SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu (v tis. Kč)

Transkript

1 PŘÍJMY - závazné ukazatele Ukazatel Schv. rozpočet Výhled Výhled Výhled Poplatky v oblasti životního prostředí ( ) Místní poplatky ( ) Správní poplatky (1361) Ostatní poplatky a odvody ( , , 1701) Příjmy z vlastní činnosti ( ) Příjmy z pronájmu majetku ( ) Příjmy z úroků (2141) Sankční platby (2211, 2212) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (2310) Ostatní nedaňové příjmy ( , , , 2361, 2362) Přijaté transfery provozní ( ) Přijaté transfery kapitálové ( ) PŘÍJMY CELKEM

2 VÝDAJE - závazné ukazatele Ukazatel Schv. rozpočet Výhled Výhled Výhled Mzdové výdaje ( , ,5041) Povinné pojistné zdrav.,soc. ( ) Nákup materiálu ( ) Ostatní finanční výdaje ( ) Nákup vody, paliv, energie ( ) Nákup služeb ( ) Opravy a udržování ( ) Ostatní nákupy ( ) Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny ( ) Výdaje souvis.s neinv.nákupy ( ) Kolky, daně poplatky, sankce (5361,5362,5365) Provozní příspěvek MŠ (5331, 5336) Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům ( , 5230, 5240, 5311, 5319, , , 5339) Provozní transfery obyvatelstvu (5410, ) Provozní transfery do zahraničí ( ) Provozní půjčené prostředky ( ) Ostatní provozní výdaje (5363, 5364, , ) Stavební investice (6121) Nestavební investice ( , ) Investiční příspěvky MŠ (6351, 6356) Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům ( , , 6359) Investiční transfery obyvatelstvu ( ) Investiční transfery do zahraničí (6380) Ostatní kapitálové výdaje ( ) VÝDAJE CELKEM

3 FINANCOVÁNÍ - závazné ukazatele Ukazatel Schv. rozpočet Výhled Výhled Výhled Převody MMPxMO - podíl na daních (4137) Převody MMPxMO - podíl na příspěvku VSS (4137) Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií a jiných podobných her (4137) Převody MMPxMO ostatní (+) (4137) Převody MMPxMO ostatní (-) (5347) Použití Sociálního fondu (+) Tvorba Sociálního fondu - příděl (-) Použití Fondu rezerv a rozvoje (+) Tvorba Fondu rezerv a rozvoje (-) FINANCOVÁNÍ

4 SOUHRNNÁ BILANCE Schv. rozpočet Upr. rozpočet *) Oček. skut. **) Schv. rozpočet Výhled Výhled Výhled Příjmy celkem Výdaje celkem SALDO hospodaření Financování Výsledek hospodaření Příjmy celkem Provozní příjmy Vlastní příjmy daňové Vlastní příjmy nedaňové Přijaté transfery provozní Kapitálové příjmy Vlastní příjmy kapitálové Přijaté transfery investiční Výdaje celkem Provozní výdaje Kapitálové výdaje Financování *) Upravený rozpočet k **) Upravený rozpočet k navýšený o změny rozpočtu schválené po nebo připravované ke schválení do orgánů MO k 31.12

5 FOND REZERV A ROZVOJE MO6 v tis. Kč schv. rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Stavební investice Příspěvek na MMP pro 26. ZŠ Plzeň -příspěvek na provoz II.pololetí 2018/ příspěvek na provoz I.pololetí 2019/ BLOKACE VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

6 FOND SOCIÁLNÍ MO6 v tis. Kč schv. rozpočet výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Nákup služeb Ostatní nákupy Transfery obyvatelstvu ( příspěvky ) Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)