Martinská teplárenská, a.s.

Transkript

1

2 Obsah Obsah VÝROČNÁ SPRÁVA OBSAH 1 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 1 1. ORGÁNY SPOLOČNOSTI 2 2. SPRÁVA DOZORNEJ RADY 3 3. HLAVNÉ EKONOMICKÉ A VÝROBNÉ ÚDAJE 4 4. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 7 5. ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 8 6. TECHNICKÉ ÚDAJE 9 7. EKOLÓGIA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA K 31. DECEMBRU NÁVRH NA ROZDELENIE HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 26 Zoznam použitých skratiek OST - odovzdávacia stanica tepla SEPS, a.s. - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. CZT - centrálne zásobovanie teplom URSO - Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

3 1. Orgány spoločnosti 1. Orgány spoločnosti 1) Valné zhromaždenie 2) Predstavenstvo predseda predstavenstva Ing. Viktor Leščinský (od ) Ing. Jaroslav Mihál (od do ) členovia predstavenstva Ing. Jaroslav Mihál (od ) Ing. Miroslav Šugár (od ) Ing. Miroslav Kadlec (od do ) Ing. Pavol Fillo (od do ) Ing. Drahomír Múdry (od do ) 3) Dozorná rada predseda dozornej rady: Ing. Ivan Šubrt členovia dozornej rady: Ing. Róbert Gottlieb Ján Smutný Bc. Eva Kuželová (od do ) Ing. Ján Mlynár (od do ) Ing. Štefan Báthory (od do ) 4) Vedenie spoločnosti Generálny riaditeľ akciovej spoločnosti Ing. Jaroslav Mihál Riaditeľ pre obchod, rozvoj a stratégiu Ing. Miroslav Kadlec Riaditeľ pre výrobu a techniku Ing. Pavol Fillo Riaditeľ pre ekonomiku a financie Ing. Branislav Urban - 2 -

4 2. Správa dozornej rady 2. Správa dozornej rady Dozorná rada MT, a. s. na svojom zasadnutí dňa 10. apríla 2015 preskúmala a posúdila riadnu individuálnu účtovnú závierku a hospodárske výsledky spoločnosti za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ďalej na svojom zasadnutí dňa 4. mája 2015 preskúmala a posúdila výročnú správu spoločnosti za rok Po posúdení a preskúmaní ročnej účtovnej závierky sa Dozorná rada stotožnila so záverečným stanoviskom audítora spoločnosti BDR Consult, spol. s r.o., Licencia SKAu č.23, uvedeným v správe nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti MT, a.s. zo dňa 24. marca 2015, vzťahujúcej sa na účtovné výkazy za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, v ktorej audítor uvádza: Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., k 31. decembru 2014, a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Dozorná rada na základe preskúmania účtovných dokladov a na základe vyjadrenia audítora konštatuje, že v účtovníctve spoločnosti Martinská teplárenská, a.s. sa nevyskytli žiadne nedostatky a z toho dôvodu odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31. decembru 2014, návrh na rozdelenie zisku a výročnú správu. Ing. Ivan Šubrt Predseda dozornej rady - 3 -

5 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Výroba a dodávka tepla Vplyvom teplého počasia počas celého roka spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. dodala do rozvodov kwh tepla, čo je o 18,39 % menej ako v roku Tržby za dodávku tepla boli vo výške EUR, čo je o 10,81% menej ako v roku Pol Plnenie (%) 1. Dodávka tepla do rozvodov vrátane strát (kwh) ,6 2. Straty a vlastná spotreba (kwh) ,5 3. Fakturovaná dodávka (kwh) ,6 4. Fakturovaná dodávka (EUR) ,2 Tab. č. 1 Prehľad fakturovanej dodávky tepla v priebehu rokov Cena tepla EUR/kWh Variabilné náklady 0,0378 0,0378 EUR/kW Fixné náklady 155,00 155,00 Tab. č. 2 Prehľad cien tepla v rokoch

6 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Výroba elektriny Spoločnosť Martinská teplárenská, a. s. vyrába elektrinu a teplo v kombinovanom cykle, čo predstavuje vysoko efektívny zdroj premeny paliva na energie. V roku 2014 vyrobila spoločnosť MWh elektriny, z čoho s nárokom na doplatok vo vysoko účinnej kombinovanej výrobe bolo MWh a v kombinovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov bolo MWh. Pol Plnenie (%) 1. Výroba elektriny (MWh) ,6 2. Vlastná spotreba (MWh) ,9 3. Zmluvná dodávka do SSE (MWh) ,9 4. Zmluvná dodávka do SSE (EUR) ,4 Tab. č. 3 Prehľad výroby elektriny v priebehu rokov Pol KVET OZE KVET OZE 1. Cena EE na straty (EUR/MWh) 49,05 49,05 46,81 46,81 2. Cena EE doplatok (EUR/MWh) 39,61 76,93 41,99 79,17 Tab. č. 4 Prehľad výkupných cien elektriny v období

7 3. Hlavné ekonomické a výrobné údaje Distribúcia a predaj elektriny v areáli ZTS V roku 2014 spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. distribuovala v areáli ZTS MWh čo je pokles oproti roku 2013 o 0,28%. Pokles bol zaznamenaný aj v predaji silovej elektriny a to o 10,23 % oproti roku V roku 2014 bolo predaných v areáli ZTS MWh. Dodávka a distribúcia elektriny sa uskutočnila bez vážnych výpadkov. Pol Plnenie (%) 1. Predaj silovej elektriny (MWh) ,8 2. Distribúcia elektriny (MWh) ,7 3. Predaj silovej elektriny (EUR) ,8 4. Distribúcia elektriny (EUR) ,4 Tab. č.5 Prehľad dodávky elektriny v areáli ZTS - 6 -

8 4. Organizačná štruktúra 4. Organizačná štruktúra Schéma organizačnej štruktúry Martinskej teplárenskej, a.s., k

9 5. Štruktúra zamestnancov 5. Štruktúra zamestnancov Stav zamestnancov k Podiel v % Konečný stav zamestnancov ,0% a) podľa pohlavia ženy 24 11,0% muži ,0% b) c) podľa veku v produktívnom veku ,7% v poproduktívnom veku 5 2,3% podľa dosiahnutého vzdelania vysokoškolské 27 12,4% bakalárske 1 0,5% úplné stredné vzdelanie 90 41,3% stredné vzdelanie 91 41,7% základné 9 4,1% Štruktúra zamestnancov podľa veku (k ) Vek do 20 r r r r r. nad 60 r. spolu Zamestnanci Podiel v % 0,00% 3,21% 5,50% 39,46% 45,41% 6,42% 100,00% Priemerný vek zamestnancov v roku 2014 bol 49,5 rokov

10 6. Technické údaje 6. Technické údaje Charakteristika zdroja Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje zdroj tepla, ktorý vyrába teplo v kombinovanej výrobe s elektrickou energiou a toto dodáva do sústavy CZT. Inštalovaný výkon hlavných tepelných zariadení Kotly K4 (palivo 100% drevná štiepka, alebo 100% zemný plyn) 59,9 MWth K5 (palivo 100% zemný plyn) 12,25 MWth K6 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MWth K7 (palivo hnedé uhlie, stabilizácia zemný plyn do 30%) 96,5 MWth Spolu: 264,85 MWth Turbíny Parná protitlaková turbína TG2 Parná protitlaková turbína TG3 Spolu: 10 MWe 32 MWe 42 MWe - 9 -

11 7. Ekológia 7. Ekológia Životné prostredie Spoločnosť Martinská teplárenská, a.s. prevádzkuje v zmysle platnej legislatívy ekologický zdroj tepla, ktorý spĺňa všetky zákonom stanovené emisné limity na znečisťujúce látky ako sú SO2 (oxid siričitý), CO (oxid uhoľnatý), NOx (oxid dusíka), TZL (tuhé znečisťujúce látky), TOC (organický uhlík). Rok TZL (kg) SO2 (kg) NOX (kg) CO (kg) TOC (kg) * * * navýšenie je z dôvodu zmeny metódy vyhodnocovania Pokles bol zaznamenaný aj v sledovaní produkcie emisii CO2: Rok Emisie CO2 (t)

12 8. Účtovná závierka k 31. decembru Účtovná závierka k 31. decembru 2014 Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb dosiahli úroveň , čo predstavuje pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka o Výrobná spotreba predstavovala hodnotu , pokles oproti roku 2013 o Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti predstavuje stratu vo výške Finančné náklady tvorili v roku 2014 hlavne nákladové úroky vo výške Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti bola teda strata vo výške Po zúčtovaní dani z príjmov z bežnej činnosti (odložená a splatná daň) je výsledok hospodárenia za hodnotené účtovné obdobie po zdanení strata , pričom v roku 2013 dosiahla spoločnosť zisk Ukazovatele finančnej analýzy: p. č. Ukazovateľ k k Rentabilita celkov. vloženého kapitálu ROA (%) 0,14-1,73 2. Doba obratu pohľadávok ACP (dni) 46,33 40,18 3. Celková zadlženosť DR (%) 40,15 38,09 4. Bežná likvidita QR (%) 38,73 32,62 5. Stupeň odpísania dlhodobého hmotného majetku (%) 45,47 42,

13 9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku 9. Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014 spoločnosti Martinská teplárenská, a. s. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje Valnému zhromaždeniu účtovnú stratu za rok 2014 v hodnote ,81 previesť na neuhradenú stratu minulých rokov

14 10. Správa nezávislého audítora 10. Správa nezávislého audítora 11. Účtovná závierka

15 11. Účtovná závierka

16 11. Účtovná závierka

17 11. Účtovná závierka

18 11. Účtovná závierka

19 11. Účtovná závierka

20 11. Účtovná závierka

21 11. Účtovná závierka

22 11. Účtovná závierka

23 11. Účtovná závierka

24 11. Účtovná závierka

25 11. Účtovná závierka

26 11. Účtovná závierka

27 - 26 -

28 - 27 -

29 - 28 -

30 - 29 -

31 - 30 -

32 - 31 -

33 - 32 -

34 - 33 -

35 - 34 -

36 - 35 -

37 - 36 -

38 - 37 -

39 - 38 -

40 - 39 -

41 - 40 -

42 - 41 -

43 - 42 -

44 - 43 -

45 - 44 -

46 - 45 -

47 - 46 -

48 - 47 -

49 - 48 -

50 - 49 -

51 - 50 -

52 - 51 -

53 - 52 -

54 - 53 -

55 - 54 -

56 - 55 -