Rozbor hospodaření MO Pardubice Vk

Transkript

1 ěstský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Zpráva pro jednání ZO Termín jednání: Předkladatel: Jiří Rejda, DiS., starosta O Pardubice V Zpracovatel: Ing. arcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického Projednáno: FV ZO Pardubice V dne Konzultant: číslo zprávy: 6. Rozbor hospodaření O Pardubice Vk Návrh usnesení: Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření O Pardubice V k uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru. Důvodová zpráva: Příjmová část Příjmy za období leden listopad 2018 činily ,1 tis. Kč, což představuje 89,7 rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správě, dopravě a životním prostředí činil ve sledovaném období celkem ,2 tis. Kč. Dále městský obvod obdržel od města transfer na investiční akce ve výši tis. Kč. ěstský obvod do města část podílu za TKO dle Statutu ve výši 6 143,1 tis. Kč. ěstský obvod dále obdržel přes podíl na daních také pojistnou náhradu ve výši 105,9 tis. Kč za zničené kontejnerové stání a zeleň. Celkem tak činí obdržený podíl na DPH ,0 tis. Kč, což odpovídá 88,1 z celkového rozpočtovaného podílu na DPH. 1

2 Správní poplatky byly vybrány v částce 309,2 tis. Kč, tj. 117,1. Z toho činily správní poplatky za ověření podpisu 183,8 tis. Kč, poplatky za ověřené výstupy z Czech Pointu celkem 45,5 tis. Kč, poplatky za povolení k umístění herního prostoru 33,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 45,5 tis. Kč atd. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 8 495,3 tis. Kč, tj. 104,4 rozpočtované částky. Nejvyšší položkou z místních poplatků jsou příjmy z místního poplatku z TKO ve výši 7 149,0 tis. Kč, tj. 102,9 rozpočtované částky. Dále byly vybrány místní poplatky ze psů ve výši 423,5 tis. Kč a za užívání veřejného prostranství v částce 922,7 tis. Kč. Nedaňové příjmy celkem činily 220,9 tis. Kč, což je 17,1 rozpočtované částky. Do nedaňových příjmů patřily sankční platby (pokuty) v částce 114,9 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 7,9 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38,5 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh a z pojistného), příjmy z činnosti knihovny ve výši 15,6 tis. Kč, dar na péči o zeleň ve výši 15 tis. Kč, dar na společenskou akci - asopust ve výši 10 tis. Kč a příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji O v částce 18,9 tis. Kč atd. Pro úplnou informaci o hospodaření městského obvodu je vhodné uvést, že část příjmu za zveřejnění reklamy ve výši 16,5 tis. Kč (a stejně tak odpovídající výdaj a na položce drobné akce pro občany a na položce kulturní, společenské a sportovní aktivity v rámci sociálního fondu) není v čerpání zobrazena s ohledem na platnou vyhlášku o rozpočtové skladbě. V letošním roce byly stejně jako vloni pořízeny volné vstupenky do aquaparku za celkem 16,5 tis. Kč (část určena na drobné akce pro občany, část pro kulturní, společenské a sportovní aktivity ze sociálního fondu). Jejich úhrada proběhla v plné výši zápočtem oproti příjmu za zveřejnění reklamy od dodavatele vstupenek, takže nedošlo k žádnému pohybu prostředků z bankovního účtu. Podle platné vyhlášky o rozpočtové skladbě se však takováto operace nemá řešit přes rozpočtovou skladbu a v takovém případě se výdaj a tedy ani odpovídající příjem neprojevuje v čerpání. Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb členů skupiny drobné údržby činila 1 305,7 tis. Kč, což je 96,9 rozpočtované částky (částka zahrnuje i doplatek dotace za listopad 2017 ve výši 121 tis. Kč). ěstský obvod rovněž obdržel dotaci na prezidentské volby ve výši 450 tis. Kč a dotaci na monitorovací stanici v částce 50 tis. Kč. Financování Ve sledovaném období byl v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu proveden čtyřikrát čtvrtletní příděl do sociálního fondu, celkem bylo převedeno 385 tis. Kč. Rovněž byl do sociálního fondu převeden doplatek přídělu za r dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ve výši 120,7 tis. Kč Změna stavu bankovních účtů v částce 2 207,4 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování a představuje snížení prostředků na bankovních účtech k oproti stavu tohoto účtu na počátku roku (tato položka nezahrnuje účet sociálního fondu). Z údajů ve financování vyplývá, že při úhradě výdajů byly použity nevyčerpané prostředky z roku 2017 zapojené do Cizí peníze představují zadržené srážky z mezd, u kterých zatím nebylo doručeno vyrozumění o nabytí právní moci e. příkazu. ěstský obvod dále obdržel finanční vypořádání s městem za r v částce 178,5 tis. Kč. 2

3 Výdajová část Celkové výdaje za období leden listopad 2018 dosáhly částky ,8 tis. Kč, tj. 59,5 rozpočtovaných výdajů. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného. Kapitola 13 sociální věci V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje. Z rezerv zatím nebyly do této kapitoly převedeny žádné prostředky. Kapitola 14 vnitřní správa Celkové výdaje této kapitoly činily ,5 tis. Kč, tj. 77,7 z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců dosáhly výše 6 442,4 tis. Kč (z toho 28,3 tis. Kč náhrady mezd v době nemoci), což představuje 85,3 rozpočtované částky. Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů a dohod činilo 2 621,3 tis. Kč, tj. 81,26 rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva ve výši 1 687,5 tis. Kč představovaly 70,3 rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 129,1 tis. Kč, tj. 58,7 (např. tržní správce, dohoda za zástup na knihovně atd.). Na provoz ÚO bylo vynaloženo 1 298,7 tis. Kč, tj. 80,3 rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující: - nákup materiálu 129,4 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hygienické prostředky, květiny atd.), tiskoviny 3,3 tis. Kč; - drobný dlouhodobý majetek 61,8 tis. Kč (vysavač, děrovačka, fotoaparát, pracovní křeslo, přenosné oplocení), podlimitní TZ 74,8 tis. Kč (úpravy skříní v souvislosti s požadavky GDPR); - zálohy voda vč. doplatku za loňský rok 27,5 tis. Kč, zálohy teplo 59,6 tis. Kč, plyn 2,4 tis. Kč a el. energie 52,6 tis. Kč; - nájemné 97,7 tis. Kč, služby telekomunikací 96,5 tis. Kč; - poštovné 80,5 tis. Kč, hromadný tisk složenek TKO 28,9 tis. Kč; - bankovní poplatky 14,6 tis. Kč; - školení a vzdělávání 70,4 tis. Kč; opravy a udržování 114,7 tis. Kč (auto, zabezpečovací zařízení atd.); - nákup stravenek pro zaměstnance a starostu 158,2 tis. Kč, ostatní služby 149,4 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, servis klimatizace, BOZP, platba za přístup do systému Czech Point, odborný dohled k veř. zakázkám, poplatek za zveřejnění ve věstníku veřejných zakázek, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.); - cestovné 6,2 tis. Kč, PH 20,4 tis. Kč, dálniční známka 1,5 tis. Kč, provozní zálohy dle vnitřní směrnice 6 tis. Kč. 3

4 Pohoštění činilo 28,8 tis. Kč, tj. 41,2 rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích dosáhly částky 99,5 tis. Kč, tj. 49,8. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 74,2 tis. Kč, což představuje 67,5 rozpočtované částky. Jednalo se o update stávajících programů, opravu techniky, ostatní služby, nájemné, certifikáty, eterní disk, brašnu k NB. Z položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DH byly pořízeny dvě venkovní vitríny za 15,2 tis. Kč. Na úpravy programů dle požadavků GDPR bylo vydáno 13,2 tis. Kč, tj. 13,2 rozpočtované částky. Na výdaje za činnost pověřence bylo vydáno 42 tis. Kč, tj. 42 rozpočtované částky. Na tři čísla zpravodaje městského obvodu bylo z položky zpravodaj O vynaloženo 123,7 tis. Kč, tj. 53,8. DPH z příjmů za zveřejnění reklamy ve zpravodaji O a z reverse charge byla odvedena v částce 5,7 tis. Kč. Z položky propagační předměty a aktivity byly zaplaceny barevné mapy, potřeby pro školáky a psací potřeby a diáře s potiskem za 47,8 tis. Kč, tj. 95,6 rozpočtované částky. Na prezidentské volby bylo celkem vynaloženo 460,3 tis. Kč. Tyto výdaje byly z větší části pokryty dotací na volby, městský obvod by měl ještě obdržet doplatek dotace. Na komunální volby bylo do konce listopadu vydáno 521,8 tis. Kč. Výdaje na tyto volby budou z větší části pokryty dotací na volby a v příštím roce městský obvod obdrží doplatek dotace. Kapitola 15 životní prostředí Celkem činily výdaje v této kapitole ,0 tis. Kč, což je 66,7 rozpočtované částky. V péči o zeleň bylo vynaloženo 4 980,2 tis. Kč, tj. 69,2 z rozpočtovaných výdajů. Jednalo se o ostatní údržbu zeleně celkem za tis. Kč (zejména průklesty, ořezy zeleně, výsadba, péči o záhony, odvoz odpadů ze zeleně, zálivku a pořízení drobného dlouhodobého majetku přenosných květináčů celkem za 96,8 tis. Kč a sušáků za 26,6 tis. Kč, posudky atd.), seč za 849,7 tis. Kč, úklid psích ekrementů v částce 191,9 tis. Kč a údržbu hřišť a hracích prvků v částce 445,5 tis. Kč (revize a opravy hřišť). Byla rovněž realizována hromadná výsadba zeleně na území městského obvodu hrazená částečně z položky péče o zeleň a částečně ve výši 333,4 tis. Kč z položky zlepšení života občanů jednotlivých O zatížených provozem letiště. Výdaje na přistavení a výsyp velkoobjemových kontejnerů činily 519,1 tis. Kč, výsyp odpadkových košů činil 560,1 tis. Kč a separační dvůr 10,9 tis. Kč. Rovněž byla hrazena oprava kontejnerového stání za 100,6 tis. Kč. Celkem výdaje za odpady dosáhly 1 190,7 tis. Kč, tj. 54 rozpočtované částky. Výdaje na monitorovací stanici ve výši 180,6 tis. Kč činí 45,2 rozpočtovaných výdajů, hrazena byla elektrická energie a polovina příspěvku na provoz stanice. Z položky investice bylo pořízeno za 132,5 tis. Kč oplocení kontejnerového stání Dražkovice - HD, za 100,4 tis. Kč oplocení stání Dražkovice u kaple, za 43,4 tis. Kč 10 ks laviček, za 70,3 tis. Kč oplocení stání ul. Jilemnického, za 75,9 tis. Kč oplocení stávajícího kontejnerového stání ul. Leova a za 3,8 tis. Kč koš na psí ekrementy, za 60,6 tis. Kč herní prvek v Dražkovicích, za 31,8 tis. Kč zpevněná plocha na DH a za 61,93 oplocení kontejnerového stání - vnitroblok Jilemnického Celkem činily výdaje na položce 577,5 tis. Kč, což je 57,8 z rozpočtované částky. Bylo také pořízeno oplocení prostoru pro volné pobíhání psů vč. projektu za 351,1 tis. Kč, což je 94,9. Na osvětlení a výzdobu bylo zatím vynaloženo 90,3 tis. Kč, tj. 32,3 rozpočtované částky. Hrazeny byly ozdoby na stromeček a elektrická energie. 4

5 Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 1 912,9 tis. Kč, což je 73,9 z rozpočtované částky. Z této položky bylo přitom 884,1 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 664,3 tis. Kč, tj. 74 z rozpočtované částky, z toho 300,6 tis. Kč bylo hrazeno obdrženou dotací z úřadu práce. Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál za 75,8 tis. Kč, ochranné pomůcky a oděvy za 8 tis. Kč, PH za 53,4 tis. Kč, oprava techniky 56,1 tis. Kč, ostatní služby za 7,7 tis. Kč atd. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ 205 tis. Kč, tj. 55,4. Kapitola 27 doprava Celkové výdaje kapitoly dosáhly ,9 tis. Kč, tj. 49 z kapitoly. Z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem tis. Kč, což je 68,3 z rozpočtované částky. Jednalo se např. opravu komunikace Teplého za 181,1 tis. Kč, oprava ul. Nemošická za 154,2 tis. K, opravy po zimě celkem za tis. Kč, za 170,2 tis. Kč oprava přístupového chodníku na Zborovském náměstí a další opravy a údržba komunikací na území městského obvodu. Byla realizována akce parkoviště ul. Sokolovská v částce 1 168,4 tis. Kč, což je 99,9 rozpočtované částky. Na akci chodník Na Záboří bylo do konce listopadu vynaloženo 4 883,7 tis. Kč, tj. 71,8 rozpočtované částky. Na úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova bylo zatím vydáno 2 912,8 tis. Kč, tj. 49,4 rozpočtované částky. Za provoz osvětlení kaple v Dražkovicích bylo uhrazeno 3,1 tis. Kč za elektrickou energii, za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplaceno 36,1 tis. Kč. Ve sledovaném období byla uhrazena projektová dokumentace k rekonstrukcím a investicím celkem v částce 439,7 tis. Kč, tj. 17,6 rozpočtované částky (za 137,2 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku ulic Jiránkova - A. Krause-Leova, za 122,7 tis. Kč ke stavebním úpravám vnitrobloku ulic Jiránkova - Wolkerova, za 78,7 tis. Kč k parkovišti ul. Sokolovská, za 52 tis. Kč ke stavebním úpravám stávající zpevněné plochy Wolkerova ul. u BD , za ,-- Kč k stavebním úpravám vnitrobloku Kpt. Nálepky - A. Krause Sokolovská - Leova). Dále byly za 9,1 tis. Kč pořízeny menší projekty z položky opravy PD. Z položky investice bylo realizováno místo pro přecházení v ul. Nemošická. Kapitola 33 školství, mládež, tělovýchova a kultura Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 883,2 tis. Kč, což je 78,2 rozpočtované částky. Z položky příspěvky a dary bylo převedeno celkem 230 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací (vyplaceny byly již všechny dotace, dvě dotace příjemci vrátili, protože se akce nekonaly, vrácené prostředky byly v rámci programu pro poskytování dotací poskytnuty jiným žadatelům). Z rezervy bylo do kapitoly převedeno 21,78 tis. Kč na individuální dotaci pro fyzickou osobu, která již byla vyplacena. Z rezervy rady, starosty a místostarosty bylo na jednotlivé dotace do kapitoly 33 převedeno celkem 101,3 tis. Kč (opět byly již všechny tyto dotace vyplaceny). Z položky společenské akce O bylo v souladu s plánem společenských akcí O na r vydáno 333,6 tis. Kč, tj. 79,2. Z toho připadlo: - na Dětský karneval 26,9 tis. Kč, tj. 99,5 plánované částky, na asopust 42,9 tis. Kč, tj. 97,7 plánované částky, na Zelený čtvrtek 7 tis. Kč, tj. 99,7 plánované částky, 5

6 - na Slavnost O Pardubice V 185,6 tis. Kč, tj. 98,7 plánované částky, na Ochutnávku Svatomartinského vína 38,2 tis. Kč, tj. 95,6 plánované částky, na Rozsvěcení vánočního stromečku 20,5 tis. Kč, tj. 51,1 rozpočtované částky, na Vánoční punč 12,6 tis. Kč, tj. 28 rozpočtované částky. Celkový přehled o čerpání výdajů na jednotlivé akce v rámci položky prezentace O je uveden v tabulce na str. 24. Na životní jubilea občanů bylo vydáno 131,9 tis. Kč, tj. 59,9, pořizovalo se hromadně větší množství knih, balíčky a pamětní listy. Na páteční koncerty bylo vynaloženo 37,3 tis. Kč, tj. 62,2 rozpočtované částky. Z položky drobné akce pro občany uhradila akce Čarodějnice, soutěž O starostův koláč a Vánoce se starostou celkem v částce 27,4 tis. Kč (doplňující informace k této položce viz Příjmová část na str. 2 zprávy). Kapitola 34 kultura Z kapitoly bylo vyčerpáno 86,2 tis. Kč, tj. 76,3 rozpočtovaných prostředků na provoz knihovny. Z této položky byly hrazeny knihy a časopisy za 50,3 tis. Kč, teplo za 13,8 tis. Kč, el. energie za 12,5 tis. Kč, voda 3,5 tis. Kč, telefonní poplatky 5,7 tis. Kč atd. Rezervy Rezerva rady a starosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury a sportu. Celkem bylo takto schváleno 101,3 tis. Kč. Tyto schválené prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky, ze kterých byly všechny vyplaceny (viz tet u kapitoly 33). Zůstatek rezervy rady ke konci listopadu 2018 činil 9,7 tis. Kč, rezervy starosty 3,0 tis. Kč a rezervy místostarosty 6,0 tis. Kč. Rezerva činila 2 494,12 tis. Kč (podrobnosti na str ). Sociální fond Příjmy sociálního fondu představovaly čtyři čtvrtletní příděly, tj. celkem 385 tis. Kč, a úroky 0,8 tis. Kč, tj. celkem 385,1 tis. Kč, tj. 10. Do sociálního fondu byl rovněž převeden doplatek přídělu za r dle směrnice pro hospodaření se sociálním fondem ve výši 120,7 tis. Kč. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši -94,2 tis. Kč vyplývá, že při úhradě výdajů nebyly použity zapojené prostředky z r Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 411,6 tis. Kč, tj. 56,9 rozpočtované částky. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravné starostovi a zaměstnancům, vyplacen příspěvek na reprezentaci, stabilizační program - příspěvek na pojištění, byly uhrazeny bankovní poplatky za vedení účtu sociálního fondu a zakoupeny permanentky na koncerty KF a na divadelní představení. Doplňující informace k položce kulturní, společenské a sport. aktivity jsou uvedeny v příjmové části na str. 2 zprávy. Rezerva sociálního fondu činila 174,6 tis. Kč. 6

7 Rozbor hospodaření O Pardubice V k Příjmy příjmy daňové DPH - podíl na sdílených daních DPH - podíl na daních DPH - transfer na živ. prostředí DPH - transfer na dopravu DPH - transfer na investiční akce DPH - transfer z města - převod pojistného plnění DPH - transfer z O do rozp. města(odvod TKO) správní poplatky SP za povolení k umístění herního prostoru SP živnosti (převádí se městu) SP správní poplatky doprava SP tombola SP ověření podpisu SP ověřený výstup z katastru nemovitostí SP ověřený výstup z obchodního rejstříku SP výpis z rejstříku trestů SP výpis z živnostenského rejstříku SP bodové hodnocení řidičů SP seznam kvalifikovaných dodavatelů SP - povolení splátek a posečkání daně SP - konverze dokumentů SP výpis údajů z registru obyvatel SP výpis údajů z registru osob SP výpis o využití údajů z registru obyvatel SP výpis o využití údajů z registru osob SP veřejný výpis údajů z registru osob SP veřejný výpis z centrálního registru eekucí SP zprostředkovaná identifikace osob SP opětovné vydání přístup. údajů k DS Upravený na r před 4. Schválený na r Čerpání v období leden listopad , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 88,1 89,4 89,4 89,4 105, ,1 196, ,0 18, ,1 264,0 28, ,0 18, ,1 119,6 101,1 118,6 75,6 179,8 92,2 115,

8 SP - ostatní SP poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Příjmy Upravený na r před 4. Schválený na r Čerpání v období leden listopad 7 620, , , , , , , ,44 104,4 100,8 119,8 102, , , , , , , , ,1 104,3 127,7 99, , , , ,00 53, kapitálové příjmy 0 příjmy z prodeje kapitálového majetku , ,00 97, , ,00 96, , ,1 místní poplatky P ze psů P za užívání veřejného prostranství P za svoz a likvidaci komunálního odpadu příjmy nedaňové příjmy z vlastní činnosti příjmy z činnosti knihovny přijaté sankční platby, pokuty příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech dar na péči o veřejnou zeleň dar na společenskou akci asopust - lidová veselice přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy, neidentifikované příjm,y nejasné a mylné platby příjmy za využívání a zneškodňování odpadů (bioodpad) - převádí se na město předpokládaná dotace na prezidentské volby přepokládaná dotace na komunální volby předpokládaná dotace od ÚP na VPP předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu příjmy z umístění reklamy ve zpravodaji O příjmy za reklamní zařízení převedené z města přijaté dotace dotace na monitorovací stanici (Pardubický kraj) dotace na prezidentské volby dotace z ÚP PŘÍJY CELKE ,28 89,7

9 Financování financování celkem financování - příděl do sociálního fondu financování - doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r dle směrnice financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ bez fin. vypořádání s městem) cizí peníze (na bankovních účtech podléhajících RS, DPH RCH před odvodem na FÚ) financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r financování - finanční vypořádání s městem za r.2017 ZDROJE CELKE Upravený na r před 4. Schválený na r Čerpání v období leden listopad 8 586, , , , , , , ,11 9,0 178, , , , ,22 59,5

10 10

11 Výdaje Upravený Upravený Upravený Čerpání v období Schválený Schválený Schválený BĚŽNÉ v tis. Kč Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Čerpání v období CELKE 13 sociální věci dotace a dary , , ,0 151, , ,93 78, ,00 10, ,93 77, , , , , ,00 85, ,00 85, ,00 70, ,00 70, ,00 49, ,00 49, ,50 58, ,50 58, ,43 81, ,43 81, , , , , ,92 80, ,92 80, ,0 41, ,0 91, , , ,50 41,2 67,5 53, , , , , , ,50 16,8 41,2 67,5 53, vnitřní správa platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci odměny a dary za práci v komisích a výborech dohody sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč.dohod a komisí) provoz ÚO V dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DH (nad 40 tis. Kč) pohoštění výpočetní technika (provoz) zpravodaj O DH vč. technického zhodnocení - tržnice 11

12 Výdaje opravy DH a DDH a pořízení DDH - tržnice provozní výdaje DH a DDH a pořízení DDH tržnice Upravený Upravený Upravený Čerpání v období Schválený Schválený Schválený BĚŽNÉ v tis. Kč Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Čerpání v období CELKE , , , , ,51 26,4 42,0 99,6 64,4 23, , , ,51 13,2 42,0 99,6 64,4 23, , , , ,6 15 životní prostředí , , , , ,76 66, ,00 67, ,76 66,7 péče o zeleň , , , ,00 69,2 45,2 54, , ,00 úpravy a moduly k programům pověřenec GDPR posouzení pro GDPR výdaje na prezidentské volby výdaje na komunální volby platby daní (DPH) vrácení příjmů z předchozích let propagační předměty a aktivity dary monitorovací stanice odpady investice oplocení prostoru pro volné pobíhání psů 12 57,8 94, , ,00 69,2 45,2 54, ,00 57, ,00 94,9

13 Výdaje údržba mobiliáře v Lesoparku Dukla Upravený Upravený Upravený Schválen Čerpání v období Schválený Schválený ý BĚŽNÉ na r na r na r v BĚŽNÉ KAPITÁL. CELKE tis. Kč Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Čerpání v období CELKE 57,2 57,2 57,2 57, ,4 333,4 333,4 333, osvětlení a výzdoba , ,3 veřejná služba , , , , ,70 73, ,70 73, , ,0 897,7 897, ,18 74, ,18 74, ,59 55, ,59 55, ,24 65, ,21 43, ,45 49, , , ,24 68, ,24 68, , ,0 DH - péče o zeleň zlepšení života občanů jednotlivých O zatížených provozem letiště SDÚ -platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné SDÚ provoz SDÚ - dlouhodobý hmotný majetek 27 doprava opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) opravy - PD

14 Výdaje Upravený Upravený Upravený Schválen Čerpání v období Schválený Schválený ý BĚŽNÉ na r na r na r v BĚŽNÉ KAPITÁL. CELKE tis. Kč Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Čerpání v období CELKE rekonstrukce, investice - PD ,00 17, ,00 17,6 PD Dražkovice - sever provoz osvětlení kaple Dražkovice ,00 15, ,00 15,5 chodník Na Záboří chodník ul. Holcova v úseku Chrudimská - Ke Krematoriu ,21 71, ,21 71,8 0 0 parkoviště ul. Sokolovská stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-Wolkerova stavební úpravy chodníků v ul. ikulovická, Pardubice - 1. etapa stavební úpravy chodníků v ul. ikulovická, Pardubice - 1. a 2. etapa stavební úpravy zpevněné plochy u BD , ul.wolkerova, Pardubice stavební úpravy vnitrobloku ulic Jiránkova-A. KrauseLeova provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů , odtah vraků ,00 99, ,00 99,9 49, ,00 49, ,0 56, ,00 64, ,00 64,

15 investice Výdaje Upravený Upravený Upravený Schválený Schválený Schválený Čerpání v období BĚŽNÉ v tis. Kč Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Čerpání v období CELKE 33 školství, mládež, tělovýchova a kultura 867,0 867, ,00 78, ,00 78,2 příspěvky a dary 233,0 233,0 3,04 3, páteční koncerty , ,2 drobné akce pro občany 73,0 73,0 73,0 73, , ,6 361,0 361,0 421,0 421, , ,00 79,2 2,0 2, ,96 9, , společenské akce O dotace NOE na celoroční činnost dotace Š kamarád na Rozloučení s předškoláky" dotace Elipsa na akci Poznáváme svět dotace Šumák na Víkendové programy dotace ZŠ A. Krause na výlet do ZOO dotace Anglickému gymnáziu na jazykovou soutěž dotace ZŠ Benešovo nám. na Pasování žáků dotace ZŠ Benešovo nám. na Vyřazení žáků dotace ZŠ Benešovo nám. na Dětský den 15 0

16 Výdaje dotace Š Raisova na Zvířátka kolem nás dotace Š Raisova na Naše poklady dotace Š Raisova na Hudba to je naše dotace Atletika Bez Bariér na VC Pardubic dotace Atletika Bez Bariér na Parapohár dotace Atletika Bez Bariér na podporu mládeže dotace DD ALFA na sportovní hry dotace Hvězda Pardubice na Atletický mítink dotace Hvězda Pardubice na Hod břemenem dotace Hvězda Pardubice na ČR veteránů desítka Hvězdy Pardubice, Lidový běh, Dětský den dotace BK Pardubice na ezinárodní turnaj dotace BK Pardubice na ČR Upravený Upravený Upravený Schválený Schválený Schválený Čerpání v období BĚŽNÉ v tis. Kč 7,0 7, ,0 7, ,5 4, Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Čerpání v období CELKE

17 dotace Daniela Gillová Výdaje dotace DD ALFA na přírodovědnou soutěž dotace NOE na Den předškoláka dotace ZŠ A. Krause na Zážitkový pobyt dotace Š Raisova na Náš vztah k babičkám a dědečkům dotace Š Raisova na Vítáme Vás v Š dotace Š Raisova na Ve zdravém těle zdravý duch dotace ZŠ Josefa Ressla na Oslavy 100. Výročí vzniku republiky dotace GameCon na GameCon 2018" dotace Sociálním službám města Pardubice na Pojďme se společně bavit a smát dotace BK Pardubice na ezinárodní turnaj dotace BK Pardubice na soustředění mládežnických týmů 21,78 21, Upravený Upravený Upravený Schválený Schválený Schválený Čerpání v období BĚŽNÉ v tis. Kč ,50 5, ,70 6, ,00 7, ,30 6, ,50 6, Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Čerpání v období CELKE

18 dotace Kin-ball Dražkovice na Šampionát klubů dotace Š Dražkovice na Halloween Výdaje dotace Š Dražkovice na 100. výročí dotace Šumák na víkendové programy dotace SDH Dražkovice na akci ikulášská besídka dotace Š Raisova na Zvířátka jsou naši kamarádi dotace Š Raisova na Vánoce s rodiči dotace ZŠ J. Ressla na Rolničku dotace ZŠ J. Ressla na Vánoční jarmark dotace ZŠ J. Ressla na Resslovka se baví dotace Š Kamarád na Svatomartinskou slavnost dotace Š Kamarád na Vánoční zpívání životní jubilea občanů - dárky věcné a peněžní Upravený Upravený Upravený Schválen Schválený Schválený ý Čerpání v období BĚŽNÉ na r na r na r v BĚŽNÉ KAPITÁL. CELKE tis. Kč ,5 6, ,8 5, ,0 3, ,5 7, ,0 1, ,00 59, Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Čerpání v období CELKE ,00 59,9

19 34 knihovna 113,0 113,0 113,0 113, ,08 76, ,08 76,3 knihovna 113,0 113,0 113,0 113, ,08 76, ,08 76,3 Výdaje 98 rezervy Upravený Upravený Upravený Schválen Čerpání v období Schválený Schválený ý BĚŽNÉ na r na r na r v BĚŽNÉ KAPITÁL. CELKE tis. Kč Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Čerpání v období CELKE , , ,7 3,0 9,7 3,0 rezerva starosty 6 4 rezerva místostarosty 2 2 6,0 6, , , , , , , , , ,01 67, ,21 44, ,22 59,5 rezerva rady O rezerva VÝDAJE CELKE 19

20 Rozbor hospodaření se sociálním fondem O Pardubice Vk Příjmy příděl do sociálního fondu úroky PŘÍJY CELKE Financování financování celkem financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ) financování - doplatek přídělu za r do SF dle směrnice pro hospodaření se SF financování - zapojení zůstatku z r Upravený Upravený Upravený Schválen Čerpání v období Schválený Schválený ý BĚŽNÉ na r na r na r v BĚŽNÉ KAPITÁL. CELKE tis. Kč , ,76 Čerpání v období KAPITÁLOVÉ Upravený Upravený Upravený Schválen Čerpání v období Schválený Schválený ý BĚŽNÉ na r na r na r v BĚŽNÉ KAPITÁL. CELKE tis. Kč Čerpání v období CELKE ,76 0 Čerpání v období KAPITÁLOVÉ ,76 Čerpání v období CELKE 164,4 164,4 338,0 338, , , ,76 120,7 120, ,4 164,4 217,3 217,

21 ZDROJE CELKE Výdaje 549,4 549,4 723,0 723, ,00 56,9 Upravený Upravený Upravený Schválen Čerpání v období Schválený Schválený ý BĚŽNÉ na r na r na r v BĚŽNÉ KAPITÁL. CELKE tis. Kč 0 Čerpání v období KAPITÁLOVÉ ,00 56,9 Čerpání v období CELKE příspěvek na stravné , ,4 příspěvek na reprezentaci 108,5 108,5 108,5 108, , ,9 kulturní, společenské a sport. aktivity 12,0 12,0 12,0 12, , ,0 ozdravný program 17,0 17,0 17,0 17, ,0 194,0 194,0 194, ,00 83, ,00 83,7 bankovní poplatky 1,9 1,9 1,9 1, ,00 65, ,00 65,2 rezerva 1,0 1,0 174,6 174, ,4 549,4 723,0 723, ,00 56, ,00 56,9 stabilizační program VÝDAJE CELKE 21

22 Čerpání rezerv vobdobí leden listopad

23 23

24 24

25 Čerpání položky společenské akce O Pardubice Vza leden-listopad 2018 Akce Dětský karneval Termín 1-3/2018 asopust lidová 2/2018 veselice Počítačový kurz 1-12/2018 Zelený čtvrtek 3-4/2018 Slavnost O Pardubice V Ochutnávka Svatomartinského vína Rozsvěcení vánočního stromečku Vánoční punč 3-7/2018 Popis Plán 2018 Karneval pro veřejnost, DD, DK Dukla Karnevalový průvod masek ve spolupráci s Š a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla Podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města Ochutnávka zeleného piva pro veřejnost Hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti Upravený plán 2018 po 3. změně Skutečnost 2018 Rozdíl (plánskutečnost) ,00 126, , , , ,00 11/2018 DK Dukla ochutnávka vína pro veřejnost /2018 První adventní neděle akce pro veřejnost , ,00 12/2018 Vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka , ,00 CELKE 25