Statutární město Ostrava Městský obvod Pustkovec. Návrh - Zpráva k výsledku hospodaření za rok 2017 (Závěrečný účet)

Transkript

1 Statutární město Ostrava Městský obvod Pustkovec Návrh - Zpráva k výsledku hospodaření za rok 2017 (Závěrečný účet) Závěrečný účet se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření je předkládán v souladu se zákonem o obcích, obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy č. 14/2013 a dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec na svém zasedání dne schválilo usnesením č. 132/11 rozpočet na rok Zdroje celkem výdaje celkem ,-- Kč ,-- Kč Hospodaření městského obvodu Pustkovec probíhalo podle řádně schváleného rozpočtu, který byl na základě rozpočtových opatření upravován. V roce 2017 bylo provedeno celkem 23 úprav rozpočtu, a to rozpočtovými opatřeními rady městského obvodu, zastupitelstva městského obvodu, Rady města Ostrava a Zastupitelstva města Ostrava. Čerpání rozpočtu bylo rovnoměrné, potřeby čerpání byly aktualizovány rozpočtovými opatřeními. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na úřadu městského obvodu u účetní úřadu tj. výkaz FIN 2-12, Rekapitulace příjmů a výdajů, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu; Závěrečný účet, Rozbor příjmů, čerpání a výdajů. 2. Hospodářská činnost obce Městský obvod Pustkovec hospodářskou činnost nevykonával. 3. Stav finančních aktiv a účelových fondů Stav základního běžného účtu: ke dni ke dni ,53 Kč ,48 Kč Sociální fond (SF) je trvalým peněžním fondem městského obvodu, zřízeným za účelem zabezpečování sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Statutárního města Ostrava, zařazených do úřadu městského obvodu Pustkovec a členů zastupitelstva městského obvodu, dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce. Stav účtu SF k činil ,08 Kč. [Str. 1]

2 Ke dni 31. prosince 2017 neměl Městský obvod Pustkovec závazek z žádných ručitelských smluv ani závazky, kryté zástavním právem. Městský obvod Pustkovec neevidoval k žádné půjčky externím subjektům, neměl žádné úvěry ani půjčky. Kontrolou hospodaření se na svých schůzích pravidelně zabýval finanční výbor. Na každém zasedání zastupitelstva městského obvodu byla předkládána k projednání průběžná zpráva o plnění rozpočtu. V roce 2017 byla provedena průběžná kontrola hospodaření odborem vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města Ostrava. 4. Finanční vypořádání Městský obvod Pustkovec je příjemcem dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu města Ostravy. Dotace do rozpočtu za rok 2017 byly rozpočtovány celkem tis. Kč, z toho schváleným rozpočtem tis. Kč, v průběhu roku dalšími úpravami rozpočtu 796 tis. Kč, na základě nevyčerpané neúčelové investiční dotace došlo ke snížení financování 372 tis. Kč, zvýšeno bylo financování o 28 tis. Kč z finančního vypořádání roku V rámci finančního vypořádání 2017 obdrží městský obvod Pustkovec do rozpočtu v roce 2018 celkem 6 158,96 Kč, z toho ze státního rozpočtu prostřednictvím SMO Ostravy částku ve výši 3 173,00 Kč za výdaje vynaložené na volby do Poslanecké sněmovny ČR a 2 985,96 Kč od SMO z rozdělní výtěžku VHP roku Ze základního běžného účtu bude do sociálního fondu převedena částka ve výši ,30 Kč. Výsledek hospodaření je záporný ve výši ,37 Kč, vlivem odpisů, které jsou nepeněžními náklady. 5. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k Inventarizace byla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a prováděcí vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městského obvodu Pustkovec Auditorská firma HZ Brno, spol. s r.o., provedla ve dnech 13. a tzv. předaudit a následně přezkoumala (ověřila výsledek) hospodaření městského obvodu za rok 2017 dne s konstatováním, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 7. Informace o projednání závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu roku 2017 bude projednán na 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu, konaném dne V Ostravě-Pustkovci, dne 11. května 2018 Stanislav Pyš, v. r. starosta městského obvodu [Str. 2]

3 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:29 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 8/1803, Ostrava-Moravská Ostrava Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Poplatek ze psů , , ,00 92,27 92, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 82,80 82, Správní poplatky , , ,00 96,66 96, Daň z nemovitých věcí , , ,40 109,54 109, Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp 0, , ,00 ******* 100, Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 0, , ,00 ******* 100,00 * 0000 **** Bez ODPA , , ,40 113,18 103, Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr 1 000, ,00 250,00 25,00 25,00 * 2144 **** Ostatní služby 1 000, ,00 250,00 25,00 25, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000, , ,00 120,00 120, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,00 101,16 101,16 * 3613 **** Nebytové hospodářství , , ,00 101,68 101, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 104,18 104, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 95,30 95,30 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 101,72 101, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,50 105,15 105, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6171 **** Činnost místní správy , , ,50 116,65 116, Příjmy z úroků (část) 1 000, ,00 249,08 24,91 24,91 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000, ,00 249,08 24,91 24, Převody z rozpočtových účtů 0,00 0, ,91 ******* ******* Převody mezi statutár. městy a jejich měst , , ,93 111,84 99, Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 85,42 76,39

4 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:30 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní , , ,84 259,50 231,98 Celkem: , , ,82 223,72 202,14

5 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:30 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , ,00 222,79 63, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,47 43, Opravy a udržování , , ,40 44,29 33,40 * 2212 **** Silnice , , ,40 35,27 40, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 21,10 21, Nákup materiálu j.n , , ,70 140,76 70, Opravy a udržování , , ,79 222,06 85, Budovy, haly a stavby , , ,62 73,03 99,84 * 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,11 91,69 92, Nákup materiálu j.n , ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování , , ,22 550,33 91,72 * 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k , , ,22 171,98 67, Nákup ostatních služeb 0, , ,00 ******* 87,68 * 2341 **** Vodní díla v zemědělské krajině 0, , ,00 ******* 87, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 100,00 100,00 * 3111 **** Mateřské školy , , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 * 3113 **** Základní školy 2 000, ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 2 000, , ,00 73,30 29, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 4 000, , ,00 36,65 20, Nákup materiálu j.n , , ,00 29,16 48, Kulturní předměty 0, , ,60 ******* 58,08 * 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 5 000, , ,60 52,39 52, Nákup ostatních služeb 1 000, ,00 540,00 54,00 54, Opravy a udržování 4 000, , ,00 319,95 44,13 * 3341 **** Rozhlas a televize 5 000, , ,00 266,76 44, Nákup ostatních služeb , , ,00 104,53 87,11 * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 104,53 87,11

6 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 4 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:31 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Odměny za užití duševního vlastnictví 8 000, , ,00 167,50 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 155,16 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 86,43 72, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0, ,00 912,00 ******* 91, Pohoštění , , ,00 136,96 97, Věcné dary , , ,00 91,79 91, Dary obyvatelstvu 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p , , ,00 106,84 91, Nákup materiálu j.n , ,00 40,00 2,00 2, Studená voda , , ,00 36,82 36, Elektrická energie 5 000, , ,96 30,04 30, Nákup ostatních služeb , , ,75 156,49 97, Opravy a udržování 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby , , ,75 81,37 48,96 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce , , ,46 87,61 55, Studená voda 0, , ,00 ******* 86, Věcné dary , ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 0, , ,00 ******* 100,00 * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 62,30 69, Věcné dary 7 000, , ,00 42,59 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 110,00 100,00 * 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace , , ,00 99,96 99, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 2 000, ,00 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 28,06 50, Nákup materiálu j.n , , ,50 430,03 97, Nákup ostatních služeb , , ,50 154,02 96, Opravy a udržování 4 000, , ,00 88,93 88, Stroje, přístroje a zařízení 0, , ,00 ******* 96,68 * 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 178,55 90, Ostatní osobní výdaje , , ,00 102,10 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 65,83 65, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 62,79 62, Ochranné pomůcky 2 000, ,00 241,00 12,05 12, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,75 60,97 60, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 34,69 34, Nákup ostatních služeb , , ,09 137,52 99,97

7 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:32 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,84 122,47 96, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0, , ,00 ******* 100, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0, , ,00 ******* 100, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0, , ,00 ******* 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0, , ,00 ******* 99, Nákup materiálu j.n. 0, , ,00 ******* 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací 0, , ,00 ******* 91, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 ******* 99,00 * 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0, , ,00 ******* 100, Nespecifikované rezervy 6 000, ,00 0,00 0,00 0,00 * 5212 **** Ochrana obyvatelstva 6 000, ,00 0,00 0,00 0, Ochranné pomůcky 4 000, , ,00 100,00 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000, ,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 117,62 84, Studená voda 3 000, , ,00 40,00 40, Plyn , , ,84 43,13 43, Elektrická energie , , ,89 13,11 13, Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000, , ,28 164,53 91, Služby peněžních ústavů , , ,00 24,05 90, Nájemné , ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 0, , ,00 ******* 92, Nákup ostatních služeb 6 000, , ,60 50,66 50, Věcné dary , ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 160,00 100, Dary obyvatelstvu , , ,00 100,00 100,00 * 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část , , ,61 70,91 68, Ostatní platy 2 000, , ,00 53,60 53, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 104,37 99, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 77,68 92, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 104,74 99, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 1 000, ,00 369,00 36,90 36, Služby školení a vzdělávání 3 000, , ,00 46,33 46, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000, ,00 0,00 0,00 0, Pohoštění 2 000, , ,00 68,65 68, Účastnické poplatky na konference 1 000, ,00 0,00 0,00 0, Věcné dary 0, , ,00 ******* 80,95 * 6112 **** Zastupitelstva obcí , , ,00 98,98 97, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 0, , ,00 ******* 118, Ostatní platy 0, , ,00 ******* 203, Ostatní osobní výdaje 0, , ,00 ******* 107, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0, , ,00 ******* 118, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0, ,00 425,00 ******* 42,50

8 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 6 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:33 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0, ,00 693,00 ******* 69, Nákup materiálu j.n. 0,00 0, ,00 ******* ******* Pohoštění 0, , ,00 ******* 72,00 * 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0, , ,00 ******* 112, Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na , , ,00 98,57 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 30,54 76, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 100,19 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 100,13 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění 9 000, , ,19 89,36 89, Potraviny 1 000, , ,00 130,80 65, Ochranné pomůcky 1 000, ,00 704,00 70,40 70, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,50 129,84 91, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 455,38 96, Nákup materiálu j.n , , ,65 106,63 88, Studená voda , , ,00 88,35 88, Plyn , , ,16 34,52 34, Elektrická energie , , ,15 63,68 63, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 65,80 65, Poštovní služby , , ,00 124,67 78, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,71 90,56 90, Konzultační, poradenské a právní služby 5 000, ,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání , , ,00 42,90 42, Nákup ostatních služeb , , ,24 77,71 77, Opravy a udržování , , ,73 40,28 44, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , ,00 276,00 2,76 3, Pohoštění 7 000, , ,11 85,53 59, Účastnické poplatky na konference 7 000, , ,00 21,43 21, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 000, , ,00 75,00 75, Náhrady mezd v době nemoci 4 000, , ,00 125,00 71, Dary obyvatelstvu , , ,00 117,50 99, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 73,45 73, Budovy, haly a stavby ,00 0,00 0,00 0,00 ******* * 6171 **** Činnost místní správy , , ,44 84,59 90, Služby peněžních ústavů 3 000, , ,00 117,07 87,80 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 000, , ,00 117,07 87, Služby peněžních ústavů , , ,00 99,33 99,33 * 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované , , ,00 99,33 99, Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj , , ,10 111,53 99, Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0, ,81 ******* ******* Převody do vlastní pokladny 0,00 0, ,00 ******* ******* * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní , , ,91 ******* ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 80,05 80,05

9 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:34 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b * 6399 **** Ostatní finanční operace , , ,00 80,05 80,05 Celkem: , , ,59 187,67 172,49

10 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:36 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) , , ,05-22,14-22,62 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) ,00 0, ,18 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) ,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) , , ,23-22,46-22,95

11 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:36 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,40 106,37 106,37 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,58 103,93 103,93 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 95,30 95,30 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,84 248,23 219,91 PŘÍJMY CELKEM , , ,82 223,72 202,14 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,84 259,50 231,98 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od region.rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní splátky půjčených prostředků ,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů ,00 0,00 0,00 ******* ******* * Převody z rozpočtových účtů ,00 0, ,91 ******* ******* * Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) , , ,93 111,84 99,98 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny ,00 0,00 0,00 ******* ******* * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 85,42 76, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od region.rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,98 110,39 103,24 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,62 211,62 190,53 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,97 68,64 70,39

12 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 10 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:36 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 VÝDAJE CELKEM , , ,59 187,67 172,49 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,91 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,10 111,53 99,74 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp ,00 0,00 0,00 ******* ******* * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 0, ,81 ******* ******* * Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) ,00 0,00 0,00 ******* ******* a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny ,00 0, ,00 ******* ******* * Ostatní převody vlastním fondům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky reg. radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté ,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté ,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,68 91,62 84,24 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,70 86,71 79,38 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,23-22,46-22,95 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ ,00 0,00 0,00 ******* *******

13 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 11 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:36 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,23-22,46-22,95!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

14 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:36 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Název řádku k 1.1. vykazovaného období Změna stavu text r Základní běžný účet ÚSC , , ,95 Běžné účty fondů ÚSC , , ,10 Běžné účty celkem , , ,05 Pokladna , , ,00 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okr ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prost.posk.na území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.investiční půjčené prostředky veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc ,00 0,00 0,00 ******* ******* Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* *******

15 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 13 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:36 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A : Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní splátky půjčených prostředků ,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery poskyt.na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně

16 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 14 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:36 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu , **** Státní dotace na výkon soc. práce , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , **** Volby do Parlamentu ČR ,00 C E L K E M ,00 *** Konec části IX. *** X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 C E L K E M 0,00 *** Konec části X. ***

17 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 15 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 07:51:36 UCS: MOb Pustkovec Datum: VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A :17 XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d C E L K E M 0,00 0,00 0,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d C E L K E M 0,00 0,00 0,00 Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: *** Konec sestavy ***

18 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 08:03:43 UCS: MOb Pustkovec Datum: Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/ ALV06MVJ Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost (v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol a 5347) UCRGBA1D :18 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,40 106,37 106,37 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,58 103,93 103,93 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 95,30 95,30 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,84 248,23 219,91 PŘÍJMY CELKEM , , ,82 223,72 202,14 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ , , ,91 ******* ******* v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Splátky půjčených prostředků od region.rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní splátky půjčených prostředků ,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně * Převody z vlastních rezervních fondů ,00 0,00 0,00 ******* ******* * Převody z rozpočtových účtů ,00 0, ,91 ******* ******* Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) , , ,93 111,84 99,98 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy * Převody z vlastní pokladny ,00 0,00 0,00 ******* ******* * Ostatní převody z vlastních fondů , , ,00 85,42 76, Investiční přijaté transfery od obcí ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od krajů ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční přijaté transfery od region.rad ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční přijaté transfery ,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Splátky půjčených prostředků přijatých ,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,91 111,48 100,74 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,62 211,62 190,53

19 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 08:03:43 UCS: MOb Pustkovec Datum: Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/ ALV06MVJ Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost (v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol a 5347) UCRGBA1D :18 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,97 68,64 70,39 VÝDAJE CELKEM , , ,59 187,67 172,49 KONSOLIDACE VÝDAJŮ , , ,91 ******* ******* v tom položky: Neinvestiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně * Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , , ,10 111,53 99,74 * Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp ,00 0,00 0,00 ******* ******* * Převody vlastním rozpočtovým účtům ,00 0, ,81 ******* ******* Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) ,00 0,00 0,00 ******* ******* a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje * Převody do vlastní pokladny ,00 0, ,00 ******* ******* * Ostatní převody vlastním fondům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých ,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní neinvestiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční transfery regionálním radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční transfery veřejným ,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky krajům ,00 0,00 0,00 ******* ******* Investiční půjčené prostředky reg. radám ,00 0,00 0,00 ******* ******* Ostatní investiční půjčené prostředky ,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ Transfery poskytnuté na území jin. okr ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté ,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jin. kraje ,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ Půjčené prostředky poskytnuté ,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,68 91,62 84,24 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , , ,23-22,46-22,95 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,23-22,46-22,95

20 (ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 IČO: Statutární město Ostrava Čas : 08:03:43 UCS: MOb Pustkovec Datum: Část IV. - REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE za období 12/ ALV06MVJ Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost (v Kč na dvě desetinná místa - tisk části IV. pro samostatné městské části - do konsolidace se nepočítají pol a 5347) UCRGBA1D :18 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ ,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,23-22,46-22,95!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!! *** Konec sestavy ***

21 PŘÍJMY: schválený rozpočet ,00 Kč upravený rozpočet ,00 Kč skutečnost ,82 Kč plnění %UR 202,14 % Statutární město Ostrava Městský obvod Pustkovec K O M E N T Á Ř k výsledku hospodaření městského obvodu za rok 2017 Rozbor jednotlivých položek dle platné rozpočtové skladby: OdPa Pol. Název skutečnost (CZK) % pl. UR Místní poplatek ze psů 179 přihlášených psů ,00 92, Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle skutečnosti ,00 82, Správní poplatky dle skutečnosti ,00 96, Daň z nemovitých věcí (vybírá FÚ Ostrava III, posíláno přes magistrát) ,40 109, Neinvestiční transfer ze VPS SR na volby do PS Parlamentu ČR ,00 100, Neinvestiční transfer ze SR v rámci SDV, příspěvek na výkon státní ,00 100, Ostatní neinv. přijaté transfery - dotace na výkon sociální práce ,00 100, Příjmy z prodaného zboží 250,00 25, Příjmy z poskytování služeb, spojených s nájmem nebytových prostor 2 400,00 120, Příjmy z pronájmu nebytových prostor ,00 101, Příjmy z pronájmu pozemků od fyzických i právnických osob ,00 104, Příjmy z prodeje pozemků ,00 95, Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena ,50 105, Sankční platby od jiných subjektů, pokuty z přestupkového řízení 2 300, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené- pozůstalost po zesnulém 592, Příjmy z úroků - úroky z účtů (cash-pooling) 249,08 24, Převody z rozpočtových účtů - finančních prostředků ze základního ,91 -- běžného účtu na výdajový účet a převody dle potřeb skutečných výdajů Převody mezi statutárními městy a jejich městskými částmi: Neinvestiční dotace z rozpočtu města Ostravy ,00 Kč Investiční neúčelová dotace na akce: Rozšíření manipulační plochy u budovy úřadu ,62 Kč Kontejnerové zázemí včetně sociál.zařízení na sportovišti ,75 Kč Vánoční osvětlení v obvodu Pustkovec 96679,00 Kč Neinvestiční transfer od obcí-rozdělení výnosu z VHP ,72 Kč Neinvestiční transfer- monitoring výsadeb zeleně Izolační zeleň města Ostrava 1000,00 Kč Neinvestiční dotace na opravy chodníků na ul. Opavská ,79 Kč a opravu místní komunikace ul. Technologická 75310,40 Kč Finanční vypořádání za rok obvod obdržel od MMO za volby do KZ MSK ,00 Kč a z výnosu výherních hracích přístrojů částku 520,65 Kč celkem 28048,65 Kč ,93 99, Ostatní převody z vlastních účtu - ze sociálního fondu ,00 76,39