S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok Zpracovala: odbor, oddělení: Ing. Jana Karbanová ekonomiky a majetku, oddělení rozpočtu a financování telefon: Schválil: vedoucí oddělení vedoucí odboru Ing. Jana Karbanová Ing. Zbyněk Karban Projednáno: ve 10. radě města dne ve finančním výboru dne Poznámka: Předkládá: Bc. Martina Rosenbergová, v.r. primátorka Statutárního města Liberec Bc. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e Rozpočtové opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013 u k l á d á

2 Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet Statutárního města Liberec za rok Termín: neprodleně 2

3 D Ů V O D O V Á Z P R Á V A Na základě zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se schváleným plánem činnosti RM a ZM, předkládá odbor ekonomiky a majetku podle 16 a odst. 3) změny v rozpočtu v předloženém návrhu 3. rozpočtového opatření Statutárního města Liberec na rok V oblasti příjmů jsou zařazeny nové příjmové položky vratka z obecně prospěšné společnosti Naděje, z veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcí Frýdlant v Čechách a městem, resp. Městskou policií, upravují se odvody z odpisů příspěvkových organizací z důvodu změny odpisových plánů dle dispozic zřizovatele, příjem z DPMLJ jako spoluúčast na projektu, všechny zmíněné částky jsou promítnuty ve výdajích příslušných garantů. Další nová položka je ostatní nedaňový příjem - transfer ve výši 35mil. Kč, který bude poskytnutý jako dotace z Krajského úřadu Libereckého kraje na projekt IPRM LS městské lázně. Jakmile bude rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude tento transfer zařazen do správné rozpočtové položky přijaté dotace. Vzhledem k pravděpodobnému neuskutečnění prodeje letiště i prodeje společnosti TSML jsou v hospodářské činnosti vyřazeny výnosové položky tržby z prodeje ve výši 200mil. Kč a tím dochází k razantní úpravě položky 4131 odvod (zisk) z hospodářské činnosti. Na pokrytí těchto výpadků je použita celá běžná rezerva, uspořené finanční prostředky z odborů ve výdajích i v nákladech a nově zařazených výnosech. V příjmech je vyřazena položka podíl na zisku TSML, která nebude v plném rozsahu realizována. Ve výdajové části je navrženo přesunutí rozpočtových prostředků mezi jednotlivými odbory, narovnání rozpočtu na běžné nebo kapitálové výdaje, které jsou správně zaúčtované podle metodiky účetnictví. U příspěvkových organizací jsou upraveny příspěvky na odpisy dle odpisových plánů. Na oddělení přípravy a řízení projektu dochází k dílčímu členění na jednotlivé projekty, požadavek na financování (čerpání úvěru EQUA BANK VÚB) i předfinancování dalších projektů. Navýšení rozpočtu o náklady na zabezpečení havarijního stavu části skalního masivu v areálu fotbalového stadionu U Nisy. Částka je vyčíslena ve studii, která byla odboru sportu předána v letošním roce. V současné době je stav skalního masivu alarmující a může dojít ke zranění osob. Ve výdajích jsou sníženy disponibilní finanční prostředky peněžních fondů města o 40% ( ve fondech zůstává 60%) a úspora je zařazena do samostatné rezervy. Výdaje i příjmy jsou dále doplněny o nezbytné konsolidační položky. Materiál je předložen v dílčím členění rozdělený na oblast příjmů a výdajů jednotlivých garantů. Pro okamžitou orientaci je u každého návrhu uvedena poznámka s upřesňujícím návrhem požadované úpravy. Financování je upraveno o čerpání revolvingového úvěru na projekty IPRM LS a to v členění výstavba bazénu, městské lázně, administrace, centrum aktivního odpočinku. Snížení požadavku vlastních prostředků na splacení úvěru ve VÚB a potřeba čerpání kontokorentního úvěru. Přílohy návrhu rozpočtového opatření č. 3 na rok 2013 Rekapitulace Příloha č. 1 - příjmy Příloha č. 2 - výdaje (garant primátorka města) Příloha č. 3 - výdaje (garant pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu) Příloha č. 4 - výdaje (garant pro ekonomiku a systémovou integraci) Příloha č. 5 - výdaje (garant pro školství, kulturu a sociální oblast) Příloha č. 6 - výdaje (garant pro územní plánování, sport a cestovní ruch) Příloha č. 7 - výdaje (garant tajemník magistrátu) Příloha č. 8 - hospodářská činnost Příloha č. 9 - financování

4 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok REKAPITULACE návrh změny 3. RO 2013 Příjmy v Kč Výdaje Financování Celkem 0 Příjmy tř. 1 - daňové příjmy 0 tř. 2 - nedaňové příjmy tř. 3 - kapitálové příjmy 0 tř. 4 - přijaté dotace Příjmy celkem Výdaje tř tř. 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem

5 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok PŘÍJMY Příloha č. 1 TŘ ORG FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka 2 - nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy vratka Naděje o.s Odvod z odpisů - Dětské centrum Sluníčko úprava odpisového plánu Odvod z odpisů - Centrum zdrav. péče úprava odpisového plánu Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Č nový příjem Příjmy z poskyt.služeb - dopravní výchova nový příjem Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené vrácený přeplatek nájmu Odvod z odpisů - MŠ úprava odpisového plánu Odvod z odpisů - ZŠ úprava odpisového plánu Odvod z odpisů - Naivní divadlo úprava odpisového plánu xxxx Odvod z investičního fondu - Bot. zahrada úspora Ostatní nedaňové příjmy předpoklad transferu z KÚLK Spoluúčast DPMLJ na projekt (org.7030) Podíl na zisku TSML nebude realizace CELKEM 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘ ORG FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY 4 - přijaté dotace Odvod (zisk) z vlastní hosp. činnosti prodej plynárenského zař náklady výnosy Příjem na BÚ fondu - sportovní fond konsolidační položka-snížení Příjem na ZBÚ - sportovní fond konsolidační položka-snížení Příjem na BÚ fondu - kulturní fond konsolidační položka-snížení Příjem na ZBÚ - kulturní fond konsolidační položka-snížení Příjem na BÚ fondu - podp.a rozvoj vzděl konsolidační položka-snížení Příjem na ZBÚ - podp.a rozvoj vzděl konsolidační položka-snížení Příjem na BÚ fondu- fond zdraví konsolidační položka-snížení Příjem na ZBÚ - fond zdraví konsolidační položka-snížení Příjem na BÚ fondu - fond prevence konsolidační položka-snížení Příjem na ZBÚ - fond prevence konsolidační položka-snížení Příjem na BÚ fondu - ekofond konsolidační položka-snížení Příjem na ZBÚ - ekofond konsolidační položka-snížení Příjem na BÚ fondu - pro partn. spol konsolidační položka-snížení Příjem na ZBÚ - pro partnerskou spol konsolidační položka-snížení CELKEM 4 - PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY

6 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok VÝDAJE Příloha č. 2 ORG TŔ FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka Dialog přesun z xxx Neinvestiční transfer přesun z Konzultační, poradenské a právní služby úspora Jednorázové prezentační akce úspora Nákup ostatních služeb úspora Cestovné (tuzemské i zahraniční) úspora Cestovné (tuzemské i zahraniční) úspora Pohoštění úspora Kancelář primátorky Nákup soc. služeb pro lbc. občany úprava mezi položkami vratka Naděje o.s Neinvest.transfery občanským sdružením úprava mezi položkami Oddělení humanitní Příspěvek na odpisy úprava odpisového plánu Centrum zdravotní a sociální péče Neinvestiční příspěvky zřízeným PO úspora Komunitní středisko Kontakt Příspěvek na odpisy úprava odpisového plánu Dětské centrum Sluníčko Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady usnesení RM 38/ Oddělení právních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru příjem z veřejnopr.sml úspora Ostatní osobní výdaje příjem z veřejnopr.sml Povinné pojistné na sociální zabezpečení příjem z veřejnopr.sml.

7 Povinné pojistné na veřejné zdrav.pojištění příjem z veřejnopr.sml Prádlo, oděv a obuv příjem z veřejnopr.sml Nákup materiálu jinde nezařazený příjem veř.sml.+hřiště Pohonné hmoty a maziva převod z Nákup ostatních služeb příjem z veřejnopr.sml Nové projekty-podíl obce-služby úprava mezi položkami Opravy a udržování příjem z veřejnopr.sml Programové vybavení úprava mezi položkami Nájemné na nájem s právem koupě - leasing příjem z veřejnopr.sml Stroje, přístroje, zařízení úspora Dopravní prostředky příjem z veřejnopr.sml úspora 6 - kapitálové výdaje Městská policie Převod z fondu na ZBÚ snížení Příděl do fondu ze ZBÚ Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond zdraví Převod z fondu na ZBÚ snížení Příděl do fondu ze ZBÚ Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond prevence Převod z fondu na ZBÚ snížení Příděl do fondu ze ZBÚ Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro partnerskou spolupráci CELKEM - primátorka města

8 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok VÝDAJE Příloha č. 3 ORG TŔ FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka Mobiliář - lavičky + koše úprava v oddělení Regenerace dětská hřiště úprava v oddělení 6 - kapitálové výdaje Veřejná zeleň Bezpečnost silničního provozu na komunikaci převod na Nákup ostatních služeb na právní služby Havarujní opravy komunikací snížení Havarijní opravy schodišť na Kubelíkovu na Puškinovu RKO.04 IPRM Rochlice-Žitná,realizace - vlastní podíl na ostatní služby Přechod pro chodce Kubelíkova ul z havarijních oprav Podíly SML - dotace ze státního rozpočtu úprava v oddělení xxxx Chodník Husova - mobilita - realizace úprava v oddělení xxxx Chodník Husova - mobilita - IČ úprava v oddělení xxxx Výtah radnice - mobilita - realizace úprava v oddělení xxxx Výtah radnice - mobilita - ICT úprava v oddělení Cyklostezka Vratislavická - realizace, IČ úprava v oddělení xxxx Puškinova-zřízení chodníku a celoplošná oprava kom z havarijních oprav xxxx Bezpečný přechod - Sokolovská - realizace z prodeje plyn.zař. 6 - kapitálové výdaje Oddělení technické správy Zimní údržba vč.zimního a letního čištění vyřaz. příjmu podílu na zisku Technické služby města Liberce Strategický plán úpravy uvnitř odboru Oddělení rozvojové koncepce Konzultační služby příjem z DPMLJ IPRM LS-měst.lázně-Galerie-teplo navýšení-rozp.sml IPRM LS-měst.lázně-Galerie-elektřina navýšení-rozp.sml IPRM LS-městské lázně, služby - VÚB financování - VÚB IPRM LS - administrace, služby,vúb financování - VÚB IPRM 3 - administrace, služby, VÚB financování - VÚB IPRM LS-městské lázně, služby - vl.prostředky úpravy uvnitř odboru IPRM LS - administrace, služby, vl.prostředky úpravy uvnitř odboru IPRM 3 - administrace, služby, vl.prostředky úpravy uvnitř odboru Služby zpracování dat úpravy uvnitř odboru Publikace Lázně - vyhotovení úpravy uvnitř odboru Konzultační služby úpravy uvnitř odboru

9 Strategie - vlastní zdroje úpravy uvnitř odboru Praktické ověř.znalostí - pronájem úpravy uvnitř odboru Praktické ověř.znalostí - služby úpravy uvnitř odboru Praktické ověř.znalostí - občerstvení úpravy uvnitř odboru Praktické ověř.znalostí - materiál - NN úpravy uvnitř odboru Podíly SML dotace ze SR úpravy uvnitř odboru PRD.01 Lesní infocentrum - projektová dokum., vl.prostředky úpravy uvnitř odboru založit projekt MŠ Broumovská - nástavba, proj.dokumentace, vl.prostře úpravy uvnitř odboru založit projekt Varovný systém ochrany před povodněmi - předfin.dot úpravy uvnitř odboru založit projekt Varovný systém ochrany před povodněmi - vl.prostředky úpravy uvnitř odboru IPRM - vlastní zdroje úpravy uvnitř odboru RSO.02 IPRM LS - výstavba bazénu, stavba - vlastní prostředky úpravy uvnitř odboru ICT.02 IPRM LS - výstavba bazénu, IČ - vlastní prostředky úpravy uvnitř odboru RSO.02 IPRM LS - městské lázně, stavba - vlastní prostředky úpravy uvnitř odboru PST.02 IPRM LS - městské lázně, videodokument-vl.prostř úpravy uvnitř odboru PRD.02 IPRM LS - městské lázně - úprava PD - vl.prostř úpravy uvnitř odboru PRD.02 IPRM LS - městské lázně - IČ - vl.prostř úpravy uvnitř odboru PSO.03 IPRM LS - Centrum akt.odpočinku - vl.prostř úpravy uvnitř odboru založit projekt IIPRM LS - Parky II - stavba, vlastní prostředky úpravy uvnitř odboru založit projekt IPRM LS - Parky II - IČ - vlastní prostředky úpravy uvnitř odboru založit projekt IPRM LS - Parky II - administrace - vlastní prostředky úpravy uvnitř odboru PSO.02 IPRM LS - Centrum akt.odpočinku - VÚB financování - VÚB ICT.02 IPRM LS - výstavba bazénu, IČ - VÚB financování - VÚB RSO.01 IPRM LS - výstavba bazénu, stavba - VÚB financování - VÚB RSO.01 IPRM LS - městské lázně, stavba - VÚB financování - VÚB PST.01 IPRM LS - městské lázně, videodokument - VÚB financování - VÚB PRD.01 IPRM LS - městské lázně - úprava PD - VÚB financování - VÚB ICT.01 IPRM LS - městské lázně - IČ - VÚB financování - VÚB založit projekt IIPRM LS - Parky II - stavba - Equa bank předfinancování založit projekt IPRM LS - Parky II - IČ - Equa bank předfinancování založit projekt IPRM LS - Parky II - administrace - Equa bank předfinancování RSO.02 IPRM LS - městské lázně, stavba - vlastní prostředky navýšení - závazek z r PRD.03 IPRM 3 - Sport. areál Vesec, příprava navýšení - rozp.sml založit projekt IPRM 3 - Rekonstr.skateparku při ZŠ Barvířská,příprava navýšení - rozp.sml založit projekt IPRM 3 - Volnočasové plochy Liberec, příprava navýšení - rozp.sml PSO.01 IPRM 3-Rev.škol.hřišť ZŠ Švermova, Alois.výš.,přípr.,real navýšení - rozp.sml založit projekt IPRM 3 - Rekonstrukce ZŠ Sokolovská navýšení - rozp.sml založit projekt IPRM 3 - Pavilon leknínů Botan.zahrady Liberec, příprava navýšení - rozp.sml 6 - kapitálové výdaje RM 143/2013 Oddělení přípravy a řízení projektu Převod z fondu na ZBÚ snížení Příděl do fondu ze ZBÚ Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Ekofond CELKEM - náměstek pro rozvoj, dopravu a techn.infrastrukturu

10 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok VÝDAJE Příloha č. 4 ORG TŔFM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka Splátka úroků dluhopisu převod na převod na org snížení úroků Služby peněžních ústavů v KB úspora za účty PO Rezerva rozdělení celé rezervy navýšení rezervy na org Rezerva - peněžní fondy města úprava fondů v Oddělení rozpočtu a financování IOP 06 HW DHM - vlastní prostředky úprava položek IOP 06 - školení - vlastní prostředky úprava položek Opravy a udržování převod na převod na xxx Služby školení a vzdělávání úprava položek Provoz, havárie a rozvoj IS MML úprava položek metropolitní síť IOP 06 SW - vlastní prostředky úprava položek IOP 06 HW - vlastní prostředky úprava položek IOP 06 SW - dotace úprava položek 6 - kapitálové výdaje Odbor informatiky a řízení procesů Celní úřad - penále převod z HČ Výkupy pozemků - SČE úprava rozpočtu 6 - kapitálové výdaje Oddělení majetkové evidence a dispozic CELKEM - náměstek pro ekonomiku a systémovou integraci

11 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok VÝDAJE Příloha č. 5 ORG TŔ FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka ZŠ materiál úprava v položkách Splátka úroků -"provedení základních opatření" úprava v položkách Energetický management úprava v položkách Opravy vyplývající z akt. technického stavu ZŠ úprava v položkách DFXŠ, Naivní divadlo-opravy vypl. z havar.sit úprava v položkách Opravy pomníků, plastik úprava v položkách Botanická zahrada, ZOO-opravy vypl. z havar.sit úprava v položkách MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce a přestavba doplnění DPH Splátka úroků -"provedení základních opatření" úprava v položkách Energetický management úprava v položkách ZŠ - technické zhodnocení budov úprava v položkách 6 - kapitálové výdaje Oddělení technické správy školských objektů Veletrh dětské knihy úspora na org Oddělení školství Příspěvek na odpisy úprava odpis. plánu Neinvestiční příspěvky zřízeným PO úspora Naivní divadlo Neinvestiční příspěvky zřízeným PO úspora Divadlo F. X. Šaldy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO úspora Zoologická zahrada Koncerty a ostatní služby převod na Dialog Oddělení kultury MŠ Příspěvek na odpisy MŠ V zahradě Příspěvek na odpisy MŠ Srdíčko Příspěvek na odpisy MŠ Nad Přehradou Příspěvek na odpisy MŠ Sedmikráska Příspěvek na odpisy MŠ Klubíčko Příspěvek na odpisy MŠ Korálek

12 Příspěvek na odpisy MŠ Sluníčko Příspěvek na odpisy MŠ Stromovka Příspěvek na odpisy MŠ Delfínek Příspěvek na odpisy MŠ Pramínek Příspěvek na odpisy MŠ Kamarád Příspěvek na odpisy MŠ Jizerka Příspěvek na odpisy MŠ U Bertíka Příspěvek na odpisy MŠ Jeřmanická Příspěvek na odpisy MŠ Čtyřlístek Příspěvek na odpisy MŠ Pod Ještědem Příspěvek na odpisy MŠ Klášterní Příspěvek na odpisy MŠ Beruška Příspěvek na odpisy MŠ Motýlek Příspěvek na odpisy MŠ Jablůňka Příspěvek na odpisy MŠ Klíček Příspěvek na odpisy MŠ Pohádka Příspěvek na odpisy MŠ Dětská Příspěvek na odpisy MŠ Malínek Příspěvek na odpisy MŠ Ostašovská Příspěvek na odpisy MŠ Gagarinova ZŠ Příspěvek na odpisy ZŠ Švermova Příspěvek na odpisy ZŠ Sokolovská Příspěvek na odpisy ZŠ Dobiášova Příspěvek na odpisy ZŠ Broumovská Příspěvek na odpisy ZŠ Oblačná Příspěvek na odpisy ZŠ Lesní Příspěvek na odpisy ZŠ Vrchlického Příspěvek na odpisy ZŠ U školy Příspěvek na odpisy ZŠ Česká Příspěvek na odpisy ZUŠ Frýdlantská Příspěvek na odpisy ZŠ Aloisina výšina Příspěvek na odpisy ZŠ Barvířská Příspěvek na odpisy ZŠ 5. května Příspěvek na odpisy ZŠ U Soudu Příspěvek na odpisy ZŠ Kaplického Příspěvek na odpisy ZŠ Ještědská Příspěvek na odpisy ZŠ Na Výběžku Příspěvek na odpisy ZŠ Husova Příspěvek na odpisy ZŠ Jabloňová Příspěvek na odpisy ZŠ Křížanská MŠ, ZŠ (úprava odpisů) MŠ Gagarinova - neinvest.příspěvek zřízeným Po úspora MŠ Srdíčko - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Klubíčko -neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora

13 MŠ Korálek - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ U Bertíka - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Jeřmanická - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Klášterní -neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Beruška -neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Motýlek - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Jablůňka -neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Pohádka -neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Dětská - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Malínek - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ V Zahradě-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Sluníčko-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Stromovka-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Delfínek-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Kamarád-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Klíček-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Kytička-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Čtyřlístek-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Pramínek-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ Ostašovská - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Švermova -neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Sokolovská - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Dobiášova - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Broumovská - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Oblačná - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Lesní - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Vrchlického-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Ještědská - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ U Školy - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Česká - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Aloisina výšina-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Barvířská - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Jabloňová - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ ul. 5.května - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ U Soudu - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Na Výběžku - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Husova - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora Pr.Š.Gollova-neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZŠ Křížanská - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora ZvŠ Orlí - neinvest.příspěvek zřízeným PO úspora MŠ, ZŠ (úspora neinvestičních příspěvků PO)

14 Převod z fondu na ZBÚ snížení Příděl do fondu ze ZBÚ Neinvestiční transfery občanským sdružením Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Převod z fondu na ZBÚ snížení Příděl do fondu ze ZBÚ Neinvestiční transfery občanským sdružením Kulturní fond CELKEM - náměstek pro školství, kulturu a sociální oblast

15 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok VÝDAJE Příloha č. 6 ORG TŔ FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka Nákup ostatních služeb úprava v odboru Studie úprava v odboru Platný územní plán (změna názvu zakázky) bez úpravy Kč Nový územní plán (změna názvu zakázky) úprava v odboru Územní studie iniciované Radou architektů úprava v odboru úspora Územní studie lokalit úspora Dokumentace územ. rozhodnutí-dopr.stavby úspora Dokumentace ke staveb.povolení-dopr.stavby úspora 6 - kapitálové výdaje Odbor hlavního architekta celé převod na Pohoštění úprava v odboru Aranžérské služby úprava v odboru Úprava www stránek pro MIC převod na Oddělení městské informační centrum Nájem pozemku - stavby vratka nájmu z příjmu xxxx Právní služby navýšení xxxx Zabezp.skalního masivu - stadion U Nisy navýšení Sport. areál Ještěd a Vesec - plán oprav úspora Fotbalový stadion U Nisy - plán oprav úspora Městský stadion (sportpark) - plán oprav úspora Plavecký bazén přístavba - teplo na Ještěd.sportovní Plavecký bazén přístavba - elektrická energie na Ještěd.sportovní Oddělení sportu a TS sportovního zařízení Plavecký bazén přístavba - teplo převod z Plavecký bazén přístavba - elektrická energie převod z Ještědská sportovní s. r. o

16 Převod z fondu na ZBÚ snížení Příděl do fondu ze ZBÚ Neinvestiční transfery občanským sdružením Sportovní fond CELKEM - náměstek pro územní plánování, sport a cestovní ruch

17 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok VÝDAJE Příloha č. 7 ORG TŔ FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY kontrola poznámka Platy zaměstnanců v pracovním poměru převod z Ostatní osobní výdaje převod z převod z Povinné pojistné na sociální zabezpečení převod z Povinné pojistné na veřejnénzdravotní pojištění převod z Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem převod z Prakt.ověř.získ.znalostí - OOV převod z Prakt.ověř.získ.znalostí, NN - OOV převod z Prakt.ověř.získ.znalostí - zdravotní pojištění převod z Prakt.ověř.získ.znalostí - sociální pojištění převod z Prakt.ověř.získ.znalostí - povinné pojištění převod z Interaktivní technika na ZŠ - OOV převod z Interaktivní technika na ZŠ - sociální pojištění převod z Interaktivní technika na ZŠ - zdravotní pojištění převod z Interaktivní technika na ZŠ - povinné pojištění převod z OPLZZ-Integr.systém řízení SML - OOV převod z OPLZZ-Integr.systém řízení SML - sociální pojištění převod z OPLZZ-Integr.systém řízení SML - zdravotní pojištění převod z OPLZZ-Integr.systém řízení SML - zákonné pojištění převod z Konzultační, poradenské a právní služby úspora Nákup ostaních služeb úspora Cestovné MML úspora Ostatní náhrady, úrok z prodlení(soudní řízení) úspora Odvody ze nezaměstnávání ZPS úspora Úhrady sankcí jiným rozpočtům úspora Oddělení personální Servisní činnost - údržba telefonie převod z Služby telekomunikací a radiokomunikací převod z úspora Prádlo, oděv a obuv úspora Vybavení nábytkem a ostatním DKP úspora Pohonné hmoty a maziva úspora Úklid budov, mytí oken, výtahů úspora

18 Odvoz odpadu úspora Kopírovací služby úspora Oprava aut úspora Nájemné za nájem s právem koupě úspora Oddělení provozní Služby pošt úspora Oddělení komunikace a informací Ochranné pomůcky úspora Pohonné hmoty a maziva úspora Nákup ostatních služeb úspora Údržba opravy požární techniky a budov úspora Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené oprava PAR, RP Nespecifikované rezervy (krizový zák. č.118/2011) povinná rezerva Oddělení krizového řízení a IZS CELKEM - tajemník magistrátu

19 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Příloha č. 8 NÁKLADY ORG ÚČET ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY poznámka R-opravy a udržování, opravy domů,czasp úprava položek R-ostatní služby -192 b.j úprava položek Konzultační služby, dražby - VHČ převod na úspora Plavecký bazén-el. energie, přefakturace přístavba bazénu Plavecký bazén-teplo, přefakturace přístavba bazénu Pronájem TIPSPORT arény od SAL - VHČ dle dodatku č Ceniny, stravenky - VHČ úspora R-mzdové náklady - VHČ úspora R-zákonné sociální pojištění úspora R-zákonné dravotní pojištění úspora NÁKLADY - CELKEM VÝNOSY ORG ÚČET ZAKÁZKA NÁZEV ROZPOČET NÁVRH ZMĚNY Tržby z prodeje - LETIŠTĚ nebude prodej Tržby z prodeje TSML nebude prodej Tržby z prodeje ostatních nemovitostí zařazení prodejů Tržby z prodejů pozemků zařazení prodejů Plavecký bazén-el. energie, přefakturace přístavba bazénu Plavecký bazén-teplo, přefakturace přístavba bazénu Prodej služeb, přeúčtování metropolitní síť VÝNOSY - CELKEM

20 Návrh rozpočtového opatření č. 3 na rok FINANCOVÁNÍ Příloha č. 9 TŘ ORG FM PAR RP ÚZ ZAKÁZKA NÁZEV NÁVRH ZMĚNY poznámka Revolvingový úvěr - VÚB(908)-čerpání výstavba bazénu Revolvingový úvěr - VÚB(1003)-čerpání městské lázně městské lázně městské lázně městské lázně městské lázně městské lázně Revolvingový úvěr - VÚB(406)-čerpání administrace Revolvingový úvěr - VÚB(1302)-čerpání IPRM 3 administrace Revolvingový úvěr - VÚB(1206)-čerpání Centrum akt.odpoč Splátka úvěru - VÚB (107)k zb. splacen z dotací xxxx Kontokorentní úvěr - čerpání čerpání CELKEM změnové FINANCOVÁNÍ