Výroční zpráva o hospodaření

Transkript

1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Výroční zpráva o hospodaření 2006 Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2006 vypracovanou podle 21 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách): projednal a schválil Akademický senát UJEP podle 9 odst. 1 písm. d) zákona dne projednala Správní rada UJEP podle 15 odst. 2. písm. c) zákona dne

2 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2006 obsah Úvod - celkové zhodnocení výsledků hospodaření 1 1. Roční účetní závěrka 2 tab. 1.1 Rozvaha (Bilance) 2 tab. 1.2 Výkaz zisku a ztráty - sumář 5 tab. 1.2a Výkaz zisku a ztráty sumář bez kolejí a menz 7 tab. 1.2b Výkaz zisku a ztráty - koleje a menzy 9 tab. 1.3 Doplňující údaje pro UJEP 11 tab. 1.4 Hospodářský výsledek 12 tab. 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 13 odst. 1.5 Rozbor hospodářského výsledku 13 odst. 1.5a Výnosy hlavní a doplňkové činnosti 13 odst. 1.5b Náklady hlavní a doplňkové činnosti 13 odst. 1.5c Hospodářský výsledek UJEP a jejích součástí Analýza výnosů a nákladů Výnosy 14 tab a Zdroje financování programů reprodukce majetku - dotace z kapitoly tab b Zdroje financování programů reprodukce majetku - zdroje mimo kapitolu Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol SR a další zdroje 15 tab Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol SR a další zdroje Vlastní výnosy a výnosy z příspěvků a dotací 17 tab Vlastní výnosy a výnosy z příspěvků a dotací 17 tab a Rozbor poplatků spojených se studiem Neinvestiční náklady a investiční výdaje Výdaje na financování programů reprodukce majetku 19 tab a Financování programů reprodukce majetku - kapitola tab b Financování programů reprodukce majetku - ostatní zdroje 20 odst c Komentář k investicím Neinvestiční náklady 22 tab Neinvestiční náklady 22 tab a Pracovníci a mzdové prostředky - sumář 23 tab b Pracovníci a mzdové prostředky sumář bez kolejí a menz 24 tab c Pracovníci a mzdové prostředky - koleje a menzy 24 odst d Komentář k zaměstnanosti a mzdovým prostředkům Přehled o peněžních výnosech a nákladech - struktura celkového cash flow 27 tab. 3 Přehled o peněžních tocích Vývoj fondů 29 tab. 4 Fondy 29 tab. 4a Rezervní fond 29 tab. 4b FRIM 29 tab. 4c Stipendijní fond 30 tab. 4d Fond odměn 30 tab. 4e Fond účelově určených prostředků 31 tab. 4f Fond sociální 32 tab. 4g Fond provozních prostředků 32 2

3 tab. 4h Nárok na příděl do fondů z roku 2006 (návrh) podle součástí - hlavní a doplňková činnost celkem 32 tab. 4ch Převody mezi fondy v roce 2007 (návrh) podle součástí UJEP Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 34 tab. 5a Přehled o stavu majetku a jeho vývoj 34 tab. 5b Finanční majetek 34 odst. 5.1 Komentář k vývoji stavu majetku 34 tab. 5c Zásoby 34 tab. 5d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky 35 odst. 5.2 Komentář k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazků Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem 37 tab. 6a1 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace zvlášť 37 tab. 6a2 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly MŠMT mimo programové financování příspěvek a dotace souhrnně 39 tab. 6b Finanční vypořádání se státním rozpočtem programy reprodukce tab. 6c majetku - neinvestice 41 Finanční vypořádání se státním rozpočtem programy reprodukce majetku - investice 41 tab. 6d Finanční vypořádání v rámci Evropských sociálních fondů Stipendia a služby poskytované studentům 42 tab. 7a Počty studentů 42 tab. 7b Stipendia 42 tab. 7c Stravování 43 tab. 7d Ubytování 44 odst. 7.1 Komentář k ubytování a stravování studentů Institucionální podpora specifického výzkumu 48 Příloha č. 1 Příloha č. 2 Výrok auditora GRAF POČTU ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ MZDY V HLAVNÍ ČINNOSTI 3

4 Úvod - celkové zhodnocení výsledků hospodaření Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále UJEP ) splnila za rok 2006 rozhodující cíle vytýčené v Dlouhodobém záměru UJEP pro léta Hlavním cílem vedení UJEP bylo dosažení kladného hospodářského výsledku a pokračování v přípravě a realizaci výstavby Kampusu UJEP. Úspora příspěvku z ukazatele A a B1 spolu s kladným hospodářským výsledkem vytvořily zdroje, které budou po rozdělení hospodářského výsledku a převodu příspěvku z fondu provozních prostředků do FRIM krýt investiční potřeby UJEP v roce 2007, zejména rozvoj vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti jejích součástí. Úkoly v investiční výstavbě, reprodukci a opravách investičního majetku a v rozvojové činnosti byly splněny dle harmonogramů, UJEP byla personálně stabilizovaná a finančně celoročně solventní. 4

5 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) AKTIVA 5 účet / součet řádek stav k stav k sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř , ,16 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř.3 až , ,57 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , ,52 3.Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,05 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až , ,27 1.Pozemky , ,29 2.Umělecká díla,předměty a sbírky , ,97 3.Stavby , ,19 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí , ,17 5.Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,39 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,26 10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ,34 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až ,00 0,00 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až , ,68 1.Oprávky k nehm. výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru , ,11 3.Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhod. nehm. majetku , ,05 5.Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehm. majetku Oprávky ke stavbám , ,18 7.Oprávky k samost. movitým věcem a soub.movit.věcí , ,95 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhod. hmot. majetku , ,39 11.Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmot. majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř , ,56 I. Zásoby celkem ř.43 až , ,34 1.Materiál na skladě ,59 184,16

6 2.Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky , ,66 6.Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách ,87 576,52 8.Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř.53 až , ,19 1.Odběratelé , ,47 2.Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z , ,61 5.Ostatní pohledávky ,93 6.Pohledávky za pracovníky ,58 306,31 7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termín. operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky ,61 341,84 18.Dohadné účty aktivní ,36 320,03 19.Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až , ,98 1.Pokladna ,48 185,81 2.Ceniny Účty v bankách , ,17 4.Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až , ,05 1.Náklady příštích období , ,65 2.Příjmy příštích období , ,40 3.Kursové rozdíly aktivní AKTIVA CELKEM ř , ,72 6

7 PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř , ,70 I. Jmění celkem ř.88 až , ,79 1.Vlastní jmění , ,96 2.Fondy , ,83 3.Oceňovací rozdíly z přecenění fin. majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř.92 až , ,91 1.Účet výsledku hospodaření ,71 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,44 3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let ,76 81,20 B. Cizí zdroje celkem ř , ,03 I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř.99 až ,00 0,00 1.Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř.107 až , ,42 1.Dodavatelé , ,44 2.Směnky k úhradě Přijaté zálohy ,85 56,86 4.Ostatní závazky , ,84 5.Pracovníky , ,36 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům , ,84 7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění , ,87 8.Daň z příjmu Ostatní přímé daně , ,10 10.Daň z přidané hodnoty ,41 530,45 11.Ostatní daně a poplatky ,71 3,80 12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu ,52 760,20 13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků Závazky z upsaných nesplac.cen. pap. a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termín. operací a opcí Jiné závazky ,70 346,83 18.Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z , ,83 23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř.131 až , ,61 1.Výdaje příštích období ,89 39,32 2.Výnosy příštích období , ,29 3.Kursové rozdíly pasivní PASIVA CELKEM ř , ,73 7

8 Tabulka č. 1.2 Výkaz zisku a ztrát - sumář A. NÁKLADY účet / součet řádek hlavní činn. hosp.čin. I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až , ,32 1.Spotřeba materiálu , ,93 2.Spotřeba energie , ,39 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř. 7 až , ,95 5.Opravy a udržování ,37 620,37 6.Cestovné ,05 26,58 7.Náklady na reprezentaci ,58 153,24 8.Ostatní služby , ,76 III.Osobní náklady celkem ř. 12 až ,43 729,61 9.Mzdové náklady ,17 542,27 10.Zákonné sociální pojištění ,63 183,65 11.Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,63 3,69 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř. 18 až ,80 0,10 14.Daň silniční ,10 0,10 15.Daň z nemovitosti ,85 16.Ostatní daně a poplatky ,85 V.Ostatní náklady celkem ř. 22 až ,54 149,88 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,01 18.Ostatní pokuty a penále ,35 19.Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty ,46 0,03 22.Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ,72 149,85 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek celkem ř. 31 až ,95 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. maj ,95 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a ,03 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi org. složkami Poskytnuté členské příspěvky ,03 VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM ř , ,86 8

9 B. VÝNOSY hlavní činn. hosp.čin. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až , ,65 1.Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , ,13 3.Tržby za prodané zboží , ,52 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až ,25 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků ,25 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř. 53 až ,64 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží ,64 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř. 58 až ,16 616,93 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,09 3,97 13.Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,74 16.Kursové zisky ,05 0,02 17.Zúčtování fondů ,19 18.Jiné ostatní výnosy ,09 612,94 V.Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř. 66 až ,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhod. nehmot. a hmot. maj Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až ,82 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) ,82 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř ,80 0,00 29.Provozní dotace ,80 VÝNOSY CELKEM ř , ,58 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , ,72 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,72 hl.+hosp.činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/ ,68 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/ ,68 9

10 Tabulka č. 1.2a Výkaz zisku a ztrát sumář bez kolejí a menz A. NÁKLADY účet / součet řádek hlavní činn. hospod.čin. I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až , ,54 1.Spotřeba materiálu , ,51 2.Spotřeba energie ,09 381,03 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až , ,00 5.Opravy a udržování ,26 620,37 6.Cestovné ,09 26,58 7.Náklady na reprezentaci ,88 153,24 8.Ostatní služby , ,81 III.Osobní náklady celkem ř.12 až ,67 437,63 9.Mzdové náklady ,00 326,77 10.Zákonné sociální pojištění ,43 108,08 11.Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,24 2,78 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až ,50 0,10 14.Daň silniční ,70 0,10 15.Daň z nemovitosti ,85 16.Ostatní daně a poplatky ,95 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až ,26 19,83 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,01 18.Ostatní pokuty a penále ,35 19.Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty ,46 0,03 22.Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ,44 19,80 VI.Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr.položek celkem ř.31 až ,74 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,74 26.Zůstat.cena prodaného dlouh. nehm.a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a ,03 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky ,03 VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM ř , ,10 10

11 B. VÝNOSY hlavní činn. hospodář.čin. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až , ,97 1.Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , ,45 3.Tržby za prodané zboží , ,52 II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až ,25 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků ,25 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až ,64 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží ,64 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až ,79 612,78 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,00 13.Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,86 16.Kursové zisky ,05 0,02 17.Zúčtování fondů ,86 18.Jiné ostatní výnosy ,02 612,76 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem ř.66 až ,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až ,82 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) ,82 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř ,80 0,00 29.Provozní dotace ,80 VÝNOSY CELKEM ř , ,75 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř , ,65 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř , ,65 hl.+hosp.činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/ ,63 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/ ,63 11

12 Tabulka č. 1.2b Výkaz zisku a ztrát koleje a menzy A. Náklady účet / součet řádek hlavní činn. hospodář. činn. I. Spotřebované nákupy celkem ř.2 až , ,78 1.Spotřeba materiálu ,51 7,42 2.Spotřeba energie , ,36 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II.Služby celkem ř.7 až ,16 478,95 5.Opravy a udržování ,11 6.Cestovné ,96 7.Náklady na reprezentaci ,70 8.Ostatní služby ,39 478,95 III.Osobní náklady celkem ř.12 až ,76 291,98 9.Mzdové náklady ,17 215,50 10.Zákonné sociální pojištění ,20 75,57 11.Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady ,39 0,91 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem ř.18 až ,30 0,00 14.Daň silniční ,40 15.Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky ,90 V.Ostatní náklady celkem ř.22 až ,28 130,05 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady ,28 130,05 VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr. položek celkem ř.31 až ,21 0,00 25.Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku ,21 26.Zůstat.cena prodaného dlouh. nehm.a hmot.maj Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem ř.38 a ,00 0,00 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem ř ,00 0,00 33.Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM ř , ,76 12

13 hlavní činn. hospodář. B. VÝNOSY činn. I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř.44 až , ,68 1.Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb , ,68 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř.48 až ,00 0,00 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem ř.53 až ,00 0,00 8.Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem ř.58 až ,37 4,15 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,09 3,97 13.Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky ,88 16.Kursové zisky Zúčtování fondů ,33 18.Jiné ostatní výnosy ,07 0,18 V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr. položek celkem ř.66 až ,00 0,00 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem ř.74 až ,00 0,00 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem ř ,00 0,00 29.Provozní dotace ,00 VÝNOSY CELKEM ř , ,83 C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř ,02 180,07 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř ,02 180,07 hl.+hosp. činn. Výsledek hospodaření před zdaněním ř.80/ ,05 Výsledek hospodaření po zdanění ř.82/ ,05 13

14 Tabulka č. 1.3 Doplňující údaje UJEP Přijato Skutečnost A. Celkové neinvestiční dotace a příspěvky (ze všech zdrojů) (ř.2+39) , ,80 v tom: a) dotace celkem (ze všech zdrojů) (ř ) , ,80 v tom: 1. kap.mšmt (ř ) , ,96 v tom: neinvestiční dotace spojené s program.financováním , ,30 dotace vysokoškolským zeměd.a lesním statkům 5 z toho: dotace na genofondy 6 dotace na výzkum a vývoj (ř.8+9) , ,00 v tom: institucionální , ,00 účelové , ,00 ostatní dotace celkem (ř.11+12) , ,66 v tom: odb , ,94 ostatní odbory , ,72 2. ostatní kapitoly (ř.14+15) , ,42 v tom: provozní dotace ,88 982,39 dotace na výzkum a vývoj (ř.16+17) , ,03 v tom: institucionální 16 účelové , ,03 3. územní samosprávné celky (ř.19+20) 18 0,00 0,00 v tom: provozní dotace 19 dotace na výzkum a vývoj (ř.21+22) 20 0,00 0,00 v tom: institucionální 21 účelové dotace ze zahraničí, dary a pod. (ř.24+25) 23 0,00 0,00 v tom: provozní dotace 24 na výzkum a vývoj (ř.26+27) 25 0,00 0,00 v tom: institucionální 26 účelové Grantové agentury (granty) (ř.29+30) , ,00 v tom: provozní dotace 29 na výzkum a vývoj (ř.31+32) , ,00 v tom: institucionální 31 účelové (ř ) , ,00 v tom: GAČR , ,00 GAAV ,00 237,00 ostatní dotace z fondů EU (ř.37+38) , ,42 v tom: OPRLZ opatření , ,67 ostatní fondy , ,75 b) Příspěvky na vzdělávání z kap.mšmt (ř.40+51) , ,00 v tom: neinvestiční příspěvek celkem (ř.41 až 49) , ,00 v tom: vzdělávací činnost , ,00 stipendia DSPSP ,00 740,00 zahraniční studenti 43 44,00 44,00 Letní školy slovanských studií 44 fond vzdělávací politiky 45 mimořádné aktivity 46 ubytovací stipendia , ,00 14

15 sociální stipendia , ,00 příspěvek vysokošk.zeměd.a lesním statkům 49 z toho: dotace na genofondy 50 kapitálový příspěvek celkem (ř ) 51 0,00 0,00 v tom: ukazatel A+B 52 fond vzdělávací politiky 53 mimořádné aktivity 54 B. Kapitálová dotace (ř ) , ,35 v tom: kap.mšmt , ,35 z toho: dotace mimo programové financování , ,35 ostatní kapitoly , ,00 ost.zdroje (ÚSC, zahraničí, granty,...) 59 k 1. dni účetního obd. k posl. dni účetního obd. Vlastní zdroje - fondy celkem (úč.911) (ř.61 až 67) , ,83 Fond odměn , ,50 Fond rezervní , ,80 Fond reprodukce investičního majetku , ,34 Stipendijní fond , ,15 Fond účelově určených prostředků ,37 Fond sociální 66 Fond provozních prostředků ,67 Fond účelově urč.prostředků - částka do výše 5% převedená z roku na rok 68 Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek Součásti VVŠ (jmenovitě) HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Položky upravující HV (+,-) Upravený HV RR 0 0,0 0,0 0,0 RRSS 0 0,0 0,0 0,0 Re ,3 1987,3 1987,3 ÚZS 0 16,8 16,8 16,8 ÚSGS 0 1,3 1,3 1,3 PF 0 769,9 769,9 769,9 PřF 0 82,7 82,7 82,7 FF 0 11,0 11,0 11,0 FŽP 0 102,5 102,5 102,5 FSE 0 82,8 82,8 82,8 FUUD 0 85,7 85,7 85,7 SKM 0 180,1 180,1 180,1 SKMUS 0 0,0 0,0 0,0 FVTM 0 131,6 131,6 131,6 CI 0 65,0 65,0 65,0 C e l k e m ,7 3516,7 0,0 3516,7 Z toho součásti s HV záporným 0 0,0 0,0 0,0 0,0 C e l k e m 0 0,0 0,0 0,0 0,0 15

16 Tabulka č. 1.4a Nerozdělený zisk (+), neuhrazená ztráta (-) Účet 932 k k k k k k k ,51 52,60 53,60 53,98 62,18 69,76 81, Rozbor hospodářského výsledku 1.5a Výnosy hlavní a doplňkové činnosti Výnosy hlavní činnosti vzrostly meziročně o 18,3 %, z toho příspěvek a provozní dotace ze státního rozpočtu včetně dotací z ostatních zdrojů dosáhly v roce 2006 výše ,80 při nárůstu o 18,2 % a představoval 85,5 % z celkových výnosů. Vlastní tržby a výnosy činily ,42 a meziročně vzrostly o 18,9 %. Vývoj odpovídá meziročnímu nárůstu rozpočtového normativu o 2 % při nárůstu přepočteného stavu normativních studentů o 6,2 % a intenzivnímu rozvoji ostatních dotací z Evropských sociálních fondů, z fondů EU a ostatních zdrojů ze zahraničí. Vlastní tržby a výnosy vzrostly zejména v položkách tržby z prodeje služeb, v zúčtování fondů a jiných ostatních výnosech. Výnosy doplňkové činnosti vzrostly meziročně o 19,2 % vlivem vyšších tržeb z prodeje služeb (ubytování, pronájmy) a ostatních výnosů (přefakturace energií) a představují pouze 1,9 % z celkových výnosů. 1.5b Náklady hlavní a doplňkové činnosti Náklady hlavní činnosti vzrostly meziročně o 29,5 %. Po očištění vlivu změny metodiky v důsledku účtování tvorby fondu provozních prostředků a fondu účelově určených prostředků do nákladů vzrostly srovnatelné náklady meziročně o 20,9 %. Rozhodující vlivy nárůstu, seřadíme-li je podle objemů, jsou v těchto položkách skupin nákladů: jiné ostatní náklady ( ,63 tj. 330,1 % očištěno o vliv tvorby FÚUP a FPP tj ,60 a 193,4 %) z důvodu vysokého nárůstu stipendií na mobilitu studentů a vyplacených ubytovacích a sociálních stipendií; osobní náklady ( ,54, tj. 115,6 %) vlivem zvýšení hmotné zainteresovanosti zaměstnanců UJEP od a meziročního nárůstu průměrného evidenčního počtu pracovníků (+ 25,8 pracovníků); služby celkem ( ,81, tj. 125,9 %) z důvodu vyšších oprav a udržování a ostatních služeb; spotřebované nákupy ( ,65, tj. 117,1 %) vyšší spotřebou materiálu při poklesu spotřeby energií. Náklady doplňkové činnosti vzrostly meziročně o 31,6 % vlivem vyšších služeb (opravy a udržování, ostatní služby) a představují pouze 1,3 % z celkových nákladů. 1.5c Hospodářský výsledek UJEP a jejích součástí a převody do finančních fondů Vlivem poslední novelizace zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění je hospodářským výsledkem pouze rozdíl mezi výnosy a náklady doplňkové činnosti, který UJEP dosáhla ve výši tis. Kč. Nespotřebovaný příspěvek resp. dotace byl podle metodiky použit tak, že byl převeden ve výši ,66 tis. Kč do fondu provozních prostředků a tvorbou fondu účelově určených prostředků ve výši 170,37 pro projekty rozvojových programů, MPSV a GAČR. Přehled dosaženého výsledku hospodaření UJEP a jejích součástí v předepsaném členění a návrh na jeho rozdělení do finančních fondů je uveden v tabulce č. 1.4 resp. v tabulce č. 4 h) této výroční zprávy. Převody do fondů vyplývající z metodiky roku 2006 a potřeb UJEP z hlavní činnosti jsou uvedeny v tabulce 4 ch) této výroční zprávy. 16

17 2. Analýza výnosů a nákladů 2.1 Výnosy Tabulka č a Zdroje financování programů reprodukce majetku - dotace z kapitoly 333 Č. ř. Č. programu Název programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poskytnuté prostředky k investiční neinvestiční celkem Celkem H2108 Reko objektu B Pasteurova 9, 1. etapa H2111 Vybavení interiéru koleje K H2113 Statické zabezpečení objektu B Hoření H2114 Reko střechy a vert. rozvodů VŠ koleje K Reko VS Pasteurova pavilon B rozpis dotací z řádku 1 celkem Tabulka č b Zdroje financování programů reprodukce majetku - zdroje mimo kapitolu 333 Číslo a název programu Poskytnuté prostředky k investiční neinvestiční celkem I. z ostatních kapitol Projekt GAČR Projekt d052 MMR Projekt č SFŽP II. z rozpočtů ÚSC a státních fondů III. ze zahraničí Celkem (řádky I+II+III)

18 2.1.2 Dotace a příspěvky z kapitoly MŠMT, dotace a příspěvky z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje Tabulka č Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování č.ř. Výnosy z veřejných zdrojů Činnost VŠ bez kolejí a menz a zeměděl. a lesních podniků Koleje a menzy - dotace Vysokošk. zeměděl. a lesní podniky Celkem Výzkum a vývoj Výzkum a vývoj celkem Celkem Použito Z toho: Převod do fondů Vratka běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové běžné kapitálové Příspěvek z kapitoly MŠMT Dotace z kapitoly MŠMT Výnosy z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) ,00 0, , , ,67 0, , , , , , , ,01 28,22 226, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0, ,10 0, , , ,42 129,62 538,56 4 v tom: MPSV 0,0 0, , , , ,43 129,62 0,07 MPO 0,0 0,0 73,60 73,60 73,60 73,60 0,00 MK ČR 500,00 500,00 0,0 0,00 500,00 500,00 0,00 MZV 1 020, ,88 0,0 0, ,88 482,39 538,49 Výnosy z ostatních veřejných zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0, , , ,00 12,53 0,00 18

19 v tom: GAČR 0,00 0, , , , ,00 12,53 0,00 GAAV 0,00 0,00 237,00 237,00 237,00 237,00 0,00 5 Výnosy ze zahraničí včetně EU celkem: v tom: SOCRATES II- ERASMUS ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0, , ,61 0,00 0, , ,61 0,00 Phare 5 436, ,99 0,00 0, , ,99 0,00 Leonardo 121,12 121,12 0,00 0,00 121,12 121,12 0,00 Culture 2000 Lipsko 433,59 433,59 0,00 0,00 433,59 433,59 0,00 OPRLZ opatření , ,44 0,00 0, , ,44 0,00 OPRLZ opatření , ,67 0,00 0, , ,67 0,00 6 Celkem příspěvek + dotace: (ř ) ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,04 764,74 19

20 2.1.3 Vlastní výnosy a výnosy z příspěvků a dotací Tabulka Vlastní výnosy a výnosy z příspěvků a dotací Položka Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost k tržby za prodej zboží 341, , ,66 tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 4028, , ,95 poplatky za studium 58 zák.111/1998 Sb. 5801, ,89 v tom: poplatky za přijímací řízení ( 58 odst. 1 zák. č. 111/98 Sb.) 5801, ,89 poplatky za nadstandadní dobu studia ( 58 odst. 3 a 4 zák. č. 111/98 Sb.) poplatky za další studium (58 odst. 4 zák. č. 111/98 Sb.) poplatky za studium v cizím jazyce ( 58 odst.5 zák.111/1998 Sb.) poplatky spojené se studiem jiné poplatky za celoživotní vzdělávání ( 60 zák. č. 111/98 Sb.) 3990, ,27 služby pro studenty 384,25 384,25 kolejné 25051, ,12 jiné ubytování 383, , ,03 ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze stravování ostatních změna stavu vnitroorg. zásob a likvidace 289,39 289,39 zúč. rezerv a zák. opr. položek dary 4315, ,73 z toho: ze zahraničí 240,58 240,58 úroky 1807, ,74 náhr. škod, manka, ztráty přijaté pojistné náhrady 597,39 597,39 mimorozp.granty 692,09 692,09 pronájem 340, , ,54 z toho: budovy, haly, stavby, b.j. 106,05 106,05 pozemky nebytové prostory 234,9 2134, ,49 tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby, b.j. pozemky z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend Jiné: celkem 32098,03 616, ,96 v tom: kurzové zisky 161,05 0,02 161,07 zúčtování fondů-frim, SF 6856, ,19 čtenářské poplatky 221,37 221,37 smluvní pokuty a úroky z prodlení 57,09 3,97 61,06 kopírování DILIA 278,55 278,55 příspěvky stud. na kurzy 92,66 92,66 spoluřešitelé 1264, ,80 20

21 jiné ostatní výnosy 2602,68 612, ,62 ostatní výnosy ve výši účetních odpisů majetku 20563, ,64 pořízeného ze SR Celkem vlastní příjmy: 80121, , ,01 Dotace a příspěvky ze SR a zahr. (výk.zaz ř.78) , ,8 Výnosy celkem (výkaz zisku a ztráty, ř. 79) , , ,81 Tabulka 2.1.3a Rozbor poplatků spojených se studiem Položka Stipendijní fond Výnosy Poplatky spojené se studiem celkem (ř. 2+6) 0, ,16 v tom: odst. 1 (přijímací řízení) 0, ,89 Poplatky za studium dle 58 zákona o VŠ 5621,75 0,00 odst. 3, 4 (nadst. doba stud., stud.v dalším stud.progr.) 5621,75 0,00 odst. 5 (studium v cizím jazyce) 0,00 0,00 Poplatky za studium dle 60 zákona o VŠ (celoživ. vzděl.) 0, ,27 21

22 2.2 Neinvestiční náklady a investiční výdaje Výdaje na financování programů reprodukce majetku Tabulka č a Financování reprodukce majetku kapitola 333 Č. řádku Číslo ISPROFIN Název akce individuální poskytnuto investiční dotace systémová neinvestiční dotace Vlastní zdroje Celkem skutečnost Nevyčerpáno ze SR skutečnost poskytnuto skutečnost poskytnuto skutečnost a b c d e f g b+d+f+g a+c+e-b-d-f H2108 Reko objektu B Pasteurova 9, 1. etapa H2111 Vybavení interiéru koleje K H2113 Statické zabezpečení objektu B Hoření H2114 Reko střechy a vert. rozvodů VŠ koleje K Součet za podprogram Reko VS Pasteurova pavilon B Součet za podprogram Součet za program

23 23

24 Tabulka č b Financování reprodukce majetku ostatní dotace INV Dotace NIV Poskytnuto Skutečnost Poskytnuto Skutečnost A B Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo,název) z jiných kapitol v tom: Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo,název) ÚSC a státních fondů v tom: Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo,název) ze zahraničí v tom: Celkem Odst c Komentář k investicím Investiční činnost UJEP v Ústí n. L. byla v roce 2006 financována: 1. Ze zdrojů státního rozpočtu: celkem z toho v rámci programového financování bylo celkem použito v následující skladbě: Rekonstrukce obj. B, Pasteurova 9, 1. etapa Statické zabezpečení obj. B Hoření Rekonstrukce střechy a vert. rozvodů vody VŠ kolej K Reko výměníkové stanice Pasteurova, objekty B a VIKS Rekonstrukce objektu B, Pasteurova 9, FUUD V roce 2006 byl vybrán zhotovitel stavby firma SYNER s.r.o. Liberec a v říjnu zahájeny stavební práce na objektu, spočívající v bourání stávajících konstrukcí, nepotřebných pro další postup prací v následujících letech. Statické zabezpečení objektu B Hoření 13 Akce byla realizována na základě zjištěných statických poruch objektu v důsledku konstrukčních vad v době jeho realizace. Odstraněním příčin těchto poruch bylo zabráněno jejich budoucímu pokračování a statika objektu byla stabilizována. V rámci akce došlo k výměně na základě statických poruch nefunkčních oken a k rekonstrukci povrchu fasády včetně zateplení objektu, čímž bylo dosaženo nemalých úspor energie potřebné na vytápění objektu. 24

25 Rekonstrukce střechy a vert. rozvodů vody VŠ kolej K1 Realizace akce odstranila havarijní stav střešního pláště budovy, který měl za následek zatékání do vnitřních prostor a stav vnitřních dešťových svodů, kterými docházelo též k zatékání vody do objektu. V rámci této akce byl odstraněny poruchy kanalizace v 11 sociálních zařízení, v jehož důsledku docházelo vlivem špatné izolace podlah a stěn a vlivem havarijních rozvodů vody a kanalizace k prosakování vody do konstrukcí a tím k jejich znehodnocování. Rekonstrukce výměníkové stanice Pasteurova pavilon B Technický stav stávající VS, ze které bude zajišťována dodávka teplé užitkové vody a tepla pro nově rekonstruovaný objekt fakulty FUUD a pro stávající objekt VIKS v areálu Kampusu, byl na hranici životnosti. Celkovou rekonstrukcí byly splněny soudobé požadavky na kvalitní a úsporné vytápění výše uvedených objektů. Dokončením realizace došlo k úspoře finančních prostředků na jejich vytápění a zásobování teplou vodou ve výši 833 ročně. 2. Ostatní investiční prostředky Investiční prostředky přidělené MŠMT v celkové výši v následujícím členění : VaV projekty Rozvojové projekty FRVŠ Namibie Z vlastních investičních prostředků FRIM fond reprodukce investičního majetku v celkové výši použila UJEP na: spoluúčast u staveb financovaných ze SR 781 z toho: spoluúčast na projektech 300 drobné stavby z toho stavby nad 500 RN - Revitalizace soc. zař. budova kateder PF Reko kanceláří vedení FF Reko VS Za Válcovnou Reko horizontálních rozvodů vody koleje K1,K2, K Revitalizace soc. zázemí TV SKM Reko podlahových krytin pokojů koleje K1,K Síťová infrastruktura koleje K Revitalizace maleb pokojů koleje K1,K Reko přípojky vody do B a VIKSu nákup strojů a zařízení z toho: na nákup 2 automobilů 995 spoluúčast na rozvojových projektech 50 Neinvestiční činnost, financovaná ze zdrojů státního rozpočtu: NIV související s investiční výstavbou: Statické zabezpečení obj. B Hoření 13 - čerpáno Vybavení interiéru koleje K

26 2.2.2 Neinvestiční náklady Tabulka č Neinvestiční náklady Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady ,43 729, ,04 z toho: mzdy ,11 521, ,54 OPPP(OON) 14480,06 20, ,90 z toho: dohody 14161,00 20, ,84 odstupné 63,51 63,51 jiné 255,55 255,55 zák. pojištění 73098,63 183, ,28 sociální. náklady 2763,63 3, ,32 v tom:úrazové pojištění 885,39 2,59 887,98 ochranné a prac. oděvy 115,71 1,10 116,81 nařízené lék. prohlídky 57,01 57,01 zákonné sociální náklady 1705, ,52 odpisy 42642, ,95 učebnice, knihy, tisk 4222, , ,08 pohonné hmoty 767,63 767,63 drobný majetek 21252,86 105, ,40 telefony 2236,76 21, ,32 energie, voda, pára, plyn 25315, , ,76 škody, manka pokuty, penále 0,01 0,01 nájem 2268,95 4, ,75 školení, vzděláv., poraden. 1447, ,52 programové vybavení 2599, ,99 opravy, údržba 17043,37 620, ,74 cestovné 4129,05 26, ,63 v tom: zahraničí 2244, ,35 tuzemsko 1884,70 26, ,28 na reprezentaci 816,58 153,24 969,82 stipendia 47116, ,64 pojištění 1603, ,54 dary zůstatk. cena prod. maj. tvorba zákonných rezerv Jiné celkem 88080, , ,28 v tom:spotřeba materiálu 12393,35 169, ,21 spotřeba uhlí 24,83 24,83 tiskařské práce 3333,68 77, ,31 poštové+ dopr. pošt 1163,20 19, ,45 poplatky za vedení účtu 372,91 372,91 ostatní poplatky 213,06 2,01 215,07 úklidové práce 1109, ,13 ostraha objektu 1767,78 121, ,99 revize 1026,23 1, ,31 inzerce 554,20 554,20 praní prádla 317,36 224,99 542,35 ostatní služby 23814, , ,22 silniční daň 82,10 0,10 82,20 daň z nemovitosti 3,85 3,85 26

27 ostatní daně a poplatky 92,85 92,85 ostatní pokuty a penále 9,34 9,34 kurzové ztráty 447,46 0,03 447,49 jiné ostatní náklady 3093,65 149, ,50 spoluřešitelé 1412, ,00 poskytnuté příspěvky 92,03 92,03 příděl do fondů 36756, ,04 Celkem náklady , , ,10 Tabulka č a Pracovníci a mzdové prostředky - sumář od ř. 5 v č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) 704,3 2 v tom: akademičtí pracovníci 395,5 3 vědečtí pracovníci 5,2 4 ostatní pracovníci 303,6 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV ř.7 ř ,88 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1b-04) 71,88 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1b-04) ,75 8 v tom: 1)mzdy ,29 9 z toho: VaV 39, )OPPP (dříve OON) 9 588,46 11 z toho: VaV 32,5 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů (z P1b-04 ř.0310) 3 330,97 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ( ř.7+12) ,72 14 v tom: akademickým pracovníkům ,66 15 vědeckým pracovníkům 1 884,23 16 ostatním ,83 17 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP (OON) a fondů ř v tom: akademických pracovníků vědeckých pracovníků ostatních Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP (OON) a FO Nárůst mzdy r.2006 oproti r v % 11,67 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV ,70 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.) ,70 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (ř výkazu P1b-04) 2 766,71 27 Doplňková činnost (ř.0308 výkazu P1b-04) 542,27 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z ř výkazu P1b-04 a výkazu Z a Z) ,4 27

28 Tabulka č b Pracovníci a mzdové prostředky sumář bez kolejí a menz od ř. 5 v č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) 666,6 2 v tom: akademičtí pracovníci 395,5 3 vědečtí pracovníci 5,2 4 ostatní pracovníci 265,9 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV ř.7 ř ,16 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1b-04) 71,88 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1b-04) ,03 8 v tom: 1)mzdy ,29 9 z toho: VaV 39, )OPPP (dříve OON) 9 510,74 11 z toho: VaV 32,5 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů (z P1b-04 ř.0310) 3 330,97 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ( ř.7+12) v tom: akademickým pracovníkům ,66 15 vědeckým pracovníkům 1 884,23 16 ostatním ,11 17 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP (OON) a fondů ř v tom: akademických pracovníků vědeckých pracovníků ostatních Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP (OON) a FO Nárůst mzdy r.2006 oproti r v % 8,18 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 8 185,25 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.) 7 544,25 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (ř výkazu P1b-04) 2 766,71 27 Doplňková činnost (ř.0308 výkazu P1b-04) 326,77 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z ř výkazu P1b-04 a výkazu Z a Z) ,73 Tabulka č c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy od ř. 5 v č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) EHČ 37,7 2 v tom: akademičtí pracovníci 3 vědečtí pracovníci 4 ostatní pracovníci 37,7 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV ř.7 ř.6 77,72 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1b-04) 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1b-04) 77,72 28

29 8 v tom: 1)mzdy 9 z toho: VaV 10 2)OPPP (dříve OON) 77,72 11 z toho: VaV 12 Mzdové prostředky vyplacené z fondů (z P1b-04 ř.0310) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ( ř.7+12) 77,72 14 v tom: akademickým pracovníkům 15 vědeckým pracovníkům 16 ostatním 77,72 17 Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP (OON) a fondů ř v tom: akademických pracovníků 19 vědeckých pracovníků 20 ostatních Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP (OON) a FO Nárůst mzdy r oproti r v % 18,92 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 6 003,45 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 6 003,45 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (ř výkazu P1b-04) 27 Doplňková činnost (ř.0308 výkazu P1b-04) 215,5 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z ř výkazu P1b-04 a výkazu Z a Z) 6296, d Komentář k zaměstnanosti a mzdovým prostředkům Pro rok 2006 byly vedením UJEP po dohodě s vedením jednotlivých součástí univerzity a po schválení AS UJEP stanoveny limity počtu zaměstnanců a mzdových prostředků. Roční průměrný přepočtený počet 704,3 zaměstnanců v hlavní činnosti byl o 18,8 zaměstnanců nižší než byl stanovený limit. Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 5,5 %, tj. o 21 pracovníků a počet neakademických zaměstnanců se zvýšil o 1,6 %, tj. 4,8 zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v hlavní činnosti meziročně vzrostla o 11,7 %, z toho u akademických pracovníků o 7,7 % a u neakademických zaměstnanců o 15,4 %. Rozbor zaměstnanosti UJEP za rok 2006 podle jednotlivých součástí PF Meziročně se snížil počet akademických pracovníků o 17,6 prac. neakademických zaměstnanců o 1,7 zam. PřF Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 14,7 prac. neakademických zaměstnanců o 3 zam. FF Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 8,3 prac. neakademických zaměstnanců o 2,8 zam. FŽP Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 1,8 prac. neakademických zaměstnanců o 2,6 zam. 29

30 FSE Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o l prac. neakademických zaměstnanců o 0,8 zam. FUUD Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 5,3 prac. neakademických zaměstnanců o 0,9 zam. FVTM Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 0,3 prac. neakademických zaměstnanců o 3,7 zam. Rektorát, ÚSGS, ÚZS Meziročně se zvýšil počet akademických pracovníků o 7,2 prac. neakademických zaměstnanců o 3,5 zam. SKM Meziročně se snížil počet neakademických zaměstnanců o 12,7 zam. CI Meziročně se zvýšil počet neakademických zaměstnanců o 1,9 zam. 30

31 3. Přehled o peněžních příjmech a výdajích - struktura celkového cash flow Tabulka č. 3 Přehled o peněžních tocích Hospodářský výsledek běžného roku ,71 Odpisy dlouhodobého majetku ,95 Změny zůst. rezerv a přechodných účtů aktivních a pasivních: ,31 v tom: rezervy řízené předpisy 0 výdaje příštích období - 136,57 výnosy příštích období ,23 dohadné účty pasivní ,28 náklady příštích období ,68 příjmy příštích období - 181,28 dohadné účty aktivní ,33 Změna stavu krátkodobých pohledávek: - 929,68 v tom: z obchodního styku - 766,72 za pracovníky + 137,27 jiné pohledávky - 300,23 Změna stavu zásob: - 486,35 v tom: materiál na skladě a na cestě - 18,57 výrobky - 289,13 zboží na skladě a na cestě - 178,65 Změna stavu krátkodobých závazků: ,10 v tom: dodavatelé + 404,37 přijaté zálohy + 37,01 ostatní závazky ,02 pracovníky + 215,15 ostatní závazky vůči zaměstnancům ,77 k institucím soc. zabezp. a zdravot. pojištění + 757,89 ostatní přímé daně + 221,95 daň z přidané hodnoty + 155,04 ostatní daně a poplatky - 4,91 ze vztahu ke státnímu rozpočtu - 109,32 jiné závazky - 33,87 Cash flow provozní ,04 Změny stavu stálých aktiv: v tom: nehmotný dlouhodobý majetek ,65 v tom: software ,14 drobný dlouhodobý nehmotný majetek + 165,49 oprávky celkem ,67 v tom: k softwaru ,16 k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku - 165,49 hmotný dlouhodobý majetek ,76 v tom: pozemky ,10 stavby ,60 samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,29 drobný hmotný dlouhodobý majetek ,89 nedokončené hmotné investice ,00 poskytnuté zálohy na hmotný dlouh. majetek ,34 oprávky celkem ,43 v tom: ke stavbám ,69 k movitým věcem a souborům movitých věcí ,63 31

32 k drobnému hmotnému dlouh. majetku ,89 Korekce vyloučením odpisů ,95 Cash flow z investiční činnosti ,26 Změny stavu vlastních zdrojů tvořených z hospod. výsledku ,42 v tom: vlastní jmění ,61 fondy ,10 nerozdělený hospodářský výsledek minulých let + 11,44 hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení ,73 Korekce snížením disponibilního zisku běžného zisku ,71 Cash flow z finanční činnosti ,71 Cash flow celkové , 49 Stav peněžních prostředků na začátku účetního období ,46 Stav peněžních prostředků na konci účetního období ,98 32

33 Tab. č. 4e Fond účelově určených prostředků (FÚUP) Charakter Položka Neinvestice Investice Celkem Stav k ,00 0,00 0,00 účelově určené dary 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k ,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k ,00 v tom: účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k ,00 účelově určené prostředky na VaV - ostatní, 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k ,00 účelově určené prostředky z dotace MŠMT 18 odst. 7 zák. č. 111/1998 Sb., podle stavu k ,00 účelově určené dary 18 odst. 9 písm. a zákona č. 111/1998 Sb. 0,00 účelově určené peněžní prostředky ze zahraničí 18 odst. 9 písm. b zákona č. 111/1998 Sb. 0,00 Tvorba z účelově určené prostředky na VaV kapitoly 333-MŠMT, 18 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. 0,00 účelově určené prostředky na VaV - ostatní, 18 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. 0,00 účelově určené prostředky z dotace z kapitoly 333-MŠMT 170,37 170,37 Celkem tvorba 170,37 0,00 170,37 účelově určených darů 0,00 účelově určených peněžních prostředků ze zahraničí 0,00 Čerpání z účelově určených prostředků na VaV z kapitoly 333-MŠMT 0,00 účelově určených prostředků na VaV 0,00 účelově určených prostředků z dotace kapitoly 333-MŠMT 0,00 Celkem čerpání 0,00 0,00 0,00 Stav k ,37 0,00 170,37 31

34 Tab. č. 4f Fond sociální (FS) Stav k ,00 Tvorba Příděl podle 18 odst. 12 zák. č. 111/1998 Sb. 0,00 Celkem tvorba 0,00 Čerpání Celkem čerpání 0,00 Stav k ,00 Tab. č. 4g Fond provozních prostředků (FPP) Stav k ,00 ze zůstatku příspěvku k ,67 ze zisku 0,00 Tvorba z fondu reprodukce inv. majetku 0,00 z fondu odměn 0,00 z rezervního fondu 0,00 Celkem tvorba 36585,67 na provozní náklady dle vnitřního předpisu 0,0 do fondu odměn 0,0 Čerpání do rezervního fondu 0,0 do fondu reprodukce inv. majetku 0,0 jiné (uveďte jaké) 0,0 Celkem čerpání 0,0 Stav k ,67 Tab. č. 4h Nárok na příděl do fondů z roku 2006 (návrh) podle součástí hlavní a doplňková činnost celkem číslo ř.součásti UJEP FO RF FRIM SF Celkem 1 Rezerva RRSS 0 2. Rektorát ÚZS ÚSGS PF PřF FF FŽP FSE FUUD SKM SMUS 0 8. FVTM CI Celkem

35 Tab. č. 4ch Převody mezi fondy v roce 2007(návrh) podle součástí UJEP číslo ř. Součásti UJEP RF FRIM SF FO FÚUP FS Převod z FPP Zůstatek FPP 1 Rezerva RRSS Rektorát ÚZS ÚSGS PF PřF FF FŽP FSE FUUD SKM SMUS FVTM CI Celkem

36 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Tab. č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj Stav k Stav k Druhy majetku pořizovací oprávky zůstatková pořizovací cena cena (-) cena Dlouhodobý nehmotný majetek 17637, , , ,41 z toho: software 13720, , , ,41 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3917, , ,05 0,00 Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,75 v tom: pozemky 51963, ,29 0, ,29 umělecká díla 1576, ,97 0, ,97 budovy,haly, stavby , , , ,01 samostatné movité věci a soubory movitých věcí , , , ,22 pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 základní stádo a tažná zvířata 0,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 84283, , ,39 0,00 ostatní dlouhodobý hmotný majetek. 0,00 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2935, ,26 0, ,26 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1355,34 0,00 0,00 0,00 tab. č. 5b Finanční majetek Stav k Stav k Rozdíl oproti roku 2005 Dlouhodobý 0,00 0,00 0,00 v tom: Krátkodobý , , ,52 v tom: pokladna 172,48 185,81 13,33 účty v bankách , , , Komentář k vývoji stavu majetku V roce 2006 došlo k nárůstu dlouhodobého nehmotného majetku především v souvislosti s pokračujícím rozvojem informačních technologií pořízených v rámci rozvojových projektů. Nárůst dlouhodobého majetku nejvíce ovlivnila rekonstrukce objektů B Pasteurova 9 FUUD a kolejí Klíšská 1 provedených v rámci programového financování. Krátkodobý finanční majetek vzrostl o ,19, tj. o 21,53 %. Tab. č. 5c Zásoby 34 Stav k Stav k Rozdíl oproti roku 2005 Zásoby celkem 2337, ,34 486,35 v tom: materiál 165,59 184,16 18,57 nedokon. výroba 0,00 výrobky 1774, ,66 289,13 zvířata 0,00 zboží 397,87 576,52 178,65 ostatní 0,00

37 Tab. č. 5d Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky Stav k Stav k rozdíl oproti roku 2005 Pohledávky celkem: 5164, ,19-714,65 v tom odběratelé 1139, ,47 395,42 zálohy 1576, ,61 36,37 pohledávky za institucemi sociálního a veřejného zdravotního pojištění za pracovníky 443,58 306,31-137,27 ostatní vč. dohadných účtů aktivních 2005,97 996, ,17 Závazky celkem: 39908, , ,38 dodavatelé 5957, ,44 404,37 přijaté zálohy 19,85 56,86 37,01 v tom k zaměstnancům 14576, , ,92 k inst.soc., zdr.poj. 7786, ,87 757,89 daňové závazky 3300, ,35 372,08 ostatní vč. dohadných účtů pasivních 8267, , ,11 Bankovní výp. a půjčky 0,00 0,00 0,00 z toho: úvěry 0,00 0,00 0,00 0,00 35

38 5.2 Komentář k inventarizaci majetku, zásob, pohledávek a závazků Majetek inventarizace majetku UJEP byla provedena v souladu s 29 a 30 zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví. Porovnáním fyzického a účetního stavu DNaHM byl zjištěn inventarizační rozdíl ve výši ,28 Kč se zůstatkovou cenou 0 Kč. Inventarizací zásob bylo zjištěno manko v knihkupectví ve skladu a prodejně skript a sborníků ve výši 279 Kč a ve skladu a prodejně knih, učebnic a hudebních kazet manko ve výši Kč. Obě zjištěná manka nepřesáhla normu ztratného. Inventarizační rozdíly zjištěné při fyzické inventuře byly proúčtovány v roce Inventarizace ostatních hospodářských prostředků, pohledávek, závazků, ostatních rozvahových účtů, resp. podrozvahové evidence byla provedena k Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Zásoby U položek zásob nedošlo meziročně k podstatným změnám. Pohledávky a závazky V položce odběratelé je většina pohledávek do doby splatnosti. Pohledávky v částce ,80 Kč s dobou splatnosti více než 180 dní jsou z předcházejících let a jsou řešeny prostřednictvím právníka. Charakteristika ostatních pohledávek je uvedena v tabulce č. 5d. Stav pohledávek k nezaznamenal oproti minulému roku nárůst. Stav závazků k dosahoval v podstatě úrovně předchozích let s výjimkou mírného nárůstu závazků k zaměstnancům. Nárůst ostatních závazků je ovlivněn tvorbou dohadných položek pasívních. 36

39 6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Tab. č. 6a1 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333 -MŠMT mimo programové financování (příspěvek a dotace zvlášť) v Kč Druh transferu Příspěvek Dotace Č. řádku Dotační položky a ukazatele Poskytnuto k Použito k Převedeno do FRIM Převedeno do stipendijního fondu Převedeno do fondu účelově určených prostředků Převedeno do fondu sociálního Převedeno do fondu provozních prostředků Vratka Ukazatel sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 Příspěvek a dotace Příspěvek a dotace celkem - kontrola s řádkem 1 tabulky 6, 2. část Příspěvek a dotace P D 1 souhrnně P D 1 Příspěvek celkem PŘÍSPĚVEK DOTACE P D 3 Neinvestiční příspěvky z kap. MŠMT P 4 v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost P 5 "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů P D 6 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce P 8 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) P 9 Letní školy slovanských studií P D 19 "F" Fond vzdělávací politiky P 23 "M" Mimořádné aktivity P 24 "S" Sociální stipendia P 25 "U" Ubytovací stipendia P D 34 Kapitálové příspěvky z MŠMT celkem: 0 P D 35 Kapitálové příspěvky z kap. MŠMT celkem 0 P 36 v tom: Ukazatelé A+B 0 P D 1Dotace celkem P D 2 Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT celkem: P D 3 Neinvestiční dotace mimo VaV z kap. MŠMT P D 6 v tom: "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce D 7 v tom: stud., kteří nejsou občany ČR (vč.proj. a krajanů)-zahr.rozv.pomoc 0 37

40 D 10 program AKTION D 11 program CEEPUS 0 D 12 SOKRATES II celkem D 13 v tom: Erasmus D 14 Comenius 0 D 15 Minerva 0 D 16 Arion 0 D 17 Lingva 0 D 18 ostatní 0 P D 19 "F" Fond vzdělávací politiky D 20 "G" Fond rozvoje vysokých škol D 21 "I" Rozvojové programy D 22 z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) 0 D 26 Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) D 27 Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem D 28 v tom: institucionální prosř. VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV 0 D 29 institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry) 0 D 30 institucionální prostř.vav - specifický výzkum na VŠ D 31 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu D 32 účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele D 33 účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV 0 D 34 Kapitálové dotace z MŠMT celkem: D 35 Kapitálové dotace mimo VaV z kap. MŠMT celkem P D 36 v tom: Fond rozvoje vysokých škol D 37 Rozvojové programy D 39 Kapitálové dotace na VaV D 40 v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace) 0 D 41 účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele D 42 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 0 D 43 Dotace z ostatních odborů MŠMT kapitálová (mimo programové financování) D 44 Dotace z ostatních odborů MŠMT neinvestiční (mimo programové financování)

41 Tab. č. 6a2 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 z kapitoly 333 -MŠMT mimo programové financování (příspěvek a dotace souhrnně) v Kč dotace číslo řádku Dotační položky a ukazatele Poskytnuto k Použito k Převedeno do FRIM Převedeno do stipendijního fondu Převedeno do fondu účelově určených prostředků Převedeno do fondu sociálního Převedeno do fondu provozních prostředků Vratka Ukazatel sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 sl.6 sl.7 sl.8 D 1 Příspěvek a dotace celkem D 2 Neinvestiční příspěvky a dotace mimo progra. financování z kapitoly MŠMT celkem: D 3 Neinvestiční příspěvky a dotace mimo VaV z kap. MŠMT, řádek 4 až v tom: "A a B" Studijní programy a s nimi spojenou tvůrčí činnost "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů D 6 "D" Zahraniční studenti a mezinárodní spolupráce D 7 v tom: studenti, kteří nejsou občany ČR (vč.projektů a krajanů)-zahr.rozvoj.pomoc 8 zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) Letní školy slovanských studií D 10 program AKTION D 11 program CEEPUS D 12 SOKRATES II celkem D 13 v tom: Erasmus D 14 Comenius D 15 Minerva D 16 Arion D 17 Lingva D 18 ostatní D 19 "F" Fond vzdělávací politiky D 20 "G" Fond rozvoje vysokých škol D 21 "I" Rozvojové programy D 22 z toho: projekty Národní program přípravy na stárnutí (AU3V) 23 "M" Mimořádné aktivity 39

42 24 "S" Sociální stipendia "U" Ubytovací stipendia D 26 Dotace na ubytování a stravování studentů (KaM) D 27 Neinvestiční dotace na výzkum a vývoj celkem D 28 v tom: institucionální prosř. VaV -mezinárodní spolupráce ve VaV D 29 institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace) D 30 institucionální prostř.vav - specifický výzkum na VŠ D 31 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu D 32 účelové prostředky VaV - programy v půs.poskytovatele D 33 účelové prostředky VaV - veřejné zakázky ve VaV D 34 Kapitálové příspěvky z kapitoly MŠMT celkem: D 35 Kapitálové příspěvky a dotace mimo programové financování a VaV z kap. MŠMT celkem v tom: Ukazatelé A+B 0 D 37 Fond rozvoje vysokých škol D 38 Rozvojové programy D 39 Kapitálové dotace na výzkum a vývoj D 40 v tom: institucionální prostř. VaV - ostatní (výzkumné záměry + administrace) 0 0 D 41 účelové prostředky VaV - programy v působnosti poskytovatele D 42 účelové prostředky VaV - Národní program výzkumu 0 D 43 Dotace z ostatních odborů MŠMT kapitálové D 44 Dotace z ostatních odborů MŠMT neinvestiční

43 Tab. č. 6b Finanční vypořádání se SR programy reprodukce majetku - neinvestice v Kč Číslo programu Název programu Poskytnuto k Použito (skutečnost) k Nevyčerpáno Rozvoj a obnova mat. tech. základny VVŠ H2113 Statické zabezpečení objektu B Hoření H2111 Vybavení interiéru koleje K Celkem programové financování Tab. č. 6c Finanční vypořádání se SR programy reprodukce majetku - investice v Kč Číslo programu Název programu Poskytnuto Použito (skutečnost) k k Nevyčerpáno Rozvoj a obnova mat. tech. základny VVŠ , , H2108 Reko objektu B Pasteurova 9, 1. etapa , , H2113 Statické zabezpečení objektu B Hoření , , H2114 Reko střechy a vert. rozvodů VŠ koleje K , , Reko VS Pasteurova pavilon B Celkem programové financování , ,18 Tab. č. 6d Finanční vypořádání v rámci Evropských sociálních fondů Dotační položky a ukazatele Schválený rozpočet Poskytnuto k Použito k Schváleno v rámci žádostí o platbu k Zůstatek poskytnutých prostředků k Vratka dotace (odvede) Dotace poskytnuté z OPRLZ 5 610, , , , ,90 0 v tom: Opatření , , , , ,43 0 Opatření , , , , ,

44 7. Stipendia a služby poskytované studentům Tab. č. 7a Počty studentů Počet studentů k v tom: rozpočtoví studenti 9381 studenti zvláštní 743 studenti studující v cizím jazyce 0 studenti studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády 0 studenti hrazení z jiné rozpočtové kapitoly 0 Tab. č. 7b Stipendia Stipendia příspěvek nebo dotace MŠMT stipendijní fond VŠ Použité zdroje ostatní celkem celkem vyplaceno ke dni zůstatek SD+MG Erasmus vlastní zdr. Stipendia celkem: 40498, ,52 167, ,45 23,95 0, , ,04 0,00 v tom: za vynikající studijní výsledky dle 91 odst. 2 písm. a) 108,05 822,10 930,15 930,15 0,00 za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí dle 91 odst. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 písm. b) v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 2 písm. c) 3406,86 348, , ,58 0,00 v případě tíživé sociální situace studenta dle 91 odst. 3) 0,00 0,00 0,00 v případech zvláštního zřetele hodných dle 91 odst. 2 písm. d) 21892,00 15, , ,57 0,00 z toho ubytovací stipendium 21892,00 15, , ,57 0,00 na podporu studia v zahraničí dle 91 odst. 4 písm. a) 13083, , , ,02 0,00 z toho program: SOCRATES 13083, , , ,02 0,00 CEEPUS 0,00 0,00 0,00 42

45 na podporu studia v ČR dle 91 odst. 4 písm. b) 311,20 311,20 311,20 0,00 17 z toho program AKTION 0,00 0,00 0,00 0,00 18 Zahraniční rozvojová pomoc 311,20 311,20 311,20 0,00 19 studentům doktorských studijních programů dle 91 odst. 4 písm. c) 740,00 63,00 23,95 826,95 826,95 0,00 20 jiná stipendia: 956, ,13 167,46 0,00 0,00 0, , ,57 0,00 21 mimořádná 956, ,13 167, , ,57 0,00 Tab. č. 7c Stravování Stravovací zařízení, pro která vydalo souhlas MŠMT Celkové neinv. náklady na provoz menzy nebo Celkové neinv. výnosy na provoz menzy Celkový počet vydaných jídel Skladba průměrné ceny vydané stravy () Z doplňkové činnosti Jiné dotace, Tržby od strávníků () příspěvky, studentů strávníků dary 1 2 2a 2b Celkem Od Celková neinvest. bilance na provoz menzy Studentům Zaměst- Z dotace Cizím nancům strávníkům Celkem MŠMT Od zaměstnanců Od cizího Celkem Průměrná cena jedné stravenky pro studenta (Kč) Průměrná cena jedné stravenky pro zaměstnance (Kč) Průměrná cena jedné stravenky pro cizího strávníka (Kč) Průměrné neinv.náklady na jedno jídlo (Kč) Menza UJEP ,95 23,6 52,3 52,3 Celkem ,95 23,6 52,3 52,3 Komentář: sl. 2 obsahuje výdaje HČ včetně odpisů + výdaje DČ sl. 2a obsahuje výnosy z roku + dotaci z MŠMT údaje ve sloupcích odpovídají režijním nákladům menzy, kterou dodavatelsky provozuje externí firma 43

46 Tab. č. 7d Ubytování Počet ubytovacích dní celkem/studenti Tržby z kolejného Celkové neinv. náklady na ubyt. stud. Dotace z MŠMT Jiné dotace, příspěvky, dary Doplňk. činnost Průměrná výše kolejného v Kč za studenta Neinvest. náklady na jednoho studenta v Kč celkem studenti celkem studenti rok měsíc Komentář: sl. 1 - údaj skutečně odbydlených LD studentů, sl. 2 - průměrný počet studentů k poslednímu dni v měsíci, sl. 5 náklady včetně odpisů, sl. 9 sl. 4 /sl. 2, sl. 10 průměrná výše kolejného při 100%ní obsazenosti kolejí Počty ubytovaných v jednotlivých měsících roku 2006 Rok 2006 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem rok Počet lůžkodnů v měsíci Průměrný počet ubytovaných studentů v měsíci 1383, ,6 1484,5 1500, ,2 počty ubytovaných studentů k poslednímu dni v měsíci

47 45

48 7.1 Komentář k ubytování a stravování Ubytování Celková kapacita určená k ubytování studentů ve vysokoškolských kolejích v roce 2006 činila celkem 1679 lůžek, z toho 1665 lůžek řádných a 14 přistýlek. Oproti roku 2005 byla ubytovací kapacita snížena o 264 lůžek (148 lůžek uzavřená kolej K4 Vaňov, 116 přistýlek na koleji K3). Přehled objektů vysokoškolských kolejí název koleje adresa ubytovací kapacita pro studenty K 1 Klíšská 979/ K 2 Klíšská 979/ K 3 Jateční 1002/ K4 A K4 B K4 C Čajkovského 1837 Čajkovského 2207 Čajkovského K 5 Na Okraji K 6 Hoření Přistýlky K5 14 Celkem Pro akademický rok 2006/2007 přijala Správa kolejí a menz (SKM) celkem žádostí o ubytování. Výše kolejného se pro rok 2006 nezměnila. Poprvé po celý rok 2006 studenti obdrželi ubytovací stipendium. Nově se v tomto roce ubytovávalo v jednom centrálním ubytovacím místě. Aby nedocházelo k odhlašování rezervovaných míst k ubytování, bylo pro akademický rok 2006/2007 zavedeno tzv. předubytování spojené s podpisem ubytovací smlouvy a s uhrazením zálohy na měsíc září a říjen V ubytovací smlouvě byla sjednána pro studenty jednoměsíční výpovědní doba. Sazby za ubytování studentů a hostů v ubytovacích zařízeních UJEP (od ) Kolej ubytovací zařízení BUŇKOVÝ TYP SAMOSTATNÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (kolej K4 společné sociální zařízení) Cena bez DPH Lůžko / noc Sazba 5% DPH Cena včetně DPH Cena bez DPH Lůžko / měsíc Sazba 5% DPH Cena včetně DPH Krátkodobé ubytování (do 7 nocí v měsíci): STANDARDNÍ VYBAVENÍ POKOJE - studenti prezenčního studia - studenti kombinovaného studia a posluchači celoživotního vzdělávání 76,10 114,20 3,90 5,80 80,- 120,- Krátkodobé ubytování (do 7 nocí v měsíci) STANDARDNÍ VYBAVENÍ POKOJE - hosté dlouhodobě ubytovaných studentů 76,10 3,90 80,- 46

49 Dlouhodobé ubytování studentů: KOLEJ K1, KLÍŠSKÁ - dvoulůžkový pokoj - třílůžkový pokoj 68,50 64,70 3,50 3,30 72,- 68, , ,30 103,20 97, , ,- KOLEJ K2, KLÍŠSKÁ - dvoulůžkový pokoj 73,30 3,70 77, ,40 110, ,- KOLEJ K3, JATEČNÍ - jednolůžkový pokoj - dvoulůžkový pokoj - dvoulůžkový pokoj s přistýlkou: - lůžko - přistýlka (přistýlka bude obsazována pouze v kapacitní nouzi) - třílůžkový pokoj - vícelůžkový 73,30 73,30 69,50 60,- 64,70 56,10 3,70 3,70 3,50 3,- 3,30 2,90 77,- 77,- 73,- 63,- 68,- 59, , , , , , ,20 110,60 110,60 104,10 90,30 97,70 84, , , , , , ,- KOLEJ K5, NA OKRAJI - dvoulůžkový pokoj - dvoulůžkový pokoj s přistýlkou: - lůžko - třílůžkový pokoj 73,30 69,50 64,70 3,70 3,50 3,30 77,- 73,- 68, , , ,30 110,60 104,10 97, , , ,- KOLEJ K6, HOŘENÍ - třílůžkový pokoj 64,70 3,30 68, ,30 97, ,- Pokud student požádal o zavedení dvoulůžkového pokoje za jednolůžkový a toto bylo z kapacitních důvodů možné, zaplatil k ceně kolejného příplatek ve výši 26,6 % za neobsazené lůžko. Stravování Počty vydaných jídel v menze Rok Studenti Pracovníky Ostatní (DČ, EHČ) Celkový počet jídel oběd: oběd: večeře: celkem: celkem: celkem: celkem: oběd: oběd: večeře: celkem: celkem: celkem: celkem: oběd: oběd: večeře: 0 celkem: celkem: celkem: celkem: V roce 2006 bylo vyrobeno a vydáno celkem jídel. Klesající trend potvrzuje počet vydaných jídel studentům UJEP. Výroba jídel probíhala do 28. února 2006 ve varně menzy M1 v Klíšské ulici s maximální možnou denní výrobní kapacitou jídel 800. Výrobu a výdej jídel zajišťovala firma SODEXHO s.r.o. Praha ve dvou výdejních místech: v Klíšské ulici a v budově rektorátu v ulici Hoření, kam bylo jídlo dováženo. Po novém výběrovém řízení byla uzavřena smlouva o dodávce jídel a poskytování stravovacích a restauračních služeb s firmou JV Integra s.r.o. Ústí n.l. Tato firma jídla 47

50 vyrábí mimo prostory UJEP a u nás je pouze vydává. Ceny hlavního jídla se pro studenty snížila na 29,30 Kč. Ceny jídel v menzách UJEP (od do ) Studenti Pracovníky Studenti Cena jídla pro studenty (v kč) dotace (v kč) celkem (v kč) menu 29, ,30 Cena jídla pro zaměstnance (v kč) příspěvek zaměstnavatele (v kč) celkem (v kč) menu 23,50 28,80 52,30 Cena jídla pro ostatní hosty (v kč) dotace (v kč) celkem (v kč) menu 52, ,30 48

51 8. Institucionální podpora specifického výzkumu Poskytnutá dotace na specifický výzkum na UJEP Součást UJEP Kód číselníku Rady pro výzkum a vývoj uvedený v "Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV Výše dotace PF ,00 PřF ,00 FF ,00 FŽP ,00 FSE ,00 FVTM ,00 C e l k e m UJEP 2448,00 Rozdělení poskytnuté dotace mezi součásti univerzity bylo provedeno podle podílu jednotlivých součástí na projektech CEP a CEZ s vykazovanými výsledky v RIV. Podíl jednotlivých součástí byl vypočítáván pro období od roku 2003 až Z poskytnuté dotace připadlo 22,9 % na spotřebu drobného hmotného majetku, 16,5 % na tiskařské práce a kopírování, 9,9 % na nákup knih a časopisů a 5,7 % ( Kč) na mimořádná stipendia pro studenty (podpora výzkumu formou SVOČ a pomocných vědeckých sil). 49

52 4. Vývoj fondů Tab. č. 4 Fondy Fond rezervní Fond reprodukce Fond investičníh stipendijní o majetku Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Celkem k Stav k , , , ,47 0,00 0,00 0, ,73 Tvorba fondu 8, , , ,00 170,37 0, , ,01 Čerpání fondu 0, , , ,97 0,00 0,00 0, ,91 Stav k , , , ,50 170,37 0, , ,83 Návrh na příděl z HV roku 2006 Návrh na převody mezi fondy v roce 2007 Předpokládaný stav po přídělu 83, ,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,50 170,37 0, , ,83 Tab. č. 4a Rezervní fond (RF) Stav k ,40 ze zisku 8,40 z fondu reprodukce inv. majetku Tvorba z fondu odměn z fondu provozních prostředků Celkem tvorba 8,40 krytí ztrát minulých účetních období do fondu odměn do fondu provozních prostředků Čerpání do fondu reprodukce inv. majetku jiné Celkem čerpání 0 Stav k ,80 Tab. č. 4b Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) Stav k ,41 Tvorba z odpisů 22075,93 příděl z hospodářského výsledku 31476,00 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku zůstatková cena dlouhodobého majetku 3,37 ostatní příjmy celkem 563,52 v tom: sponzorské dary 563,52 Převody mezi fondy celkem 0,00 z fondu odměn 50

53 Čerpání z fondu provozních prostředků z rezervního fondu Celkem tvorba 54118,82 Investiční 35876,66 v tom: stavby 15633,70 stroje a zařízení 20242,96 nákupy nemovitostí ostatní užití (rozepsat) Neinvestiční 3088,23 v tom: opravy a údržba IM 3088,23 pořízení DHIM ostatní užití (rozepsat) Převody mezi fondy celkem 0,00 do fondu odměn do fondu provozních prostředků do rezervního fondu Celkem čerpání 38964,89 Stav k ,34 Tab. č. 4c Stipendijní fond (SF) Stav k ,45 v tom: hospodářský výsledek 577,00 poplatky za studium 13843,45 Tvorba celkem ,75 v tom: z daňově uznatelných výdajů podle zák. 586/1992 Sb. o daních z příjmů 446,00 z popl.za studium 5621,75 Čerpání ,05 Stav k (řádek ) 16709,15 daňově uznatelné výdaje podle zák. 586/1992 Sb. o v tom: daních z příjmů 1023,00 popl.za studium 15686,15 Tab. č. 4d Fond odměn (FO) Stav k ,47 ze zisku 12015,00 z rezervního fondu Tvorba z fondu reprodukce investičního majetku z fondu provozních prostředků Celkem tvorba 12015,00 mzdové náklady 3330,97 do rezervního fondu Čerpání do fondu provozních prostředků do fondu reprodukce investičního majetku jiné (uveďte jaké) Celkem čerpání 3330,97 Stav k ,50 51

54 ,1 704,3 384,3 400,7 293,8 303,6 52