Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Transkript

1 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012

2 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ) predkladáme údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracované do Záverečného účtu obce. Záverečný účet podľa 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obsahuje najmä údaje o plnení rozpočtu v členení podľa 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti. A. ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE Finančné hospodárenie obce Malé Ozorovce sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 110 zo dňa Schválený rozpočet bol v priebehu roka upravený štyrikrát rozpočtovým opatrením. Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu : Schválený rozpočet 2011 Rozpočtové opatrenie č.1 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č.2 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č.3 zmeny rozpočtu Rozpočtové opatrenie č. 4 zmeny rozpočtu Upravený rozpočet roku 2011 BEŽNÝ ROZPOČET Príjmy Výdavky KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Príjmy Výdavky FINANČNÉ OPERÁCIE Príjmy Výdavky

3 Po poslednej zmene bol rozpočet obce Malé Ozorovce nasledovný: celkove: HODNOTY: v Príjmy celkove Výdavky celkove Bežný rozpočet: HODNOTY: v Bežné príjmy celkove Bežné výdavky celkove Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu schodok rozpočtu 681 Kapitálový rozpočet: HODNOTY: v Kapitálové príjmy celkove - Kapitálové výdavky celkove Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu schodok rozpočtu Finančné operácie: HODNOTY: v Príjmové finančné operácie celkove Výdavkové finančné operácie celkove - Hospodárenie z finančných operácii 48414

4 I. PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV Čerpanie príjmovej časti rozpočtu: príjmov upravený Skutočnosť naplnenia príjmov celkove % plnenia Bežné príjmy 99093, ,28 99,11 Kapitálové príjmy Bežné príjmy Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné, predstavovali daňové príjmy a nedaňové príjmy. Ostatné príjmy boli tvorené dotáciami na činnosť preneseného výkonu štátnej správy, príjmami z prenájmu. Čerpanie bežných príjmov: Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Daňové príjmy: Skutočnosť % plnenia Daň z pozemkov ,60 Daň zo stavieb ,10 Daň za psa ,30 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Ostatné príjmy: ,57 Dividendy 660 0,00 0,00 Za vydobyte ner ,80 Prenájom za pozemky 40 0,00 0,00 Prenájom KD ,00 0,00 Správne poplatky ,95 Za porušenie predpisov ,00 Poplatky za predaj.výr ,10 Platby za stravné ,19 Úroky z vkladov ,55

5 Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu Dotácia na bežné výdavky ,60 Grandy Kapitálové príjmy Združ. prostriedkyúzemný plán obce Skutočnosť % plnenia Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu: II. ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV výdavkov celkove Skutočnosť naplnenia výdavkov celkove % plnenia Bežné výdavky ,60 Kapitálové výdavky ,55 1. Bežné výdavky Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov: Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Poistné a príspevky do poisťovní Skutočnosť % čerpania , ,14 Energie ,55 Poštové ,80

6 tel.služby Materiál ,01 Služobné vozidlo ,30 Údržba prevádzkových strojov ,55 Údržba budov ,83 Všeobecné služby špeciálne služby Odmeny poslancom OZ Odmeny na základe dohody Odstupné a odchodné , , Členské príspevky ,78 Požiarníctvo Údržba ciest a chodníkov Údržba verejnej zelene Nakladanie s odpadmi , , ,75 Transfer futbal Transfer cirkvám Knižnica ,20 Dotácie /transfery/ zo štátneho rozpočtu Dotácia na bežné výdavky ,60 Grandy

7 2. Kapitálové výdavky Čerpanie kapitálových výdavkov: Obstarávanie kapitálových aktív Skutočnosť % čerpania ,55 Obstarávanie kapitálových aktív: Skutočnosť % čerpania Interierové vyvavenie Prípravná a projekt. dokumentácia Realizácia nových stavieb , ,50 III. Výsledok hospodárenia Rekapitulácia zdrojov a ich použitie v roku 2011 a výsledok hospodárenia obce: Príjmy Výdavky Výsledok hospodárenia Bežný rozpočet 98210, , ,93 Kapitálový rozpočet , ,50 Výsledok hospodárenia - prebytok rozpočtu za obec Malé Ozorovce v roku 2011 je 5364,43. Zostatky jednotlivých bankových účtov a v pokladni: Bežný účet VÚB: 1218,44 Bežný účet DEXIA: 7471,00 Rezervný fond: 45455,06 Pokladňa: 297,03

8 IV. Hospodárenie fondov V roku 2011 obec Malé Ozorovce tvorila v súlade s platnou legislatívou vlastné mimorozpočtové peňažné fondy: Názov fondu PS k Tvorba Čerpanie KS k Sociálny fond 28,07 177,96 92,99 113,04 Rezervný fond 23622, , , ,06 Vysvetlivky: SF = sociálny fond, RF = rezervný fond, PS = počiatočný stav, KS = konečný stav B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV Aktíva, t j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k predstavujú sumu Pasíva, t j. vlastné zdroje krytia a záväzky podľa účtovnej závierky k predstavujú sumu Členenie aktív: Aktíva - názov Dlhodobý majetok, v tom: Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Počiatočný stav k Konečný stav k Obežný majetok, v tom: Zásoby 0 0,00

9 Zúčtovanie medzi subjektom VS 0 0 Pohľadávky Finančný majetok Časové rozlíšenie - 47 Členenie pasív: Pasíva - názov Počiatočný stav k Konečný stav k Vlastné imanie, v tom: Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie Záväzky Časové rozlíšenie C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU Predložený prehľad poskytuje údaje o stave dlhu k (spolu s porovnaním stavu k predchádzajúcemu obdobiu r. 2010): Záväzky rok 2010 rok 2011 Záväzky celkove, v tom: Krátkodobé Dlhodobé Záväzky rok 2010 rok 2011 Záväzky celkove, v tom: Do lehoty splatnosti Po lehote splatnosti 0,00 0,00

10 Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k Záverečnému účtu obce na rok 2011 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: I. Celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad. II. Prebytok rozpočtu vo výške 5364,43 previesť do rezervného fondu obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: I. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2011 II. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky obce za rok 2011