SPRÁVA pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, konané dňa

Transkript

1 SPRÁVA pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, konané dňa Číslo poradia: K bodu programu: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na prefinancovanie projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš a návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodovú správu Predkladá: Podpis predkladateľa Ing. Jana Mikušiaková vedúca oddelenia ekonomiky Spracovateľ: Ing. Jana Mikušiaková Ing.Miloš Berník Ing. Jana Kormaníková Ing. Anna Gajancová Prizvaný: Ing. Miloš Berník Počet strán: 7 Počet výtlačkov: 45 V Liptovskom Mikuláši, Podpis spracovateľa

2 Návrh na uznesenie pre Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš konané dňa K bodu: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na prefinancovanie projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš a návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 Mestské zastupiteľstvo I. berie na vedomie - informáciu o potrebe úveru na prefinancovanie projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš a informáciu o zabezpečení úveru podpísaním blankozmenky, vrátne dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke, - stanovisko hlavnej kontrolórky JUDr. Bibiany Kuchárovej k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania na prefinancovanie projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš, - zmenu rozpočtu zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov na realizáciu projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš (ďalej len Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo ), - informáciu o zmene rozpočtu zvýšení kapitálových výdavkov na dokončenie investičných akcií z roku 2014, - zmenu rozpočtu zníženie kapitálových výdavkov transfer VPS na kompostáreň, - zmenu rozpočtu zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií. II. III. konštatuje že - Komisia finančná a majetkoprávna dňa a mestská rada dňa materiál prerokovali a odporučili ho predložiť na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. schvaľuje 1. a) Prijatie návratných zdrojov financovania, uzatvorenie zmluvy o termínovanom (prekleňovacom) úvere s VÚB, a.s. Bratislava v celkovej výške maximálne ,- eur za účelom financovania projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš s dobou trvania do vyplatenia nenávratného finančného príspevku. b) zabezpečenie úveru podpísaním blankozmenky, vrátane dohody o vyplňovacom práve k blakonzmenke. 2. Zmenu rozpočtu povolené prekročenie výdavkov a príjmov na projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo nasledovne: a) povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy v sume ,- eur a na položke Nákup strojov, prístrojov a zariadení v sume ,- eur, b) povolené prekročenie bežných výdavkov na položkách podľa rozpisu v sume eur ,- eur, kryté z prebytku rozpočtu roku 2015, 2

3 Písm. KRYTIE Por.číslo KRYTIE c) povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke Prevod prostriedkov z peňažných fondov rezervného fondu v sume ,- eur a na položke Bankové úvery krátkodobé prekleňovací úver v sume ,- eur. FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA a) Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo R Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo Nákup strojov, prístrojov a zariadení projekt projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo R Nákup strojov, prístrojov a zariadení projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo b) , Mzdy a odvody projekt Obnova DK LM Špeciálne služby ext. manažment projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo Cestovné tuzemské projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo Cestovné zahraničné projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo Propagácia, reklama, inzercia projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo Nájom zariadení - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo Nájom zariadení - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo +308 Všeobecné služby - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo Nákup interiérového vybavenia - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo Poplatky - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo +367 c) 46R Prevod prostriedkov z peňažných fondov rezervného fondu d) Bankové úvery krátkodobé prekleňovací úver Zmenu rozpočtu povolené prekročenie kapitálových výdavkov v sume ,- eur podľa rozpisu v tabuľke ( bod a) a b) ) a povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke Úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume ,- eur a na položke Prevody z peňažných fondov obce-rezervný fond v sume ,- eur FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA a) Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií b) 46R Rekonštrukcia a modernizácia ul.okružná Úver rekonštrukcia miestnych komunikácií R Prevod prostriedkov z peň. fondov- z rezervného fondu Zmenu rozpočtu zníženie kapitálových výdavkov v sume ,- eur na položke Transfer VPS kapitálový Kompostáreň a zníženie príjmových finančných operácií na položke Prevod prostriedkov z peňažných fondov obcí- rezervný fond v sume ,- eur. 3

4 KRYTIE KRYTIE FK EK Podprogr. NÁZOV 46R Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF R Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň Zmenu rozpočtu zvýšenie bežných výdavkov na položkách podľa prílohy č. 1 na valorizáciu miezd v sume ,- eur kryté z prebytku rozpočtu roku SUMA FK EK Podprogr. NÁZOV 4 SUMA Mzdy MsÚ Poistné a príspevok do poisťovní MsÚ Prídel do SF MsÚ Mzdy MSP Poistné a príspevok do poisťovní MSP Prídel do SF MSP Mzdy MSP Chránená dielňa Poistné a príspevok do poisťovní MSP Chránená dielňa Prídel do SF MSP Chránená dielňa Mzdy Komunitné centrum Poistné a príspevok do poisťovní Komunitné centrum Prídel do SF Komunitné centrum Mzdy Nocľaháreň Poistné a príspevok do poisťovní Nocľaháreň Prídel do SF Nocľaháreň Mzdy Detské jasle Poistné a príspevok do poisťovní Detské jasle Prídel do SF Detské jasle Mzdy OS staroba Poistné a príspevok do poisťovní Os staroba Prídel do SF OS staroba Odchodné Os staroba Mzdy OS invalidita Poistné a príspevok do poisťovní Os invalidita Prídel do SF OS invalidita Odchodné Os invalidita Mzdy Školský úrad Poistné a príspevok do poisťovní Školský úrad Prídel do SF Školský úrad Mzdy evidencia obyvateľov - Register Poistné a príspevok do poisťovní evidencia obyvateľov - Register Prídel do SF evidencia obyvateľov - Register Mzdy projekt Terénna a soc.práca v obciach Poistné a príspevok do poisťovní projekt Terénna a soc.práca 620 v obciach +15

5 SOcÚ stavebný poriadok - transfer SOcÚ sociálne - transfer Mzdy MJK Poistné a príspevok do poisťovní MJK Mzdy Dom kultúry Poistné a príspevok do poisťovní Dom kultúry Prídel do SF Dom kultúry Mzdy Zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb LM Poistné a príspevok do poisťovní Zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb LM Mzdy Centrum voľného času Poistné a príspevok do poisťovní Centrum voľného času Mzdy Základná umelecká škola J.L.Bellu Poistné a príspevok do poisťovní Základná umelecká škola J.L.Bellu Mzdy Školské kluby Poistné a príspevok do poisťovní Školské kluby Mzdy školské jedálne Poistné a príspevok do poisťovní školské jedálne , Mzdy materské školy , Poistné a príspevok do poisťovní materské školy Dôvodová správa ku zmene rozpočtu K bodu 1,2 Na základe podnetu útvaru projektového manažmentu predkladáme zmenu rozpočtu zvýšenie výdavkov na realizáciu projektu s názvom Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš v celkovej sume ,- eur ( z toho kapitálové výdavky ,- eur, bežné výdavky ,- eur). Projekt bol v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika (Program) podaný formou žiadosti o finančný príspevok dňa Bol schválený do rezervného zoznamu, možnosť dofinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) získal na základe rozhodnutia Monitorovacej komisie Programu v novembri Mesto Liptovský Mikuláš (ako Projektový partner 1 PP1) bude v rámci projektu realizovať stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši (interiérové úpravy hlavnej sály, rekonštrukcia hygienických zariadení, rekonštrukcia vzduchotechniky a vykurovanie, nákup javiskovej techniky). Súčasťou projektu je aj organizácia spoločných kultúrnych podujatí na oboch stranách hraníc a propagačné aktivity. V Liptovskom Mikuláši sa v rámci projektu v období od júna do septembra 2015 uskutočnia tieto 4 podujatia: Jazzový festival, tanec Hip-hop, vystúpenia dychového orchestra z Jasla a fotografická výstava. Celkové oprávnené náklady projektu sú ,27 eur, z toho oprávnené výdavky mesta Liptovský Mikuláš (ako PP1) sú ,42 eur. Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši sú vo výške ,58 eur, z toho bola v r mestom zrealizovaná rekonštrukcia hygienických zariadení vo výške ,70 eur, tieto náklady za rekonštrukciu hygienických zariadení bude mesto v rámci projektu žiadať na refundáciu vo výške 95% oprávnených nákladov. Projekt bude spolufinancovaný vo výške 85% z celkových oprávnených výdavkov z ERDF a 10% zo štátneho rozpočtu SR formou refundácie. Spolufinancovanie projektu mestom je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Mesto predložilo požadované dokumenty a podklady, ktoré sú potrebné na prípravu zmluvy o spolufinancovaní projektu. Partnerská zmluva s mestom Jaslo bude podpísaná v termíne po schválení financovania projektu v rozpočte mesta, najskôr Následne sa očakáva podpis Zmluvy o 5

6 poskytnutí finančného príspevku medzi vedúcim partnerom projektu (mesto Jaslo) a riadiacim orgánom (Ministerstvo pre regionálny rozvoj v Poľsku). Všetky aktivity projektu sa musia realizovať najneskôr do 30.septembra Zmenu rozpočtu navrhujeme kryť v sume ,- eur z návratných zdrojov financovania, ,- eur z rezervného fondu obce a bežné výdavky v sume ,- eur z prebytku rozpočtu Nakoľko je projekt financovaný formou refundácie, mesto potrebuje finančné prostriedky na celý projekt a až po zúčtovaní projektu mu budú oprávnené výdavky v pomere 85% z ERDF a 10% ŠR vyplatené. Vlastné zdroje chceme získať prijatím návratných zdrojov financovania. Bolo oslovených 5 finančných inštitúcií, z toho prišli 4 ponuky financovania. Najlepšie ekonomické a zmluvné podmienky poskytla VÚB banka Slovensko, a.s. Bratislava. Amortizácia úveru Možnosť predčasného splatenia Úroková sadzba viazaná na EURIBOR 1M Úroková sadzba viazaná na EURIBOR 3M Forma ručenia Poplatok za poskytnutie úveru Poplatok za vedenie účtu Záväzková provízia za nedočerpanie úveru Poplatok za nedočerpanie objemu úveru Ročný poplatok za monitorovanie 2 roky Bez poplatku v prípade zdrojov poskytnutého NFP, alebo vlastných zdrojov. 3% z cudzích zdrojov 0,8% p.a. marža + euribor spolu úroková sadzba k ,805% p.a. 0,8% p.a. marža + euribor spolu úroková sadzba k ,855% p.a. Blankozmenka 0,10 % z objemu t.j. 611 eur 4,80 /mesiac Bez poplatku Bez poplatku Bez poplatku K bodu 3 - Na základe žiadosti oddelenia investícií predkladám návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2015 povolené prekročenie zvýšenie kapitálových výdavkov v sume ,- eur. Dôvody zmeny rozpočtu na jednotlivých investičných akciách sú nasledovné: a) Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií Zmluva o dielo s dodávateľom Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. bola uzatvorená dňa na stavbu Stavebné úpravy ulica Majerská. Verejná súťaž na výber dodávateľa trvala od do Stavenisko bolo odovzdané dňa Prerušenie stavebných prác na predmetnej stavbe predpokladáme z dôvodu nepriaznivého počasia v zimných mesiacoch (nutné dodržanie technologických postupov prác). Zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu MK navrhujeme kryť z nedočerpaných návratných zdrojov financovania z roku 2014 vo výške ,- eur. V roku 2014 bolo z návratných zdrojov financovania uhradených na rekonštrukciu MK celkom ,90 eur. Zostatok zazmluvnených návratných zdrojov k je ,10 eur. b) Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná Pokračujúca realizácia stavebných prác, ktorá je zazmluvnená s dodávateľom HOLLSTAV Kysucké Nové Mesto dňa Stavenisko odovzdané dňa Predpoklad prerušenia stavebných prác z dôvodu nepriaznivého počasia v zimných mesiacoch (nutné dodržanie technologických postupov prác). Navrhované kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie ul. Okužná navrhujeme kryť z prostriedkov rezervného fondu. K bodu 4 Zníženie kapitálových výdavkov na položke Transfer VPS kapitálový Kompostáreň navrhujeme z dôvodu, že do rozpočtu 2015 bol navrhnutý, nakoľko sa predpokladalo, že zazmluvnené práce nebudú ukončené v roku Práce však boli v roku 2014 realizované v plnom rozsahu a preto nie je potrebné mať schválené prostriedky v rozpočte roku K bodu 5 na základe požiadavky špecialistu RĽZ predkladáme návrh na zmenu rozpočtu zvýšenie bežných výdavkov na mzdy, odvody, prídel do SF a odchodné pre zamestnancov mesta LM a jeho rozpočtových organizácií v sume ,- eur. Zvýšenie rozpočtu vyplýva z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok Podľa čl.ii ods.3 sa základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 6

7 zvýšia od o 1,5% a od o ďalšie 1 %. Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov sa zvýšia od o 5 % (Nariadenie vlády č. 393/2014 Z.z.). Zvýšenie bežných výdavkov navrhujeme kryť z prebytku bežného rozpočtu. Podrobný rozpis na položky ekonomickej klasifikácie príloha č. 1. 7