11. rozpočtové opatření statutárního města Liberec na rok 2018

Transkript

1 11. rozpočtové opatření statutárního města Liberec na rok 2018

2 Rozpočtové opatření č. 11A) Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce D) Přijaté transfery Kč PAR RP ORJ ORG Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - MŠ Klášterní (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - MŠ Klášterní (EU) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - MŠ Rolnička (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - MŠ Rolnička (EU) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - MŠ V Zahradě (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - MŠ V Zahradě (EU) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ Broumovská (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ Broumovská (EU) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ Na Výběžku (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ Na Výběžku (EU) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ Švermova (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ Švermova (EU) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ U Soudu (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ U Soudu (EU) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ U Školy (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ U Školy (EU) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ 5. května (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ 5. května (EU) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ Vrchlického (SR) Odd. rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" - ZŠ Vrchlického (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Kontaktní sociální práce Liberec (OP Zaměstnanost) (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Kontaktní sociální práce Liberec (OP Zaměstnanost) (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodičům žáků... (OP Zaměstnanost) (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Rozšíření poskytovaných služeb rodičům žáků... (OP Zaměstnanost) (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Ještědská (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Ještědská (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance... (OP Zaměstnanost) (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Škola také potřebuje pečovat o zaměstnance... (OP Zaměstnanost) (EU Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - projekt AliZi - oblast spolupráce Liberec - Zittau Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - projekt Bidelin Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ V Zahradě (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ V Zahradě (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Křížanská (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Křížanská (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ U Školy (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ U Školy (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - Na sociální služby - CZaSP

3 Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - projekty Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - Kompenzační pomůcky a podpůrná opatření na ZŠ Lesní Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - Učíme se v eko zahradě aneb nesedíme jen v lavicích Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Dr.Horákové.úsek Hradební U Potůčku (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Dr.Horákové.úsek Hradební U Potůčku (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - projekt "Návrh územního plánu" (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - projekt "Návrh územního plánu" (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Beruška (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Beruška (EU)

4 Rozpočtové opatření č. 11A) Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU Kancelář tajemníka RP ORG běžné výdaje rozpočet po změně Oddělení personální Platy zaměstnanců (SR) Oddělení personální Platy zaměstnanců (EU) Název akce Oddělení personální Povinné pojistné na sociální zabezpečení (SR) Oddělení personální Povinné pojistné na sociální zabezpečení (EU) Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (SR) Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (EU) Oddělení personální Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (SR) Oddělení personální Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem (EU) Oddělení personální Nákup služeb Oddělení personální Nákup služeb Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního věku (EU) Oddělení personální Povinné pojistné na sociální zabezpečení Oddělení personální Povinné pojistné na sociální zabezpečení Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Dotace MSMP - Kontaktní sociální práce Liberec (OP Zaměstnanost) Dotace MŠMT Přesuny rozpočtu ve tř. 5 Přesuny rozpočtu ve tř. 5

5 Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Odbor ekonomiky RP ORG běžné výdaje xxx Oddělení rozpočtu a financování Běžné výdaje Přesuny rozpočtu ve tř. 5 Projekt ALiZi - předfinancováno ,-Kč, Projekt Bidelin - předfinancováno ,- Kč,Dotace MMR - projekt " Návrh územního plánu - předfinancováno ,- Kč,Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Dr. Horákové,úsek Hradební - U Potůčku ,- Kč,Dotace MMR - Navýšení kapacit MŠ Beruška - předfinancováno ,- Kč Oddělení rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" (SR) Oddělení rozpočtu a financování Vratka dotace - "Potravinová pomoc 3" (EU) Odbor strategického rozvoje a dotací RP ORG běžné výdaje xxx xxxx odd. přípravy a řízení projektů Vzdělávejme společně děti předškolního věku (SR) Dotace MŠMT C) Organizace města/s účastí města a další PO Kč RP ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Centrum zdravotní a sociální péče xxx 00xxxxxxxx Oddělení humanitní Běžné výdaje MŠ V Zahradě xxx 00xxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje ZŠ Aloisina výšina xxx 00xxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje ZŠ Husova xxx 00xxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje ZŠ Ještědská xxx 00xxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje ZŠ Kaplického xxx 00xxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje ZŠ Křížanská xxx 00xxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje ZŠ Lesní xxx 00xxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje ZŠ U Školy xxx 00xxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje

6 Rozpočtové opatření č. 11B) Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Nedaňové příjmy Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu PAR RP ORJ ORG Příjmy z vlastní činnosti Odbor informatiky a řízení projektů Příjmy - poskytování služeb a výrobků příjem z MAN za 3/Q 2018 rozpočet po změně Název akce Odbor ekologie a veřejného prostoru Příjmy - poskytování služeb a výrobků PAR RP ORJ ORG Příjmy z pronájmu majetku Odbor ekologie a veřejného prostoru Přímy z pronájmu ostatních nemovitostí PAR RP ORJ ORG Odvody přebytků organizací s přímým vztahem vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů navýšení příjmové položky dle skutečně prodané dřevní hmoty v roce 2018 navýšení příjmu dle skutečné výše za pronájem honebních pozemků v roce Odbor ekologie a veřejného prostoru Odvody odpisy -Městské lesy úprava dle skutečného odvodu za odpisy Městských lesů p.o Oddělení školství Odvody - odpisy MŠ Oddělení školství Odvody - odpisy ZŠ Oddělení školství Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská PAR RP ORJ ORG Výnosy z finančního majetku úprava dle pokynu auditora, doplnění o absolutní hodnotu xxxxxxxxx Oddělení rozpočtu a financování Prémie z vlastních dluhopisů prémie z celkových dluhopisů PAR RP ORJ ORG Ostatní nedaňové příjmy úprava příjmové položky na základě snížení kvartálních systémů Odbor ekologie a veřejného prostoru Elektrošrot (Elektrowin,Asekol) navýšení dle skutečné výše odměn od spol. EKO-KOM a.s v roce Odbor ekologie a veřejného prostoru EKO KOM - sběr surovin Oddělení rozpočtu a financování Přijaté neinvestiční dary dar od Stillking Films, s. r. o Oddělení rozpočtu a financování Přijaté pojistné náhrady Oddělení humanitní Příjmy - obecní mrtví navýšení rezervy města Oddělení technické správy Příjmy - spolupodíl na obnovu komunikací SVS KČ, Gassservis Kč, Progres 630 tis. PAR RP ORJ ORG Konsolidační položky - Fond rozvoje Odbor informatiky a řízení projektů navýšení fondu pro informační technologie Oddělení přípravy a řízení projektů snížení fondu pro výkup nemovitostí Oddělení technické správy navýšení fondu pro opravy a vybavení komunikací

7 Rozpočtové opatření č. 11B) Výdaje Kč ko chybí ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Kancelář primátora Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU RP ORG běžné výdaje rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů 5xxx 00xxxxxxxxx Odbor kancelář primátora Běžné výdaje kryto přijatým darem od Stillking Films, s. r. o. RP ORG kapitálové výdaje Odbor kancelář primátora Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům xxxxxxxxx Odbor kancelář primátora KNL - příplatek mimo základení kapitál Odbor hlavního architekta RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor hlavního architekta Běžné výdaje Městská policie RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Městská policie Běžné výdaje Kancelář tajemníka RP ORG běžné výdaje Oddělení personální Odměny členů zastupitelstva Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zastupitelé Oddělení personální Platy zaměstnanců v prac. poměru přesun Kč na personální oddělení - ostatní osobní výdaje, Kč do Fondu informační technologie pojistné události - poškození vozidel( Škoda Octavia 5L6 1156,Škoda Octavia 3L 82720) přesun v rámci oddělení na ostatní osobní výdaje - projekt Férové školy Oddělení personální Ostatní osobní výdaje přesun z odb. hlavního architekta - dohody o provedení práce Oddělení personální Ostatní osobní výdaje 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení krizového řízení přesun v rámci oddělení navýšení ostatní osobní výdaje - projekt Férové školy Běžné výdaje přesun z humanitního oddělení, úhrada zničených lehátek 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení provozu a správy budov Běžné výdaje pojistné události - poškození vozidel Odbor ekonomiky RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení rozpočtu a financování Běžné výdaje úprava položky dle smlouvy navýšení na úhradu odměn členkám komise pro občanské obřady a záležitosti (mimořádná rada města ) dorozpočtování absolutní hodnoty prémie z celkových dluhopisů hrazené České spořitelně v 1/2018 (dle pokynu auditora z důvodu možnosti správného proúčtování), o stejnou částku navýšeny příjmy na položce Prémie z vlastních dluhopisů Oddělení rozpočtu a financování Rezerva Odbor strategického rozvoje a dotací 0 RP ORG běžné výdaje 0 5xxx xxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacity MŠ Beruška 5xxx xxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května RP ORG kapitálové výdaje Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl. ZŠ nám. Míru -stavba,vl.prostř Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl. ZŠ nám. Míru -zateplení,vl.prostř. obecní mrtví - dorovnání 229 tis.; převod z Fondu pro výkup nemovitostí 2,5 mil.; navýšení rezervy z příjmu odboru ekologie a veř. prostoru ( prodané dveřní hmoty, pronájem honebních pozemků,navýšení ODMĚN od EKO KOM - SBĚR SUROVIN); úhrada odměn členkám komise pro občanské obřady a záležitosti (mimořádná rada města ), přesun prostředků ve třídě 5 přesuny v investicích-úprava rozpočtu na jednotlivých projektech na základě uzavřených smluv, vzešlých z výběrových řízení a schválených

8 Oddělení přípravy a řízení projektů IPRÚ -bezpečnost - chodníky Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa - úsek za ČOV, realizace, vl.prostředky Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa - Kubelíkova Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa - Průmyslová Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa - Doubí - Pilínkov Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa - Krejčího Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa - Vyhlídková - Vesecký rybník Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa - podél Veseckého rybníka Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa Košická - Čechova, PD Oddělení získávání dotací Příprava projektů xxxxxxxxx Oddělení získávání dotací Infrastruktura Městských lesů Liberec - příprava Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Běžné výdaje pojistná událost - odcizení a poškození částí sochy "V-myšlení" 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení městské informační centrum Běžné výdaje kryto přijatým darem od Stillking Films, s. r. o. RP ORG kapitálové výdaje xxxxxxxxx Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Ostatní nákup dlouhod.nehmot. majetku Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Informační tabule, dopravní značení oprava položky ve tř Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Obnova městské galerie Oddělení městské informační centrum Rekonstrukce MIC kryto přijatým darem od Stillking Films, s. r. o. Odbor ekologie a veřejného prostoru RP ORG běžné výdaje schválených přesun do Fondu cyklodoprava ( ,- Kč), cyklotrasa Košická - Čechova - PD přesun prostředků ve tř. 6 5xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Běžné výdaje kapitálové výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru PD investičních akcí Odbor ekologie a veřejného prostoru Podzemní kontejnery - Zámečnická, Čs. Bratří, Sukovo Odbor ekologie a veřejného prostoru Stavební úpravy Voroněžská Odbor ekologie a veřejného prostoru Drobné stavby - zhodnocení majetku Odbor ekologie a veřejného prostoru Drobné stavby - zhodnocení majetku Odbor ekologie a veřejného prostoru Hudební park Uherkových Odbor ekologie a veřejného prostoru Sanace skalních masivů - havarijní stavy ulice Dr. Horákové Odbor školství a sociálních věcí RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení humanitní Běžné výdaje Odbor správy veřejného majetku RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy Běžné výdaje kapitálové výdaje Oddělení technické správy RASAV Oddělení technické správy Parkovací systém přesun finančních prostředků na zajištění provozu sběrného dvora 100 tis. Kč; přesun finančních prostředků ze třídy 6 na nákup mobiliáře a výměnu vysloužilého (300 tis.) přesun finančních prostředků na poskytnutí příspěvku za obchodované dříví v roce 2018 na základě Dohody o spolupráci při obchodu se dřevní hmotou mezi SML a Městské lesy Liberec p. o. přesun finančních prostředků na realizaci akce vybudování kontejnerového stání v ulici Voroněžská a na PD pro podzemní kontejnery na Sukově náměstí přesun finančních prostředků na vypracování PD na akci Hudební park Milana a Jiřiny Uherkových přesun finančních prostředků do třídy 5 na nákup mobiliáře a výměnu vysloužilého přesun na oddělení krizového řízení, úhrada zničených lehátek(12 tis.) a přesun 230 tis. MŠ Beruška - navýšení provozního příspěvku MŠ Beruška ( náklady na stěhování a úklid) pojistné události - poškozené dopravní značky, zábradlí, zastávky MHD ( kč),pojistná událost - požár tůjí v areálu krematoria ( Kč) a přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů přesun ve tř. 6

9 Oddělení technické správy PD-tramvajová trať - viadukt - Kubelíkova Oddělení technické správy RASAV Oddělení technické správy PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Oddělení technické správy RASAV Oddělení technické správy Krematorium Odbor majetkové správy RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Energetické úspory - ZŠ Švermova Oddělení správy objektů a zařízení Obnova bazénu - ZŠ Švermova Oddělení správy objektů a zařízení Zvýšení a kompetencí a bezbariérovost objektu - ZŠ Oddělení správy objektů a zařízení Energetické úspory - ZŠ 5. květen I. stupeň Oddělení správy objektů a zařízení Energetické úspory - ZŠ Orlí C) Organizace města/s účastí města a další PO RP ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Kč Veřejné osvětlení přesun v rámci odboru ze tř. 6 do tř. 5 přesun do fondu opravy a vybudování komunikací (celoplošné opravy komunikací) přesun v rámci odboru ze tř. 6 do tř. 5 pojistné události - ZŠ Česká - zaplavení budovy vodou (prasklá hadička na WC); ZŠ Gollova - zaplavení vodou (havárie odpadního potrubí) PD a energetický posudek 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy Běžné výdaje pojistná událost - poškození sloupů VO - sportovní areál Vesec a přesun v rámci odboru ze třídy 6 do 5 ve výši 2,9Ml. Kč Zoologická zahrada xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje Divadlo F. X. Šaldy xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje Oddělení školství Investiční příspěvek zřízeným PO Centrum zdravotní a sociální péče xxx 00xxxxxxxxx Oddělení humanitní Běžné výdaje Městské lesy xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Neinv. příspěvky zřízených PO - provoz TSML snížení příspěvku na odpisy, vynucená úprava termínů investičních akcí navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s pořízením nového dlouhodobého majetku, změna struktury příspěvku, 2,5 Mil. Kč přesun z tř.5 do tř. 6, zřízen investiční příspěvek navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s pořízením osobních vozidel pro potřeby pečovatelské služby, příspěvek na zdravotní péči jesle Holečkova (smlouva OS ) ve výši Kč přesun - navýšení poskytnutí příspěvku za obchodované dříví v roce 2018 na základě Dohody o spolupráci při obchodu se dřevní hmotou mezi SML a Městské lesy Liberec p.o. 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy Běžné výdaje převod z fondu pro opravy a vybavení komunikací 4 mil Kč FCC Liberec, s. r. o xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Běžné výdaje Sportovní areál Ještěd xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Neinvestiční příspěvek SAJ (příplatek mimo základní kapitál) xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení SAJ - příplatek mimo základní kapitál Mateřská škola Beruška - Na Pískovně xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Mateřská škola Dětská 672 přesun finančních prostředků na zajištění provozu sběrného dvora úprava položky dle smlouvy navýšení příspěvku na stravování dětí po dobu rekonstrukce MŠ ve výši Kč a navýšení příspěvku na úklid a stěhování ve výši 230.tis. Kč

10 xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Mateřská škola Jizerka - Husova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Mateřská škola Kamarád - Dělnická xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Mateřská škola Klášterní - Klášterní xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Mateřská škola Korálek - Aloisina výšina xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Mateřská škola Kytička - Burianova navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s řešením havarijních sitaucí v MŠ (na materiál nutný k opravám) navýšení příspěvku na stravování dětí po dobu rekonstrukce školní kuchyně xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz navýšení příspěvku na provoz, pořízení přebalovacích pultů a podložek Mateřská škola Malínek - Kaplického xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Mateřská škola Motýlek - Broumovská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Mateřská škola Nad Přehradou - Klášterní xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Mateřská škola Rolnička - Truhlářská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - vybavení změna struktury příspěvku na investiční xxxxxxxxx Oddělení školství Investiční příspěvek zřízeným PO Mateřská škola V Zahradě - Žitavská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Základní škola Aloisina výšina xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Základní škola Barvířská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Základní škola Ještědská xxxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje pojistná událost - posprejování budovy vandalem Základní škola Kaplického xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Základní škola Lesní xxxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje xxxxxxxxx Oddělení školství Investiční příspěvek zřízeným PO poskytnutí investičního příspěvku na realizaci zahradní učebny Základní škola Sokolovská xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Základní škola Švermova xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Základní škola U Soudu xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Základní škola Vrchlického xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy ZUŠ Frýdlantská navýšení příspěvku na provoz, náklady související se stravováním žáků ZŠ nám. Míru v budově ZŠ Sokolovská

11 xxxxxxxxx Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy D) Fond rozvoje RP ORG Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 0 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Husova - přístavba tělocvičny RP ORG Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení Oddělení správy objektů a zařízení Rezerva - fond pro opravy a vybavení kult. zařízení Oddělení správy objektů a zařízení D.F.X. Šaldy - modernizace TZB Oddělení správy objektů a zařízení D.F.X. Šaldy - modernizace TZB Oddělení správy objektů a zařízení Stavební úpravy slonince - ZOO Liberec Oddělení správy objektů a zařízení OGL - odstranění vlhkosti Oddělení správy objektů a zařízení BOZ - modernizace kotelny RP ORG Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 0 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Stroje přístroje Oddělení správy objektů a zařízení TJ Sokol Doubí - multifunční hřiště RP ORG Fond pro opravy a vybavení komunikací finanční posílení položky z vlastních zdrojů odboru 18 RM - usnesení 1157/ kompletní výměna a modernizace vzduchotechnických rozvodů a vytápění v objektu divadla F.X. Šaldy vysoutěžena vyšší částka vybavení v rámci veřejné zakázky 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy Běžné výdaje Oddělení technické správy Opravy autobusových přístřešků Oddělení technické správy Havarijní opravy opěrných zdí (Horská,Polední ) Oddělení technické správy Chodníky - lokalita Ostašov převod z fondu na odd. technické správy (na zimní údržbu města) Oddělení technické správy Chodníky - lokalita Ostašov Oddělení technické správy Chodník -Dobiášova u Penny přesun v rámci fondu Oddělení technické správy Oprava komunikace - Volgogradská II. kryto příjmy SVS Oddělení technické správy Oprava komunikace - Husitská kryto příjmy Kč SVS, Kč Gasservis Oddělení technické správy Oprava komunikace - Janáčkova kryto příjmy SVS Oddělení technické správy Oprava komunikace -Jetelová+Topolová kryto příjmy Kč SVS, Kč Progres Oddělení technické správy Oprava komunikace -U Podjezdu kryto přijmy - SVS Oddělení technické správy Oprava komunikace -Baltská kryto přijmy - Gasservis Oddělení technické správy Oprava komunikace -Preslova kryto přijmy - SVS Oddělení technické správy Oprava komunikace -Energetiků, U Domoviny kryto přijmy - SVS Kč, Progres Kč Oddělení technické správy Oprava komunikace -Vítězná II. etapa-zbd kryto přijmy - SVS Kč, Progres Kč Oddělení technické správy Oprava komunikace -Dr.M. Horákové -ZBD kryto přijmy - Progres RP ORG Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 0 5xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Běžné výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru Skládka Zlaté návrší - odkanalizování Odbor ekologie a veřejného prostoru Stavební úpravy opěrné zdi - Svatoplukova Odbor ekologie a veřejného prostoru Parky Odbor ekologie a veřejného prostoru Park Frýdlantská Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Oldřichova Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Dělnická Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Hvězdná Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Břetislavova Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Broumovská Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Aloisina výšina Odbor ekologie a veřejného prostoru Rybník Sajbot - propustek Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Na Pískovně Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Na Pískovně xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Sametová Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Ruprechtická převod 700 tis. z oddělení technické správy z PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy; převod v rámci fondu přesun finančních prostředků do rezervy Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru přesun finančních prostředků na realizaci akce Dětské hřiště v ul. Sametová přesun finančních prostředků na realizaci akce Dětské hřiště v ul.

12 Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Hodkovická Odbor ekologie a veřejného prostoru Přehrada - komplexní projekt RP ORG Fond pro výkupy nemovitostí Oddělení majetkové evidence a dispozic Výkupy nemovitostí uvolnění nečerpaných výdajů Oddělení majetkové evidence a dispozic Výkupy nemovitostí uvolnění nečerpaných výdajů RP ORG Fond pro informační technologie xxx 00xxxxxxxxx Odbor informatiky a řízení procesů Běžné výdaje přesun finančních prostředků na realizaci akce Dětské hřiště v ul. Ruprechtická a Hodkovická příjem z MAN za 3/Q tis. Kč; přesun Kč z rezervy na rozšíření varovných systémů SML; 363 tis. Kč přesun z odboru Hlavního architekta (16. RM Liberec č. u. 1108/2018) xxxxxxxxx Odbor informatiky a řízení procesů Rozšíření varovných systémů SML návrh záměru projektu schválen U1186/2018 RM RP ORG Konsolidační položky - Fond rozvoje Odbor informatiky a řízení procesů navýšení fondu pro informační technologie Oddělení přípravy a řízení projektů snížení fondu pro výkup nemovitostí Oddělení technické správy navýšení fondu pro opravy a vybavení komunikací

13 Rozpočtové opatření č. 11B) Financování 0 Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU Odbor ekonomiky 0 PAR RP ORJ ORG Financování - kladné položky 0 rozpočet po změně Název akce Oddělení rozpočtu a financování Zapojení zůstatku fondu z min. let - umořovací fond Oddělení rozpočtu a financování Umnořovací fond - výnosy z prodeje cenných papírů Oddělení rozpočtu a financování Příjem z Umořovacího fondu - dluhopis vysvětlující poznámky úprava rozpočtu dle doporučení auditora týkající se použití Umořovacího fondu (změna položky, ORG)