Město Králíky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Transkript

1 Město Králíky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zpracoval: Ing.Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru MÚ Králíky

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,02 VÝDAJE , , ,54 SALDO , , , Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 105,04 97,54 VÝDAJE , , ,00 100,61 93,04 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 456,98 96,92 VÝDAJE , , ,00 157,73 78,87 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 104,43 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 48,86 92,05 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 68,78 96,97 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 659,36 94,90 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 116,21 97, Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 103,84 100,00 Místní poplatky , , ,00 103,62 100,00 Správní poplatky , , ,00 140,48 100,00 Daň z nemovitosti , , ,00 102,23 100,00 Ostatní daňové příjmy , , ,00 98, Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden , , ,80 Únor , , ,19 Březen , , ,51 Duben , , ,11 Květen , , ,74 Červen , , ,25 Červenec , , ,48 Srpen , , ,45 Září , , ,45 Říjen , , ,62 Listopad , , ,91 Prosinec , , ,53 CELKEM , , ,04

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 100,61 93,04 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 157,73 78,87 CELKEM VÝDAJE , , ,00 108,40 89, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,59 22, ,50 20,12 Ostatní platby za provedenou práci ,00 1, ,00 1,43 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 1,21 Mzdové výdaje celkem ,59 24, ,50 22,77 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,97 1, ,41 1,32 Nákupy vody, paliv a energie ,84 2, ,03 1,69 Nákup služeb a ostatní nákupy ,32 19, ,29 17,17 Opravy a údržba majetku ,00 5, ,09 6,79 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 2, ,00 2,17 Výdaje z finančního vypořádání ,80 0,03 64,00 0,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,43 0, ,60 0,70 Ostatní provozní výdaje celkem ,36 32, ,42 29,84 Transfery příspěvkovým organizacím ,00 11, ,00 10,05 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s ,00 0, ,00 0,64 Transfery jiným subjektům ,40 2, ,20 1,23 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů ,97 13, ,95 19,50 Neinvestiční transfery celkem ,37 28, ,15 31,41 Půjčené prostředky CELKEM ,32 84, ,07 84,02 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb ,06 10, ,42 11,03 Nákup pozemků ,00 0, ,00 0,00 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 4, ,00 4,36 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem ,06 14, ,42 15,39 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům ,00 0, ,00 0,59 Investiční transfery celkem ,00 0, ,00 0,59 Půjčené prostředky CELKEM ,06 15, ,42 15,98 VÝDAJE CELKEM ,38 100, ,49 100,00

5 3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,94 Lesy a zemědělství , ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod , ,20 Cestovní ruch , ,00 Doprava a spoje , , ,02 Vodní hospodářství , ,65 Školství , , , ,68 Kultura , , , ,39 Sport , ,73 Zájmová činnost , ,00 Zdravotnictví , ,00 Bytové hospodářství , , , ,93 Veřejné osvětlení , ,22 Pohřebnictví , ,26 Zásobování teplem , , , ,42 Územní rozvoj , ,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , , ,00 Ochrana přírody a krajiny , ,80 Sociální zabezpečení Sociální služby , , , ,38 Připravenost na krizové stavy , ,00 Požární ochrana , , ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,38 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky , , , ,48 Ostatní finanční operace , ,97 64,00 Ostatní nezařazené Celkem , , , ,54 Příjmy z financování ,00 Výdaje z financování , ,27 Použitá rezerva (z BÚ) , ,21 CELKEM , ,48

6 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,13 Únor , , , , , ,50 Březen , , , , , ,16 Duben , , , , , ,82 Květen , , , , , ,34 Červen , , , , , ,56 Červenec , , , , , ,92 Srpen , , , , , ,93 Září , , , , , ,53 Říjen , , , , , ,50 Listopad , , , , , ,23 Prosinec , , , , , ,92 CELKEM , , , , , ,54 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 100,00 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace , , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 317,26 384,52 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 4 399, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,02 3. Úroky , , ,60 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,20 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,80 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 19,69 8,50 5,18 7. Aktiva celkem , , ,31 8. Cizí zdroje , , ,42 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy , Zadluženost celkem ř.10+ř , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 6,30 5,18 4, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 74,78 74,03 71, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 0,80 0,96 1,61

7 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,96 CELKEM , , ,94 Z toho: Opravné položky k pohl , , ,73 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Závazky z dělené správy 6 000, Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty , , , Přijaté zálohy na transfery ,80 64, , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 CELKEM , , ,19 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Jiné krátkodobé půjčky , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry; Nástavba , , , Ostatní dlouhodobé závazky , Ostatní dlouhodobé závazky (HoČ -kauce) , ,00 CELKEM , , ,64

8 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Kurzové rozdíly -102,54-102, Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , Jiné oceňovací rozdíly , Ostatní fondy , ,62 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Ostatní fondy 8 592, , Ostatní fondy; Sociální fond - počáteční stav , , Ostatní fondy; FRB počáteční stav , ,28 CELKEM , , Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna běžný úče , , Základní běžný účet ÚSC; Hypoteční banka , , Základní běžný účet ÚSC; Veřejná sbírka , Základní běžný účet ÚSC; ČNB dotace 43, , Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond , , Běžné účty fondů ÚSC; FRB , ,57 CELKEM , ,29

9 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,22 Od státních fondů , , ,03 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Výkon pěstounské péče , , , Sociálně právní ochr.dětí , , , Poskyt.sociálních služeb , , Sbory dobr.hasičů obcí , , Vzděl.v egon centrech , , OP Lidské zdroje , , , Program péče o krajinu , , OPŽP NIV , , Čistící komunální technika , , Podpora zlepšování kval.ovzduš , , Podpora udržitelného využívání , , , Výsadba melior.dřevin , , Odborný lesní hospodář , , Podpora obnovy kultur.památek , , Regen.měst.památ.rezervací , , Volby do senátu a zastup , , , Volby do Evropské unie , , ,50 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč OP Životní prostředí NIV 9 710, , , Operační program ŽP - IV , , , IÚD-tech.rozvoj a modernizace , ,00 Celkem od státních fondů , , , Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí , , , Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Invest.přijaté transf.od obcí , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00

10 13. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Software , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Pozemky , , , , , , , , , Kulturní předměty , , , , , , Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot , , Maj.účasti v os.s rozh , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.m , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,40 z toho: oprávky k majetku celkem , , ,84 opravné položky k majetku celkem , , ,00

11 14.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Králíky 2014 NÁZEV ORGANIZACE Náklady organizace k v Kč Výnosy organizace k v Kč Výsledek hospodaření za rok 2014 v Kč Fond odměn v Kč Rezervní fond v Kč Limit mzdových prostředků stanovený zřizovatelem Čerpání limitu mzdových prostředků Překročení+ nedočerpání limitu mzdových prostředků Výsledek hospodaření včetně zůst. fondů a nečerpaných mezd Mateřská škola, Pivovarská, Králíky , , ,36 705, , , ,00 0, ,23 Mateřská škola, Červený Potok , , ,52 369, , , , , ,53 Mateřská škola, Moravská, Králíky , , , ,00 121, , ,00 0, ,35 Gymnázium a základní škola Králíky , , , , , , ,00 0, ,84 Školní jídelna Králíky, Moravská , , ,44 149, , , ,00-114, ,20 Základní umělecká škola , , , , ,22 0,00 0,00 0, ,53 Městská knihovna Králíky , , , , , , , , ,83 Městské muzeum Králíky , , , , , , ,00 0, ,67 Klub Na Střelnici Králíky , , , , , , , , ,96 CELKEM , , , , , , , , ,14 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.

12 15. Hospodářská činnost města Účet - název xx - Náklady v hospodářské činnosti , , ,30 6xx - Výnosy v hospodářské činnosti , , , Výsledek hospodaření před zdaněním , , , Daň z příjmů , , , Výsledek hospodaření po zdanění , , ,27 Město účtuje provozování hospodářské činnosti na pronájmy bytů a nebytových prostor. Tuto činnost pro město provádí na základě mandátní smlouvy firma Služby města Králíky s.r.o. za úplatu ve výši 182,54 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou i nebytovou jednotku.

13 16. Hospodaření organizací založených městem Králíky SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY s.r.o. - obchodní společnost s majetkovou účastí města Králíky Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 607,00 621, , ,00 874, , ,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 197,00 607, , , , ,00 780,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * Vývoj majetku 2012 Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 109,00 197, , , , ,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2012 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč ** , ,00 607,00 621,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** , ,00 197,00 607,00 Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** , ,00 109,00 197,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

14 17. Hospodaření organizací založených městem Králíky EKO Králíky v.o.s. - veřejná obchodní společnost, ve které je město Králíky společníkem HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) -4, ,00 499,00 0,00 499,00 0,00 HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 5,00-4, , ,00 0, ,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** 107,00 103,00-4, Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** 1 735, ,00 5,00-4,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

15 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 12 / 2014 OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Daň z příjmů ze závislé čin , , ,10 100,00 0, Daň z příjmů FO podnikání , , ,96 100,00-4, Daň z příjmů srážková , , ,67 100,00 1, Daň z příjmů právnických osob , , ,20 100,00-2, Daň právnické osoby město , , ,00 100,00 0, Daň z přidané hodnoty , , ,11 100,00 2, Popl za odnětí zem.půdy 1 000, , ,00 100,07-5, Poplatek za likvidaci TDO , , ,00 100,00-1, Poplatek ze psů , , ,00 99,99 4, Užívání veřejného prostranství , , ,00 100,00 2, Užívání veřej.prostranství CIH , , ,00 100,00 0, Poplatek z ubytovacích kapacit , , ,00 100,00-4, Odvod z loterií a her mimo VHP , , ,64 99,55 757, Zkoušky o řidičské oprávnění , , ,00 100,00 0, Odvod z VHP , , ,69 100,00-1, Správní poplatky OSVZ 0,00 40,00 40,00 100,00 0, Správní poplatky matrika , , ,60 100,01-3, Správní popl životní prostředí , , ,00 100,00 0, Správní poplatky pasy a OP , , ,00 100,00 0, Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Spr.poplatky Czech Point MO 8 000, , ,00 100,00 0, Spr.poplatky Czech Point OŽÚ , , ,00 100,00 0, Správní poplatky stavební , , ,00 100,00 0, Správní poplatky živnostenské , , ,00 100,00 0, Správní popl.ryb a lov lístky , , ,00 99,97 5, Správní popl. registr vozidel , , ,00 100,00 0, Správní poplatky silniční , , ,00 100,00 0, Daň z nemovitostí , , ,09 100,00 4,91 Daňové příjmy , , ,06 100,00 755, Spl.půjčky od Jednoty Bratrské ,00 0,00 0,00 0,00 Splátky půjček ,00 0,00 0,00 0, Dotace-volby do zastupitelstev 0, , ,00 100,00 0, Dotace-volby do Evrop.parlamen 0, , ,00 100,00 0,00

16 Souhrnný dotační vztah 0, , ,00 100,00 0, Dotace SFŽP, program OPŽP/ALEJ 0, , ,12 99,82 2, Dotace SFŽP-zameták-neinv. 0, , ,28 100,04-3, dotace Pěstounská péče 0, , ,00 100,00 0, Dotace z programu Péče o krajinu 0, , ,00 100,00-3, Dotace na meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 0, Dotace odborný lesní hospodář 0, , ,00 99,99 7, Dotace kostel Prostř.Lipka 0, , ,00 100,00 0, Dotace MPZ 0, , ,00 100,00 0, Dotace zvýšení kvality MÚ 0, , ,96 100,00-1, dotace na SPOD 0, , ,78 100,00-0, Dotace MŽP /ALEJ/ 0, , ,19 100,00-1, dotace na poskyt.sociál.služeb 0, , ,00 100,00 0, Dotace MŽP-zameták-neinv. 0, , ,09 100,00 3, Příspěvky od obcí neinvestiční , ,00 0,00 0, , Přísp.obcí na varovný systém , , ,54 100,00-0, Přísp.od obcí na povod.plán ne , ,00 0,00 0, , Dotace PK-Schwarzerův kříž 0, , ,00 100,00 0, Dotace z KÚPK na Cihelnu 0, , ,00 100,00 0, Dotace udržení akceschopn. JSDH 0, , ,00 100,00-1, Odvod ze zisku hospodářské čin , , ,41 74, ,59 Dotace neinvestiční , , ,37 93, , Dotace SFŽP-zatepl.tělocvičny 0, , ,05 89, , SF kinemat.-digitalizace kina 0, , ,00 100,00 0, Dotace SFŽP-zameták-inv. 0, , ,71 100,00 4, Dotace MŽP- zatepl.tělocvičny 0, , ,85 89, , Dotace MŽP-zameták-inv. 0, , ,90 100,00-1, Příspěvky od obcí investiční , ,00 0,00 0, , Dotace SDH-automobil 0, , ,00 100,00 0, Dotace - vodovodní přivaděč 0, , ,00 100,00 0,00 Dotace investiční , , ,51 96, ,49 Dotace celkem , , ,88 94, ,12 DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŮJČKY A DOTACE CELKEM , , ,94 98, , Chodníky rekonstr.vodov.-vak 0, , ,00 100,00-2,00 22 Silnice 0, , ,00 100,00-2, ZŠ praktická nájemné , , ,00 100,00 6,00 31 Vzdělávání a školské služby , , ,00 100,00 6, Sněžnický motoráček - vstupné 0, , ,00 100,00 0,00

17 Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100,09-1, VMK vstupné , , ,00 98, , VMK nájem vysílač , , ,00 100,00 1, VMK příjmy z fotovoltaiky , , ,00 100,00-1, Cihelna vstupné a parkovné , , ,00 100,00 0, Cihelna pronájem pozemků 3 000, , ,00 97,03 85, Cihelna přijaté dary , , ,00 76, , K-S 14 vstupné , , ,00 100,00 5, Hůrka vstupné , , ,00 92, , Hůrka - železný šrot 0, , ,00 99,94 2, Sbírka "Vím já kostelíček" 0,00 0,00 0,00 0, Veřejná sbírka 0, , ,95 100,00-2, Hlášení v městském rozhlase , , ,00 59, , Králický zpravodaj příjem , , ,00 100,00-4, Odvod do rozp.města KNS 0, , ,00 100,00 0,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , , ,95 97, , Byty ve správě města nájemné , , ,51 76, , Byty na Hůrce nájemné , , ,00 98,92 300, Nebyty ve správě města služby , , ,00 98, , Nebyty ve správě města nájemné , , ,00 49, , Pronájem movitých věcí , , ,00 100,00-1, SMK nájem hala,dvůr , , ,00 100,00 14, SMK nájemné za areál , , ,20 100,00-7, SMK komplexní pronájem , , ,00 79, , Příjmy z věcných břemen , , ,00 99,99 1, Pronájem pozemků , , ,00 71, , Přeložka elektřiny 0, , ,00 100,00 0, Prodej pozemků , , ,00 99, , Prodej nemovitostí , , ,00 90, , Pronájem kotelen , , ,00 100,00 0,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , , ,71 86, , Příjem za použití skládky , , ,00 100,00 0, EKO-KOM třídění odpadů , , ,00 100,03-95,00 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 100,03-95, SSK příjem za služby , , ,00 90, , Tiskopisy receptů a žádanek 500,00 360,00 364,00 101,11-4,00 43 Sociální služby a pomoc , , ,00 90, , Přijaté pojistné náhrady - SDH 0, , ,00 100,00 0,00

18 Příjmy - železný šrot -SDH 0, , ,00 100,00 0,00 55 Podpora sboru dobr.hasičů 0, , ,00 100,00 0, Příjmy - prodej dřeva SMK 0, , ,00 99,99 4, Příjmy-sankce min.roky-stočné 0, , ,66 100,16-12, Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Příjmy ze sankčních plateb MO 5 000, , ,00 100,00 0, Příjmy - penále Bromach 0, , ,60 100,05-4, Příjmy ze sankčních plateb OVV , , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb OŽP , , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ 1 000, , ,00 100,00 0, Prodej neinvestičního majetku 1 000, ,00 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady MO , , ,00 100,00 3, Přijaté náhrady za elektřinu , ,00 567,00 3, , Přijaté náhrady za elek. KÚ , ,00 440,00 3, , Přijaté náhrady-dph,dotace , , ,18 99,93 2, Přij.náhrada za el.2012 Amálka 9 000, , ,00 99,98 3, Náklady řízení ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Náklady řízení MO , , ,50 59, , Příjem za kovový odpad 0, , ,00 100,00 0, Vratky soc.dávek 1 000, , ,00 100,00 0, Náklady řízení OVV , , ,00 100,00 0, Náklady řízení OŽP 2 000,00 0,00 0,00 0, Náklady řízení - OŽÚ 0, , ,00 100,00 0, Doplatek dotace Egon 0, , ,00 100,00 4, Příspěvek Svaz měst a obcí 0, , ,00 98, , Příjem - prodej auta 0, , ,00 100,00 0,00 61 Činnost místní správy , , ,94 96, , Úroky přijaté ČS , , ,48 64, , Úroky přijaté HB 500,00 400,00 26,32 6,58 373, Úroky přijaté FRB 0,00 100,00 25,35 25,35 74, EKOLA příjmy z dividend , , ,00 100,00 0, Náhrada úroku ČNB z MF 500,00 500,00 2,36 0,47 497,64 63 Finanční operace , , ,51 98, , Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko 0, , ,97 100,01-3,97 64 Ostatní činnosti 0, , ,97 100,01-3,97 PŘÍJMY CELKEM , , ,02 97, ,98 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje Období: 12 / 2014

19 OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Poplatek za odnětí ZPF ,00 0,00 0,00 0, Deratizace kanalizace , , ,00 99,96 4, Odchyt toulavých zvířat , , ,00 76, , Činnost lesního hospodáře 0, , ,00 99,99 7, Výsadba melioračních dřevin 0, , ,00 100,00 0,00 10 Zemědělství a lesnictví , , ,00 87, , Příspěvky občanským sdružením , , ,00 46, , Příspěvky občanským sdružením , , ,00 100,00 0, Příspěvky svazkům obcí , , ,20 78, , Příspěvek SO Orlicko neinvest , , ,00 99, , Příspěvek SO Orlicko investič , , ,00 99, , Propagační materiál , , ,00 99,99 5, Propagace města , , ,00 99,98 5, Propagace stravování , , ,00 97,90 173, Výdaje na akce města , , ,00 67, , Příspěvek ops Králický Sněžník , , ,00 100,00 2, SMK správa plakátovacích ploch , , ,00 100,00 0,00 21 Obchod a cestovní ruch , , ,20 94, , Dopravní značení , , ,56 100,00 1, Sekání příkopů , , ,00 100,00 3, Opravy a údržba komunikací , , ,99 100,00 4, BUS zastávky opravy ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce chodníků , , ,62 100,00-4, Rekonstrukce autobus.nádraží , , ,85 100,00-1, Rekonstrukce chodníku u MŠ Piv ,00 0,00 0,00 0, Schody v ul. Mezi Ploty ,00 0,00 0,00 0, Chodníky v ul.moravská před ZŠ ,00 0,00 0,00 0, Chodník u Benziny rekonstrukce ,00 0,00 0,00 0, SMK údržba komunikací , , ,00 100,00 34, Zametací vůz-mžp-neinv. 0, ,00 0,00 0, , Zametací vůz-sfžp-neinv. 0, ,00 0,00 0, , Zametací vůz-náš podíl , , ,39 100,00-0, Zametací vůz - náš podíl 0, , ,00 100,00 8, Zametací vůz - MŽP 0, , ,90 100,00-1, Zametací vůz-sfžp 0, , ,71 100,00 4,29

20 Opěrná zeď J.Opletala-havárie , , ,00 100,00 0,00 22 Pozemní komunikace , , ,02 98, , Vodovody opravy a údržba ,00 0,00 0,00 0, vodovodní přivaděč D.H.-Č.P 0, , ,00 0, , Úpravy vodních toků a příkopů , , ,00 100,00 0, Kanalizace a ČOV techn.pomoc 0, , ,00 100,01-1, Opravy kanalizačních vpustí 0, , ,65 100,00-0, Opravy kanalizačních vpustí ,00 0,00 0,00 0,00 23 Vodní hospodářství , , ,65 4, , Opravy a údržba MŠ , , ,26 100,00-4, MŠ Pivovarská příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Piv.rekonstrukce topení , , ,23 99,98 24, MŠ Červený Potok příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Moravská příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Mor.rekonstrukce soc.zaříz. 0, , ,23 100,00-0, Opravy a údržba budov škol , , ,96 100,00 3, Dar SOU Opravárenské D.Lipka 0, , ,00 100,00 0, Oprava střechy - GZŠ ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce těl.5.května , , ,00 99,98 65, zateplení tělocvičny 0, , ,60 100,00 1, zateplení tělocvičny-mžp 0, , ,10 87, , Zateplení tělocvičny-sfžp 0, , ,30 87, , Gymnázium a ZŠ příspěvek , , ,00 100,00 0, Rekonstrukce Sokolovny , , ,00 100,00 5, Školní jídelna příspěvek , , ,00 100,00 0,00 31 Vzdělávání a školské služby , , ,68 96, , ZUŠ voda 0, , ,00 99,92 1, ZUŠ plyn 0,00 600,00 600,00 100,00 0, ZUŠ příspěvek , , ,00 100,00 0,00 32 Základní umělecké školy , , ,00 100,00 1, Hudební činnost - DHDM 0, , ,00 99,94 40, Hudební činnost - materiál 0, , ,00 97,16 199, Hudební činnost , , ,00 100,00 0, Městská knihovna příspěvek , , ,00 100,00 0, Městské muzeum příspěvek , , ,00 100,00 0, Klubovny vodné 3 500, , ,00 99,86 3, Klubovny obcí elektřina , , ,26 100,01-4, Cihelna - nafta 0, , ,00 100,00 0,00