového řízení a IZS tř refundace mezd hasičů DHDM nákup materiálu-ceny pohonné hmoty zvyšování kvalifikace,spoluúčast města (vše kryto dotací KÚ) tř automobil.stříkačka org odd. správy budov tř dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí- 3. a 4. Q vodné teplo elektr. energie dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa - elektr.energie dotace, Volby do zastup.územních samospr.celků nájemné pojistné události dotace MK-Liebiegova vila tř umělecká díla (busta V.Buriana) - strojní zařízení Odbor životního prostředí org odbor životního prostředí

24 tř dotace odborný lesní hospodář - fyzické osoby právnické osoby výsadba MZD tř dotace, náhrada podle lesního zákona-lho Odbor sociální péče org. 3200odd.dávek hmotné nouze tř přísp. na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc org odd. pro zdrav.postižené a důchodce tř přísp. na péči cestovné přísp. na zakoupení vozidla přísp. na úpravu vozidla přísp. na provoz vozidla org odd.soc.právní ochrany dětí tř sociál.výchovný cyklus - OOV potraviny ostatní materiál služby věcné dary org odd. kurátorské činnosti tř zátěžový víkend OOV cestovné Odbor technické správy veřejného majetku org odbor technické správy veř. majetku tř pojistných událostí (poškoz.dopravní značení,sloupy 23

25 veř.osvětlení,zábradlí ) - nákup materiálu geometrické plány havárie mosty VO akce,přeložky NN správa skládek skládka staveb.materiálu Otavská - pasporty zeleně nákup služeb havarijní opravy komunikací most Ostašovská opravy autobus.zálivů most Josefinino údolí oprava komunikace - Na Ladech SNP Gagarinova V Rokli kopeckého SNP dětské hřiště cestovné tř most Letná rekonstrukce, - IČ PD realizace lapoly podchod koně rekonstr.přístup.komunik HH Ještěd-vl.zdroje - komunikace Ptačí,PD sdružené investice V Cihelně-zřízení přechodu pro chodce Jungmannova-staveb.úprava křižovatky lávka pro pěší - Pilínkovská U Mlýna Polní,zastávka autobusu park Burianova Horská, přechod pro chodce cyklostezky-jungmannova, Viadukt, IČ zajištění vodních toků Neptunova kašna -IČ, TDI realizace

26 - VŘ vánoční osvětlení IPRM Vochlice,studie revitalizace Soukenného nám. - IČ PD VŘ VÚB-rekonstrukce přístup. kom. HH Ještěd-realizace Odbor informatiky a řízení procesů org odbor informatiky a řízení procesů tř dotace-volby do Parlamentu ČR-doplatek - nájemné nákup služeb dotace, Volby do zastup.územních samospr.celků - nájemné nákup služeb garant: Nám. primátora pro ŽP, techn.infastrukturu a bezpečnost Odbor komunálních služeb org Smuteční fond tř snížení fondu - převod z fondu na ZBÚ příděl do fondu ze ZBÚ org odd. veřejné zeleně a lesů tř mobiliář-lavičky,koše náhradní výsadba údržba veřejné zeleně, vlastní akce tř PD invest.akcí zeleň herní prvky org odd. odpadového hospodářství tř

27 - nebezpečné odpady-vok, smlouva úhrada svozové společnosti A.S.A sběrný dvůr,smlouva separovaný sběr, PET, smlouva - opravy a udržování, krematorium tř skládka Zlaté návrší (VÚB) org odd.veřejné dopravy a životního prostředí tř POH-osvěta org Městská policie tř kurzy sebeobrany-dotace prádlo,oděv a obuv knihy, učeb.pomůcky bezpečné město pro seniory, dotace pohonné hmoty kurzy sebeobrany-dotace, nájemné nákup ostatních služeb služby metropolit.sítě pojistné události garant: Nám. primátora pro sociální věci Odbor sociálních a zdravotních služeb org odd. humanitní tř Pekárkova-Kojenecký ústav,vlastní zdroje - převod z HČ do investic: - nízkoprahové denní centrum DPS - kamerový systém nebytové prostory sportovní areál org komunitní plánování a nové projekty tř

28 - komunitní práce, konzultace (přesun na org. 5100) org odd. sociálních a zdravotních věcí tř nákup soc.služeb pro Lbc občany dotace-příspěvek pro občany, povodně org Dětské centrum Sluníčko tř dotace KÚ-okamžitá pomoc V ý d a j e c e l k e m ) Změny ve financování v Kč org. název schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 5 garant: Primátor města Odbor ekonomiky org odd. rozpočtu a financování pol kontokorentní úvěr (KB) překlenovací směnka (ČS) kontokorentní úvěr (ČS)

29 pol splátka kontokorent. (KB) splátka překlenovací směnky (ČS) splátka kontokorent. (ČS) pol změna stavu na bank.účtech zůstatky fondů z min.let - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Sportovní fond Kulturní fond Fond pro partnerskou spolupráci hotovostní vklad do KB, zástava pol revolvingový úvěr-vúb čerpání (107) (203) (318) (406) (502) (609) (705) pol splátky úvěru VÚB (107) (203) (318) (406) (502) ZBÚ splátka SAL SAL splátka SAJ splátka jistiny hypoteční úvěr Financování celkem

30 4) Hospodářská činnost výnosy schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 5 garant: Primátor městarátu Odbor ekonomiky org odd. rozpočtu a financování prodej akcií Teplárny (přesun z kapitál.příjmů) Odbor majetku města org odd. privatizačních projektů tržby z prodeje - nemovitostí pozemků (prodej Letiště) - zůstatek očekávaných 29

31 prodejů garant: Nám. primátora pro vzděl., kult.,sport a cest.ruch Odbor školství, kultury a sportu org odd. kultury a sportu příjmy z poskyt.služeb Výnosy celkem ) Hospodářská činnost náklady schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 5 garant: Primátor městarátu 0 Odbor ekonomiky 0 org odd.informační soustavy 0 - konzult.a porad.služby silniční daň daň z převodu nemovitosti daň z přidané hodnoty Odbor majetku města 0 org odd. privatizačních projektů 0 - geometr.zaměřování konzult.služby-dražby garant: Nám. primátora pro vzděl.,kulturu,sport a cest.ruch Odbor školství, kultury a sportu

32 org odd. cestovního ruchu nákup zboží průvodci radnice garant: Nám. primátora pro sociální věci Odbor sociálních a zdravotních služeb org odd. humanitní opravy domů v komp.správce, CZaSP opravy domů se souhl. CZaSP opravy bytů CZaSP havarijní opravy ostatní služby-soudní výlohy Náklady celkem Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok rekapitulace v Kč schválený rozpočet návrh rozp.opatření č. 5 +/- úprava Příjmy Výdaje Financování Celkem Příjmy tř. 1 - daňové tř. 2 - nedaňové tř. 3 - kapitálové tř. 4 - dotace

33 Příjmy celkem Výdaje tř. 5 - běžné tř. 6 - kapitálové Výdaje celkem