Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti DEVELOP MOST s.r.o.

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti DEVELOP MOST s.r.o."

Irena Kubíčková
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Příloha 1 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti DEVELOP MOST s.r.o AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 3. Software 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory 3. movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7. B. III. Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 21 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Zboží C. III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období i

movitých věcí 3 786 188 113 128 912 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7. B. III. Dlouhodobý finanční majetek 21 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 21 C.

2 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. A. 1. Základní kapitál Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond IV. 1 Výsledek hospodaření minulých let A. V. 2 Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. II. Dlouhodobé závazky B. B. 9. Jiné závazky III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení Výdaje příštích období ii

sledek hospodaření minulých let 199 237 590 A. V. 2 Nerozdělený zisk minulých let 199 237 590 Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 306 224 40 360-344 B.

3 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 1. B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 3. C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 71 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 71 F IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q. 1. splatné Výsledek hospodaření za běžnou.. činnost Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním iii

Výkony 18 464 8 605 17 000 18 608 17 417 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 18 464 8 605 17 000 18 608 17 417 II. 1. B. Výkonová spotřeba 12 703 6 871 14 367 15 377 14 429 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 4 741 5 641 6 404 5 281 B.

4 Příloha 2 Rozvaha a výkaz zisků a ztrát společnosti Elvira spol. s.r.o AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 2. Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7. B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Podíly - ovládaná osoba Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 3. C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Zboží C. II. Dlouhodobé pohledávky 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období iv

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 314 4 656 7 332 8 313 9 671 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 7. B. III. Dlouhodobý finanční majetek 1.

5 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 3. závazků A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A. IV Výsledek hospodaření minulých let A. V. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 10. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky ke společníkům a členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období v

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 52 52 52 52 52 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 52 52 52 52 52 1. A. IV Výsledek hospodaření minulých let -523 1 755 2 820 4 315 A. V. 1. Nerozdělený zisk minulých let -523 1 755 2 820 4 315 2.

6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady součet C. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 3. C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného 2. dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období F. 1. G. IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 2 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q. 1. splatné Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním vi

Výkony 18 593 19 796 19 537 20 024 19 759 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 18 586 19 755 19 537 19 911 19 752 II. 1. 3. Aktivace 7 41 113 7 B.

7 vii Příloha 3 Provozní výsledovka společnosti DEVELOP MOST s.r.o. za první čtvrtletí roku 2015 Kumulace (YTD) Realita versus 2014 Plán 2015 Realita 2014 Plán 1. Provozní výnosy 1.1. Tisková řešení (S/M, DK) Instalační poplatky Nájemné Prodej zboží Kopie Kopie ČB Kopie Barevné Placený servis - služby Placený servis - náhradní díly Příspěvky partnerů na marketing Bonusy od dodavatelů Doprava, cestovné Ostatní Tisková řešení (S/M, DK) Celkem

1.4.1. Kopie ČB 1 333 047 1 384 925 1 481 014 147 966 96 089 1.1.4.2. Kopie Barevné 1 951 676 1 940 513 2 212 552 260 877 272 039 1.1.5. Placený servis - služby 75 137 105 000 57 540-17 596-47 460 1.

8 viii 1.2. Digitální kancelář Přeprodej licencí (1 056) Provize z přeprodeje licencí Přeprodej služeb Zboží vlastní Servisní smlouvy Služby vlastní Ostatní Digitální kancelář Celkem (1 056) Ostatní provozní výnosy Pojistné plnění od pojišťoven Ostatní Ostatní provozní výnosy Celkem Provozní výnosy Celkem Provozní náklady 2.1. Zboží, služby partnerů a materiál Zboží a materiál SM+DK Nákup zboží ( ) ( ) ( ) Náhradní díly ( ) ( ) ( ) prodej Náhradní díly - prodej ( ) ( ) ( ) s/m Náhradní díly - S/M ( ) ( ) ( )

3.1. Pojistné plnění od pojišťoven 14 289 0 73 685 59 396 73 685 1.3.19. Ostatní 9 993 0 0-9 993 0 1.3. Ostatní provozní výnosy Celkem 24 282 0 73 685 49 403 73 685 1.

9 ix Papír ( ) ( ) ( ) Servisní partneři DEVELOP ( ) (59 400) (79 355) Odpisy (13 084) ( ) ( ) Finanční náklady 0 0 (40 000) Ostatní Zboží a materiál SM+DK Celkem ( ) ( ) ( ) Digitální kancelář Nákup licencí od partnerů 0 (30 600) (11 033) Nákup služeb od partnerů (4 908) (58 984) Nákup vlastního zboží 0 ( ) ( ) Přeprava zboží a materiálu Ostatní (392) Digitální kancelář Celkem (5 300) ( ) ( ) Zboží, služby partnerů a materiál Celkem ( ) ( ) ( ) HV DEVELOP HV DIK (6 356) Rabat DEVELOP 49,58% 45,42% 46,01% -3,56% 0,59% Rabat DIK -401,94% 35,16% 73,03% 474,97% 37,87% 2.2. Prodej Mzdy (91 060) ( ) (91 020) Provoz aut (28 697) (41 109) (30 065) Školení Expertní náklady (1 540) (12 000) (13 672) Ostatní

1.2.2. Nákup služeb od partnerů (4 908) (58 984) 34 315 39 223 93 299 2.1.2.3. Nákup vlastního zboží 0 (274 586) (137 626) -137 626 136 960 2.1.2.4. Přeprava zboží a materiálu 0 0 0 0 0 2.1.2.19.

10 x 2.2. Prodej Celkem ( ) ( ) ( ) Klientský servis Mzdy ( ) ( ) ( ) Provoz aut ( ) ( ) ( ) Školení Expertní náklady 0 (25 000) Režijní materiál (3 863) (13 500) (13 166) Ostatní (200) 0 (348) Klientský servis Celkem ( ) ( ) ( ) Marketing Marketingový vývoj Reklama a promotion ( ) (91 500) (786) Sponzoring Expertní náklady Produkce Ostatní Marketing Celkem ( ) (91 500) (786) Management a Administrativa, Společné Mzdy ( ) ( ) ( ) Provoz aut (46 284) (87 292) (71 788) Školení 0 (4 000) Náklady na prostory ( ) ( ) ( ) Společné náklady na IT (91 011) (58 095) (55 090) Náklady na opravy a servis Expertní náklady (45 573) (38 050) (31 026)

4. Marketing 2.4.1. Marketingový vývoj 0 0 0 0 0 2.4.2. Reklama a promotion (171 298) (91 500) (786) 170 512 90 714 2.4.3. Sponzoring 0 0 0 0 0 2.4.4. Expertní náklady 0 0 0 0 0 2.4.5. Produkce 0 0 0 0 0 2.

11 xi Pojištění, finanční náklady (76 990) (71 000) (44 811) Telekomunikace, poštovné (21 878) (22 401) (17 462) Ostatní (16 433) (15 000) (11 203) Management a Administrativa, Společné Celkem ( ) ( ) ( ) Odpisy fixních aktiv Odpisy fixních aktiv ( ) (10 800) (25 159) Odpisy fixních aktiv Celkem ( ) (10 800) (25 159) Ostatní provozní Náklady Zm. stavu opr. pol. k pohledávkám Ostatní Ostatní provozní Náklady Celkem Provozní náklady Celkem ( ) ( ) ( ) Provozní marže (1 102) Neopakující se provozní položky 3.1. Prodej nepotřebných aktiv Prodaný materiál Prodaný DHIM, NHIM Ostatní Prodej nepotřebných aktiv Celkem

6. Odpisy fixních aktiv Celkem (102 201) (10 800) (25 159) 77 042-14 359 2.7. Ostatní provozní Náklady 2.7.1. Zm. stavu opr. pol. k pohledávkám 0 0 0 0 0 2.7.19. Ostatní 0 0 0 0 0 2.7. Ostatní provozní Náklady Celkem 0 0 0 0 0 2.

12 xii 3. Neopakující se provozní položky Celkem Provozní výsledkek (EBIT) (1 102) Souhrnné výsledky Mzdy Provoz aut Přeprodeje Nákup Prodej Celkem

102) 65 569 660 277 661 380 594 708 Souhrnné výsledky Mzdy 1 172 441 1 200

Podobné dokumenty

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.