S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování telefon: Schválil: vedoucí oddělení vedoucí odboru Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování Ing. Tomáš Pozner, vedoucí odboru ekonomiky Projednáno: v 11. radě města dne ve finančním výboru dne Poznámka: Předkládá: Martina Rosenbergová v.r. primátorka Statutárního města Liberec Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2 Statutárního města Liberec na rok 2011

2 D Ů V O D O V Á Z P R Á V A V souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM předkládá odbor ekonomiky na základě předaných požadavků z jednotlivých odborů návrh 2. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok V příjmech jsou zařazeny především dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, ze státních fondů a regionálních rad (pol. 4111, 4116, 4121, 4122, 4123, 4211, 4213, 4216, 4223). Na základě finančního vypořádání města za rok 2010 byly do příjmů zařazeny odvody z hospodářských výsledků příspěvkových organizací, odvody z odpisů a vratky poskytnutých příspěvků (pol. 2229, 2122). Dále je zařazen převod nespotřebovaných finančních prostředků z předcházejících let (pol. 4139), vratky a přeplatky (pol. 2329), přijaté pojistné příspěvky a náhrady (pol. 2322, 2324). Úpravou hospodářské činnosti města byly navýšeny výnosy tržeb z prodeje ostatních nemovitostí a jiné výnosy - věcná břemena a částka je zapojena do rozpočtu města prostřednictvím příjmové položky 4131 převod z vlastních fondů hospodářské činnosti. V kapitálových příjmech je narozpočtován příjem z prodeje ostatního majetku - uměleckých děl (pol. 3113) a v nedaňových příjmech je narozpočtován příjem z podílu na zisku společnosti A. S. A. (pol. 2142). Do výdajů jsou zařazeny výdaje hrazené z obdržených dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, ze státních fondů i regionálních rad. Na základě finančního vypořádání města za rok 2010 byly do výdajů zařazeny vratky dotací do státního rozpočtu, vyúčtování poskytnutých příspěvků Ještědské sportovní, s. r. o. a Kulturních služeb, s. r. o. Do rozpočtu jednotlivých odborů byly doplněny pojistné události a dle požadavků provedeny přesuny mezi odbory. Byly částečně pokryty požadavky jednotlivých odborů a dílčí změny jsou uvedeny ve výdajové části rozpočtu, např. nákup ostatních služeb, rezerva běžných výdajů, údržba plochy letiště, výkupy pozemků pro komunikace, věcná břemena, koncerty, Spácium o. p. s. příspěvek, ZOO Liberec spoluúčast, Kulturní služby, s. r. o. likvidace společnosti, dotace na stravování ZŠ, veletrh dětské knihy, projektové studie Lidové sady, Aréna, dorovnání normativu ZŠ Křižanská a MŠ Gagarinova, navýšení kapacity MŠ, odměny zastupitelům, TSML, povodňové škody na komunikacích, Městská policie mzdy, provoz pomníků, mobiliář, náhradní výsadba, projektová dokumentace, navýšení příspěvku u příspěvkových organizací Centrum zdravotní a sociální péče a Komunitní středisko Kontakt. Financování bylo upraveno o požadavek v čerpání revolvingového úvěru (pol. 8123) na projekt sanace skládky Zlaté návrší, úspora spotřeby energií (MŠ Delfínek, MŠ Klíček, MŠ Kytička, ZŠ Aloisina výšina). Byly zařazeny zůstatky z minulých let u Smutečního fondu, fondu prevence, fondu zdraví. Po provedeném finančním vypořádání za rok 2010 byly zahrnuty prostředky na krytí výdajů v roce 2011 (pol. 8115). Po konečném splacení jistiny hypotečního úvěru (pol. 8124) byla část finančních prostředků použita ve výdajích odboru ekonomiky k zaplacení úroků a poplatku Komerční bance za změnu podmínek smlouvy o hypotečním úvěru (zpracování dodatku ke smlouvě). Dále byly zařazeny splátky úvěru ve VÚB (pol. 8124) z došlých dotací na projekty sanace skládky Zlaté návrší, ZŠ Lesní škola pro Evropu, ZŠ Lesní úprava parteru a Úspory spotřeby energií v budovách škol.

3 1) Změny v příjmové části rozpočtu v Kč pol. název schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp.opatření č odvody příspěvkových organizací příjmy z podílu na zisku a dividend příjmy z finančního vypořádání min.let mezi krajem a obcí 2229 ostatní přijaté vratky transferů, odvod hospodář. výsledku za rok MŠ ZŠ Naivní divadlo Centrum zdrav.a.soc. péče Komunitní stř.kontakt Městské lesy Liberec Kulturní služby Liberec Ještědská sportovní s.r.o přijaté pojistné náhrady náhrady za pojistné události 2324 přijaté nekapitál. přísp. a náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz přeplatek za kmitočty kamer.systém MP -odtah-šrot do sběrných surovin MP - prodej auta MP spoluúčast při opravě kabelu od firmy - Brex LIS SčVK vrácená dotace - stravné Naděje

4 3113 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - prodej uměleckých děl, Spacium o.p.s neinv. transfery ze všeobec pokladní správy-dotace - sociálně právní ochrana dětí 2.Q sčítání lidu,domů, bytů ost. neinv. transfery ze SR dotace - lidské zdroje a zaměstnanost odborný lesní hospodář, 4.Q pojistné pro osoby vykonávající veř.službu - výsadba zpevňujících dřevin neinv. přijaté transfery od obcí náklady na žáky (z obcí) 4122 neinv. přijaté transfery od krajů dotace KÚ -státní přísp.dětské centrum Sluníčko MŠ U Bertíka Nejsem na světě sám soutěže ZŠ Sokolovská přísp. na divadel.činnost - Divadlo F.X.Šaldy Naivní divadlo MŠ Korálek-Liberecká mateřinka EU peníze školám - ZŠ Švermova ZpŠ Gollova ZŠ Jabloňová ZŠ Ještědská ZŠ Oblačná ZŠ Vrchlického ZŠ Barvířská ZUŠ Frýdlantská

5 - ZŠ Husova-vánoční dílna MŠ Beruška,Kytička písniček Městské lesy Liberec, přísp. na hospodaření v lesích ZŠ Švermova-Jsme na jedné lodi grant KÚ - ZOO Liberec Centrum pro zvířata v nouzi ZŠ Lesní - síť tvořivých škol realizace projektových dnů neinv. přijaté transfery od regionálních rad - ZŠ Lesní - Škola pro Evropu Úprava parteru převody z vlast. fondů hosp. činn odvod (zisk) z vlast.hč 4134 převody z rozpočtových účtů příjem na účet fondu, konsolidační položka - fond PO školství fond soc. a zdrav. zaměření ostatní převody z vlastních fondů příjem na ZBÚ, konsolidační položka - fond zdraví fond PO školství fond prevence fond soc. a zdrav. zaměření smuteční fond inv.přijaté transfery z všeobec pokl.správy SR - investiční dotace obcím 4213 inv.přijaté transfery ze stát.fondů dotace SZIF-Zelené srdce, úprava lesních cest

6 - dotace SFŽP-MŠ Kamarád ostatní inv.přijaté transfery ze SR dotace MŽP - MŠ Kamarád Zlaté návrší,sanace inv. přijaté transfery od regionálních rad - ZŠ Lesní - Škola pro Evropu Úprava parteru P ř í j m y c e l k e m

7 2) Změny ve výdajové části rozpočtu v Kč název schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 2 garant: Primátor města Kancelář primátora org sekretariát primátora tř akce Ještěd (přesun na org. 7340) - pohoštění (převod z orgu 3800) org odd. tiskové a vnějších vztahů tř zpravodaj-přílohy (převod z orgu 4107) - nákup služeb Odbor ekonomiky org odd. rozpočtu a financování tř splátka úroků dluhopisu vratky dotací - podpora při povodních do státního rozpočtu splátka úroků-úvěr KB, hypoteční služby peněžních ústavů, změna podmínek-poplatek dotace-pojistné pro osoby výkon.veř.služby konzult.,poradenské a právní služby rezerva org odd. informační soustavy a daní tř daňový poradce

8 Odbor majetku města org odd. majetkových vypořádání tř pojistná událost, Domov mládeže Koordinátor dotací EU org koordinátor dotací EU tř Procesní a projektové řízení - služby NN, služby cestovné NN, materiál Vzdělávání SML - služby NN, občerstvení vybavení Finanční vypořádání z r Procesní a projektové řízení - služby Zvýšení efektivity SML a DPML - služby vybavení cestovné materiál tř IPRM vlastní zdroje IPRM 3 Divadlo - dokumentace příprava studie garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování Odbor rozvojových projektů org odbor rozvojových projektů tř znalecké posudky, geometr.plány, vklady KN veřejná zeleň, žádosti na OPŽP varovný systém-řízení údržba plochy letiště spolupodíl na projektu Lubahn

9 tř nová cyklostezka (převod na org. 4209) - dotace- technologické centrum Uran věcná břemena nový územní plán Zelené srdce,úprava lesních cest lesní stezky výkupy pozemků pro komunikace Odbor strategie a územní koncepce org Odbor strategie a územní koncepce tř nákup ostatních služeb tř územní plánování (nové) garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch Odbor školství, kultury a sportu org odd. školství tř knihy, učební pomůcky den učitelů, akce dětí zápis přísp. organizací do obchod.rejstříku dotace-stravování ZŠ Veletrh dětské knihy org.3507 odd. technické správy škol. objektů tř pojistná událost,aréna opr.vypl.z technického stavu ZŠ Skate park (přesun z orgu 3717) - materiál elektr.energie služby opravy a udržování navýšení kapacity MŠ, PD, studie nákup služeb, VŘ na stavby Lidové sady-oprava fasády 8

10 - předfin.dotace Aréna-opravy Finanční vypořádání z r dotace Rozvoj klíčových kompetencí pojistná událost,poškozené čerpadlo Aréna tř VÚB -Úspora energií - MŠ Delfínek - TDI stavba MŠ Klíček - TDI stavba MŠ Kytička - TDI stavba ZŠ Aloisina výšina - TDI stavba navýšení kapacity MŠ, stavební úpravy ZŠ Sokolovská, čerpadlo do bazénu (přesun ze tř. 5) org MŠ Rolnička Truhlářská tř pojistná událost, odcizená vrata org MŠ Korálek Aloisina výšina tř dotace KÚ-Mateřinka org MŠ U Bertíka Purkyňova tř dotace KÚ - Nejsem na světě sám org MŠ Beruška Na Pískovně tř dotace KÚ Kytička písniček org MŠ Pohádka Strakonická tř Finanční vypořádání r neinv.přísp.zřízeným PO

11 org MŠ Gagarinova tř dorovnání normativu org ZŠ Švermova tř dotace KÚ - Peníze školám Jsme na jedné lodi org ZŠ Sokolovská tř dotace KÚ-soutěže org ZŠ Dobiášova tř pojistná událost,prasklé ústřední topení org ZŠ Oblačná tř dotace KÚ - Peníze školám pojistná událost, poškozené okapy org ZŠ Lesní tř grant KÚ - Síť tvořivých škol Realizace projekt.dnů org ZŠ Vrchlického tř dotace KÚ - Peníze školám org ZUŠ Frýdlantská tř dotace KÚ, soutěže org ZŠ Barvířská tř pojistná událost, poškozená budova dotace KÚ - Peníze školám

12 org ZŠ Jabloňová tř dotace KÚ - Peníze školám org ZŠ Ještědská tř dotace KÚ - Peníze školám org ZŠ Na výběžku tř Finanční vypořádání r pojistná událost org ZŠ Husova tř grant KÚ-vánoční dílna org ZŠ Křížanská tř dorovnání normativu org ZpŠ Gollova tř dotace KÚ - Peníze školám org Fond PO-školství tř MŠ Gagarinova-vybavení nákup materiálu opravy ZŠ převod ze ZBÚ,pol příděl do fondu,pol opravy MŠ opravy ZŠ tř sporák MŠ Čtyřlístek kondenzační kotel MŠ Kamarád zabezpeč.zařízení ZŠ Křížanská navýšení kapacity MŠ Delfínek termoventily - MŠ ZŠ

13 org Fond PO-kultura 0 tř opravy ZOO, Bot.zahrady Lidové sady-oprava fasády, podíl k dotaci org odd. kultury a sportu tř Skybox-občerstvení (přesun z orgu 6300) - pohoštění (přesun na org. 6300) - pojistná událost, SAJ Vesec koncerty a ost.služby Spácium o.p.s.-příspěvek org Ještědská sportovní s r.o tř Finanční vypořádání r pojistná událost doplatek přísp. na hygienu a bezpečnost org Divadlo F.X.Šaldy tř dotace KÚ na divadel. činnost org Naivní divadlo tř dotace KÚ na divadel. činnost finanční vypořádání r doprava dětí na představení org Zoologická zahrada tř dotace KÚ- Archa centrum pro zvířata spolufinancování projektu Záchranná stanice pro zvířata org Kulturní služby Liberec, s.r.o tř vyrovnání závazků-likvidace společnosti příspěvek na - provoz

14 - elektr.energii, plyn spotřebu vody na opravy Finanční vypořádání r přísp. na elektr.energii, plyn-doplatek org odd. cestovního ruchu tř informační centrum (přesun z orgu a z nákladů org. 7340) garant: Tajemník magistrátu Kancelář tajemníka org odd. personální tř dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí 2.Q platy zaměstnanců v prac. poměru povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst služby školení a vzděl dotace- sčítání lidu, domů a bytů - OOV OOV (přesun z orgu 3660) dotace Procesní a projektové řízení - OOV povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst dotace Procesní a projektové řízení, NN - OOV dotace Vzdělávání SML - OOV povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění

15 - ostatní povinné poj. hrazené zaměst odměny členů zastupitelstev obcí a krajů povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění Finanční vypořádání r dotace - Procesní a projekt.řízení Zvýšení efektivity SML a DPML org odd. provozní tř dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí 2.Q nákup všeobec. materiálu pohonné hmoty a maziva služby telekom. a radio nájemné-pojištění leasingu splátky leasing kopírovací služby dotace SR sčítání lidu, domů a bytů - nákup materiálu pojistné události, poškoz. vozidlo org odd. krizového řízení a IZS tř ochranné pomůcky DHDM dovybavení stříkačky materiál materiál pro hasič. mládež, ceny nákup služeb oprava požár.techniky nákup materiálu CO tř dovybavení stříkačky (přesun ze tř. 5) org odd. správy budov tř dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí 2.Q vodné teplo elektr. energie

16 - 2 pojistné události,opravy aut opravy budov (přesun do tř. 6) tř WC rekonstrukce PD (přesun ze tř. 5) Odbor životního prostředí org odbor životního prostředí tř dotace SR - podpora pro výsadbu MZD odborný lesní hospodář 4.Q Odbor sociální péče org odd. soc.-právní ochrany dětí 0 tř Samostatné akce - materiál služby pohoštění věcné dary Setkávání pěstounských rodin - pohoštění org odd. kurátorské činnosti tř zátěžový víkend (přesun na org. 5100) Odbor technické správy veřejného majetku org odbor technické správy veř. majetku tř havárie mosty PD neinv. akcí-komun VO-akce,přeložky NN nákup ost.služeb (z toho přesun z orgu 7003) - povodňové škody na komunikacích hlavní most.prohlídky spojka Lukášovská- - Lučanská SNP-oprava komunik sdružené opravy

17 - Lukášovská-oprava opěrné zdi oprava ul.puškinova chodník U Hokejky ul. Na pískovně komunikace Svobody, údržba pojistné události VO Finanční vypořádání r pojistná událost VO tř Žižkovo nám. - přechod Dětská ul. chodník projektové studie zajištění vodních toků cyklostezka Nisa-Liberec centrum, IČ,realizace (přesun z orgu 7003) org Technické služby města Liberce tř údržba veřejné zeleně zimní údržba vč.zimního a letního čištění Odbor správní a živnostenský org odbor správní a živnostenský tř výpis z KN dotace sčítání lidu, domů a bytů Odbor informatiky a řízení procesů org odbor informatiky a řízení procesů tř dotace SR-sčítání lidu, domů a bytů - materiál Finanční vypořádání r Projekt Otevřené město tř strukturovaná kabeláž, budova LVT

18 garant: Nám. primátora pro ŽP, techn.infastrukturu a bezpečnost Odbor komunálních služeb org Městské lesy Liberec tř dotace KÚ-hospodaření v lesích, umělá obnova sadbou org Smuteční fond tř navýšení o zůstatek r. 2010,příděl do fondu org odd. veřejné zeleně a lesů tř Finanční vypořádání r náhradní výsadba mobiliář-lavičky+koše provoz pomníků, plastik, - voda elektr.energie zeleň,parky,výsadba nákup služeb hřbitovy náhradní výsadba tř revitalizace U Potůčku regenerace dětská hřiště PD investičních akcí org odd. odpadového hospodářství tř oprava a údržba krematoria (Smuteční fond r. 2010) - nebezpečné odpady VOK (přesun na org. 7200) - kontejnerová stání recyklace odpadu Finanční vypořádání r nebezpečné odpady, smlouva separovaný sběr tř skládka Zlaté návrší, VÚB 17

19 org Městská policie tř pojistná událost oprava a udržování (kryto příjmy-prodej vozidla) - služby pošt (kryto příjmy-šrot) - poplatek ČTÚ-kamer.systém (kryto příjmy-přeplatek) - platy zaměstnanců v prac. poměru povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění garant: Nám. primátora pro sociální věci Odbor sociálních a zdravotních služeb org odd. humanitní tř pojistná událost, Krajní ul vybavení nebyt. prostor nákup materiálu knihy, učeb.pom.,tisk cestovné tř přesun z HČ - čp. 616 zateplení a výměna podlah lodžie přepážka výtahů ul. Krajní odstranění bezbariérovosti balkonů ul.krejčího org komunitní plánování a nové projekty tř Skate park - materiál elektr.energie nákup služeb oprava a udržování (přesun na org. 3507) - knihy,učeb.pom.,tisk komunitní plánování, konzultace

20 org odd. sociálních a zdravotních věcí tř nákup služeb pro Lbc občany - finanční vypořádání r vratka r snížení knihy,učeb.pom.,tisk konzult. a porad.služby, supervize nákup služeb cestovné pohoštění org Fond zdraví tř konsol.položka zůstatek.r neinv.transf.občanským sdružením org Fond prevence tř konsol.položka zůstatek.r neinv.transf.občanským sdružením org Fond PO soc. a zdrav.zaměření tř převod na ZBÚ příděl do fondu opravy PO org Centrum zdravotní a sociální péče tř neinv.přísp.zřízeným PO org Komunitní středisko Kontakt tř neinv.přísp.zřízeným PO org Dětské centrum Sluníčko tř dotace KÚ, stát.příspěvek V ý d a j e c e l k e m

21 3) Změny ve financování v Kč org. název schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 2 garant: Primátor města + Odbor ekonomiky + org odd. rozpočtu a financování + pol změna stavu na bankovních účtech na splátku úvěru v - KB ČS zapojení finančních prostř. z r zůstatky fondů z min. let - Fond zdraví Fond prevence Smuteční fond pol dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (revolvingový úvěr) úspora spotřeby energií Zlaté návrší-sanace dovybav.stříkačky pol uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostř. -splátka jistiny,hypoteční úvěr (KB) splátky úvěru - Zlaté návrší ZŠ Lesní - úprava parteru škola pro Evropu úspora spotř.energií Zelené srdce Financování celkem

22 4) Hospodářská činnost výnosy schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 2 garant: Primátor města Odbor majetku města org odd. majetkových vypořádání jiné výnosy-věcná břemena org odd. privatizačních projektů tržby z prodeje ostatních nemovitostí garant: Tajemník magistrátu Kancelář tajemníka org odd. krizového řízení a IZS tržby z prodeje služeb org odd. správy budov 0 - příjmy z pronájmu - obřadní síň ost.nemovitosti reklamních ploch příjem-nájemné Výnosy celkem

23 5) Hospodářská činnost náklady schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 2 garant: Primátor města Odbor majetku města org odd. privatizačních projektů služby - geometrické zaměřování garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch Odbor školství, kultury a sportu org cestovní ruch nákup zboží MIC garant: Nám. primátora pro sociální věci Odbor sociálních a zdravotních služeb org odd. humanitní opravy a udržování - opravy domů v komp. správce opravy domů se souhlasem opravy bytů havarijní opravy soudní výlohy Náklady celkem

24 Návrh rozpočtového opatření č. 2 na rok rekapitulace v Kč schválený rozpočet návrh rozp.opatření č. 2 +/- úprava Příjmy Výdaje Financování Celkem 0 Příjmy tř. 1 - daňové tř. 2 - nedaňové tř. 3 - kapitálové tř. 4 - dotace Příjmy celkem Výdaje tř. 5 - běžné tř. 6 - kapitálové Výdaje celkem