Tab.2.1.1a Zdroje financování programů reprodukce majetku - dotace kapitoly 333

Transkript

1 . Analýza výnosů a nákladů.1. Zdroje financování Tab..1.1a Zdroje financování programů reprodukce majetku - dotace kapitoly 333 tis.kč Č. Číslo Název Poskytnuté prostředky k * ř. programu programu investiční neinvestiční celkem A Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny VŠE Racionalizace spotřeby a využití obnovitelných zdrojů energií Celkem: (ř.1 až ) Tab..1.1b Zdroje financování programů reprodukce majetku - zdroje mimo kapitolu 333 tis.kč Č. Číslo Název Poskytnuté prostředky k ř. programu programu investiční neinvestiční celkem I. z ostatních kapitol 1 x 0 II. z rozpočtů ÚSC a státních fondů 1 x 0 III. ze zahraničí 1 x 0 17

2 Tabulka č..1.. Dotace z kapitoly MŠMT, dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje Poskytnuté prostředky č.ř. Výnosy dotačního charakteru Provoz Koleje a menzy Vysokošk. zeměděl. a lesní podniky Kapitálové dotace mimo programové financování Celkem Výzkum a vývoj - dotace na běžné výdaje Výzkum a vývoj kapitálové dotace Výzkum a vývoj celkem Celkem tis.kč Vratka do SR 1 Z kapitoly MŠMT Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: GA ČR MPSV MZV AV ČR MŽP MMR Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem v tom: 0 Ze zahraničí celkem: v tom: LEONARDO ERASMUS MONET KONRAD- ADENAUER SOCRATES CEMS RP Integrace do EU (5.RP) IST program PAYT COMETR ERDF ČS-AS Celkem: (ř.1+ř.+ř.3+4)

3 Tabulka.1.3. Vlastní výnosy tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková Celkem k činnost poplatky za studium 58 zák.111/1998 Sb z toho: studijní programy v cizím jazyce 58 odst.5 zák.111/1998 Sb poplatky za přijímací řízení 58 odst. 1 zák. 111/1998 Sb služby pro studenty kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zeměděl. a lesn. aktivit dary z toho: ze zahraničí 0.00 úroky náhr. škod, manka, ztráty 0.00 přijaté pojistné náhrady 0.00 mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby 0.00 pozemky 0.00 prostory tržby z prodeje materiálu tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby pozemky 0.00 z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend Jiné: v tom: režie grantů ost. výnosy CDMS kurzové zisky změna stavu zásob výr sml. pokuty a penále tržby za poskytované služby-výuka apod ost. pokuty a penále zúčtování fondů platby za odeps.pohledávky jiné ostatní výnosy ostatní výnosy Celkem vlastní výnosy:

4 .. Výdaje Tab...1 Pracovníci a mzdové prostředky (sumář VŠ, škola, KaM, ŠlaZP) č. ř. Ukazatel tis.kč 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 005 (celkem) 105 v tom: pedagogičtí vědečtí pracovníci 3 4 nepedagogičtí 61 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT pouze VaV (ř.0305p1b-04) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap MŠMT (ř.0307p1b-04) v tom: 1)mzdy z toho: VaV )OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310) 0 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů (ř.7+1) v tom: pedagogům vědeckým pracovníkům nepedagogům Průměrná měsíční mzda za rok 005 v Kč/v přepočtu na 1 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř v tom: pedagogů vědeckých pracovníků nepedagogů Průměrná měsíční mzda za rok 004 v Kč bez OPPP(OON) a FO 5681 Nárůst mzdy r.005 oproti r. 004 v % 7,30% 3 Mzdové prostředky vyplacené v roce 005 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0 5 ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 005 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0306) Doplňková činnost (ř.0308) Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a a výkazu Zisku a ztráty) a

5 Tab...1a Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333 Program : 3334 Číslo řádku Číslo ISPROFIN Název akce investiční dotace individuální systémová neinvestiční dotace poskytnuto* skutečnost poskytnuto* skutečnost poskytnuto* skutečnost Vlastní zdroje Celkem skutečnost tis. Kč Nevyčerpáno ze SR a b c d e f g b+d+f+g a+c+e-b-d-f A 3301 Rajská budova A 3505 Počítačová síť kolejí součet za podprogram 3334A Výměna dřevěných špaletových oken SB součet za podprogram součet za program

6 Tab...1 b Financování programů reprodukce majetku - ostatní zdroje Č. ř. Číslo ISPROFIN Název akce INV Zdroje NIV Poskytnuto Skutečnost Poskytnuto Skutečnost A B I. Dotace z jiných kapitol x 0 0 II. Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtů USC a státních fondů x 0 0 III. Finanční zdroje ze zahraničí x 0 0 1

7 Tabulka č.... Neinvestiční náklady tis. Kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody odstupné jiné zák. pojištění sociální. náklady*) odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek telefony energie, voda, pára, plyn škody, manka pokuty, penále nájem školení, vzděláv., poraden programové vybavení*) opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia zůstatk. cena prod. maj Jiné náklady v tom: 0.00 kurzové ztráty odpis nedob.pohledávky daně a poplatky daň z příjmů pojistné režie grantů cesnet spoluřešitelé úklid inzerce servis, revize jiné ostatní náklady spotřeba materiálu CDMS služby poradenství,tlumočení komisní zboží poštovné ostatní služby prodaný materiál celkem náklady celkem náklady před zdaněním