ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČRDM ZA ROK Česká rada dětí a mládeže. Senovážné náměstí 977/ Praha 1 IČ:

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČRDM ZA ROK Česká rada dětí a mládeže. Senovážné náměstí 977/ Praha 1 IČ:"

Matěj Švec
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČRDM ZA ROK 2017 Česká rada dětí a mládeže Senovážné náměstí 977/ Praha 1 IČ:

1. Popis struktury výnosů a nákladů za rok 2017 Struktura výnosů V roce 2017 dosáhly celkové výnosy České rady dětí a mládeže 24 845 tis. Kč. Nejvýznamnější položka ve výši 14 226 tis. Kč, tj.

2 1. Popis struktury výnosů a nákladů za rok 2017 Struktura výnosů V roce 2017 dosáhly celkové výnosy České rady dětí a mládeže tis. Kč. Nejvýznamnější položka ve výši tis. Kč, tj. 57 % z celkových výnosů, byla neinvestiční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dalšími dotačními výnosy byly dotace Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží (NPS) ve výši 867 tis. Kč, dotace Youthwiki ve výši 739 tis. Kč, dotace Polsko Litva ve výši 579 tis. Kč. Od Pardubického kraje získala ČRDM finanční prostředky na realizaci projektu Rodinné pasy a seniorpasy ve výši tis. Kč. ČRDM využila v roce 2017 dary v celkové výši tis. Kč, v této částce jsou zahrnuty dary finanční ve výši tis. Kč a dary nefinanční ve výši tis. Kč (jedná se převážně o reklamu od společnosti Google) V roce 2017 byly vybrány členské příspěvky ve výši 538 tis. Kč. Struktura výnosů za rok 2017 v tis. Kč 2

Struktura nákladů Celkové náklady České rady dětí a mládeže za rok 2017 jsou ve výši 24 687 tis. Kč. Největší položku celkových nákladů tvoří služby ve výši 10 263 tis. Kč. Jedná se například o propagační služby 3 486 tis.

3 Struktura nákladů Celkové náklady České rady dětí a mládeže za rok 2017 jsou ve výši tis. Kč. Největší položku celkových nákladů tvoří služby ve výši tis. Kč. Jedná se například o propagační služby tis. Kč, služby související se zajištěním projektů 2_227 tis. Kč; redakční a tiskařské služby 866 tis. Kč; účetní, ekonomické a právní služby 583_tis._Kč, programátorské služby 893 tis. Kč; Cestovné, ubytování a doprava 641 tis. Kč; Stravné na akcích 309 tis. Kč; Opravy 248 tis. Kč. Náklady na pojištění ve výši tis. Kč. Jedná se o pojištění odpovědnosti ve výši tis. Kč a úrazové pojištění tis. Kč, které zajišťuje ČRDM pro členské organizace. Osobní náklady v celkové výši tis. Kč se skládají z hrubých mezd tis. Kč a souvisejících odvodů zákonného pojištění a sociálních nákladů tis. Kč. Další kapitolou nákladů je spotřeba materiálu ve výši tis. Kč, jedná se převážně o materiál využitý na realizaci projektů ČRDM. Ostatní náklady ve výši 460 tis. Kč zahrnují poskytnuté příspěvky 230 tis. Kč, které se skládají z členských příspěvků Evropskému fóru mládeže 60 tis. Kč a Asociaci evropských karet mládeže 172_tis. Kč; dále kurzové ztráty 117 tis. Kč, poplatky 83 tis. Kč a odpisy 30 tis. Kč. 3

Výše nákladů rozdělená podle středisek s vyčíslením dotačních zdrojů za rok 2017 Název střediska Náklady celkem Dotace MŠMT Dotace NPS Dotace YW 2017 Dotace VZOR Dotace Polsko Litva % krytí z dotací

4 Výše nákladů rozdělená podle středisek s vyčíslením dotačních zdrojů za rok 2017 Název střediska Náklady celkem Dotace MŠMT Dotace NPS Dotace YW 2017 Dotace VZOR Dotace Polsko Litva % krytí z dotací Kancelář ČRDM Kč Kč 76% Zpravodaj ARCHA Kč Kč 42% ADAM.cz Kč Kč 30% Kamchodit.cz Kč Kč 27% 72 hodin Kč Kč 73% Semináře Kč Kč 87% Pojištění Kč Kč 95% Slevy pro pracovníky s mládeží ESO (ekonomický a účetní software) Kč Kč 98% Kč Kč 96% Karty EYCA Kč 0 Kč 0% Národní pracovní skupina Analytické centrum (Youthwiki) Kč Kč Kč 98% Kč 0 Kč Kč 100% Právní servis Kč Kč 100% Zahraniční aktivity Kč Kč 84% Publikační činnost Kč Kč 100% Cesta ke kompetencím Kč 0 Kč Kč 69% Weby pro organizace Kč Kč 100% Pardubický kraj karty Kč 0 Kč 0% Vzdělávání v organizacích Kč 0 Kč Kč 100% CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč 67% 4

Popis struktury majetku a zdrojů ke konci roku 2017. Struktura majetku Největší podíl majetku ČRDM tvoří krátkodobý finanční majetek, který se skládá z prostředků na bankovních účtech 7 286 tis.

5 Popis struktury majetku a zdrojů ke konci roku Struktura majetku Největší podíl majetku ČRDM tvoří krátkodobý finanční majetek, který se skládá z prostředků na bankovních účtech tis. Kč a prostředků v pokladně 41 tis. Kč. Dále jsou evidovány pohledávky ve výši 798 tis. Kč, jedná se převážně o faktury vystavené ke konci roku před splatností, které jsou již uhrazeny. Jiná aktiva ve výši 190 tis. Kč se skládají z dlouhodobého nehmotného majetku software PS IMAGO PRO 60 tis. Kč, zásob 36 tis. Kč a přechodných účtů 94 tis. Kč (náklady příštích období). Drobný majetek je účtován přímo do nákladů a současně veden v operativní evidenci. Struktura aktiv k

Struktura zdrojů Největší podíl zdrojů krytí tvoří výsledek hospodaření ve výši 4 819 tis. Kč, který se skládá z nerozděleného zisku minulých let 4 661 tis. Kč a HV roku 2017 158 tis. Kč. Položka Jiná pasiva ve výši 2 691 tis.

6 Struktura zdrojů Největší podíl zdrojů krytí tvoří výsledek hospodaření ve výši tis. Kč, který se skládá z nerozděleného zisku minulých let tis. Kč a HV roku tis. Kč. Položka Jiná pasiva ve výši tis. Kč je složena z přeúčtovaných dotačních výnosů, které budou čerpány v následujících obdobích. Vlastní jmění ČRDM zůstává ve stejné výši jako v předchozím roce 447 tis. Kč. Krátkodobé závazky jsou ve výši 357 tis. Kč a jedná se převážně o faktury od běžných dodavatelů, které byly uhrazeny začátkem následujícího roku. Struktura pasiv k Předkládá: Představenstvo ČRDM Zpracoval: Marie Konečná Ekonomka ČRDM Příloha: Rozvaha Výkaz zisků a ztrát 6

7 Rozvaha ČRDM 2017 v tis. Kč Označení AKTIVA číslo řádku Stav k prvnímu dni účetního období Stav k posled. dni účetního období a b c 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I A. I. 2. Software A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV A. IV. 2. Oprávky k softwaru B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV B. I. Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I B. I. 1. Materiál na skladě B. II. Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II B. II. 1. Odběratelé B. II. 4. Poskytnuté provozní zálohy B. II. 5. Ostatní pohledávky B. II. 7. Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění B. II. 9. Ostatní přímé daně B. II. 12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem B. II. 17. Jiné pohledávky B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III B. III. 1. Peněžní prostředky v pokladně B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech B. IV. Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV B. IV. 1. Náklady příštích období B. IV. 2. Příjmy příštích období Aktiva celkem Součet A. až B A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II A. I. Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I A. I. 1. Vlastní jmění A. II. Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II A. II. 1. Účet výsledku hospodaření x 158 A. II. 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení x A. II. 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV

8 B. II. Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II B. II. 6. Dohadné účty pasivní B. III. Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III B. III. 1. Dodavatelé B. III. 3. Přijaté zálohy B. III. 4. Ostatní závazky B. III. 5. Zaměstnanci B. III. 10. Daň z přidané hodnoty B. III. 17. Jiné závazky B. IV. Jiná pasiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV B. IV. 1. Výdaje příštích období B. IV. 2. Výnosy příštích období Pasiva celkem Součet A. až B

9 Výsledovka ČRDM 2017 v tis. Kč Označení TEXT Číslo řádku A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I A. I. 1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek A. I. 3. Opravy a udržování A. I. 4. Náklady na cestovné A. I. 5. Náklady na reprezentaci A. I. 6. Ostatní služby A. III. Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III A. III. 10. Mzdové náklady A. III. 11. Zákonné sociální pojištění A. III. 13. Zákonné sociální náklady A. III. 14. Ostatní sociální náklady A. IV. Daně a poplatky Hodnota A.IV A. IV. 15. Daně a poplatky A. V. Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V A. V. 19. Kursové ztráty A. V. 22. Jiné ostatní náklady A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27. A. VI. 23. Odpisy dlouhodobého majetku A. VII. Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII A. VII. 28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Náklady celkem Součet A.I. až A.VIII B. I. Provozní dotace Hodnota B.I B. I. 1. Provozní dotace B. II. Přijaté příspěvky Součet B.II.2. až B.II B. II. 3. Přijaté příspěvky (dary) B. II. 4. Přijaté členské příspěvky B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží B. IV. Ostatní výnosy Součet B.IV.5. až B.IV B. IV. 7. Výnosové úroky 51 3 B. IV. 10. Jiné ostatní výnosy B. V. Tržby z prodeje majetku Součet B.V.11. až B.V B. V. 13. Tržby z prodeje materiálu 58 2 Výnosy celkem Součet B.I. až B.V C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř (ř ř.37) D. Výsledek hospodaření po zdanění ř ř

Podobné dokumenty

13. 6. 2017 18 Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Rolling, spolek pro rozvoj