Obec Rtyně nad Bílinou. Závěrečný účet obce Rtyně nad Bílinou za rok 2014 obsahuje tyto náležitosti:

Transkript

1 Obec Rtyně nad Bílinou ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU ZA ROK 2014 (podle 17 zákona č.250/2000sb.) Závěrečný účet obce Rtyně nad Bílinou za rok 2014 obsahuje tyto náležitosti: I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a dalších finančních operacích za rok 2014 II. Rozbor příjmů a výdajů a financování za rok 2014 III. Hospodářská činnost obce IV. Stav účelových fondů a finančních aktiv V. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rtyně nad Bílinou zřízené obcí za rok 2014 VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob za rok 2014 VII. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2014 VII. Přezkoumání hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za rok 2014 Usnesení : Zastupitelstvo obce Rtyně nad Bílinou schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy odboru kontroly Krajského úřadu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. Bc. Marek Bula místostarosta obce Jaroslav Liška starosta obce Vyvěšeno: Sejmuto:

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RTYNĚ NAD BÍLINOU ZA ROK 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu obce: I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a dalších finančních operacích za rok 2014 II. Rozbor příjmů a výdajů a financování za rok 2014 III. Hospodářská činnost obce IV. Stav účelových fondů a finančních aktiv V. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rtyně nad Bílinou zřízené obcí za rok 2014 VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním fondům,národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob za rok 2014 VII. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku za rok 2014 VII. Přezkoumání hospodaření obce Rtyně nad Bílinou za rok 2014 ================================================================ I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a dalších finančních operacích (údaje jsou v Kč) za rok 2014 Třída 1- Daňové příjmy Třída 2- Nedaňové příjmy Třída 3- Kapitálové příjmy Třída 4- Přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5- Běžné Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k %plnění k upravené mu rozpočtu ,54 100, ,35 100, , , ,89 100, ,10 100,00

3 výdaje Třída 6- Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmyvýdaje Třída 8- Financování Financování celkem Přebytek(+) ztráta (-) , , ,21 99, ,21 99, ,21 99, Rozpočet obce na rok 2014 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Rtyně nad Bílinou dne V průběhu roku 2014 byl upraven rozpočet 4 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) a dále pak na (zadat název obce, ve spodní části následující obrazovky rozkliknout jednotlivé výkazy). II. Rozbor čerpání příjmů, výdajů a financování za rok 2014 a) Daňové příjmy - skutečnost k ,54 Kč sdílené daně - podíl z celostátního hrubého výnosu, správní a místní poplatky položka text 1111 Sdílená daň ze závislé činnosti , Sdílená daň z příjmu FO a 30% z výnosu záloh dle trvalého bydliště , Sdílená daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Sdílená daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za znečišťování ovzduší 1 000, Poplatek ze psa (100,-Kč/psa; 200,-Kč/každého dalšího psa) , Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 000, Odvod výtěžku z provozu loterií , Správní poplatky , Daň z nemovitostí ,73 Kč

4 b) Nedaňové příjmy - skutečnost k ,35 Kč paragraf text 1019 Sankční platby / správa v zemědělství/ , Finanční dary na slavnosti , Příjmy z pronájmu víceúčelového hřiště 8 225, Příjmy z nájmů v obecních bytech včetně záloh , Pronájem hospody včetně zálohy na vodné , Pronájem hrobových míst 4 274, Příjmy z jednorázových věcných břemen 2 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z poskytnutých služeb příspěvek od fi EKO-KOM za tříděný odpad , Sankční platby přijaté od jiných subjektů ochrana ŽP , Sankční platby za přestupky 1 500, Příjmy z poskytnutých služeb Partner České pošty s.p , Přijaté úroky na běžném účtu vč. příjmu nahrazujícím úrok u ČNB 1 283,44 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k ,00 Kč položka text 3633 Prodej plynofikace v části Velvěty , Prodej pozemku k.ú. Rtyně nad Bílinou, Vrahožily ,00 Kč Kč d) Přijaté dotace - skutečnost k ,00 Kč /bez převodů/ položka ÚZ text Kč Neinve stiční dotace ze státního rozpočtu Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR , Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Volby do Evropského parlamentu , Neinvestiční dotace na výkon státní správy ,00 e) Běžné výdaje - skutečnost k (bez převodů) ,10 Kč Běžné výdaje byly realizovány v r na těchto paragrafech 1014 Zvláštní veterinární péče 500,00 Kč Částka vynaložena na odchyt toulavého psa 2212 Pozemní komunikace ,23 Kč Částka byla vynaložena na zimní údržbu silnic, na opravy komunikací.

5 3111 Předškolní zařízení ,00 Kč Neinvestiční příspěvky na provoz Mateřské školy Rtyně nad Bílinou + věcné dary předškolákům Základní školy ,00 Kč Obec Rtyně nad Bílinou, protože nemá vlastní základní školu, přispěla na provozní náklady Obci Žalany, jehož základní školu a školní jídelnu navštěvují žáci z územního obvodu obce Rtyně nad Bílinou. V r dále poskytla Obec přímou neinvestiční dotaci na vybavení učeben školy /nábytek/+ na věcné dary prvňáčkům a žákům ukončujícím povinnou školní docházku 3314 Činnost knihoven ,00 Kč Obec Rtyně nad Bílinou je zřizovatelem jedné knihovny, umístěné v budově obecního domu č.p.136. Náklady: odměna knihovnice, internetové poplatky, předplatné, sobotní semináře, pohoštění, nákup notebooku, nábytek + křeslo 3326 Pořízení, zachování a obnova dr. kulturních památek ,80 Kč Obec hradila náklady na opravu zdi okolo kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou + materiální náklady na kapličku Vrahožily a její okolí Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků ,20Kč Jedná se o výdaje na kulturní akce /Rtyňské slavnosti, Rozsvícení vánočního stromu, dárky pro narozené děti, jubilanty, k Mikuláši apod./ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,00Kč V částce jsou zahrnuty především odměny správce víceúčelového hřiště, nákup materiálu typu sport. nářadí, služby typu vývoz fekálií,alarm, nová elektroinstalace v objektu starých kabin,příspěvek fotbalovému klubu Rtyně a Rtyně junior, propagační předměty FK, věcné dary a občerstvení na turnaje v nohejbalu apod Využití volného času a mládeže ,00Kč Zemní práce na úpravu prostranství pro vytvoření oddychového zázemí za fotbalovým hřištěm směrem Malhostice 3429 Ostatní zájmové činnosti a rekreace ,00Kč Jedná se o finanční příspěvky jednotlivým spolkům a obč. sdružením / včelaři, myslivci, Stáj Žalany, Jezdecký spolek Rtyně, trempská osada Náhoda/ apod., přístřešek pro turisty do Vrahožil 3612 Rozvoj bydlení a bytového hospodářství ,68 Kč Jedná se o náklady na provoz obytných domů zálohy vodné, plyn, elektrická energie, provoz DČOV, nákup materiálu /čerpadlo do ČOV,výměna baterií, WC/,revize elektrického a plynového zařízení/ 3613 Nebytové hospodářství 4 788,00 Kč Zálohy vodné na objektu hospody č.p Veřejné osvětlení ,00 Kč Jedná se o výdaje na spotřebovanou elektrickou energii veřejného osvětlení v obci a spádových místních částech + údržba a opravy lamp veřejného osvětlení Pohřebnictví ,00 Kč Jedná se o výdaje na údržbu hřbitova a okolí márnice + opravu válečných hrobů v roce 2014

6 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 500,00 Kč Správní poplatek za vydání stavebního povolení na stavbu plynofikace ve zbývající části Velvěty 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nespecifikovaný 7 826,00 Kč Z tohoto paragrafu obec hradila odměnu pracovníkovi na dohodu o pp.,úhradu daní z převodu nemovitostí za prodané pozemky, poplatek MgM Teplice za místní šetření 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu ,00 Kč Na tomto paragrafu jsou proúčtovány výdaje na sběr nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje pravidelný odvoz komunálního odpadu Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,00Kč Obec v rámci svého systému zajišťuje pravidelný odvoz tříděného komunálního odpadu. /papír, sklo, plasty, bioodpady/ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,50 Kč Na tomto paragrafu byly proúčtovány výdaje zaměstnancům a pracovníkům z dohod o provedení práce,odvod zákonného sociálního a zdravotního pojištění, nákup ochranných pomůcek spotřeba pohonných hmot,výdaje na nákup materiálu typu struny,řetěz, atd. nákup nového foukače listí, servis, opravy strojů, úhrada části revitalizace veřejných ploch konkrétně u bytového domu č.p.136, parku u Missivy,svahu pod kostelem a bývalého pomníku T.G.M., zábradlí u kapličky Malhostice Domovy důchodců 6 000,00 Kč Obec v r přispěla Domovu důchodců Bystřany na bývalé občany neinvestiční finanční příspěvek 4371 Raná péče 2 000,00 Kč Finanční příspěvek 1 rodině na sociálního pracovníka pro pomoc při práci s postiženými dětmi 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ,00 Kč Jedná se o výdaje na SDH Žalany dle platné smlouvy s Obcí Žalany Zastupitelstvo obce ,00 Kč Na tomto paragrafu jsou proúčtovány výdaje týkající se zastupitelstva obce, funkční odměny, zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění a výdaje na provoz telefonů Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků ,00 Kč Na tomto paragrafu byly proúčtovány výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí, výdaje byly plně hrazeny z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu Volby do Evropského parlamentu ,00 Kč Na tomto paragrafu byly proúčtovány výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu, výdaje byly plně hrazeny z dotace poskytnuté ze státního rozpočtu Činnost místní správy ,29Kč Tento paragraf zahrnuje výdaje na mzdy zaměstnanců obecního úřadu+ Partnera České pošty s.p.,odvod sociálního a zdravotního pojištění,odměny z dohod o provedení práce, výdaje na předplatné odborných publikací, nákup drobného hmotného majetku, nákup běžných kancelářských a provozních potřeb, úhradu spotřeby vody,plynu a elektrické energie, poštovného, telefon.služeb a internetu, pohonných hmot, právních služeb,

7 školení,služeb typu programového vybavení, roční udržovací poplatky na doménách,programů KEO, aktualizace programů,pronájmů koberců, pohoštění atd Obecné příjmy a výdaje ,40 Kč Jedná se o poplatky bankám Pojištění funkčně nespecifikovaná ,00 Kč Jedná se o pojištění obecního majetku Finanční vypořádání minulých let 6 654,00 Kč Jedná se o vratku dotace za volby v roce 2013 do PSPČR. f) Kapitálové výdaje - skutečnost k Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost ,00 Kč Oplocení fotbalového hřiště ve Rtyni nad Bílinou 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 Kč Přístřešek pro turisty u Malhostického rybníka 3639 Komunální služby a územní rozvoj ,00 Kč Vydražení 2 pozemků ve Velvětech bývalé ZD Žalany g) Financování Financování v r představovalo změnu stavu na bankovním účtu ve výši ,21Kč. Hospodaření obce za rok 2014 bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva obce na veřejném zasedání č.1/2015 dne III. Hospodářská činnost obce Rtyně nad Bílinou za rok 2014 Obec Rtyně nad Bílinou neprovozuje hospodářskou činnost. IV. Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec Rtyně nad Bílinou nemá zřízené žádné účelové fondy ani finanční aktiva. V. Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Rtyně nad Bílinou zřízené obcí za rok 2014 Hospodaření /výnosy,náklady včetně hospodářského výsledku/mateřské školy Rtyně nad Bílinou bylo jednohlasně schváleno na veřejném zasedání č.1/2015 Zastupitelstva obce Rtyně nad Bílinou dne Hospodářský výsledek za rok ,20 Kč byl schválen ZO převést do rezervního fondu příspěvkové organizace.

8 Náklady ,80 Kč Výnosy ,00 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK zisk ,20 Kč /rozpis/: Výnosy: ,00 Kč a) Dotace z KÚ na mzdové náklady zaměstnanců pro rok 2014 : ,- b) Stravné: ,- NIV-školné: ,- Čerpání fondů: ,- Dotace od obce: ,- Náklady: ,80 Kč a) Mzdové náklady zaměstnanců za rok ,00 Kč b) Spotřeba materiálu/potraviny,pomůcky,tiskopisy,kancelářské potřeby,noviny,čisticí prostředky/ ,80 Kč c) Ostatní služby /zpracování mezd,účetnictví,kulturní akce,práce výrobní a nevýrobní povahy,výkony spojů,přeprava dětí,opravy,pojištění odpovědnosti/ ,00 Kč d) Pořízení DDHM 3 490,00 Kč Stav na běžném účtu k ,36 na FKSP k ,22 pokladny k ,00 Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena na Obecním úřadě Rtyně nad Bílinou. V roce 2014 proběhly v PO MŠ Rtyně nad Bílinou 2 vnitřní kontroly / a / Kontrola byla zaměřena na hospodaření MŠ se svěřenými prostředky zřizovatele a plnění úkolů k čemu byla PO zřízena. Výsledky kontrol- bez výhrad. VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem ,-Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Poskytovatel UZ Účel Položka Příjem Položka Čerpání % MFČR prostř. Krajského úřadu MFČR prostř. Krajského úřadu Volby do Evropského parlamentu Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR ,- Neinv ,- Neinv ,- 68, ,- 66,89

9 MFČR prostř. Krajského úřadu Výkon státní správy , ,- 100 CELKEM , ,- Nevyčerpané finanční prostředky /z dotací na volby do PSPČR /poskytnuté v roce 2013/ ve výši 6 654,-Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání zpět na účet KÚÚK v lednu 2014 a zahrnuty do schváleného rozpočtu pro rok 2014 viz tabulka níže. Poskytovatel UZ Účel Paragraf Rozpočet Čerpání % Krajský úřad Volby do PSPČR Položka , ,- 95,06 Nevyčerpané finanční prostředky /z dotací na volby do EP a do ZO /poskytnuté v roce 2014/ ve výši ,-Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání zpět na účet KÚÚK v lednu 2015 a zahrnuty do schváleného rozpočtu pro rok 2015 viz tabulka níže. Poskytovatel UZ Účel Paragraf Položka Krajský úřad Volby do 6402 Evropského 5364 parlamentu Krajský úřad Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR Rozpočet Čerpání % , ,- 97, , ,- 102,91 VII. PŘÍRŮSTKY A ÚBYTKY DLOUHODOBÉHO MAJETKU Přírůstky v r Text Hodnota POZN: 021 Stavby ,44 Plynofikace Velvěty 021 Stavby ,00 Oplocení fotbalového hřiště 022 Samostatně movité věci Přístřešek pro turisty ,00 Malhostice 028 DDHM ,00 Notebook do knihovny 028 DDHM ,00 Přístřešek pro turisty Vrahožily 028 DDHM 3 899,00 Rohový stůl do knihovny 028 DDHM 8 640,00 Vys. foukač na listí

10 031 Pozemky ,00 Dražba pozemků po ZD Žalany 032 Kulturní památky Zařazení KP Malhostická 2,00 Pieta a socha sv. Jana Nepomuckého Vrahožily CELKEM ,44 Úbytky v r Text Hodnota POZN: 021 Stavby Prodej plynofikace Velvěty ,44 RWE GasNet 031 Pozemky Prodeje pozemku dle kupní ,40 smlouvy Obnovy výměr v rámci KPÚ Malhostice CELKEM ,84 VIII. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve dnech a Přezkoumání hospodaření provedl odbor kontroly Krajského úřadu ve složení: kontrolor pověřený řízením dílčího přezkoumání: Dagmar Hellerová kontrolor: Ing. Pavel Domorád kontrolor pověřený řízením konečného přezkoumání: Ing. Pavel Domorád Zpráva obsahuje tento závěr: I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Rtyně nad Bílinou za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Rtyně nad Bílinou za rok 2014 nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Rtyně nad Bílinou za rok 2014 byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,25 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,76 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 8,65 %

11 Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2014: Fin 2-12M k Tabulka finančního vypořádání dotací Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014